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核心业务持续保持高质量增长凌雄科技上半年营收、毛利和客户数均同比大幅增长
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企业客户。此外，联想不仅确保凌雄科技的供应链需求得到优先供应和满足，还通过共享联想原厂设备+量身定制的尊享服务，从而提升企业客户对凌雄科技的信任度和忠诚度。通过持续夯实核心竞争力，凌雄科技的底座更加稳健，也确保了凌雄科技营收不断保持高质量增长。数据显示，按营收计，2021年以来，凌雄科技始终稳居行业第一。有观察人士指出，随着DaaS行业的快速发展，凌雄科技作为DaaS行业的头部企业，其构筑的核心壁垒很难被超越，未来的市场占有率会越来越高，同时，市场份额也会逐步向行业头部企业集中，赢者通吃的马太效应也会越来越明显。灼识咨询的资料显示，2021年，按收入计，业内前五大市场参与者占总市场份额约7.2%。其中，凌雄科技的收入约占总市场份额的3.9%，行业排名第一。这也意味着，凌雄科技的市场份额超过其他四大主要参与者的总和。有机构认为，随着凌雄科技业务规模持续扩大，经营效率继续改善，市场占有率的持续提升，在未来几年将进入持续、规模盈利阶段。海通国际评级报告测算，预计凌雄科技2024-2026年实现总收入20.27/23.96/29.58 亿元人民币，经调整的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）为3.67/5.02/6.3亿元人民币。此外，该行在首次覆盖报告中称，如果中国IT设备订阅渗透率提高到50%，凌雄科技的市占率提升1倍，则公司的潜在增长空间20倍。
金融界2024-09-04
70后浙江创业年入超18亿，广汽、蔚来、小米供应商上市了！
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料供应容易面临短缺风险，未来如果原材料供应链出现严重短缺，可能会影响公司的生产经营。 02 存货规模逐年上升新能源汽车零部件产业具有技术密集型和资金密集型特点。车载高压电源是新能源汽车不可或缺的核心零部件，一辆新能源汽车一般标配一套车载高压电源系统，随着新能源汽车销量的增长，车载高压电源系统的市场规模也随之上升。据当前政策目标，预计到2035年，我国新能源汽车销量仍有较大的增长空间。在良好的市场前景之下，行业内生产企业可能进一步扩充产能，同时其他领域电源生产企业或其他汽车零部件生产企业也可能逐步进入该领域。虽然富特科技所处的车载高压电源行业具有较高进入壁垒，但如果公司不能持续提升技术水平，未来可能在市场竞争中处于不利地位。 2021年至2023年，富特科技的车载高压电源系统在国内新能源乘用车市场的占有率分别为12.05%、11.66%和9.39%，虽然位居行业前列，但市占率有所下滑。公司在国内新能源乘用车市场的占有率情况，图片来源：招股书近几年，随着业务规模的快速发展，富特科技的存货规模也持续上升。报告期内各期末，公司存货账面价值分别约1.81亿元、2.68亿元、3.22亿元，占流动资产的比例分别为18.94%、21.76%和24.87%，占比较大，不仅形成一定的资金占用，未来如果市场价格发生变化，还可能出现存货跌价减值的风险。报告期各期末，富特科技的资产负债率分别为70.82%、70.38%和64.81%，尽管有所下降，但仍高于同行业可比公司均值，同时公司流动比率、速动比率低于同行业上市公司平均水平，短期偿债能力有待提高。公司资产负债率与同行业可比公司对比，图片来源：招股书
格隆汇2024-09-04
什么是二次通胀？对有色金属价格影响几何？
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以从供需两个角度进行理解。（1）产品供应链遭遇冲击：地缘政治、公共卫生事件等都可能对全球供应链进行扰动，例如2023年11月起的红海冲突对地中海运输造成扰动，进而抬升了包括石油在内的产品价格中枢。（2）政策刺激需求：这种情况往往出现在经济体并未完全衰退时，货币宽松政策进一步加码，一方面货币宽松本身带来物价的上涨，另一方面刺激需求提前复苏，抬升通胀压力。例如如果9月美联储降息落地后，发现美国经济并未衰退，而是“软着陆”，降息有可能会诱发“二次通胀”。图：20世纪70年代美国的“二次通胀” （信息来源：华福证券） 20世纪70年代，美国曾经历过“二次通胀”，对当前时点有一定参考价值。1973-1975年是首次通胀，其背后是美国宽松的货币和财政政策，经济体处于扩张区间，价格上涨，并且在第一次石油危机的带动下，大宗商品价格暴涨，通胀上行幅度较大。之后物价压力虽然在美联储加息的背景下，于1975-1977有所缓和，但一方面1977年美国极端天气压制供给侧，1978年起伊朗地缘冲突爆发第二次石油危机，另一方面美联储货币政策缺乏定力，在经济尚未完全衰退时就启动了降息，使得美国通胀“空中加油”、“二次启动”，达到70年代的“顶峰”，CPI同比高达14%。图：“二次通胀”期间大类资产收益率表现（信息来源：华福证券） “二次通胀”期间什么资产收益表现较好呢？从1977-1979年的美国二次通胀经验来看，黄金和金属矿物为代表的有色金属行业收益率表现较强。一方面，物价飙升让居民对货币产生信用裂痕，强化央行对黄金为代表的贵金属的配置需求；另一方面，经济体需求较强使工业金属的价格具有韧性。当前时点，美国的通胀格局与上世纪70年代有一定相似性，2021年起美国通胀在宽松货币政策下大幅上行，俄乌冲突作为地缘供给扰动催化通胀在2022年6月到达顶点，后续虽然开启加息周期，但通胀仍在3%左右徘徊，且在2024年中东地缘冲突不断的背景下，上游资源品涨价逻辑持续演绎，而美联储如果9月开启降息，或将导致后续美国通胀“二次启动”，从历史经验看，有色金属板块或具有较好的配置价值。今日指数：有色金属ETF（159871）跟踪中证有色金属指数，聚焦黄金、铜、铝三大细分方向，对贵金属、工业金属、稀有金属全面覆盖，有望受益于美联储降息周期和全球经济复苏周期下的有色金属景气度。相关产品：有色金属ETF（159871）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。本基金将投资港股通标的股票，需承担汇率风险，并面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界2024-09-04
哈里斯也发声了：反对出售
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美国的钢铁行业、美国的就业机会和美国的供应链，并增强美国钢铁行业相对于中国的竞争力和韧性。新日铁是来自我们亲密盟友日本的在美国的长期投资者。”声明还称，仅在宾夕法尼亚州，美国钢铁公司就有近4000名员工。新日铁也对哈里斯的最新表态作出回应，称其坚信“收购美国钢铁公司将重振美国钢铁锈带地区，使美国工人、当地社区和国家安全受益，而这是其他任何替代方案都无法做到的”。此前媒体报道称，今年4月，美国钢铁公司的股东以压倒性多数批准了新日铁以149亿美元收购的提案。美国钢铁公司透露，超过98%的投票股东赞成该交易。针对此交易，一些美国议员以国家安全为由公开表示反对，美国钢铁工人联合会（USW）也强烈批评，担心可能会导致工人失业。此外，美国监管机构也正在对该交易进行审查。路透社称，美国外国投资委员会（CFIUS）这一负责审查外国对美国公司投资的机构，已与各方进行了会面讨论。美国“政治新闻网”（Politico）称，美国司法部已对此次收购展开了深入的反垄断调查。
金融界2024-09-04
‘黑色星期二’蔓延！韩日股市跌幅超3%领跌亚太股市
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影响着其自身的市值和投资者利益，还对其供应链上的企业产生了深远影响。台积电、SK海力士和三星电子等英伟达的主要供应商，都可能因英伟达的股价暴跌而面临市场压力和业绩下滑的风险。英伟达股价的暴跌，也引发了市场对半导体行业未来发展的担忧。随着全球经济的不确定性增加，以及消费电子市场需求疲软，半导体行业的增长前景蒙上了一层阴影。尤其是在全球贸易环境紧张、地缘政治风险加剧的背景下，半导体行业的供应链稳定性和市场需求都面临着严峻的挑战。此外，英伟达股价的暴跌还可能对全球科技行业产生更广泛的影响。作为科技行业的领军企业之一，英伟达的股价走势往往被视为市场情绪的晴雨表。其股价的大幅下跌，可能引发市场对科技行业整体增长前景的担忧，进而导致更多科技股的抛售和市场整体的下跌。面对这一严峻的市场形势，投资者和决策者需要保持冷静和理性。一方面，投资者应密切关注市场动态和公司业绩，合理配置资产，避免盲目跟风和过度投机。另一方面，政府和监管机构也应加强市场监管和风险预警，确保市场的稳定和健康发展。从长远来看，虽然当前市场面临着诸多挑战和不确定性，但科技行业作为全球经济的重要驱动力，其发展前景依然广阔。尤其是在人工智能、物联网、5G等新兴技术的推动下，科技行业有望迎来新的增长点和机遇。因此，投资者应保持对科技行业的信心和耐心，等待市场情绪的回暖和业绩的改善。综上所述，亚太市场在美国疲弱经济数据的冲击下，遭遇了大规模抛售，尤其是科技股和半导体行业表现惨淡。英伟达股价的暴跌成为市场关注的焦点，不仅拖累了其自身和同行企业的股价，还对整个亚洲市场产生了连锁反应。
金融界2024-09-04
股价暴跌与反垄断调查双重夹击！英伟达遭遇‘至暗时刻’市值一日蒸发两万亿
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挑战，这使得英伟达成为全球一些最大公司供应链中的关键部分。例如，微软和Meta Platforms Inc.将其硬件预算的40%以上用于购买英伟达的设备。在英伟达H100加速器供应最紧张时，单个组件的零售价高达9万美元。这种对英伟达的依赖使得这些公司在面对英伟达可能存在的反垄断行为时处于弱势地位。另一方面，随着人工智能技术在经济实力和国家安全中的重要性日益增加，获取人工智能能力已成为全球各国政府关注的焦点。英伟达作为人工智能领域的领军企业，其市场行为和政策不仅影响着行业的竞争格局，也关乎着国家安全和公共利益。因此，政府对英伟达的反垄断调查不仅是对公司市场行为的监督，也是对整个行业健康发展的保障。未来展望与挑战尽管英伟达面临着股价暴跌和反垄断调查的双重压力，但该公司仍然保持着强劲的增长势头和广阔的市场前景。分析师预计，到2024年，英伟达的收入将达到1208亿美元，远高于2020年的160亿美元。其中大部分收入将来自数据中心部门，这反映了人工智能市场对英伟达产品的巨大需求。然而，英伟达的未来并非一片光明。随着竞争加剧和技术进步，英伟达需要不断创新和保持领先地位。同时，公司还需要应对监管部门的严格监督和可能的法律诉讼。这些挑战要求英伟达在保持高增长的同时，也要注重合规经营和风险管理。英伟达首席执行官黄仁勋表示，他优先考虑那些能够立即在其提供的即用型数据中心使用其产品的客户。这一政策旨在防止囤积并加快AI的更广泛应用。然而，在面临反垄断调查的背景下，英伟达需要更加谨慎地处理与供应商和客户的关系，以确保其市场行为的合法性和合规性。综上所述，英伟达作为全球领先的芯片制造商和人工智能领域的领军企业，其股价暴跌和反垄断调查引发了市场的广泛关注和讨论。尽管公司面临着巨大的挑战和不确定性，但其强大的技术实力和市场地位仍然为其未来的发展提供了坚实的基础。在未来的发展中，英伟达需要不断创新、保持领先地位，并注重合规经营和风险管理，以应对市场的挑战和机遇。
金融界2024-09-04
美国市场突然炸雷！美政府向英伟达“动手” 黄金跌深2473急升反弹比特币惨淡失守5.8万
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面的挣扎，让英伟达成为全球一些最大公司供应链中的关键一环。例如，微软和Meta Platforms Inc.将其硬件预算的40%以上用于购买英伟达的设备。在英伟达H100加速器短缺最严重的时候，单个组件的零售价高达9万美元。分析师预计，2024年英伟达的收入将达到1208亿美元，高于2020年的160亿美元，其中大部分收入来自数据中心部门。事实上，英伟达今年的利润预计将超过其最接近的竞争对手超微(AMD)的总销售额。英伟达的做法还存在更广泛的监管问题，随着AI技术对经济实力和国家安全越来越重要，获取AI能力已成为世界各国政府关注的重点。美国ISM数据未产生任何影响随着欧洲汽车故事的发展，此前大众承诺关闭其在德国的工厂，现在奥迪也加入了关闭其比利时工厂的行列。标普全球公布了8月份采购经理人指数制造业终值，终值为47.9，初值为48.0。美国供应管理协会(ISM)公布了8月份制造业数据，总体PMI从46.8降至47.2，低于预期的47.5。支付价格部分从52.9上升至54.0。7月份新订单指数为47.4，8月份降至44.6；就业指数为43.4，8月份小幅上升至46。除了ISM之外，TechnoMetrica政策与政治研究所(TIPP)也发布了9月份经济乐观调查。上月数据为44.5，本月数据为46.1。在德国大众汽车事件频发后，美国和欧洲股市均陷入低迷。市场担心全球制造业将再次陷入低迷，而不仅仅是欧洲本土。 CME的美联储观察(Fed Watch)工具显示，美联储9月份降息25个基点的可能性为69.0%，降息50个基点的可能性为31.0%。49.9%的人预计11月份将再次降息25个基点，如果9月份降息25个基点，而利率比当前水平低75个基点的可能性为41.5%，利率下降100个基点的可能性为8.6%。美国10年期基准利率为3.83%，开盘后第二天大幅下跌至3.93%。美元技术分析 FXStreet分析师Filip Lagaart表示，美元指数向上看，101.90非常接近，104.00附近的非常大的阻力位不仅具有关键的技术价值，而且还承载着200天简单移动平均线(SMA)，这是限制价格走势的第二大重量级阻力位。下行方面，2023年12月28日以来的低点100.62仍是支撑位，尽管看起来相当微弱。如果跌破该水平，2023年7月14日以来的低点99.58将成为最终的关注水平。一旦该水平跌破，2023年的早期水平将接近97.73。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周二，黄金从近期创下的2532美元历史高点进一步回落，跌至2473美元的低点，随后出现支撑。由于黄金仍高于三周低点2471美元，且高于对称三角形模式的顶部边界线，因此黄金仍保持看涨前景。当日跌幅跌破20日均线的潜在支撑位2484美元。但黄金价格很快收复失地，当前，黄金仍高于20日均线。三周低点2471美元可以作为顶部三角形线的代表，顶部三角形线与20日均线一起标志着黄金的关键近期支撑。自8月16日突破三角形创下新高以来，黄金一直在2532至2471美元的相对狭窄盘整区间内横盘整理。果断突破其中一个价格水平可能决定下一个方向，是牛市趋势的延续还是先出现更深的回调。跌破该范围的低端后，可能会进一步回调至三角形范围。请记住，应结合价格水平来观察模式的顶线。自最近的牛市突破以来，20日均线和50日均线均呈走高趋势，它们仍然是支撑上涨趋势的关键指标。此外，如果黄金跌入三角形的价格区间，还可以关注内部上升趋势线以获取更多迹象。还有一个前期波动高点2450美元值得关注。该价格水平在7月中旬是明显的阻力位，现在可能是支撑位。稍低一点的是前期低点支撑位2424美元。回撤程度提供了有关需求的信息，市场最近看到的是需求和供应相对平衡，这导致了紧密的盘整模式。当市场相对稳定、没有动量且波动性较低时，在持续波动之前总有可能出现震荡。价格最初可能朝一个方向移动，在这种情况下可能是下跌，随后会相对较快地出现看涨反转并突破高点。如果疲软开始占主导地位并跌破2471美元，黄金也会出现类似的情况。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币过去一周下跌6.5%，周二美股重新开市交易，道琼斯指数下跌1.2%，跌势持续。同期，标准普尔500指数下跌1.3%，纳斯达克综合指数下跌1.8%。一些交易员将下跌归因于日本央行(BoJ)的声明，这重新引发了人们对全球经济健康状况的衰退担忧。据彭博社报道，由于日本央行暗示将进一步加息，导致股市出现下跌。日本央行行长植田和男在提交给由即将离任的首相岸田文雄主持的政府小组的文件中，解释了央行7月份的政策决定，并重申如果经济和价格表现符合预期，监管机构将继续加息。日元闻讯走强，美元/日元一度从9月2日高点147.2跌至145.1。周二华尔街开盘后两小时内就损失了1700美元，跌至盘中低点57556美元。这让市场参与者想起了7月底日本央行提高基准借贷成本时的情况，当时，这一举动引发了日元套利交易的平仓，并导致比特币等风险资产出现不稳定。 8月初，日元套利交易的平仓震动了全球市场，也是导致比特币在8月5日跌至49577美元的部分原因。由于零售需求仍然不足，比特币自73835美元的历史高点跌落后未能激发投资者的兴趣。“散户投资者对比特币的需求几乎消失了，”知名加密货币YouTube视频博主Lark Davis在帖文中写道，他的观点基于比特币需求的月均变化。根据Davis分享的图表，自2024年5月以来，散户投资者对比特币的兴趣一直很低，这表明对比特币的需求不足。 “每个人都想以73000美元的价格购买比特币，但没人愿意以59000美元的价格购买，”Lark Davis指出。谷歌趋势(Google Trends)数据证实了这一点，数据显示，8月份谷歌对“比特币”一词的搜索兴趣降至12个月来的最低水平。 (来源:Google Trend) 自2021年6月以来，全球对该词的搜索兴趣一直保持在50分以下，并在2024年3月短暂飙升至40分。每次牛市反弹通常都是由散户投资者需求增加所推动的，其特点是投机性高和害怕错失良机。尽管机构通常会执行较大的比特币交易，但许多分析师和交易员认为，只有散户投资者兴趣激增，比特币价格才会大幅上涨。尽管自3月14日创下历史新高以来，比特币表现好坏参半，但其价格仍徘徊在50000美元至70000美元的区间内。尽管价格波动幅度如此之大，但链上分析师Root观察到，比特币的估值仍然合理。比特币的公允价值代表了基于其基本经济基本面的先驱加密货币的内在价值。分析师的图表显示，比特币的现货价格在其公允价值附近徘徊，这表明比特币的估值是合理的。 (来源:Twitter) 与此同时，总部位于纽约的财富管理公司VanEck对比特币的未来仍持乐观态度。该公司为比特币的价格设定了雄心勃勃的目标，称到2050年比特币价格可能达到290万美元，最好的情况是达到5238万美元。#VIP会员尊享#
小萧2024-09-04
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中航证券：给予帝科股份买入评级
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本控制措施。采用国产银粉有助于确保公司供应链的稳定安全，降低成本，并减少银价及外汇波动的风险。目前公司进口银粉的使用比例已显著降低，综合国产银粉使用占比约80%。公司硝酸银项目在计划于今年年底投产，随着国产粉使用比例的提升，配合未来公司自有产能，公司盈利能力将得到进一步保障。　　投资建议与盈利预测：公司 N型银浆技术先进产品丰富，处于行业领先地位，布局上游银粉，加强成本管理，提升盈利能力。预计公司2024~2026年归母净利5.52/6.48/7.65亿元，对应2024~2026年PE 9/8/7倍，维持“买入”评级。　　风险提示：全球经济不景气，光伏需求下行；行业内竞争格局恶化；原材料价格大幅度波动；公司新产能投放不及预期；汇兑风险造成损失；欧美贸易壁垒致行业发展受阻。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，民生证券邓永康研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达95.43%，其预测2024年度归属净利润为盈利5.63亿，根据现价换算的预测PE为8.8。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有10家机构给出评级，买入评级7家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为61.77。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
西麦食品：8月28日接受机构调研，华鑫证券、南土资产等多家机构参与
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高一些。德赛康谷并入公司体系后，对它的供应链进行了整合，公司给德赛康谷供应部分原材料，在质量、成本等各方面会给德赛康谷带来一定的优势。德赛康谷背靠西麦，有西麦的品牌背书，在开拓新的 ToB 客户方面也提供了较多帮助。同时公司有冷食的产能，并且是优势产能，未来假如德赛康谷在休闲燕麦食品方向推新产品，会和公司产生协同效应。Q7燕麦奶产品现在出来一个月左右了，销售情况如何？主要布局哪些销售渠道？燕麦奶是公司新推出的一个产品，新品的推出有推广、市场铺货、团队建设等前期准备工作，销售有爬坡的时间段。渠道上，燕麦奶是全渠道覆盖的产品，会进入线下、线上等 ToC 渠道，还有一些 ToB 的餐饮渠道。西麦食品（002956）主营业务：燕麦食品的研发,生产和销售。西麦食品2024年中报显示，公司主营收入9.73亿元，同比上升38.83%；归母净利润6654.19万元，同比上升1.84%；扣非净利润6259.36万元，同比上升8.52%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入4.08亿元，同比上升29.89%；单季度归母净利润2153.85万元，同比下降17.36%；单季度扣非净利润2075.23万元，同比下降10.98%；负债率19.33%，投资收益298.21万元，财务费用-484.25万元，毛利率42.51%。该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级2家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为13.42。以下是详细的盈利预测信息：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04
开源证券：给予建发股份买入评级
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入”评级。　　房地产业务同比营收大增，供应链业务有所收缩　　公司2024年上半年供应链业务、房地产业务分别实现营收2635.69亿元、512.21亿元，分别同比-24.82%、+55.63%，供应链业务实现归母净利润14.21亿元，同比减少2.52亿元，主要系公司部分大宗商品集采分销业务和汽车销售业务利润较上年同期下降；房地产业务实现归母净利润1.55亿元，同比减少0.95亿元，主要由于：（1）建发房产、联发集团根据谨慎性原则分别计提4.63亿元、6.14亿元存货跌价准备，分别为公司实现归母净利润3.46亿元、-2.85亿元，分别同比+0.35亿元、-2.24亿元；（2）结算毛利率有所下降，地产业务结算毛利率13.1%，同比下降1.9pct。　　家具商场出租率阶段性下滑，美凯龙并表稀释利润　　2024年上半年，公司家具商场运营业务实现营收、归母净利润42.25、-3.77亿元，系美凯龙商场出租率阶段性下滑，为支持商户持续经营，美凯龙给予商户稳商留商优惠增加致使其营业收入及利润同比减少，同时投资性房地产公允价值变动损失增加，美凯龙归母净利润-12.73亿元，并表贡献归母净利润-3.77亿元。　　坚守稳健发展原则，融资成本优势明显　　截至2024年6月30日，公司剔除预收账款后的资产负债率65.13%，流动比率1.35，速动比率0.55，公司在手货币资金1040.43亿元，应收账款292.43亿元，房地产子公司整体平均融资成本3.57%—4.25%。　　风险提示：大宗商品经营不及预期、房地产行业恢复不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券沈晓峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.9%，其预测2024年度归属净利润为盈利35.01亿，根据现价换算的预测PE为6.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级8家；过去90天内机构目标均价为13.44。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-04

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