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24小时环球政经要闻全览 | 7月2日

能导致美联储进一步降息的经济政策，以及共和党大获全胜导致财政扩张和长期债券收益率上升的压力。大摩认为，如果共和党获胜，由于移民改革和关税问题，可能会对经济增长产生负面影响。考虑到通胀和财政可持续性，这些动态可能会对市场的低质量、周期性领域和小盘股构成逆风。投资者应该重点关注具有更稳定收益、更强大资产负债表和更高利润率的优质股票。巴克莱表示，对特朗普获胜前景上升的最佳回应是对冲通胀。最明显的是押注五年期美国国债通胀保值证券 (TIPS) 将跑赢标准五年期国债。高盛认为：“尽管期限溢价驱动的抛售已成为美国收益率应对共和党胜利的共识，但我们看到了平缓风险的论点。”高盛认为，投资者的注意力正在从财政支出转向提高关税的风险，随着大选临近，关税可能会对生产力和经济增长造成压力。嘉信理财则表示，由于11月大选结果尚不明朗，有关特朗普政策将如何影响市场的假设并不可靠。资金涌入印度据彭博，在莫迪连任后，印度的增长前景吸引了投资者，过去一个月中的资金流入领跑新兴市场。流入资金最多的是iShares MSCI印度ETF（代码INDA）、富兰克林富时印度ETF（代码FLIN）、WisdomTree印度收益基金（代码EPI）。受乐观情绪推动，这三只基金在过去一个月共流入了10.8亿美元的资金，FLIN录得有史以来最大的月度流入量，为3.2459亿美元。 Global X Management的新兴市场战略主管Malcolm Dorson指出：“印度仍然是世界上最好的结构性、长期机会，这得益于人口结构、市场友好（和民主选举）治理、供应链多元化以及不断壮大的中产阶级。” 对冲基金大幅抛售美股科技股为2016年以来最快据路透，高盛在报告中称，6月全球对冲基金大幅抛售美国科技、媒体和电信 (TMT) 公司的股票，为2016年以来最快的速度。抛售可能意味着，在今年上半年强劲上涨之后，基金经理对科技股的看法变得更加悲观。高盛的数据显示，半导体和软件是6月遭抛售最多的两个行业，对冲基金增加了对科技硬件和电子设备的配置。高盛表示，对冲基金连续第三个月净卖出全球股票，6月的净卖出量是自2022年6月以来最大的。拉加德：欧洲央行需要时间权衡通胀不确定性据彭博，周一，欧洲央行行长拉加德表示，目前还没有足够的证据表明通胀威胁已经过去，这加剧了人们对官员本月将暂停降息的预期。她表示，由于欧元区就业市场保持强劲，欧洲央行有时间评估即将到来的信息。在物价飙升后，现在就宣布胜利还为时过早。她称： “我们仍面临未来通胀的若干不确定性，尤其是利润、工资和生产力之间的关系将如何发展，以及经济是否会受到新的供应侧冲击。我们需要时间来收集足够的数据，以确定通胀超过目标的风险已经过去。” Keith Gill有了新目标？据彭博，在线宠物食品和产品零售商Chewy股价周一一度飙升10%，随后回吐涨幅，因为美股散户带头老大哥Keith Gill（“咆哮的小猫”）披露了自己持有这家公司6.6%的股份。数据显示，吉尔拥有大约900万股A类股票，根据周一的收盘价，价值约为2.29亿美元。上周，Gill在X上发布了一张狗的卡通图片后，Chewy和 Petco Health and Wellness的股价一度飙升。自5月初以来，Chewy的股价已上涨约70%，但仍比2021年的峰值低 79%。 Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick表示：“这是一个改变游戏规则的事件，拥有足够大的仓位与通过神秘的表情包发出的信号非常不同。” 此外，在上周五的一项拟议集体诉讼中，游戏驿站股东指控Gill为了一己私利而试图操纵公司股价。不过，该案已于周一自愿撤诉。特朗普集团纳入罗素指数据路透，拥有社交媒体平台Truth Social的特朗普媒体与科技集团周一表示，作为年度调整的一部分，该集团已被纳入罗素指数。特朗普媒体已被纳入罗素1000和罗素3000指数，自6月28日美国股市收盘后生效。特斯拉销量公布在即特斯拉将在周二公布第二季度交付量，分析师预计，二季度的汽车交付量将同比下降6%。特斯拉股价在今年上半年下跌了20.4%，不过，约有五分之二的分析师对特斯拉给予“买入”或更高的评级，另有五分之二的分析师给予“持有”评级，目标价中值为180美元。法国指控英伟达在AI芯片领域有反竞争行为据路透，知情人士透露，法国反垄断监管机构将指控英伟达涉嫌反垄断行为，使其成为首个针对英伟达的执法机构。法国监管机构在上周五发布的一份关于生成式人工智能竞争的报告中指出，芯片供应商存在垄断的风险。它对该行业对英伟达的CUDA芯片编程软件的依赖表示担忧。 Northern Data计划为云部门在美股IPO 据彭博，Northern Data AG正在商谈其人工智能云计算和数据中心业务在美国首次公开募股的事宜，此次募股的估值可能高达160亿美元。根据目前的计划，Northern Data最早将于明年上半年在纳斯达克上市一家由其云计算业务（称为 Taiga）和数据中心（称为Ardent）组成的实体。 Northern Data的股价今年下跌了约5%，市值约为13亿欧元。

格隆汇2024-07-02

首批中证A50ETF合计规模突破300亿元！摩根中证A50ETF(560350)二季度日均成交笔数居同标的ETF首位，交投活跃！

华泰证券表示，近期美元走强或部分反映共和党更可能获胜的预期。短期关注本周美国就业数据，中期大选不确定性或仍支撑美元。不过，在保守的国内地产销售假设下，当前A股风险溢价隐含的美元指数预期接近历史高点，或存在超调。投资机会综合考虑A股中报业绩披露期，以及各行业的季节性因素，此外供给减压与外需景气或亦为主要线索。建议关注ROE定价有预期差的A50资产，及消费龙头叠加供需改善、二季度景气向上的细分领域。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C类代码：021177/021178）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。值得注意的是，摩根中证A50ETF（560350）是首批发行的中证A50ETF之一，该基金在基金合同中约定，每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。也即是说，只要基金达到合同约定条件，就会每季度进行现金分红，在此情况下投资者可以拥有一份可预期的现金流。摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。中证A50指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024070003 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-07-02

拜登将退出总统选举？彭博社重磅消息：民主党拟最早7月中旬投票正式提名

拜登的表现不尽人意，事后民调明显落户于共和党候选人特朗普，引发“拜登将退选”的舆论风波。但彭博社周二(7月2日)释出重磅消息，民主党全国委员会正考虑最早在 7 月中旬正式提名拜登，拒绝了更换人选的呼吁。据不愿透露姓名的知情人士透露，拜登的提名日期可能是7月21日，届时民主党全国代表大会的资格审查委员会将举行线上会议。民主党已经计划在8月的大会之前提名81岁的拜登，以确保他出现在俄亥俄州的选票上，该州的候选人认证截止日期为8月7日。#美国大选# (来源:Bloomberg) 该委员会将于本月召开会议，以在8月19日芝加哥召开的共和党全国代表大会之前完成相关程序。在大会召开前通过虚拟方式提名拜登的举动确保了拜登能够进入州选举，但时机恰到好处。尽管内部人士呼吁拜登在6月27日的辩论表现不佳后让位给新候选人，但此举仍使民主党能够进一步团结在其候选人周围。自辩论以来的几天里，拜登的盟友一直表现出挑衅的语气，愤怒地驳斥了要求这位美国历史上最年长的总统停止竞选连任的呼声。这位现任总统在2024年初选中赢得了本党约99%的承诺代表，这让他对党内建制派拥有巨大的影响力。拜登的代理人周末也在有线电视新闻网为他辩护，因为总统在纽约和新泽西筹集资金。总统在华盛顿政府任职约五十年，这使他能够与整个民主党建立深厚的联系。拜登周末在纽约和新泽西进行竞选活动，向捐助者保证他适合连任第二任期。然而，即使在辩论之前，民意调查就显示，拜登的连任努力因选民对他的年龄和能否连任的担忧而受到困扰。 7月21日是特朗普在曼哈顿被判重罪的10天后，他因试图隐瞒支付封口费以掩盖2016年大选前与一名成人电影明星的绯闻而被判刑。而这发生在特朗普定于密尔沃基举行的共和党大会上接受共和党提名的三天后。此后，民主党在俄亥俄州的最后期限被推迟，但民主党全国委员会已经修改规则，允许更改大会日期和投票程序，包括“在代表们亲自到芝加哥召开会议之前”进行唱名表决。这一变化来自规则和章程委员会，该委员会现已将管辖权移交给一个单独的大会规则委员会。规则和章程委员会联合主席吉姆·罗斯福(Jim Roosevelt Jr)表示，该委员会将于7月19日召开会议，这使其有机会正式确定虚拟投票的程序。民主党全国代表大会的政纲委员会将于7月16日召开会议，规则委员会将于7月19日召开会议，资格审查委员会将于7月21日召开会议。这些会议将以线上形式举行，公众可在党的YouTube频道上观看。

颜辞2024-07-02

压制“换人”传言！民主党拟提前正式提名拜登

0天后，也是特朗普计划在密尔沃基举行的共和党大会上接受党内提名的三天后。民主党在俄亥俄州的最后期限已经被推迟，但民主党全国委员会已经修改了规则，允许更改大会日期和投票程序。民主党全国委员会大会的纲领委员会将于7月16日举行会议，规则委员会将于7月19日举行会议，全权证书委员会将于7月21日举行会议。这些会议都是线上会议，公众可在YouTube频道上观看。

金融界2024-07-02

【美股收市】投资者消化选举影响，美股动荡收高特斯拉大涨6%

即上升一样。摩根士丹利的策略师表示，共和党在11月大选中大获全胜的前景增强，让交易员们重拾2016年的行动。除了推高利率外，交易员们还大量买入石油和天然气以及金融公司的股票，等等。 10年期美国国债收益率从上周五晚间的4.39%和周四晚间的4.29%攀升至 4.49%。这是自春季以来总体趋势的小幅逆转，当时10年期美国国债收益率在4月底突破了4.70%。 30年期美债收益率触及6月3日以来最高水平，升约10个基点。焦点个股特斯拉股价涨超6%。周二这家电动汽车巨头将公布季度交付业绩。消息面上，投行Stifel上周首次覆盖特斯拉并给予了买入评级，目标价265美元，意味着该股仍有约35%的上涨空间。英伟达股价涨0.62%，抹去了早前的跌幅，暂时缓解了人们对这家芯片巨头可能陷入困境的担忧。特朗普媒体科技集团股价上涨1.1%。该股随特朗普入主白宫的几率而涨跌。不过，尽管上涨该公司股价仍远低于今年早些时候约70美元的高位。 Chewy从早盘的大幅上涨转为收盘下跌6.64%。广受关注散户“带头大哥“Keith Gill透露他持有这家宠物用品公司的900多万股股票。根据周一提交给美国证券交易委员会的文件，这相当于整个公司的6.6%。机身制造商Spirit AeroSystems上涨3.35%，此前波音公司表示将收购该公司，以47亿美元的股票换取，并承担约36亿美元的债务。此次收购颠覆了该公司长期以来将客机关键工作外包的战略。波音公司上涨了2.54%。

Sissi2024-07-02

特朗普上台可能加大！交易员正开始押注这一交易

师们写道，“在对赤字日益关注的背景下，共和党大获全胜的可能性增强，可能会给长期收益率带来上行压力。” 策略师们建议押注两年期和十年期美国国债收益率之间的利差扩大。总统辩论的结果引发了分析人士对如何为特朗普的胜利做好准备的一连串呼吁。巴克莱银行则建议投资者在美国国债市场购买通胀对冲。野村证券的资深利率策略师Naokazu Koshimizu认为，特朗普政府倾向于财政扩张和弱势美元。叠加他对鸽派美联储主席的偏好，将导致美国的收益曲线走势陡峭化。 “在特朗普政府的情况下，仅靠额外的关税很难覆盖财政扩张，发行更多债券的可能性会增加”，野村证券的高级利率策略师在周一的一份报告中写道，“如果通胀再次加剧，而联邦政策利率保持高位，预计利息支出的增加也将导致更大的财政赤字。”

欧罗巴2024-07-01

美国6月非农数据登场鲍尔讲话或引市场剧烈波动【一周前瞻】

点一致。美国总统辩论事件持续发酵，多位共和党议员呼吁罢免拜登。美国共和党参议员汤姆·蒂利斯表示，美国总统拜登在总统选举辩论中说话不连贯，且无法清楚地阐述自己的政策，因此不适合继续担任美国领导人。法国国民议会选举首轮投票初步结果显示极右翼国民联盟领先，国民联盟领导人勒庞则表示，第二轮投票将会是“决定性的”。【本周重点关注财经大事】 1、美国非农就业等关键数据为美联储货币政策带来更多指引除了最终的采购经理人指数 (PMI) 之外，美国将发布的关键数据，还包括 6 月非农业就业数据、工厂订单、贸易和 ISM 调查等。美国6月非农就业报告将于周五上午公布，预计将体现出美国就业市场的进一步降温。随着美股接近历史高点，近期的通胀趋势也更加积极，在美联储维持其限制性利率立场之际，所有的目光都转向了劳动力市场，以寻找疲软的迹象。经济学家预计，美国就业人数估将增加约 19 万人。这比 5 月份令人惊讶的强劲增长 27.2 万人有所下降。失业率可能维持在 4%。平均时薪预计较去年 6 月成长 3.9%，为三年来最小年度增幅。 2、聚焦美国美联储下半年会降息吗？美联储将更新 6 月联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要，以深入了解美联储何时可能降息。美联储鲍尔也将于本周初发表讲话，他的言论将被解析，以寻找利率线索。美联储在本周稍早的政策会议上维持利率不变，目前正处于政策转向之中。它正在摆脱过去两年的激进 ht 息，转而评估何时可以降息。鲍尔对近期降温的通膨数据表示乐观，但表示他担心物价未能完全回到央行 2% 的目标。美联储前“三把手”杜德利认为，美国经济增长将逐步放缓，利率水平将更长时间维持高位，中性利率水平可能上行至3.6%，后续主要关注失业率和核心服务通胀两个关键指标。 3、法国选举引发恐慌欧洲央行拉加德是否再释放降息声音？法国大选首轮投票最终结果显示，极右翼国民联盟(RN)及其盟友共计获得33%的选票；左翼联盟获得约28%的选票；马克龙的中间派阵营获得约20%的选票。由于投资者担心由国民联盟领导的“右翼联盟或者左翼各党组成的”新人民阵线将在即将举行的大选中赢得议会多数席位，法国债券遭到抛售。此前，欧洲央行行长拉加德在最新采访中表示，欧洲央行在货币政策路径方面必须保持谨慎立场，强调上周宣布2019年以来首次降息后不一定会有进一步的快速降息跟进举措。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德和巴西央行行长内托在欧洲央行举行的中央银行论坛上发表讲话。周三、FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯在欧洲央行的中央银行论坛上发表讲话。周四、美联储公布货币政策会议纪要。本周重点经济数据：周一、美国6月ISM制造业PMI。周三、美国6月ADP就业人数(万人)。周五、美国6月季调后非农就业人口(万人)。本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周二、极星汽车 (PSNY) 周三、星座品牌 (STZ) 原文链接

投资慧眼2024-07-01

特朗普当选总统利好美股打击美债？小摩：反垄断执法或更宽松

时飙升。 “在对赤字日益关注的背景下，共和党获胜的可能性增大可能会给长期美债收益率带来上行风险。”大摩（摩根士丹利）分析师表示。大摩策略师们建议投资者押注两年期和10年期美国国债收益率曲线将趋陡。【图源：MacroMicro；美国国债利率】小摩（摩根大通）则认为，特朗普若当选美国总统，在对科技巨头反垄断执法方面可能会更加宽松。这将利好科技巨头。 “拜登政府在反垄断执法方面采取了积极的做法。第二任特朗普政府可能会采取更宽松的方式来执行相关法规。” 原文链接

投资慧眼2024-07-01

比特币终于站稳6万美元！川普与拜登，谁当选总统更能点燃加密市场涨势？【加密周报】

乎超乎所有人的想象，拜登胡言乱语不仅让共和党怀疑其胜任能力，还让其所代表的民主党大跌眼镜，纷纷表示太失望，甚至开始讨论寻找新的候选人替代拜登。基于能力悬殊，市场普遍认为川普更胜一筹，更有可能当选下一任总统，使得与TRUMP相关的MEME币表现优于Biden相关的代币，其中TREMP总市值在辩论后超过BODEN。此外，以BTC为代表的整个加密市场在辩论当天也出现微幅反弹，预示市场更加接受川普当选。关于这一点，Bitfinex分析师明确表示，「川普11月的胜利将标志着美国加密货币产业监管条件向更有利的方向转变。在竞选期间，川普表现出对比特币和其他加密货币的支持，这与现任政府更为谨慎和监管严格的做法形成鲜明对比。」比特币再次迎来反弹行情？ 6月24日，受门头沟、美国政府出售比特币等利空消息刺激，BTC当日下跌近3000美元，一度跌破6万美元大关口，直奔5.8万美元。【BTC价格走势图（日线），来源：TradingView】在大家绝望之际，比特币（BTC）反而出现止跌反弹。尤其在美国总统竞选首场辩论之后，市场更加看好川普当选总统，BTC受到提振再次上涨，奠定反弹基础，预计后市继续反弹走高。【BTC价格走势图（日线），来源：TradingView】原文链接

投资慧眼2024-07-01

一架“争议性”飞机越过美国上空！美媒：释出拜登连任失败关键信号……

后，美国现任总统拜登的支持率明显落后于共和党候选人特朗普。一架飞机越过活动现场，携带着一块牌子，上面写着“拜登完蛋了”字眼。美媒指出，这是共和党捐助者所为。知名金融博客ZeroHedge报道，一架飞机飞过活动现场，携带着一块牌子，上面写着一条强有力的、与之相反的信息，简洁地宣布拜登2024年的连任竞选已经结束：“拜登完蛋了。”#美国大选# (来源:Twitter) 据《纽约邮报》的消息来源称，这一更高级的空中攻击是一位不愿透露姓名的纽约共和党捐助者所为。事实证明，这种空中的言辞攻击是不必要的，出席活动的捐赠者告诉《华尔街日报》，这是一场“无趣”的盛会，并表示拜登的出现只会加深他们对他健康状况的深切担忧。这场活动安排得非常严密，拜登在提词器的帮助下发表了讲话，提醒与会者他无法管理没有脚本的对话，即使是在友好的观众面前。此次活动由对冲基金亿万富翁巴里·罗森斯坦(Barry Rosenstein)在其位于纽约州东汉普顿的18英亩海滨房产上举办。2014年，罗森斯坦和他的妻子莉莎娜以1.37亿美元买下这处房产，创下了当时美国房屋购买价格的最高纪录。据报道，出席者包括莎拉·杰西卡·帕克、马修·布罗德里克和霍华德·斯特恩等名人，还有迈克尔·福克斯和他的妻子特蕾西·波伦，他们都支付了25万美元以上，亲眼目睹了拜登的空壳。另外，Loews Hotels首席执行官乔纳森·蒂施也出席了活动。活动开始前，匿名巨额捐赠者对拜登周四晚上的灾难感到震惊，他们向《华盛顿邮报》透露，他们咬紧牙关，坚持参加他们已经支付了费用的计划。 “我们别无选择，只能相信拜登会为自己赎罪，否则这简直不可想象，”其中一人说。“我会去，我认识的每个人都会去。” 另一位选择不参加的长期民主党资助者表示，开出大额支票的人情绪低落：“参加筹款活动的每个人都非常失望，每个人都提前付款，所以这可能是鼓励他退出的机会。” 同一位捐赠者将矛头指向吉尔·拜登：“很多人都在指责他的妻子，没有告诉他退出。” (来源:Twitter) 接受《华尔街日报》采访的捐助者提到，他们正在等待即将出炉的辩论后民意调查结果，预计支持率的下降将大大减轻罢免拜登的难度，如果拜登克服一切困难成功连任第二任期，拜登今年将达到86岁。与此同时，随着《纽约时报》和《亚特兰大宪法报》等主要报纸的编辑委员会开始敦促拜登退出竞选，地位较低的民主党人并没有等待新的民意调查结果，而是开始进行自己的敦促。这些示威者站在拜登车队前往周六汉普顿筹款活动的路线旁，试图传达一些温和但坚定的信息。 (来源:Twitter)

圈内人2024-07-01

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