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信创概念持续活跃，恒生电子涨停，软件ETF（515230）涨超2.8%
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更重要位置。在科技、生物、能源、粮食、军事、产业链、数据等七大安全领域中，科技安全、产业链安全和数据安全与信创产业发展紧密相关，短期政策催化较强。计算机软件和信息技术作为现代科技的重要组成，对科技自立自强至关重要。
有连云2022-10-27
中美重磅表态！拜登：不寻求与中国冲突须负责任地管理美中竞争
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登(Joe Biden)周三在会见高级军事顾问时表示，美国不寻求与中国发生冲突，中国国家主席习近平也知道这一点。 (截图来源：路透社) 拜登在白宫会见包括国防部长奥斯汀(Lloyd Austin)、副部长希克斯(Kathleen Hicks)、参谋长联席会议主席米利(Mark Milley)在内的美国高级国防官员。拜登重申白宫国安战略所提指出，这是决定性的10年，因为世界正在发生变化，必须同时应对大国间日益激烈的竞争，并应对影响全球数十亿人生活的共同挑战，如气候变迁与卫生安全等。拜登说，美国将继续在许多问题上发挥领导作用，从俄罗斯对乌克兰的侵略到气候变化，再到印度-太平洋地区。在谈到中国时，拜登表示，美国可以也必须负责任地管理与中国日益激烈的竞争，保持美国的军事优势，但明确表明不寻求冲突。拜登说道：“会有激烈的竞争，但我们不寻求与他们发生冲突。” 拜登重申将与盟国及全球各地伙伴共同支持乌克兰。美国也将继续深化在印太区域的核心联盟，并建立新联盟，致力建设一个自由、开放、繁荣与安全的世界。当地时间9月21日，美国总统拜登在纽约举行的联合国大会上发表讲话。拜登当时曾表示，美方不寻求与中国发生冲突和冷战，拜登还重申，美国仍然坚持“一个中国”的政策。拜登在纽约联合国大会上讲话时说，美国不寻求“冷战”并且不会强迫其它国家在合作问题上做选择。谈及中国时，拜登说：“我们不寻求冲突。我们不寻求冷战。我们不要求任何国家在美国和他们的其他伙伴之间做出选择。” 拜登在联合国大会上发言时保证美国对台湾的长期政策不会改变。他称：“我们致力于维护台湾海峡两岸的和平与稳定。我们坚持‘一个中国’政策，40多年来该政策有助于避免发生冲突。我们仍然反对单方面改变现状之举。” 对此言论，中国外交部发言人赵立坚在9月22日的新闻发布会上表示，中国对美政策保持连续性和稳定性。习近平主席提出，中美应相互尊重、和平共处、合作共赢，这既是中美关系50年历程的经验积累，也是下一步发展应共同遵循的基本原则。赵立坚指出，拜登总统多次作出“四不一无意”的承诺，中方希望美方把美国领导人的表态落到实处，正确看待中国和中美关系，回归中美三个联合公报的原点，慎重妥善处理涉台问题，维护好中美关系的政治基础。赵立坚称：“我们希望美方同中方一道努力，找到不同社会制度、不同历史文化的两个大国和平共处、合作共赢之道，既为中美两国人民谋福利，也为世界的和平稳定与发展作出贡献。”
tqttier2022-10-27
信创大涨，自主可控走一波
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更重要位置。在科技、生物、能源、粮食、军事、产业链、数据等七大安全领域中，科技安全、产业链安全和数据安全与信创产业发展紧密相关，短期政策催化较强。计算机软件和信息技术作为现代科技的重要组成，对科技自立自强至关重要。根据相关数据，我国金融行业IT支出预测未来五年的CAGR为11.34%;根据前瞻研究院测算，我国能源行业IT投资规模CAGR约12.22%(2018-2024E)，医疗信息化市场规模CAGR约15.38%(2015-2020年)。考虑到行业信创的渗透率有望加速提升，综合考虑上述几大典型关基行业IT支出的增速，行业信创的平均发展增速或将接近30%(成倍于行业IT支出的平均增速)。计算机软件板块公司三季度经营陆续恢复，未来在基本面边际向好的背景下，有望迎来机会。尤其在市场担心海外衰退的背景下，计算机软件行业总体偏内需，板块调整已两年有余，估值处于历史底部，叠加自主可控催化，可以关注计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)的投资机会。此外10月26日医药板块再次大幅反弹，生物医药ETF(512290)大涨5.8%，医疗ETF(159828)上涨5.73%，疫苗ETF(159643)涨5.52%，创新药沪深港ETF(517110)上涨5.36%。近期正值三季报业绩披露期，不少医药板块的上市公司纷纷披露还不错的业绩。例如10月26日医疗板块的权重股——爱尔眼科披露前三季度净利润同比增长17.65%，相较中报的15.73%的利润增速又有进一步的提升，受此带动，10月26日爱尔眼科涨幅超6%，带动医疗板块走强。消息面，我们在《医药掀起涨停潮，仍是低位》中提到，在经历长时间的寒冬后，医药政策确实迎来了一些边际转好，例如这一轮的集采相对此前高值耗材集采或会更加温和，通过简易续约新适应症药品降价幅度将小于此前规则。政策上的边际改善也催生了市场对于也要板块的做多热情。目前医药股估值处于历史底部位置，在经历连续多轮大面积集采和公共卫生事件冲击后，截至目前，医药板块PE仅有25倍左右，与2010年以来的历史平均行业40倍估值相比，这一估值水平已经远远低于历史均值。后续可继续关注生物医药ETF(512290)、医疗ETF(159828)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)等相关标的。
有连云2022-10-27
“兵戎相见绝对不是两岸选项”！蔡英文重申：愿意和北京当局寻求维持台海和平稳定的方法
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0年可能走向“普京化”的引战可能，尤其军事上任用俱有战争经验的张又侠、何卫东，展现对美对台的整军备战，外交上破格拔擢王毅、秦刚等“战狼”，强调不放弃武力，更揭示了以武遏独立，以战逼统的企图心。民进党发言人黄彩玲会后转述，蔡英文听取报告后重申此前所强调的，持续站稳“四个坚持”、持续强化“四大韧性”，就是台湾的立场，我方立场很坚定，就是主权不退让、民主自由不妥协、兵戎相见绝对不是两岸选项。蔡英文重申，她要再次表达，在理性、平等及相互尊重之下，我方也愿意和北京当局，寻求双方可以接受，维持台海和平稳定的方法。维持台海及区域的和平稳定，是两岸共同的责任。 (图片来源：《自由时报》) 蔡英文强调，面对中国威权主义的扩张，“我们越是做好准备，北京冒进的机率就越小；我们越是团结，台湾就越强壮、越安全”。蔡英文指出，从这次中共二十大来看，不一样的是，在民主台湾，每位公民手中都有神圣的一票，可以决定自己的未来，台湾的民主自由不是从天而降，“我们一不小心就会失去全部”。这几天世界民主运动全球大会在台湾举办，这就是世界支持民主台湾，也是台湾坚定和民主伙伴站在一起的具体表现。当地时间10月26日，美国国务卿布林肯表示，中国已经决定不再接受台湾的现状，并开始加大对这个自治岛屿的压力，包括坚持使用武力的可能性。布林肯在彭博社组织的一个活动上说，中国已经改变了华盛顿和北京之间几十年来的基本谅解，即与台湾的分歧将得到和平解决。布林肯说：“改变的是：北京的政府决定不再接受现状，他们希望加快实现统一的进程。”他补充说，中国还做出了对台湾施加更大压力的决定，并保留了在施压策略不起作用时“使用武力实现其目标”的可能性。拜登政府多次指责中国利用美国众议院议长佩洛西8月份访问台湾的机会，在台湾周边加强军事演习。北京方面称台湾是自己的领土。蔡英文10月10日曾向北京当局喊话，兵戎相见绝对不是两岸的选项。只有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。在理性、平等及相互尊重下，愿和北京当局寻找双方可接受的维持台海和平稳定方法。蔡英文当时发表“双十节”谈话指出，台海的和平稳定是两岸关系发展的基础。遗憾的是，近年来，北京当局日益升高的军事恫吓、外交打压、贸易阻挠，已经威胁到台海及区域和平稳定的现状。蔡英文表示，在台湾这块土地上的人民，历经73年的共同生活与发展，已经凝聚强大的认同感和归属感；台湾人民和朝野政党的最大共识，就是捍卫主权以及民主自由的生活方式。她说道：“这一点，我们没有妥协的空间。”蔡英文认为，两岸立场的分歧，不仅是历史因素，更在于民主发展上的背道而驰。蔡英文当时还呼吁北京当局，兵戎相见绝对不是两岸的选项。只有尊重台湾人民对主权和民主自由的坚持，才是重启两岸良性互动的根本。期待在两岸边境解封之后，能够逐步恢复两岸人民之间的健康有序交流，进而舒缓台海紧张的情势。在理性、平等及相互尊重下，也愿意和北京当局，寻找双方可接受的维持台海和平稳定的方法；这是共同责任。
tqttier2022-10-27
中美重磅！布林肯再示警：中国决定不再接受台海现状开始加大对台压力
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西8月份访问台湾的机会，在台湾周边加强军事演习。北京方面称台湾是自己的领土。美国最高将领去年表示，中国不太可能在未来几年试图军事占领台湾，当时美国印度太平洋司令部司令告诉国会，这种威胁可能在六年内显现出来。中国领导人在本月举行的二十大上表示，中国不会放弃使用武力收复台湾的权力，但仍争取实现和平统一。
夏洛特2022-10-27
台湾爆“得到最新情报”！外事部门负责人：中国或加大对台的外交“攻击”
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与他们建立官方关系。中国加大了外交和军事压力，试图迫使台湾接受中国的统治。台湾政府表示，只有台湾2300万人民才能决定他们的未来，并且由于台湾从未被中华人民共和国统治过，因此其主权主张无效。美国：中国或最快2022年攻台 10月19日，美国海军军令部长吉尔迪（Michael Gilday）上将在大西洋理事会（Atlantic Council）一场对谈中表示，中国最快可能今年入侵台湾，美军必须准备应对，此番言论凸显美国对北京犯台意图的高度警戒。柯比周四在媒体简报上被问及此事时表示，美方尽可能对此监控，但不愿说明美方的情报评估。柯比重申美方立场表示，没有爆发冲突的理由。美方的对台立场与对一中政策的坚持不变，美方持续寻求协助台湾增强自我防卫能力方法的事实也没有改变。美方不乐见片面改变台海现状，肯定不希望是因武力而改变，"这绝对没有理由发生"，因为美方的对台立场与对台自我防卫方式并未改变。美国防部发言人赖德周四在媒体简报中也多次被问及此事。他表示，中国依然是步步进逼的挑战，美方对中国在区域的胁迫与挑衅行为感到担忧，美方的重心是与区域盟友与伙伴合作，确保印太区域自由开放且安全稳定。赖德也重申美国遵循一中政策，并依循台湾关係法承诺，支持台湾自我防卫。中方回应 10月21日，中国外交部发言人汪文斌主持例行记者会时回应称，美方应当充分认识台湾问题的极端重要性和高度敏感性，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，切实将不支持“台独”的承诺落到实处，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。需要强调的是，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。我们坚决反对美方操弄涉台问题，在本地区挑动对抗的言行。
Dan19772022-10-26
美、日、韩联合警告朝鲜！如进行核试验，将做出“无与伦比”的反应
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，其中一枚飞越日本上空。平壤对韩国的军事活动感到愤怒，上周在其沿海地区发射了数百枚炮弹，这被称为对其南部邻国的严重警告。 9月，美国海军罗纳德·里根号航空母舰和随行舰艇与韩国军队进行了联合军事演习，以应对朝鲜的弹道导弹试验，这是自2017年以来美国航母首次参与联合军事训练。森健良表示，作为回应，美国、韩国和日本已承诺深化合作。森健良说：“我们同意进一步加强日美同盟和美韩同盟的威慑和反应能力，并促进三国之间的进一步安全合作。” 在中国与台湾关系日益紧张时，谢尔曼重申了美国不支持台湾独立的立场，但不阻止美国与日本和韩国合作，帮助台湾保护自己。谢尔曼说：“美国已公开重申，我们不支持台独，但我们希望确保和平，因此我们将尽我们所能支持台湾，并与日本和韩国合作。” 在中共20大会议上，中国呼吁加快中国建设世界一流军队的计划，并表示中国永远不会放弃使用武力解决台湾问题的权利。中国声称民主统治的台湾是自己的领土，而台湾政府强烈反对中国的主权主张，并表示只有台湾2300万人民才能决定其未来。
Dan19772022-10-26
计算机ETF（512720）收涨5.71%、软件ETF（515230）收涨5.41%
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创紧密相关。在科技、生物、能源、粮食、军事、产业链、数据等七大安全领域中，科技安全、产业链安全和数据安全与信创产业发展紧密相关，短期政策催化较强。另外近期多家处于信创产业的公司披露了三季度业绩预告，总体来看，在政策依托下，信创产业链相关公司业绩普遍向好。以业绩增长下限来看，海光信息、东信和平等公司业绩预计将翻倍。后市展望：近年来，科技自立自强已上升为国家战略，新创等产业自主可控被高度重视。计算机软件和信息技术作为现代科技的重要组成，对科技自立自强至关重要。信创，即信息技术应用创新，不仅是各行各业实现数字化转型的关键抓手，同时已成为我国强化网络安全与信息安全的重要手段，是科技自立自强的核心基座。目前国产信息技术软硬件基础设施产品综合能力不断提升，操作系统、数据库等基础软件在部分应用场景中实现了“可用”，正在向“好用”迈进。信创正从党政全面走向关键行业，在技术原理、产生生态、商业模式和区域推广等方面发生了显著变化。关键基础设施行业是国民经济的支柱和命脉，几大关键基础设施领域推进行业信创或将成为下一阶段产业发展的重点方向。以金融为例，近年来信创软硬件在功能完备性、性能均衡性、数据一致性、安全稳定性等方面已经取得长足进步。从今年起，其他关键基础设施行业信创或将全面启动。根据IDC数据，我国金融行业IT支出预测未来五年的CAGR为11.34%；根据前瞻研究院测算，我国能源行业IT投资规模CAGR约12.22%（2018-2024E），医疗信息化市场规模CAGR约15.38%（2015-2020年）。考虑到行业信创的渗透率有望加速提升，综合考虑上述几大典型关基行业IT支出的增速，行业信创的平均发展增速或将接近30%（成倍于行业IT支出的平均增速）。计算机软件板块公司三季度经营陆续恢复，在基本面边际向好的背景下，有望迎来机会。尤其在市场担心海外衰退的背景下，计算机软件行业总体偏内需，叠加板块调整已两年有余，估值处于历史底部，叠加自主可控催化，可以关注计算机ETF（512720）、软件ETF（515230）的投资机会。
有连云2022-10-26
实弹操演到一半！台军航特军机升空之际 “解放军突进入台湾西南空区” 台紧急广播示警
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家应传达清楚讯息，一旦中国大陆发动对台军事行动，不能排除西方国家军事介入的可能性。台湾防务安全局长陈明通日前曾提到，中国大陆攻台有多个设想，过去评估解放军完成军事准备是2027年，后来有人提2025年，2023年的设想则可能是“以战逼谈”。顾立雄接受专访时强调，会审慎以对任何可能的分析，目前没有任何具体征候显示在2023年会发生类似状况。中国20大之后要面临的问题更多，经济下滑、失业率上升，还有房市恶化、地方债务引发金融风险、动态清零等问题都需要解决，面对中美科技战，科技自主也要努力。顾立雄表示，在中美持续竞争下，具体研判解放军对台恫吓、混合战、认知作战、资安攻击，以及经济诱吸制裁、外交夺取有可能也会进行；但要说解放军已经做好战争准备，现在当然没有看到任何预警征候状况出现。顾立雄也补充，会审慎面对未来5至10年的不确定性，但大家必须要有一定的忧患意识，要加强防卫力量、决心，提升全民防卫力量，“让中国大陆知道我们不会屈服”。他指出，在军事面着重不对称战力的建构，传统军舰对军舰、飞机对飞机，数量上台湾当然居于劣势，但用小型、机动、致命、存活性高的武器，必须承受第一击后，还有足够的反制能力，这样就会削弱中共侵台的能力与意志，这方面正加强努力。他表示，同时应该运用民力，开始建构稳定社会秩序、卫生系统的韧性，加强情境式演练，将专业、能量实质建构起来。最近像是无人机产业，会尽量利用民间能量，尽快建置出来，跟美国方面也会有相关军售。顾立雄说，有人认为“抗中保台”是一种口号，但对他来讲，保台是每天在面对的事，防务安全基本战略就是维护台湾主权，要让世世代代都有选择权利；保台是现实在发生的事，不管哪个政党当家，都是刻不容缓要做的事。他强调，以美国为首的西方国家，都应该要传达清楚的讯息给中国大陆，解放军一旦冒进、发动对台军事行动，都不能排除西方国家军事介入的可能性。当被追问，这是台湾跟西方国家的默契吗？顾立雄回应称，从台湾防务安全会角度来看，希望“介入”的这种可能性，不能被排除。#台海局势#
小萧2022-10-26
有色金属（铝）专题报告：LME和美国对俄罗斯铝制裁影响分析
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止进口俄罗斯铝，以应对俄罗斯在乌克兰的军事行动升级。由于汽车、摩天大楼到iphone等各个领域需要用到俄罗斯铝，这一资源长期以来一直没有受到制裁。据知情人士透露，白宫正在考虑三种选择：一是完全禁止进口，二是将关税提高到惩罚性水平，三是制裁生产铝的俄罗斯铝业联合公司（United Co.Rusal International PJSC）。据悉，这项潜在禁令是为了回应俄罗斯本周对基辅和其他乌克兰城市的导弹袭击，这些袭击破坏了关键的基础设施和民用设施。　　3、据悉嘉能可向 LME 韩国仓库交付大量俄铝　　据市场消息，10月19日两名知情人士表示大宗商品交易商嘉能可已向伦敦金属交易所（LME）位于韩国光阳的注册仓库交付大量原产于俄罗斯的铝。另一位直接知情的消息人士称，交付给光阳仓库的铝由俄铝公司生产。俄铝公司在2020年4月同意签订长期合同，向在伦敦上市的嘉能可供应690万吨铝，其中34.48万吨定于2020年交付，2021年至2024年期间每年交付约160万吨。当下向LME仓库的大幅交货显示出市场参与者对于俄罗斯金属接受度明显降低。　　二、俄铝生产及进出口贸易情况　　俄罗斯是铝、镍和铜的主要生产国，其中俄罗斯是全球第二大原铝生产国，据SMM统计俄罗斯铝业联合公司年产能约450万吨，占全球电解铝总产能的6％左右，占全球除中国外电解铝产能的13％。2021年俄罗斯电解铝产量为376万吨，占全球产量5.6％左右。2021年俄铝出口量为348万吨，占全球出口量的12％左右，其中主要出口至欧洲、亚洲和北美洲等国家。其中2021年俄罗斯原铝出口至欧洲总量约为160.1万吨，占其出口总量的41％；出口北美洲国家总量为24.2万吨，占比约8.3％。俄罗斯铝产量和出口量均占有重要的份额，因此市场对于LME禁止俄罗斯铝金属交易和交割后海外铝供应存在担忧。从美国的贸易情况看，美国进口俄铝月均2-2.5万吨，占其总进口量的10％左右，量并不是特别大，但若美国对俄铝制裁，也可能会造成欧美地区铝供应收紧。　　　　三、LME和美国对俄制裁对铝价的影响分析　　近两周LME和美国对俄铝制裁消息持续发酵，目前还没有落地，对于市场和价格的影响短期看整体分为3个阶段：第一个阶段是出现消息初期，市场担忧LME和美国供应减少，因此对铝价短期刺激推升。第二个阶段是随着限定时间10月28日的临近，俄铝的持货商担忧俄铝被制裁，提前转移至LME仓库，持续的盘面交仓使LME库存持续增加，压制伦铝价格。我们可以看到短短一周时间，lme库存大幅增加了20.28万吨至57万吨，增幅为 55.23％，所以短期伦铝表现较弱。第三个阶段是再次回到被制裁后的逻辑上，市场中传出了嘉能可计划交仓俄罗斯铝至 LME 仓库，这也抬高了LME禁止俄铝交易的可能性，短期市场再次担忧伦铝供应的减少，伦铝跟随再次出现了短暂反弹。　　从长期角度看，LME对俄罗斯铝金属禁令若如期落地，大概率会影响俄罗斯铝在海外市场的流通和交易，俄罗斯铝企或将会寻找其他市场及交易方式，不排除接受更低的价格，同时也存在减产的可能性。如果没有极端制裁，俄铝不减产的情况下，更多的影响可能是贸易结构上的改变，俄铝将部分流入国内，转换为铝材出口，国内供应压力增加，海外库存压力减小，从这个角度看是利于内外正套逻辑，不过流入国内的量要考量进口利润水平。　　　　另外，从历史类似事件看， 2018年4月美国曾对俄铝实施过制裁行为，制裁一直持续至2019年1月下旬才取消。在此期间，LME三月铝价从2018年4月6日后两周时间涨幅高达37.5％。俄铝被制裁导致我国铝材出口大幅增加，据海关总署数据，2018年7月中国未锻造的铝及相关铝材产品出口量增至三年以来的高位52万吨，后续几个月出口也整体均高于历年同期。因此今年若美国再次禁止进口俄铝，或将部分重现2018年铝材出口增加的态势，但增幅需要综合看当前宏观经济环境。
金融界2022-10-26

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