台项目”和补充流动资金。公司主营业务为制造业、流通业提供数字化、智能化解决方案。报告期各期末资产总额分别为284,184.64万元、326,845.84万元、339,531.80万元和361,857.79万元。本次发行符合《公司法》《证券法》及相关规定,具备健全组织机构,最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息,募集资金用途合规。兴业证券认为发行人符合上市条件,同意保荐其证券上市交易。 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券,募集资金用于相关项目建设。公司无实际控制人,存在控制权变动风险。报告期内毛利率有所波动,非中国大陆地区业务占比较高,面临区域经济与政策风险。应收账款规模逐年上升,存在回收风险。供应商集中度较高,可能影响生产经营。本次募投项目建成后每年新增折旧摊销最高为13,771.83万元,若效益不达预期,将影响利润水平。公司主体信用等级为AA,本次可转债债项信用等级为AA,评级展望稳定。本次可转债不提供担保。公司承诺最近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息。 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告证券代码:300378 证券简称:鼎捷数智 公告编码:2025-09107鼎捷数智股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券提交募集说明书(注册稿)等申请文件的提示性公告。公司本次发行申请已于2025年9月11日获深交所上市审核委员会审核通过,详情见2025年9月12日披露的公告。公司已会同相关中介机构对申请文件进行更新和修订,同步披露《鼎捷数智股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(注册稿)》等文件。本次发行尚需中国证监会同意注册,最终能否获批及时间存在不确定性。公司将按规定及时披露进展,提醒投资者注意风险。鼎捷数智股份有限公司董事会二〇二五年九月十六日 以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。lg...