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Ultima Markets：【市场回顾及前瞻】央行行长讨论会来袭 5月通胀或决定政策走向

政策信号。加拿大5月CPI月率 6月加拿大央行会议纪要显示，管委会一致认为经济仍明显处于过度需求状态，供需的再平衡可能需要比之前预期的时间更长。在加拿大5月零售额增长了0.5%的背景下，5月CPI报告将更好地说明消费者需求究竟如何，这一定程度上影响7月加拿大央行货币政策走向。澳大利亚5月末季调CPI年率目前市场对于今年澳联储的加息2次还是3次仍然存在分歧，而7月份加息25基点的概率为50%。本周三澳大利亚的5月末季调CPI年率若远超预期的6.8%。则澳元或将再度恢复6月以来的升值趋势。美国5月核心PCE数据由于第二季度经济GDP和6月核心PCE都是在7月决议之后发布，因此周五公布的5月核心PCE数据是影响7月美联储利率决议的重要因素之一。鲍威尔此前强调，“通胀已经有所缓和但仍处于高位，核心PCE方面没有看到太多进展，希望看到这一数据明显下降。”若5月核心通胀仍处高位，则7月加息概率将进一步上升。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2023-06-26

耐心等待下一个股市大涨的机会

。分析和展望：加息经济学家表示，加拿大央行将在未来几个月内将借贷成本再提高 25 个基点，这将是自 2001 年以来的最高水平，然后限制其紧缩周期。前景或多或少表明，随着政策制定者将利率大幅推至限制性区间，经济正走向所谓的软着陆。分析师将 2023 年经济增长预期从此前的 1% 上调至 1.3%，并将明年的预期下调至 0.7%。到今年年底，通胀预计将以每年 3% 的速度增长，而上次调查预计通胀率为 2.7%。中国大陆和香港本周市场回顾：本周三，上证指数以3197.9收盘，较上周下跌2.3%。本周三，沪深300指数以3864.03收盘，较上周下跌2.51%。本周五，恒生指数以18889.97收盘，较上周下跌5.74%。本周五，1美元兑7.1799人民币。分析和展望：截至周五收盘，恒生指数下跌 1.7%，至 18,889.97 点，本周跌幅为 5.8%。科技指数当天下跌 2%，本周下跌 8.5%。这两次跌幅均为三月中旬以来最严重的跌幅。本周香港的暴跌蒸发了 2000 亿美元的价值，几乎抵消了前三周的全部涨幅。对中国经济前景的信心减弱也削弱了对风险资产的兴趣。光大证券驻香港股票策略师Kenny Ng表示，市场担心通胀和加息将增加全球经济的压力，与此同时，在最近下调政策贷款利率后，市场参与者预计中国不会出台更多刺激措施。一系列疲弱的经济数据以及对缓慢而谨慎的刺激措施的失望，共同加速了资本外流。高盛表示，中国股市这4个月以来一直在遭受全球对冲基金的净抛售，他们 11 月底投入的资金已经损失了 70% 以上。国际市场本周市场回顾本周五，日经225指数以32781.54收盘，较上周下跌2.74%。本周五，德国DAX 30指数以15829.94收盘，较上周上涨3.23%。本周五，英国FTSE 100指数以7461.87收盘，较上周下跌2.37%。分析和展望：投资者正在处理各国央行的各种利率决定及其对经济增长的影响。由于本周早些时候公布的工资增长和通胀数据均高于预期，英国央行将关键利率上调半个百分点，这令一些交易员措手不及。瑞士、挪威和土耳其央行周四也加息。周五，欧洲斯托克 600 指数已经连续5天下跌。

汉邦金融2023-06-25

专家警告：加拿大央行下月仍再次加息，尽管通胀将跌至3%水平

年度通胀率将大幅放缓，但专家门普通预测加拿大央行将在 7 月12日再次加息。加拿大统计局将于下周三发布 5 月份消费者价格指数CPI报告，在加拿大央行 7 月 12 日议息决定之前提供最新的通胀数据。对于下周的通胀数据，专家们一致认为会大幅放缓。 TD道明银行经济总监詹姆斯·奥兰多（James Orlando）表示：“我认为这次发布的通胀数据可能相当乐观，因为我们预计通胀率将降至 4% 以下。” 在食品行业方面，奥兰多也希望物价能够更有意义地放缓。加拿大4 月份通胀小幅上升至 4.4%，这是自去年夏天以来的首次录得月环比上涨，食品杂货的物价比去年同期上涨9.7%。该报告引发了加拿大央行的担忧，即尽管加拿大央行自 2022 年 3 月以来大幅加息，但打击通胀的力度似乎不足，这导致央行6月7日再次进行加息。下次议息时间是7月12日，但下周三公布的数据预计将显示通胀再次下降，BMO 预测加拿大 5 月份通胀率将下降整整一个百分点至 3.4%。 BMO 银行经济师本杰明·雷茨 (Benjamin Reitzes) 表示：“年度通胀下降的很大一部分原因是一年前物价上涨了很多。” 经济学家普遍预计，由于基准年效应（base year effects），今年的年度通胀率将大幅下降，基准年效应是指一年前价格变动对同比通胀率计算的影响。雷茨表示，通胀率下降至接近3%可能会让加拿大人对通胀前景感觉更好，并可能有助于改善未来的通胀预期，但这并不能完全消除加拿大央行的担忧。包括BMO银行雷茨、TD银行奥兰多在内的大多数专家预测，加拿大央行将在 7 月再次加息，是 6 月加息的基础上再来一次。这是因为他们预计加拿大央行的主要担忧核心通胀和强劲经济不会得到缓解。他表示：“加拿大央行在上次会议上决定加息，以及他们可能在 7 月份再次加息的原因是加拿大消费者持续开支消费。” 奥兰多说：“随着加拿大人继续消费，价格压力不断增加。” “这就是为什么我认为他们可能会在七月份再次加息。” 加拿大央行还一直在密切监测核心通胀，雷茨预计，上个月核心通胀实际上有所加速，这对央行来说是更多坏消息。加拿大央行尚未向金融市场给出任何关于其摇摆方向的暗示。相反，它表示计划根据数据做出 7 月份的决定。但雷茨表示，由于只有一个月的数据可供参考，只有各方面的数据都很疲弱，才能说服加拿大央行不加息。 “除非你得到一致疲弱的数据，否则......看起央行们很可能不得不再次推高利率，”他说。作者：丁其

超级生活2023-06-25

加币飙至5.46! 7月加息破5%?! 温哥华地税将连涨5年每年暴增9%! 不涨价就没服务?

次加息上限为5% 经济学家预计，加拿大央行最早在7月份加息25个基点，并为其紧缩周期画上句号。加拿大央行行长Tiff Macklem（图自：Cole Burston /彭博社）根据彭博对25位经济学家的月度调查，加拿大央行将在第三季度将隔夜利率上调至5%，达到2001年以来的最高水平。事实证明，通胀压力更加棘手，即便是在激进的紧缩政策面前也是如此。在美国，经济学家预计美联储将把利率控制在上限5.5%。英国投资者则押注英国央行将把利率调高至6.25%。市场预计，加拿大最早将在7月12日，即下次央行会议上出台最后一轮紧缩政策。隔夜指数掉期交易员认为，届时加息的几率约为75%。经济学家还推迟了他们对加拿大经济增长何时开始放缓的预测，尽管技术性衰退已经基本成为今年的加拿大经济预测。预计2023年下半年国内生产总值将会收缩。温哥华或面临每年地税上调9% 一份新报告显示，温哥华市或面临在未来五年内削减服务或每年增加9%的地税。温哥华房主被警告要为此做好准备。图自：CTV News 这一“警告”包含在温市财政总监准备的2024-2028年预算展望中，并将在下周的市议会会议上进行审议。报告指出:“运营支出的前景受到以下因素的推动:提供现有服务水平的固定成本上升，和2023年预算中更多关键举措的全年实施，如雇佣额外的警察、更新基础设施和公共设施更新以及大温地区税收。这些财政挑战已经超出了城市正在采取的降低成本措施，导致税收增长高于历史水平。为了在展望期内以目前的国家服务水平平衡预算，平均每年需要增加9%的地税。” 温哥华房主今年的地税增幅为10.7%，高于最初预计的9.7%。报告显示，在五年展望期内，资本支出将达到7.3亿加元。同时，为满足人口增长和气候紧急行动计划等城市目标，项目交付将“大幅增加”。这一资本计划也面临着过多的成本压力，包括建筑材料和供应成本的价格上涨、劳动力市场紧张和工资上涨。

加拿大乐活网2023-06-25

下周重磅事件：美欧日通胀大戏轮番登场市场大行情蓄势待发

管油价下跌，加元最近仍在上涨，主要是受加拿大央行发出的鹰派信号的影响，因此通胀报告将是决定本轮涨势能否持续的关键。

忆芳2023-06-24

会员

市场周评：大事不断的一周！风险情绪突然恶化美元“变脸”吓坏黄金多头金价大跌37美元

金价保持警惕。本月早些时候，澳洲联储和加拿大央行出人意料地加息25个基点。此外，欧洲央行将利率上调至22年来的最高水平。 Tastylive全球宏观主管Ilya Spivak表示：“金价已经从几周以来一直占据的区间延伸至下方，表明未来还会有更多的疲软。这种下跌与收益率上升相吻合，反映了鲍威尔和美联储官员更普遍的鹰派言论。” 芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“美联储主席鲍威尔相当强硬，他倾向于进一步加息，并且认为短期内不会降息。这对金属来说相当利空。” 渣打银行分析师Suki Cooper称：“投资者对黄金的兴趣缺乏信心。自上次美联储会议以来黄金敞口大幅下降，突显出进入季节性需求放缓期的市场情绪转变。” Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，他对过去一周金价的走势感到失望。然而，他补充说，在世界各国央行在各自的货币政策上加强了鹰派立场之后，抛售是可以理解的。 Forex.com资深市场策略师James Stanley表示，他对金价走势也感到失望，因为他预计金价将回升至2000美元/盎司。核心通胀持续居高不下，将迫使美联储维持鹰派立场，这将给黄金带来挑战环境。不过，有分析师指出，投资者现在似乎担心借贷成本迅速上升带来的经济逆风。从股市普遍存在的谨慎情绪可以明显看出这一点，这限制具有避险属性的黄金的跌幅。最新的Kitco News黄金周度调查显示，华尔街分析师和普通散户投资者都略微看空黄金市场。一些分析师表示，鉴于市场的下行势头，金价测试1900美元/盎司左右的支撑位可能只是时间问题。本周，22位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在受访者中，有11位分析师(占50%)近期看空黄金。与此同时，有9位(占41%)分析师看好下周黄金的走势，2位(占9%)分析师认为黄金将横盘整理。与此同时，网上投票共收到966票。其中，有395名受访者(41%)预计下周金价将上涨。另有403人(42%)认为金价短期内会走低，168人(17%)持中立态度。散户投资者的看空情绪处于2月中旬以来的最高水平。与此同时，投资者更加关注黄金，本周的调查参与率达到3月份以来的最高水平。美股下跌鲍威尔鹰派立场令市场承压美国股市周五收跌，三大股指本周均结束此前连涨数周的纪录。美联储主席鲍威尔本周表现出鹰派立场后，投资者仍在评估美联储的货币政策前景。道指周五收市大跌219.28点，跌幅为0.65%，报33727.43点；纳指周五下跌138.09点，跌幅为1.01%，报13492.52点；标普500指数周五下跌33.56点，跌幅为0.77%，报4348.33点。本周美股表现不佳，三大股指多周连续上升的纪录均被终结。道指本周累计下跌1.67%，结束此前连续三周上升的趋势。标普500指数下挫1.39%，结束此前五周连涨趋势。纳指下跌1.44%，创3月以来的最大单周跌幅，此前该指数已连续八周上升。 AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示：“投资者显然重新表现出对美国经济衰退以及全球经济衰退的担忧。通胀水平仍然居高不下，美联储的政策肯定仍然是投资者关注重点。” 下周即将迎来关键数据，可能对于美股走势产生影响。下周四将公布美国第一季GDP终值，美联储最青睐的通胀指标——核心个人消费支出(PCE)物价指数将于下周五公布。油价本周大跌近4% 因市场对经济急剧放缓的担忧，国际原油期货周五收低且本周遭遇重挫。美国WTI原油期货本周累计下跌约3.9%。尽管美国原油库存出现紧张迹象，但交易商担忧美联储继续加息将抑制原油需求。此外，美元指数本周走强，这也令大宗商品价格承压。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格周五下跌35美分，跌幅为0.5%，收于69.16美元/桶。本周WTI原油期货下跌3.9%。 8月交割的布伦特原油期货价格周五下跌29美分或 0.4%，收于73.85美元/桶。本周布伦特原油期货下跌3.6%。 Sevens Report Research分析师周五发布报告称，WTI原油期货今年已四次跌破70美元/桶，而且频率不断增加，虽然每次都保持在67美元/桶至69美元/桶之间的技术支撑位，但随后的每一次价格反弹都在较低的价格点上失去动力。

tqttier2023-06-24

国际油价一路狂跌美元韧性十足，美元兑加元大幅跳涨至1.3200附近

的经济学家分享了对美元兑加元的预测。“加拿大央行出人意料地在6月初结束了暂停加息的政策，将基准利率上调至4.75%。预计还将采取进一步措施。” 由于强劲的经济和强硬的加拿大央行，我们认为加元兑美元的复苏潜力进一步有限。如果美联储和加拿大央行之间的利差在中期内收窄或转为正值，加元应该会从中受益。”

Sue2023-06-24

美联储又传来鸽声、数据也来“捣乱”！美元却“任性”上涨、美股好日子戛然而止？

周五打压全球股市。在最新一轮加息之前，加拿大央行和澳洲联储本月早些时候也采取了加息举措。周五公布的数据还显示，根据一项采购经理人调查，6月份欧元区商业活动失去动力。美国经济增长可能也在放缓。标普全球美国服务业指数从5月的54.9降至6月的54.1，为两个月低点。与此同时，制造业指数从5月的51降至六个月低点46.9。在全球央行承诺进一步提高借贷成本以抑制通胀之际，分析师关注的是利率上升对经济健康和股市估值的潜在影响。在美国，华尔街各地的分析师都警告说，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数再次显得异常高企。 FactSet的数据显示，根据华尔街对未来12个月企业盈利的预测，标准普尔500指数的市盈率略低于19倍。这比5年的平均水平要高。虽然美联储在6月份决定维持利率不变，但主席鲍威尔本周在国会作证时重申，美联储高级官员强烈支持今年晚些时候“几次”加息。 Claro Advisors创始人兼执行主管Ryan Belanger是认为股市涨势有些超前的分析师之一。 Belanger在电子邮件评论中称，“市场对美联储能够引导经济软着陆过于自信，投资者减少对股市的敞口将是明智之举。” FactSet的数据显示，随着标普500指数本周下跌近1.5%，股市有望出现3月10日以来的最大单日跌幅。那天，硅谷银行被加州监管机构关闭，随后被联邦存款保险公司(FDIC)接管。FactSet的数据显示，标普500指数当周下跌4.6%。当然，市场正在从反弹中走出来，这让一些人得出结论，这可能是一次健康的回调。道琼斯市场数据显示，截至6月16日，标普500指数已经连续五周上涨，这是自2021年11月以来最长的连续上涨。与此同时，以科技股为主的纳斯达克指数连续第八周上涨，创下自2019年3月以来最长的连续涨幅。 Murphy & Sylvest财富管理公司高级财富经理兼市场策略师Paul Nolte在接受MarketWatch电话采访时表示:“这在一定程度上是一种倒退，当你观察过去一个半月的市场行为时，你会发现我们有点像抛物线。” 美元和高质量主权债券等防御性资产周五表现抢手，10年期美国国债收益率下跌8.9个基点，至3.710%。10年期英国国债和10年期德国国债的收益率下跌了10个基点甚至更多。债券收益率与价格走势相反。对全球经济预期很敏感的原油价格下跌超2%，跌破68美元/桶。与此同时，美国财政部长耶伦周五在接受彭博社采访时说，美国经济衰退的风险已经消退，“因为看看劳动力市场的弹性，通货膨胀正在下降。” 汇市美元周五从一波避险情绪中获得支撑，因包括美联储在内的全球央行发表鹰派言论，引发市场担忧其激进的货币紧缩政策可能将经济推入更深的衰退。英国央行周四宣布加息50个基点以应对顽固的通胀，幅度高于预期，但英镑难以守住涨幅，因大幅收紧政策加剧了人们对英国经济即将陷入衰退的担忧。虽然升息通常对货币有利，但升息可能引发经济下滑的风险已促使部分投资者寻求美元等避险资产。英镑兑美元现下跌0.2%，至1.2708，周跌幅接近1%，结束了连续三周的上涨。富国银行国际经济学家Nick Bennenbroek表示:“随着英国央行将进一步大幅加息，我们预计英国经济到2023年底将面临新的压力，经济增长要么停滞，要么甚至收缩。” 由于风险偏好减弱，澳元和纽元在亚洲交易中也表现疲弱。澳元兑美元重挫逾1%，至0.6662，周跌幅有望超过2.5%，为3月份以来的最大单周跌幅。纽元兑美元现下跌近0.7%，至0.6135，本周累计下跌约1.6%。全球央行出人意料的升息和鹰派言论，令市场再度担心决策者必须进一步收紧政策以抑制通胀，即使冒着将经济拖入衰退的风险。挪威央行周四也宣布加息50个基点，并表示计划在8月份再次加息，此举震惊了市场。同一天，瑞士央行将政策利率上调了25个基点，并暗示将进一步收紧政策。澳新银行(ANZ)亚洲研究主管Khoon Goh表示:“一些央行最近不得不采取的更为激进的举措，肯定令市场感到意外。” “这也让人怀疑其他央行的后续趋势，它们最初看起来已经暂停，但后来又加息了……所以这是市场开始再次担心的事情。” 澳洲联储和加拿大央行本月早些时候出人意料地加息，当时市场倾向于暂停加息。在其他市场，欧元兑美元现下跌0.6%，报1.0885，日内稍早最低触及1.0844。美元指数现上涨0.5%，报102.95，扭转了连续三周的跌势，本周有望上涨。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）鲍威尔周四表示，央行将从现在开始“谨慎地”调整利率。货币市场目前认为，美联储在下个月的政策会议上加息25个基点的可能性为74%，而上周美联储维持利率不变。日元兑美元最低触及143.788，接近前一交易日触及的逾七个月低点143.23。由于日本央行继续维持其极端鸽派立场，日元面临新的压力。周五公布的数据显示，日本5月核心消费者物价指数(CPI)超过预估，扣除燃料成本后的CPI年率升幅为42年来最高，令日本央行面临逐步退出大规模刺激计划的压力。

会员

夏洛特2023-06-24

尧生论金：黄金现挖坑走势，关注1924一带能否收复

许浩说金2023-06-23

物价飞涨，加拿大购买力仍增5%，原因是狂发福利助低收入家庭保持购买力

图源： PBO 疫情之前，通胀率处于加拿大央行目标下限，但 2022 年加拿大家庭不得不应对物价大幅上涨。根据加拿大统计局的数据，年通胀率于 2022 年 6 月达到 8.1% 的峰值。议会预算官 Yves Giroux 表示，“到 2021 年 3 月底，在 COVID-19 疫情背景下推出的收入福利或增强的收入福利增加了所有家庭的购买力。” 到疫情第一年结束时，可支配收入的增长速度快于消费者价格的增长速度。然而，到 2022 年 6 月底，随着 COVID-19 福利结束，所得税和通货膨胀急剧上升导致所有家庭的支付能力下降 5.7%。收入最低 20% 家庭的降幅最大，为 25%，而收入最高 20% 家庭的降幅仅为 0.5%。 Giroux 补充道：“到 2022 年 12 月底，即疫情暴发近三年后，所有家庭可支配收入的增长超过了通胀上升的影响，这意味着购买力提高了 5%” 。然而，最低收入家庭在很大程度上依赖政府福利补助措施来维持其购买力。图源： CTV PBO 表示：“高收入家庭能够利用自己的收入来源更好地应对不断上涨的生活成本。” 分析发现，COVID-19 带来的好处缓冲了疫情暴发之初的收入，实际上提高了家庭的购买力。尽管通货膨胀的增长在一段时间内超过了收入的增长，但与疫情前的水平相比，家庭总体购买力仍然有所增加。由于 PBO 报告基于截至 2022 年 12 月 31 日的当前数据，因此并未反映加拿大央行货币措施的近期影响。作者：玛里丽

加国君2023-06-23

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