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李晨：美联储6月暂停加息，黄金沪金沪银分析策略！

陈亦博2023-06-15

兴业投资：美联储或暂停加息&中国降息，美油升至69美元上方

发出的信息，特别是考虑到澳大利亚央行和加拿大央行在过去几天出人意料地上调了利率。尽管如此，似乎确实有越来越多的证据表明，我们本周可能会看到暂停。问题在于它发出了什么样的信息。如果你想传达的信息是，7月份将再次加息，那么为什么要等呢?从现在到那时，唯一值得注意的额外数据是另一份CPI和就业报告。美国经济可能会处于一个明显不同的位置吗? 技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行暂受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标转跌。 1小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14小时均线转跌，20小时均线看涨；随机指标在超卖区企稳。综述：预计日内油价将在67.50-70.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月13日高点69.80，突破后将上探6月2日低点70.00，然后是5月11日低点70.60和6月7日低点71.00，以及6月5日低点71.70和6月6日高点72.30；而下方支持留意5月5日低点68.45，跌破后将下探3月20日高点67.90，然后是6月1日低点67.50和6月12日低点66.80，以及3月19日低点66.50和3月15日低点65.70。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价自下轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道下滑，油价上行暂受制于中轨；14均线看涨，20均线看跌；随机指标转跌。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标在超卖区企稳。综述：预计日内油价将在72.40-75.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注6月13日高点74.60，突破将上探6月1日高点75.20，然后是6月7日低点75.50和6月5日低点76.30，以及6月6日高点76.70和6月8日高点77.60；而下方支持留意6月8日低点73.55，跌破将下探5月30日低点73.10，然后是5月5日低点72.40和6月13日低点71.90，以及6月12日低点71.55和2021年12月2日高点70.65。周三关注：美国5月生产者价格指数(PPI) IEA短期能源展望月报美国EIA每周原油库存报告美联储货币政策会议决议 2023-06-14

兴业投资2023-06-15

李晨：美联储6月暂停加息，黄金沪金沪银分析策略！

陈亦博2023-06-15

加拿大人每赚$1就欠债$1.85！家庭债务再创新高！全球负债最高！

加拿大人无法每月支付非抵押贷款账单。加拿大央行上周通过再次将其主要隔夜贷款利率提高25 个基点（0.25 个百分点）至 4.75% 来应对持续的通货膨胀。加拿大人也正在努力应对不断飙升的生活成本，较高的借贷成本正在影响许多家庭获得信贷的能力。图源：financialpost 2022 年 3 月，加拿大开始了激进的加息运动，以压低通胀，将其关键隔夜利率从 0.25% 推高至 4.5%。该理论认为，通过提高借贷成本，促使消费者和企业减少支出，从而压低价格并减缓经济。作者：玛里丽

加国君2023-06-15

美国自2022年以来首次保持利率稳定

大等国央行开辟的道路。最近，澳大利亚和加拿大央行以顽固的通胀压力为由，在暂停加息后宣布加息。　　毕马威美国首席经济学家黛安•斯旺克表示：“暂停并不意味着结束。”“他们还不想放松对通胀的警惕。” 　　美国劳工部周二公布，截至5月份的12个月里，消费者价格指数（CPI）上涨了4％，较上月上涨0.1％。　　但这仍远远高于美联储认为健康的2％的利率。除食品和能源外，许多商品的价格继续稳步上涨。　　在不到18个月的时间里，美联储将基准利率从接近于零的水平上调至5％以上，这是2007年以来的最高水平，以试图控制利率的上涨。在经历了十多年的异常低利率之后，这是一次历史性的转变。　　美联储主席鲍威尔曾表示，他希望给经济留出时间来适应这种变化，因为这种变化会以抵押贷款、商业贷款、信用卡和其他借贷成本上升的形式波及到公众。

金融界2023-06-15

加拿大家庭债务与收入比持续攀升成G7之首，抗风险能力降至低谷！

不断飙升的生活成本。为应对持续的通胀，加拿大央行(Bank of Canada)上周再次将关键的隔夜贷款利率上调25个基点，至4.75%。 2022年3月，加拿大开始了一场激进的加息运动，希望以此压低通胀，将关键的隔夜利率从0.25%降至4.5%。理论上讲，通过提高贷款成本，消费者和企业将减少支出，从而推低物价，减缓经济增长。

绿山墙的安妮2023-06-15

加拿大银行监管机构警告：利率攀升，房屋贷款人需重视抵押贷款延期带来的风险

早”应对抵押贷款延期带来的风险，因为在加拿大央行上周意外加息后，许多借款人试图应对更高的抵押贷款成本。鉴于最近意外加息，加拿大金融机构监管办公室 (OSFI) 强调其对房屋贷款人潜在风险积累的担忧。在中断四个月后，央行上周恢复加息，达到4.75%的22年高点，分析师预测下个月将再增加25个基点。几家主要的加拿大银行现在允许浮动利率抵押贷款持有人延长其摊还期，以保持一致的还款水平。尽管这一临时措施减轻了借贷成本上升带来的打击，但也给借款人带来了额外的风险。监管机构在给路透社的一份声明中表示：“OSFI期望采取更加谨慎和积极的账户管理方法，包括尽早解决摊销问题，以及在损失准备金中认识到这些贷款的较高风险。”“我们与金融机构正在进行的对话强调了,积极主动地管理所有类型的抵押贷款账户,并在借款人压力变得无法控制之前采取行动的重要性。” OSFI曾在4月份警告称，虽然延长抵押贷款还款期的短期解决方案对借款人有所帮助，但会使他们负债的时间更长。随着利率上升，房贷还款不再覆盖利息支付部分，导致房贷余额和摊销为负数。 Desjardins分析师Royce Mendes指出，由于浮动利率贷款已变为非摊销，加拿大六大银行在第一季度超过20%的抵押贷款组合的还款期限超过30年。与此同时，浮动利率持有人面临着至少30%的付款增加，以保持他们原来的时间表。Mendes指出，因此，很多人可能会选择延长还款期。加拿大央行5月份的数据显示，与2022年2月相比，大约三分之一的抵押贷款人还款额有所增加——就在央行开始提高政策利率之前。央银预计几乎所有抵押贷款持有人的还款额都会增加。各大银行表示，很少客户选择延长抵押贷款，但分析师警告称，挑战将在全年持续存在。 KBW分析师Mike Rizvanovic表示：“我们继续将抵押贷款视为加拿大银行收入的温和逆风，随着抵押贷款以更高的利率续签，给经济带来更大的风险，给可支配收入带来压力。” 与此同时，加拿大最大的银行本季度已拨出更多资金来弥补不良贷款，预计商业房地产将出现更多违约和疲软。 Rizvanovic说：“我们认为，随着更多加息的前景增加，抵押贷款续签的阻力风险仍然很高。”

Dan19772023-06-15

太可怕了！路透调查：经济学家一直认为，加拿大央行将在7月再加息25个基点！

4日），路透社调查的经济学家一致表示，加拿大央行上周意外加息25个基点后，将在7月再次将利率上调至5.00%，他们一致表示，主要风险是央行可能不得不采取更多的行动。在加拿大央行6月7日采取令人震惊的举措之前，大多数经济学家表示今年不会进一步加息，这突显出人们普遍担心通胀回落速度不够快而导致的情绪急剧转变。在上周将隔夜利率上调至4.75%的22年高位后，加拿大央行指出“货币政策没有足够的限制性”，并表示担心通胀“可能会大幅高于2%的目标”。加拿大5月份通货膨胀率在10个月内首次意外上升至4.4%，通常对利率敏感的房地产市场活动出现反弹，表明利率仍然不够高。根据6月8日至13日路透社对25位经济学家调查中，20位经济学家认为，加拿大央行将在下个月的会议上将隔夜利率上调25个基点至5.00%。其余五位预计该银行将继续保持4.75%的利率。 Laurentian Bank的Sebastien Lavoie说：“当你恢复加息时，你不会因为一次25个基点的加息而恢复。否则，最好什么都不做。”他是上周正确预测加息的少数经济学家之一。 Lavoie也是唯一一位现在预计在接下来的两次会议上再有两次25个基点变动的经济学家，他说：“像上周那样加息25个基点并不能让人相信2024年某个时候通胀率将达到2%。 ” 25位经济学家中只有3位预测隔夜利率将达到5.00%或更高的峰值，比6月2日发布的上次调查中的预测高出50个基点。回答单独问题的所有21位受访者都表示，他们预测的终端利率面临的更大风险是它会高于他们现在的预期。 BMO Capital Markets首席经济学家Doug Porter说：“核心观点是劳动力市场仍然非常紧张，现在连房地产市场也开始好转，（而且）这确实引发了政策在这一点上是否足够紧缩的问题。”“前景面临的更大风险是我们都对潜在通胀的持续程度感到惊讶。” 根据路透社之前进行的另一项调查显示，作为通胀篮子的主要组成部分的加拿大房价已经开始再次上涨，并且在仍然坚挺的需求的支持下将进一步回升。在经历了前一季度的收缩后，1月至3月经济以3.1%的年化速度远快于预期，超过了央行的预测，这也是央行恢复加息的原因之一。 25位经济学家中只有一位预计今年会降息，而上次调查中有5位经济学家预计今年会降息。对于到2024年第一季度末的利率水平尚无明确共识。

Dan19772023-06-15

鲍威尔又听闻一好消息！美元坐上滑梯美联储决议来袭，三种情形下市场作何反应？

其他央行还有更长的路要走。澳洲联储和加拿大央行上周出人意料地加息，而在周二公布令人震惊的薪资增长数据后，英国央行下周开会时加息50个基点的可能性已达到20%。不出所料，本月以来美元对澳元的跌幅最大，澳元/美元上涨了4.3%，其次是加元，加元/美元上涨了2%。欧元/美元一直在稳步从5月底的两个半月低点反弹，最新上涨0.6%，至1.0858。欧洲央行将于周四公布利率决定，市场普遍预期该央行将加息25个基点，至3.50%。欧洲央行的政策制定者已经明确表示，整个欧元区的通胀率过高，央行还有更多工作要做。 “就短期影响而言，我们预计美联储的鹰派立场加上欧洲央行加息25个基点，将令欧元/美元交投于1.0700附近，而非1.0800，”ING策略师Francesco Pesole表示。 “在通胀和经济增长数据走软后，欧洲央行可能更难传达鹰派信息。” 三种情形下市场会作何反应？市场总是在展望未来——投资者可以依靠美联储的点阵图来预测它的下一步行动。此外，美联储的数据可以通过算法解读，从而引发迅速而激烈的反应。对于害怕错失良机的散户交易者来说，对点阵图的初始反应的反向反应提供了一个交易机会。美联储的利率决定和点阵图将于美东时间周三(6月14日)下午2点(北京时间周四凌晨2点)公布，以下是预览：美联储主席鲍威尔和他的同事们倾向于提前宣布利率决定。高级官员暗示加息周期即将暂停，这是该央行一年多来的第一次喘息。然而，联邦公开市场委员会(FOMC)的几位成员强调，此次可能只是一次性“跳过”而已，也就是说此次会议上保持利率不变，7月份重新加息。市场将如何快速评估未来？这就是点阵图派上用场的地方。每三个月，美联储都会发布一份经济预测摘要。最初，这份文件只包括一张图表，绘制了不同美联储成员的预测，每个成员都用一个点表示，因此得名:点阵图。让我们看看美联储的点阵图长什么样: （图源：美联储）美联储后来增加了一个表格，总结了预测的范围，其中最重要的是中位数。美联储会公布个人消费支出(PCE)指标和核心PCE指标所反映的经济增长、失业率和通胀预测，以及蛋糕上的樱桃——利率。这些点阵图文件每隔一次会议才发布一次，因此更有影响力。今年3月，美联储将2023年底的利率预期中值维持在5.1%，但将2024年底的利率预期从4.1%上调至4.3%，这表明政策制定者预计利率将在更长时间内保持在较高水平。以下是点阵图在表格格式下的样子。最重要的是左下角的数字：对今年底和明年利率的最新预测。（图源：美联储）目前的联邦基金利率在5.00-5.25%的区间，与美联储预计的年底水平一致。官员们坚称，2023年没有降息计划。市场最初预计美联储将在今年晚些时候采取更宽松的货币政策，但在美联储官员发表了几次鹰派言论后，市场勉强认同了美联储的观点。债券市场预计，在7月份可能的加息后，今年年底利率将维持在当前水平。然而，不确定性极高，这意味着波动性很大。（来源:芝加哥商品交易所集团）如何交易美联储的点阵图：三种情况美联储可能会为7月份的加息敞开大门，同时继续避免今年降息。这一观点意味着点阵图会出现波动，从而导致2023年底的利率中值预测为5.3%或5.4%。财经网站FXStreet分析师Yohay Elam认为这种情况最有可能发生，它会导致美元上涨和股市下跌的膝跳反应。但是，正如前面提到的，由于美联储主席鲍威尔在数据发布30分钟后召开新闻发布会，市场走势可能会迅速逆转。而且有一个很好的理由——鲍威尔可能会通过重申美联储依赖数据来消除任何鹰派的看法。在美联储两次会议期间，美国经济放缓的迹象可能会继续累积。在这种主流情况下，点阵图将提供一个做空美元的机会。第二种情况是鹰派的结果——点阵图显示美联储到2023年底将其预测上调至5.5%。这样的结果将使市场恐慌，推高美元。只有鲍威尔在讲话时释放出相反的信号或大幅软化讲话内容，情况才会出现逆转。在鲍威尔发表讲话之前，投资者不太可能让美元下跌。第三种情况是，点状图在2023年保持不变，这是极不可能出现的鸽派结果。如果美联储拒绝表明年底前净借贷成本上升，美元将暴跌。与对鹰派结果的预期反应类似，只有鲍威尔讲话时，市场才有逆转的空间。他可能会说，如果通胀上升，美联储仍有可能加息。尽管如此，Elam预计市场不会立即出现调整，只有在美联储主席的确认之后才会出现波动。综上所述，市场对美联储点阵图以及鲍威尔讲话的即时反应至关重要。鉴于市场往往会在这一事件前后波动加剧，建议投资者谨慎交易。

会员

夏洛特2023-06-15

全球央行加息周期似乎还未结束？

金融界2023-06-14

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