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美联储“鸽派”明确发话！彭博社：未来一年继续下调利率官员保留12月降息决策

表示。“支持进一步降息的另一个因素是，劳动力市场似乎终于恢复平衡，我们应该努力保持这种平衡。” 纽约联储主席约翰·威廉姆斯(John Williams)和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)的言论略有不同。他们都表示，经济继续保持强劲，通胀可能会继续下降，接近美联储的目标——这值得进一步降息。但他们没有透露是否支持12月降息。威廉姆斯在纽约的演讲中表示：“政策路径将取决于数据，如果说过去五年我们学到了什么，那就是前景仍然高度不确定。” 博斯蒂克周一在文章中发表了他的最新观点，在与记者的另一次电话会议上，他表示将等待更多数据，然后再决定是否举行下次会议。他说：“我会保留自己的选择。” 自9月份以来，政策制定者已将利率下调了75个基点，最初降幅比往常更大，多位官员已暗示支持在未来几个月内以更渐进的步伐降息。沃勒还简要评论了美联储将于2025年1月启动的下一次框架审查，他称，当前的灵活平均通胀目标策略(允许通胀略高于美联储2%的目标，以弥补价格压力过低的时期)是一种回溯性策略。沃勒说，我们在设计这个框架时就考虑到低通胀问题会持续下去。“但不到一年，随着通胀上升，整个问题就爆发了。” 他说：“无论经济状况如何，货币政策策略都应该稳健。”他还批评灵活的平均通胀目标制不够直观，公众也难以理解。美联储官员在将利率上调至5.25%至5.5%的峰值后，于9月份开始降息，这有助于将通胀压力从2022年中期7.2%的峰值中冷却下来。但近期数据显示服务业通胀率居高不下，12月期货合约的投资者认为降息周期可能暂停。截至10月的12个月期间，扣除食品和能源的个人消费支出价格指数上涨2.8%。尽管官员们称其政策“过于严格”，但美国国内生产总值(GDP)在最近一季的年化增长率为2.8%。个人支出和企业设备支出保持强劲。美联储主席鲍威尔一直关注劳动力市场疲软的风险，但由于罢工和风暴，要准确解读数据一直很困难。美国劳工统计局将于周五公布11月份非农就业报告(NFP)。下一次联邦公开市场委员会(FOMC)会议将于12月17日至18日在华盛顿举行。

颜辞2024-12-03

美联储威廉姆斯：未来可能需要进一步降息，政策将依赖数据调整

情况威廉姆斯表示，美国经济表现良好，劳动力市场依然稳健。他指出，劳动力需求已经有所降温，而劳动力供应则有所增加，这将减少劳动力市场对通胀的潜在压力。他预计今年美国经济将增长2.5%甚至更多，而失业率可能在未来几个月维持在4%至4.25%的范围内。尽管通胀率目前仍高于2%的目标，但威廉姆斯对通胀逐步回落持乐观态度。他指出，食品、能源和住房以外的商品和服务的通胀率已有所放缓，核心通胀指标正在显示出向目标靠拢的迹象。根据最新数据显示，截至10月的12个月间，剔除食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数上涨了2.8%，相比去年中期7.2%的峰值已有显著降温。然而，服务业通胀仍然居高不下，成为通胀回落道路上的一个重要挑战。政策调整与降息路径美联储自2022年开始通过一系列加息将利率提高至5.25%-5.5%的峰值，并在今年9月启动降息，以进一步缓解通胀压力。尽管市场广泛预期降息周期将继续，但部分投资者对未来降息步伐持观望态度。与威廉姆斯的谨慎表态不同，美联储理事克里斯托弗·沃勒在周一的讲话中倾向于支持在12月的FOMC会议上再次降息。他表示：“根据目前掌握的数据和预测，我倾向于支持在12月会议上降低政策利率，但这一决定将依赖于未来几周的经济数据表现。” 市场反应与经济前景尽管市场对进一步降息已做好准备，但新当选总统唐纳德·特朗普可能带来的政策不确定性为前景增添了变数。投资者预计，特朗普政府的减税政策和贸易保护主义可能对经济增长和通胀产生复杂影响。威廉姆斯指出，今年的通胀率应维持在2.25%左右，而就业市场对物价的影响将显著减少。未来，美联储将在继续密切关注经济数据的基础上，确保货币政策调整能够支持经济平稳增长和通胀回归目标水平。 “政策路径将取决于数据，”威廉姆斯总结道。“我们必须根据最新信息对未来的经济前景保持灵活，以应对任何潜在的不确定性。”

Sissi2024-12-03

法国预算争议引发欧元下跌，亚洲股市小幅上涨，市场面临不确定性与机遇并存

治派别。非农就业数据：美国每月发布的劳动力市场报告，反映美国经济健康状况。利率决策：央行根据经济形势调整的基准利率。财新PMI：由财新传媒发布的中国制造业和服务业活动指数。今年相关大事件 2024年12月2日：欧洲央行行长拉加德将在欧洲议会发言，影响欧元走势。 2024年11月：美国股市在11月上涨5.7%，创下年度最佳表现。 2024年10月：特朗普警告金砖国家，要求承诺不会挑战美元。 2024年9月：中国制造业和服务业数据超出预期，显示经济复苏迹象。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-03

本周最大的爆点：非农！2024年华尔街能完美收官吗？

新高。本周，投资者将迎来一系列重要的劳动力市场数据，其中美国劳工统计局周五上午发布的11月就业报告是最重要的经济数据。除此之外，还将公布关于美国职位空缺、私人薪资增长以及服务业和制造业活动的最新数据。这些数据可能为美联储下一步利率决策提供线索，美联储将在12月18日的会议上宣布相关决定。在企业财报方面，Salesforce、Okta和Lululemon的财报将成为本周焦点。聚焦劳动力市场近几个月来，市场对美联储未来降息的预期有所变化。截至上周五，根据芝加哥商品交易所FedWatch工具，市场预计美联储在12月18日年内最后一次会议上降息的概率为66%。展望未来一年，市场仅预计两次降息，因担忧美联储在降低通胀方面的进展仍存在挑战。虽然劳动力市场逐步放缓，但仍未大幅下滑，这可能会让美联储继续专注于抑制通胀，而这削弱2025年大幅降息的可能性。当地时间周五上午8:30发布的11月就业报告，将对上述问题提供更多线索。经济学家预计，11月的就业报告将显示非农就业人数增加20万，这一数据高于10月仅增加的1.2万就业人数（受飓风和工人罢工影响）。失业率预计将从4.1%小幅上升至4.2%。富国银行经济团队认为，尽管非农就业数据波动较大，但整体趋势仍表明就业市场正在放缓。预计11月数据将进一步印证这一点。科技股至关重要华尔街策略师对2025年的预测普遍看涨。根据Yahoo Finance追踪的数据，策略师预计标普500指数将在2025年收于6,400至7,000点之间。多数预测认为，市场的上涨将逐渐从“七巨头”科技股（苹果、谷歌、微软、亚马逊、Meta、特斯拉和英伟达）扩展到标普500中的其他493只股票。 “我们认为，扩大市场领导地位或转向价值股是有优势的，但我们认为这很困难，”加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina写道。她强调，经济增长再次强劲可能有助于支撑标准普尔指数。然而，并非所有人都认同这一观点。巴克莱美国股票策略主管Venu Krishna指出，大型科技股每季度的盈利预测仍超预期。只要这一趋势继续下去，科技股对标普500盈利增长的驱动作用仍将至关重要。 Krishna的观点是，尽管预计明年全年都将出现这种扩展，但与标准普尔500指数的其他成份股公司相比，许多大型科技公司的盈利修正仍更为积极。 DataTrek联合创始人Jessica Rabe的研究显示，大型科技股的盈利预测比标普500指数整体更为乐观。在过去30天中，“七巨头”中的六家公司维持或上调盈利预测，只有微软和苹果的盈利预测下降，但降幅仍小于标普500指数的1.2%平均降幅。而标普500指数中十大非科技公司，其盈利预测平均下调2.7%。 “美国大型科技公司的盈利预期势头强劲，它们的表现远好于标普整体指数以及标普十大非科技股。幸运的是，大型科技股占标普500的三分之一，它们的基本面对指数有着巨大的影响力，”Rabe写道。年底走强的可能性另一个热门观点是，牛市在年底前将继续高歌猛进，标普500指数可能再创新高。历史数据支持这一观点。Carson Group首席市场策略师Ryan Detrick指出，自1985年以来，当标普500指数在12月前已上涨超过20%时，有90%的概率该指数会在12月继续上涨。自2000年以来，在类似的涨势后，每一年的12月都录得涨幅。 “历史表明，年底的追涨行情很可能发生，”Detrick在一份研究报告中写道。

风起2024-12-02

会员

路透深度：特朗普2.0时代，美联储和鲍威尔还重要吗？

、通过减税刺激支出以及限制移民从而减少劳动力供应，可能会对美联储认为当前健康平衡的经济造成冲击。然而，有一种共识正在形成，即当前的政策框架过于针对2007-2009年危机后和疫情期间的特殊风险，应回归更为谨慎的通胀立场。美联储研究显示，这种立场反而能带来更好的就业市场结果。而回归“遏制通胀”的传统理念已重新获得青睐。布鲁金斯学会会议上，经济学家克里斯蒂娜·罗默（Christina Romer）和大卫·罗默（David Romer）在研究中写道，“前瞻性的货币政策行动不仅合适，而且必要。”他们强调，美联储“不应故意追求过热的劳动力市场”，因为货币政策的工具“无法减少贫困或缓解收入不平等”。鲍威尔似乎已经预见了即将发生的变化，而这些变化可能意味着美国已摆脱对美联储非常规支持的依赖。他曾在担任理事初期对这种干预持保留态度。在疫情期间将美联储权力推至极限后，他可能会为继任者留下一家更加专注的机构。 “20年的低通胀在我们制定框架一年四个月后结束了，”鲍威尔上月在达拉斯表示。他提出应回归更“传统”的央行风格，并补充道：“既然利率水平现在更高，2020年所做的一些改变不应再作为基准。”

Dan19772024-12-02

本周焦点：非农数据、欧佩克会议、鲍威尔发声重磅来袭！

2月4日（周三），美联储理事库格勒探讨劳动力市场与政策，欧洲央行行长拉加德在欧洲议会发言；12月5日（周四），美联储主席鲍威尔将在纽约时报的DealBook/Summit会议上接受采访；12月6日（周五），里奇蒙德联储主席巴尔金、理事鲍曼发表讲话；12月7日（周六），旧金山联储主席戴利参与经济讨论。中国经济与产业活动动态，12月2日（周一），发布11月财新制造业PMI；12月4日（周三），发布11月财新服务业及综合PMI。此前国家统计局数据显示，制造业和服务业PMI的恢复反映了市场需求止跌回稳，政策效果初显。 12月4日-6日（周三至周五），中国光伏行业协会将在四川宜宾举办“2024光伏行业年度大会”，讨论光伏产业发展热点，包括供应链和创新应用专题会议，预计将对行业政策方向和投资趋势产生重要影响。上述事件与数据将为市场提供经济运行及政策调整的重要线索，值得密切关注。（请注意： Moneta Markets 亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人，且仅提供参考价值，不具备任何现实层面指导意义。） #非农 #欧佩克 #美联储 #PMI

MonetaMarkets亿汇2024-12-02

美国50ETF(159577)开盘10分钟打满单日5000万份申购上限，融资余额再创新高，最新份额创近1月新高！机构：美股强劲行情或将持续

的以来新高！在未来一周，一系列关键的劳动力市场数据将迎接投资者，周五美国劳工统计局将公布11月份就业报告，这将是本周最重要的数据。有关职位空缺和私人部门工资增长的最新数据，以及服务业和制造业活动的数据，也将在本周陆续公布。策略师的另一个普遍观点是，强劲的牛市将持续到年底，在2024年交易结束之前，还会创下更多的历史高点。业内机构分析师表示，在市场中，强势往往会催生强势。追溯到1985年，标普500指数在进入12月时已经上涨了20%以上，其中该基准指数10次中有9次进一步上涨。自2000年以来，该指数在今年前11个月出现如此幅度的上涨后，每年12月都会上涨。美国 50ETF（159577）标的指数（美国 50 指数）投资美股流通市值最大的 50 只股票，美股七巨头（M7）占比高达55%，为M7含量最高的美股主流宽基。英伟达占比超10%，微软、苹果占比均超11%，其他重仓股还包括：亚马逊、谷歌、脸书（Meta）、礼来、伯克希尔哈撒韦等，50 只成份股总市值超 26 万亿美元，约占美国股市总市值的 60%，能够反映美股市场头部公司整体表现。美国 50ETF（159577）备受关注！ T+0 交易机制更有利于投资者捕捉日内交易机会！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。美国50ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

中国关键经济数据刚刚又传来好消息！中国本月重磅会议或提前召开

个月萎缩，表明刺激措施的效果尚未渗透到劳动力市场。中国工厂面临的潜在不利因素包括，在美国当选总统特朗普(Donald Trump)威胁要征收关税后，未来几个月的不确定性可能会严重打击两国之间的贸易。北京已经面临来自欧盟等地区的贸易壁垒。在任何新的美国关税出台之前，急于提前装运货物的客户可能帮助推动出口订单的增长。财新调查的受访者表示，他们的买家在美国大选后囤积商品，这推动新订单的整体上升。财新智库高级经济学家王喆认为，11月制造业供给增加、需求扩张，企业增加购买，主动回补库存，乐观情绪反弹，成本端和销售价格不同程度回升，运输物流平稳，但企业在员工使用方面态度仍较为谨慎。他说，9月底以来，系列存量政策和增量政策协同发力、持续显效，11月经济修复有所提速。不过，当前经济下行压力依然较大，就业持续低迷，政策刺激效果尚未传递至劳动力市场，企业扩员增产信心有待加强。王喆并指出，当前经济短期筑底特征明显但需进一步夯实，增量政策效果的持续性和有效性还需紧密观察。未来，经济内部结构性和周期性压力并存，外部不确定因素或将持续累积，政策层面需对此有充足准备。中国股市延续涨势本月重磅会议或提前召开受表现出色的中国数据推动，中国股市周一早盘走强，创指盘中涨逾1%。总体来看，两市个股呈普涨态势，上涨个股超4200只。沪指现报3352.25点，涨0.78%；深成指报10723.92点，涨1.06%；创指报2249.76点，涨1.16%。中国股市也延续上周五以来的涨势。彭博社报道称，市场预期中国将在12月举行的关键政策会议上出台更多经济支持措施，这推动股市走高。在中央经济工作会议召开之前，有关当局将发布进一步刺激措施的猜测正在酝酿之中。中国最高领导层的会议列出来年的经济重点。新加坡Timefolio Asset Management的基金经理Nigel Peh说，“中国社交媒体上到处都是各种各样的传闻。”Peh补充说，这些猜测包括推出平准基金、降低存款准备金率，以及将房价纳入地方政府的绩效指标。投资者指出，在网络聊天群中流传的一张未经证实的截图显示，中央经济工作会议将比预期提前举行，并将2025年的财政赤字目标设定在高于平常的比率。中信证券称，中央经济工作会议一般在12月中旬召开，预计中央经济工作会议对明年宏观政策的定调将延续积极态度。

tqttier2024-12-02

准备好面对现实！痴迷特朗普交易的投资者迎来大考——非农

唯一因素。但请准备好面对现实。本周的劳动力市场数据，包括周五将公布的重要11月就业报告，对美联储的降息计划具有重要意义。而这反过来对股票市场投资者、债券交易员以及其他金融市场参与者都非常重要。 “我认为市场希望看到一些积极的消息，但不要太积极，”Northwestern Mutual财富管理公司首席投资官Brent Schutte表示。 “如果数据特别强劲，这将引发关于美联储是否真的会降息的疑问，”Schutte说。这可能会成为股市的一个问题，尤其是当股市估值处于历史高位时。投资者对2025年延续反弹的乐观预期部分基于美联储降息的希望，这将有助于降低利率并使当前的高估值更具吸引力。较高的利率让人更难以证明高估值的合理性，因为它降低未来利润和现金流的现值。 Schutte关于估值和美联储的观点可能会引起经历过近期股市历史的投资者的共鸣。正如DataTrek Research联合创始人Nicholas Colas上周在一份报告中指出的：“有一定阅历的读者会记得，1990年代的互联网泡沫在2000年第一季度破灭，当时美联储明确表示，他们将把短期利率提高到1990年代中期高点以上。”这一高点略高于6%。 Colas表示，泡沫破灭的原因是，无论是股市估值还是投资者情绪，都还没有准备好应对美联储的信号或在2000年中期将联邦基金利率提高到6.5%的加息行动。 “是的，这只是几次小幅加息，但它传递了一个信号，即联邦公开市场委员会希望放缓美国经济。这足以让市场的‘动物精神’冷却下来，且冷却得相当剧烈，”他写道。他还指出，DataTrek的基本预测并不认为这种情况会马上重演，并对股市前景保持乐观。根据芝加哥商品交易所FedWatch工具的数据，联邦基金期货交易员预计政策制定者将在下个月降息25个基点（即四分之一个百分点）的可能性为66%，此前美联储在9月大幅降息50个基点，并在本月早些时候再次降息25个基点。这些预期在上周三公布的10月个人消费支出指数（美联储偏爱的通胀指标）符合经济学家预期后得到进一步巩固。美联储以担心劳动力市场进一步恶化为由，在9月开启其货币宽松周期的首次大幅降息。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在去年夏天的杰克逊霍尔年度研讨会上发表演讲，明确表示不会让劳动力市场进一步恶化。自美联储开始降息以来，强劲的经济数据和顽固的通胀指标让一些投资者预计政策制定者可能在下个月会议上暂停降息。对于美联储而言，上周发布的11月会议纪要显示，他们对“中性利率”——即美联储政策利率既不刺激也不抑制经济的水平——尚存不确定性，这导致一些与会者主张采取更“渐进”的降息步伐。问题在于，根据Taylor规则（一种经济学家用来根据通胀水平和经济增长衡量利率应处于何种水平的公式），目前的通胀数据表明联邦基金利率应保持不变。TS Lombard的首席美国经济学家Steve Blitz上周在一份报告中指出了这一点。 “虽然我认为他们仍倾向于降息，但11月的就业数据对于这个以数据为依托的联邦公开市场委员会来说至关重要，”他写道。与此同时，股市以显著的动能进入12月。在感恩节假期缩短的一周里，标准普尔500指数上涨1.1%，全年累计上涨26.5%，并创下第53次收盘新高。道琼斯工业平均指数短暂突破45,000点里程碑并创下历史新高，而纳斯达克综合指数月度涨幅超过6%。感恩节假期缩短的一周里，10年期国债收益率下跌近22个基点，降至4.192%，为10月21日以来的最低水平。收益率在本月早些时候一度升至4.5%以上，较9月底的约3.6%有显著上升。在选举后市场亢奋的光环和乐观的季节性因素下，短期内的风险可能在于投资者对市场前景过于乐观。 Yardeni Research经济学家Ed Yardeni在一份报告中指出，上周的11月消费者信心指数调查显示，预计股票价格将在12个月内上涨的比例达到历史新高。 “如果有一件事能让美国人达成共识，那就是股票会上涨……从逆向思维的角度来看，这表明市场可能会出现回调，”他说（见上图）。回归基本面来看，经济数据和选举后的反弹并非看上去那样脱节。 “市场关心的是实际的政治变化，而不是政治本身，”New York Life Investments经济学家兼首席市场策略师Lauren Goodwin在一次采访中表示。“换句话说，我们认为更具持久性的交易是那些由更广泛的经济主题支持的交易。” 特朗普的胜利让投资者对经济增长的预期更加强劲，这部分是因为预计将会有减税和放松管制的措施，从而提振股市。但这也引发了对通胀再度抬头的担忧，推高了债券收益率。然而，值得注意的是，这些市场波动也是基于近期强劲的经济数据和略高于预期的通胀数据。正如富国银行投资研究所的Paul Christopher在选举日后不久告诉《市场观察》的那样，“特朗普交易‘与主导趋势的方向一致’。” 本周的就业数据可能会对这一趋势作出说明。

风起2024-12-02

会员

CPT Markets 外汇评析：美元指数表现疲软，美联储不急于降息！关注今日PMI数据，道琼指数维持在高点！

000点之上。下周将公布新一轮的就业和劳动力数据，周一经济日程将公布美国11月标普全球制造业PMI终值，并且周五将公布最新一期的非农就业数据。技术面分析： CPT Markets分析师指出，道琼指数继续尝试让价格维持在45000点上方。下跌方面，44400将提供初步的支撑，再来是目前EMA50所在的43500点，最后是11月19日的低点。阻力位: 44858.59 支撑位: 42963.51 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited2024-12-02

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