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徐鑫：非农利空遇上降息预期，后市黄金最新走势分析如何？
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，失业率意外下降至4.1，减轻了市场对劳动力市场显著恶化的担忧。美国劳工统计局周五公布的数据显示，9月份非农就业人数增加25.4万人。失业率降至4.1%。7月份非农新增就业人数从11.4万人修正至14.4万人；8月份非农新增就业人数从14.2万人修正至15.9万人。修正后，7月和8月新增就业人数合计较修正前高7.2万人。结合本周早些时候的数据显示，对工人的需求仍然健康，而裁员人数仍然较低，非农就业报告可能会缓解人们对劳动力市场冷却过快的担忧。就业数据可能会增加美联储在下个月降息25个基点的可能性。数据公布后，股指期货、美元和美债收益率上涨。掉期市场的定价显示，交易商减少了对美联储11月份降息幅度超过25个基点的押注。　　综合来看，黄金市场短期内面临多空交织的局面。一方面，地缘政治风险以及美元走软为金价提供了上行动力，但另一方面，非农就业数据的强弱将成为短期内决定金价走势的关键变量。如果数据疲弱，黄金有望进一步走高；但若数据强劲，则可能引发部分获利回吐。无论如何，随着全球经济前景的不确定性加剧，黄金的长期配置价值依然显著。对于专业投资者而言，当前的市场环境提供了良好的交易机会，但需注意短期内波动加剧的风险，并密切关注即将发布的美国非农就业数据。投资者应在避险需求和政策预期之间寻求平衡，把握好短期操作机会的同时，留意市场可能出现的剧烈波动。　　黄金技术面分析：　　对于日内操作，建议继续保持低多思路，支撑还是重点关注2640，之上可期再次拉升至2685甚至2700一带，若空头强势下破，则意味下行空间还会扩大，届时可期2630一带支撑的试探，仍可进行多单布局。对于*重点关注历史高点2685，多头要实现转强，必须突破且企稳此区域，否则还会拉长空头控盘的时间周期，虽然2673是本周高点显示的短期阻力，但只要金价防守住2655一带支撑，那么2673就很难构成有效阻力，因此可以忽略不计。综合来看，今日黄金短线操作思路上徐鑫建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注2683-2685一线阻力，下方短期重点关注2633-2630一线支撑（个人建议，仅供参考，具体点位，以实盘为准）关于每天的分析策略，徐鑫都会公布在朋友圈，大家可以添加徐鑫微信自行查看，准确率在百分之九十（没有任何分析师可以做到百分百），对这个市场感兴趣，或者是刚步入这个市场，再或者遇到问题的都可以跟徐鑫聊聊。　　徐鑫每次遇到这些亏损的客户，看到你们的无助我是发自内心的心疼和心痛，心疼你们满怀信心的进入投资市场，心疼你们在生活中不甘心做任何人的奴隶，现在却做了股市的奴隶！心疼你们每天在繁忙的工作之余还要熬夜盯着盘面看行情，付出了时间和精力后迎来的却是无情的亏损，你们在投资市场辛苦的寻找分析师，你们无条件信任后的不断亏损导致你们一次又一次对我们感到失望，难道亏损真的是你们的错吗?做投资对于我们这些分析师来说是我们的本职工作，对于你们来说更是你们对于更好生活的一种追求。你们可能是生活中的强者，但在我们的眼中绝对是投资中的“弱”者，你们需要我们的保护和引导。作为一名分析师，对投资市场大部分客户的亏损我感到很惭愧，我惭愧我改变不了这种现状，我只希望我自己能够不忘初心，不被市场上的不良之风影响，做好自己的本职工作，为客户把控好风险实现客户的利益最大化。市场上客户不少但是没有谁的钱是捡来的，正所谓合作才能共赢，实现客户和分析师共赢才能达到金融市场的良性发展。　　文／徐鑫（105335411）　　投资市场永远有四个层次：保住本金，控制风险，赚取收益，长期稳定持续赢利。不要因为一天的输赢定结然还是必然，是凭真功夫还是凭运气，在市场上能活着的肯定是最终能够长期持续赢利的投资者。　　交易就是一个好的习惯，严格执行你的交易计划。　　一次严谨的交易=良好的心态控制＋正确的仓位控制＋过硬的技术功力，合作从不强买强卖。　　机会是留给有准备的人，一次正确的选择大于百倍努力，你相信老师，我给你一个满意收益，你刚好需要，我刚好专业！　　本人是免费提供一对一指导，不管你是在投资中遇到问题还是觉得自己盈利不理想，你只用添加我的vx：1053375411,我及我的团队会帮你你研究出最合理的仓位，不用你盯盘，进出场点位我都会通知到你。团队宗旨：给客户控制风险的前提，博取最大的利益
徐鑫理财2024-10-04
美国9月非农猛增，失业率意外下降，美联储将“按部就班”小幅降息？
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下降至4.1%。这份就业报告缓解了对劳动力市场状况的担忧，也进一步降低美联储在今年剩余两次会议上维持大幅降息的必要性。数据公布后，美股三大指数高开低走，道指现跌0.02%，纳指涨0.35%，标普500指数涨0.13%。美元指数在直线拉升后震荡，现涨0.55%报102.537。非农大超预期美国劳工统计局数据显示，美国9月季调后非农就业人口增加25.4万人，为2024年3月以来最大增幅，远超预期的15万人。此外，8月的非农新增就业人数向上修正1.7万人至15.9万人，7月的就业人数向上修正幅度更大，上修5.5万人至14.4万人。按行业来看，食品服务和饮酒场所、医疗保健、政府、社会救助和建筑行业的就业继续呈上升趋势。餐馆和酒吧是9月新增就业岗位最多的行业，酒店和餐饮业新增了6.9万个职位，而过去12个月平均新增职位仅为1.4万个。医疗保健行业增加了4.5万个职位，政府部门增加了3.1万个职位，其他就业增加居前的行业包括：社会救助2.7万个和建筑业2.5万个。与此同时，美国9月失业率录得4.1%，为2024年6月以来新低；预期为4.2%，前值为4.2%。失业总人数为680万。薪资增长强劲。9月平均每小时工资同比增长4%，为5月以来的最高，预期增3.8%，8月前值为增3.8%。 9月平均每小时工资环比增长0.4%，预期增长0.3%，8月前值为0.4%。 9月平均每周工时34.2小时，预期为34.3小时，8月前值为34.3小时。 9月劳动力参与率稳定在62.7%，预期为62.7%，8月前值也是62.7%，也是连续第三个月保持在62.7%。美联储将“按部就班”小幅降息？对于这份强劲的就业数据，白宫称赞表示，失业率降至50年来的最低水平，继续努力发展中产阶级。有经济学家认为，美国经济成功“软着陆”，或者离“软着陆”已经无限接近。市场正削减对美联储未来大幅降息的押注，11月降息50个基点的情景几乎完全被市场排除。市场预期，美联储将在11月和12月坚持降息25个基点，对美联储未来四次会议降息幅度的预期不到100个基点。据CME“美联储观察”显示，美联储到11月降息25个基点的概率为94.5%，降息50个基点的概率为5.5%。 12月累计降息50个基点的概率为71.7%，累计降息75个基点的概率为26.9%；累计降息100个基点的概率为1.3%。此前周一，美联储主席鲍威尔曾表示，官员们并不急于降息，而9月强劲的招聘数据将会为这一观点画上感叹号。 Principal Asset Management分析师Seema Shah调侃称，美联储将不得不把目光转向通胀。 “美联储在9月份有必要降息吗？更不用说降息50个基点了。” 这一惊人的上行意外表明，就业市场实际上可能是一幅强劲而非疲软的图景，它完全驳斥了美联储甚至可能考虑在11月再次降息50个基点的观点。他指出，正如初请人数、“挑战者”调查和大量强劲的经济数据所表明的那样，美国经济仍然强劲。随着美联储正在实施政策宽松，经济衰退的风险已经消失。市场需要密切关注通胀，因为目前经济两方面都存在政策风险。贝莱德全球固定收益首席投资官Rick Rieder表示，美联储今年还会再执行两次25个基点的降息行动，部分原因是为了缓解大量民众的负担，他们正遭受高借贷成本的折磨。但他也认为，美联储会将降息行动一直坚持到2025年，因为相对于通胀水平，利率仍然过高。分析师Nour表示，美国经济“例外论”或导致美元涨势延续。在美国公布令人震惊的就业数据后，美元升至盘中高点，只要美国经济的“例外论”继续打压对美联储降息的押注，美元的涨势就可以进一步延续。 “虽然我在周四支持看空美元的观点，但我对利差的看法支持了我现在的观点。市场已经减少了对预期降息幅度和速度的押注，如果下周的CPI数据巩固了预期的转变，美元的短期涨幅很可能会延续，因为它得到了利差的支持。”
格隆汇2024-10-04
富国银行详解就业报告数据导致降息预期降温
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万。失业率所依据的单独家庭调查也显示出劳动力市场正在走向平衡而不是崩溃的迹象。家庭调查衡量的就业增长速度超过劳动力增长速度，将失业率下降十分之一至 4.1%。富国银行研究团队指出，今天的就业报告是一个好消息，表明前几个月的疲软数据并不是失业率即将大幅上升的迹象。话虽如此，一个点并不能形成趋势，仍然有大量证据表明劳动力市场正在降温。这种降温似乎是渐进的，而不是突然的，这强化了我们的观点，即联邦公开市场委员会将在 11 月 7 日的会议上选择将联邦基金利率下调 25 个基点，而不是连续第二次下调 50 个基点。 9 月份非农就业人数增长超出预期，增幅达 25.4 万，而普遍预期为 15 万。或许更令人鼓舞的是，8 月和 7 月的就业增长被上调，扭转了前几个月就业增长被上调的一系列报告。截至今天，月度非农就业人数增长的三个月移动平均值为 11.6 万。今天的数据与上调后的数据相结合，将三个月移动平均值推高至更为强劲的 18.6 万。近几个月来，引领就业增长的行业再次取得强劲增长。休闲和酒店业（+7.8 万）、医疗保健业（+4.5 万）、政府（+3.1 万）和社会援助业（+2.7 万）占 9 月份就业增长的 71%，尽管它们仅占总就业人数的 40% 左右。9 月份的整体招聘更为广泛，增加就业的行业扩散指数上升至 57.6。然而，其他各行业新增就业岗位数量仍然有些令人失望。例如，专业和商业服务业新增就业岗位 1.7 万个，金融业新增就业岗位 5000 个，信息业新增就业岗位 4000 个。上个月，制造商继续裁员（-7000 个），而临时工中介机构的招聘人数在 30 个月内第 28 次下降。家庭调查进一步暗示了 9 月份就业市场趋于稳定。失业率小幅下降至 4.1%，这是连续第二个月下降。尽管失业率仍高于年初的 3.7%，但自 6 月份以来，失业率一直处于 4.1%-4.3% 的范围内，这表明失业带来的负面影响（例如收入、支出下降）并未自行加剧，雇主仍然能够吸收新进入劳动力市场的人。因此，9 月份失业率下降的原因是家庭就业指标大幅增加（+430K）和失业工人减少（-281K）。劳动力参与率保持不变，为 62.7%，不过黄金年龄工人（25-54 岁）的劳动力参与率下降了 0.1 个百分点，而 16-24 岁工人的劳动力参与率大幅反弹（从 8 月份的 54.8% 升至 9 月份的 55.5%）。就业不足率也回落，U-6 失业率从 8 月份的 7.9% 下滑至 7.7%。就业市场略微强劲的前景也延伸到了收入增长。平均每小时收入增长超过预期，增长了 0.4%。在上调 8 月份的数据后，过去一年平均每小时收入增长了 4.0%。尽管 9 月份的增长速度仍明显高于上一周期的速度，但我们并不认为 9 月份的回暖会破坏当前通胀的下行趋势。劳动力市场的潜在趋势似乎仍然是逐步降温，生产率增长的回升进一步缓和了劳动力市场的通胀压力。美联储将更加密切地关注其首选的薪酬压力指标——就业成本指数，该指数将于 10 月 31 日公布。 9 月份的就业报告提供了一个令人鼓舞的迹象，表明劳动力市场状况正在稳定，但我们还没有准备好宣布战胜不稳定的劳动力市场数据，两周前，正是这些数据促使 FOMC 将联邦基金利率下调了 50 个基点。对新工人的需求已变得不温不火，这体现在职位空缺的下降趋势、收缩的 PMI 就业数据、小企业招聘计划的下降以及消费者对工作机会的看法动摇。幸运的是，裁员人数仍然很低，但就业形势好转可能会导致净工资增长进一步下降，因为企业不愿招聘新员工。目前，就业市场逐渐而非突然降温，似乎支持 FOMC 在 11 月 7 日的下次会议上将利率下调 25 个基点，而不是连续第二次降息 50 个基点。然而，在委员会下次会议之前，11 月 1 日将发布另一份就业报告，此外还有一份关于劳动力成本的关键数据（10 月 31 日的第三季度就业成本指数）和另一个月的通胀数据，这可能会改变我们对 FOMC 下一步行动的预期。
佳华1682024-10-04
【汇市日报】非农“起猛了” 美元飙至七周新高加元/人民币跌至两个月低点
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上再次降息 50 个基点的押注。在美国劳动力市场报告强劲后，美元/加元大幅上涨，并逼近1.3600阻力位，同时，油价上涨支撑了加元的走势。加元/人民币跌至两个月低点。截至发稿，美元指数为自8月初以来的最高水平，现报102.44，涨幅0.49%。（美元指数走势图来源：FX168）上个月非农就业岗位增加了25.4 万个。失业率也意外从8月份的4.2%下滑至4.1%。 “无论以何种标准衡量，这都是一份轰动性的就业报告。我认为，美国经济‘不着陆’的情形突然变得更加可能，”多伦多 Corpay 首席市场策略师Karl Schamotta表示，“降息预期正在回落，现在的预期是美联储在放松政策方面将更加谨慎。” 美联储在9月降息，理由是美国就业市场放缓，通胀率有望降至2.0%。然而，就业市场似乎已经转好转。Longview Economics表示，“今天强劲的工资报告，并进行了上调，使近几个月非农业工资单数量“呈'小'上升趋势”。本周一，由于经济数据不断改善，美联储主席杰罗姆·鲍威尔发表了更为强硬的言论，驳斥了人们对美联储继续大幅降息的预期，导致交易员减少了对美联储在 11 月 6 日至 7 日会议上降息 50 个基点的押注。周五数据公布后，降息可能性进一步下降。芝加哥商品交易所集团的 FedWatch 工具显示，交易员目前预计降息 50 个基点的可能性仅为 10%，低于周五早些时候的 32% 左右。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称：“以任何标准衡量，非农就业报告都是重磅消息。我认为，美国经济不着陆的情景突然变得更加可信了。这是一份在整体和内部细节都很漂亮的报告。在过去的三个月里，就业机会持续增加，失业率逐步下降，参与率保持稳定，所有这些都表明，这不是一个可能在未来几个月被消除的统计失常。因此，这最终意味着国债收益率在曲线的前端飙升，降息的预期正在回落，现在的预期是美联储在宽松政策上更加谨慎。” 农业信贷G10外汇战略主管Valentin Marinov说：“任何积极的数据意外都会鼓励利率投资者减少美联储降息预期，从而全面提升美元相对利率的吸引力。”“就美国金融条件的任何收紧都会因地缘政治紧张局势升级而导致风险情绪的疲软而恶化，与风险相关货币相比，美元的上涨可能特别明显。” 截至发稿，美元/加元现报1.35683，涨幅0.10%。（美元/加元汇率走势图来源：FX168）美元/加元货币对努力利用前一天的强势升至一周半的顶点，并在周五冲击1.360高位。在围绕美元的近期看涨情绪之后，以及美国非农数据的影响，上行空间逐渐打开。此外，对加拿大银行大幅降息的预期影响了加元，并为现货价格提供了额外支持。同时，中东紧张局势的升级使原油价格升至一个月的顶点，这被认为支撑了与商品挂钩的加元，加元的表现优于大多数同行，并限制了美元/加元对的上行。伊朗和以色列之间的全面争端加深了人们对石油供应仍然紧张的担忧。值得注意的是，加拿大是对美国的主要石油出口国，因此，更高的石油价格支撑了加元。 Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说，“加元再次像石油货币一样行事，但我们认为这不会持续下去。加拿大拥有重要的石油部门，与石油有着密切的联系。然而，近年来，联系已经减弱，加元作为石油货币的地位也逐渐消失。但它似乎再次追踪石油，并在最近的事件之后再次被描述为石油货币。”“加元再次像石油货币一样，但我们认为这不会持续。” 加元/人民币跌至两个月低点，截至发稿，现报5.1531，跌幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图来源：FX168）
慧宣鑫语2024-10-04
4.1%！非农报告大超预期、失业率意外下降美联储11月降息25个基点“没有悬念”
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，失业率意外下降至4.1，减轻了市场对劳动力市场显著恶化的担忧。（图源：雅虎财经）周五（10月4日），美国劳工统计局公布的数据显示，在7月和8月的就业人数上修7.2万人之后，9月份非农就业人数增加25.4万人。失业率降至4.1%。结合本周早些时候的数据显示，对工人的需求仍然健康，而裁员人数仍然较低，非农就业报告可能会缓解人们对劳动力市场冷却过快的担忧。就业数据可能会增加美联储在下个月降息25个基点的可能性。掉期市场的定价显示，交易商减少了对美联储11月份降息幅度超过25个基点的押注。工资增长是衡量通胀压力的重要指标，该数据从 8 月份的 3.9% 升至 4%。按月计算，工资增长了 0.4%，与 8 月份的数据一致。周五报告的关键问题是，这些数据是否反映出劳动力市场的大幅降温，从而可能促使美联储不用急于再次大幅降息。花旗高级全球经济学家罗伯特·索金 (Robert Sockin) 告诉雅虎财经，就业报告好于预期，使得美联储不太可能像 9 月会议上那样“紧急”降息半个百分点。报告发布后，市场预计美联储 11 月份降息半个百分点的可能性约为 12%，根据芝加哥商品交易所 (CME) 的美联储观察工具，一周前的降息可能性为 53%。周五的报告还显示，劳动参与率与上月持平，为 62.7%。食品服务和饮酒场所就业岗位增加最多，当月增加了 69,000 个。与此同时，医疗保健行业增加了 45,000 个就业岗位，政府就业岗位增加了 31,000 个。分析师Audrey表示，今天的就业数据再次提醒我们，市场往往低估了美国经济。这是一份令人信服的强劲报告，可以暂时搁置最近有关衰退的讨论，这将增强过去几个交易日对美元的良好人气。在欧元数据表现平平之际，美国数据最近出人意料地上行，这与欧元/美元近期的下行趋势是一致的。 GDS财富管理公司分析师格伦•史密斯在一份报告中表示，9月份非农就业岗位的增长速度远超预期，这使得美联储在11月份降息25个基点或暂停降息具有灵活性。他说：“在接下来的几份报告中，劳动力市场数据可能会受到一系列因素的影响，比如港口罢工和飓风海伦妮造成的破坏。”
Linlin2024-10-04
非农“太猛了”！美国9月就业增长飙升美元狂飙、金价暴挫大幅度降息预期“彻底破碎”
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幅修正，失业率低，工资增长也超出预期，劳动力数据全面强劲。真是太火热了！虽然这并不能完全确保下个月降息25个基点，但可能性更高，不过定价应该会在28个基点附近变得徘徊。但更广泛地说，这可能会让未来更长时间的定价受到质疑。最明显的含义是收益率曲线趋平，这恰好也与市场仓位的整体方向相反。股指期货上涨令人有点意外；如果美国利率上升持续或在当天延长，那么美股可能会出现负面反应。持续更新......
Dan19772024-10-04
深度解读就业、通胀及利率三边关系美联储降息凭什么？
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推动通货膨胀率上升，但高通胀也会在美国劳动力市场产生反响。劳动力市场紧张通常由低失业率、职位空缺增加和工资增长速度比平时快来定义。企业需要雇用更多工人，以跟上激增的需求。由于企业面临竞争，所以他们更有可能提供加薪和更高的工资。毕竟，如果雇员的老板拒绝增加雇员的工资，那么雇员可以很容易地把其服务带到另一个雇主。雇员有更多的钱可以花，这推高了价格。毕竟，通货膨胀通常被描述为金钱太多，追逐商品太少。与此同时，内布拉斯加州大学奥马哈分校经济学教授Christopher Decker博士表示，更高的劳动力成本增加了经营成本。“企业要么必须减少产量，[这]通常涉及削减其他地方的成本，提高价格，或者两者兼而有之。” 但高通胀也影响了就业市场，在短期内往往会吸引更多的人进入劳动力市场。坦帕大学研究货币政策的经济学助理教授托Thomas Stockwell博士说：“高通胀通常会导致雇员人数增加，以利用更高的工资。”“然而，当雇员意识到他们的购买力被通货膨胀侵蚀时，他们将不太愿意工作。” 然而，大多数消费者通常无法永远吸收更高的价格。因此，最终，他们将不得不削减支出，以应对价格上涨。 Decker说：“更高的价格最终会减缓甚至逆转需求增长。”“随着需求的减少，对更多劳动力的需求就会减少。” 这是美联储直到最近才将利率保持在23年来高位的一个重要原因——这让许多准房主和其他借款人感到沮丧。 Decker说：“通过减少对商品、服务和商业投资的需求，工资和价格的压力都减轻了，因此通货膨胀放缓了。” 更高的失业率可能意味着更低的通货膨胀率和利率，而较低的失业率可能导致更高的通货膨胀率和利率。我们解释了就业市场和通货膨胀是如何联系在一起的，以及美联储如何利用利率来影响两者。更高的失业率可能意味着更低的通货膨胀率和利率，而较低的失业率可能导致更高的通货膨胀率和利率。我们解释了就业市场和通货膨胀是如何联系在一起的，以及美联储如何利用利率来影响两者。美联储是如何考虑利率问题的？美联储决策者从国会获得双重授权，以促进稳定的价格和最大化就业。美联储对通货膨胀的关注当通胀率高时，美联储会提高联邦基金利率，目的是冷却支出。联邦基金利率是银行相互收取的隔夜贷款金额。当银行支付更多借钱时，他们会以更高的利率的形式将成本转给消费者，使借钱更昂贵。这个想法是通过让消费者缩减消费来驯服价格上涨。如果减少大量购买，理论上，价格的增长速度会更慢。美联储在新冠肺炎封锁后专注于通胀，当时能源价格飙升和供应链中断导致通胀水平达到几十年来最高。这就是为什么美联储在2022年3月至2023年7月期间加息了11次。但美联储在加息时就像是在走钢丝。为了应对消费者需求的下降，企业可能会减少招聘，导致失业率飙升。如果消费者支出疲软，失业率高，美联储通常会降息作为回应。例如，美聯儲將利率下調至接近零，以应对2007-2009年金融危机和新冠肺炎疫情。美联储的目标通胀率非常明确：自2012年以来，它一直以个人消费支出（PCE）价格指数衡量的2%的通胀率为目标。近几个月来，PCE开始越来越接近该水平。虽然它仍然高于美联储2%的目标，但仍远远低于最近2022年6月超过7%的峰值。美联储努力最大限度地提高就业率 Stockwell说：“没有像通货膨胀那样明确的失业目标。”“但为了保持通货膨胀稳定，重要的是保持失业率尽可能接近自然失业率。如果劳动力市场没有短缺或过剩，失业率就会存在。” Stockwell说，最高就业率不是0%的失业率，因为有些失业率是健康的。经济学家们总是会有摩擦性失业，这是由转型期的人驱动的，即你辞职寻找新机会，或者你是刚毕业的大学毕业生，正在找工作。一些结构性失业，即工人因技术发展、全球化或消费者需求的广泛变化等因素而失业，也将永远存在。 Stockwell说：“充分就业是指只有那些因摩擦或结构性失业的人而失业。” 但随着通货膨胀的降温，美联储的充分就业目标更加受到关注。美联储委员会主席鲍威尔引用了招聘放缓和失业率上升的理由——失业率为4.2%，仍然相对较低。尽管利率很高，但经济是如何继续增长的？早在2022年，当美联储首次开始加息时，许多经济学家就认为经济衰退和更高的失业率即将到来。然而，到目前为止，两者都没有实现。相反，美国经济在2023年实际增长了3.1%。标准普尔全球评级预测2024年增长2.7%。经济学家很快就指出，即使在最近的高峰期，按照历史标准，利率也没有那么高。Stockwell说，在利率开始上升之前，经济经历了大约15年的异常低利率。 Stockwell说：“我们现在的利率并不高。”“我们已经恢复到更正常的利率。” 同样重要的是要注意，并非所有行业都同时经历了一个火热的就业市场。例如，医疗保健、教育、州和地方政府等部门往往相对防通胀，对利率不敏感。这些部门一直在大量招聘。与此同时，大科技公司往往对利率敏感，更有可能在高利率环境中裁员。更高的利率并不总是会像美联储希望的那样减缓消费者支出，因为它们不会对每个人产生平等的影响。如果你想买房子并锁定低抵押贷款，你正在与信用卡债务作斗争，或者你是一个寻求融资扩张的企业主，高利率是痛苦的。但有人在2020年或2021年锁定了低利率抵押贷款，并且没有携带循环债务，他们可能在很大程度上不受高利率的影响，因此即使价格继续上涨，他们也能负担得起继续消费。这一切对利率意味着什么？关于利率走向的猜测不乏。但鲍威尔在9月降息后的评论中表示，美联储将继续“一次会议”做出决定，强调了央行双重授权所需的平衡行为。鲍威尔说：“我们知道，过快地减少政策约束可能会阻碍通货膨胀的进展。”“与此同时，过慢地减少限制可能会过分削弱经济活动和就业。”
Heidi2024-10-04
经济学家：劳动力市场正在减弱失业数据支持美联储多次大幅降息
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的呼吁，我不认为这是一个特别高的门槛。劳动力市场的势头显然正在减弱，”Dutta说，对劳动力市场差异和退出率数据点了点头。 “坦率地说，我认为美联储制定政策的方向是明确的。在我看来，这意味着即使做了50个基点的降息，但是美联储仍然有点落后。现在，在我看来，如果你看到就业人数疲软，那将导致这种时刻，你知道，美联储可能会采取更积极的方法，恢复中立。” “我认为把通货膨胀视为一个过程很重要，而且它是商品之外的过程。单位劳动力成本如此之低的事实确实引出了通货膨胀从何而来的问题。” Dutta指出，鉴于正在进行的港口罢工和飓风海伦的影响，对于即将发布的就业报告，“你有很多潜在的扭曲”。他说：“我认为，重要的是将通货膨胀视为一个过程，这是一个与大宗商品无关的过程。单位劳动力成本如此之低这一事实确实引出了一个问题：通货膨胀将从何而来。”
Heidi2024-10-04
“非农”发布前美元徘徊在六周高点附近，就业数据或让鲍威尔态度软化？
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率的时间更长。周四公布的数据显示美国劳动力市场在第三季度末下滑，周五的焦点将集中在美国非农就业报告上。路透社调查的经济学家预计就业岗位将增加 14 万个，而失业率预计将保持稳定在 4.2%。纽约银行欧洲、中东和非洲地区高级市场策略师 Geoffrey Yu 表示，“本周大部分劳动力市场指标都表现强劲，因此风险平衡表明，我们预计美国将出台更激进的宽松政策。” 市场正面临着美国经济前景改善和美联储主席杰罗姆鲍威尔更为强硬的论调，鲍威尔周一粉碎了美联储下个月将再次大幅降息的一些希望。 CME FedWatch 工具显示，市场预计美联储 11 月降息 50 个基点 (bps) 的可能性为 33%，低于上周的 49%。美联储上个月降息了 50 个基点。杰富瑞欧洲首席经济学家莫希特·库马尔 (Mohit Kumar) 表示：“对市场而言，最佳点位是失业率与预期一致，且工资单数字略高于市场预期。” “过低的数字会引发对经济的担忧，而过高的数字则会降低对美联储支持的预期。” 英镑周四大幅下跌后试图反弹，当时英国央行行长安德鲁贝利表示，央行在降低利率的方法上可能会“更积极一些”和“更激进一些”。周五，英镑兑美元最新报 1.3127 美元，接近周四触及的三周低点 1.3093 美元。今年以来英镑已上涨逾 3%，主要原因是市场预期英国央行将在较长时间内维持高利率。日元兑美元上涨 0.4% 至 146.34，收复了本周的部分失地，但仍接近前一天触及的六周多低点 147.25。日本首相石破茂周五正式指示其内阁大臣制定新的经济方案，以缓解生活成本上涨给家庭带来的打击。由于投资者正在消化日本政界人士和政策制定者的大量鸽派言论，日元本周将创下 2022 年 5 月以来的最低表现。其中最主要的是石破茂的言论，称经济尚未准备好进一步加息——这一出人意料的直言不讳的言论推低了日元汇率。由于日本大选定于 10 月 27 日举行，分析师普遍预计日本央行将在短期内维持利率不变。
Dan19772024-10-04
easyMarkets易信：中东战火一触即发，避险情绪升温导致黄金和原油市场波动加剧
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，美元指数连续第二个交易日上涨，受美国劳动力市场的韧性及避险需求推动，美元指数上涨0.449%，报101.21，创下逾两周新高。美债收益率回落，10年期美债收益率报3.737%，两年期美债收益率报3.615%。由于中东局势紧张，避险需求推动现货黄金和国际原油价格上涨。黄金一度突破2670美元关口，最终收涨1.09%，报2663.43美元/盎司；国际原油价格出现暴力反弹，WTI原油最高涨至71.64美元/桶，最终收涨3.48%，报70.53美元/桶；布伦特原油收涨3.54%，报74.35美元/桶。美股三大股指集体下跌，道指跌0.41%，标普500指数跌0.93%，纳指跌1.53%。科技股下挫，英伟达跌3.66%，苹果跌2.91%。但纳斯达克中国金龙指数大涨5.48%。欧股方面，主要股指表现不一，德国DAX30指数下跌0.58%，英国富时100指数上涨0.48%，欧洲斯托克50指数下跌0.93%。财经热点及其他值得关注的信息：重大地缘冲突：周二晚，以色列国防军发言人证实，伊朗向以色列发射超过180枚弹道导弹，发动大规模导弹袭击。伊朗方面宣布第一波攻击成功，并警告以色列如果反击，将遭到毁灭性打击。美国总统拜登表示美国将全力支持以色列，副总统、总统候选人哈里斯强调将毫不犹豫采取必要行动扞卫对伊朗的利益。对国际财经市场可能的后续影响：避险情绪升温：中东局势加剧，可能推动避险资产（如黄金和国债）的上涨，美元有望进一步走强。原油市场波动：中东作为全球能源的关键地区，紧张局势可能推升原油价格，全球能源市场可能受到供应链中断的威胁。美国市场财经数据：美国职位空缺从7月修正后的771万增加到804万，攀升至三个月高位，超出预期；ISM制造业录得47.2，略低于预期，与前值持平，其中价格指数创2023年5月以来最大跌幅。 ”美联储喉舌“Nick观点：尽管8月职位空缺数量有所上升，但三个月移动平均值仍在下降，表明就业市场整体趋于放缓。8月每名失业者对应1.1个职位空缺，略高于7月。 Nick观点或许说明了就业市场的微弱变化可能不会给美联储带来紧迫的政策调整压力，可能延缓激进加息步伐。加密货币方面新闻贝莱德高管Mitchnick表示，以太坊ETF短期内的表现难以企及比特币ETF。他承认，贝莱德的以太坊ETF表现“尚未令人印象深刻”，但强调以太坊ETF在七周内达到10亿美元资产管理规模是非常罕见的，通常新ETF需要数年才能达到这一规模。 Mitchnick认为，以太坊的投资叙事对许多投资者来说不易理解，因此贝莱德致力于通过教育客户来推动发展。他指出，虽然以太坊ETF的流量和资产管理规模不如比特币ETF，但其发展仍是一个良好的开端。重大事件前瞻及风险预警 20:15，美国9月ADP就业人数； 22:30，美国至9月27日当周EIA原油库存； 21:00，2024年FOMC票委、克利夫兰联储主席哈玛克发表讲话； 22:05，2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆在一场活动上致开幕词； 23:00，美联储理事鲍曼发表讲话； 00:15，2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2655.00 后市看法：如果价格收在2655.00以上，下一个目标位2700.00。备选方案：如果价格收在2655.00以下，下一个目标位看至2620.70。支撑位和阻力位：阻力位：2667.00，2700.00 支撑位：2655.00，2620.70 欧元对美元（EUR/USD）枢轴点（Pivot）：1.1100 后市看法：如果价格收在1.1100以上，下一个目标位1.1140和1.1180。备选方案：如果价格收在1.1100以下，下一个目标位看至1.1040和1.0990。支撑位和阻力位：阻力位：1.1100，1.1140 支撑位：1.1040，1.0990 美元对日元（USD/JPY）枢轴点（Pivot）：143.40 后市看法：如果价格收在143.40以上，下一个目标位144.90和145.36。备选方案：如果价格收在143.40以下，下一个目标位看至141.75。支撑位和阻力位：阻力位：144.90，145.36 支撑位：143.40，141.75 原油（Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.44 后市看法：如果价格收在70.44以上，下一个目标位71.95。备选方案：如果价格收在70.44以下，下一个目标位看至68.55。支撑位和阻力位：阻力位：71.95，73.00 支撑位：70.44，68.55 比特币（BTC/USD）枢轴点（Pivot）：64175.00 后市看法：如果价格收在64175.00以下，下一个目标位61150.00和60326.70。备选方案：如果价格突破64175.00，则有望回升。支撑位和阻力位：阻力位：64175.00，65000.00 支撑位：61150.00，60326.70 结论中东地缘政治局势特别是以色列在黎巴嫩的军事行动升级，升级加剧全球避险情绪，推动黄金、原油上涨，科技股承压；美联储暂缓激进加息预期，市场波动或加剧。中国政府推出新房地产政策，旨在刺激市场并稳定经济，未来几天将有多项重要财经举措发布。投资者需密切关注地缘因素及重大数据对投资情绪的潜在影响。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。 2024-10-03
易信easyMarkets2024-10-04

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