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巴克莱：建议做空10年期美债
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：“最新数据表明，美国经济仍具有弹性，劳动力市场带来了坚实的实际收入增长，同时眼下又实现了再平衡。过去几周的反弹似乎过度了，我们建议做空10年期美债。” 自2024年开始以来，对美联储预期转向宽松政策的时机和速度的押注一直在反复变化，因为经常相互矛盾的数据信号和美联储官员的言论促使交易员重新评估他们的假设。巴克莱发出看空债券的呼吁之前，美国就业数据好坏参半，周二将公布关键的通胀数据。巴克莱还表示，除了强劲的经济数据以外，未来几个月债券供应增加，以及美联储缩短整体债务期限的目标，也值得谨慎对待。他们写道：“我们认为，疲软的数据可能再次产生误导——就像去年全年一样——经济基本面依然强劲，”虽然美联储似乎仍坚持今年开始降息的基线，但“我们认为，有意义的宽松周期已经减弱。”
金融界2024-03-11
美联储官员料在3月会议上释放降息越来越近的信号
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容不迫的部分原因在于经济增长依然稳健，劳动力市场继续创造健康数量的就业岗位，包括2月高于预期的27.5万新增非农就业人口。但报告也显示出就业市场持续放缓的迹象，前几个月的新增非农就业人口被下修，薪资增长放慢，失业率升至3.9%的两年高位。 LH Meyer/Monetary Policy Analytics的经济学家Derek Tang称，数据可能消除了美联储必须推迟和缩减降息力度的风险。“鲍威尔关于距离有足够信心降息已不远的评估依旧完好。” 美联储将在3月会议前看到一个关键通胀指标。接受调查的经济学家预计，2月美国消费者价格指数（CPI）同比涨幅可能仍处于3.1%高位。1月份通胀意外强于预期曾令美联储官员震惊，如果2月再次出现意外，则有可能改变他们对2024年利率路径的看法。经济学家：“美联储主席鲍威尔在12月劳动力市场略微走软后迅速转向鸽派，这证明了 FOMC对负面数据意外的反应非常迅速。鉴于我们预计劳动力市场未来将更快降温，我们预计美联储将在5月降息，早于市场预期的6月。” 美联储官员关注的另一个以个人消费支出衡量的通胀指标1月份上涨2.4%，剔除食品和能源价格后上涨2.8%。除总体数据外，一些美联储官员还对近期通胀改善幅度减小感到担忧，尤其是在商品方面。
金融界2024-03-11
段永平客串英伟达的空头！
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高出市场预期的3.7%，工资增长也放缓劳动力参与率保持在62.5%的水平。同时劳工部把去年12 月和今年1月的非农数据合计下调6.7 万人。数据公布后，美债收益率走低，黄金继续新高，比特币再创历史新高，首次触及7万美元。美元已经创下自去年10月以来最长的连跌纪录。 “如果我们真的看到失业率已经触底并走高，工资增长放缓，那么这显然会把降息的大门推得更大，”GAM Investments的Charles Hepworth表示。 BMO Capital Markets的伊恩·林根（Ian Lyngen）表示，疲软的工资数据值得注意。“如果不出意外，这一关于工资通胀的最新消息反映了鲍威尔的信息，即第一次降息即将到来。” 降息的大门似乎是越开越大了，就连美国总统拜登也按耐不住，在费城的竞选活动上放话，预计美联储将降息。欧洲央行行长拉加德之前也暗示6月将降息。与此同时，不断传出信息说日本央行预备3月加息。全球资产价格近期频频反常的背后透露出的信息需要引起警惕。黄金和比特币集体创新高的背后或许有提前定价美联储降息的因素，但也意味着金融体系中的流动性仍然非常充足。如果我们拉长时间维度来看，都说黄金和美元价格曾反比关系，但黄金在美联储猛烈加息期间屡传新高。当然有人会说这跟地缘因素有关。这自然毋庸置疑，但背后是两股截然不同的新旧势力在重新寻找资产定价的锚，“石油美元”会变成“黄金美元”、“比特币美元”又抑或是“芯片美元”？短期来看，资金对科技股开始越来越谨慎。国银行策略师援引EPFR Global的数据写道，截至3月6日的一周内，约有44亿美元从科技基金中撤出。最后提醒一点，下周除了有美国2月CPI数据，下周五还将迎来“四巫日”，届时股票期货、股票期权。指数期货和指数期权同时到期，做市商和交易员会大幅度调整投资组合，市场波动程度也会加大。 Miller Tabak + Co．首席市场策略师Matt Maley表示：“在我们看来，毫无疑问，短期内有相当数量的‘泡沫’进入市场，投资者应该利用下周左右的时间筹集一些现金，并采取一些防御措。”
金融界2024-03-11
大事预告
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但薪资增速放缓，失业率创两年新高，表明劳动力市场逐步降温，利率互换合约显示6月降息几无悬念。 - 投资者最为关注的事件是即将于3月12日公布的美国3月CPI数据。虽然美联储的目标是个人消费支出(PCE)价格指数，但市场将对CPI做出反应，因为它是一个最早的风向标。从市场预期看，美国2月CPI月率将进一步上涨，但这可能是劳工统计局对指数分项权重调整所致，而核心CPI年率和预计月率将进一步下降，其更能够代表通胀的整体趋势（但如果实际数据超越预期，那将是另一种叙事）。我们在《环球市场策略》里提到，业主等价租金(OER)这个分项将成为华尔街关注的重点。总体而言，单凭2月CPI不太可能给鲍威尔采取坚定鸽派立场所需的保证，美联储还需要看到更多的数据。本周美联储将进入会议前惯例的噤声期，上周美联储主席鲍威尔的讲话就是“最后的信号”。在我们看来，北美地区实行夏令时，这才是本周最大的事件——很多投资者的交易习惯将会改变——美国金融市场交易时间（美股交易时间更改为北京时间21:30至次日凌晨4:00）和经济数据公布时间将提前一小时，非农、CPI、零售销售这些重要数据将提前一小时至北京时间20:30公布。根据我们的计算，本周全球市场的波幅要远大于上周，做好准备。（华尔街情报圈）
金融界2024-03-11
东吴证券：2月新增非农就业其实是“虚胖” 而非“真strong”
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美联储降息决策的重要参考，鲍威尔对美国劳动力市场的态度也稍显“松懈”—1月末的时候还称其为“紧张”（tight），本周三的表态对劳动力市场的看法转为了“相对紧张”（relatively tight）。那么纵观劳动力市场，其表现到底如何？我们认为其总量和结构上都十分值得关注，具体来看：新增非农就业上涨集中在三个部门：医疗保健服务、政府和建筑业。具体来看，所有行业中只有制造业就业回落，服务业就业人数增长仍未最为显著的行业，2月达20.4万人，为本月最高，教育和保健服务、休闲和酒店业的新增就业增长是该类就业上升的主要因素。从职位空缺数据来看，目前教育及卫生服务依然是职位空缺最多的行业，劳动力供需的紧张。失业率飙升受家庭就业疲软所致。整体来看，2月美国参与率实际上略低于预期的 62.5%，飙升的3.9%的失业率，似乎是家庭数据疲软（减少了18.4万人）的结果。除此之外从结构上看：性别上，值此国际妇女节之际，女性的失业率攀升0.3%，达到3.5%，而男性的失业率则有所下降。族裔上，当劳动力市场发生变化时，少数民族社区通常首先受到最严重的冲击：2月白人的失业率保持在 3.4%，但非洲裔的失业率却上升了0.3%，达到 5.6%。企业“瘦身”，裁员与缩招同步进行。一方面，企业裁员仍在进行中：2月美国企业计划裁员84,638人，较1月继续增加3%，同比则增长9%，达到自2009年全球金融危机结束以来最高同月水平。另一方面，企业招聘计划也在放缓，企业雇佣计划指数不断下降。2月份雇主宣布计划招聘 10,317 名员工，这是自 2009 年挑战者公司开始跟踪招聘计划以来，宣布的招聘计划总数最低的一年。从行业来看，今年以来科技和金融是受影响最严重的行业：根据2月5日报道，经过一年的大规模裁员后，科技行业最大型公司的裁员到2024年第一个月仍未停歇。互联网公司中Google， Amazon，微软，Ebay等都在纷纷裁员，人工智能抢走美国大厂员工“饭碗”。金融行业的BlackRock，花旗等也在裁员大潮之列。公司裁员的前5大原因则是重组、倒闭、成本以及经济和市场。虽然时薪环比放缓较多，但同比增速未见明显放缓，平均时薪增速仍高达4.3%。工资水平是美联储密切关注并视为是否会增加通胀压力的信号。具体来看，2月平均薪资同比上涨4.3%，相较于此前并未大幅放缓。虽然2月平均薪资环比仅上涨0.14%，较上个月的数据明显下降。但今年到目前为止，薪资环比平均增长0.3%，相较于去年全年平均0.35%的增幅并未明显走弱。跳槽员工薪资未见明显下滑，增速已达5.6%，远远超出美联储2%的通胀目标水平。美国就业市场的机会仍旧较多，跳槽员工的薪资3个月移动平均增速基本保持在5.6%，自去年下半年以来未见明显降速。就业增长距离达到“首降”还有一段路，从历史的角度来看，新增非农就业的人数至少达到在10万人左右低位徘徊，才能达到首次降息的门槛。虽然2月新增非农就业人数较1月有所下滑，但一方面是1月数据往往波动较大，有较大的干扰性；另一方面则是其放缓的下行趋势尚未确立。因此由历史经历来看，美联储开始降息所需新增非农就业至少徘徊在10万人左右，而这在当前劳动力供需尚未大幅缓解的情况下是一个很高的门槛。往后看如果就业能够连续“下台阶”，在半年内达到上述门槛，那么我们预计美联储会在今年三季度开始降息。风险提示：全球通胀超预期上行，美国经济提前进入显著衰退，巴以冲突局势失控，美国银行危机再起金融风险暴。
金融界2024-03-11
A股“龙抬头”！宁德时代罕见暴涨14.46%，引爆新能源赛道，智能电动车ETF(516380)飙涨5.77%！北向资金扫货逾百亿！
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就业人口前值的大幅下修或意味着美国2月劳动力市场表现不再强势。叠加此前美联储主席出席美国众议院听证会的相关表态，市场关于美联储年内降息的预期再度升温。中金公司表示，往后看，考虑到A股市场估值仍处于历史偏底部位置，与全球市场比较也处于明显偏低水平，短期修复行情有望延续，中期走势则取决于政策环境，尤其是财政和货币政策的协同发力。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、食品饮料、智能电动车等3个板块的交易和基本面情况。一、叒反转了！大摩看好+10亿回购，药明康德怒涨5.65%！医疗ETF（512170）放量涨3.19%连收3根均线多空再度反转！今日千亿市值药明康德放量怒涨，盘中摸高6.64%，距离其跌停（3月7日）仅时隔了1个交易日。权重股大涨带动下，医疗板块全线回暖，健帆生物涨8.8%，奕瑞科技涨7.78%，爱美客大涨5.53%。图片来源：Wind 场内热门ETF方面，医疗ETF（512170）震荡走高，场内价格收涨3.19%，一举收复5日、10日、20日3根均线，场内快速放量，全天成交5.67亿元，较上个交易日激增近7成。图片来源：Wind 药明康德强势反弹，消息面有两重利好：其一，继前次于2月5日完成10亿元A股股份回购后，3月8日晚间，药明康德公告，启动第二轮10亿元股份回购计划，回购完成之后全部予以注销并减少注册资本。其二，摩根士丹利在最新报告中对药明康德A股给予“增持”评级，并设定目标价151元。此举基于对药明康德在行业内的吸引力及其前景的积极评价。器械股近期反复活跃，或受政策利好催化。日前，国常会审议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出推进包括教育医疗设备在内的设备更新改造。中信建投证券表示，我们预计设备更新相关政策有望推动教育医疗设备加快升级换代，带来相关设备采购需求扩容，对多个领域医疗设备和科研仪器企业产生利好。参考2022年底医疗领域贴息贷款政策，预计各地将逐步响应中央政策、上报需求，医疗设备采购将逐步落地，建议关注相关政策后续的逐步落地节奏。公开数据显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，覆盖10只CXO概念股，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。二、白酒股领衔涨势，迎驾贡酒劲涨5.5%！食品ETF（515710）大涨2.07%，50只成份股全部收红吃喝板块开盘走高后全天强势，白酒股领涨。截至收盘，反映板块整体走势的食品ETF（515710）场内价格大涨2.07%，一举收复5日线、10日线。图片来源：雪球成份股方面，部分白酒龙头股强势领涨。截至收盘，迎驾贡酒收涨5.5%，舍得酒业、老白干酒、酒鬼酒、泸州老窖等涨超4%。五粮液收涨1.98%，贵州茅台收涨1.38%。食品ETF（515710）50只成份股全部收红。图片来源：Wind 消息面上，近期糖酒会临近。春季糖酒会是食品饮料产业链上下游聚集的重要平台，酒企多在期间举办新品发布、产品招商、营销会议等重要事项。有机构表示，今年由于春节白酒动销状态良好，酒企按计划完成销售目标，节后渠道库存合理，经销商及终端信心皆有所增强，预计糖酒会反馈的信息会趋于乐观。资金面上，近期，吃喝板块延续外资流入态势。Wind数据显示，截至上个交易日（3月8日）收盘，食品饮料板块近一个月获北向资金净买入80.91亿元，净买入额在30个中信一级行业中高居第二。其中，白酒龙头贵州茅台近一个月获北向资金净买入44.16亿元，净买入额高居全市场首位。图片来源：Wind 从估值角度来看，截至3月8日收盘，细分食品指数市盈率为24.80倍，位于近10年17.65%分位点的低位，具有良好的中长期配置性价比。图片来源：Wind 展望后市，华金证券表示，就白酒行业而言，短期来看，目前酒企春节旺季已经结束，进入节后淡季，春节销售略超预期，但是否具有持续性还需要关注两个重要节点，一是春糖酒企策略及经销商进货意愿，二是端午真实动销情况。中长期来看，继续关注行业下行期龙头企业的政策，建议从长远时间来看，有利于行业及公司长期发展的政策都可不必过分解读。就食品行业而言，中长期来看，一方面关注具有估值优势和分红预期的赛道和公司；另一方面关注符合当下消费趋势，长期逻辑顺短期有催化的赛道，如预制菜、零食、宠物等。短期来看，大众品公司春节旺季已接近尾声，各公司将结合春节销售情况制定2024年目标和战略，建议积极关注公司层面打法。一键配置吃喝板块核心资产，相关产品食品ETF（515710）。根据中证指数公司统计，食品ETF（515710）跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，超6成仓位布局高端、次高端白酒龙头股，近4成仓位兼顾饮料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业、青岛啤酒等。三、大摩突然唱多！锂电狂欢，4股涨停，宁德时代劲涨14%成交霸居榜首！智能电动车ETF(516380)飙涨5.77%！二月二，龙抬头！锂电、光伏板块发力上攻，龙头股表现亮眼，宁德时代放量大涨14%，成交额破130亿元高居A股榜首，智能电车指数50只成份股中，28只个股涨超5%，恩捷股份、天赐材料、科达利、璞泰来涨停。图片来源：Wind 智能电车指数中，合计重仓占比近60%的电力设备和汽车行业，分别获主力资金净流入85.42亿元和48.32亿元，高居申万31个一级行业的第一位和第三位。图片来源：Wind 热门ETF方面，紧密跟踪智能电车指数的智能电动车ETF(516380)今日高开高走，全天攻势猛烈，截至收盘，场内价格飙涨5.77%。值得注意的是，2月5日至今日收盘，智能电车指数累计上涨14.47%，日k线已走出漂亮的上行台阶。图片来源：雪球今日的热门话题里面一定有“AI的尽头是什么？”英伟达近期公开表示，“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”可见新能源的重要性。消息面上，摩根士丹利发布报告，将电池巨头宁德时代的评级上调至“超配”，选为行业首选，并设定目标价为210元，远高于当时股价（158元/股）。中国新能源车和锂电供应链垂直整合，使得成本优势明显，具备全球竞争优势。2023年，中国新能源汽车产业成效卓越，产销两旺，分别达到944.3万辆与949.5万辆，产销量连续9年位居世界第一，占全球比重超过60%，国内新能源车渗透率仅用4年时间就突破至31.55%。政策面上，国务院常务会议通过《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》指出，积极开展汽车等消费品以旧换新，预计撬动百万乘用车增量。此外，国务院国资委表示将对三大汽车央企（一汽集团、东风集团和长安汽车）的新能源汽车业务进行单独考核，反映政府重视新能源汽车的发展。太平洋证券表示，新能源汽车政策密集出台，叠加新一轮产品周期，行业景气度向上拐点将至，并有望快速提升。光大证券表示，经过海外产能建设期后，国内企业有望形成更强的产业优势，建议关注有望海外布局的企业。值得注意的是，截至3月11日，智能电车指数市盈率为18.32倍，位于近5年16.54%分位点，估值处于相对低位，配置性价比较高。图片来源：Wind 看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者，相关产品智能电动车ETF(516380)。公开资料显示，智能电动车ETF（516380）跟踪的中证智能电动汽车指数成份股覆盖锂电池、整车、汽车零部件、汽车芯片等智能电车产业链核心环节，重仓宁德时代、比亚迪、立讯精密、科大讯飞等产业核心资产，为投资者提供了一键布局汽车“电动化+智能化”时代机遇的高效投资工具。相比当前市场上主要的新能源车指数（如新能源车指数），智能电动车ETF（516380）跟踪的中证智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上，还覆盖了较多汽车智能化龙头标的，包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头。在当前新能源汽车需求高速增长，新能源汽车规模整体大幅扩张的阶段，可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。图片、数据来源：沪深交易所、华宝基金、Wind、雪球等，截至2024.3.11。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；食品ETF（515710）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；智能电动车ETF（516380）被动跟踪中证智能电动汽车指数，该指数基日为2014.12.31，发布于2021.6.4；新材料ETF（516360）被动跟踪中证新材料主题指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2015.2.13；双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1；绿色能源ETF（562010）被动跟踪中证绿色能源指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2021.8.19。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF、食品ETF、智能电动车ETF、绿色能源ETF、新材料ETF，风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，双创龙头ETF、医疗ETF联接基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-03-11
江沐洋：3.11黄金高位先空回踩后多晚间走势分析
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节显示，失业率从3.7%升至3.9%，劳动力参与率稳定在62.5%。失业率的上升，提振美联储可能很快开始降息的预期，最终也使得现货黄金刷新高点至2195美元上方。　　展望本周，现货黄金面临的最大事件风险是美国2月份的消费者物价指数(CPI)报告。在6月会议之前，投资者将有三份CPI报告(不包括2月份)可供评估。因此，2月份CPI数据不太可能显着改变市场定位。只有2月核心CPI环比接近0%，才会重新燃起5月份降息的预期，并进一步打压美元。如果2月份核心CPI强劲增长，尽管这不太可能使市场参与者倾向于美联储6月份的利率不变，但鉴于美元的超卖性质，最初的反应可能会引发金价的下行修正。　　黄金走势分析：　　黄金上周五创新高至2195一线，晚间公布的数据显示，非农业就业人口增加27.5万人，高于前值22.9万和预期20万，但失业率上升至3.9%，高于前值和预期3.7。非农数据表现强劲，但失业率上升提振了对美联储可能很快开始降息的预期，导致黄金大幅上升破高。在这种强势下，想让黄金直接转跌，概率不大，如果追涨上方空间也不大了，按照前期涨幅来看，1980上升，到目前也涨了215美金，这和前面的涨幅，已经不差多少了。本周最大的可能应该是强势修正，但节奏依然是低多。高空则在关键点位轻仓搏回落，暂时不要看长线，只要出现回踩抗跌就出局。　　今日黄金早盘冲高回落，亚欧盘看震荡整理，晚间再看拉升，短线上方关注2195-2188阻力位，下方关注2168-2163支撑位，虽然在在绝对强势中不猜顶，但还是要对当下行情的空头保存希望，上升中双底依然是关键支撑位，周五晚间回踩低点2168一线，目前价格靠近上方阻力位先空为主，回调2168附近再接多。文章只能给你一时的思路与方向，行情瞬息万变，更多交易机会加江沐洋薇新jmy593 　　黄金策略：建议2182/3空，损2188，目标2170-71；下方2167-69多，损61，目标看2180上方。　　不管你是国际黄金白银、纸黄金白银、TD、以及期货黄金白银、黄金白银延期以及其他贵金属产品衍生产品，如果你空仓把控利润不理想，那么你可体验江沐洋的现价策略，如果你是持仓深套，那么你只需要把仓位截图发给我，实时在线给你分析、规划，助你出局；　　白银走势分析：　　现货白银上周在黄金的带动下上涨至24.6一线，周五冲高回落，日线收出长上影十字线，配合前期高点24.58来看有双顶形态，今日白银早盘同样是冲高回落，相比黄金来看白银不是那么强势，因此白银当前不看好大涨空间，当下需要留意白银的下跌机会。周内关注日线周期单边均线支撑24.1和23.4得失，跌破24.1就不会是绝对的多头，跌破23.5就可以看后市大跌空间。所以，本周就持有高位空单，耐心等待，逐步向下看。　　江沐洋寄语：　　当你看完江沐洋这篇文章的时候，江沐洋就能明白，你正在寻找一位能够带领你稳定赚钱的老师，我不仅是一位指导老师，也是你生活中值得一交的朋友，欢迎志同道合之士前来促膝长谈！你的眼里是百倍杠杆的利润，而我考虑的是万丈深渊的风险，思路决定出路，看待行情不同的角度决定了你会为了利润铤而走险，而我会为了避开风险而放过一单的利润，江沐洋团队已经制定好一整套的盈利、回本方案，等你参与进来，为你的每一分利润保驾护航。　　本文由江沐洋【微信：jmy593】供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，文中建议仅供学习参考，据此操作风险自担，转载请注明出处。
江沐洋jmy86182024-03-11
金价在2185面临抛售压力？美国CPI将冲击贵金属 FXEmpire：黄金、白银与铜价最新技术分析
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威尔关于接近舒适的通胀水平和冷淡的美国劳动力数据的评论的推动下，降息预期将金价推升至新高。美元疲软和国债收益率下降也支撑了金价，现在的注意力转向周二的美国CPI指数，预计该指数将显示通胀略有缓和，但仍高于美联储的目标。铜价保持稳定，反映出最大进口国中国的经济指标好坏参半。尽管中国年初的铜进口量有所增加，但正如最近的通胀数据所示，工厂活动放缓表明需求减弱。金属市场正在热切等待进一步的经济线索，尤其是美国通胀数据，以明确方向。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali提到，分析黄金4小时图，该金属的枢轴点位于2182.54美元，表明未来的关键价格走势。阻力位为2196.38美元、2214.26美元和2232.38美元，支撑位为2155.35美元，其次是2131.04美元和2110.03美元。尽管目前面临压力，但50天指数移动平均线(EMA)为2052.84美元，200天指数移动平均线为1986.15美元，均表明长期上涨趋势。十字星蜡烛形成于2185美元附近，暗示潜在的抛售压力。总体趋势表明，低于2185美元的看跌动能，突破该水平可能会将偏见转向看涨。 (来源:FXEmpire) 白银技术分析 Ali提到，从白银4小时图来看，枢轴点24.55美元是未来走势的关键决定因素，阻力位确定为24.82美元、25.09美元和25.35美元。支撑位位于24.01美元，表示近期底部，随后是更强的支撑位23.59美元和23.29美元。技术指标，包括23.72美元的50天指数移动平均线(EMA)和23.15美元的200天指数移动平均线(EMA)，强调了尽管短期受挫，但长期看涨趋势。白银的趋势在24.55美元下方显得看跌，但飙升至该阈值之上可能预示着转向更加看涨的情绪。 (来源:FXEmpire) 铜价技术分析 Ali称，从4小时图表中可以看出，铜价的枢轴点位于3.91美元，阻力位预计为3.94美元、3.97美元和3.99美元。相反，直接支撑位为3.88美元，随后的支撑位为3.86美元和3.82美元，表明价格存在潜在稳定空间。 50天指数移动平均线(EMA)为3.88美元，与200天指数移动平均线(EMA)的3.84美元紧密一致，表明长期趋势略有看涨。铜价在3.88美元上方的整体前景看涨，但跌破这一关键节点可能会引发巨大的抛售压力。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-03-11
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小心美国CPI支持“鹰派”！荷兰国际集团：6月前降息押注恐受冲击美元买盘挑战反弹
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发更多对数据质量的担忧，而不是回答有关劳动力市场的担忧。ING预计本周核心消费者物价指数(CPI)环比上涨0.3%，这与6月之前的降息仍不一致，可为美元提供一些支撑。鲍威尔上周在国会的证词给市场留下了鸽派的回味，重申对通货紧缩路径的乐观态度，以及美联储距离降息“不远”的说法，让大多数投资者措手不及，他们可能会在数据强劲的背景下准备采取更强硬的基调。一旦数据最终支持降息预期，市场看到外汇头寸兑美元的变化就是一个例子。 ING称：“我们最近讨论了粘性的美国数据如何通过让市场失去方向感来抑制外汇波动，最终，美联储或其他发达国家的利率预期需要出现差异，才能可持续地改善外汇波动性。谨慎关注通胀的央行行长需要确凿的数据证据来开始降息。因此，尽管谨慎鸽派的鲍威尔和欧洲央行行长拉加德上周为6月降息打开了大门，但数据仍然对外汇至关重要。” 上周五的美国非农就业数据可能引发了更多关于数据质量的问题，而不是提供就业市场实际状况的答案。ING继续补充：“正如我们的美国经济学家在此讨论的那样，市场没有被强劲的标题27.5万所愚弄，这是可以理解的。过去两个月有16.7万个向下修正，这意味着实际就业增长略高于10万个，这是最近数据如何不可靠的又一个例子。” “顺便说一句，就业增长主要集中在零售、制造业和建筑业等通常与强劲经济无关的行业。其他调查包括用于计算失业率的家庭调查，有很多迹象表明就业市场正在降温。” 由于非农就业数据的不确定性，人们更加关注将于周二公布的2月份CPI数据。 ING预计，核心CPI数据环比增长0.3%，这仍然与美联储的通胀目标不一致，并表明宽松政策不会迫在眉睫。本周的美国日历还包括2月份零售销售和工业生产，以及密歇根大学的调查。美联储已处于3月20日会议的封锁期。 “我们预计本周通胀数据将阻止美元跌势，除非关键数据开始有利于美联储放松政策，否则上周外汇头寸的变化不再证明美元下行压力加剧是合理的。鲍威尔证词造成的部分美元跌势本周将有所缓解，这是一个不可忽视的风险，”ING分析称。欧元：关注欧洲央行后评论对于欧元区数据来说，本周将是平静的一周。唯一的亮点是1月份工业生产数据，该数据应该不会对市场产生太大影响。ING指出，市场更感兴趣的是欧洲央行成员在周四的会议后会说什么，特别是关于6月是否确实是首次降息的合理目标以及工资和通胀方面需要满足的条件。欧洲鹰派官员奥地利的罗伯特·霍尔兹曼将发表讲话。本周晚些时候，市场将听到Isabel Schnabel、Pablo Hernández de Cos、Luis de Guindos、Philip Lane等官员的消息。 ING强调：“我们必须重申，欧元/美元目前交易在区间顶部附近，这与短期利差仍然低迷一致。自3月初以来，欧元兑美元2年期掉期利率差距没有太大变化，保持在125个基点左右，我们需要看到美元和欧元利率更加明显的趋同，以证明在1.1000以上的持续支撑是合理的。” “我们认为欧元/美元本周存在一些下行风险，修正可能会将其带回1.0850-1.0900区域。然而，我们对欧洲央行和美联储在6月份首次降息的呼吁仍然可以支持欧元/美元走高，因为美联储最终应该推出更大规模的宽松计划。” 在其他欧元交叉盘中，欧元/日元本周很可能会测试160.0水平，因为第四季国内生产总值(GDP)的修正显示，日本正在避免经济衰退，这应该会让部分市场押注于日本央行3月19日加息。截至周一亚洲时段，3月份的紧缩政策已定价6个基点，4月份的紧缩政策为9个基点，6月份的会议则为10个基点。日元本周可能会受到支撑，但下周可能会走向悬崖边缘，因为3月份加息的预期可能为时过早。英镑：强势的关键数据测试随着英国发布就业报告，英镑的强劲势头将在明天面临关键挑战。工资增长数据，尤其是私营部门的数据，将受到密切关注，因为它们现在是英国央行继服务业通胀之后第二重要的投入。本周晚些时候，市场还将看到英国1月份GDP报告、2月份零售销售以及英国央行通胀态度调查。 ING称：“欧元/英镑周五跳水，交易价格接近0.8500低点。早在2月份，该货币对在0.8500区域的探索非常短暂，随后急剧反弹。欧元和英镑之间的2年期掉期利率差距接近，但没有当时那么大，目前为-143个基点。除非英国数据出人意料地强劲，否则我们怀疑欧元/英镑可能会从这些水平进一步下跌。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-03-11
主次节奏周评：黄金欲将攻破2200，原油下探76支撑位
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国就业报告证实失业率上升，雇主不愿意为劳动力支付更多费用。美元指数交投于103.00下方，并正在测试102的下限。美元4小时图，短线走势发力向下触及一个月新低102附近。均线系统发散向下排列，短线客观趋势向下。且汇价脱离5日均线较远。预计周内短线走势主基调仍以下行为主，周前期小幅反弹后，后期继续向下运行为主。金价在周一亚洲早盘触及近 2,200 美元的历史新高后，将涨势延续至 2,180 美元上方。美联储今年降息的前景为黄金提供了一些支撑。此外，持续的地缘政治紧张局势也提振了避险需求。黄金4小时图，金价表现十分强劲触及2200历史新高，上周整体节奏上涨一路高歌猛进。均线系统多头排列，短线客观趋势向上。金价不断创新高，回调幅度均有限。多头动能仍占优势，预计周内黄金保持震荡向上为主。三菱日联银行的经济学家预测布伦特原油，今年油价将徘徊在 80.00 美元至 90.00 美元的区间内，并认为石油市场将继续受到紧缩的微观基本面（适度赤字）、OPEC+驱动的利差以及针对负面地缘政治供应冲击的有效对冲价值的支撑。原油4小时图，短线走势反复震荡，最终跌破区间下沿，主趋势向下运行。承接上周五的下行动能，本周周初空头占优势，短线走势节奏仍将向下，预计周内以反复震荡下落为主，测试76强支撑位。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2024-03-11

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