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科创半导体ETF鹏华(589020)涨超7.1%，位列ETF榜1

A YTD涨幅+70%/+58%，优于博通/NV50%/29%涨幅，核心逻辑AI带动先进制程扩产，设备需求提升。中国大陆AI产业发展底层基石是设备，A股设备应属于AI投资范畴，具备长逻辑。截至2025年9月18日 13:01，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)强势上涨6.45%，成分股华海诚科(688535)上涨18.79%，中微公司(688012)上涨14.48%，中科飞测(688361)上涨9.97%，拓荆科技(688072)，京仪装备(688652)等个股跟涨。科创半导体ETF鹏华(589020)上涨7.19%，最新价报1.09元，超90%权重为材料和设备，涨幅位列ETF榜1。科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板半导体材料设备主题指数(950125)前十大权重股分别为华海清科(688120)、中微公司(688012)、沪硅产业(688126)、拓荆科技(688072)、中科飞测(688361)、安集科技(688019)、芯源微(688037)、华峰测控(688200)、盛美上海(688082)、天岳先进(688234)，前十大权重股合计占比71.5%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-18 13:21

ETF盘中资讯|创业板人工智能探底回升，高“光”159363翻红涨超2%，光库科技盘中20CM涨停！全球算力景气度新高

自研芯片部署，加速算力基础设施建设：①博通达成价值百亿美元的AI芯片合作协议；②OpenAI算力需求增长，公司计划“在未来5个月内”将其计算集群的规模扩大一倍；③博通业绩印证AI定制芯片需求增长。 2、光模块需求逻辑未变，景气度持续上行。驱动光模块行业长期增长的核心逻辑并未发生任何改变——AI算力需求的指数级增长，持续要求更快、更高效的数据传输能力。其一，海外云服务提供商集体大幅上调资本开支，AI产业景气度高。其二，AI算力形成从基础设施投资到商业落地的完整闭环。把握以光模块为核心的AI算力机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超51%。（截至2025.8.31）同类比较看，截至9月16日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超46亿元，近1个月日均成交额超11亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-18 11:20

央视报道提及PPU芯片参数指标，科创芯片ETF指数(588920)、科创半导体ETF鹏华(589020)齐大涨

预期，乐观展望全球和中国AI基建规模，博通第四家XPU客户明年放量，并显著上修FY26 AI业务收入指引；国内方面，算力芯片公司将持续释放业绩，寒武纪定增获证监会批文，海光推进曙光收并购进展，发布股权激励彰显未来业绩增长信心。我们还关注到2026年国内偏先进产线扩产有望提速，将进一步满足国内算力芯片产能供给，预计也将带动国内设备板块订单积极预期和国产化替代进程。同时，国内存储/材料/SoC/封测等板块亦延续复苏态势。建议关注高景气度叠加业绩向好的算力/代工/设备等板块、景气周期边际复苏的存储/模拟等板块、受益于端侧放量长期趋势的SoC板块，同时建议关注各科创指数和半导体指数核心成分股。科创芯片ETF指数紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。科创半导体ETF鹏华紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，上证科创板半导体材料设备主题指数选取科创板内业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-18 10:20

【美股收评】美联储年内首次降息引发市场波动美股三大指数涨跌不一小盘股结束低迷期

息落地后，半导体板块承压，芯片股领跌。博通大跌3.8%，英伟达下跌2.6%，英特尔下跌1.4%。在海外市场消息冲击下，英伟达股价短期波动加剧。消费股分化：通用磨坊(GIS)营收超预期，但因北美市场需求疲软，股价承压。苹果受销量放缓消息影响，股价震荡。据Counterpoint数据，其iPhone 17发布前销量同比下降6%，跌幅高于往年换代周期。市场解读与展望市场对美联储降息早有预期，但在决议兑现后，投资者转而关注未来政策节奏及经济基本面：从利好视角，降息有助于缓解融资压力，改善企业资本成本，并对房地产、耐用品消费构成支撑；从风险视角，就业市场的持续走弱或拖累消费与企业盈利，叠加通胀不确定性，令市场风险偏好受限。机构分析指出，短期内蓝筹与防御板块或相对稳健，而成长股波动可能加剧。随着10月与12月会议临近，就业与通胀数据将成为决定美联储能否兑现点阵图中“三次降息”路径的关键。编辑点评美股在美联储年内首次降息的背景下收盘涨跌不一。政策转向宽松为市场注入一定信心，但就业降温与通胀粘性让前景更加复杂。投资者将在经济数据与美联储沟通中寻找下一步方向。

丰雪鑫9909-18 04:35

“AI叙事”强势回归？港股大爆发，科技巨头全线猛攻，百度爆拉！

模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了 AI 持续高景气，海外映射仍然存在。华福证券也表示，在人民币升值、美联储降息预期强化的背景下，看好港股“追赶”行情，从“外卖叙事”回归“AI叙事”，关注汇集AI核心资产的恒生科技。眼下，市场正静待周四美联储决议，降息似乎已成定局。据CME的FedWatch工具，市场预计美联储9月降息25个基点的概率为100%，10月、12月降息的概率均超过80%。兴证策略指出，相比A股，港股对外部流动性宽松更敏感，因此无论是预防式降息还是衰退式降息，短期港股都定价流动性宽松而整体上涨。而行业层面则有所区别：预防式降息后必需&非必需消费、工业、科技表现较好，衰退式降息后除了定价流动性宽松的非必需消费和科技之外，能源、电讯等防御类资产也将占优。

格隆汇09-17 15:10

华为发布智能世界2035十大技术趋势，科创AIETF(588790)近1周累计上涨近10%，石头科技、凌云光领涨

预期，乐观展望全球和中国AI基建规模，博通第四家XPU客户明年放量，并显著上修FY26 AI业务收入指引；国内方面，算力公司将持续释放业绩，寒武纪定增获证监会批文，海光推进曙光收并购进展，发布股权激励彰显未来业绩增长信心。规模方面，科创AIETF近3月规模增长41.65亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/9。份额方面，科创AIETF近3月份额增长29.64亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/9。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数前十大权重股分别为寒武纪、澜起科技、芯原股份、金山办公、石头科技、晶晨股份、恒玄科技、云天励飞、复旦微电、乐鑫科技，前十大权重股合计占比71.66%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-17 10:50

港股中报盈利改善，AI驱动科技股增速领先，机构：AI仍是主线

模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了 AI 持续高景气，海外映射仍然存在。港股科技50ETF（159750）跟踪的港股科技指数对AI产业链实现全面覆盖，特别是在AI应用层，如智能汽车（比亚迪股份、吉利汽车），AI医疗（百济神州、药明生物、晶泰控股），在AI应用中都有着丰富的场景，港股科技指数相对恒生科技指数有着更广泛的覆盖。同时，该指数为市场上唯一100%覆盖“科技十雄”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-17 10:10

【美股收评】美国三大股指自高位小幅回调零售数据强劲美联储降息路径成焦点

逊、Meta和甲骨文均涨超1%，微软、博通等下跌超过1%。市场情绪与资金流向美国银行最新基金经理调查显示，全球股票配置比例升至七个月高位，现金比例维持在3.9%，显示投资者情绪虽偏乐观，但尚未达到过热状态。多家机构，包括富国银行、巴克莱）和德意志银行，近期均上调了对标普500指数的年末目标，理由是企业盈利韧性、AI投资周期和美联储政策转向。编辑点评在零售销售表现超预期、消费韧性仍存的背景下，美股主要股指自高位小幅回落，市场焦点集中在即将公布的美联储利率决议。投资者普遍预计小幅降息已成定局，但更关键的是点阵图与未来政策路径如何表态。对于股市而言，利率下调提供了流动性支持，但高企的估值与就业市场压力仍可能带来波动。

丰雪鑫9909-17 04:32

港股收评：恒指微跌0.03%！光伏、旅游股强势走高，生物技术股下挫

模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI持续高景气，海外映射仍然存在。

格隆汇09-16 16:50

大洗牌！这三只ETF爆了

级的关键路径。该大行在最新研报中称，博通、Ayar Labs与Lumentum三位专家在半导体论坛上的发言表明，CPO正逐步突破功耗与集成瓶颈，或将在2028-2029年开启AI服务器互连的大规模应用。在全球AI产业备受关注的刺激下，相关ETF大涨，其中创业板人工智能ETF南方(159382)自今年5月9日上市以来涨幅超80%。该ETF跟踪的创业板人工智能指数显著超配通信(光模块)、成份股包含CPO三大巨头“易中天”，合计“光”含量高达51.52%，是人工智能指数中“CPO”含量最高的。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）除了“光含量”高，创业板人工智能指数剩余的50%成份股分布在IT服务、软件开发、半导体、通信服务等行业，显著超配传媒、计算机，相关成份股包含同花顺、昆仑万维、中文在线、芒果超媒等，覆盖AI产业链最重磅两大环节——AI上游算力和AI下游应用，“软硬兼具”。 AI算力大爆发的背后，作为产业链上游的芯片产业自然跟随水涨船高。这点从订单连续7季度高增长的芯原股份的最新公告就可见一斑——7月1日至9月11日新签订单12.05亿元创历史新高，AI算力相关的订单占比约64%。作为跟踪科创芯片指数的科创芯片ETF南方(588890)，其覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装测试等全产业链，聚焦国产替代核心环节，如前十大权重股是寒武纪（16.85%）、海光信息（11.22%）、中芯国际（8.92%）以及芯原股份（3.9%）等。需要明确一点，如果生产不能转为消费，那生产将毫无价值。这也是为何全市场紧盯“卖产子”环节AI算力、芯片之余，一直关注AI应用爆款何时诞生。当甲骨文CEO在电话会议上在被问及：“甲骨文作为一家近50年历史的公司，你认为，这一切对这个行业会走向何方？” CEO语气笃定答道： “我们需要、我们知道、我们必须，开始生成我们的应用。” 3 人形机器人，下一个AI应用谈及AI应用，人形机器人作为AI具身智能的最佳载体，一直是市场高端关注的方向。一度失守世界首富的马斯克，凭借特斯拉上周最后两个交易日暴涨近14%，让其继续稳坐世界首富的宝座。市值两日狂飙1553亿美元的背后，是马斯克正试图让特斯拉从电动车业务转向人形机器人。 9月2日，马斯克表示，特斯拉未来约80%的价值将来自于擎天柱人形机器人。就连特斯拉董事会公布的史无前例万亿美元薪酬计划，都高度绑定人形机器人，要求马斯克未来十年内实现生产100万个人形机器人。特斯拉董事长称，只有马斯克能在未来十年领导公司AI和机器人转型。每逢特斯拉机器人有任何风吹草动，A股机器人板块都会应声躁动，于是可以看到上周算力板块大行其道之际，机器人ETF南方(159258)也默默上涨4.4%，期内吸引近1亿资金净流入。机器人ETF南方(159258，联接A/C：020607/020608)势头也是真猛，上市(8月1日)一个月时间，份额就翻了1.5倍，规模更是狂飙1.97倍。机器人ETF南方跟踪的指数中证机器人，精准覆盖机器人产业链上下游，覆盖减速器、伺服电机、整机集成，是具身智能的“硬制造”。对工业机器人核心零部件（如减速器、伺服电机）的权重占比达28%，高于同类指数的19%。前十大权重股包括系统方案商（如科大讯飞）、自动化设备制造商（如汇川技术）、核心零部件商（如绿的谐波）等关键环节。毋庸置疑，人形机器人拥有巨大的前景未来，产业也正在加速发展，但在真正商业化落地前，就连坚定看好这条赛道的黄仁勋都认为，这需要技术进步带来成本下降，进而实现规模化发展。机器人制造有巨大的硬件需求，一旦商业化成功跑通，作为工业机器人第一国的中国，制造实力摆在这，这场科技革命必然不会缺席。 4 小结当全球巨头疯狂砸钱建立AI数据中心转化为企业实实在在的订单时，二级市场顺势掀起一波轰轰烈烈的“AI改变世界”的投资热潮，随之而来的过热、过度投资、剧烈波动都不会少。比起短期的兴奋，我们要想清楚，这轮AI革命，规模和速度可能比工业革命还猛烈的情况下，要如何更深度、更长远地看待时代的巨变。上文提及的三只ETF科创芯片ETF南方(588890)、创业板人工智能ETF南方(159382)和机器人ETF南方(159258)，可谓是“AI三剑客”，分别覆盖AI产业链的芯片、算力、终端应用三大核心环节。得益于基金管理人通过自建的 “指数化交易系统” 和 “跟踪误差归因分析系统”，这三只ETF同期涨幅均位居同标的前列。面对这轮史无前例的科技革命浪潮，对大多数人而言，保持理性，关注底层基础设施和真正能落地创造价值的公司，通过一揽子组合去分散风险，避免被市场的狂热叙事所裹挟。未来的AI世界，可能会减少一些重复性的岗位，但一定会诞生更多新的、更人性化的职业和追求。你的价值，永远不会消失，只会随着时代的进步而进化。上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇09-15 15:51

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