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概念掘金 | 机器人“第二春”信号已现？1.24亿大单+8月赛事引爆市场

动化等概念股可能迎来短期交易性机会。历史数据显示，类似赛事往往带动相关ETF和头部个股的活跃度上升。 380亿市场引爆中国机器人网表示，目前来看，发展足够智能的人形机器人把人类社会的重复性体力劳动接管过去将会是一个造福全人类的科技大方向。据高工移动机器人，英伟达CEO黄仁勋曾公开表示：机器人时代已经来临，具身智能是人工智能的下一波浪潮，未来人形机器人将像汽车般普及。 GGII预测，中国人形机器人市场规模到2030年将达到近380亿元，2024-2030年复合增长率将超过61%，中国人形机器人销量将从0.4万台左右增长至27.12万台。东方证券分析师杨震认为，在资本市场的支持下，人形机器人整机公司有望进入快速生产和扩张，而随着更多的整机制造生产，零部件产业链的景气度也将会上升，行业景气度有望超预期。附：机器人板块相关产业链公司

格隆汇07-14 15:47

贪婪情绪爆发！比特币狂飙突破12万美元，加密市场市值冲破3.8兆

，比特币报122,484美元，再次创下历史新高。【比特币价格走势图，来源：TradingView】随着比特币价格突破12万美元关口，加密货币纷纷跟涨，推动整个总市值上涨3.67%，再次创下新高。截止发稿，以太币（ETH）上涨近3%，瑞波币（XRP）涨超5%，恒星币、Hedera（HBAR）与Sui（SUI）均涨超10%，加密市场总市值涨至3.82兆美元，创下新的记录。【加密货币总市值，来源：CoinMarketCap】目前，加密货币并不是场内资金博弈，而是出现大量新增资金推动整个市场普涨，投资者情绪高涨。截止发稿，加密货币恐慌贪婪指数飙升至70，为贪婪状态，距离极度贪婪还有较大的上行空间。【加密货币恐慌贪婪指数，来源：CoinMarketCap】原文链接

TradingKey07-14 15:38

碳中和经济潜力凸显万亿赛道价值，碳中和ETF泰康(560560)配置机遇备受关注，近1周涨幅跑赢同类产品

装机已达1325吉瓦，占比46.9%，历史性超越传统化石能源成为第一大电源。在这一背景下，泰康碳中和ETF(560560)作为跟踪中证内地低碳经济主题指数（000977.CSI）的工具型产品，为投资者提供了精准捕捉行业红利的高效途径。该指数精选50家低碳经济核心企业，前十大权重股涵盖长江电力、宁德时代、阳光电源等龙头企业，形成"清洁能源发电+能源转换存储+清洁生产消费"的全产业链布局。值得关注的是，碳中和行业正经历从政策驱动向技术驱动的质变。随着氢冶金、碳捕捉等突破性技术的商业化应用，行业竞争已从简单规模扩张转向创新能力比拼。泰康碳中和ETF通过重仓宁德时代（全球动力电池市占率37%）、长江电力（水电龙头，可再生能源装机超7000万千瓦）等技术壁垒深厚的领军企业，有效规避了低水平同质化竞争，把握"技术创新→成本优化→盈利改善"的正向循环。业内机构认为，在资产配置荒与市场波动加剧的双重挑战下，选择具有长期确定性的优质赛道成为破局关键。碳中和不仅是一场能源革命，更是一次财富分配机制的重构。泰康碳中和ETF凭借其精准的指数跟踪、清晰的行业布局和卓越的管理能力，为投资者提供了分享绿色经济增长红利的理想工具。当传统赛道陷入存量博弈，布局碳中和，正是把握增量机遇、实现资产增值的战略选择。碳中和ETF泰康(560560)紧密跟踪中证内地低碳经济主题指数，中证内地低碳经济主题指数由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成，以反映低碳经济主题上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 15:28

资金聚焦港股科技板块，恒生科技ETF(513130)配置价值受市场关注

9.81倍，处于近5年7.75%的较低历史分位数水平。较低的估值水平有望打开新一轮的价值配置窗口期。基于对外卖战带来的行业重构的积极预期，资金低位蓄力积极买入。Wind数据显示，上周五个交易日（7/7-7/11）港股科技类ETF累计获超32亿元资金加仓。拉长时间看，截至2025/7/11，今年以来港股科技类ETF已累计“吸金”超450亿元，其中恒生科技ETF（513130）同期获40.46亿元资金加仓，是跟踪恒生科技指数的ETF中仅有的“吸金”超35亿元的产品。恒生科技ETF（513130）紧密跟踪的恒生科技指数汇聚了一众在A股具有稀缺性的科技类标的，力争捕捉长期前沿成长趋势，见证了中国科技企业的蓬勃崛起，是港股市场的代表性指数之一。指数前十大成份股为小米集团-W、网易-S、腾讯控股、阿里巴巴W、比亚迪股份、美团-W、京东集团-SW、中芯国际、快手-W、理想汽车-W，均为在业内具有竞争力和创新力的行业龙头。（前十大成份股及数据来源：恒生指数公司、Wind，截至2025/7/11，涉及个股仅供展示指数前十大成份股，非个股推荐，也不构成任何投资建议）华泰证券指出，港股科技板块配置价值逐渐清晰，当前港股科技板块正处于“估值洼地”与“产业变革”的交汇期，政策、技术、资金三因素共振下，配置价值或逐渐凸显。（资料来源：《参与科技板块的投资利器》-2025/7/6) 另外资金面上截至2025年7月11日，今年以来南向资金累计净买入达7662.21亿港元，已接近去年8014.28亿港元的全年的水平，叠加美联储降息预期的强化，港股市场有望继续获得充裕的流动性支撑。恒生科技ETF（513130）的管理人华泰柏瑞基金拥有18年ETF运营经验，一手打造了沪深300ETF（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）、红利低波ETF（512890）等多只标杆性ETF产品，交易所数据显示，截至2025年7月11日，旗下ETF管理规模突破5000亿元，位列行业第一梯队。恒生科技ETF（513130）最新规模达266.30亿元，年内增幅达33.2%，相较成立以来规模增长超21倍，具有规模较大、流动性较优的特点，同时支持场内T+0交易，是投资者布局港股科技板块的人气产品之一。没有股票账户的投资者可以关注其场外联接基金（A类015310/C类015311）。（数据来源：交易所，截至2025/7/11）注：恒生科技ETF（513130）成立日期为2021/5/24，场内T+0为交易所交易机制风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 15:17

美英央行独立性告急！政治干预阴云笼罩，金融稳定还能否守住？

理念的继任者。这种公开施压的举动在美国历史上并不多见。美联储自1951年脱离财政部实现独立以来，虽然历届总统都曾试图影响其政策，但特朗普的直白与高调无疑让市场感到不安。尤其是在他推动可能导致通胀上升的贸易政策同时，又要求美联储降低利率，这种矛盾的政策立场让投资者对美国经济前景充满疑虑。市场反应：从震动到麻木特朗普的言论一度引发美国债市的波动，投资者担心美联储的独立性可能受到侵蚀。然而，随着时间的推移，市场似乎逐渐适应了特朗普的“口头干预”。许多投资者认为，他虽然言辞激烈，但在采取真正破坏性行动时可能会退缩。尽管如此，仅仅依靠市场的这种“适应性”来保障美联储的独立性显然是不够的。历史经验表明，独立的货币政策能够更好地控制物价，因为政治家往往倾向于通过低利率刺激短期经济增长，而忽视长期通胀风险。当前，美国通胀率已逐步回落至接近目标水平，但特朗普的持续施压可能让这一成果岌岌可危。美联储的应对：回归严格通胀目标为了应对政治压力，美联储需要在鲍威尔2026年任期结束前采取更强硬的防御措施。一个重要的机会将在今年秋季到来，届时美联储将公布其定期战略评估结果。上一次评估在2020年引入了更灵活的通胀目标，允许通胀在一定时期内适度高于目标，以平衡之前的低通胀时期。然而，在当前的政治环境下，这种灵活性可能成为特朗普攻击美联储的借口。因此，美联储或许应考虑回归更严格的通胀目标，明确向公众传递其首要任务是缓解2021年以来高企的生活成本压力。这一举措不仅能增强美联储的政策公信力，还能在面对政治干预时为其提供更坚实的合法毫不掩饰的立场。二、英国央行：财政压力与改革呼声改革党的质疑：储备利息与政府干预在大西洋彼岸，英国央行同样面临政治审查的压力。英国改革党近年来民调持续走高，该党批评英国央行向商业银行支付准备金利息的做法浪费了数十亿英镑的纳税人资金，并提议在货币政策委员会中加入政府官员。这种观点引发了广泛争议。英国央行行长贝利通过一封公开信对此进行了反驳，他指出，取消准备金利息将削弱货币政策对实体经济的传导效果，迫使商业银行减少准备金，从而可能引发金融稳定风险。他还强调了量化宽松政策的长期益处，并辩称其成本是可控的。然而，改革党的提议反映了一种“财政主导”的隐忧，即高额政府债务可能迫使央行调整政策以迎合财政需求。一旦这种趋势显现，投资者可能会怀疑利率决定受到政治干预的影响，这将对市场信心造成严重打击。亟需审查：重新定义央行职能英国政府上一次对英国央行职能进行全面审查是在十年前。鉴于近年来英国脱欧、新冠疫情和生活成本危机等重大事件的冲击，重新审视央行职能的时机已经成熟。这不仅是为了回应改革党等质疑者的批评，也是为了明确央行的目标和可用工具。审查的内容应涵盖货币政策委员会的思维多样性、央行对议会和公众的责任、货币政策与金融稳定之间的平衡，以及央行的沟通方式等。此外，量化宽松作为一种史无前例的政策尝试，其效果和长期影响仍存在争议。随着英国央行即将达到其理想的最低储备区间，现在正是评估量化宽松和量化紧缩政策效果、并向公众清晰传达结果的绝佳时机。政治环境的复杂性三年前，时任英国首相特拉斯的预算案引发市场剧烈反应，她曾公开批评英国央行未能预见市场动荡。如今，财政大臣里夫斯承诺不干涉央行独立性，为央行提供了一定的喘息空间。然而，未来的政治领导者未必会延续这一立场。正如前英国央行副总裁塔克所言，央行维持独立性的最佳方式是“做好本职工作，坚守法定职责，并以最清晰的方式向公众解释”。然而，在政治压力不断加大的背景下，央行能否继续保持独立性，仍是一个未解之谜。三、捍卫央行独立性的未来之路加强沟通与公众信任无论是美联储还是英国央行，增强与公众的沟通是维护独立性的关键。美联储需要通过明确的通胀目标和透明的政策解释，重新赢得公众对控制生活成本的信心。英国央行则需通过全面审查，解决外界对储备制度和量化宽松的质疑，并以更开放的态度向公众展示其决策的科学性和独立性。清晰的沟通不仅能提升央行的合法性，还能减少政治干预的空间。市场与政府的平衡央行独立性的核心在于平衡市场预期与政府需求。美联储和英国央行都需在政策制定中坚守专业性，避免被短期政治目标牵引。同时，市场作为外部监督力量，也应发挥更大作用，确保央行政策不被政治化。然而，仅仅依赖市场约束是不够的，央行必须通过制度改革和强有力的政策执行，主动捍卫自身的独立地位。全球影响的深远意义美英两国作为全球金融体系的核心，其央行的独立性不仅关乎本国经济稳定，还对全球金融市场具有深远影响。一旦央行独立性受到侵蚀，可能引发连锁反应，导致全球投资者信心下降、资本流动异常，甚至威胁国际货币体系的稳定。因此，捍卫央行独立性不仅是美英两国的内部事务，更是一个全球性课题。总结：央行独立性不容有失美联储和英国央行正站在政治干预的十字路口。特朗普对美联储的公开攻击和英国改革党对央行政策的质疑，凸显了央行独立性面临的严峻挑战。为了应对这些压力，两国央行需要通过明确的通胀目标、全面的职能审查和透明的公众沟通，重建市场和公众的信任。在全球经济不确定性加剧的背景下，捍卫央行独立性不仅是维护国内金融稳定的需要，也是确保全球经济秩序的关键一步。未来，央行能否顶住政治压力，继续扮演经济“守护者”的角色，值得我们密切关注。

金融界07-14 14:57

30年国债ETF博时(511130)最新单日资金净流入7.21亿元，规模、份额均创新高！机构研判债市或仍在做多窗口

6.67%，月盈利概率为70.81%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月11日，30年国债ETF博时近3个月超越基准年化收益为1.05%。回撤方面，截至2025年7月11日，30年国债ETF博时成立以来最大回撤6.89%，相对基准回撤1.28%。费率方面，30年国债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年7月11日，30年国债ETF博时近1月跟踪误差为0.039%。 30年国债ETF博时紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 14:48

信用债ETF博时(159396)盘中成交额已超53亿元，近1周规模增长显著，上半年债券ETF规模再创新高

市短期依然处于利多环境，但收益率已逼近历史低位，下行空间有限。政策若成功抬升产品价格、改善企业盈利，可能推升通胀预期并对债市形成压力，需关注未来通胀预期上行与政策转向风险，建议关注7月风险资产走势，把握债市调整后的布局机会。规模方面，信用债ETF博时近1周规模增长1.77亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/4。份额方面，信用债ETF博时近1周份额增长180.80万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/4。资金流入方面，信用债ETF博时最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”3.01亿元，日均净流入达6020.11万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。信用债ETF博时最新融资买入额达139.58万元，最新融资余额达144.72万元。从收益能力看，截至2025年7月11日，信用债ETF博时自成立以来，最长连涨月数为4个月，涨跌月数比为4/1，月盈利百分比为80.00%，月盈利概率为75.00%，历史持有3个月盈利概率为100.00%。截至2025年7月11日，信用债ETF博时近1个月夏普比率为1.15。回撤方面，截至2025年7月11日，信用债ETF博时成立以来最大回撤0.89%，相对基准回撤0.10%。回撤后修复天数为26天。费率方面，信用债ETF博时管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月11日，信用债ETF博时今年以来跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。信用债ETF博时紧密跟踪深证基准做市信用债指数，深证基准做市信用债指数反映深市基准做市信用债市场运行特征。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 14:47

内有房地产疲软，外有关税阻力：中国钢铁出口为何还创新高？

社(亚太)讯中国第二季度钢铁出口创下历史新高。在亚洲和欧洲一系列贸易措施的影响下，全球最大钢铁生产国的钢铁出口量并未出现下降的预期。、从4月到6月的三个月里，中国的成品钢铁出口总量达到3070万吨，同比增长11%，超越十年前钢铁出口激增时的季度最高纪录。上半年出口总量较去年增加9%。美国总统唐纳德·特朗普已对钢铁加征普遍关税，而越南、印度和欧盟等政府则加强针对中国钢铁过剩的保护措施。但中国的出口商找到一些方式来保持出口流动，至少目前是如此：增加那些不受关税影响的产品销售，并开辟新的市场。 “尽管中国国内的钢铁市场受到房地产行业疲软的冲击，但其钢铁出口超出预期，”包括Florence Sun在内的麦格理集团的分析师最近在一份报告中表示。（来源：中国海关总署）在国内需求持续疲软的情况下，出口帮助中国的年产能保持在10亿吨以上。尽管市场在猜测，但到目前为止，中国政府还没有采取新的重大举措来削减产能。贸易反击确实产生一些影响。麦格理表示，由于越南对某些中国钢铁产品启动反倾销措施，向越南的供应有所减少，而关键产品热轧卷板的总销量也有所下降。但一些尚未受关税影响的产品出现增长。向一些其他东南亚国家（包括印尼）的出口激增，而向中东（特别是沙特阿拉伯）的供应也在增长。今年前五个月，半成品钢铁的出口激增300%以上。现在的问题是，出口能持续多久。中国钢铁行业协会已提议对钢材坯料的激增出口进行限制，但由于钢铁制造的利润丰厚，可能没有足够的动机在没有正式推动的情况下停止出口。或者更多国家可能对中国产品征收关税。 Kallanish Commodities Ltd.的研究人员预计，包括半成品产品在内的出口总量将达到1.25亿吨，同比增长7%。麦格理则预计净出口将略有下降，预计减缓将在2026年才会发生。 Kallanish在报告中写道：“看来抵抗是徒劳的。我们曾多次争论，贸易防御措施在减少出口方面并不有效，2025年证明了这一点。” 进口增长中国强劲的钢铁出口有助于支撑其铁矿石进口，6月进口量升至今年的最高水平，接近1.06亿吨。其他方面，原油进口也达到三个月来的峰值，接近5000万吨，因为本季度较少的炼油厂进行季节性维修。未锻造铜的进口量也达到三个月来的最高水平，而天然气的进口量攀升至自1月以来的最高水平。大豆进口保持在超过1200万吨的高位。然而，煤炭进口暴跌至3300万吨，为自2023年2月以来的最低水平。由于国内持续的煤炭过剩，今年的煤炭进口量比去年同期下降了11%。

风起07-14 14:42

夏炒电行情火热？高温“暴烤”电力股，最强龙头年内翻近2倍！

显示，入夏后全国最大电力负荷连续两次创历史新高，最高达14.67亿千瓦，同比增长约1.5亿千瓦。其中，山东、江苏等10个省级电网负荷累计22次刷新纪录。另据《中国电力行业年度发展报告2025》，综合考虑我国当前阶段的经济增长潜力、国家宏观调控政策措施，预计2025年全国全社会用电量同比增长5%~6%。从行业角度看，电力企业半年度业绩也在“爆”。其中：华银电力2025上半年净利润预增3600.70~4423.07%，廊坊发展上半年净利润预增329%，豫能控股上半年净利润预增321.57~379.88%，京能电力上半年净利润预增100.13%~131.16% …… 高温“烤热”电力股今年入夏以来，电力股便持续走高。特别是在夏至节气后（6月下旬），电力板块涨势愈发不可阻挡。自6月23日至今，该板块累计涨幅超12%。中信证券指出，2025年的夏季可能是全国甚至全球近十年最炎热夏季，我国2025年6月气温突破历史同期极值，首个高温日比去年提前约两周出现。在“热穹顶”效应和全球变暖的共同作用下，北半球普遍出现异常高温现象，该行认为，一方面持续的高温会触发投资者的肌肉记忆进行提前定价，另一方面7月中旬的台风、降雨可能也会带来临时的买点。当下较为受益的板块：1）电力链；2）食品饮料；3）防晒防暑；4）空调链。海通国际表示，高股息回归强势。电价煤价都有上涨可能，但该行认为煤机电价上涨空间会大于煤价。今年下半年或将终结“过去两年下半年电力板块往往下跌”的现象。火电在电价市场化推进，盈利向上，分红强化的趋势下，应抓住市场调整的机会，长期看好。

格隆汇07-14 14:38

金融科技ETF(516860)近10个交易日净流入1.62亿元，机构：稳定币核心生态及相应IT支撑领域有望迎来突破式发展机遇

导报告，系统讲解加密货币及稳定币的发展历史、类型特点，解析全球稳定币发展战略与监管体系，分析其机遇挑战并提出发展建议。上海市国资委强调，要保持对新兴技术的敏锐感知，加强数字货币研究探索，推动区块链技术在跨境贸易、供应链金融等领域应用，深化科技、金融、产业融合，助力上海 “五个中心” 建设。中信建投证券指出，上海国资委围绕加密货币与稳定币召开学习会，《瞭望》发文定调稳定币发展，稳定币热潮持续演绎。稳定币作为连接传统金融与加密世界的核心桥梁，对传统金融体系而言既是机遇亦是挑战。在机遇层面，稳定币基于区块链技术，大幅提升跨境支付效率，拓宽金融普惠范围，加速DeFi以及RWA等金融市场创新，并潜移默化地重塑国际货币格局。规模方面，金融科技ETF最新规模达11.14亿元，创近1年新高。资金流入方面，金融科技ETF最新资金净流入1911.63万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”1.62亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。金融科技ETF前一交易日融资净买额达277.03万元，最新融资余额达8020.09万元。截至7月11日，金融科技ETF近1年净值上涨127.74%，指数股票型基金排名3/2908，居于前0.10%。从收益能力看，截至2025年7月11日，金融科技ETF自成立以来，最高单月回报为55.92%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为113.16%，上涨月份平均收益率为10.60%，年盈利百分比为66.67%，历史持有3年盈利概率为97.40%。截至2025年7月11日，金融科技ETF成立以来超越基准年化收益为0.51%。截至2025年7月11日，金融科技ETF近1年夏普比率为1.78。回撤方面，截至2025年7月11日，金融科技ETF今年以来相对基准回撤0.44%。回撤后修复天数为79天，在可比基金中回撤后修复最快。费率方面，金融科技ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月11日，金融科技ETF近1月跟踪误差为0.034%，在可比基金中跟踪精度最高。金融科技ETF紧密跟踪中证金融科技主题指数，中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映金融科技主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证金融科技主题指数(930986)前十大权重股分别为东方财富(300059)、同花顺(300033)、恒生电子(600570)、润和软件(300339)、指南针(300803)、新大陆(000997)、东华软件(002065)、四方精创(300468)、银之杰(300085)、拉卡拉(300773)，前十大权重股合计占比51.2%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）金融科技ETF(516860)，场外联接(博时中证金融科技主题ETF联接A：023536；博时中证金融科技主题ETF联接C：023537)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-14 14:37

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