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【日股收评】美国打击伊朗极不寻常！日经225承压下滑，油价大涨带来压力
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日本几乎所有的石油都依赖进口，因此对原油价格尤其敏感，周一油价飙升至六个月来的最高点，交易员们焦虑地等待伊朗对美国介入冲突的反应。日本制造业也容易受到能源价格上涨的影响。同时，分析师指出，日元兑美元汇率跌至近六周来的最低点，这对日本的重型出口企业股票起到了支持作用，因为日元贬值会增加它们的海外收入。野村证券的首席宏观策略师Yunosuke Ikeda表示：“美元-日元汇率的上涨对日经指数表现的帮助非常明显。” Ikeda还表示，日元作为避险货币的贬值是因为“投资者似乎更关注油价上涨对日本贸易平衡的影响。” 芯片股表现不佳，Advantest和东京电子分别下跌1.23%和1.17%，成为指数拖累的最大因素。油气勘探股表现较好，东证矿业子行业指数上涨1.49%，位居33个行业子指数之首。
云涌06-23 16:59
美军参战都不行，黄金这是到头了么？
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总好过打输了一无所有。这就是为什么无论原油还是黄金还是美股，在最近的消息出炉之后，都只是微微上涨/下跌以示敬意。除非伊朗真的选择自爆模式来一个大的，否则不会有一锤定音的效果。那么这是否就宣布了黄金已经到头了呢？我们还是从历史上黄金的月线图情况来看：纵观数次重要的头部/阶段性调整，黄金都没有出现单月反转的情况。更多的时候，市场会形成双头或者次高点，并且这个周期也会跨越数月之久。如果这个模式还是有效的话，那么当前黄金应该是出于构建头部的过程之中，但是也不会轻易的崩盘。焦点上，能否在未来1-3个月继续刷新高点会是强弱界定的关键。换句话说，在不明显创新高（排除一些假突破的可能性）并延续涨势的情况下，横盘或者震荡的时间越久，那么黄金大顶部的可能性就越大。同时，由于市场直接反转下行概率偏低的情况下，如果短时间内反而出现大幅修正的话，倒是有机会做一波反弹的可能。具体到日线和周线的价格上，黄金在3509的高点自然是主要的压制水平，上破后才会有机会扩大涨势，但也存在虚晃一枪的风险，因为整个市场的动能似乎在上半年有一些用力过猛。下方价格上，如果调整启动，那么再次滑向3100甚至3000的风险是切实存在的，这一区域是相对低风险的买入位置，可以期待企稳后的反弹和震荡。操作上，在前高附近可以考虑采取轻度虚值/平值的看跌期权来博弈，也可以选择金银比回落至92/90区域的时候重新多金空银；而调整如果延续，则建议等待上述的区域进行逢低买入。 $NQ100指数主连 2509(NQmain)$ $SP500指数主连 2509(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2509(YMmain)$ $黄金主连 2508(GCmain)$ $WTI原油主连 2508(CLmain)$
老虎证券06-23 16:58
伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡，影响开始显现！2艘16万吨超级油轮紧急掉头，中国船东协会火速通知，全球原油价格上蹿下跳，美油、布油暴涨5%后，跳水翻绿！
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兹海峡、波斯湾海域船舶动态资料。全球原油价格上蹿下跳受霍尔木兹海峡消息影响，全球原油价格上蹿下跳。周一早盘，国际基准布伦特原油一度大涨近6%，至每桶 81.40 美元。美原油主连早盘一度涨超5%，最高触及78.40美元，刷新1月中旬以来新高。不过，美油、布油不断震荡下行，甚至翻绿。截至发稿美油报73.59美元，下跌0.3%，布油报76.74美元，下跌0.34%。 A股港口航运、军工信息化、油气等板块遭到资金爆炒，其中油气板块山东墨龙7连板、准油股份7天6板。在油气股的带动下化工板块大面积补涨，兴化股份7天3板，中毅达、丹化科技、渤海化学等多股涨停。伊朗威胁关闭霍尔木兹海峡 19日伊朗议会国家安全委员会委员表示，伊朗有多种应对侵略的选择，包括关闭霍尔木兹海峡。此外当地时间19日，伊拉克什叶派武装组织“真主旅”威胁称，如果美国介入以色列与伊朗的冲突，该组织将封锁霍尔木兹海峡和曼德海峡。据环球网援引塔斯社报道，“真主旅”发言人表示：“如果美国介入这场战争，我们确定霍尔木兹海峡和曼德海峡将被关闭，红海上所有石油港口都将停止运营。”他还表示，在中东地区上空的美国飞机“应该预料到会碰到意外”。 22日，伊朗议会国家安全委员会委员库萨里表示，伊朗议会已得出结论，认为应关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。霍尔木兹海峡是全球石油“大动脉”，连接波斯湾和印度洋的海峡，亦是唯一一个进入波斯湾的水道。这条狭窄的水道在最窄处仅有29海里宽，却承载了近三分之一的全球海运原油运输量以及五分之一的全球液化天然气（LNG）运输量。分析：威胁关闭比真正关闭的好处大近日，美国《财富》杂志援引德意志银行外汇研究主管乔治·萨拉维洛斯的估算报道称，若伊朗石油供应完全中断且霍尔木兹海峡被封锁的最坏情况出现，油价可能突破每桶120美元。这种封锁可能需要动用水雷、巡逻艇、战机、巡航导弹和柴油潜艇，而重新打通海峡可能需要数周甚至数月时间。“考虑到这种封锁对全球的重大影响，我们认为潜在的海峡封锁更可能被作为最后手段的筹码。”萨拉维洛斯分析认为。 “有可能在全球经济本已艰难的时刻带来严重冲击。”英国广播公司（BBC）近日援引安联集团首席经济顾问穆罕默德·埃里安的话报道称，“无论从哪个角度看，短期影响都是负面的，长期影响也是负面的。这是在美国主导的全球经济秩序已经面临诸多质疑之际，对其稳定性的又一次冲击。” 那么，伊朗是否真会关闭霍尔木兹海峡呢？此前有分析人士认为，对于伊朗而言，目前情况之下，威胁关闭比真正关闭的好处大。除非伊朗政权出现了极端崩坏的情况，否则伊朗对于霍尔木兹海峡可能还处于威胁阶段。但当前的中东冲突处于动态演绎的过程当中，因此这个地方的不确定性还是比较大。这对于油价、运费来说，都是驱动因子。
金融界06-23 16:58
ETF市场日报 | 金融科技、创新药相关ETF领涨！亚太地区跨境ETF批量回调
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海峡油轮租金一周内飙涨超过一倍，超大型原油运输船租金从每日19998美元升至47609美元，涨幅高达138%。船东因地缘风险和导航信号干扰而避开该航线或大幅提高要价。壳牌等石油巨头承认在中东航运中“格外谨慎”，已经制定应急预案。活跃度方面，港股相关ETF换手率居前成交额方面，银华日利ETF(511880)、信用债ETF基金(511200)、华宝添益ETF(511990)、上证公司债ETF(511070)成交额超百亿元；港股创新药ETF(513120)成交额居股票类产品第一。换手率方面，基准国债ETF(511100)换手率居首。国债政金债ETF(511580)、标普消费ETF(159529)、恒生创新药ETF(520500)居前。 ETF发行市场方面，中证A100指数ETF(561770)将于明日上市博时中证A100指数ETF(561770)紧密跟踪中证A100指数。中证A100指数（代码：000903.SH）是由中证指数公司编制的宽基指数，旨在反映沪深两市核心龙头上市公司证券的整体表现。该指数于2024年10月由原中证100指数更名并优化而来，首次将沪、深两市的行业龙头均衡纳入选样框架，覆盖工业、金融、信息技术、消费、医药等11个主要行业，行业分布分散，有效降低单一行业波动风险。其成分股由100只市值大、流动性好且具有行业代表性的企业构成，例如贵州茅台、宁德时代、中国平安等，代表了中国经济的核心资产。指数基日为2005年12月30日，基点为1000点，每半年调整一次样本，调整比例通常不超过20%。历史回测显示，其年化收益率优于沪深300，但作为新指数，实际运行时间较短，且成分股集中度较高（前十大权重合计约35%-40%），需关注估值波动和系统性风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 15:57
油气ETF(159697)收涨近1%，资金连续7日净申购！
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新材行业有多个油气开采标的，其业务涵盖原油脱水、油田水处理、油气水分析检测、油品改性、装备及关键零部件制造、废弃物处理等关键环节；还涉及页岩油开采、石油炼化等领域。在高油价、高资本支出的背景下，整个油气开采行业将会有更多的业务机会，产业链相关企业的参与度也将不断提升。油气ETF紧密跟踪国证石油天然气指数，国证石油天然气指数反映沪深北交易所石油天然气产业相关上市公司的证券价格变化情况。数据显示，截至2025年5月30日，国证石油天然气指数(399439)前十大权重股分别为中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海油(600938)、广汇能源(600256)、杰瑞股份(002353)、新奥股份(600803)、招商轮船(601872)、中远海能(600026)、海油工程(600583)、招商南油(601975)，前十大权重股合计占比66.48%。油气ETF(159697)，场外联接A：019827；联接C：019828；联接I：022861。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 15:57
大反攻！又传出新消息。。
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霍尔木兹海峡，影响有多大？早盘WTI原油主力期货一度涨超6%。A股油气股再度活跃，神开股份、山东墨龙涨停，油气主题ETF上涨。以伊冲突让中东局势陷入空前紧张，不仅让全球金融市场蒙上一层阴影，对全球能源市场供应更是带来冲击。眼下，霍尔木兹海峡或被关闭的消息，正引发连锁效应。伊朗媒体引述议会国家安全委员会委员库萨里称，伊朗议会已得出结论，认为应该关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。作为全球最繁忙石油运输航道之一，每天经过霍尔木兹海峡运送的原油高达2000万桶。这相当于全球海运石油贸易的30%，以及全球石油液体消费量的约20%。霍尔木兹这条走廊最窄处仅33公里，是波斯湾主要国家的能源供应出口，也是全球大部分应急产能的中转站，是能源价格稳定的关键战略节点。有市场人士估计，一旦伊朗关闭霍尔木兹海峡，将触发全球油价急升至每桶100美元以上。花旗银行预测，极端情况下，布伦特原油价格可能升至每桶120-130美元。德意志银行更是警告，倘若油价极端飙升，可能引发类似1973年的全球经济衰退。不仅是原油供应受到影响，霍尔木兹海峡关闭对液化天然气（LNG）贸易也带来冲击。数据显示，通过霍尔木兹海峡的LNG流量约为每天100-110亿立方英尺，相当于全球LNG贸易的约20%。其中，卡塔尔是全球第三大液化天然气（LNG）出口国，其83%的LNG需经该海峡运输，封锁将冲击全球LNG市场。据报道，上周五以来霍尔木兹海峡及附近海域已有包括油轮、货船、拖船和渔船在内超过900艘船舶的导航信号出现严重异常。这场冲突正导致全球运输成本提升。一旦霍尔木兹海峡关闭，石油运输船还将不得不寻找替代线路。克拉克森研究公司的数据显示，该地区风险不断增加已导致通过霍尔木兹海峡的大型油轮租赁价格上涨了一倍以上，其成本的大幅上涨远远超过了同期波罗的海原油油轮指数(追踪全球原油油轮运费)12%的涨幅。上周，对冲基金大幅增加对原油的看涨下注，增幅为去年10月初以来的最高水平。欧洲洲际期货交易所的数据显示，截至6月17日当周，基金经理将布伦特原油的净多头头寸增加了76253手，至273175手，增幅为八个月来最大。纯空头头寸跌，则跌至四个多月来的最低水平。布伦特原油期权隐含波动率更是飙涨，达到自2022年俄乌冲突爆发时的最高水平。
格隆汇06-23 15:48
伊朗“大杀器”尚未出鞘：有的是办法在霍尔木兹海峡动手脚！
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大通分析师指出，这将切断石油运输并导致原油价格飙升近70%，加剧全球通胀并严重拖累经济增长。截至上周五，中东地区乃至霍尔木兹海峡的石油航运尚未受冲突显著影响：伊朗原油出口激增，海峡油轮通行量基本稳定。但希腊航运部上周日仍建议本国船东重新评估海峡使用风险。若伊朗选择以石油为报复工具，其濒临霍尔木兹海峡的海岸线提供了多元选项：从低强度骚扰区域船只，到极端手段如用无人机、水雷或炸弹袭击油轮，直至彻底阻断商业通航。哥伦比亚大学全球能源政策中心非驻院研究员丹尼尔·斯特诺夫（Daniel Sternoff）在美军袭击前的播客中称：“若伊朗决定在霍尔木兹海峡采取行动，可能的手段范围极广，我们能设想一系列充满未知后果的情景。” 伊朗的报复选项与制约因素一、升级骚扰行动对伊朗而言，最简单的手段是加强对霍尔木兹海峡商船的骚扰。过去伊朗曾命令船只进入其领海甚至扣押商船，这令船员深感恐惧。据总部位于巴林的海军联盟“联合海上力量”称，伊朗小型船只接近商船的行为已持续多时，当前紧张局势更使这一行为风险骤增。若伊朗采取激进策略，它可能迫使船只在西方海军护航下结队航行——尽管对航运业效率影响巨大，但只要油轮船队运力充足，理论上不会影响石油供应。二、加强信号干扰伊以冲突至今对航运的主要影响之一是GPS信号大规模被干扰：自6月13日起，每日近千艘船只受影响。这种干扰在特定条件下增加了航行风险，上周二发生的油轮碰撞事故或与此相关。尽管其中一艘油轮的船东称事故与冲突无关，但其发生时机——恰巧在以色列发动袭击数日后——仍显异常。三、布设水雷水雷可能通过威慑航运对石油供应造成重大影响，但此举对伊朗自身船只的风险可能降低其实施概率。彭博追踪每日通过霍尔木兹海峡的万吨级以上船只，截至上周五日均有约110至120艘通行，未见明显扰乱。 2019年，美国官员曾公布图像称伊朗参与水雷爆炸事件，迫使一艘油轮在海湾入口附近撤离，伊朗当时否认参与，船东也驳斥了美方关于爆炸源自水雷的说法。四、模仿胡塞武装战术伊朗可能效仿胡塞武装在红海袭击商船的策略。胡塞武装用弹道导弹、海上无人机和空中无人机(47.520，-0.18，-0.38%)攻击商船，迫使船东绕行非洲而非穿越苏伊士运河，该区域商业通航量较2022-2023年水平下降约70%。尽管胡塞武装宣称仅针对与美英以有关联的船只，但实际关联通常很牵强，其袭击已对整体航运产生威慑效应。霍尔木兹海峡船只无替代航线可选，因此风险评估将截然不同——若伊朗袭击足够多船只，可能对供应造成显著冲击。五、攻击地区石油目标伊朗干扰石油的选项不仅限于霍尔木兹海峡。例如，伊拉克巴士拉油田距伊朗边境仅数英里；2019年沙特曾指责伊朗袭击阿布盖格石油处理设施，导致全球约7%的原油供应中断。分析师称，尽管不能排除直接攻击石油生产设施的可能，但这种围绕石油的针锋相对的做法不符合任何一方利益。卫星图像显示，伊朗已经在哈尔格岛关键出口终端堆满货物，并在增产原油——若该设施遭袭击，伊朗将失去重要收入来源，进而更可能采取报复行动，而唯一赢家可能是看涨油价的交易员和地区外产油国。六、彻底封锁海峡最极端的情景是霍尔木兹海峡被全面长期封锁——该地区日均约2000万桶原油和燃料无其他海运通道。尽管欧佩克+成员沙特和阿联酋理论上有闲置产能可增产，但它们几乎没有替代霍尔木兹海峡的出口路径。航运研究咨询公司Drewry董事纳文·库马尔（Navin Kumar）称：“我们认为任何情况下霍尔木兹海峡都不会封锁，或许会关闭一两天，但不太可能持续一周以上，概率极低。” 尽管伊朗过去多次威胁切断航运，但从未付诸行动，其是否具备实施的军事能力也存疑。美国副总统JD·万斯（JD Vance）上周日警告，此举对伊朗经济将是“自杀式”的。能源咨询公司Energy Aspects研究总监阿姆丽塔·森（Amrita Sen）指出：“这将是数十年来最严重的贸易流中断，油价将飙升。” 油市存在韧性尽管伊朗对石油贸易的干扰将不可避免地导致油价暴涨，但干扰持续时间是关键。
金融界06-23 15:47
美国下场后，摩根士丹利的三种情景油价预测：从60至140美元
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突驱动国际油价飙高，美国空袭伊朗加剧了原油供应受到更广泛影响的担忧。摩根士丹利报告称，三种冲突情景将决定油价三种走势，高盛和摩根大通也警告油价突破100美元。据美国总统特朗普21日的帖文，美国已完成对伊朗三处核设施的打击。 BBC报道称，历任美国总统对出军打击伊朗政权都保持克制，而如今这位承诺要做和平总统的三军统帅已越过这条卢比孔河，这是史无前例的时刻。摩根士丹利近日报告指出，冲突局势的三种情景将对油价产生截然不同的影响： 1、军事冲突不一定扰乱原油运输。如果该地区原油出口不受影响，布伦特油价将会回落至每桶60美元。 2、伊朗出口大幅减少并可能消除明年的全球原油盈余。在供需平衡后，油价保持在每桶75至80美元的区间内。 3、以伊冲突扩大化，更广泛的海湾地区原油出口受到影响。在这种情况下（尤其全球五分之一原油运输必经路线的霍尔木兹海峡的潜在封停），2022年那般的高油价可能复现。受俄乌冲突影响，2022年油价曾飙升至140美元左右，随后因OPEC减产和美国释放原油储备等因素而回落。截至撰稿，WTI油价报74.88美元/桶，布伦特油价报76.69美元/桶。高盛也提供了类似的油市展望。若在仅伊朗原油供应中断的情境下，布伦特油价峰值可能会略高于每桶90美元，其持续性取决于伊朗供应能否恢复，以及核心OPEC+产油国会否比其他产油国增产幅度更大。但如果发生更大规模的原油生产或航运中断，油价可能会涨破每桶100美元。该机构分析师表示，像俄罗斯首次攻打乌克兰时的120至130美元高油价的走势并非遥不可及，也并非不合理。原文链接
TradingKey06-23 15:28
美军再次卷入中东战争！IMF总裁：美国打击伊朗影响的恐不止原油
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(6月23日)早些时候，全球基准布伦特原油价格最多上涨5.7%，达每桶81.40美元，但在交易中迅速回落。 IMF在四月已下调了今年的全球增长预期，并警告称，由美国主导的全球贸易“重启”将减缓增长。格奥尔基耶娃表示，今年的前两季度已经验证了这一趋势，尽管世界可能避免进入衰退，但不确定性增加，往往会抑制增长前景。目前，格奥尔基耶娃表示，IMF特别关注这场冲突将如何影响石油和天然气的风险溢价。在石油市场，期权交易量激增，期货曲线已经发生变化，反映出对近期供应紧张的担忧。 “让我们看看事态如何发展，”格奥尔基耶娃说，并补充道她在关注是否会出现能源供应路线中断或波及其他国家的情况。“我祈祷不会。” 至于美国经济，格奥尔基耶娃表示，她认为美国将继续保持通缩状态，尽管目前美联储并未处于可以舒适地降息的状态。 “我们预计到今年年底，可能会有美联储做出判断，认为降息的时机已到，”她说，并指出美国劳动市场的强劲和消费者收入的稳定增长有助于支撑消费。同时，她警告称，波动性越大，企业的处境就越糟糕。 “当存在不确定性时，会发生什么？投资者不投资，消费者不消费，这将抑制增长前景，”她说。
风起06-23 15:13
地缘风险对冲美联储分歧，黄金短期波动或加剧，中长期配置价值强化
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地的唯一海上通道，全球约三分之一的海运原油贸易都要途经霍尔木兹海峡。壳牌CEO瓦埃尔·萨万表示：“如果这一动脉被阻断，无论出于什么原因，全球贸易都会遭受巨大冲击。我们已做好应对最坏情况的准备。” 霍尔木兹海峡相关风险事件下，黄金价格平均单日波动幅度达±3%，且地缘冲突升级后 1 个月内黄金ETF持仓量平均增长 5%-8%。我们认为下周黄金市场或有较大波动，目前黄金经过一段时间的反复震荡后，随着中东局势的升级，当前金价位置值得大家关注。降息方面，美联储在6月议息会议上维持利率在4.25%-4.5%不变，这也是年内第四次保持利率区间不变。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为84.5%，降息25个基点的概率为15.5%，到9月维持利率不变的概率为30%，累计降息25个基点的概率为60%，累计降息50个基点的概率为10%。点阵图显示年内降息预期仍存（概率约 50%），叠加核心 PCE 通胀预期上调至 3.1%，实际利率下行趋势未逆转，黄金抗通胀属性持续生效。这种政策上的不确定性可能增加市场避险情绪，从而间接利好黄金价格。若地缘冲突导致经济数据恶化（如失业率超预期上升），美联储或提前释放宽松信号，美元流动性预期转向将利好黄金。光大期货表示，短期地缘局势再次升温，地缘局势对盘面提供支撑，但是注意早盘美黄金表现平平，黄金欲要大幅波动或需等待伊朗报复行动落地，关注局势进一步发展德意志银行认为，考虑到伊以冲突的严重性和美军的实际行动，应为黄金在未来几周内重建风险溢价做好准备。黄金地缘政治风险溢价迅速消退可能是虚假信号。黄金ETF基金（159937）通过投资上海黄金交易所AU9999现货合约，实现与国内金价的高度拟合，具有低门槛、低成本和交易形式多样化等特点，支持T+0交易。长期来看，黄金中枢随信用货币规模而稳定抬升，以及其在资产组合中对冲尾部风险的作用依然是其长期配置价值所在。黄金资产在过热与衰退经济周期里的整体表现较好，投资者可采用定投黄金ETF基金的方式参与投资。产品风险等级：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）黄金板块相关个股：潮宏基、湖南黄金、西部黄金、老铺黄金、四川黄金、赤峰黄金、紫金矿业、山东黄金、中金黄金、周大福（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 15:07

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