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诺安基金周观察：关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响

如果冲突蔓延至中东其他产油国，如伊朗、叙利亚等，不排除油价仍需计入更多的地缘不确定性溢价。当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外还会增加油价上行弹性。预计油价中枢有望较上半年上移，二季度业绩显示提供能源设备和服务公司业绩相对好于能源勘探与生产公司业绩，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：受地缘冲突和市场波动率提高影响，国际黄金价格上涨明显，从1932.82美元/盎司上涨至1981.40美元/盎司，周度表现为+2.51%。同期，VIX指数继续攀升，美债利率和实际利率上行，美元指数震荡，黄金ETF持有量减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据，我们倾向认为年内不再加息。美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩，后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力，美联储9月议息会议指引为“high for longer”，而此前为“higher for longer”。但在美国目标利率拐点出现前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，也需关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率以及近期地缘政治风险或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。近期黄金价格受地缘政治冲突和市场避险情绪升温而上涨明显。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，关注巴以战争是否有进一步蔓延的可能，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：全球REITs市场表现均收跌，其中加拿大、新加坡市场跌幅相对较大。富时发达市场REITs指数下跌3.47%，表现落后于发达市场股票。行业表现层面，各行业均下跌，对利率水平更为敏感的特种、工业REITs跌幅靠前，酒店及娱乐、零售跌幅相对更小。往后看美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱。但亦不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-10-23

非紧急人员撤离！美军基地再遭袭，美国督促公民不要前往伊拉克上调旅游警告水平至最高

勒斯坦紧张局势升级以来，驻扎在伊拉克和叙利亚的美军基地近日多次遭袭。目前，美国下令驻伊拉克大使馆的非紧急人员和家属撤离，并劝请公民避免前往伊拉克。美国正在撤离驻巴格达大使馆和驻埃尔比勒领事馆的部分人员，因为最近美国军队在伊拉克遭到袭击。当地时间22日，位于伊拉克西部的一处有美军驻扎的空军基地遭到袭击。同一天，美国国务院周日(10月22日)更新的伊拉克旅游建议中写道：“由于对美国政府人员和利益的安全威胁增加，国务院于2023年10月20日命令符合条件的家属和非紧急美国政府人员离开美国驻巴格达大使馆和美国驻埃尔比勒总领事馆。” 与此同时，当局也发出旅游警告说，由于恐怖主义、绑架、武装冲突、内乱，和驻伊拉克使团只能为美国公民提供有限的支持，当局督促美国人不要前往伊拉克。当局已经把相关旅游警告水平上调到最高的第四级。过去一周，伊拉克人对华盛顿支持以色列与哈马斯的战争感到愤怒，他们在美国驻巴格达大使馆附近举行抗议活动，伊朗支持的民兵组织多次向驻扎在安巴尔和埃尔比勒附近的美军发射火箭弹和武装无人机。周三，一名平民承包商在躲避袭击时死于心脏病发作。与此同时，驻叙利亚东北部的美军也遭到袭击。自以色列和巴勒斯坦激进组织哈马斯爆发冲突以来，针对驻伊拉克和叙利亚的美军的袭击事件激增。上星期，美国一艘军舰击落了伊朗支持的胡塞武装组织从也门发射的四枚巡航导弹和十多架无人机。周六，美国国防部长劳埃德·奥斯汀宣布在中东的新部署，“以进一步加强国防部在该地区的姿态”。他说，这一决定是在与拜登总统就“最近伊朗及其代理势力在中东地区的升级”进行讨论后做出的。新的部署包括一个航母战斗群和爱国者导弹防御系统。奥斯汀没有说他们将被安置在哪里。

超启2023-10-23

中美突发警告！美军中东“针对性袭击”风险激增伊朗真主党威胁参战中国特使：加沙前景严峻

成为伊拉克的主要军事和政治力量。美国在叙利亚驻有约900名士兵，叙利亚也是伊朗支持的什叶派民兵的所在地。英国《金融时报》报道称，美方已下令所有非紧急美国政府人员及其家属离开伊拉克。美国国务院发布该命令的理由是，美国政府人员和利益面临的安全威胁增加。奥斯汀表示，美国拥有“自卫权”，并正在向中东派遣更多防空系统，包括可以击落弹道导弹的末端高空区域防御系统。美国还调整了两个航母打击群之一的航线，该打击群已被命令前往地中海东部。相反，它将转移到波斯湾。除了已经授权的2000名士兵外，还安排了更多部队待命。该地区还有2000名海军陆战队员。奥斯汀说：“如果任何团体或任何国家想要扩大这场冲突，利用我们看到的这种非常不幸的情况，我们的建议是不要。” 以色列和美国都对真主党在以色列北部边境不断增加的火力感到担忧。真主党是一个强大的黎巴嫩激进组织，曾在2006年与这个犹太国家进行了长达34天的战争。以色列总理本杰明·内塔尼亚胡警告真主党如果决定参战，将犯下“一生中的错误”。他说：“我们将以它无法想象的力量打击它，这对它和黎巴嫩国家来说将具有毁灭性的意义。” 以色列周末加强了对加沙的轰炸，预计将发动地面进攻，旨在瓦解哈马斯，并再次警告巴勒斯坦人撤离到被围困的沿海地带以南。美国总统拜登周日与内塔尼亚胡通电话，讨论了加沙的人道主义援助，以及确保释放被扣押在飞地的美国人质的努力。白宫在与内塔尼亚胡的通话中表示，拜登对两支援助车队抵达加沙表示欢迎，其中一支是周日抵达的，领导人同意应该进一步运送物资。报道补充说，拜登还感谢内塔尼亚胡周五为确保两名美国人质获释而提供的帮助，并讨论了释放哈马斯扣押的所有剩余人员的努力。根据白宫发表的联合声明，拜登还与英国、法国、意大利、德国和加拿大领导人进行了交谈，并呼吁立即释放所有剩余人质。声明称：“他们承诺密切协调，支持该地区的国民，特别是那些希望离开加沙的国民。” 内塔尼亚胡办公室表示，荷兰首相吕特和法国总统马克龙定于周初访问以色列。官员呼吁该地区另外14个社区的居民撤离，这表明以色列对该国北部与黎巴嫩边境的战斗感到担忧。真主党第二号人物纳伊姆·卡西姆周六表示，该组织“处于战斗的中心”，并警告说，如果以色列对加沙发动地面攻势，以色列将付出高昂代价。真主党表示，周六有5名武装分子被杀，这是自两周前敌对行动开始以来单日死亡人数最多的一次，使总人数达到23人。卡西姆称：“我们正在努力削弱以色列敌人，让他们知道我们已经准备好了。” 黎巴嫩看守总理纳吉布·米卡提周日表示，他将“毫不犹豫地尽一切努力保护黎巴嫩”。与此同时，援助人员表示，由哈马斯控制、拥有230万人口的加沙局势日益危险。巴勒斯坦卫生官员称，自战争开始以来，以色列在加沙的袭击已造成4700多人死亡。尽管周六允许一个小型援助车队进入加沙，但联合国表示，这20辆卡车的货物只是“13天全面围困后所需物资的一小部分”。中国特使：加沙前景严峻中国官媒周一称，中国驻中东特使Zhai Jun认为，加沙局势非常严峻，发生大规模地面冲突的风险上升，且邻近边境武装冲突蔓延的前景令人担忧。他表示，中方已经并将继续通过联合国和双边渠道向巴勒斯坦提供紧急人道主义援助，帮助缓解人道主义危机。 (来源:Reuters) 据报道，他还表示，中方愿用一切有利的事情促进对话、实现停火、恢复和平，并推动两国解决方案。#巴以冲突#

秉哥说市2023-10-23

CWG Markets：避险黄金上周五逼近2000美元重要关口，巴以战争加剧了中东的不确定性

CWG Markets2023-10-23

昨日今晨重要新闻汇总

国将向中东额外部署反导系统、以色列炮击叙利亚首都大马士革和阿勒颇机场、以防长：对加沙地带地面攻势或将持续三个月、英媒：以色列开始从黎以边境附近城镇撤离约6万名以色列人、俄媒：以民众集会要求内塔尼亚胡下台。 2. 美众议院共和党公布9名议长候选人名单，周二开始选举。 3. 英媒：欧盟考虑延长天然气价格上限措施以避免冬季危机。 4. 日经新闻：日本央行已经开始讨论再次调整其YCC的可能性。 5. 韩媒：美日韩22日在朝鲜半岛附近上空首次实施三国空军联演。

金融界2023-10-23

叙利亚大马士革和阿勒颇机场附近遭到空袭

以色列邮报》报道，当地时间22日凌晨，叙利亚大马士革机场和阿勒颇机场附近遭到空袭。

金融界2023-10-22

债市也疯狂！美国国债收益率波动幅度赶超美股分析师预计持续时间会更长

也加剧了上周的价格波动。有关伊拉克和叙利亚无人机袭击、也门胡塞武装向以色列发射巡航导弹以及以色列对哈马斯和真主党的袭击的报道，促使投资者采取保守的避险策略，由于这种担忧，10年期国债收益率从接近5%的高点回落，最终在本周结束时稳定在约4.91%左右。对美国财政未来的担忧也越来越影响投资者的情绪和信心。美国日益增长的债务发行量导致了所谓的期限溢价（term premium）在过去三个月内上升了超过一个百分点，推动了长期利率的剧增。投资者已经开始为美国财政部在下一个季度退税（即债券到期时返还本金和付息）计划（计划于11月1日举行）中可能宣布进一步增加拍卖规模而做好准备。法国巴黎银行美国利率策略主管William Marshall表示：“市场正在变得更加波动。现阶段，人们普遍缺乏坚定的信念，不知道事情应该落脚在哪里。” 彭博宏观策略师Simon White 表示：“如果美国不陷入衰退，很难看出什么会推动债券大幅持续上涨。经济衰退取决于经济的服务业部分，该部分的前景是平衡的。” 展望未来，由于美联储在 11 月 1 日政策会议之前实行惯例禁言期，下周美联储将暂停讲话，这可能对交易者来说是一个值得欢迎的喘息机会。不过，未来一周将提供一些有关经济价格压力的关键数据，包括下周五的个人消费支出数据，这是美联储首选的通胀指标，密歇根大学通胀预期调查将于同一天公布。

阿泰尔2023-10-22

10.21避险再度升温金价大涨，下周金价怎么看？

早凌晨，巴以冲突再度升级，袭击了美军在叙利亚的军事基地，以军也是宣布再度向加沙地区开火，伊朗黎巴嫩也是逐步被牵扯进入，市场的避险情绪也是再度升温，中东局势大乱基本又成定局，国际地缘政治不稳定，加上美联储主席鲍威尔称目前利率还不够高，或者维持时间不长，持续紧缩的货币态度也是加剧了市场担忧情绪，美指黄金避险同步走高，短期继续关注地缘政治变化情况。　　14:35 日本央行行长植田和男发表讲话　　20:30 加拿大8月零售销售月率　　21:00 美联储哈克就经济前景发表讲话　　次日02:30 纽约原油11月期货完成场内最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。　　欧盟-美国举行峰会，时间待定　　黄金方面，截止今早黄金已经到1982了，已经从1810底部开启反弹近171美元，并且涨势不止，结构上已经开启了新的循环，也就是1810开始走5-3浪主升浪，已目前的幅度来看，后续2080肯定是挡不住的，目前所走的是1浪，现在关注点是1浪能走到哪里，今天可以先关注1980站稳情况，在往上就是1995周线上轨附近及2000大关，破位大概率还会有加速，但是也别追，继续等见顶信号在入场空。　　操作上建议：激进做1978-75多单，止损放1971，目标点位看1995-2000破位看10-15美元。上方2015挂个空（轻仓），止损放2032，目标点位1950-1900，添加（微信：5013820 公众号：汇海传奇）获取实时建议。　　投资我做了十几个年头了。也是比较信佛，相信缘分，命里缺金的投资者不在少数，其实缺的是一个贵人。所以相信缘分是对的，这个就和相亲一样，不管第一感觉怎么样，都应该给对方一个了解的机会，我相信，你能看完这么多字，就是缘分。投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我探讨一下，没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我了呢? 　　文章来源于（（微信：5013820 公众号：汇海传奇））

汇海传奇2023-10-21

10.20避险再度升温金价大涨，晚间黄金走势分析及思路

早凌晨，巴以冲突再度升级，袭击了美军在叙利亚的军事基地，以军也是宣布再度向加沙地区开火，伊朗黎巴嫩也是逐步被牵扯进入，市场的避险情绪也是再度升温，中东局势大乱基本又成定局，国际地缘政治不稳定，加上美联储主席鲍威尔称目前利率还不够高，或者维持时间不长，持续紧缩的货币态度也是加剧了市场担忧情绪，美指黄金避险同步走高，短期继续关注地缘政治变化情况。　　14:35 日本央行行长植田和男发表讲话　　20:30 加拿大8月零售销售月率　　21:00 美联储哈克就经济前景发表讲话　　次日02:30 纽约原油11月期货完成场内最后交易，请留意交易场所到期换月公告控制风险。　　欧盟-美国举行峰会，时间待定　　黄金方面，截止今早黄金已经到1982了，已经从1810底部开启反弹近171美元，并且涨势不止，结构上已经开启了新的循环，也就是1810开始走5-3浪主升浪，已目前的幅度来看，后续2080肯定是挡不住的，目前所走的是1浪，现在关注点是1浪能走到哪里，今天可以先关注1980站稳情况，在往上就是1995周线上轨附近及2000大关，破位大概率还会有加速，但是也别追，继续等见顶信号在入场空。　　操作上建议：激进做1978-75多单，止损放1971，目标点位看1995-2000破位看10-15美元。上方2015挂个空（轻仓），止损放2032，目标点位1950-1900，添加（微信：5013820 公众号：汇海传奇）获取实时建议。　　投资我做了十几个年头了。也是比较信佛，相信缘分，命里缺金的投资者不在少数，其实缺的是一个贵人。所以相信缘分是对的，这个就和相亲一样，不管第一感觉怎么样，都应该给对方一个了解的机会，我相信，你能看完这么多字，就是缘分。投资也是多半看缘分，如果你相信缘分，相信我可以用心为你做点什么，你可以试着和我探讨一下，没有谁能陪你走到天涯海角，也许哪一天你就需要我了呢? 　　文章来源于（（微信：5013820 公众号：汇海传奇））

汇海传奇2023-10-20

巴以冲突恐引爆第二战场？！“红色十月”在市场震荡：股市大跌一片、黄金原油攀升

0美元，此前，五角大楼表示，在伊拉克和叙利亚的无人机袭击有所增加，而一艘美国驱逐舰拦截了也门胡塞叛军向以色列发射的巡航导弹。由于担心中东地区冲突升级会扰乱供应，油价将连续第二周上涨。美国原油价格上涨1%，至每桶90.30美元，布伦特原油价格上涨1.2%，至93.50美元。金价触及每盎司1,990美元的三个月新高，为7月底以来最高，因投资者在动荡中寻求避险资产。以色列军方说，他们夜间袭击了加沙地带的哈马斯目标，并袭击了真主党的资产，以回应来自黎巴嫩的炮火。黎巴嫩是这个得到伊朗支持的组织的基地。 “原油的风险溢价再次飙升，”咨询公司Vanda Insights的创始人Vandana Hari说，“只要以色列和哈马斯之间的紧张关系持续升温，一旦出现冲突升级的迹象，原油价格就会继续飙升。” 日元惴惴不安美元回吐早些时候的涨幅。美元指数上涨0.1%，至106.34点，距离本月初触及的11个月高点107.34点不远。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，由于华盛顿的国防资金需求增加，对美国财政赤字的关注正在加剧。美国总统拜登星期四要求美国人再花数十亿美元帮助以色列打击哈马斯。与此同时，人们越来越预期以色列军队将立即对加沙发动地面入侵。在其他货币走势方面，英镑走弱，此前英国零售销售降幅超过预期，9月份异常温暖的天气令购物者不愿购买冬装。与此同时，日元交易员仍惴惴不安，因为在日元接近1美元兑150日元之际，日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)表示，日元走势稳定并与基本面相符很重要。中国创纪录资金注入在其他方面，中国创纪录的额外资金注入可能会提供支撑，此前中国股市抹去了去年年底开始的大规模反弹期间的所有涨幅。今年中国经济受到需求不足和房地产市场低迷的挑战。随着政府债券发行放量及税期临近，中国银行间市场资金面偏紧。中国央行周五加大力度进行公开市场操作，单日逆回购净投放规模创纪录，但日内短端资金利率仍明显上升。据中国央行网站公告，为对冲税期高峰、政府债券发行缴款等因素的影响，维护银行体系流动性合理充裕，周五开展8280亿元人民币7天期逆回购操作。彭博汇总数据计算，单日净投放7330亿元，规模创纪录最高。不过，摩根士丹利建议不要逢低买入中国股市，因为市场情绪可能依然脆弱，而外国资金短期内可能持续外流。与此同时，由于碧桂园控股未能支付一笔美元债券的利息，市场对房地产行业的担忧挥之不去。

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厉害啦2023-10-20

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