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国芳集团(601086.SH)拟投建金昌国芳购物广场拓展甘肃省内河西市场
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海路以东、昆明路以南国芳万和城B1幢的商业地产，投资建设金昌国芳购物广场。租赁建筑面积约27643.14平方米，租赁期限20年，开业后第1-20年年度保底租金332万元或按金昌国芳购物广场年总毛利金额的40%由国芳置业享有。
金融界2024-04-12
国芳集团(601086.SH)：子公司拟租赁关联方商业地产投资建设金昌国芳购物广场
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海路以东、昆明路以南国芳万和城B1幢的商业地产，投资建设金昌国芳购物广场。租赁建筑面积约27,643.14平方米，租赁期限20年，开业后第1-20年年度保底租金332万元或按金昌国芳购物广场年总毛利金额的40%由国芳置业享有。
格隆汇2024-04-12
【美股收市】美股承压CPI集体收跌，国债收益率飙升英伟达却逆势涨近2%
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心。并提到地缘政治风险或推升通胀，美国商业地产市场可能带来经济下行风险。绝大多与会者认为，“很快”开始放慢缩表是审慎之举，放慢缩表不意味着最终缩表幅度降低，不会影响货币政策立场。全体赞成将月度缩表规模约减半，MBS缩减上限不变，美国国债缩减上限下调。新美联储通讯社称，美联储准备“很快”放慢缩表，每月美国国债缩减规模可能降低。 “6月份不会降息” Renaissance Macro Research的Neil Dutta表示，预计美联储官员今年仍会降息，但不会从6月开始。 Bankrate的Greg McBride表示：“你可以与6月份的降息说再见了。这里没有任何改进，我们正朝着错误的方向前进。” ClearBridge Investments的Jeff Schulze表示：“此次通胀释放实际上使6月份首次降息的可能性被排除。” 独立顾问联盟的Chris Zaccarelli表示，美联储仍然倾向于降息，并且很可能在7月或9月降息。不过，如果通胀仍然居高不下，这可能是我们今年唯一一次降息。他补充道：“通货膨胀不再下降，降息的希望将被进一步推迟。” 就连总统拜登周三也罕见表态：“降息启动的会至少推迟一个月。”按照传统，白宫通常不会对美联储的决定发表评论，总统此前也承诺尊重美联储的独立性。 “恐惧指数” 连续创出高点华尔街的“恐惧指数”连续创出更高的高点，预示着未来的波动性更大。根据芝加哥期权交易所波动率指数(VIX)的数据，华尔街认为未来几天和几周的价格波动将比最近更多。有时被称为“恐惧指数”的VIX指数开盘走高，在触及盘中高点16.43 后，近期较周二收盘价上涨逾9%。事实上，周三是VIX指数盘中高点连续第五天高于16，上次短暂触及这一水平是在四个星期多前，即3月11日。下一步关注企业财报银行业很快将成为财报季的焦点，摩根大通和富国银行将在周五发布财报。 Nationwide的Mark Hackett表示：“对CPI报告的反应进一步加剧了股市正处于低迷时期的信念。随着焦点转向财报季，投资者可能会用不同的视角来观察，强劲的业绩可能会进一步调整降息假设，让我们回到‘好消息就是坏消息’的立场。” Comerica Wealth Management的John Lynch表示：“我们发现自己处于这样一个环境：市场利率正在攀升，而对美联储降息的普遍预期正在减弱。因此，我们认为，企业利润必须继续扩大，以证明当前的股票估值水平和投资者情绪是合理的。” 美股“最靓的仔”英伟达周三，英伟达表现强于美股大盘。美国CPI数据延续年初以来的通胀抬头迹象，美股美债全线大跌，但英伟达早盘低开后转为上涨，最终收涨近2%，收于870.39美元。尽管如此，英伟达作为年初以来美股上涨的重要动力，其本周一度进入技术性调整区，值得警惕。（来源：谷歌）英伟达在过去两周股价出现明显下跌，主要原因可以归为：英伟达是去年3月爆发的AI大潮的最大受益者，股价暴涨，投资者获利了结肯定是原因之一。周二，英伟达的竞争对手英特尔推出了一款名为Gaudi 3的新型人工智能芯片，旨在为大型语言模型提供支持。此外，谷歌母公司Alphabet也推出了自己的新款AI芯片。英伟达股价在当天一度罕见大跌近5%。不过，摩根士丹利的分析师为英伟达近日的疲软辩护，并将其目标价提高至1000美元，理由是，英伟达有能力从最大的云提供商在人工智能领域进行的巨额投资中受益。其它焦点个股：美国钢铁公司升1.62%，总统乔·拜登重申了他对反对日本公司收购美国钢铁公司的美国工人的支持，但没有再次呼吁继续保留国内所有权。 Meta升0.57%，该公司正在部署一款新的国产芯片来为其人工智能服务提供支持，旨在减少对英伟达和其它外部公司半导体的依赖。达美航空跌2.28%，该公司预计第二季度盈利将超过华尔街的预测，因为该公司受益于商务旅行的增加和进入夏季的休闲需求的稳定。梅西百货公司升2.54%，该公司任命了两名由激进投资者Arkhouse Management Co.提名的新董事，并同意在收购这家百货商店运营商时停止寻求多数董事会代表的努力。苹果公司跌1.11%，苹果上一财年在印度组装了价值140亿美元的iPhone，产量翻了一番，这表明该公司正在加速推动中国以外地区的多元化发展。台积电跌0.49%，该公司季度营收增速为一年多以来最快，增强了人们对全球人工智能发展热潮正在推动高端芯片和服务器需求的预期。瑞银集团跌2.73%，瑞士信贷银行倒闭后，瑞士政府倡导进行改革，瑞银集团面临着监管资本要求的“大幅”增加。
Sissi2024-04-11
美国商业地产危机“远未结束”！彭博深度：SVB倒闭一年后，加州银行再成关注焦点
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的电话报告，涵盖办公室和购物中心等传统商业地产的贷款，以及多户建筑和建筑贷款。如果它是一个国家，加州将是世界第五大经济体，但其银行业格局分散。总部位于旧金山的富国银行拥有1.9万亿美元的资产，是唯一一家总部位于该州的被列为系统重要性金融机构的银行。区域性银行往往对商业房地产有更大的敞口，并且缺乏可以分散风险的其他业务，例如投资银行或信用卡。房地产贷款在繁荣时期提供相对较高的收益率，但当价值下跌、空置率增加和融资成本上升时，可能会放大损失——就像现在发生的那样。詹尼·蒙哥马利·斯科特 (Janney Montgomery Scott) 董事总经理蒂莫西·科菲 (Timothy Coffey)表示：“专注于任何事情都会杀死一家银行。”他指出，硅谷银行（SVB）因风险资本和初创客户的集中而受到打击，而总部位于旧金山的第一共和银行则专注于高端业务。拥有巨额超额存款余额的净资产人士。 “无论集中程度如何，它的存在对于银行和银行监管机构来说都是一个潜在的问题。” （图源：彭博）加州银行家协会首席执行官凯文·古尔德（Kevin Gould）表示，商业房地产是一个多元化的行业，包括各种各样的房产。他表示，与非银行贷款机构相比，市中心办公楼的贷款仅占银行投资组合中房地产市场的“一小部分”。古尔德表示：“在发放商业地产贷款时，银行遵循安全稳健的贷款惯例，包括降低贷款价值比率，并确保额外的抵押品和贷款担保来源，我们相信这将是稳定的来源。” 截至去年8月，River City在标准普尔全球评级的所有美国银行中对商业房地产的风险敞口最高。但富兰克林认为，集中度本身并不一定是坏事。他和首席执行官史蒂夫·弗莱明（Steve Fleming）一直在大量投资他们认为安全的贷款，并根据贷款价值和偿债覆盖率等指标建立了保守的投资组合。去年该公司的房产贷款账簿未产生任何信用损失。富兰克林表示：“当形势不太好、市场陷入困境、市场恶化时，我们就会大放异彩。”他指出，该公司已主动与监管机构讨论其战略。 “那时我们希望将损失降至最低甚至为零，并且我们将有机会在其他人都分心的时候继续增长。” 与此同时，银行对拖欠借款人的态度越来越严厉。据数据提供商Attom称，1月份加州商业房地产止赎申请数量几乎是去年同期的两倍。 Attom的数据显示，2023年申请取消抵押品赎回权的商业贷款中约有五分之一来自银行，其他贷款则由保险公司、非银行贷款机构和富人提供。（图源：彭博）在 SVB 和第一共和银行倒闭后，加州金融保护和创新部承诺增加监管时间并加强对大型银行的审查。该部门发言人马克·莱耶斯(Mark Leyes)拒绝就这一举措发表评论，但表示监管机构正在密切关注商业房地产市场。银行和金融机构委员会主席、州参议员莫尼克·利蒙（Monique Limón）表示，加州的银行业监管正在加强，但联邦监管机构有更好的能力来监管主要机构。她说：“由于我们双重银行体系的性质，加州依赖联邦监管机构为银行业内的安全稳健的做法建立强有力的基准。” 总部位于圣地亚哥的Axos Financial Inc.首席执行官Gregory Garrabrants表示，加州漫长的项目审批流程降低了银行房地产损失的风险。近年来，他的公司一直在该州和其他地方提供大笔贷款，其中包括向曼哈顿特朗普大厦提供1亿美元贷款。根据上周提交的最新电话报告，截至第四季度，其商业地产贷款相当于资本的245%。他表示，虽然旧金山和洛杉矶的写字楼市场仍然充满挑战，但加州的高准入门槛可能会限制其他类型房产的价值。他说，这“导致定价要高得多”。 “如果你是拥有该房产的受益人，那么你实际上拥有稳定性，因为你周围都存在供应限制。”
Dan19772024-04-11
美联储巴尔金：不认为商业地产存在系统性风险
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美联储巴尔金：不认为商业地产存在系统性风险。
金融界2024-04-11
摩根士丹利预测：2024年全球并购交易量将激增50%，银行、能源、医疗、房地产和科技将成为热点领域
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并购领域，包括银行、能源、医疗、酒店、商业地产和科技。银行业：美国银行业虽历经多年整合，但相较于国际同行仍显分散。日益严格的监管要求使得加强内部管理、追求规模化运营变得更为重要。这将进一步推动银行业并购活动的活跃度。能源业：尽管2023年能源行业并购总量下滑，但年内发生的两起大规模收购案预示着未来的并购热潮。在行业向更少、更强的企业结构演变过程中，高质量的并购交易将助力能源企业创造更大价值。医疗业：低利率环境、对增长的渴望，以及美国市场整合需求，将有力驱动医疗行业并购。此外，欧洲大型生物制药企业凭借健康的资产负债表，也可能积极参与并购活动。酒店业：欧洲酒店资产估值偏低，且过往大型并购已通过成本削减和优化旅行社费用实现了显著价值提升。然而，全球酒店行业仍高度分散，行业整合空间巨大，尤其是在五大酒店集团仅占据25%市场份额、最大酒店集团客房占有率仅为全球总量7%的背景下。商业地产：2023年全球商业地产领域共完成价值610亿美元的11笔上市房地产投资信托基金交易，提升了经济效益、盈利水平和投资组合表现。市场已为更多商业地产并购做好准备，特别是在自助仓储、公寓、写字楼、零售、医疗和工业房地产投资信托基金等领域。科技业：科技行业被视为2024年最具并购潜力的领域，特别是在软件分支，去年已有五笔并购案例。科技行业持续吸引大量私人投资，企业正积极通过并购实现通信软件等领域的快速扩张。尽管并购市场有望迎来复苏，但风险因素依然存在。报告称，经济衰退的担忧和监管挑战可能会对市场产生影响。然而，摩根士丹利分析师认为，已有迹象显示央行能够在不引发经济衰退的情况下完成抗通胀任务，因此市场风险仍然可控。此外，股价尚未充分反映并购活动的复苏，这为投资者提供了机遇。
金融界2024-04-10
大名城9.92%涨停，总市值101.24亿元
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楼A区，公司主要业务为房地产综合开发、商业地产运营、产业地产运营、物业服务管理、金融投资等领域，已在上海、福州、兰州、南京、杭州等17个城市开发多种物业业态，累计建设面积超千万平方米。公司在2016年至今获得了多项荣誉，包括“沪深上市房地产公司财务稳健性TOP10”、“中国房地产百强企业50强”、“中国房地产百强企业成长性TOP10”等。截至9月30日，大名城股东户数5.76万，人均流通股4.29万股。 2023年1月-9月，大名城实现营业收入102.28亿元，同比增长184.53%；归属净利润6.46亿元，同比增长1655.86%。
金融界2024-04-09
CEO警告：金融风暴卷土重来，没有一家银行是安全的
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有这些债务的估值都大幅下跌了，不仅仅是商业地产，。”她说，“如果所有银行的估值，包括中央银行在内，都是基于债务的，因为整个系统是基于债务的。这些利率已经将所有那些债务的市场估值压低了。” Zang补充说，这不仅涉及债券和抵押贷款，还涉及汽车贷款、学生贷款、信用卡，以及对这些债务或信用质量进行的数万亿和数千万亿美元的衍生品投注，“所以每一个中央银行，每一个商业银行，所有这些债务都是不良的。” 2023年，市场目睹了SVB、Signature和First Republic的倒闭，它们总共拥有5320亿美元的资产——比2008年全球金融危机高峰时候倒闭的25家银行所有资产还要多。作为回应，美联储设立了一个紧急银行业计划，现在已经到期。银行期限融资计划为银行和信用合作社提供了一条生路，使它们能够获得长达一年的贷款。据美联储称，该计划在2024年3月初到期之前，通过这一倡议已经分发了近1700亿美元。 Zang指出，该计划的到期意义并不大，因为美联储已经调整了其他现有的信贷渠道，以保持事情在幕后的顺利运行。例如，它正在努力消除其贴现窗口的“耻辱”——即最后的贷款设施，她补充说。美联储主席鲍威尔在3月份告诉参议员，美国央行需要做更多工作来消除这一问题。“我们需要确保银行在需要时确实能够使用[贴现窗口]。” 大型银行对使用贴现窗口持谨慎态度，因为这可能表明他们有麻烦，并吸引不必要的关注。国际货币基金组织在3月份的一份报告中警告说，由于银行业暴露于日益下跌的商业地产部门和高利率之中，美国可能会再次面临另一场金融危机。IMF称，“高度集中的商业地产风险在经济不确定性和较高利率的背景下对小型和大型银行构成严重风险,”。随着这场银行危机的发展，Zang还指出要密切关注私募股权行业，这预示着一个持续的主要财富转移。美国国家债务超过34.5万亿美元，这意味着美联储最终将被迫转向并降息，Zang说。 “一时看起来可能还好，但那也是通货膨胀的……更高的通货膨胀会侵蚀公众的信心。当公众能看到时，它将是下一个无法救助的大危机。但这里只剩下一层信心了，那就是公众对这台印钞机的信心。” 大多数国家正在积极开发央行数字货币（CBDC），过去四年来的发展大幅增加。根据大西洋理事会的最新数据，134个国家，占全球GDP的98%，正在探索CBDC，而2020年这一数字为35个国家。根据Zang的说法，银行业即将来临的危机可能被用来为美国的央行数字货币（CBDC）铺平道路。 “你需要一个足够大的危机来吓唬人们服从。他们将给我们CBDC，让我们出去消费。尽管美联储主席鲍威尔说‘我们离这还远着呢’，他们正在进行测试。这里的问题是：他们的工作就是撒谎，”她说。 “如果你没有食物、水、能源、安全、易货能力、财富保值、社区和住所，你就没有选择。因为你将被迫听从他们想让你做的事情，”她说，“他们正在拼命地让CBDCs遍布世界各地。尽管很多地方的公众已经表态不想要它们，但他们将把它们强加给我们。” Zang还指出，比特币可能是一个对CBDC的木马。“根据我的个人看法，特别是在阅读了1996年NSA的一份政府机构白皮书，该白皮书是关于如何创造一个造币厂，我认为比特币是一个木马，”她指出。“我认为它出现在2009年1月，量化宽松在3月开始，这不是巧合。”
佳华1682024-04-09
Blackstone斥资百亿美元，押注房地产市场触底回升
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n。该公司正在加大寻找交易的力度，因为商业地产市场的价格下跌，总裁Jon Gray告诉投资者，公司认为“房地产价值正在触底”。 “AIR Communities代表了我们迄今所收购的最高质量、大规模公寓投资组合，并且位于多户住宅基本面强劲的市场。”Blackstone房地产全球联席负责人Nadeem Meghji在声明中表示。总部位于丹佛的AIR Communities拥有76个公寓社区，面向高端租户，集中在迈阿密、华盛顿和其他大型市场。根据一份介绍，该公司租户的平均家庭收入为237,000美元，每单元平均收入超过2,700美元。近几个月来，公寓市场面临着越来越大的压力，业主们面临着日益高涨的借贷成本和估值下跌的问题。根据房地产分析公司Green Street的数据，截至3月，过去12个月这些建筑的价格下跌了8%。根报道，该交易预计将在第三季度完成。
丰雪鑫992024-04-09
大行评级｜星展：下调中银香港目标价至26.3港元下调今明两年盈测约3%及5%
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56%水平。展望未来，考虑到内地经济及商业地产市场尚未完全复苏，星展预期中银香港的不良贷款率和贷款增长会出现波动，但看好该行在选择借款人方面具有较强的能力，而且面向国有房企敞口较高，因此相信可持续跑赢同业。星展预计中银香港2023至2026年间盈利年均复合增长率为约4%，憧憬下半年进入减息周期，预计今明两年净息差将按年下降，预期内地及香港经济前景企稳，可支持其股价中期增长，重申“买入”评级，目标价由29.7港元下调至26.3港元，并将今明两年盈利预测下调约3%及5%。
格隆汇2024-04-08

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