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泰格医药收盘下跌1.24%，滚动市盈率169.82倍，总市值569.83亿元

季报，共有95家机构持仓泰格医药，其中基金95家，合计持股数10625.44万股，持股市值56.65亿元。杭州泰格医药科技股份有限公司的主营业务是为新药研发提供临床试验全过程专业服务的合同研究组织（CRO），为全球医药和医疗器械创新企业提供全面而综合的临床研究解决方案。公司的主要产品是临床运营、临床药理、注册与法规事务、科学事务、医学翻译、药物警戒、真实世界研究、第三方稽查与培训、数据管理及统计分析、临床试验现场管理、受试者招募、医学影像以及实验室。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入15.64亿元，同比-5.79%；净利润1.65亿元，同比-29.61%，销售毛利率30.03%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 泰格医药 169.82 140.65 2.78 569.83亿行业平均 47.79 59.86 4.17 195.49亿行业中值 59.03 64.34 3.18 67.01亿 1 药明康德 19.16 27.92 4.40 2638.13亿 2 康龙化成 28.37 29.56 3.77 530.08亿 3 爱尔眼科 32.41 33.78 5.50 1201.11亿 4 诺禾致源 33.61 34.73 2.70 68.34亿 5 华康洁净 33.92 48.87 1.89 32.65亿 6 普蕊斯 35.99 30.81 2.78 32.79亿 7 诺思格 37.50 38.31 2.88 53.72亿 8 通策医疗 39.59 40.44 4.82 202.76亿 9 凯莱英 39.95 41.83 2.31 396.94亿 10 华厦眼科 40.63 40.04 2.91 171.61亿 11 万邦医药 48.23 38.17 2.18 32.65亿 12 阳光诺和 55.52 42.01 7.23 74.52亿

金融界08-04 17:48

瑞普生物收盘上涨1.27%，滚动市盈率30.73倍，总市值100.29亿元

一季报，共有6家机构持仓瑞普生物，其中基金6家，合计持股数578.58万股，持股市值1.12亿元。瑞普生物股份有限公司的主营业务是兽用生物制品、兽用制剂、兽用原料药的研发、生产、销售及技术服务。公司的主要产品是兽用生物制品、兽用制剂、兽用原料药。公司拥有“国家企业技术中心”“国家地方联合工程中心”“农业农村部生物兽药创制重点实验室”等6个国家级创新平台，是兽药行业唯一科技部试点联盟“国家兽用药品产业技术创新战略联盟”的发起者和理事长单位。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8.22亿元，同比20.00%；净利润1.16亿元，同比28.45%，销售毛利率41.23%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 11 瑞普生物 30.73 33.35 2.20 100.29亿行业平均 50.50 59.46 3.52 71.50亿行业中值 38.10 41.74 2.28 51.61亿 1 湖南海利 14.28 16.80 1.39 44.59亿 2 广信股份 15.43 14.16 1.12 110.23亿 3 诺普信 15.69 20.32 2.66 118.81亿 4 国光股份 19.14 19.71 3.54 72.33亿 5 中农立华 19.33 19.06 2.46 38.76亿 6 科前生物 19.65 20.72 1.95 79.24亿 7 扬农化工 22.77 22.88 2.50 275.06亿 8 红太阳 22.97 23.51 3.16 91.25亿 9 海利尔 25.91 27.94 1.43 50.68亿 10 海利生物 26.96 29.26 3.18 50.09亿 12 利尔化学 30.94 46.06 1.26 99.17亿

金融界08-04 17:38

全线暴涨！

2首度开始增配。具体来看，二季度公募基金军工持仓规模(重仓股)为1122.96亿元，环比提高23.14%；军工持仓比例为4.33%，超配0.28%。排除军工主题基金，主动型公募基金重仓持军工股规模为554.07亿元(环比上升15.13%)，持仓比例为2.14%(环比上升0.28%)。其中，航空航天板块龙头股成为资金竞相重仓的热门股，譬如中航沈飞，二季度在主动型基金中的持仓占比从5.5%大幅提高到了11.1%，并且推动航空个股持仓占比来到了37%，在军工细分板块里占比是最高的。展望下半年，军工国内需求增长点有望加快扩散，同时军贸订单或将持续落地，整体复苏力度有望明显加大，外延并购预期有望持续升温，有利于板块行情的展开。同时，今年9月的大阅兵，肯定会产生一定的正向催化作用。在展示新一代传统装备的同时，也会安排部分无人智能、水下作战、网电攻防、高超声速等新型作战力量参阅。从历史数据看，但凡大阅兵前的1-2个月，军工指数的超额收益都比较明显。再往后看，2027年建军百年，这些时间节点一环扣一环，构成了军工产业长期成长的黄金周期。 03 尾声总的来看，基本面复苏力度边际加大+政策预期升温+阅兵新装备亮相有望对三季度军工板块形成较大催化。但航空航天赛道覆盖的产业链庞大，企业众多，高效投资布局也不是一件容易的事。今日军工板块大爆发，航空航天ETF天弘(159241)涨3.45%，领跑同类产品，成份股长城军工、建设工业、航天电子涨停。在多重消息刺激下，航空航天板块持续火热，备受资金关注。航空航天ETF天弘(159241)连续5日迎来资金净流入，累计“吸金”超6000万元，最新规模为4.61亿元，最新份额达3.98亿份，均创上市以来新高。航空航天ETF天弘(159241)跟踪的指数国证航天98.2%的成份股属于申万一级国防军工行业，“含军量”远超军工龙头、中证国防、中证军工等传统军工宽基指数。申万二级行业的“含航量”高，精准覆盖空天产业链，航空装备与航天装备的权重合计超过 66%，是全市场“含航量”最高的军工指数。与市面常见的中证军工指数相比，国证航天成份股更贴合军工向航空航天高端化发展的趋势，两者共同成份股有35只，国证航天合计权重（87.7%）远超中证军工（47.51%）。因此A股6月23日反攻以来，国证航天指数的涨幅（17.87%）优于中证军工（15.68%）同期表现，更具弹性空间。作为军工板块的核心赛道，从地缘政治环境变化、基本面到市场情绪，航空航天股现在的行情，不再只是“概念炒作”，而是三重催化下的系统性机会。（全文完）

格隆汇08-04 17:31

上周股票ETF疯狂净流出超200亿元，QDII股票ETF净流入超100亿

其中，医药生物ETF涨幅最大，规模以上基金平均上涨1.92%。相反，周期ETF跌幅最深，规模以上基金平均下跌3.93%。具体来看国泰基金通信ETF、富国基金通信设备ETF、创新药ETF华泰柏瑞、华泰柏瑞基金恒生创新药ETF分别涨5.64 %、4.57 %、4.56 %、4.46 %。科创综指ETF嘉实、港股汽车ETF、港股汽车ETF基金、稀有金属ETF分别跌14.16%、6.62%、6.57%、6.20%。四、新发ETF产品本周将有招商创业板综合增强策略ETF、华宝创业板综合增强策略ETF、博时创业板综合ETF、华夏上证580ETF、天弘中证港股通央企红利ETF 5只ETF发行。五、热点新闻黄金ETF近一个月规模缩水50亿元，短期获利了结成主流截至8月1日，COMEX黄金期货报3346美元/盎司，跌约1%。较7月23日触及的近期高点3451美元/盎司，区间跌幅2.83%，最大回撤达到4.39%。据Wind统计，截至7月31日，比较基准为国内黄金现货价格收益率（SGE黄金9999）的7只黄金ETF规模在一个月内缩水49.51亿元。日经225两倍做空ETF持仓创新高日经225两倍做空ETF的持仓量创纪录新高，较4月中旬的低点增长了两倍。融资融券交易中的空头头寸也激增至9580亿日元，为去年3月以来最高水平，较4月初的低点翻了一倍多。二季度中国市场黄金ETF流入464亿元为最强劲季度表现世界黄金协会7月31日发布的数据显示，二季度中国市场黄金ETF流入464亿元(合65亿美元，61吨)，创下有史以来最强劲的季度表现。与金条和金币需求类似，中国市场黄金ETF流入也集中在4月，主要由全球贸易风险加剧及金价飙升推动。上半年中国市场黄金ETF总流入达631亿元(合88亿美元)。

格隆汇08-04 17:31

ETF日报|科创信息技术ETF摩根(588770)收涨近2%，中证A50ETF指数基金(560350)连续3日获资金净流入，合计“吸金”超2300万元

48点。截至2025年8月4日，摩根基金旗下涨幅居前的产品为科创信息技术ETF摩根(588770)、中证A500ETF摩根(560530)、恒生科技HKETF(513890)、A500增强ETF摩根(563550)、中证A50ETF指数基金(560350)涨幅分别为1.71%、0.49%、0.45%、0.38%、0.35%。其中，科创信息技术ETF摩根近2周以来累计上涨5.64%，涨幅排名可比基金1/3。截至2025年8月4日，摩根基金旗下成交额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、创新药企ETF(560900)成交额分别为5.18亿元、2.05亿元、9977.03万元、8869.79万元、1646.36万元。其中，中证A50ETF指数基金成交额8869.79万元，居可比基金3/15。资金方面，截至2025年8月1日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)分别净流入9391.36万元、1340.05万元、686.57万元。其中，中证A50ETF指数基金近3天获得连续资金净流入，最高单日获得925.54万元净流入，合计“吸金”2320.10万元，日均净流入达773.37万元。规模方面，截至2025年8月1日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)规模分别为119.85亿元、62.19亿元、23.03亿元、5.95亿元、5.17亿元。其中，沪深300自由现金流ETF摩根近1月基金规模增长4.52亿元，新增规模位居可比基金1/2，实现显著增长。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 17:31

从仿制到创新，复盘中国药企的逆袭之路

体系化产品矩阵和综合解决方案。易方达基金医药产品线布局数据来源：易方达目前，恒生创新药ETF（159316，联接A/C：024328/024329）是市场上唯一跟踪恒生港股通创新药指数的产品，可助力投资者便捷布局港股前沿创新药企。此外，相关产品医药ETF（512010，联接基金A/C：001344/007883），聚焦A股医药卫生行业龙头，全面覆盖化学制药、医疗服务、医疗器械等未来健康产业细分环节，目前产品规模超200亿元、位居同标的ETF第一；港股通医药ETF（513200，联接基金A/C：018557/018558），聚焦港股通范围内的医药卫生行业龙头，包含创新药、医疗器械、医疗服务等关键领域，产品最新规模超20亿元、在同标的ETF中居首。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 17:31

一文解析港股特有的做空指标——当下做空数据怎么看？

券名单，当前包括686只股票与352只基金，涵盖全市场90%以上的成交市值。 ·预先借券要求：所有卖空操作必须建立在“先借后卖”的基础上，即投资者必须从券商或结算系统中借入标的证券后方可卖出，严禁裸卖空。 ·提价规则：为避免卖空对市场价格造成恶性冲击，规定卖空成交价格不得低于当时最佳卖盘价，起到抑制踩踏性下跌的作用。该机制设计一方面保障了交易透明度，另一方面通过约束性规则维持市场稳定，有效提升了市场定价效率。图：港股市场做空流程 ·做空数据怎么解读？常见指标的含义及投资意义在港股市场中，最常用于衡量卖空强度与市场情绪的指标包括：（1）沽空成交额占比（Short Selling Turnover Ratio）：指的是每日卖空成交额在全市场总成交额中的占比。该指标反映市场中看跌情绪的强弱，是观察市场情绪变化最直接的流量型数据。当沽空占比升高，意味着看空力量增强，投资者倾向于通过做空获利，市场整体偏谨慎。在实际交易中，沽空成交占比是市场观察情绪与潜在反转的重要指标。统计显示，卖空比例过高往往对应市场短期技术性底部。其背后的逻辑在于，情绪极度悲观时，若利空因素未能如期落地，空头头寸往往会触发平仓，从而推动价格反弹，形成“空头回补”行情。图：做空比例到达极致往往预示着短期行情拐点数据来源：Wind，截至2025/7/25 （2）未平仓卖空金额占市值比（Short Interest Ratio）：反映当前尚未平仓的全部卖空头寸在市场总市值中的占比，从“存量”的角度衡量市场中结构性空头的沉淀程度。当该指标处于历史高位时，说明市场中存在大量“防御型资金”布局看跌仓位，反映出投资者对中期市场风险的担忧。相反，当该比值持续下行，意味着市场情绪乐观、下行保护意愿下降，反而增加了市场对不确定性冲击的脆弱性。图：港股未平仓卖空金额占比仍处历史相对高位数据来源：Wind，截至2025/7/25 （3）期权市场看沽/看购交易量比例（Put/Call Ratio）：该比例反映在一定时期内，看跌期权与看涨期权的成交量比值，是评估市场对“保护性仓位”需求的风向标，代表投资者在衍生品市场上对未来行情的预期方向。当该比例上升，说明投资者更倾向于购买看跌期权，进行下行保护或方向性押注，整体市场情绪趋于保守；反之则表示风险偏好回升，投资者更愿意承担向上波动的风险。图：恒科看沽看购交易量比例快速回落，短期投机情绪降温数据来源：Wind，截至2025/7/25 ·当前数据怎么看？短期热度降温，结构性空头仍存从近期数据来看，港股整体沽空成交比率5日均值为11.49%，虽略有回落但仍处于年内中位以上；未平仓卖空金额占比仍维持在1.67%的高位，结构性防御仓位尚未解除。和22Q4-23H1的快速冲击相比，本轮卖空仓位整体累计较高，防御性对冲配置较强。期权市场中恒生科技指数的Put/Call交易量比自高点显著回落，说明投机性空头已阶段性平仓，市场风险偏好回暖。行业层面来看，从卖空金额/未平仓卖空金额来看，材料、能源、工业等板块在周度出现显著沽空流入；从未平仓卖空金额/港股市值来看，电信服务、金融、房地产板块空头占比较大，空头博弈行为集中。表：港股通相关行业指数做空占成交额数据数据来源：Wind，截至2025/7/30 总结来看，当前港股情绪修复明显，结构性利好持续释放。但在市场单边上行后，做空数据提供了观察情绪边界与多空力量转换的重要线索。建议投资者结合估值分位、指数动能与沽空指标共同研判，强化仓位管理与风格配置，提升组合的攻守平衡。具体指数配置方面，相关产品恒生红利低波ETF易方达（159545，联接A/C：021457 / 021458）、恒生中国企业ETF易方达（510900，联接A/C：110031 / 005675）和恒生科技ETF易方达（513010，联接A/C：013308/013309），这些指数在不同的市场环境中展现出较强的配置价值，是投资者在港股市场中把握机会的重要工具。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 17:30

ETF复盘0804-A股三大股指全线收涨，国防ETF（512670）受多重利好影响收涨超3%

行业板块相关产品：科创100ETF基金（588220），场外联接A（019861），联接C（019862），联接I（022845）科创200ETF指数（588240），场外联接A（023926），联接C（023927）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-04 17:30

中宠股份收盘上涨6.33%，滚动市盈率41.48倍，总市值177.84亿元

季报，共有70家机构持仓中宠股份，其中基金69家、券商1家，合计持股数1970.74万股，持股市值12.19亿元。烟台中宠食品股份有限公司的主营业务是宠物食品的研发、生产和销售。公司的主要产品是宠物鲜肉粮系列、宠物主食湿粮系列、冻干零食系列、烘焙粮系列、鸡肉零食系列、鸭肉零食系列、牛肉零食系列、鱼肉零食系列、宠物饼干系列、洁齿骨系列。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入11.01亿元，同比25.41%；净利润9115.53万元，同比62.13%，销售毛利率31.87%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 中宠股份 41.48 45.16 6.98 177.84亿行业平均 42.88 46.97 3.90 119.87亿行业中值 41.90 52.37 2.78 44.09亿 1 天邦食品 6.88 4.63 1.78 67.55亿 2 傲农生物 8.93 16.80 3.33 97.35亿 3 温氏股份 9.29 12.55 2.74 1158.45亿 4 立华股份 10.12 10.96 1.79 166.70亿 5 牧原股份 10.13 14.03 3.33 2507.96亿 6 京基智农 10.86 11.75 1.90 83.84亿 7 天康生物 12.54 14.49 1.23 87.65亿 8 巨星农牧 13.37 20.27 3.31 105.13亿 9 禾丰股份 14.07 23.13 1.21 79.20亿 10 唐人神 14.51 19.43 1.19 69.07亿 11 新希望 15.15 91.27 1.94 432.25亿 12 神农集团 18.16 24.30 3.36 166.90亿

金融界08-04 17:29

京泉华收盘上涨2.96%，滚动市盈率83.51倍，总市值39.70亿元

年一季报，共有5家机构持仓京泉华，其中基金5家，合计持股数94.77万股，持股市值0.13亿元。深圳市京泉华科技股份有限公司的主营业务是磁集成器件、电源类产品的研发、生产、销售。公司的主要产品是磁性元器件、电源、特种变压器。近年来，公司获得“广东省著名商标”、“深圳市知名品牌”、“深圳市企业500强”、“国家知识产权优势企业”、“广东省知识产权示范企业”等荣誉，以及被中国电子元件行业协会评定为企业信用等级AAA级，已连续多年荣获“中国电子元件百强企业”称号。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入7.93亿元，同比36.16%；净利润1818.87万元，同比105.01%，销售毛利率10.94%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 京泉华 83.51 103.87 2.79 39.70亿行业平均 39.83 41.96 4.41 226.79亿行业中值 50.49 57.20 3.54 60.05亿 1 恒铭达 17.38 18.82 2.63 85.98亿 2 立讯精密 18.86 19.66 3.65 2628.13亿 3 康冠科技 19.04 19.71 2.07 164.29亿 4 传音控股 21.94 17.45 4.66 968.16亿 5 环旭电子 22.86 20.84 1.90 344.38亿 6 奥海科技 22.94 23.04 2.13 107.10亿 7 春秋电子 22.99 25.81 1.92 54.53亿 8 振邦智能 23.71 22.56 2.57 45.86亿 9 易德龙 24.79 26.22 3.12 48.29亿 10 拓邦股份 25.67 26.48 2.58 177.80亿 11 兴瑞科技 25.75 22.10 3.23 50.50亿 12 华勤技术 25.79 27.87 3.49 815.55亿

金融界08-04 17:29

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