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通胀帮助特朗普入主白宫，现在成了他的麻烦

降息。 2月1日，特朗普宣布对加拿大和墨西哥征收25%关税，对中国征收10%关税。摩根士丹利的经济学家估计，这些关税可能会在初期使通胀上升0.3到0.6个百分点。市场立即反映了0.2个百分点的通胀预期变化，但仍不确定关税的影响会持续多久。事实上，特朗普暂停了对墨西哥和加拿大的关税30天。本周，他又宣布对所有进口钢铁和铝产品征收25%关税，并表示正在制定更广泛的互惠关税政策，涵盖更多产品和国家。进口商和供应商已经开始调整，钢铁公司已提高价格。自特朗普宣布关税以来，与中西部钢材价格指数挂钩的期货合约上涨约6%。美国的铜价相较欧洲市场价格也有所上升。共和党的财政政策进一步影响通胀和利率预期。周三，众议院共和党人公布了一项预算计划，计划在未来十年内削减税收4.5万亿美元。这些估算主要涉及延续现有减税政策，因此对财政赤字、总需求或通胀的影响不大。然而，特朗普还要求额外的税收减免，例如对社保福利的税收减免，这不仅会增加财政成本，还会推高总需求。一些减税政策可能会集中在早期实施，从而进一步推高短期需求。众议院共和党人计划削减医疗补助（Medicaid）、食品券和学生贷款减免等支出，以部分抵消减税成本。理论上，这可以缓解价格上涨压力，并通过减少新债务发行来降低长期利率。然而，实际效果可能不如预期。周三，马斯克在X平台上发帖称，由于他主导的政府效率部门（DOGE），“所有美国人都将受益于房贷、小企业贷款、信用卡和其他贷款利率的下降。” 但马斯克显然不知道自己在说什么，这项政策的实际影响可能有限，原因有几个。 DOGE目前针对的削减项目主要是政治上具有象征意义但财政占比极小的项目，如对外援助和公务员工资。同时，共和党是否能够争取足够选票支持大幅削减社会保障支出仍然存疑，因为他们还计划大幅增加国防和边境安全支出。特朗普团队希望，他们的放松监管和减税政策能够促进经济供应端增长，从而减少通胀压力，特别是在能源领域。马斯克则寄希望于提高联邦政府服务的效率。一些税收减免措施，比如加速折旧，可能会推动投资和生产力提升。但供应端的改善通常需要较长时间才能见效，短期内对通胀的影响有限。特朗普政府已经采取了一些小规模的措施，例如放宽卡车司机的工作时长规定，以加快因禽流感扑杀的家禽补充速度。他还向沙特阿拉伯施压，要求增加石油产量，并与俄罗斯总统普京进行了对话，希望结束乌克兰战争，以此放松对俄罗斯石油的制裁。目前，还没有迹象表明通胀问题影响了特朗普的政治支持。在《华尔街日报》1月份的一项民意调查中，68%的受访者认为关税会推高商品价格，但仍有48%表示支持关税政策，这一比例与反对者大致相当。然而，公众的耐心是有限的。通胀越久无法缓解，特朗普就越难继续把责任归咎于拜登。来源：加美财经

加美财经02-16 00:00

潘兴广场Q4持仓变阵：耐克增、奇波雷减，阿克曼谋何局？

明对比的是，潘兴广场在快餐连锁店奇波雷墨西哥烧烤（CMG.US）的投资减少了14%。尽管该基金自2016年以来一直持有这家公司股票，但近期却一直在稳步减持。目前，潘兴广场持有2470万股奇波雷墨西哥烧烤股票，持仓市值为14.87亿美元。这一减持动作可能反映了阿克曼对快餐行业未来增长潜力的担忧，或是基于投资组合调整的需要。此外，潘兴广场还增持了加拿大投资公司Brookfield（BN.US）的股份，持股数量增长6.59%，达到3489万股，持仓市值占投资组合比例15.85%，一跃成为第一大重仓股。Brookfield作为一家在全球范围内拥有广泛投资布局的多元化投资公司，其业务涵盖基础设施、可再生能源、房地产等多个领域。阿克曼对Brookfield的增持，可能意味着他看好全球经济的复苏前景，以及多元化投资策略在当前市场环境下的优势。在酒店和度假连锁酒店希尔顿（HLT.US）的持仓上，潘兴广场则选择了大幅减持，持仓减少了26.18%，至544万股。这一减持动作可能反映了阿克曼对酒店行业短期前景的谨慎态度，尤其是在全球旅游市场尚未完全恢复的背景下。除了上述持仓外，阿克曼最近还声称其持有价值23亿美元的网约车平台优步（UBER.US）股份。据阿克曼在社交平台透露，自1月初开始，他就开始吸纳优步股份，目前持有约3030万股。这一大笔投资并未包含在本次披露的Q4持仓报告中，因为报告只截止至2024年12月31日。阿克曼对优步的押注，无疑是对共享经济未来潜力的看好，也是其低调投资风格下的一次大胆布局。作为华尔街昔日最为直言不讳的企业改革推动者之一，阿克曼曾积极推动从Canadian Pacific Kansas City到工业气体制造商Air Products and Chemicals（APD.US）等一系列企业的变革。然而，几年前他转向了一种更为低调的投资风格。尽管如此，他的每一个投资选择依然备受市场密切关注。阿克曼的投资智慧、对市场趋势的敏锐洞察，以及他敢于在关键时刻押注的勇气，都使他成为华尔街不可多得的投资传奇。综上所述，潘兴广场Q4的持仓报告不仅揭示了阿克曼最新的投资布局，也反映了他对当前市场环境的深刻理解和前瞻性的投资策略。无论是增持耐克、减持奇波雷墨西哥烧烤，还是大举押注优步，阿克曼的每一个动作都值得我们深思和借鉴。在未来的投资道路上，阿克曼和他的潘兴广场将继续书写属于他们的传奇故事。

金融界02-15 13:02

关税是把“双刃剑” 贸易战一触即发这些市场信号正在暗示美国消费者能否幸存

佳华16802-14 23:00

一文读懂特朗普全面“对等关税”计划

已实施的关税政策：针对中国、加拿大和墨西哥的关税对钢铁和铝的进口关税对加拿大和墨西哥的关税暂缓（前提是两国承诺打击非法移民和毒品走私）作为总统候选人时，特朗普曾提出对所有美国进口商品征收普遍关税的可能性，并呼吁国会通过“特朗普对等贸易法案”（Trump Reciprocal Trade Act），赋予总统向任何对美商品征收较高关税的国家加征关税的权力。特朗普瞄准欧盟，或引发全球贸易战自上任以来，特朗普已多次暗示计划对欧盟实施新关税：他曾强调美国对欧盟的贸易逆差指责欧盟国家未购买足够的美国汽车和农业设备欧盟领导人已誓言对美国关税进行报复，并警告特朗普的贸易政策可能引发全球贸易战，最终对所有经济体造成损害。印度总理莫迪访美前夕或迎新关税新一轮对等关税措施预计将在印度总理纳伦德拉·莫迪（Narendra Modi）周四下午访美、与特朗普会面前宣布。这或将影响美印贸易关系，并在全球范围内引发更广泛的贸易政策调整。

Linlin 2评论02-14 21:15

“特朗普关税只是空口说白话”，全球市场松口气！中国股市太疯狂，黄金直逼历史高位

eorges表示。上周，特朗普首先对墨西哥和加拿大征收关税，然后暂停了这些关税，但继续对中国商品征收关税。 Pepperstone的高级研究策略师Michael Brown表示：“特朗普在贸易问题上的威胁再次证明只是空口说白话。然而，这并未停止这轮令人疲惫的头条新闻游戏，也没有停止伴随而来的股市价格波动，市场参与者仍在努力应对最新的消息，并试图对此进行定价。” PPI也让人松口气周四的数据显示，美国生产者价格（PPI）在1月出现了稳健增长，这加强了市场对于美联储在今年下半年之前不会降息的预期。但PPI中属于个人消费支出（PCE）的一部分数据较为疲软，这也增强了人们对PCE数据可能比目前预期更温和的希望。该数据发布前一日，周三的消费者价格指数（CPI）显示出自近一年半以来的最大涨幅。货币方面，美元指数在周五小幅下跌，此前的交易日已录得三周来最大跌幅。彭博美元现货指数自2月高点以来已经下跌约2.5%，投资者逐渐减少对特朗普坚持推动全球关税的押注，这也与他的“美国优先”政策相一致。日元上涨，而英镑兑美元升至今年以来的最高水平。欧元兑美元汇率维持在超过两周来的最高点1.045附近，受乌克兰和俄罗斯潜在和平谈判的乐观情绪推动。美国国债在周四的反弹后趋于稳定。美国10年期国债收益率稳步维持在4.531%，在周四下跌10个基点后，录得一个月来的最大单日跌幅。黄金交易接近历史新高。今年，由于避险需求，黄金持续上涨，创下连续纪录，可能会测试3000美元。在大宗商品方面，油价稳定，市场正在消化特朗普对美国贸易伙伴下达可能征收互惠关税的命令所带来的影响。

欧罗巴02-14 18:37

华尔街不怕贸易战，特朗普关税更像“刀子嘴豆腐心”！

%的关税。本月初，他宣布对来自加拿大和墨西哥的进口征收25%的关税，并对中国的进口加征额外的10%税率。由于加拿大和墨西哥两国领导人承诺采取措施加强边境执法和打击毒品走私，这些对加拿大和墨西哥的关税迅速被暂停。然而，Young在接受市场观察采访时表示，股市反弹并不意味着市场已经免疫于关税措施或其他政策提案可能带来的进一步冲击。 “我们知道这是一个新常态，”他说，“市场并不是超越它，而是在一点点吸收，并等待看到执行的结果。” 尽管市场多头可能在欢呼，但关税问题显然远未结束。白宫高级官员表示，对等关税可能会在几周或几个月内生效。研究公司Capital Economics的北美首席经济学家Paul Ashworth在一份报告中表示，虽然政府似乎已经放弃了对所有进口征收10%到20%普遍关税的呼吁，但官员们为评估新关税所列出的广泛标准，很可能会导致平均关税和美国消费者价格的大幅上升。 Loomis, Sayles & Company的投资组合经理兼全权管理团队负责人Matt Eagan表示，关税威胁是特朗普议程中的“众多悖论”之一，这些悖论很难解开，可能会导致市场出现波动。该公司管理着约3890亿美元的资产。 “延长减税可能刺激消费，但也可能加剧财政赤字。移民控制可能收紧劳动力市场，但也会提高工资。关税可能引发贸易战，既可能抑制需求，又可能推高价格，”Eagan在一份报告中表示，“我们认为，最好通过噪音聚焦于特朗普的目标和限制。他的行动可能更多的是‘刀子嘴豆腐心’，但我们警告不要自满。” Arbroath Group的管理合伙人Christopher Smart警告称，投资者的自满可能会成为一个危险的反馈循环。该公司为投资者提供地缘政治风险咨询。 Smart指出，特朗普如果没有看到股市大跌，可能会因此变得更加激进，反而不会因害怕市场的不良反应而限制关税的范围。 “我们很难知道关税最终会如何落地或会有多高，但许多关税肯定会生效，”他说。“鉴于投资者迄今为止表现出的相对冷静，总统可能会更有信心去尝试极端措施。”

风起02-14 18:00

会员

决策分析：特朗普新关税推迟刺激人气！中国股市大涨，美元遭殃

称：“考虑到最近全球金融市场因加拿大和墨西哥拟征收25%的关税而经历的过山车行情，我们很难确定4月1日后是否会实施这些对等关税。” 上周，特朗普启动贸易战，首先对墨西哥和加拿大征收关税，然后暂停了这些关税，但对中国商品的关税仍然维持。在亚洲，焦点集中在中国科技股的上涨，香港恒生科技指数周四触及三年来的最高点，这一涨势受到本土初创公司DeepSeek突破的推动。周五，香港基准股指上涨1.6%，使其本周涨幅达到约5%，这是连续第五周上涨，且为四个月来最强的周度表现。这使得摩根士丹利资本国际亚太股市指数（不包括日本）上涨了0.54%，接近周四触及的两个月来的最高点。日本日经指数下跌0.55%，但本周依旧收高。 PPI强化通胀温和希望美元指数（衡量美元对一篮子货币的价值）几乎没有变化，交投在107附近，周四下跌0.8%，创下1月20日以来的最大单日跌幅。欧元在亚洲交易时段接近两周来的最高点，交投在1.045美元附近，受市场对乌克兰和俄罗斯可能举行和平谈判的乐观情绪支持。周四发布的数据显示，美国生产者价格指数（PPI）1月上涨0.4%，此前12月数据被上修至上涨0.5%，超出路透社调查经济学家预计的0.3%的增幅。不过，PPI数据中的一些组成部分，特别是与个人消费支出（PCE）相关的部分——这是美联储首选的通胀指标，表现疲软，增加了PCE数据可能比目前预期的要温和的希望。这一数据发布紧随周三消费者价格指数（CPI）的数据，该数据显示美国通胀以近1年半来的最大幅度加速。美国10年期国债收益率在亚洲交易时段稳定在4.535%，在周四下跌10个基点，创下一个月来的最大单日跌幅。除了PPI数据，美国初请失业金人数减少7,000人，降至213,000人，略低于预期的215,000人，显示就业市场仍然保持稳定。不过，市场对美联储降息的预期继续推迟，交易员现在预计美联储将在10月降息25个基点，并预计今年美联储将降息33个基点。 T. Rowe Price的固定收益投资专家Christopher Dillon表示，虽然预计美联储将维持利率不变，但欧洲央行可能在未来几个月积极降息。 “许多新兴市场政策制定者在设定货币政策时必须考虑到货币波动……许多新兴市场政策制定者的步伐与美联储不同，”他说。菲律宾央行周四意外保持基准利率不变，行长表示此举是为了应对全球不确定性的风险。

云涌02-14 17:15

亿和控股（00838.HK）2月14日收盘上涨1.52%，成交91.74万港元

快速发展,制造基地分布于中国、东南亚及墨西哥等国家和地区,建有配套完善的10大产业园,约30家子公司。放眼全球,在经济新常态的背景下,随着"工业4.0"与"中国制造2025"的深入推进,亿和将以高端智能制造为基础,以信息化、智能化、互联网为纽带,通过产融结合和自主品牌化运作,打造高效生态系统,成就"百年亿和"的宏伟目标。（以上内容为金融界基于公开消息，由程序或算法智能生成，不作为投资建议或交易依据。）

金融界02-14 16:52

马斯克突发揭露“罕见”调查：美国政府长期资助基地组织、塔利班和ISIS！

资金。奥·拉基1971年出生于美国新墨西哥州拉斯克鲁塞斯，父母来自也门。美国媒体在2011年奥·拉基去世后报道称，他在美国和也门长大。福克斯数字媒体发现，这份出土的文件此前曾由乔治华盛顿大学的研究和档案机构国家安全档案馆报道过。美国国家安全档案馆在2015年报告称：“这份日期为1990年的表格证实，安瓦尔·奥拉基有资格获得交流签证，美国国际开发署将为他在科罗拉多州立大学的学业提供‘全额资助’。” 这份文件还附有一份文件副本。“这份文件错误地将安瓦尔的出生地列为也门首都萨那，他后来表示，这是在认识他父亲的美国官员的敦促下故意编造的谎言，以便他有资格获得为外国公民保留的奖学金。” 据报道，这份将奥拉基与美国国际开发署资金联系起来的文件，是在特朗普政府似乎要解散该机构之际被发现的。2月初，该机构的标识从其总部撤下，而美国国际开发署网站也被关闭，此前只显示一条消息，称“直接雇用人员”将于2月7日休假，但“关键任务职能、核心领导和特别指定项目”人员除外。此后，一名联邦法官下令暂时阻止特朗普政府让该机构约2200名员工休假的计划。该命令至少有效至2月14日。民主党和政府雇员对美国政府效率部门和马斯克进行了猛烈抨击，包括美国国际开发署的员工称，调查是对该机构的“黑手党式接管”，并表示他们“在心理上害怕”他会公开分享他们的私人数据。 “我们必须解决效率问题，”特朗普说。“我们必须解决欺诈、浪费、滥用职权等政府存在的问题。看看美国国际开发署，就知道那里存在哪些欺诈行为。”

秉哥说市02-14 15:20

easyMarkets易信：特朗普关税计划引发市场震荡，美联储降息预期再遇挑战

易信easyMarkets02-14 14:48

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