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美联储面临两大难题市场预测：存在“加息”可能性

回应。即：来自客户的问题。即将到来的大科技公司收益和关于DeepSeek、人工智能贸易和特朗普关税议程的持续问题，以及其他新闻，可能会使本周的美联储会议看起来比大多数会议更有影响。然而，隐藏在这些交叉潮流下的是投资者阶层的问题，不仅为美联储的进一步转变做准备，而且为美联储再次成为市场的主角做准备。

Heidi01-29 21:22

美版抖音遭疯抢特朗普支持公开竞标战字节跳动在泰国展开托管业务

AI，这是一家人工智能初创公司，由一些大科技公司支持：亚马逊（AMZN）创始人Jeff Bezos、英伟达（NVDA）和其他风险资本家。美联社上周末报道，Perplexity AI向字节跳动提交了一份提案，该提案将把Perplexity与TikTok的美国业务合并，然后在首次公开募股后将这家新公司的一半所有权转让给美国政府。美联社还报道说，在没有该平台专有算法的情况下，抖音的美国业务将与Perplexity AI合并，字节跳动的现有投资者将获得新实体的股权。上周，在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛上，字节跳动董事会成员、General Atlantic首席执行官Bill Ford告诉Axios，TikTok可能有一个不需要字节跳动完全剥离的解决方案。 General Atlantic、Kohlberg Kravis Roberts（KKR）、Sequoia Capital和Susquehanna International Group是抖音母公司的现有美国投资者之一。美国前财政部长Steven Mnuchin承认，去年他正在组建一个投资者团队来收购抖音，他上周末在福克斯新闻的“周日早间期货”节目中表示，新投资者将“稀释”中国对抖音的所有权。 “我非常有兴趣参加，”他说。 Frank McCourt和Kevin O'Leary 另一位对潜在抖音交易感兴趣的亿万富翁是Frank McCourt，他是互联网倡导团体Project Liberty的创始人，也是洛杉矶道奇队的前老板。 McCourt告诉雅虎金融的Opening Bid播客，“这里要达成一项交易，这样美国抖音才能继续经营。”“我们希望看到该平台继续营业，1.7亿[美国用户]享受它。” 他的团队包括《鲨鱼坦克》明星Kevin O'Leary，他告诉雅虎金融，他、McCourt和商业专业人士联盟愿意为抖音支付高达200亿美元，称其为“传统机会”。这位著名投资者告诉雅虎金融，该集团的提案排除了该平台的算法。 McCourt上周在达沃斯告诉路透社，他愿意与其他投资者合作。他告诉CNBC，O'Leary仍然感兴趣，但1月19日生效的禁止抖音的法律使事情变得更加困难。他对CNBC说：“如果法律规定，我很想达成协议，但我没有违反国会命令的奢侈。” Jesse Tinsley和“MrBeast” 另一组投资者公开宣布有兴趣收购抖音，并声称有一位网红。它包括Employer.com的创始人兼首席执行官Jesse Tinsley。网络名人是Jimmy Donaldson，这位受欢迎的YouTuber更被称为“MrBeast”。根据Paul Hastings LLP的一份新闻稿，该组织提交了全现金出价，该集团表示代表投资者。 Tinsley在X上写道：“我们的目标是确保抖音保持可访问性、蓬勃发展，并与使美国伟大的价值观保持一致。”他写道。他补充说，他的团队“准备以特朗普总统和我们政府希望的方式构建该协议。” 投资委员会表示，抖音将向泰国数据托管项目投资38亿美元字节跳动的抖音投资委员会周三表示，泰国将投资1268亿泰铢（37.6亿美元）用于数据托管服务。这项投资是泰国投资委员会宣布的50亿美元批准的新项目之一。它说，抖音投资将支持附属公司的活动。

佳华16801-29 21:13

中国初创公司DeepSeek发布高效低成本AI工具，引发美股科技板块大幅下跌，凸显科技企业估值与投资模式面临挑战

Seven：指美国股市中表现最强的七大科技公司，包括英伟达、微软、谷歌等。 AI资本支出：指科技公司为发展人工智能技术和基础设施而投入的资金。今年相关大事件 2025年1月：中国DeepSeek公司发布AI工具，引发美股科技板块震荡。 2024年12月：英伟达市值超过苹果，成为全球最有价值公司。 2024年11月：微软宣布800亿美元AI数据中心预算计划。来源：今日美股网

今日美股网01-29 00:11

东方神秘力量席卷AI产业链分析师：无需过度恐慌

尔街最初的一些恐慌，因为包括微软在内的大科技公司在交易时段的低点收盘，而亚马逊和Meta周一收盘上涨了0.3%和1.9%。对于更广泛的市场，首席资产管理公司首席全球策略师Seema Shah淡化了担忧，表示她仍然看到了一个“建设性”的宏观环境。 “我认为我们还不能开始谈论纠正领域......经济环境对大多数部门的收益仍然非常有建设性。” “如果DeepSeek就是他们所说的一切，这最终对全球所有部门的生产力都是积极的......这当然不是美国例外主义和生产力故事的结束。”

Heidi01-28 16:16

0124市场综述：芯片股拖累周五市场，但全周依然走高，大科技公司财报将考验投资者情绪

投资者表现出的乐观情绪在周五略有缓和。不过尽管芯片制造商大幅下跌拖累了周五的交易，但本周股市收高。道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数周五均下跌0.3%，纳斯达克指数下跌0.5%。不过，这三个指数本周均实现了上涨。标准普尔500指数还在周四创下2025年首次收盘纪录。股市仍然受益于2024年的特别强劲表现。目前，投资者为标准普尔500指数公司未来利润支付了22.3倍的市盈率。这是一个历史性的高水平，部分原因是人工智能带来的利润增长前景。特朗普在宣誓就职后重申了削减税收和放松监管的计划，还在一定程度上缓解了对关税的担忧，表示他的政府不会立即采取大幅征税的措施。在接受福克斯新闻采访时表示，他说“宁愿不必使用”对中国的关税计划。这推动了周五多个货币对美元上涨。强劲的财报季开局也提振了华尔街的情绪。不过，下周微软、Meta、特斯拉和苹果等科技巨头的财报将对这一反弹构成考验。个股和公司方面，英伟达公司股价下跌3.1%。 Meta平台公司因计划2025年投入高达650亿美元用于人工智能项目而股价上涨。制药公司诺和诺德的股票在公布一种实验性减重药物的强劲数据后大幅上涨。烟草类股票上

加美财经01-26 00:00

SK海力士对2025年内存需求前景表示担忧，导致Nvidia、Arm、Micron等芯片股普遍下跌，市场不确定性加剧

整体半导体行业的表现。投资者需密切关注大科技公司在AI领域的支出情况，以及全球市场的需求变化。编辑总结芯片股的下跌反映出投资者对2025年市场需求的不确定性，尤其是在消费电子市场疲软的背景下。尽管AI领域仍然是一个增长点，但如果大公司放缓在该领域的投资，可能会对相关芯片制造商产生影响。名词解释内存芯片: 用于存储数据的半导体组件，广泛应用于电脑、手机及其他电子产品中。 AI数据中心: 专门用于存储和处理AI模型训练及推理的计算设施，通常需要大量高性能的内存和处理器。 OEM（原始设备制造商）: 指设计、生产并销售产品的公司，通常为大型品牌提供零部件或产品组装服务。今年相关大事件 2025年1月: SK海力士发布第四季度财报并对2025年内存需求展望表示担忧，导致芯片股普遍下跌。 2023年12月: Google和Microsoft在财报中表示，其AI投资增速将放缓，可能影响AI芯片市场。来源：今日美股网

今日美股网01-25 00:11

【一周科技动态】微软才是Stargate躺赚赢家？市场看好财报后稳坐市值第二

策”中新高。 1月最后一周也是最主要的大科技公司财报，又是一次“All Eyes On AI”的市场检验。本身Stargate的设立又让AI概念强势一波，英伟达也再次超越苹果成为市值最大的公司。至1月23日收盘，过去一周，大科技公司走势继续分化。其中 $苹果(AAPL)$ -5.97%， $英伟达(NVDA)$ +8.06%， $微软(MSFT)$ +5.68%， $亚马逊(AMZN)$ +5.40%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +1.24%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +3.12%， $特斯拉(TSLA)$ -3.70%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 MSFT反倒是在Stargate中躺赚的大科技？与苹果单日大跌4%不同，微软在1月22日单日涨幅超4%，在历史上排名靠前。英伟达本周市值再超苹果成为世界第一，按这个趋势，如果下周财报后表现较好，微软也能超。微软在过去三个月的表现中，其“大市值”、“公司质量（盈利能力、稳定性）”来决定，但是“动量因子”在整体相对偏低的情况下，近期也超越了平均值。而更多的因素可能还是来自AI带来的新增量。这种乐观的预期主要有几个来源 2026年的业绩预期：Azure AI收入在下半年提速？ Bloomberg发表的研究报告称：微软2026日历年收入将比市场普遍预期的3,380亿美元高出80亿-100亿美元。当然这个前提是：假设企业AI采用率提高，以及在亚马逊AWS和谷歌带来更大竞争的背景下，OpenAI-微软仍稳坐大语言模型云厂商头把交椅，供应紧张情况缓解。其中，企业采购提高主要是GitHub Copilot的采用率可能继续领先，因为对软件开发人员而言，该工具能够缩短价值实现时间。所以市场解读目前暂时是乐观的管理层此前已表示2025财年的Operation Margin可能下降100bps，主要原因是AI工作负载增加令相关资本支出增加，导致折旧费用上升。与OpenAI重签协议，关系变化后明晰，但仍握主导权微软在OpenAI最近66亿美元的融资轮中仍投入7.5亿美元，总计投资近140亿美元，但在相关项目中仅被提及为“技术合作伙伴”；微软允许OpenAI使用竞争对手的云服务训练和运行AI模型，淡化了独家合作协议；对微软来说，修改后的合作协议既保留了收益分成，还能继续使用其模型。此外，新的合作模式让微软将部分AI支出转嫁给竞争对手，缓解资金压力。 Stargate的合资项目，虽然一度引发争议，例如Musk指责该项目的支持者资金不足，但对微软来说无论如何都有益，一方面如果真的投资到位，可以有更多资金投入，自己坐享OpenAI的产出，另一方面如果投资不到位，也能缓解竞争压力，继续扩大市场份额。此外还有几个八卦型的关注点： Tik Tok US的出售：4年前TikTok寻求出售时，微软就是早期竞标者之一。鉴于其已收购LinkedIn，社交网络领域也有相对成熟的产品，不排除再次成为竞标者之一；主机游戏行业竞争。鉴于最近EA业绩指引下滑，投资者对目前趋于激烈的主机游戏竞争更为敏感。在收购动视暴雪之后，Xbox生态系统和 Game Pass服务简化了流程，容易提高用户留存率。但也有投资者认为对《黑神话：悟空》的缺席可能影响本季度的业绩。期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：Tesla财报将成为第二个分水岭？ Trump上任第一天就废掉了Biden对EV的补贴政策。美国环保署针对2027-2032车型年的减排规则或被特朗普政府缩减，若如此，汽车制造商竞争压力减轻，Tesla面临的竞争也会减弱，反而可能是最大受益者，当然传统车企同样可能受益。另一方面，《通胀削减法案》中的电动汽车税收抵免可能被取消，Tesla不像其他制造商依赖该抵免，所以取消抵免对其影响较小，甚至可能从中获利。下周是Tesla开年第一份财报，由于Q4整体的交付稍弱于市场Consensus，利润率也很有可能同样受到打击。但目前市场对其储能和包括FSD在内的AI预期较为乐观名，且交付可能在Q2继续恢复，因此利润率这点很有可能在被消化后继续随预期波动。 31日到期的期权中，目前ATM Call(415左右)反而并不是量最大的，无论是Put还是Call都有在上下50美元波动内的考量，尤其是440-450的Call的交易量也相当大(Vol/OI>1.5)，整个在350-420的PUT和400-500的CALL都非常活跃。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2561.16%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报253.41%，超额收益达到2307.71%。今年以来大科技股出现回调，回报为3.96%，不及SPY的4.04%，但通过一周的回升差距缩小，主要AAPL和TSLA有一定拖累；过去一年组合的夏普比率回升至2.51，SPY为1.83，组合的信息比率1.99。

老虎证券01-24 15:36

这位策略师表示，市场正经历“巨大情绪转变”。接下来可能会发生什么？

这种资金的重新配置也使一些投资者转向大科技公司、人工智能、半导体、小盘股以及黄金等主题。不过，麦克艾利格特对这一乐观情绪也提出了警告。他认为，这些波动率控制型基金以及其他资金的追涨行为可能变得不稳定，阻碍市场持续稳步上升，而不是推动市场继续攀升。来源：加美财经

加美财经01-24 00:00

微软也能单日涨4%？

易层面看，MSFT可能成为AAPL作为大科技公司中“低beta”避险的“代偿股”。 $苹果(AAPL)$ 在某些情况下，因其海量的现金储备，稳定的回购以及最大市值的加持，成为很多“当下不确定性增大”又“不能落后市场大盘”的避险股，而今年以来AAPL的预期不加，开年回落了超11%，因此投资者可能转向同为3万亿的MSFT。

老虎证券01-23 16:54

美股早訊丨特朗普宣佈“星際之門（Stargate）”專案，大規模投資人工智能基礎設施

lphabet（Google母公司）六大科技公司。 Stargate项目：OpenAI、软银和甲骨文联合投资的人工智能基础设施建设项目。关税风险溢价：因关税政策不确定性导致的市场额外风险评估。 2025年相关大事件 2025年1月20日：特朗普宣布成立Stargate项目。 2025年1月15日：美联储公布最新利率决议，维持现有利率不变。 2025年1月10日：蔚来汽车发布新一代纯电动车型，销量增长显著。来源：今日美股网

今日美股网01-23 00:10

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