FX168财经网_全球视野外汇黄金加密货币NFT资讯网

核心CPI同比增长3.3%缓解通胀担忧，美联储降息预期推动科技股创历史新高，提振市场风险偏好

27%。在国际市场方面，加元因加拿大央行放缓降息而反弹，而美元因中国可能允许人民币贬值的消息而上涨。此外，欧洲央行和瑞士央行预计也将在本周宣布降息。商品市场方面，油价因美国可能加强对俄罗斯石油贸易制裁的消息而上涨，黄金也随之走高。编辑观点最新的CPI数据进一步证明了通胀的缓解趋势，为美联储降息提供了依据。然而，市场需警惕特朗普政策可能引发的通胀反弹风险。科技股的强劲表现显示出投资者对未来经济增长的乐观态度，但也需要关注其估值可能带来的风险。名词解释消费者价格指数（CPI）：衡量消费者购买商品和服务的价格变动的经济指标。核心CPI：剔除食品和能源价格后的消费者价格指数，通常被视为更稳定的通胀衡量指标。辉煌七巨头：指美国股市中表现突出的七大科技公司，包括特斯拉、亚马逊等。相关大事件 2024年12月12日：美国11月CPI数据公布，核心CPI同比增长3.3%，符合市场预期。 2024年12月11日：特斯拉、亚马逊和Meta Platforms股价创历史新高。 2024年12月10日：博通因传闻与苹果AI合作，股价大涨。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-13

市场对日本央行加息节奏的猜测推动日元汇率贬值，可能导致日元再次跌至155水平或更低

日元面临风险，因市场猜测日本央行可能会继续保持利率不变引言日元面临的风险央行政策预期市场反应编辑总结名词解释今年相关大事件引言 2024年12月12日，东京——随着市场对日本央行（BOJ）是否会调整利率的猜测不断升温，日元汇率面临新的风险。东京的货币策略师警告称，日本央行可能会将利率保持不变，直到2024年3月或更晚。这一风险正在引发日元贬值的担忧。日元面临的风险市场对日元的担忧升温，部分原因是由于交易员对日本央行可能会延迟加息的预期。根据DailyFX24.com报道，这一情绪的影响已经在12月11日表现出来，日元跌至两周以来的最低点，达到152.82兑美元。这一变化表明，日元可能会面临进一步贬值的压力，尤其是如果日本央行进一步推迟加息的决定。央行政策预期尽管部分经济学家预计日本央行将在12月19日的会议上加息，但市场的预期开始出现动摇。根据隔夜指数掉期（OIS）的数据显示，12月加息的可能性降至15%，而1月加息的可能性上升至76%，3月的可能性则高达94%。这种政策走向的变化加剧了市场对日本央行决策是否会被推迟的猜测。市场反应交易员Takeru Yamamoto表示，如果加息被推迟至3月，可能会导致市场对日本央行能否真正加息产生不信任，这可能使日元再次贬值，甚至回到155或接近11月的157水平。此外，澳大利亚联邦银行的货币策略师Carol Kong指出，日元的进一步贬值可能会促使日本央行加息的进程提前。编辑总结随着市场对日本央行加息节奏的猜测不断加剧，日元面临着新的风险。若日本央行在短期内未能按预期加息，可能会进一步加剧市场对日元的看空情绪，从而导致其汇率进一步贬值。这一局势凸显了日本央行政策的不确定性以及市场对货币政策变化的高度敏感。名词解释日本央行（BOJ）：日本的中央银行，负责制定和实施货币政策，维护金融稳定。隔夜指数掉期（OIS）：一种金融衍生品，通常用来反映市场对未来利率变化的预期。日元（JPY）：日本的法定货币，是全球主要的交易货币之一。今年相关大事件 2024年12月12日：随着市场对日本央行加息的猜测升温，日元兑美元汇率下跌至两周以来最低。 2024年11月：日本央行讨论是否加息，但最终未立即采取行动，日元汇率受到压力。 2024年9月：日本央行行长乌田和男暗示可能会在近期采取加息措施。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-13

1211市场综述：符合预期的CPI数据出台后，大科技公司争创新高，纳指站上2万点

表明价格压力仍然略高，但投资者近几周对央行继续降息的信心增强，市场原本担心通胀可能会更高。 2年期美国国债收益率上升至4.156%，10年期收益率升至4.27%。根据CME FedWatch工具的数据显示，下周25个基点降息的概率一度飙升至99.9%，随后回落到94.9%左右。虽然美联储普遍预计将再降息25个基点，但央行官员可能会暗示短期内暂停降息，或者下调对2025年降息的预期。根据CME FedWatch工具的数据，降息25个基点的概率从报告发布前的88.9%上升至94.9%。预计明天早晨发布的生产者价格指数，也将帮助经济学家预测美联储偏好的通胀指标（个人消费支出价格指数）11月的数据走向。 Rosenberg Research的戴维·罗森伯格写道：“好消息是没有出现意外的上行增长，但不太好的消息是，至少目前，通胀放缓的势头已经停滞。”他还表示，“美联储很可能仍会在12月18日降息，但预计前瞻指引将暗示短期内暂停降息。” 罗森伯格指出，以前推动通胀的因素，比如住房成本和汽车保险费开始降温，而此前较弱的领域，如机票、住宿和汽车，价格正在回升。摩根大通财富管理公司投资策略主管埃莉斯·奥森堡写道：“2025年的货币政策决定可能会更具争议性，因为财政和贸易政策将在特朗普政府下开启新篇章。我们认为，美联储将采取渐进措施，可能跳过1月会议，在3月再次降息。” 人民币走弱，路透社报道称，中国正在考虑允许人民币进一步贬值，以应对可能更高的美国关税。黄金连续第四个交易日上涨，收于每盎司2756.70美元。这是自10月30日以来的最高水平。Kitco.com高级市场分析师吉姆·威科夫表示，“美联储降息可能会利好贵金属市场，因为这暗示美国国债收益率下降以及美元在外汇市场贬值，但这种情况并非板上钉钉。” 威科夫还表示，黄金市场的交易者和投资者可能更多地关注全球地缘政治的不稳定，这会推动黄金的避险需求。他还说：“此外，各大央行的货币政策更倾向于刺激性，这有助于提升消费者和商业对贵金属的需求。” 高盛分析师表示，即便美元价值继续上涨，降息和日益加剧的不确定性，仍可能推动黄金价格在明年底达到每盎司3000美元。油价期货连续第三个交易日上涨。受到中东地缘风险溢价、中国经济表现预期改善的刺激措施，以及11月美国通胀数据的支撑，市场对美联储下周再次降息的预期仍然存在。美国原油库存下降，但成品油库存增幅超出预期，抵消了原油库存的减少。同时，进口下降与国内原油日均产量达到创纪录的1360万桶形成对冲。与此同时，欧佩克将其2025年石油需求增长预期从每日154万桶下调至145万桶。 WTI原油价格上涨2.5%，收于每桶70.29美元。布伦特原油价格上涨1.8%，报每桶73.52美元。比特币上涨 4.5% 至 101,318.11 美元，以太币上涨 5.3% 至 3,833.31 美元。来源：加美财经

加美财经2024-12-13

路透：中国政府正考虑让人民币贬值以应对特朗普关税威胁

国人民银行严格管理人民币汇率，其允许在央行设定的每日中间价上下2%的范围内波动。高层官员的政策表态通常包含对保持人民币稳定的承诺。一位知情人士表示，尽管央行不太可能公开表示将放弃对人民币的支持，但会强调赋予市场更多决定人民币价值的权力。本周，中共中央政治局召开会议，作为决策机构的这一会议上，中国承诺明年将采取“适度宽松”的货币政策。这是中国时隔14年来首次表态放松货币政策立场。会议声明中没有提及需要保持人民币“基本稳定”，这一措辞最近一次出现是在今年7月，但9月份的声明中也没有再提。今年，人民币政策成为金融分析师报告和智库讨论中的重要议题。上周，领先智库中国金融四十人论坛发表的一篇论文建议，中国应暂时从人民币锚定美元转向锚定包括欧元在内的一篮子非美元货币，以确保在贸易紧张时期汇率的灵活性。另一位了解央行想法的知情人士告诉路透社，中国人民银行已考虑到人民币可能跌至7.5元兑1美元，以应对任何贸易冲击。这一水平相较于当前约7.25的汇率贬值约3.5%。在特朗普的首个总统任期内，从2018年3月到2020年5月，中美之间多次互征关税，期间人民币兑美元汇率贬值了超过12%。较弱的人民币，可能有助于全球第二大经济体实现5%经济增长目标，同时通过增加出口收入和提高进口商品价格来缓解通缩压力。出口如出现急剧下降，当局会乐意通过调整汇率来保护经济中表现较好的出口行业。 11月，中国出口大幅放缓，进口意外萎缩，引发了更多政策支持以提振内需的呼声。汇丰银行亚洲首席经济学家弗雷德·纽曼表示：“公平地说，这是一种政策选择。汇率调整可以作为缓解关税影响的工具。” 但他认为，这将是一个短视的政策选择，“如果中国大幅让人民币贬值，将增加一系列关税报复的风险。其他国家可能会说，如果人民币大幅贬值，那我们可能也不得不对中国商品实施进口限制。” 他还指出，“如果中国过于激进地利用汇率手段，可能会引发其他贸易伙伴的强烈反应，而这不符合中国的利益。” 分析师普遍预测，到明年年底，人民币将跌至7.37元兑1美元。来源：加美财经

加美财经2024-12-13

路透：特朗普重回白宫，全球央行都“慌了”？

报社(北美)讯特朗普重回白宫后，各国央行在通胀、经济增长和全球经济复杂环境下的都采取了不同应对策略，这些货币政策对外汇、债券和股市都将产生深远影响。以下是主要经济体的利率调整动态及市场预期： 1. 瑞士（Switzerland）瑞士国家银行（SNB）周四（12月12日）意外将利率下调50个基点（bps）至0.5%，为2022年11月以来的最低水平，也是该行近十年来最大幅度的降息。当前瑞士年通胀率仅为0.7%，而SNB为避免避险货币瑞士法郎的过度升值可能会在明年进一步下调借贷成本。 2. 加拿大（Canada）加拿大央行（Bank of Canada）周三将利率下调50个基点至3.25%，这是新冠疫情爆发以来首次连续两次降息。尽管通胀率升至2%，央行表示未来降息将更加缓慢。但由于美国当选总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）计划实施关税政策，加拿大经济面临风险，市场预计下月降息25个基点的概率为70%。 3. 瑞典（Sweden）瑞典经济萎缩，其央行（Riksbank）在11月下调利率50个基点至2.75%，并预计明年会进一步宽松。市场预计瑞典央行在下周会议上降息25个基点的可能性较高，并预计到明年8月累计降息90个基点。 4. 新西兰（New Zealand）新西兰储备银行（RBNZ）在最新的《金融稳定报告》中描绘了一幅悲观的经济前景。尽管其下一次会议要到明年2月，但市场预计可能会快速、大幅降息。目前，新西兰的现金利率已在本轮周期内累计下调75个基点至4.25%，市场预计到2025年底将降至3%以下。 5. 欧元区（Euro Zone）欧洲央行（ECB）周四将存款利率下调25个基点至3%，这是今年的第四次降息。欧洲央行还表示可能进一步降息，并删除了“保持足够限制性利率”的措辞。市场预计到2025年底将累计降息130个基点。 6. 美国（United States）美联储（Federal Reserve）在11月将联邦基金利率下调25个基点至4.5%-4.75%区间，但因经济强劲和特朗普当选总统后提出的减税和关税计划对通胀前景构成复杂影响，其货币宽松步伐更为谨慎。市场预计12月18日将再次降息25个基点，但美国消费者对经济和收入的乐观态度支撑了消费支出。 7. 英国（Britain）英国央行（Bank of England）在11月进行了自2020年以来的第二次降息。尽管市场预计其在12月19日会议上维持利率不变的概率为90%，但市场预计到2025年底，基准利率将从当前的4.75%下降至约3.9%。新上任的工党政府的财政刺激政策可能会推动经济增长，但也可能让通胀持续高于英国央行的2%目标。 8. 挪威（Norway）挪威央行（Norges Bank）尚未开始降息，11月将政策利率维持在16年来的高点4.5%，并暗示12月19日会议不会降息。尽管挪威经济强劲，但11月核心通胀率升至3%，远高于其2%的目标。市场预计挪威将在明年3月首次降息。 9. 澳大利亚（Australia）澳大利亚储备银行（RBA）周二将利率维持在12年来的高点4.35%，但软化了其对通胀的立场。市场认为，明年2月降息25个基点的概率超过50%。高利率抑制了家庭消费，即使近期的减税措施也未能完全刺激经济增长。 10. 日本（Japan）日本央行（Bank of Japan）在7月将利率微调至0.25%，引发市场震荡，但自那以来一直维持利率不变。鉴于10月选举后执政联盟失去多数席位带来的政治不确定性，市场预计日本央行将在明年1月更有可能加息25个基点，而非本月调整政策。

Peng2024-12-12

下调25个基点！欧洲央行年内第四次降息

欧洲央行召开货币政策会议，决定将三大关键利率均下调25个基点，符合市场预期。这也是欧洲央行在今年6月宣布降息后，年内第四次降息。根据欧洲央行公布的最新利率决议，存款机制利率降为3.0%，主要再融资利率降为3.15%，边际借贷利率降为3.40%。欧洲央行降息是本周各大央行进一步放松政策的最新举措。在瑞士降息之前，加拿大已将政策利率下调半个百分点，澳大利亚暗示将降息。与此同时，日本暗示并不急于加息。下调今明两年的经济和通胀预期欧央行还声明称，经济复苏速度将低于9月份的预测。尽管今年第三季度经济增长有所回升，但调查指标显示本季度经济增长有所放缓。该央行预计2024年GDP增长率为0.7%，2025年为1.1%，2026年为1.4%，2027年为1.3%。（9月预期分别为0.8%、1.3%、1.5%）。声明还称，抗通胀进程进展顺利。欧央行预计2024年通胀率为2.4%，2025年为2.1%，2026年为1.9%。（9月预期分别为2.5%、2.2%、1.9%）；预计2024年核心通胀率为2.9%，2025年为2.3%，2026年为1.9%。（9月预期分别为2.8%、2.3%、2.0%）。大多数潜在通胀指标表明，通胀将持续稳定在管理委员会2%的中期目标附近。国内通胀率略有下降，但仍处于高位，主要是因为某些行业的工资和价格仍在相当长的一段时间内适应过去的通胀飙升。由于管理委员会最近的降息措施逐步降低了企业和家庭的借贷成本，融资条件正在缓解。然而，由于货币政策仍然保持紧缩，之前的加息效果尚未完全传导至信贷存量，因此融资环境仍然紧张。此外，欧央行在声明中删除了利率保持“足够限制性”的说法，改为“将通过逐次会议和更多数据来确定未来的货币政策立场”，并继续强调不对特定利率路径做预先承诺。市场加大降息50个基点押注在随后的新闻发布会上，欧洲央行行长拉加德对经济增长下行风险予以关注，尤其提及贸易摩擦可能对经济增长造成压力。她表示，全球贸易摩擦加剧的风险可能会抑制出口并削弱全球经济，从而拖累欧元区经济增长。信心下降可能会阻碍消费和投资以预期的速度复苏。地缘政治风险可能会加剧这一风险，例如俄罗斯对乌克兰发动的不公正战争以及中东的悲剧性冲突，这些可能会扰乱能源供应和全球贸易。如果货币政策紧缩的滞后效应持续时间超过预期，经济增长也可能放缓。如果融资条件更加宽松且通胀率下降，国内消费和投资能够更快反弹，经济增长可能会加快。此外还提及他们讨论了降息50个基点。因此，整场会议的气氛偏向鸽派。市场随后加大了对1月后降息50个基点的押注。虽然1月份大幅降息的可能性稳定在30%，但3月降息50个基点的可能性从会议前的30%升至40%，4月会议降息50个基点的可能性从0%升至5%。

格隆汇2024-12-12

A港齐涨！大消费爆发，食品ETF（515710）阶段新高！个人养老金产品扩容，同类规模最大的中证A100ETF联接基金入选

金融界2024-12-12

ETF盘后资讯｜重磅消息利好！金融科技反包收阳，金融科技ETF（159851）大涨2.49%，汇金科技尾盘涨停创新高

从后市基本面上看，国泰君安表示，近期央行等七部门发布的《行动方案》要求金融机构定制全方位数字化转型战略规划，新一轮金融科技创新周期即将开启。政策支持叠加资本市场回暖，2025年金融IT行业景气度将迎来大幅度反转。景气度提升与企业降本增效共振，相关公司将迎来更大的利润弹性以及估值中枢上行。多角度把握金融科技机遇，建议重点关注金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，创业板成份股权重及科创板成份股权重合计超60%，双创含量高，指数弹性更大；指数第一大行业为计算机，有效覆盖了互联网券商、华为鸿蒙、移动支付、金融信创、金融IT、数字经济等主题。数据来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界2024-12-12

抑制通胀初见成效但经济仍显疲态欧洲央行今年第四次降息

随着通胀接近其目标，经济仍然疲软，欧洲央行今年第四次降息，并保持了进一步放松的大门。分享欧元的20个国家的中央银行将其银行存款支付的利率从3.25%降至3.0%，这推动了该集团的融资条件。仅在6月份，它就创下了4.0%的纪录。它还表明，通过删除对抑制经济增长的借款成本水平保持利率“足够限制”的经济，因此进一步削减是可能的。欧洲央行表示，融资条件正在放宽，因为理事会最近降息逐渐使公司和家庭的新借款成本降低。“但它们仍然很紧张，因为货币政策仍然具有限制性，过去的加息仍在向未偿信贷存量传递。” 随着周四的决定，欧洲央行还将一周内向银行贷款的利率降至3.15%，并将一天的贷款利率降至3.40%。近年来，这些措施几乎没有被使用，因为欧洲央行通过大规模购买债券和长期贷款为银行系统提供了比其需要的更多的储备。但随着这些项目的结束，它们在未来可能会变得更加相关。欧洲央行周四证实，本月将停止购买疫情紧急购买计划下的债券。

Heidi2024-12-12

市场焦点关注明年美联储降息前景黄金连涨4天后下滑

168）在美联储宽松、避险需求和世界央行持续购买的支持下，黄金有望获得自1979年以来最大的年度收益。在暂停购买6个月后，中国于11月恢复购买储备，这让特朗普赢得选举后黄金价格回落。交易员还在监测纽约和伦敦的黄金和白银市场之间的错位，期货合约的溢价在周三飙升。分析师表示，在特朗普政府执政期间，贵金属可能受到美国进口关税的约束，这引发了分歧。彭博社美元现货指数基本保持不变。白银、铂和钯都是稳定的。

Heidi2024-12-12

24小时热点