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“美联储不是你的朋友”！富国银行在美国关键通胀报告发布前发出警告
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在华尔街等待美国关键的通胀报告之际，富国银行(Wells Fargo)证券部门宏观策略主管Michael Schumacher认为，有一件事是明确的：“美联储不是你的朋友。” Schumacher警告说，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)可能会在更长时间内维持较高的利率，这可能会让投资者处于交易的错误一方。 Schumacher在周一(2月13日)在接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示：“你想想过去15年的历史。一旦出现疲软，美联储就会出手相救。但这次不是。美联储关心通胀，仅此而已。所以，（美联储）大幅放松的想法——忘了它吧。” (截图来源：CNBC) 美国劳工部将于周二公布反映商品和服务价格的1月份消费者物价指数(CPI)。周四的生产者物价指数(PPI)也是投资者关注的焦点。香港时间周二21:30，投资者将迎来美国1月份CPI报告。经济学家预计，1月美国CPI将录得环比上涨0.4%，同比上涨6.2%。美国1月核心CPI预计将环比上升0.4%，较上年同期上升5.5%。 Schumacher说：“通胀可能会下降一些。但我们仍然不知道确切的目的地是什么。是3%、3.25%，还是2.75%，这对美联储来说有很大的不同。在这一点上，还是悬而未决的。” 他警告称，今年年初的股市增长势头不能与坚决抗击通胀的美联储共存。 Schumacher补充说：“更高的收益率……这听起来对股市不利。”他认为，市场乐观情绪最终将消退。今年迄今为止，以科技股为主的纳斯达克该指数上涨近14%，而标普500指数上涨约8%。 Schumacher还预计，与中国“间谍气球”事件和俄罗斯紧张局势相关的风险将造成额外的波动。 Schumacher的最新预测是，美联储今年还将加息三次。因此，这应会支持更高的美债收益率。不过，Schumacher指出，美联储主席鲍威尔仍有可能改变政策路线。 Schumacher说：“委员会中的一些人相当鸽派。如果经济确实看起来有点疲软，如果就业前景确实有点暗淡，他们可能会和鲍威尔谈谈，说‘听着，我们不能同意进一步加息。我们可能很快就需要降息一到两次。’鲍威尔可能会输掉这场辩论。”
tqttier2023-02-14
基金早班车|ChatGPT概念继续“带动”资金节奏宽基指数ETF遭减持
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生、微软、谷歌A及百事，增持美国银行、富国银行及高盛；并建仓摩根大通与花旗集团。中概股方面，桥水第四季度减持小鹏汽车、理想汽车等多只中概股，其中拼多多、百度、携程网减持幅度较大。　　三、宏观&产业　　国家能源局2023年将加快规划建设新型能源体系，重点工作包括加快在工业、交通和住建等领域可再生能源替代，推动分散式陆上风电和分布式光伏发电项目建设，组织开展抽水蓄能布局优化，指导地方全面启动农村能源革命试点县建设等。　　北京市经信局透露，支持头部企业打造对标ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态。支持人工智能优势企业在自动驾驶、智能制造、智慧城市等优势领域开展创新应用。　　《海南自由贸易港向香港开放专业服务市场十条措施》公开征求意见。《措施》明确，实施职业资格“港证琼认”，在已认可香港职业资格基础上，进一步扩大香港职业资格认可范围；鼓励香港银行在海南自贸港设立分行或代表处，香港保险公司设立独资保险公司或香港保险公司分公司；鼓励符合条件的香港金融机构设立证券公司、期货公司、公募基金管理公司。　　据国家能源局，2022年，全国风电、光伏发电新增装机1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，全年可再生能源新增装机1.52亿千瓦；风电光伏年发电量首次突破1万亿千瓦时，达到1.19万亿千瓦时，可再生能源发电量达到2.7万亿千瓦时。　　工信部组织召开新能源汽车动力电池回收利用工作座谈会，与会人员围绕完善动力电池回收利用政策标准体系、强化动力电池回收利用溯源管理、加快资源化利用关键技术迭代升级、促进动力电池关键资源回收利用等方面进行了交流。　　拜登政府计划从战略石油储备中再出售2600万桶原油，预计将在4月至6月之间交付。据知情人士透露，此次出售是美国国会议员多年前批准的本财年出售计划的一部分。美国能源部已寻求停止2015年立法要求的部分石油出售，以便重新补充储备，目前储备量约为3.71亿桶。本次释储后，储量将降至约3.45亿桶。　　欧洲天然气基础设施（GIE）数据显示，欧洲地下储气库天然气储量已降至约66.6％，约为721亿立方米，但仍较过去五年平均水平高出19.9个百分点。　　四、基金人事　　五、新基金发行　　春节假期以来，新发基金数量出现了显著提升。哪些板块机会最受看好？哪些基金经理的产品值得关注？从本周新发基金来看，博时基金曾豪、兴证全球基金的林国怀和创金合信基金李游较受市场关注。同时，观察本周新发基金不难发现，权益类基金(偏股混合型基金+股票型基金)占比仍接近半数。此外，从市场热度以及场外资金入场步伐上看，业内基于行情可能的演绎方向判断，仍持续看好权益类基金发行热度的提升。
金融界2023-02-14
美国CPI通胀减速！全球12家主要机构重磅信号：金价将跌破1800美元？
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该有助于在年中之前降低核心CPI。” 富国银行 “我们预计CPI环比上涨0.4%，汽油价格上涨和二手车价格下行趋势暂停，是我们认为1月份价格涨幅将快于12月份的部分原因。尽管如此，通胀的基本步伐似乎仍在逐渐放缓，我们预计去年同期的通胀率将再次下降。我们预计1月份的同比CPI通胀率为6.2%。如果实现，这将是自2021年10月以来CPI通胀的最低速度。” 如何抉择美元与黄金阵营？周二(2月14日)亚市早盘，黄金报在1855美元，美元指数则报在103.21。黄金的看涨势头一直在消退，澳新银行的策略师报告说，进一步的抛售可能会证实价格在短期内跌破1800美元。“黄金在2月的第一周触及1960美元的高位，但强劲的美国劳工数据导致大幅回调4%。虽然在价格上涨20%之后，这种修正看起来很正常，但看涨情绪似乎正在减弱。” “金价进一步下跌可能会在短期内引发更多技术性抛售，关键支撑位在1800美元和1730美元。从好的方面来看，直接阻力位在1900美元，如果价格突破1930美元，将确认上升趋势的延续。” Kitco分析师Gary Wagner提到，由于对美联储继续收紧政策，包括加息的预期提高了美国国债的收益率，并支撑了美元，黄金一直处于明确的修正之中。最近，美联储建议将其12月份公布的5.1%的目标利率上调至6%。上周美联储主席鲍威尔基于极其强劲的1月非农就业报告，表达了对通货膨胀可能性的担忧。更高的就业率很容易导致支付更多的员工工资，并增加通货膨胀水平。从技术面来看，黄金突破38.2%斐波那契回撤水平的潜在支撑，该水平被认为是一个可以接受但幅度不大的修正。如果金价继续下跌，下一个强劲的潜在支撑位是50%回撤位1845美元。 (来源:Kitco) 目前，4月黄金期货今天的盘中低点与50日移动均线相吻合，该均线目前固定在1861.20美元，第一技术支撑位在1861美元。 “反映美联储预期行动的高调鹰派基调压低了黄金和白银价格，并支撑了美国国债收益率和美元。明天的报告将表明这种趋势是否会继续下去。如果确实如此，我们可以预期金价会进一步下跌。” 美元技术观点方面，FXStreet分析师Anil Panchal提到，50日指数移动平均线(EMA)保护美元指数在103.75附近的近期上行空间。
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小萧2023-02-14
美股收盘：道指涨近400点中概股表现强势高途涨逾15%
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生、微软、谷歌A及百事，增持美国银行、富国银行及高盛，并建仓摩根大通与花旗集团。中概股方面，桥水四季度减持小鹏汽车、理想汽车等多只中概股，其中拼多多、百度、携程网减持幅度较大。　　景顺四季度持仓：重仓大型科技股减持京东　　景顺公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，景顺4季度持仓总市值从上季度的3106.89亿美元增长至3414.19亿美元。景顺4季度持仓前五为微软、苹果、谷歌A、亚马逊、埃克森美孚石油，但在其中对亚马逊、苹果、谷歌A均有不同程度的减持，对微软则增持逾115万股，使该股成为其第一重仓股。此外，景顺四季度还大幅增持Visa及英伟达，另减持京东210万股，减持比例达8％。　　叮咚买菜Q4同比扭亏为盈，营收同比增长13.1％　　叮咚买菜第四季度总营收为62.006亿元，上年同期为54.835亿元，同比增长13.1％；商品交易总额（GMV）同比增长12.7％至67.7亿元。净利润为4990万元，上年同期净亏损10.963亿元。在Non-GAAP会计准则下，净利润为1.158亿元，上年同期净亏损10.341亿元。
金融界2023-02-14
桥水四季度持仓：加仓银行股大幅减持拼多多等多只中概股
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P.O），增持美国银行（BAC.N）、富国银行（WFC.N）及高盛（GS.N），并建仓摩根大通（JPM.N）与花旗集团（C.N）。中概股方面，桥水四季度减持小鹏汽车（XPEV.N）、理想汽车（LI.O）等多只中概股，其中拼多多（PDD.O）、百度（BIDU.O）、携程网（TCOM.O）减持幅度较大。
金融界2023-02-14
牺牲本币获取IMF援助资金前沿市场的货币贬值潮才刚刚开始
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前沿市场很可能会出现货币进一步贬值，”富国银行驻纽约策略师Brendan McKenna称。“随着外部缓冲被耗尽，他们捍卫联系汇率的能力会减弱。对这些市场有敞口的投资者应该考虑对冲汇率贬值风险。” 　　利率上升和经济放缓已造成一些新兴市场债务负担不可持续、美元短缺。联系汇率制和有管理的汇率制度面临压力。　　“前沿国家在成本低廉时从海外借款以弥补本国储蓄的不足，现在则受到了全球利率重新定价的重创，” Renaissance Capital Ltd．驻伦敦的全球首席经济学家Charles Robertson称。　　虽然货币贬值有助于吸引外资并提高一国的贸易竞争力，但也会带来高通胀和偿债成本上升等问题。Tellimer策略师Hasnain Malik称，这意味着投资者要提防某些国家的汇率大跌风险。　　“货币贬值将使一些规模较小的新兴和前沿经济体的股票市场不可触及，”Malik说，他点名了阿根廷、埃及、加纳、黎巴嫩、尼日利亚、巴基斯坦、斯里兰卡和津巴布韦。　　以下是投资者认为风险最高的一些国家：　　阿根廷　　阿根廷一直在努力避免本币突然贬值，出台了谁可以获取美元以及如何获取美元的规定，这导致该国存在十几种重叠汇率。官方汇率为190比索兑1美元，但在布宜诺斯艾利斯街头，要373比索才能兑换1美元。已承诺提供440亿美元融资的IMF呼吁阿根廷取消这些限制。当被问及汇率贬值可能性时，一位央行发言人提到了政府的2023年预算案，其中指明比索汇率到年底时可能达到1美元兑269比索，显著低于官方汇率水平，但距离黑市水平还很远。　　尼日利亚　　外界普遍预期这个非洲最大的经济体将在本月晚些时候的大选后让奈拉汇率贬值，预估中值显示奈拉将贬值五分之一。在非官方市场，1美元兑换约755奈拉，而官方汇率约为460奈拉。与阿根廷一样，尼日利亚对不同交易也采用多种汇率。三位领先的总统候选人均承诺要结束这一现状。一位央行发言人未回复电话和短信置评请求。　　马拉维　　马拉维去年5月份已让本币贬值25％以解决外汇短缺问题。官方汇率和市场汇率之差最初收窄，但9月份之后再度扩大。在该国央行1月份表示将定期出售美元后，2月8日克瓦查汇率跌至纪录新低。马拉维央行没有立即回复置评请求。　　埃塞俄比亚　　埃塞俄比亚一直在反击外界对该国可能让汇率贬值的猜测，并打击非官方市场。市场上1美元兑换约99比尔，而官方汇率为53.5比尔。这个东非国家在2021年开始寻求与IMF达成协议，1月时IMF表示正在寻求与埃塞俄比亚政府进行“建设性和有意义的”接触。两年内战阻碍了该国在债务减免方面的进展。埃塞俄比亚央行没有立即回复置评请求。　　孟加拉国　　孟加拉国已宣布计划在6月之前实行统一的汇率制度，波动幅度在2％以内。但有分析称，这个将汇率上限设在1美元兑107塔卡的南亚国家也可能需要让本币贬值26％。分析师Ankur Shukla称，为了提振出口和抑制进口，塔卡汇率必须跌至145。一位央行发言人表示，他认为没有必要让塔卡贬值。
金融界2023-02-14
巴菲特第四季度持仓报告将公布哪些看点值得关注？
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型银行的股份，包括摩根大通、高盛集团和富国银行。所有这些销售的时机都很糟糕。例如，富国银行目前的股价大约是伯克希尔在2020年和2021年出售它们是可能的价格的两倍。　　伯克希尔可能增持了派拉蒙通信公司（Paramount Communications）的大量股份。截至去年第三季度末，其持有这家媒体公司14％的股份，共9100万股，价值约20亿美元。　　伯克希尔可能还在继续减持其在视频游戏公司动视暴雪的股份。微软收购动视暴雪的交易因反垄断机构的反对而岌岌可危。动视暴雪目前的股价为75.65美元，远低于微软95美元的收购报价。截至去年9月底，伯克希尔持有6000万股，当季减持了800万股。这些股份目前价值约45亿美元。　　巴菲特买入动视暴雪是为了套利，因为其价格较交易价格有很大折扣，但人算不如天算，伯克希尔最终可能因持有该公司股票而出现亏损。　　最后，伯克希尔可能继续增持雪佛龙的股票。该公司在去年第三季度买入了雪佛兰价值约5亿美元的股票，截至9月底共持有约1.7亿股，目前价值约290亿美元。　　伯克希尔哈撒韦目前持有这家石油公司9％的股份，是其最大股东。如果持股达到10％，将触发要求其立即披露卖出和买入这只股票的情况的规定。
金融界2023-02-14
新兴市场的贬值浪潮才刚刚开始
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家可能出现的新一轮货币贬值浪潮。　　富国银行策略师布兰登·麦肯纳表示：“一些脆弱的前沿市场很可能会进一步贬值。”“当外部缓冲被耗尽时，它们抵御钉住汇率制的能力就会减弱。在这些市场有敞口的投资者应该考虑对冲贬值风险。” 　　利率上升和经济放缓给一些新兴市场带来了不可持续的债务负担和美元短缺。货币挂钩和有管理的汇率受到了压力，尼日利亚和黎巴嫩等国的扭曲导致采用多种汇率。　　虽然货币贬值有助于吸引资本，使一个国家在贸易方面更具竞争力，但它也可能带来更高的通货膨胀和不断膨胀的债务偿还。迪拜泰利默（Tellimer）策略师哈斯南•马利克表示，这意味着投资者应该提防可能处于崩溃边缘的国家的崩盘。　　“货币贬值使得一些较小的新兴市场和前沿市场的股市难以触及，” 马利克说，他指的是阿根廷、埃及、加纳、黎巴嫩、尼日利亚、巴基斯坦、斯里兰卡和津巴布韦。　　“全球利率上升和大宗商品价格上涨使许多发展中国家面临固定汇率的风险。这些冲击迫使一些国家大幅贬值货币，其他国家可能很快也会效仿。通货膨胀将会激增。” 　　——齐亚德•达乌德，首席新兴市场经济学家　　以下是投资者认为风险最大的一些国家：　　阿根廷　　阿根廷一直在努力避免货币突然贬值，公布了关于谁可以获得美元以及如何获得美元的规定，这导致了十几种重叠的汇率。官方汇率是190比索，但在布宜诺斯艾利斯街头，1美元要373比索。已承诺提供440亿美元融资的国际货币基金组织（IMF）呼吁取消这些限制。当被问及贬值的可能性时，中央银行发言人提到了政府的2023年预算，这表明比索将在今年结束时明显低于官方汇率，1美元兑269比索，但距离黑市汇率仍有很长的路要走。　　尼日利亚　　外界普遍预计，这个非洲最大经济体将在本月晚些时候举行大选后让奈拉贬值，预计奈拉将贬值五分之一。在非正式市场上，1美元兑换755里亚尔，而官方汇率约为460里亚尔。与阿根廷一样，尼日利亚对不同的交易采用多种汇率。　　马拉维　　马拉维在5月份将克瓦查贬值了25％，以解决外汇短缺的问题。虽然官方汇率与市场汇率之间的利差最初收窄，但从9月份开始再次扩大。　　埃塞俄比亚　　埃塞俄比亚一直在反击有关它可能会让其货币贬值的猜测，并打击了非官方市场。1美元兑换99比尔，而官方汇率为53.5比尔。　　孟加拉国　　孟加拉国已宣布，计划在6月之前实行统一汇率，汇率变化幅度为2％。数据显示，这个南亚国家的货币上限为1美元兑换107卢比，可能也需要贬值26％。分析师说，为了提振出口和抑制进口，塔卡需要跌至145。
金融界2023-02-14
周末市场要闻集锦：监管发文！金融资产按照风险程度分为五类下周将有37只股票面临解禁，市值超430亿元
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广告投入，其中包括可口可乐、联合利华、富国银行和默克等。数据显示，受此影响，从去年10月到今年1月25日，推特的广告月收入暴跌了60％以上，从约1.27亿美元降至大约4800万美元。
金融界2023-02-12
决策分析：本周市场情绪已转变？美债收益率回暖三大股指表现不尽人意
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度业绩弱于预期后给了投资者一些安慰。富国银行分析师Mike Mayo表示，鉴于美联储的压力测试比往常更严格，美国最大的银行不太可能很快将股票回购恢复到之前的水平。美联储周四公布的今年测试中的假设“似乎更严格，而且是在经济接近衰退时做出的。” 在其他方面，由于俄罗斯计划下个月每天将石油产量减少500,000桶，随后威胁要报复西方的能源制裁并推高油价，油价上涨。周五美国早盘，金价走软，白银接近稳定，隔夜金价触及4周低点，白银触及9周低点。短期期货交易商基于图表的抛售以黄金为特征，而白银的抛售程度较小。4月黄金最后下跌4.70美元至1,873.60美元，3月白银上涨0.002美元至22.145美元。外汇市场方面，加拿大就业数据推动加元走强。英镑和欧元表现最弱。美元小幅走高，兑欧元、英镑、澳元、纽元和瑞士法郎上涨。美元兑加元下跌，兑日元小幅下跌。在有新闻报道称植田和男将被选为日本央行下一任行长后，日元兑美元汇率上涨了1.4%。投资者最初将这一决定解读为可能是鹰派的选择。在植田和男对记者表示日本央行的刺激措施应该保持不变后，这些涨幅被削减。下一个交易日焦点、风向标： 15:50日本第四季度实际GDP初值(年化季率) 日本第四季度实际GDP初值(十亿日元) 日本第四季度实际GDP初值(季率) 日本第四季度名义GDP年化初值(十亿日元) 23:00英国12月失业率英国至12月三个月ILO失业率欧佩克公布月度原油市场报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走低，收报1.0676，跌幅0.57%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0779，进一步阻力位于1.0827，关键阻力位于1.0863；汇价下行的初步支撑位于1.0696，进一步支撑位于1.0659，更关键支撑位于1.0612。英镑：英镑/美元收低，收报1.2047，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2188，进一步阻力位于1.2260，关键阻力位于1.2326；汇价下行的初步支撑位于1.2050，进一步支撑位于1.1984，更关键支撑位于1.1913。日元：美元/日元收低，收报131.418，跌幅0.09%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于132.131，进一步阻力位132.716，关键阻力位于133.612；汇价下行的初步支撑位于130.65，进一步支撑位于129.754，更关键支撑位于129.168。
埃尔文2023-02-11

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