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Q4财报季来袭！美国银行巨头们为利润缩水和经济衰退做好准备

巨头——摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行将于周五（1月13日）公布财报。根据 Refinitiv 的平均预测，加上摩根士丹利和高盛，这六大银行预计将积累总计 57 亿美元的储备金，来为不良贷款做准备。相比一年前预留的 23.7 亿美元翻了一倍多。同时，这六家银行第四季度的净利润估计将比去年同期平均下降 17%。以 Betsy Graseck 为首的摩根士丹利分析师在报告中表示：“由于大多数经济学家预测今年美国经济将陷入衰退或显着放缓，银行可能会面临更严峻的经济前景。” 根据 Dealogic 的数据，第四季度全球投资银行业务收入下滑至 153 亿美元，较上年同期下降超过 50%。美联储提高利率以抑制通胀，而价格上涨和借贷成本上升促使消费者和企业抑制支出。银行作为中间人，当经济活动放缓时，它们的利润也会下降。尽管如此，贷款人仍会从利率上升中获益，这使得银行能够从向借款人收取的利息中，赚取更多收入。此前，随着利率上升扰乱市场，处理并购和首次公开募股的华尔街交易撮合者在 2022 年面临业务急剧下滑。两名知情人士透露，高盛将从周三（1月11日）开始裁员数千人。摩根士丹利和花旗集团等也在投资银行活动暴跌后裁员。消费者业务也将成为银行业绩的重点强劲的就业市场和政府刺激措施在很大程度上支撑了家庭账户，虽然消费者总体上财务状况良好，但更多人开始拖欠付款。穆迪投资者服务公司金融机构集团高级副总裁 David Fanger 表示：“我们正在结束一段信贷质量异常强劲的时期。” 在富国银行，虚假账户丑闻和监管处罚的后果将继续影响业绩。在同意与美国消费者金融保护局就汽车贷款、抵押贷款和银行账户普遍管理不善的指控达成和解后，该银行预计将计入约 35 亿美元的费用。这是监管机构有史以来最大的民事处罚。另外，分析师还将关注摩根士丹利和美国银行等是否会减记为埃隆马斯克（Elon Musk）收购 Twitter 提供的 130 亿美元贷款。 #高通胀/经济衰退#

林沐2023-01-10

突发重磅！这国大规模抗议引爆“股汇双杀” 至少400人被拘捕、美加墨领导人谴责抗议

沉默，加剧了人们对选举有争议的担忧。富国银行驻纽约新兴市场经济学家和外汇策略师Brendan McKenna说，只要投资者意识到骚乱不会改变大局，社会动荡不会进一步升级，巴西资产就有可能从骚乱中复苏。他说:“最终，卢拉将宣誓就职，巴西的民主不太可能被打乱。” 从花旗集团到瑞银全球财富管理和摩根大通的策略师都表示，随着政府重新建立秩序，新一轮暴跌可能是短暂的。但暴徒冲击公共建筑的混乱场面不太可能令当地市场乐观。 CM Capital经济学家Matheus Pizzani表示，周日发生在巴西首都的暴力抗议活动，短期内将引发外国投资者的外流，但从长期来看，巴西当局表现出的制度稳定性应该会继续吸引投资者。抗议者冲击政府大楼的行为给外国投资者留下了一个糟糕的巴西形象，雷亚尔贬值和股票抛售都是正常的反应。但巴西总统卢拉、国会议员和最高法院法官对暴力抗议所表现出的团结一致显示出巴西的民主是强大的，这应该有助于吸引投资者回到这个南美最大的经济体。英国全球风险与战略咨询公司Verisk Maplecroft分析师Mariano Machado在一份研究报告中说，周日发生在巴西首都巴西利亚的暴力事件将导致周一该国股市交易出现波动。他指出，巴西证券交易所约三分之二的交易量来自外国人，在反民主分子洗劫巴西总统府、国会和最高法院大楼之前，投资者对巴西的信心便已经很脆弱了，而昨天的事件势必将进一步削弱市场的信心。他还表示，此次攻击事件还将严重影响巴西的利率和汇率。无济于事不过，投资者一点也不乐观。卢拉在去年10月30日的决选中获胜，承诺恢复巴西在海外的形象，当时预期的外资流入迄今未能大幅增加。总部位于圣保罗的对冲基金管理公司Verde Asset Management上周告诉客户，巴西可能会错过一个在同行中脱颖而出的重大机会。美国银行上月公布的一项对管理着790亿美元资产的拉美基金经理的调查显示，投资者正将现金水平保持在接近历史高位的水平。超过半数的投资者正在采取措施防范该地区股市大幅下跌，高于35%的历史平均水平。 “周末抗议本身并不能改变游戏规则。但它发生在人们对巴西的质疑比以前更高的时候，”Generali Insurance全球新兴市场策略师Guillaume Tresca表示。“有很多风险溢价与新政府有关，与权力交接有关。周末的事件并未真正帮助风险溢价下降。”

会员

夏洛特2023-01-10

利润率有望改善，新一年太阳能股迎来投资窗口

　　富国银行表示，该行越来越看好First Solar、Sunnova Energy和Sunrun的股票，预计随着供应链缓解和原材料成本下降，利润率将有所改善。　　周五，该行分析师Michael Blum在给客户的报告中把这三支清洁能源股的评级上调为增持，理由是在欧洲能源危机期间太阳能需求不断增长，以及美国最近通过了《通货膨胀抑制法案》。　　他写道:尽管美联储在2023年初继续收紧货币政策可能会成为短期的逆风，但2023年及以后的基本面和监管背景将大大改善。鉴于大多数监管问题已成为过去，潜在需求强劲（尤其是在欧洲），以及IRA的立法支持，我们变得更加乐观。　　这三只股票的股价在周五盘前都上涨了1％以上。　　Blum表示，监管阻力的缓解，以及利润率和供应链的改善，也应该会在未来几个月甚至几年令这些股票受益。他补充说，通货膨胀抑制法案的好处也尚未体现在股价上。　　First Solar的股价在2022年表现稳健，飙升了近72％，并受益于在石油市场持续波动的情况下市场向替代能源的转变。许多人也开始将太阳能股票视为政府气候法案税收抵免的主要受益者。　　Blum写道:虽然与IRA相关的容易实现的目标目前可能已经在股票中折价，但未来几年持续产能扩张的潜力可能会进一步推动股价上涨。他同时将First Solar的目标价上调至188美元，较周四收盘价高29％。　　与此同时，Blum预计Sunnova和Sunrun将从他们的电力购买协议模式中受益，这些模式将在明年获得增长。　　Blum说:各种新增项目（例如低收入项目、本土生产和能源社区）只适用于租赁/ PPA（购电协议）结构的太阳能融资交易。这将使两家公司获得更多的税收抵免，并击败较小的住宅太阳能供应商。　　Blum将Sunrun的目标股价上调至每股32美元，同时将Sunnova的预期下调至每股24美元。这意味着他认为这两只股票将分别较周四收盘上涨44％和40％。

金融界2023-01-10

美股财报季拉开帷幕美国通胀关键数据来袭

报。周五美股将有更多企业，如美国银行、富国银行、花旗集团和摩根大通将公布上季业绩，金融业对经济展望的表述将成为市场焦点。当天值得关注的企业还包括达美航空、联合健康、贝莱德等。　　本周二，美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利和欧洲央行执委施纳贝尔在瑞典央行举办的会议上发表讲话；鲍威尔就央行的独立性发表讲话。这是2023年第一次重要的全球货币会议，本次会议的焦点是央行的独立性，由新上任的瑞典央行行长Erik Thedeen主持。届时，美联储主席杰鲍威尔以及英国、加拿大、荷兰和西班牙的央行行长都将发表讲话。欧洲央行执委会成员施纳贝尔也将出席会议。

金融界2023-01-09

中国重新开放边境美国劳动力市场降温，美股期货小幅走高结束跌势

二大经济体强劲复苏的押注。摩根大通和富国银行等美国主要银行将在本周末开启季度财报季。电动汽车制造商特斯拉(Tesla)股价上涨1.5%，该公司表示，部分型号Model Y的潜在买家在中国的等待时间更长，表明最近宣布的降价可能会刺激中国市场的需求。

Sue2023-01-09

亚盘大行情！美元继续大跌人民币飙升、港股大涨金价爆发逼近1880美元

字低于彭博社调查经济学家的所有预测。富国银行(Wells Fargo)策略师Erik Nelson说，缺乏强劲的工资增长可能会让美元目前处于劣势，美国ISM服务业指数才是真正点燃美元疲软的原因。Nelson预计短期内美元将继续走弱。知名机构ActionForex.Com指出，假如美元指数跌破103.39，那么该指数将恢复自114.77的跌势，并跌至89.20-114.77升势的50%斐波那契回撤位101.98，甚至者在触底之前进一步下跌。人民币突破6.8关口港股大涨2% 周一，人民币延续强势行情。在岸人民币对美元汇率开盘拉升近百点，报6.8150，随后持续走高，迅速已经涨破6.80关口。周一，人民币对美元中间价较上日调升647点，至6.8265，升至2022年8月22日以来最高，升幅为2022年12月2日以来最大。离岸人民币兑美元汇价周一盘中收复人民币6.8元兑1美元关口，最高报6.7966，在岸人民币兑美元也升破6.8关口，均为去年8月以来首见。中国央行党委书记、银保监会主席郭树清接受采访时表示，去年底以来，人民币汇率大幅反弹，境外资本流入持续增长，充分反映了国际金融市场坚定看好我国经济发展，对物价等经济基本面充满信心。中长期看，人民币汇率会保持双向波动，但总体上将持续走强。兴业研究宏观团队认为，近日人民币对美元升值主要受春节前刚性结汇盘、北向跨境资金净流入、经济活动复苏预期等因素影响，人民币相对主要非美货币亦保持强势。该团队预计，春节前人民币汇率将继续保持强势。中国民生银行首席经济学家温彬认为，2023年中国经济基本面持续修复和温和通胀，整体上将有利于人民币汇率保持稳定。综合经济基本面与国际收支面考虑，预计2023年人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。中金公司研报认为，经济活动的快速恢复给予了中国资产乃至人民币汇率更多溢价，支撑人民币汇率在一篮子货币中走势领先。中国民生银行首席经济学家温彬认为，2023年中国经济基本面持续修复和温和通胀，整体上将有利于人民币汇率保持稳定。综合经济基本面与国际收支面考虑，预计2023年人民币汇率整体将呈现双向波动、温和回升、逐步趋近长期合理区间的走势。香港恒生指数周一盘中大涨2%，恒生科技指数飙升逾3%，阿里巴巴股价更暴涨逾7%。中国政府上周日起将新冠肺炎病毒感染调整为“乙类乙管”，且不再纳入检疫传染病管理，北京、广州、上海等地陆续迎来首个入境航班，为中国开国门揭开序幕。经过1,000多天等待，香港与中国正式恢复通关，上周日起深圳湾、福田、文锦渡等深港口岸分阶段有序恢复中国与香港人员正常往来。与此同时，中国银保监会主席郭树清日前表示，已基本完成对14家平台企业金融业务的专项整顿，正抓紧解决少数遗留问题，未来将推动常态化监管。近日重庆银保监局批准重庆蚂蚁消费金融公司把资本金提高至人民币185亿元，阿里巴巴创始人马云放弃对蚂蚁的实际控制权。黄金最新技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal指出，金价突破始于2022年10月初的向上倾斜的阻力线，目前的支撑位在1860美元/盎司左右。MACD指标传递看涨信号，此外，相对强弱指数(RSI)也走强，这给金价提供上涨动能。 Panchal称，目前黄金多头瞄准去年6月份高点(接近1880美元/盎司)以及2022年3月至9月跌势的61.8%斐波那契回撤位(接近1897美元/盎司)，若攻克上述阻力，那么金价可能很快瞄准1900美元/盎司。一旦金价突破1900美元，那么黄金多头可能挑战阻力位1915美元/盎司、1935美元/盎司和1965美元/盎司，假如突破这些阻力位，这将推动金价涨至2000美元/盎司的心理水平。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 下行方面，Panchal指出，一旦金价跌破1860美元/盎司，这可能拖累金价跌向50%斐波那契回撤位1842美元/盎司。然而，21日移动均线和去年8月高点(分别在1811美元/盎司和1807美元/盎司左右)，可能会限制金价随后的下行走势。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步上涨。

tqttier2023-01-09

会员

美元又遭打击、金价突破1870美元！本周美国CPI与鲍威尔讲话恐引爆行情

I数据出炉之前利用美元下跌进行布局。富国银行(Wells Fargo)策略师Erik Nelson说：“就就业增长而言，非农就业报告本身实际上相当强劲，但缺乏强劲的工资增长可能会让美元目前处于劣势。” 他补充道：“美国ISM服务业指数才是真正点燃美元疲软的原因。”Nelson预计短期内美元将继续走弱。本周美国CPI与鲍威尔讲话重磅来袭美国劳工部周四(1月12日)将公布12月消费者物价指数(CPI)，假如通胀有持续减缓的迹象，不仅会强化市场对美联储政策转向的看法，还可能带起今年降息时机的讨论。彭博社撰文称，预计本周的美国通胀数据将与成本压力逐步下降的趋势保持一致，并将有助于确定美联储下次加息的规模。权威媒体调查显示，美国2022年12月季调后CPI月率料增长0.1%，此前11月也为增长0.1%。美国12月季调后核心CPI月率料增长0.3%，虽然升幅略高于11月的0.2%，但将与去年第四季度平均水平持平，远低于1-9月的平均水平0.5%，而这段时期的通胀率处于一代人以来的最高水平。 (图片来源：彭博社) 调查还显示，美国12月未季调CPI年率料增长6.6%，升幅低于11月的7.1%。美国12月未季调核心CPI年率料上升5.7%，升幅同样低于11月的6.0%。周四的CPI数据将是美联储政策制定者在1月31日至2月1日之前最后看到的通胀数据之一。经济学家预计，美联储将在2月1日上调基准利率25个基点，不过官员们已暗示有可能上调50个基点。本周多位美联储官员将继续亮相发表讲话，其中美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将出席瑞典央行研讨会，其言论最受关注。今年第一场由多国央行官员参加的货币会议周二将在斯德哥尔摩举行，本次主题为央行独立性，由瑞典央行行长主持，美联储主席鲍威尔以及英国、加拿大、荷兰、西班牙的央行行长都将发表演讲，欧洲央行(ECB)执委会成员施纳贝尔(Isabel Schnabel)也将出席会议。 2023年轮值联邦公开市场委员会(FOMC)投票委员的费城联储主席哈克(Patrick Harker)周四将发表与美国经济前景相关的谈话，他过去被视为鸽派，但去年开始偏向中间派。

tqttier2023-01-09

会员

黄金周评：开门红！黄金本周暴涨超40美元 2023或是黄金之年？多头将向2000美金发起冲击！

退期间会跑赢其他市场(比如股市)。” 富国银行的实物资产策略主管John LaForge表示，金价已经开始消化美联储暂停加息、随后最终转向的因素。 “在过去的几个月里，随着所有关于美联储转向的讨论，黄金开始振作起来。2023年，黄金和白银都将表现良好。白银的表现可能会更好，”LaForge说。富国银行预计2023年金价将在1900美元至2000美元之间。他指出:“如果我们能达到这个目标，我倾向于提高这些目标。”

Dan1977 2评论2023-01-08

2023年谁将笑到最后？Kitco调查：金银料将冠绝群雄黄金将向2000美元发起冲击？

退期间会跑赢其他市场(比如股市)。” 富国银行的实物资产策略主管John LaForge表示，金价已经开始消化美联储暂停加息、随后最终转向的因素。 “在过去的几个月里，随着所有关于美联储转向的讨论，黄金开始振作起来。2023年，黄金和白银都将表现良好。白银的表现可能会更好，”LaForge说。富国银行预计2023年金价将在1900美元至2000美元之间。他指出:“如果我们能达到这个目标，我倾向于提高这些目标。” 与此同时，根据LaForge的说法，黄金仍处于证明模式。这是因为尽管大宗商品在过去几年表现良好，但黄金却停滞不前。他说:“我需要通过价格来确认黄金开始波动。如果果真如此，金价甚至可能会超过1900 - 2000美元。” 许多分析师甚至更加看好白银在新的一年的表现。“现在白银价格回到23美元，我对白银的看法更加乐观。这是一种高Beta玩法。”“在10年以上的超级周期内，按百分比计算，白银比黄金表现更好。这就是1999年至2011年的上一个周期所发生的情况。这很典型，”LaForge说。 Gainesville Coins贵金属专家Everett Millman告诉Kitco News，白银也一直被投资者忽视，这就是为什么它在目前的价格水平上有很大的潜力。 “白银的表现将超过黄金——这是贵金属牛市期间往往会出现的模式。它最近的走势令人鼓舞。” 此外，白银投资产品的供应相当紧张。“可以用于银条产品和投资产品的银库中的白银变得越来越紧张。这是2023年的主要问题。”Millman解释道。

夏洛特2023-01-07

【黄金收盘】多头大爆发！非农正合美联储心意黄金飙升逾30美元、贵金属集体大涨

间会跑赢其他市场(比如股市)。” 3.富国银行的实物资产策略主管John LaForge表示，金价已经开始消化美联储暂停加息、随后最终转向的因素。 “在过去的几个月里，随着所有关于美联储转向的讨论，黄金开始振作起来。2023年，黄金和白银都将表现良好。白银的表现可能会更好，”LaForge说。富国银行预计2023年金价将在1900美元至2000美元之间。他指出:“如果我们能达到这个目标，我倾向于提高这些目标。” 与此同时，根据LaForge的说法，黄金仍处于证明模式。这是因为尽管大宗商品在过去几年表现良好，但黄金却停滞不前。他说:“我需要通过价格来确认黄金开始波动。如果果真如此，金价甚至可能会超过1900 - 2000美元。” 下一交易日重点关注 17:30 欧元区1月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区11月失业率 21:00 加拿大全国经济信心指数(至0106) 21:30 加拿大11月营建许可(月率) 23:00 美国12月谘商会就业趋势指数日本适逢成人日假期休市

夏洛特2023-01-07

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