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黄金深陷困境！美债倒挂动摇抗通胀信心金价死守1730关键支撑油价遇中国疫情升温续跌

行本周四将公布财报，随后贝莱德、花旗和富国银行周五公布，加上周三发布的消费者物价指数(CPI)，料将提供投资人一探后市经济的线索。华尔街认为，尽管标普成分股企业财报通常超出预期，但FactSet预估，企业利润增长将自2020年第四季以来最缓慢。Refinitiv的I/B/E/S数据显示，分析师预计，因大型银行“增提预期贷款损失准备金”，摩根大通即将公布的季度利润将下降25%，而花旗和富国银行利润则分别下降38%和42%。美联储理事沃勒(Christopher Waller)、圣路易斯联储总裁布拉德(James Bullard)等众多官员近期屡次喊话支持7月升息3码来遏止通胀。在CPI数据出炉前，堪萨斯联储总裁乔治(Esther George)周初警告，过快升息带来紧缩政策的风险，可能比经济和市场调整来得更快。值得关注的是，乔治是6月FOMC会议唯一支持升息2码的票委。地缘政治方面，俄罗斯周初开始定期维修向德国输送天然气的北溪1号(Nord Stream 1)管道，德国相当担心俄国可能会延长关闭气闸的时间，促使天然气价格大涨。美国国务卿布林肯表示，美国总统拜登和中国领导人习近平预计将在未来几周内通话。全球新冠疫情持续蔓延，美国约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins University)数据指出，全球确诊数已飙破5.55亿例，死亡数突破635万例，全球184个国家/地区接种超过121亿剂疫苗。黄金市场：黄金价格已低于1740美元，但仍处于低位。过去三个交易日，贵金属在1730.73至1752.49美元的区间内反复波动。黄金表现疲软，美国消费者物价指数(CPI)发布前的波动，预计将拖累该资产跌破关键支撑位1730美元。根据市场共识，普通CPI略高于8.7%，高于之前发布的8.6%。但不包括食品和石油价格的核心CPI，可能从早前报告的6%降至5.7%。这意味着耐用品、汽车和其他大宗商品正在表现出美联储早些时候采取的政策限制措施的影响。然而，挥发性食物和化石燃料仍然没有反应。与此同时，由于市场情绪低迷，周一美元指数创下19年新高108.27。美联储再次大幅加息的可能性越来越大，这为该公司降低盈利提供依据。经济中无法获得廉价资金，迫使企业部门对投资机会多加关注。 FXStreet提到，按小时计算，黄金价格即将在1730.73至1752.49美元区间形成盘整后向下突破。分别为1737.04美元和1740.86美元的20和50周期指数移动平均线(EMA)已开始下跌，这增加下行过滤器。 (来源:FXStreet) 此外，相对强弱指数(RSI)(14)正在寻求放弃40.00的缓冲，以增加柜台的波动性。原油市场：天然气期货价格11日上涨，收登本月最高点，主要因着欧洲主要管道可能延长关闭时间。与此同时，由于中国试图遏制新冠肺炎病例上升，因而限制活动导致能源需求风险上升，WTI原油期货价格收低。此外，美国总统拜登本周排定拜访沙特阿拉伯，以期恢复两国关系。 Zaner分析报告指出，天然气价格急剧攀升，主要因着俄罗斯以维修为由，预计关闭北溪1号天然气管10日，以及美国广泛地区气温高于常态。北溪1号将天然气管中的天然气，自俄罗斯输送到德国。据华尔街日报，德国能源部长和法国财政部长周日警告，俄罗斯总统普京政权恐利用此次维护来停止天然气供应，以报复西方国家对俄罗斯入侵乌克兰的制裁。瑞银策略师报告写道，管道关闭的行动引发市场担忧，唯恐向欧洲管道输送天然气的重要管道不再开启。在此回维护之前，俄罗斯国有能源公司(Gazprom)以涡轮机设备交付延迟为由，上个月已将北溪1号的天然气供应量减少60%。俄罗斯去年委托加拿大修理该涡轮机，因为战争爆发，加拿大曾考虑扣留涡轮机不与归还，但加拿大周日同意将已修复的北溪1号加压涡轮机返还德国。与此同时，原油继上周走跌后，周初再次续跌。上周因市场担忧经济衰退恐冲击原油和其他大宗商品，使得WTI原油价格摔入熊市。周一中国北京数个城市实施严格限制以应对具有高度传染性的BA.5 Omicron变种株传播，令市场益发担忧需求前景。中国是世界上最大的石油进口国，该国的防疫限制被认为是缩限2022年原油价格飙升的一大因素。分析师表示，原油供应紧绷可能会成为原油价格的支撑地板。穗证券能源期货执行董事Robert Yawger报告指出，俄克拉荷马州库欣的纽约商品交易所交割中心的储油量仍“面临2014年10月以来首此下降至2000万桶以下的危险。”他认为，中国最大的储存设施只有2100万桶，“以定义来说，很难想像原油价格会因此止涨且直线下降，并在低于88.43美元的61.8%回撤位交易。” 拜登即将造访沙特阿拉伯，过去人权团体以及部分民主党盟友皆警告他的出访将会伤害美国对于守护人权的承诺与保证。鉴于2018年沙特记者哈绍吉(Jamal Khashoggi)在土耳其遇害，美国白宫2021年2月发布哈绍吉谋杀案的情资报告，确定沙国王储穆罕默德是批准该行动者。拜登此举等于向沙国领导阶层示意，即使他们严重侵害人权，也不需要付出任何代价。 RBC资本市场Helima Croft领导的分析团队在报告中表示：“在拜登访问后，沙乌地阿拉伯可能会同意放宽石油产量，但在现行石油输出国组织及其盟友(OPEC+)协议延长至12月的背景下，领导阶层恐得努力寻求解决办法。但在经过长时间恢复产量后，下个月将完全回填先前减产的程度。

小萧2022-07-12

【美股收盘】上海现奥密克戎BA.5.2.1感染者！财报季来袭美股三大股指先跌为敬更多痛苦还在后头？

，本周晚些时候，摩根大通、摩根士丹利、富国银行和花旗集团等银行股将紧随其后。赌场股永利度假村和拉斯维加斯金沙集团周一领跌，各下跌超过6%，原因是中国不断恶化的疫情趋势，包括澳门赌场关闭一周。上海也发现了首例BA.5亚变种。 7月10日下午举行的上海市疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，综合分析流行病学调查和病毒基因测序比对结果，7月8日浦东新区报告的1例社会面感染者感染的病毒为奥密克戎BA.5.2.1变异株，为境外入境关联感染者。 Vital Knowledge的Adam Crisafulli写道:“新冠的逆风不仅仅是中国的现象，全球病例也在攀升，尽管美国和欧盟封锁的风险仍然非常低。” 标准普尔500指数中非必需消费品板块下跌近2.8%，信息技术板块下跌1.4%。亚马逊和Alphabet的股价跌幅均超过3%。特斯拉下滑6.5%，Netflix下滑近5.2%。耐克、卡特彼勒和华特迪士尼股价下跌超过2%，拖累道琼斯指数走低。在马斯克终止了以440亿美元收购社交媒体公司推特的交易后，该公司股价下跌了11.3%。这位亿万富翁对该平台上的机器人和虚假账户的数量表示不满，并表示推特没有诚实地反映该平台上的活动。然而，该公司表示，它为马斯克提供了评估这些索赔所需的信息。与此同时，两年期美国国债收益率徘徊在10年期美国国债收益率之上，许多人认为这是经济衰退的标志。周一，两年期国债收益率为3.07%，10年期国债收益率为2.99%。在周一的走势之前，上周五股市涨跌互现，道指和标准普尔500指数小幅下跌，而纳斯达克综合指数连续第五个交易日上涨。上周五公布的就业报告强于预期，显示令投资者担忧的经济衰退尚未到来，并增加了积极情绪，这一消息令所有主要股指上周都收涨。就业报告虽然对经济有利，但可能会鼓励美联储在未来几个月继续大举加息，以对抗持续高企的通胀。不过，一些人认为，市场还将面临进一步的痛苦。 50 Park Investments的创始人兼首席执行官Adam Sarhan说:“我们正处于股市的熊市，熊市中意外发生在下行而非上行。”“在我们看到更高的高点和更高的低点之前，趋势仍在下降。” 投资者还在期待周三公布的6月份消费者价格指数(CPI)。据道琼斯估计，预计包括食品和能源在内的整体通胀率将超过5月份8.6%的水平，升至8.8%。

夏洛特2022-07-12

经济不景气？华尔街的春天来了！季度交易收入或激增25%

之际，交易费用和经纪佣金均有所提升。富国银行高级银行业分析师Mike Mayo表示："这样的季度足以证明华尔街存在的理由，可以介入许多交易，帮助管理和交易风险。我们已经得到了指导数据，大型银行交易同比增长15%至25%。" 加拿大RBC Capital Markets分析师表示，他们预计美国大型银行的市场收入将同比增长17%，主要是受固定收益商品和外汇业务的推动。上月花旗集团全球市场主管Andy Morton在一次会议上表示，他预计第二季度投资银行业务会下滑，但花旗银行的市场业务收入将增长25%以上。巴克莱银行预计，华尔街巨头高盛第二季度的交易收入将同比增长21%，外汇业务增长28%，股票业务增长14%。外汇业务尤其利好不断，乌克兰冲突推高了大宗商品价格，央行希望通过加息抑制通胀，也推动了固定收益和外汇交易。以Jason Goldberg为首的巴克莱银行分析师在一份报告中写道："展望未来，我们预计交易活动水平将继续上升。" 交易收入对华尔街银行来说，预期的交易收益将持续提升。乌克兰冲突之前，受美联储大规模货币宽松政策的推动，他们预计交易收入将介于过去两年高点和疫情前的水平之间。相比之下，华尔街投行的投资银行收入预计将受到全球股权资本市场交易下滑的影响。根据Dealogic的数据，今年上半年全球股权资本市场交易下降了近69%，达到2638亿美元，而债务交易则下降了近26%。根据Dealogic公布的数据，今年上半年的并购交易喜忧参半，俄罗斯入侵后产生的影响在第二季度表现得更为严重，已宣布的并购交易金额同比下降25.5%，达到1万亿美元。 CFRA research行业和股票研究主管Kenneth Leon表示："我们已经看到了并购活动陷入停滞，CEO信心接近历史低点。从首次公开发行中获得更高费用一直非常困难，我认为今年下半年投资银行业务也会面临同样的情况。" 根据Refinitiv I/B/E/S的数据，预计高盛和摩根士丹利的整体利润将分别下降51%和17%，部分原因是交易数量的减少。分析师预计，交易环境疲弱可能导致采取成本削减措施，要么冻结招聘，要么裁员。 RBC Capital Markets分析师在另一份报告中写道："我们认为，如果今年下半年投资银行营收趋势没有改善，成本举措将成为提高盈利能力的重点。"

Sue2022-07-11

多项指标即将公布，未来一周市场或迎来大幅波动

通和摩根士丹利将于周四开启银行财报季，富国银行、花旗集团和PNC金融等银行将于周五发布财报。一系列通胀报告可能会影响市场，报告数据可以帮助美联储为平抑通胀所采取的力度定调。周三公布的6月消费者价格指数将成为一个重要的数据，经济学家预计消费者价格指数可能会高于5月8.6%的同比增幅，这项数据也可能对市场产生最大的影响。 Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar说：“预计总体数据会更高，主要是因为能源。”扣除食品和能源后，核心通胀水平可能会更低。6月西德克萨斯中质(WTI)原油价格一度高达122美元/桶，但此后在7月有所回落，上周五跌至104美元/桶左右。 Boockvar说：“问题是主要由租金推动的持续服务费用上涨会在多大程度上抵消商品价格的下降，政府仍然有很大的提高租金空间。” 周四还有6月生产者价格指数，投资者正在密切关注周五密歇根大学发布的7月消费者信心报告。这份报告包含了消费者对未来通胀的预期，也是美联储关注的一项重要指标。而另一项衡量消费者的指标6月零售额也将于周五公布。Boockvar 说：“生产者价格指数是消费者价格指数的催化剂，可能还有10%的空间。” 上周五在新的通胀数据出炉之前公布了强劲的就业报告。今年6月美国增加了37.2万个就业岗位，比预期多出约12万个。策略师们说，这份报告强化了美联储的预期，美联储将在本月晚些时候再次加息75个基点。 “这些数据已经足够让美联储继续走自己选择的道路了。直到失业率开始逐月上升，我认为美联储才会开始屈服，”Boockvar说。标准普尔500指数对市场来说，关键问题是通胀何时见顶，通胀持续走高的时间已经远远超过了美联储最初的预期。 State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone表示：“我认为市场所面临的风险是通胀可能尚未见顶。我仍然相信，市场至少对通胀放缓抱有希望。” 投资者在关注通胀的同时，第二季度的财报季也了。如果像许多人预期的那样，分析师被迫下调今年的结余预期，企业利润可能会成为市场动荡的源头。 Arone 说：“华尔街并没有真正改变预期，营收增长已小幅下降，利润被压缩，而分析师保持预期不变。如果要进行调整，现在就是时候了。” 根据Refinitiv的I/B/E/S数据，标准普尔500指数第二季度的收益预计将增长5.7%。第三季度和第四季度的预期略有下降，但仍分别达到10.9%和10.5%。 Arone表示：“我认为市场正准备迎来一个具有挑战性的业绩季，但尚不清楚将导致多大程度的波动，我认为华尔街会降低预期。我相信这个财报季将令人失望，市场的反应会很有趣。” 过去一周股市走高，截至周五下午标准普尔500指数上涨2.3%，纳斯达克指数上涨4.3%。6月就业报告公布后，美国股市一度走低，但周五走势逆转，出现了反弹。本周表现最差的主要板块是公用事业和能源板块。截至周五下午，受益于油价下跌，本周标普非必需消费品板块反弹了4.3%以上。美国10年期国债收益率周五10年期美国国债收益率约为3.09%，上周两年期美国国债收益率超过了10年期美国国债收益率，这是3月底以来的第3次，导致了所谓的反向收益率曲线，有时确实预示着经济将出现衰退。周五下午，两年期国债收益率为3.11%。

Sue2022-07-09

下周聚焦：美联储加息75点预期已超50%！别光盯着利率决议下周市场命运恐掌握在他手中

致经济衰退，股市和债市一直动荡不安。富国银行宏观策略主管Michael Schumacher表示：“我认为，真正关键的是鲍威尔在会议上说什么，以及他是否给出对9月份的明确指引。”“他只有在表现出鹰派姿态的情况下才会这么做，如果他不这么做，人们会认为他是鸽派。” Schumacher表示，联邦基金期货市场暗示美联储将于下周三加息56个基点。周五(6月10日)公布的5月份消费者价格指数(CPI)远超预期，股市随即下挫。标普500指数本周下跌5.1%，收报3900点，当日下跌2.9%。加拿大皇家银行资本市场美国股市策略主管Lori Calvasina称：“市场希望得到一些明确且令人信服的证据，证明美联储可以在不引发衰退的情况下完成这项任务。”她说，市场将从经济数据中获得线索。“也许你会被困在炼狱一段时间。” 周五的通胀报告对市场是一个负面催化剂，市场已经在消化对通胀高涨和经济衰退的担忧。CPI同比上涨8.6%，远高于接受道琼斯调查的经济学家预期的8.3%。这也加剧了有关美联储是否会考虑加息75个基点，并继续以更激进的步伐加息的争论。巴克莱和杰富瑞周五都调整了预期，将下周三加息75个基点纳入其中，不过其他经济学家仍预计加息50个基点。高盛经济学家周五修正了他们的预测，预计在下周三和7月份各加息50个基点的基础上，9月份还将再加息50个基点。 CPI数据公布后，市场暗示下周加息75个基点的几率升至55%。摩根大通经济学家预计，美联储官员将提供反映政策收紧步伐加快的新利率预测，但他们仍预计下周三降加息50个基点。他们预计，美联储对年底联邦基金利率的预测中值将显示为2.625%，远高于3月份预测的1.875%。 “鲍威尔表示，希望引导预期，而不是让预期遭遇意外。由于市场对上行意外的兴趣不大，看来下周将加息50个基点，”摩根大通的经济学家指出。加拿大皇家银行的Calvasina说，她正在等待鲍威尔的评论，预计这次会议不会有任何意外。她说，令她感到鼓舞的是，一些美联储官员似乎准备在今年早些时候更快地加息，并在以后给自己留有灵活性。 “我认为市场喜欢这样。这表明他们不是在自动驾驶，”她说。“这反映出他们不想对经济造成太大损害。我希望听到更多关于这种灵活性的评论。” 除了美联储，下周还有几份重要的经济报告，包括下周二的生产者价格指数(PPI)、下周三的零售销售数据、下周四的房屋开工数据以及下周五的工业生产数据。这4份报告都涵盖了5月份。下周将只有少数几家公司公布财报，包括甲骨文(Oracle)定于下周一公布的财报。经济衰退警告？债市方面，美国国债收益率在通胀数据升温后上升，但收益率曲线亦趋平。这意味着两年期等较短期限国债的收益率将向10年期等较长期限国债的收益率靠拢。周五，两年期美国国债收益率达到3.06%，两者的息差仅为10个基点。如果两年期国债收益率高于10年期国债收益率，曲线将会倒转，这将是衰退的信号。 Calvasina表示，目前股市反映出的只是轻微衰退。在更为传统的衰退中，标普500指数平均下跌了32%，而在本轮经济周期中，该指数已下跌近20%。这位策略师说，市场有60%的可能已经触底。她说：“我认为估值已经足够合理，你可以去看看你的采购清单，买入你一直想买的公司。” 对股市投资者来说，美联储仍是一个挑战，但小盘股可能是一个被打压得足够严重的领域。她说：“我认为市场有一点渴望，有一点渴望寻找估值机会，我认为小型股看起来是最好的。”

夏洛特2022-06-11

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