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曾准确预测2008年次贷风暴！“末日博士”鲁比尼：美国这次不发生“硬着陆”……
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期内不会出现硬着陆。鉴于美国7月非农就业报告(NFP)、失业率引发经济衰退的隐忧，且市场还遭遇日本央行意外降息的“黑天鹅”事件，以及中东地缘局势动荡，全球资本市场在周一(8月5日)出现剧烈波动，VIX恐慌指数一度创下1990年以来的最大涨幅。但是，有华尔街分析师认为，尽管经济衰退的风险上升，但外界似乎有些反应过度。鲁比尼称，他现在不太担心美国经济陷入衰退，而且他还认为所谓“软着陆”(Soft Landing)的可能性正在减小，所谓“软着陆”是指经济增长和通胀降温但不出现下滑。 (来源:Bloomberg) 他说，美联储政策制定者2023年12月预计今年将降息3次，每次降息25个基点，但最终他们降息的次数可能会减少。 “实际上，人们所说的‘无法着陆’的可能性很大，即经济增长仍高于潜在水平，通胀仍居高不下，”鲁比尼表示。“矛盾的是，如果经济增长方面的好消息意味着美联储不会像人们现在预期的那样迅速降息，那么这对市场来说可能就是坏消息。” 作为咨询公司Roubini Macro Associates LLC首席执行官兼纽约大学名誉教授，鲁比尼指出，2023年8月和9月市场对美联储降息预期的转变，导致股市下跌10%。 “我会说，股市过去曾有3次衰退，但预测大概有10次之多。债市和收益率曲线倒挂也是一样。市场就是一直在错误预测，即便是有关美联储的事。市场对经济未来发展和美联储未来动作的预测，经常都是错误的，”他强调。他继续指出，尽管证据显示美国经济正在放缓，但短期内也不会出现“硬着陆”的状况。“但我不认为这些数据暗示我们，将在短期内面临硬着陆。” 畅销书《黑天鹅》作者纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Nicholas Taleb)持有同样的观点，他表示，周一美股重跌3%，不算是“黑天鹅”事件，若是股价一直狂涨却不见这种幅度的回落，才是更大的意外。 “美股标普500指数5天重挫3%，写下这个美国大型股指数2022年9月13日来最大单日跌幅纪录，但称不上是令投资人谈之色变的‘黑天鹅事件’，”他解释说。他提到，跌3%就描述成“异常”事件，这实际上有点可笑。他续称：“其实任一年股价跌个3%以上，相对来说都是稀松平常的事情。”
颜辞2024-08-09
以色列轰炸哈马斯指挥中心！美联储“鹰派”突然展翅美元、黄金和比特币罕见齐涨
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数据和经济实力决定。” 美国7月份非农就业报告(NFP)弱于预期，招聘明显放缓，失业率升至近三年来最高水平，美联储决策者拒绝了采取激进行动的呼吁。市场认为9月份降息50个基点的可能性大于50%。 “总体而言，劳动力市场看起来仍然健康，”施密德说。“上周的7月份非农就业报告让很多人对这种韧性产生了怀疑，但值得注意的是，许多其他指标都表明劳动力市场将继续保持强劲。” 他补充说，堪萨斯城联储地区的商业联系“总体上呈现出乐观和坚韧的基调”。上周，决策者将利率维持在20多年来的最高水平，但暗示他们更接近降低借贷成本。美联储主席鲍威尔表示，最早在9月份会议上降息可能是合适的。施密德是美联储立场较为鹰派的官员之一，他表示，两年前通胀率飙升至数十年高位，这要求我们在评估进展时保持谨慎。“我们应该在数据中寻找最坏的一面，而不是最好的一面。” 2023年8月，施密德被任命为堪萨斯城联储主席。他曾担任南卫理公会大学考克斯商学院西南银行研究生院基金会主席兼首席执行官，并长期担任银行家和银行监管者。里士满联储主席托马斯·巴金周四指出，未来需要关注的关键因素是就业数据，这暗示股市可能对近期的疲软数据反应过度。“大多数飓风和热带风暴不会影响宏观经济。我从劳动力市场实地调查人员那里听到的是，人们正在减少招聘，但没有裁员。不招聘，也不解雇，这就是我们在数据中看到的，从现在起，情况可能会朝任何一个方向发展。” “从数学上看，失业率将会上升。如果就业增长开始消失，那你就会更加担心。对我来说，7月份降低利率的理由要么是确信劳动力市场已经走到了悬崖边，要么就是认为通胀已经得到控制。股票市场并没有感觉到刚刚发生了什么重大灾难性事件。金融市场不仅关注模态前景，还关注尾部。美国可能正面临长期工人短缺的问题。” 芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比周四在电报中指出，美联储的前行道路充满艰辛，并强调需要密切关注就业市场。“问题在于就业市场是否会保持稳定，还是会继续恶化。我们需要看到的不仅仅是工资单和一个多月的数据。美国经济正在恢复到更加正常的状态。政策趋紧。如果我们长期采取过于紧缩的政策，就需要关注实体经济。无论美联储做什么，总会有人不喜欢。” 美国初请失业金人数强劲年底降息100个基点定价强劲数据方面，7月28日至8月3日当周，美国初请失业金人数增加23.3万，低于初值24万，也低于前一周的25万(上修为24.9万)。周四，美国10年期国债拍卖表现疲软，市场人气低迷，影响了今天的全球股市。尽管日本央行的总结略显鸽派，但市场仍然谨慎。预计下周所有市场的波动性仍将维持高位，届时美国顶级数据将能更清晰地反映美国经济状况。市场仍预期年底前降息100个基点，额外降息25个基点的可能性为40%。预计9月份首次降息幅度约为50个基点。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，尽管美元指数的技术前景有所改善，但指标仍处于红色区域。相对强弱指数(RSI)仍低于50，移动平均收敛散度(MACD)触及较低的红色条。随着本周的展开，支撑位在103.00、102.50和102.20，阻力位在103.50和104.00。突破最后一个阻力位将改善前景，买家将获得20日简单移动平均线(SMA)。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，周四，黄金上涨至 2,426 点的三天高点，突破 20 日均线。随着交易仍接近当日高点，黄金继续显示出走强的迹象。如果黄金在收盘时保持强势，则当日将收于20日均线上方，目前为2415点。当前的上涨是在周一成功测试支撑位(较低盘整趋势线、50日均线和61.8%斐波那契回撤位)之后发生的。今天的走强是否是最终测试近期高点(始于2478美元)阻力位的前兆，还有待观察，因为交易发生在周一的宽幅区间内。鉴于周五走势强劲，且呈现宽幅绿色蜡烛图，黄金似乎正朝着2450美元的前期波动高点前进。略高于该点的是周一高点2459美元。无论短期强势如何，黄金都显示出在其上升趋势高点附近进一步盘整的迹象。尽管可能出现看涨突破至新高，但黄金似乎更有可能尚未完成在盘整低点附近测试支撑位。如果正确，这将意味着当前的涨势可能会遇到阻力并回落。 50日均线目前位于2369美元，周一低点2364美元成功测试了该支撑位。鉴于该波动低点与更大的价格结构相符，略低于该水平则存在更重要的价格水平。不过，跌破2369美元表明金价走弱，如果金价跌破2364美元，则更为明显。不过，下跌ABCD形态的初始下限目标为2347美元，而三个月盘整阶段的下限在2312美元左右。2312美元水平是127.2%的延伸目标。由于它与5月3日波动低点上升的趋势线一致，因此如果金价跌破本周低点2364美元而走弱，则应引起关注。话虽如此，另一种情况是黄金继续在高点附近盘整一段时间。随着对称三角形盘整模式的形成，黄金可能会继续测试高低阻力和支撑。目前该模式的初步迹象已经出现，但边界线目前还未从图表上消失。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币从周四54748美元低点上涨，涨幅超过10%，强劲的美国劳动力市场数据缓解了经济衰退担忧。比特币的价格上涨是由于加密货币期货市场大量空头仓位被清算。值得注意的是，过去24小时内，大盘空头清算金额超过1.144亿美元，而多头清算金额为9696万美元。同样，同期比特币空头头寸清算金额超过4624万美元，而空头清算金额为2649万美元。当交易者被迫出售资产以退出多头仓位时，就会发生空头清算，这会增加原本就看跌的市场的抛售压力。有趣的是，空头仓位的消失与比特币期货未平仓合约(OI)和融资利率的上升相吻合。CoinGlass其他数据显示，截至8月8日，比特币未平仓期货合约总额为270.1亿美元，高于前一天的266.5亿美元。 (来源:CoinGlass) 与此同时，其融资利率在同一时期从每周-0.0441%下降到每周0.107%。资金利率和OI的上升表明交易者再次承担新的风险，反映出更为积极的市场前景。据市场情报公司Santiment称，为了应对过去几天市场的下跌，比特币巨鲸利用价格跌破50000美元的机会，在低价购买了更多的比特币。该分析公司指出，随着比特币跌至50000美元以下，持有10至1000枚比特币的地址“迅速积累”。Santiment表示，8月5日和6日，比特币巨鲸交易量达到4月第一周以来的最高水平。根据持有10到1000枚比特币的钱包的总持有量，它们在价格下跌时迅速积累，导致加密货币的顶级资产跌破50000美元。 (来源:Santiment) 该链上数据提供商解释说，大型比特币投资者在过去四个月中一直很活跃，因为他们积累了廉价代币。总体而言，这是一个积极的信号，因为持续的积累表明这群投资者的看涨情绪。链上指标分析公司CryptoQuant附加数据显示，交易所的比特币余额在过去90天内下跌了10.9%，达到五年来的最低水平268万比特币。交易所的比特币余额减少仅仅意味着投资者可能会将他们的代币取出到自我托管的钱包中，表明他们缺乏在未来价格上涨前出售的意愿。#VIP会员尊享# (来源:CryptoQuant)
小萧2024-08-09
会员
金色早报 | 特朗普：美国经济接近衰退 XRP鲸鱼持仓创历史新高
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数据和经济势头决定。”虽然美国7月非农就业弱于预期，但美联储官员无视采取激进行动的呼吁。市场预计美联储9月降息50个基点的可能性大于50%。“总体而言，劳动力市场看起来仍然很健康，”施密德说。“上周的7月就业报告让许多人对这种韧性提出质疑。但值得注意的是，许多其他指标都显示出持续的强劲。” ▌美联储施密德：如果通胀持续处于低位，降息是合适之举美联储施密德表示，如果通胀持续处于低位，降息是合适之举；接近通胀目标，但“还没有完全实现”；支持改革，以便让美联储贴现窗口工具更加有效；贴现窗口可以是流动性风险管理工具；尽管7月就业报告疲软，经济增长和需求仍强劲；美联储当前政策立场“没有那么强的限制性”。 ▌美联储9月降息50个基点的概率为56.5% 据CME“美联储观察”，美联储9月降息25个基点的概率为43.5%，降息50个基点的概率为56.55%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为28.2%，累计降息75个基点的概率为51.9%，累计降息100个基点的概率为19.9%。 ▌瑞银：华尔街恐慌指标的飙升提供了入市机遇在被本周股市大跌搞得手足无措的交易员正思考前路如何之际，瑞银分析师Solita Marcelli仍然看好美股将在未来几个月继续保持上行趋势。她称本周早些时候Cboe波动率指数(VIX)短暂飙升至多年高点也为交易员提供了入市机遇，特别是对于那些持观望态度的交易员。她指出在华尔街恐惧指数飙升后的3个月、6个月和12个月，美股回报率通常高于均值。“我们将面临一些波动，但我认为还有一些不错的上行空间，”Marcelli说。金色百科 ▌什么是反向期货合约？反向期货合约是一种金融安排，要求卖方在合约到期时向买方支付约定价格与当前价格之间的差额。与传统期货不同，卖方从价格下跌中获益。反向期货合约的性质是非线性的。当交易者做多 BTC/USD 反向期货合约时，他们就是在做空美元。由于合约是反向的，交易者的头寸在比特币中的价值较低，比特币的价值越高，相对于美元的价值就越高。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经
金色财经2024-08-09
世界黄金协会预测：三大因素掣肘黄金走势不确定性和风险上升提振市场情绪
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本央行加息、金融市场去杠杆以及美国非农就业报告疲软等多种因素导致风险资产大幅下跌。他们表示：“部分跌幅已经收复，但恢复到抛售前的水平可能需要一些时间。” 他们表示：“近期美国数据疲软，市场定位变得越来越温和。然而，鉴于经济仍然健康，且美联储在选举前一贯保持沉默，对降息的单边押注留下了一些令人失望的空间。如果美联储的措辞没有像市场预期的那样发挥作用，这可能会给黄金带来下行风险。” 8月份通常对金价有利，但世界黄金协会指出，一些重大风险因素可能会扰乱金价的潜在涨势。首先是美联储在其年度夏季研讨会上提出的政策倾向。 “杰克逊霍尔将举办第 47 届年度研讨会（8 月 22 日至 24 日），而美联储首次降息（9 月 18 日）的几周后也将举行，”世界黄金协会表示，“措辞和数据将是关键。7 月 31 日的 FOMC 会议似乎表明降息周期将于 9 月开始。信心也可以从以下事实中得到：美联储很少喜欢制造意外，除非出现外部冲击。” 但他们指出，即将公布的数据仍可能引导美联储朝不同的方向发展。他们写道：“过去几周，数据起伏不定，股市也大幅波动，零售销售表现良好，GDP 和 PCE 通胀数据强劲，PMI（标准普尔数据）稳居扩张区间。但随后 ISM 数据大幅走弱，非农就业数据也疲软，这给市场留下了一定程度的不确定性。” “对于黄金而言，过去十年中，研讨会之后黄金价格平均先是走强，然后在几周后走弱，因为债券收益率趋于走高。” （图片来源：Kitco News）不过他们指出，这些趋势也可能反映出上个月价格走势的放松。他们指出：“自 2023 年 12 月下旬美联储转向以来，华尔街和更广泛的媒体一直在呼吁降息，这可能一方面反映了希望继续风险资产派对的愿望，另一方面也反映了对美联储再次落后的担忧。” “目前的定价几乎没有令人失望的余地。根据芝加哥商品交易所的数据，继 8 月份数据疲软之后，现在几乎 100% 确定会降息两次。2 年期和 10 年期美国国债期货的投机性仓位处于多年高位。今年迄今为止，股市估值大幅扩张，我们不知道当前的回调是否会是实质性的。黄金净多头仓位并不极端，但相当高。” “美联储似乎一直不愿在选举前实现预期，或许是为了避免被指控政治干预，”世界黄金协会表示，“因此，有必要采取一点谨慎态度。如果杰克逊霍尔的讲话暗示预期过于温和，那么股票、债券和黄金都有下跌的风险。” 第二个因素是美国政治，也有可能对本月贵金属价格造成重大不利影响。他们表示：“自从拜登总统让位给卡马拉·哈里斯担任民主党候选人以来，民意调查结果已大幅收紧，现在一些预测有利于民主党获胜，”并指出民主党全国代表大会将于 8 月 19 日举行。（图片来源：Kitco News） “政策之间的区别并不像历史上那样明显，”世界黄金协会表示，“民主党通常被指责的财政慷慨在特朗普政府的领导下可能会出现类似的情况。此外，在特朗普的领导下，大幅提高关税、倾向于美元贬值和反移民等政策都给通胀带来上行风险，给经济增长带来下行风险。” 他们表示：“我们认为，黄金可能更多地受益于不确定性，而不是任何政治倾向，而哈里斯的竞选搭档（副总统）确认可能会进一步搅动局势。”“选举后，国家债务和赤字的水平可能会继续引起投资者的担忧，并使人们对黄金的兴趣保持高位。” 本月金价的第三个风险因素来自股票，尤其是科技板块，近期该板块承受了相当大的压力。 “英伟达是人工智能领域的宠儿，也是美国股市表现最好的公司，该公司将于 8 月底公布第二季度财报，这将限制其他行业领头羊的糟糕业绩，同时其他指数近期也遭遇抛售，”世界黄金协会指出，“这是市场一段时间以来首次显得紧张。尽管第一季度业绩超出预期，但有两件事打消了市场乐观情绪：首席执行官黄仁勋在 6 月和 7 月大量抛售股票，特斯拉、谷歌、亚马逊和英特尔的业绩指引也不佳。英伟达股价自 6 月触顶以来已下跌 28%，而纳斯达克综合指数较 7 月高点下跌 12%（截至 8 月 5 日）。” 他们警告称：“英伟达的盈利电话会议可能会对股价产生决定性的影响。” WGC 分析师指出，尽管 9 月通常是美国股市的疲软期，但由于交易员休假，8 月的走势往往持平且交易量较低。他们表示：“今年到目前为止，8 月的疲软似乎超过了 9 月。”“黄金在股市抛售期间通常具有很强的负相关性，这应该会维持投资者的兴趣，而且鉴于持仓不紧张，他们的反应能力可能会保持下去。到目前为止，它已经完成了自己的任务。” （图片来源：Kitco News） “我们认为，这些事件将使不确定性居高不下，而不是提供任何明确的解决方案，”世界黄金协会总结道。“美联储开始降息在很大程度上取决于经济数据的正常化。虽然就业报告和 ISM 数据令人意外地下滑，但其他数据却相当火爆。可以说，我们可以期待的经济复苏类型仍不明朗，因为市场几乎 100% 肯定两次降息是有风险的；不仅对风险资产如此，对债券和黄金也是如此。” 他们补充道：“对于黄金而言，不确定性和事件风险的上升可能会让投资者保持高涨的兴趣。到目前为止，它在保护投资组合方面做得很好。”
丰雪鑫992024-08-09
【黄金收评】避险需求和美联储降息乐观情绪推动黄金上涨逾 1%
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通、花旗集团和富国银行等券商在上周美国就业数据公布后预测，美联储9月份将降息50个基点。根据芝加哥商品交易所 (CME) 的美联储观察工具，市场预计 9 月份降息 50 个基点的可能性为 72%，高于周一的 70%，并且预计 12 月份还会进一步降息。美国数据显示，上周首次申请失业救济人数为 23.3 万人，低于经济学家预期的 24 万人，也低于前一周的 25 万人，这缓解了人们对全球最大经济体经济放缓的担忧。美国劳工统计局（BLS）发布了一份稳健的就业报告，申请失业救济的美国人数量低于预期和上周的数据，这对美元来说是一个利好。进一步的数据显示，持续申请失业救济人数升至2021年11月以来的最高水平。芝加哥联储主席古尔斯比重申需要更多数据才能了解劳动力市场是在持稳还是在恶化到超出正常水平。“就业市场正在降温，但正在回落到以前我们称为充分就业或稳定状态的水平。这会就此止步还是会继续恶化？” 古尔斯比表示，“这是一个非常重要的问题——对我来说，这不是仅用一个月的数据就能够回答的问题”。“我们要关注的不仅仅是非农就业数据，而且还要观察不只一个月的数据”。美元反应积极，美元指数(DXY) 表明美元对其他六种货币的汇率上涨 0.10% 至 103.28，而 10 年期基准国债收益率突破 4.0% 的门槛。受美国经济衰退担忧引发的全球抛售影响，金价周一曾一度下跌 3% 。 TDS 高级商品策略师 Daniel Ghali 指出，过去几个月的价格走势导致宏观基金投降，系统性趋势追随者在我们关注的几乎所有商品市场上进行大规模抛售，“黄金的表现尤为突出，算法基金和宏观基金仍持有大部分头寸，基金经理的总体持仓仍接近周期高点，且普遍看涨。然而，黄金无法抵御去杠杆事件。”“而且，抛售活动的迹象持续存在，顶级交易员继续削减黄金的部分净仓位。在幕后，多头清算的趋势只是被同时进行的空头回补所掩盖。”“不过，展望未来，交易员的空头仓位目前已接近疫情前的水平，这表明持续的多头清算对价格造成压力的空间更大，尤其是考虑到实物交易员仍处于买家抵制状态。” 根据世界黄金协会 (WGC) 的最新月度报告，虽然季节性因素通常会在 8 月份为金价带来顺风，但黄金仍面临着杰克逊霍尔、美国大选和持续的股市波动带来的强大阻力。 “继 6 月份小幅下跌之后，7 月份金价强劲上涨，收盘上涨 4% 至每盎司 2,426 美元。月中创下历史新高，月底小幅下跌。日元强劲上涨（可能是受套利交易平仓推动）确保了日元成为当月唯一一种黄金未上涨的主要货币。” 分析师指出，尽管 9 月通常是美国股市的疲软期，但由于交易员休假，8 月的走势往往持平且交易量较低。他们表示：“今年到目前为止，8 月的疲软似乎超过了 9 月。”“黄金在股市抛售期间通常具有很强的负相关性，这应该会维持投资者的兴趣，而且鉴于持仓不紧张，他们的反应能力可能会保持下去。到目前为止，它已经完成了自己的任务。” “对于黄金而言，不确定性和事件风险的上升可能会让投资者保持高涨的兴趣。到目前为止，它在保护投资组合方面做得很好。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】（1）09:30 中国7月CPI年率（2）13:30 法国第二季度ILO失业率（3）14:00 德国7月CPI月率终值（4）15:00 瑞士7月消费者信心指数（5）20:30 加拿大7月就业人数（6）次日01:00 美国至8月9日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-08-09
【原油收评】受美国就业数据和中东紧张局势影响，油价连续第三天上涨
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报社(北美)讯周四（8月8日），美国就业数据缓解了需求担忧，且中东战争帮助油价从周一的八个月低点回升，油价连续第三个交易日收高。 WTI原油期货结算价收涨1.28%，或0.96美元/桶，收报76.19美元/桶。截至发稿，现报76.10美元/桶，涨幅1.15%。#原油收评# （美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货结算价收涨 0.83 美元/桶，收报79.16美元/桶，涨幅 1.06%。截至发稿，现报79.07美元/桶，涨幅0.94%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】数据显示，上周美国首次申请失业救济人数下降幅度超过预期，表明对劳动力市场崩溃的担忧被夸大了，油价因此受到提振。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示，“最新的美国申请失业救济人数数据显示美国经济仍在增长，这减轻了部分石油需求担忧。” 投资者还在消化美国能源信息署周三报告的数据，上周美国原油库存下降 370 万桶，这一降幅远远超出分析师的预期，标志着库存连续第六周下降至六个月低点。全球石油市场目前面临约150万/日到200万桶/日的供应缺口，这主要由于炼油活动强劲和8月需求旺盛。中东和北非地区的紧张局势加剧，加上正在进行的飓风季节，可能会引发供应中断，从而对油价提供暂时支持。 Matador Economics 首席经济学家Tim Snyder表示：“如果伊朗大规模报复，原油价格将飙升，我认为这是所有人最担心的事情。” 利比亚国家石油公司也提供了一些支持，该公司在一份声明中表示，该公司自周二起宣布其沙拉拉油田遭遇不可抗力，并补充说，由于抗议活动，该公司已逐步减少该油田的产量。轻度管理的资金配置表明，投资者在调整投资组合时，短期内油价可能会上涨。尽管短期内油价可能反弹，花旗对未来12-18个月的油市依然持看空态度。花旗强调了伊朗主要石油出口终端赫尔格岛的重要性。该岛的脆弱性和其在历史上中断石油出口的角色突显了地缘政治紧张局势升级并影响油价的潜在可能性。市场上行风险依然存在，包括八月份依然紧张的供需平衡、北非和中东地区地缘政治风险加剧、飓风季节可能出现天气相关干扰、以及管理资金持仓较少等。花旗研究的分析师在周三（8月7日）发布的报告中指出，布伦特原油价格可能会短期反弹至80美元/桶中低位。然而，该投资银行对长期油价持看空态度，预测2025年布伦特原油的平均价格为60美元/桶。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 03:00 美联储巴尔金参加一场炉边谈话 ② 09:30 中国7月CPI年率 ③ 13:30 法国第二季度ILO失业率 ④ 14:00 德国7月CPI月率终值 ⑤ 15:00 瑞士7月消费者信心指数 ⑥ 20:30 加拿大7月就业人数 ⑦ 次日01:00 美国至8月9日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-08-09
【美股收评】首申数据低于预期，华尔街从暴跌中修复
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：FX168）（来源：FX168）就业数据根据美国劳工部周四公布的数据，截至8月3日当周，初请失业金人数减少 17000人，至233000人。eToro的Bret Kenwell表示，任何表明美联储在9月可能降息方面没有落后的数据对投资者来说都是好消息。自上周的经济数据引发市场担忧以来，市场一直处于混乱状态，市场担心美联储等待太久才将利率从20年来的高位下调，危及“软着陆”的前景。这些不安情绪加上仓位过高、科技公司收益不佳以及季节性趋势不佳，都是引发大规模金融波动的因素之一。独立顾问联盟的克里斯·扎卡雷利表示：“失业救济申请数量低于预期，这是一个好消息。很难相信经济衰退已经开始。我们正在谨慎行事，但认为本月早些时候开始的恐慌被夸大了。” 盈透证券的Jose Torres 表示：“今天上午发布的失业救济申请数据较为稳定，随着人们对经济衰退的担忧逐渐消退，股市正在从昨天难看的盘中逆转中恢复过来。” 降息预期摩根大通的Dubravko Lakos-Bujas表示，尽管最近的股市暴跌冲走了一些泡沫，但如果经济增长继续放缓且美联储“不表现出”放松货币政策的紧迫性，美国股市仍然面临更严重下跌的风险。道明证券的Gennadiy Goldberg表示，过去两周，美国国债经历了一场“完美风暴”，未来几周，投资者可能将继续关注套利交易的平仓、劳动力市场和增长数据、通胀以及地缘政治风险。他说：“市场仍将担心9月份和会议间降息50个基点的风险，尽管这两项预期已从近期高点大幅回落。美联储降息步伐加快也令人担忧，我们预计美联储将从9月开始每次会议降息25个基点，直到2025年底利率达到3%的中性水平。” 债券市场随着经济忧虑消退，美国国债全线下跌，其中短期债券领跌。在 30 年期政府债券 250 亿美元售罄后，债券价格保持跌势。 10 年期美国国债收益率上升 5 个基点至 4%。掉期交易员进一步削减了对美联储 2024 年大幅宽松政策的押注。加密货币飙升，投资者重返金融市场风险较高的资产。焦点个股苹果公司上涨1.66%，该公司计划推出新版Mac mini，这将是其迄今为止最小的台式电脑，这是Mac系列采用专注于人工智能的芯片进行更广泛改革的一部分。娱乐巨头华纳兄弟探索公司下跌8.95%，该公司因减记其传统电视网络的价值而损失了91亿美元。交友平台Bumble Inc.股价大幅下跌近30%，该公司大幅下调了年度收入预期，表明该品牌旗舰应用程序的改革未能重新激发增长。礼来公司上涨9.48%，随着减肥药物供应的扩大，礼来公司正在缩小与竞争对手诺和诺德公司在争夺炙手可热的肥胖症市场主导地位的差距。 Under Armour Inc.上涨19.17%，该公司公布的业绩超出了分析师的预期，并上调了业绩预期，因为在创始人凯文·普朗克回归的带领下，该运动服装品牌显示出复苏的迹象。
Sissi2024-08-09
美联储又上热搜前总统和华尔街CEO集体质疑利率政策
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过去的一周，由于劳工统计局报告显示新增就业数据低于预期，市场出现了剧烈波动。专家们提前调整了对期待已久的降息的预期，将预期的降幅提高到之前未曾考虑的水平。消息传出后，日本股市下跌了12.4%，欧洲和美国市场也随之大跌。这一动荡重新聚焦于基准利率——目前为20多年未见的5.25%——但戴蒙质疑普通美国人是否同样对美联储的下一步行动感到紧张。 “我不愿意说这句话，但我不认为这比其他人想的那么重要，”戴蒙在接受CNBC采访时说道。 “利率本身的影响并不是那么关键。显然，从心理上来看，会有很多讨论：‘这意味着什么？’‘他们在想什么？’‘情况会变得糟糕吗？’” “但我每天也提醒人们，有3.25亿美国人去上班，照顾家庭，照顾孩子，扩建房屋，换工作。而美联储将利率调整50个基点就会对这些产生影响？我不这么认为。” 戴蒙关于消费者可能不像华尔街同行那样关注基准利率的理论在一定程度上得到了克利夫兰联邦储备银行的一份工作论文的支持。在2024年1月发布的一项研究中，研究人员发现，将货币政策传达给普通消费者对他们对通货膨胀的看法产生了“微小的影响”，尽管对之前对美联储利率一无所知的消费者的影响更大。研究还发现，在2022年通胀高峰期——这可能是消费者最关注一个旨在降低通胀的指标的时候——公众反而开始疏远这个话题。研究人员写道，在2022年6月通胀达到9.1%时，“并不是所有人都在关注货币政策，也不是所有人都同样关注这些信息……即使在面对非常简短、类似推文的货币政策沟通时也是如此。” 研究还发现，消费者在房屋负担能力方面几乎没有感觉到美联储与他们家庭开支之间的联系。里士满联邦银行的一份6月报告称：“在货币政策冲击后的前两年半内，对住房负担能力没有统计学上的显著影响。这表明，试图通过非常规手段利用美联储的利率政策来改善短期住房负担能力可能效果不大。” “相反，住房负担能力的倡导者应当支持美联储在实现广泛价格稳定和充分就业目标上的成功，这些是支持更高收入、稳定价格环境和更低利率的基本条件，从而使住房变得更加负担得起。” 戴蒙并不孤单 4月，银行美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉表示，他在寻找其他经济指标来衡量经济温度，并表示，“目前华尔街对美联储的关注太过了。” 戴蒙表示，他关注的是未来的大局问题。这些问题包括他之前提到的地缘政治紧张局势、政府赤字和美国大选。 “我不太关注短期数据，”戴蒙说。他更关注“未来的通胀因素。” 鲍威尔不做承诺戴蒙对美联储利率预测的冷淡可能是一种策略。毕竟，鲍威尔及其同僚已多次明确表示，他们不会屈从于华尔街、特朗普或分析师的压力来调整基准利率。就在上周，鲍威尔非常明确地阐述了他的任务。在市场因缺乏亮眼的就业报告而震荡时，他表示：“目前的情况是通胀已经接近我们的目标，同时失业率保持在低位。我们非常专注于利用我们的工具来促进这一状态的持续。” “我们的每次会议和所有决策都严格关注这一点，而真的没有其他事情。” 鲍威尔还明确表示尚未决定是否在9月、12月或其他时间降息，并补充道：“我不知道数据会揭示什么，或这将如何影响我们政策的适当路径。” 戴蒙似乎对美联储采取最佳行动的信心很足，并在昨天补充道：“如果他们做了……我相信他们有充分的理由这么做，我会依赖他们的直觉。” “我确实期望他们可能会很快行动，但他们看到的数据比预期的更多。但这回到预期的问题。所有预期也都是错误的，所以永远把这一点放在心里。”
佳华1682024-08-09
鲍威尔“酿大错”？！小摩：美联储缺乏“紧迫感”导致股市面临风险
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缓解人们对美国经济在上周公布的 7 月就业数据疲软后进一步放缓的担忧。标准普尔500 指数午盘上涨 1.9%，此前该指数周一创下近两年来最大单日跌幅。不过，华尔街的专业人士仍然担心，周一全球股市的抛售是否标志着最糟糕的一次调整，或者是否还会有进一步的调整。在拉科斯-布贾斯看来，美国股市很容易受到极端仓位和动量拥挤的影响，而这种现象在历史上曾导致剧烈的平仓，就像本周初的情况一样。摩根大通的策略师团队（之前由科拉诺维奇领导）自去年以来一直表现疲软，尽管市场有所反弹，但他们也面临这种风险。拉科斯-布贾斯认为，周一的波动是“波动率末日重演”。他表示，在大量抛售的情况下，芝加哥期权交易所波动率指数 ( VIX ) 飙升至 2020 年以来的最高水平，类似于 2018 年和 2015 年市场突然动荡时发生的闪电崩盘。科技巨头和人工智能宠儿的动量交易减弱、季节性疲软（8 月和 9 月历来是股市一年中最疲软的月份）以及美国大选的不确定性也导致了股市近期的挣扎。（图源：彭博）该团队最看好价格合理、防御性、低波动性的股票以及公用事业板块，其次是优质成长股，如大型科技股和半导体股。另一方面，投机性成长股、周期性股票和小型股是该银行最不看好的领域。至于7 月份的股票轮动，投资者纷纷涌入小型股和不太受欢迎的股票市场，拉科斯-布贾斯表示，这符合“周期内平仓，而不是周期末全面动能冲刺的开始”。摩根大通指出，这是过去 12 个月内第三次出现这样的股票轮动，此前两次是 11 月至 12 月的美联储转向和 4 月份的通胀恐慌。拉科斯-布贾斯表示：“尽管目前的放松幅度是三次放松幅度中最大的，但仍远低于历史平均动量崩盘水平，而历史平均动量崩盘水平通常出现在商业周期从收缩转为复苏时。”
Linlin2024-08-09
高盛：美联储应该担心股市对经济的影响
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份报告中写道：“自上周五公布 7 月份就业报告以来，股市已下跌约 5%，10 年期美国国债收益率下跌 21 个基点。我们的金融状况指数 (FCI) 增长脉冲模型表明，这些资产和其他资产类别的变化将在未来一年内使 GDP 增长净减少约 12 个基点。” 该银行表示，虽然近期股市下跌对整体经济的风险“目前看来有限”，但股价持续下跌可能对经济产生负面影响，并影响美联储的利率决策。高盛估计，股市每下跌 10%，美国未来一年的GDP增长就会下降 45 个基点。高盛表示：“如果我们将经济增长担忧加剧时通常伴随股市抛售的其他资产类别的走势也计算在内，总跌幅将达到 85 个基点左右。” 该银行认为，在美国 GDP 增长率超过 2% 的情况下，股市需要进一步下跌 20% 以上才能独自将经济推入衰退。股市大幅下跌之所以会对经济产生如此大的影响，主要是由于财富效应，即当消费者的投资账户价值大幅下降时，他们会控制支出，而当消费者的投资组合价值大幅上升时，他们就会控制支出。美联储表示，股市进一步下跌可能会对美联储的货币政策产生影响。高盛表示：“我们怀疑，推动美联储更快降息的门槛将会低得多，这既因为政策制定者可能会谨慎行事，特别是在基金利率不必要地高企的情况下，也因为当前的金融状况水平已经假设联邦公开市场委员会将采取比几天前预期更多的政策宽松措施。” 自周一股市波动性飙升以来，沃顿商学院教授杰里米·西格尔等市场评论员表示，美联储应该实施紧急降息 75 个基点，并在 9 月份再次降息 75 个基点。如此大幅的降息将有助于降低消费者的债务成本，并可能解冻房地产市场。但高盛表示，标准普尔 500 指数仅较历史高点下跌 7%，这一跌幅不足以让美联储介入。高盛表示：“尽管市场压力明显高于一周前，但我们的金融稳定指数显示，迄今为止还没有出现迫使政策制定者进行干预的严重市场混乱。”
Dan19772024-08-09

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