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华尔街大屠杀结束了吗？VIX指标处于关键转折点

进一步抛售的影响，上周五出人意料的疲弱就业增长增加市场对美联储等待过久以降低利率的担忧。程度之深，以至于芝加哥期权交易所(Cboe)波动率指数期货已经倒挂，这表明当前的不确定性高于未来的不确定性。 8月的VIX合约交易价格为24.4，而9月期货的价格为23.8。前四次在前月合约收盘高于第二个月的情况下——2022年6月和10月，去年10月和今年4月——标普500指数接近低点。 “我们在周五看到的如此巨大的波动率飙升，象征着股市短期负面走势的结束，”Interactive Brokers LLC的首席策略师Steve Sosnick表示，“它不一定告诉你长期周期的情况。” 周一亚洲股市暴跌，日本东证指数下跌多达7.8%，延续了上周的全球暴跌。上周五，VIX指数一度升至29.66，最终收于23.39，比周四收盘高出5点。花旗集团策略师包括Vishal Vivek指出，相对于其与标准普尔500指数的历史和线性关系，波动性指标应该只增加2个点，而3个点的“超额”增长是在1990年以来历史观察的第99个百分位。交易者竞相购买标普500的期权——以及VIX的期权。波动率波动率的衡量指标VVIX指数飙升至2022年3月以来的最高水平，创下2017年以来的最大单周涨幅，这是另一个迹象，表明在一直相对平静的市场中，突然出现了对冲大幅波动的需求。VVIX现在处于过去五年历史范围的高端，而VIX则处于常规范围内。 “如果VIX的波动率保持在高位，这可能意味着对更大波动时期的预期，”彭博情报的首席全球衍生品策略师Tanvir Sandhu在一份报告中写道。广泛的抛售已经遏制了有利于小盘股的情绪转变。SPDR标普500 ETF信托的一个月看跌偏度为2023年6月以来的最高水平，而追踪纳斯达克100指数的Invesco QQQ信托系列1的偏斜度为10月以来最宽。即使是iShares罗素2000 ETF的认沽溢价，也从周中的低点反弹，与其更大名气的同类一致。随着市场波动——无论是上涨还是下跌——扩大，实现的波动率也在急剧上升，自7月初以来已经翻倍，达到自11月以来的最高水平。这可能会限制一些旨在限制波动的基金的投资力度。同时，股票关联度从6月底的历史低点上升，当时投资者追逐人工智能和技术巨头的反弹。 “从低水平上升的股权实现波动率对于使用它作为自动调整敞口输入的系统策略来说是个问题，”Sandhu表示，“如果实现的波动率持续处于高位，这将限制这些基金在反弹中使用的杠杆。”

风起2024-08-05

台积电大崩盘！散户、台湾劳退基金“狂买”低接护市紧盯TA是否紧急入场……

密切关注本周台股表现。包括继上周美国就业、经济指标都不佳之外，中东情势再雪上加霜，周日传出伊朗最早将在周一对以色列发动大规模空袭。若台股本周再受重创，尤其若产生“非理性恐慌预期心理”时，召开台湾安定金融基金临时委员会议可能性就会升高。据台媒所指，台股能否在本周就看到“底部”，融资浮额被清理的情况将是关键。华南永昌投信董事长黄昭棠分析，从上周数据观察，现在融资跌幅比起大盘指数的跌幅小得多。举例而言，上周五台股大盘指数回跌4.43%，但融资余额仅减少1.02%，倘若再拉长观察时间至7月初，落差更为明显，像先前台股在26日大跌752点，跌幅3.29%，同一日的融资余额即增加0.9%。黄昭棠进而指出，这代表整个股市融资量仍大，因此，本周接下来要观察的重点在于投资人是否有足够资金因应追缴保证金。若缺乏资金的“断头”卖压对台股大盘指数的影响，这也将成为浮额是否“清干净”的观察重点。针对台股指数防线，黄昭棠分析，认为在22000点季线跌破之后，接下来大盘指数将在21000点的半年线寻求支撑。他续称，第四季台股反弹，能否看到先前市场预期的高点，得看筹码是否真正沉淀，目前4000、5000亿台币的日均成交量，恐怕还不是沉淀信号。另外，融资余额至少要降到和大盘指数跌幅一致的水平，这也是真正看见底部、筹码沉淀的重要信号。

圈内人2024-08-05

美联储降息或带动外资加速流入A股，核心资产有望受益，A50ETF基金(159592)上一交易日获资金净流入超亿元

消息面上，8月2日美国劳工部公布的非农就业报告显示，7月非农增加11.4万，为2024年4月以来最小增幅，预期为增17.5万，失业率上升至4.3%，预期4.1%，薪资年率下降至3.6%，为2021年5月以来最低水平，预期3.7%。 7月新增非农数据显著不及预期，数据公布后，市场定价的降息次数回升，对9月降息的定价从25bp升至50bp。根据CMEFed Watch，9月美联储降息25bp和50bp的概率分别是31%和69%，前值为78%和22%。华创证券认为，历史上美联储降息前后短期A股整体受影响不明显，结构上大盘、价值占优，经济强相关的周期资源品及消费品表现占优，背后是海外掣肘缓解，国内政策宽松预期升温，顺周期行业受影响更大，但最终仍要回归基本面判断。美联储降息或带动外资加速流入A股，关注外资重仓的核心资产以及今年以来持续买入的银行、公用等红利品种。 A50ETF基金紧密跟踪中证A50指数，中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证A50指数(930050)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、长江电力(600900)、美的集团(000333)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中信证券(600030)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比52.25%。 A50ETF基金(159592)，场外联接(A类：021208；C类：021209)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-05

集体熔断！日韩股市都崩了！日本东证指数暴跌10%，三星电子创2008年以来最大跌幅

连锁反应。此外8月2日，美国7月非农就业低于预期，美联储官员放鸽，引发美国三大股指全线收跌，芯片股表现疲软，截至收盘，道指跌1.51%，报39737.26点；标普500指数跌1.84%，报5346.56点；纳指跌2.43%，报16776.16点。美国7月非农就业低于预期，美联储官员放鸽，美元指数跌1.06%，宏观方面，美国7月季调后非农就业人口增11.4万人，低于预期的增17.5万人，前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率为4.3%，预期为4.1%，前值为4.1%。美国7月平均每小时工资同比升3.6%，预期为升3.7%，前值为升3.9%；环比升0.2%，预期为升0.3%，前值为升0.3%。每周工时为34.2小时，预期为34.3小时，前值为34.3小时。美联储官员古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续。如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。

金融界2024-08-05

黄金市场劲爆行情突袭！金价已经自日低飙升近43美元如何交易黄金？

加剧，黄金价格展开反弹。令人失望的美国就业报告和避险情绪继续支撑金价。上周五出炉的数据显示，美国7月季调后非农就业人口增加11.4万人，增幅低于预期的17.5万人，前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率为4.3%，预期为4.1%，前值为4.1%。美国7月平均每小时工资同比升3.6%，预期为升3.7%，前值为升3.9%；环比升0.2%，预期为升0.3%，前值为升0.3%。美国Axios新闻网当地时间8月4日报道称，两名美国官员说，负责中东地区的美国中央司令部司令库里拉(Michael Kurilla)上周六抵达该地区，目前伊朗为报复哈马斯和真主党高级领导人被暗杀而可能对以色列发动的袭击仍在进行准备。一位美国官员说，库利拉的中东之行是在以色列、伊朗和真主党之间的紧张局势最近升级之前就计划好的，但预计他将利用这次访问努力动员国际和地区联盟保卫以色列免受伊朗袭击，就像今年4月一样。 Axios报道称，三名美国和以色列官员说，他们预计伊朗最早将于周一(8月5日)袭击以色列。 Srijandorn称，中东地缘政治紧张局势的加剧可能会继续支撑黄金等传统避险资产。 Srijandorn补充道，展望本交易日，黄金交易员将密切关注周一公布的美国供应管理学会(ISM)服务业采购经理人指数(PMI)，以寻找新的催化剂。美国7月服务业PMI预计将从6月份的48.8升至51.0。如果数据强于预期，美元可能会受到提振，从而限制金价的上行空间。如何交易金价？ Srijandorn写道，周一目前为止，黄金价格走强。由于金价守在关键的100日指数移动均线(EMA)上方，看涨的14日相对强弱指数(RSI)在58.0左右，金价在日线图上仍持看涨前景。自4月中旬以来，金价一直在上涨趋势通道内交易。随着金价突破2450美元/盎司附近的首个上行目标，Srijandorn指出，金价将向2483美元/盎司(7月17日创下的历史高点)进发。一旦突破该水平，可能引发金价进一步看涨动能，并升至趋势通道上沿2515美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 在下行方面，Srijandorn补充道，金价初始支撑位于2355美元/盎司(7月26日低点)。进一步下跌可能会使金价跌至2335美元/盎司，即趋势通道的下限。若持续低于该水平，将为金价跌至2319美元/盎司(100日EMA)铺平道路。北京时间12:13，现货黄金报2456.23美元/盎司。

天马行空2024-08-05

日元、人民币飙升！彭博社：外汇市场惊现一场“恐怖”套利交易……

动力市场继续恶化，美元仍面临压力。非农就业人数(NFP)显示，7月美国经济新增就业岗位11.4万个，低于6月下修后的17.9万个，低于市场预期的17.5万个。失业率升至4.3%，为2021年底以来的最高水平，高于市场预期的4.1%。同期平均每小时收入环比增长0.2%，低于市场预期的0.3%。另一方面，中东地缘紧张局势加剧可能会提振避险货币日元。三位知情人士告诉Axios，美国国务卿托尼·布林肯周日对七国集团外长表示，伊朗和真主党最早可能在周一对以色列发动袭击。除此之外，日本央行政策制定者可能进一步收紧货币政策以及套利交易平仓的预期可能会在短期内支撑日元。 NBC外汇分析师Stéfane Marion和Kyle Dahms指出：“支撑当前强势的因素有两个方面，首先，套利交易平仓带来了最初的飙升，然后日本央行意外决定将利率提高至15年来的最高水平，这加剧了这种局面。此外，央行还显示出放缓资产购买的趋势，这与之前的宽松货币政策立场相比发生了重大转变。”

圈内人2024-08-05

港股午评：恒生指数跌0.22%，恒生科技指数涨0.12%，蓝筹地产股、CXO概念涨幅居前

的提振或也有限。不过，由于美国7月的就业数据明显放缓，年内降息三次或以上的机率显著上升，美国10年期国债收益率跌穿3.8%，中美利差收窄增加了中国央行在政策上的腾娜空间。国信证券：料美联储从9月份开始进入降息周期，认为市场对其期待显示当前为典型的扩张期的中继，认为可以采取分部加仓的策略。考虑到：1、PPI尚未转正；2、恒生科技前瞻EPS下修，估计港股弱势振荡可能还将维持一段时间。该行建议以“零存整取”的态度来对待后期的市场，即逐步加仓。建议关注高股息、黄金、互联网龙头公司、医药及ROE模型组合板块。华泰证券：多因素促使美日套息交易逆转，美股近期承压、海外呈现risk-off交易。当前数据并不能证实美国硬衰退，但衰退交易逆转或仍需依赖美经济数据修正衰退预期、且美股核心股业绩较好从而边际改善套息/杠杆资金面。考虑港股估值或在4月中旬处有支撑，本轮港股或呈现出一定防御性。配置：重视偏内需+美元流动性敏感板块。

金融界2024-08-05

【直击亚市】黑色星期一！全球股债惨遭“血洗” 比特币一度跌超10%

益率的重挫。上周五的数据表明，7月非农就业人数增加114,000——这是自疫情以来的最弱数据之一——前两个月的就业增长被下调。失业率意外连续第四个月攀升至4.3%，触发了备受关注的衰退指标。 “这是一个相当戏剧性的叙事转变，表明近期趋势有多少是基于美国软着陆的预期，”Saxo Bank A/S的货币策略主管Charu Chanana表示，“美国软着陆的假设越是受到质疑，我们在股市和低收益货币资助的策略中看到的回调就可能越大。” 在上周五美国国债反弹之后，日本10年期基准债券收益率跌至自4月以来的最低水平，周一下滑多达17个基点至0.785%。新西兰收益率下降的幅度类似，而澳大利亚债券因银行假日而关闭，第二天澳洲联储将召开政策会议。亚洲货币周一走高，而墨西哥比索的下跌延续，交易者继续解除新兴市场套利交易。融资货币的突然升值破坏了这些受欢迎的押注，这些交易通常涉及以较低利率借款投资于高收益资产。在大宗商品方面，油价周一上涨，有报道称伊朗可能会打击以色列以报复真主党和哈马斯官员的暗杀事件。其他方面，比特币一度下跌超过10%，然后缩小部分跌幅。黄金波动。

云涌2024-08-05

CWG Markets：美国就业数据显着弱于预期，美元上周五大幅下跌；金价冲高后却回落，多头到顶了吗？

CWG Markets2024-08-05

KVB市场分析 | 8月5日：金价在早盘亚洲交易时段因获利了结和市场不确定性而下跌

回吐，黄金在亚洲早盘下降。预计美国非农就业报告将显示7月新增17.5万名工人，低于之前新增的20.6万名，实际数据则为11.7万名。这意味着XAU/USD的上升。按年计算，工资增长率预计已从之前的3.9%放缓至3.7%，月度数据则稳定增长0.3%。低于预期的工资增长数据将减少对持续通胀的担忧，从而增强美联储降息的前景。相反，顽固的数据将削弱这些前景。同时，伊朗与以色列全面战争的加剧风险提升了黄金的避险吸引力。伊朗誓言报复以色列在德黑兰空袭中杀害哈马斯领导人伊斯梅尔·哈尼亚。技术分析：在日线时间框架上，金价在一个略微上升的通道中交易，但总体上已经横盘整理了三个月以上。50日指数移动平均线（EMA）在2370美元附近继续为金价多头提供支撑。14日相对强弱指数（RSI）升至接近60.00。如果RSI突破这一水平，动能将转向上行。如果金价突破其历史高点2483.75美元，将进入未知领域。下行方面，从10月6日低点1810.50美元绘制的向上倾斜趋势线在2225美元处将成为长期的主要支撑。产品：EUR/USD 预测：上升基本分析： EUR/USD未能在周三的反弹中建立基础，周四跌至新的多周低点1.0777。周五早盘，由于投资者等待美国7月就业报告，该货币对略高于1.0800。周四，由于避险资金主导金融市场，美元（USD）对其竞争对手走强，导致EUR/USD下降。周五欧洲早盘，美国股指期货下降0.7%至1.8%，表明市场情绪趋于避险。预计美国非农就业人口（NFP）在7月增加17.5万人，低于6月的21.6万。如果NFP令人失望，低于15万人，美元可能会受到新的看跌压力，允许EUR/USD进一步上升。然而，除非风险情绪明显改善，否则该货币对的上升可能会受限。另一方面，积极的意外数据可能在周末前进一步提振美元，并将EUR/USD拖至新的多周低点。技术分析： EUR/USD在1.0810-1.0820区域面临强阻力，该处为下降趋势线与200日简单移动平均线（SMA）相交点。如果该货币对能稳定在此水平以上并将其用作支撑，1.0850（20日SMA）可能成为下一个阻力位，随后是1.0880（最近上升趋势的23.6%斐波那契回撤位）。下行方面，1.0780（61.8%斐波那契回撤位）是首个支撑位，随后是1.0740（78.6%斐波那契回撤位）和1.0700（心理关口，静态水平）。产品：USD/JPY 预测：下降基本分析：自7月3日的161.96高点以来，USD/JPY已大幅下降。日本的外汇干预和美国联邦储备预期的重大变化是主要原因。由于市场仍然看空日元，USD/JPY进一步下降至140.00或更低并不令人惊讶。一些交易者甚至关注可能测试140.00或更低的情况。日本的两次干预时机几乎完美。第一次在4月底/5月初，以遏制日元疲软，此前USD/JPY交易超过1990年以来的高点。第二轮干预在7月11-12日，紧随美国疲弱的CPI报告之后。结合随后疲弱的美国数据，USD/JPY在周一跌至144.76。技术分析：日元在6月会议期间徘徊在157美元兑1美元的水平，在7月跌至38年低点低于161 - 这一走势可能影响了日本央行在7月30-31日会议上将短期利率从0-0.1%上调至0.25%的决定。自161价位以来，USDJPY价格急剧下降，并已跌至145.45的1.618斐波那契水平。如果价格继续进一步下降，将达到相当于139.5的1水平。产品：BTC/USD 预测：下降基本分析：由于投资者对各种新闻事件做出反应，包括宏观经济更新、Jump Crypto的资产移动以及卡马拉·哈里斯在即将到来的美国大选中战胜支持加密货币的唐纳德·特朗普的几率增加，比特币暴跌至2月以来的最低水平，而以太坊在美国东部时间周日晚间跌破2400美元。在大幅抛售的加密市场中，比特币一度跌破54000美元，然后小幅反弹至54698美元，为2月以来的最低水平。根据The Block的加密货币价格页面，以太坊也跌至2月以来的最低水平，损失了19.45%，截至发稿时交易于2333美元。技术分析：在周日晚上美国交易时间，加密货币的广泛抛售加速，比特币暴跌至自2月以来未见的水平，以太坊也回到了自去年12月以来未见的价格水平。过去24小时内，比特币下降12%，按周计算下降20%。以太坊在过去24小时内下降21%，过去一周下降30%，今年至今的涨幅全部回吐，自1月1日以来下降约3%。更广泛的CoinDesk 20指数在过去24小时内下降12%。这场加密货币和传统市场的大幅修正的触发因素可能是上周日本央行上调其基准利率。免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的，并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险，过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更，可能不会始终反映最新的市场发展或情况。客户和读者对自己的投资决策负有全部责任，并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析，客户和读者确认并同意本免责声明的条款。交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品，具有高风险，并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证，因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失，请不要使用资金。在决定进行交易之前，请确保您了解所涉及的风险，并考虑您的经验。更多信息，访问： www.kvbplus.com 需要帮助？发送邮件至：support@kvbplus.com

KVB2024-08-05

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