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大麻烦！美国商业房地产震动可能升级为金融地震
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买家正在涉足这个市场？是的。沃伦·巴菲特有句名言：“当别人恐惧时，要贪婪。”一些勇敢的人正在牢记这一建议。据《华尔街日报》本周报道，伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)首席执行长巴菲特的前助理伊恩•雅各布斯(Ian Jacobs)计划在旧金山购买300万平方英尺的办公空间，支付比建筑成本低70%左右的价格。报道称，他已经从投资者那里筹集了7.5亿美元，尽管他警告投资者，价格可能需要10年时间才能反弹。雅各布斯是赖希曼家族的成员，这意味着寻找廉价房产几乎就是家族生意。20世纪 70年代纽约市几乎破产时，他的亲戚通过收购廉价房产建立了一个房地产帝国。消息人士告诉《华尔街日报》，其他例子包括Ares Management和RXR，这两家投资公司正在购买300万平方英尺办公空间的权益。据彭博社报道，12月，洛杉矶市中心的怡安中心 (Aon Center) 以约 1.48 亿美元的价格售出，远低于2014年2.68亿美元的售价。此外，《卧底亿万富翁》明星、房地产大亨格兰特·卡多恩(Grant Cardone)称赞目前的市场调整是普通人从机构所有者手中购买“战利品房地产”的难得机会。当然，商业地产开发商将房地产行业的困境鼓吹为买入机会符合他们的既得利益，因为这可能会重振投资者的兴趣，扭转其房地产价值的暴跌。然而，一些优质资产可能会受到抛售。当恐惧蔓延开来，负债累累的开发商与时间赛跑时，那些购买它们的人最终将因其勇气而得到回报。
Sissi2024-02-17
“女版巴菲特”精选优质资产其“最佳”比特币配置曝光
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X168财经报社(北美)讯素有“女版巴菲特”之称的Ark Invest首席执行官兼首席投资官凯蒂·伍德（Cathie Wood），是比特币（BTC）和Coinbase（COIN）的坚定支持者，她坚信其未来的发展。随着越来越多的投资者对这种数字资产感兴趣，他们转而向像伍德这样的专家寻求帮助，以解释最佳的投资方式和与该资产互动的方式。#2024宏观展望# #现货比特币ETF# #金融巨头动向# #NFT与加密货币# 凯蒂·伍德接受雅虎财经采访，讨论数字资产，并为投资者提供管理其投资组合中这一资产的正确方式的见解。伍德解释了她对投资组合中比特币的看法：“平均而言，在这段时间内的最佳配置大约是5%，可能略低于5%。这是平均值。当我们首次通过GBTC（GBTC）在2015年获得比特币曝光时，最佳配置将不到半个百分点，但已经在上升。我认为我们在去年学到的一件事，这让资产配置者认真考虑比特币的原因是，它不仅是一种风险资产，而且在去年的区域银行危机期间，随着区域银行的崩溃，它还在升值。它也成为了一个飞向优质资产的资产。” 经过研究发现，伍德在最新的披露中，稍微减轻了对Coinbase的持股。但它仍然是她的基准ETF中最大的头寸。当被问及其背后原因时，伍德解释道，“自从去年一直困扰着它的所有监管问题之后，Coinbase的表现一直很出色。我想它的涨幅超过了五倍。所以这只是简单的投资组合管理。投资组合中还有其他表现不佳的股票。这一股票涨幅巨大。所以这只是简单的削减，获利了结，没有其他意思。” 伍德最近发布了2020年的重大想法报告，介绍了一些她关注的重大不可思议的主题之一是比特币配置。她现在还参与了现货比特币ETF业务，推出了她的新的现货比特币ETF与21股份。当被问及她是如何考虑比特币配置的？比特币将如何影响比特币的基础价格？一般人应该如何考虑如何分配资金到比特币这样的东西？等问题时，伍德指出，“如果查看比特币的历史，平均而言，在这段时间内的最佳配置大约是5%，可能略低于5%。这是平均值。当我们首次投资比特币或通过GBTC在2015年获得比特币曝光时，最佳配置将不到半个百分点。但是它已经在上升。我认为我们在去年学到的一件事情，这让资产配置者认真考虑比特币的一个鼓舞人心的地方是，它不仅是一个风险资产，而且在去年的区域银行危机中，随着区域银行的崩溃，它还升值了。” 伍德指出，“比特币已经成为了一个飞向优质资产的资产。所以考虑到这一风险和风险，这是相当不错的。另一件需要考虑的事情是，机构在很大程度上尚未分配到比特币。然而，这是一个新的资产类别。他们必须考虑到这一点对于分散投资来说的影响。对于一个新的资产类别的分散投资，它与其他资产类别，如股票、债券、大宗商品和其他商品通常的关联性不高，这通常会提高每单位风险的回报，这是分配者想要的。” 最后，伍德提醒投资者注意的是，“目前流通的比特币数量略高于19.5亿枚。我们将看到的最大数量是2100万枚。所以这种稀缺资产正在变得更加稀缺。而且机构还没有以任何大规模的方式参与进来。”
Heidi2024-02-17
疑似段永平美股持仓大公开，你有啥想说的？
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有“中国巴菲特”之称的段永平持仓疑似被挖了出来，持仓总结：苹果真的是绝对重仓[捂脸] 第二大持仓是巴菲特本尊 $伯克希尔(BRK.A)$ [无语] 持有（过）不少中概股，至少还是觉得中国公司是能力圈的一部分[惊吓] 几乎没有科技持仓，与AI也擦肩而过虽然大佬从未公布过他管理的基金的名字，但是万能的网友还是从蛛丝马迹中找到了. 根据最新公布的13F，一家名为H&H International Investment的公司映入眼帘，凭借着大佬曾经表示“ $苹果(AAPL)$ 持仓绝对集中”以及“站苹果公司总股份不到1%”的线索，最新公布的23Q4持仓是80%的苹果和12%的 $伯克希尔(BRK.A)$ 。考虑到伯克希尔有一半的苹果持仓，实际大佬的持仓有超85%的仓位在AAPL。图片但这不妨碍基金的市值水涨船高，从2018年的不到10亿美元，成长到现在的145亿美元。这一定还是非常厉害的成绩，值得所有投资者思考学习。就单吊苹果一只票，没有多少百亿级别的投资者敢那么做了，也是一种魄力！但是从2023年以来的业绩看，其实是远远跑输了大盘，主要是持仓中不仅极少与AI相关的持股（ $谷歌(GOOG)$ 勉强算一卦， $Meta Platforms(META)$ 甚至很早就清仓），反而还有不少拖后腿的（比如 $迪士尼(DIS)$ ）以及一些中概股（这两年肯定是拖后腿了），当然仓位不大。令人惊讶的是， $拼多多(PDD)$ 的持仓居然是23Q3才加上去的，也就是史诗级大涨的那个季度，那其实也很难判断到底是11月财报前还是财报后建的仓。考虑到他一直有对他的投资（可能在个人账户里），基金却等到涨起来再建仓，那就真的…… 另外一直声称的 $腾讯控股(00700)$ $腾讯控股ADR(TCEHY)$ 也并不在基金持仓里，可能是在他个人持仓中。总之，大佬也是人，个人投资者能出现的心理偏差，他都有可能有，比如： Home-Bias（倾向于购买本国的公司，结果中概股扑街） Illusion of Control（过度集中持仓，尽管在2018-2022年表现不错，但2023年却跑输）除此之外，凭借大佬平时希望发一些期权操作，例如Covered CALL策略，来增厚收益（income enhancing），也的确是一种为投资人负责的增加α的能力。总的来说，基金成立的目的就是为投资者赚钱，他做得很好。至于是能力、是运气，还是抄作业，都不是最主要的，只要他能长期保持这样的业绩，也是一种实力。很能理解大佬不喜欢被曝光持仓，就像巴菲特本季度有一只新建股申请延期公开，主要因为这些“神级投资者”的投资行为在市场都是有综合效应，一方面是为自己的投资者负责，另一方面也是减少对市场的冲击。当然，持仓被披露后，你会怎么认为段永平呢？ A. 大佬就是大佬 B. 从神坛下来了，跟我差不多 C. 这收益率还不如我
老虎证券2024-02-16
福布斯公布2024年度美国慈善富豪25强，巴菲特连续四年居首
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%，这主要归功于美股的大幅上涨。沃伦·巴菲特以567亿美元的终生捐赠额连续第四年蝉联最大捐赠者榜首。
金融界2024-02-16
“股神”巴菲特又有新动作！减持苹果，增持这几家公司
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会持续下去…… 最新公告显示，“股神”巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司（BRK.A、BRK.B）削减了其对苹果公司（AAPL）的仓位。道琼斯市场数据显示，伯克希尔哈撒韦公司在2023年最后三个月出售了约1%的苹果股票，不过其周三仍持有这家iPhone制造商5.9%的股份，价值约1670亿美元。伯克希尔哈撒韦持有的苹果股票在其逾3000亿美元的股票投资组合中所占的份额已经很大。随着科技股的顺风推动苹果股价走高，关注该公司的投资者一直在想，巴菲特和他的副手们会允许将苹果的头寸扩大到什么程度。自2018年底以来，苹果股价飙升了367%，而标普500指数（SPX）上涨了约一倍。去年，巴菲特在伯克希尔哈撒韦公司的年会上称赞苹果公司，称“它碰巧比我们拥有的任何一家公司都要好。” 然而，近几个月来，苹果的股价并没有跟上一些大型科技公司的步伐。今年早些时候，该公司把美国最有价值公司的桂冠让给了微软。此外，苹果还面临着一系列挑战，包括各国对其App Store政策的监管审查、在华销量下滑以及投资者对其增长前景的担忧。数位分析师还下调了该股评级，苹果股价在2024年已经下跌了4%以上。持有伯克希尔股票的Check Capital Management首席投资官Steven Check表示，他将密切关注伯克希尔是否会继续出售苹果股票。他说： “这看起来只是一个小小的调整，但我认为伯克希尔哈撒韦可能会继续减持苹果。” 伯克希尔还减持了惠普（HPQ），同时在第四季度增持了雪佛龙和西方石油公司。伯克希尔周三下午在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中披露了这些举措。管理至少1亿美元美国股票和其他类型股票的机构投资者必须在每个季度末披露其头寸。许多投资者研究伯克希尔的申请文件，是为了了解巴菲特和他的投资副手近几个月来对市场的看法。伯克希尔的追随者们还期待着巴菲特的年度信，这封信预计将于2月24日与公司的年度报告一起发布。这将是巴菲特自其长期合作伙伴查理•芒格于去年11月28日去世以来写给股东的第一封信。目前，伯克希尔的股票投资组合包括美国银行（BAC）、可口可乐（KO）和苹果等家喻户晓的公司的大量股票。它还拥有一系列业务，包括保险公司Geico、BNSF Railway和See ‘s Candies。该公司已经披露，它将在新的一年里增持西方石油公司的股份。道琼斯市场数据的数据显示，截至2月5日，伯克希尔持有西方石油公司28%的股份。据一份文字记录显示，巴菲特在此前的伯克希尔年度股东大会上的讲话中称赞了该公司首席执行官Vicki Hollub，称她是“一位非凡的经理”。相比之下，伯克希尔在第三季度出售了电脑和打印机制造商惠普的股票后，在第四季度继续减持这家公司的股票。长期以来，投资者一直在猜测伯克希尔将如何利用其巨额资金，他们将密切关注该公司的年度报告，以便更全面地了解其第四季度的活动。去年第三季度结束时，伯克希尔拥有创纪录的1572亿美元现金和等价物，如果出现有吸引力的股票或公司，巴菲特和他的副手们将拥有充足的“弹药”。伯克希尔哈撒韦公司的A股和B股周三收盘均创历史新高，其中A股首次收于60万美元以上，今年上涨11%，B股今年上涨了12%。
金融界2024-02-16
巴菲特第四季度减持苹果、派拉蒙，增持雪佛龙和西方石油
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巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司周三公布了去年第四季度持仓报告，减持了苹果1000万股，并增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。伯克希尔还减持了派拉蒙环球公司的3040万股股票，约为其此前所持股份的三分之一。受此消息影响，派拉蒙股价盘后大跌逾7%。伯克希尔还退出了其在住宅建筑商D.R． Horton、Markel Group Inc．、StoneCo Ltd．和Globe Life的头寸。科技股方面，伯克希尔进一步减持了惠普和苹果的股份，但苹果仍然是其最大重仓股。
金融界2024-02-16
福布斯：2024年度美国慈善富豪25强巴菲特连续四年居首
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其慈善捐赠的增长相形见绌。其中，沃伦·巴菲特连续第四年以567亿美元的累计捐赠额高居榜首。
金融界2024-02-15
巴菲特“嗅到”了不对劲？股神减持苹果1000万股，出脱4家房地产公司全部股票……
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FX168财经报社(香港)讯股神巴菲特(Warren Buffett)领导的伯克希尔·哈撒韦公司在2023年第四季进行投资组合调整，减持了苹果公司的1000万股，且出脱4家房地产公司的全部股票。在经济逆风下，截至2023年12月，其投资组合的估值为3474亿美元。知名金融博客ZeroHedge报道称，伯克希尔出售了其在房屋建筑商DR Horton、Markel、StoneCo和Globe Life中的全部股份。 (来源:Twitter) 伯克希尔还减少了苹果公司的持股量，总计减仓1000万股，将总持股量从9.156亿股削减至9.056亿股，不过由于标的股票的价值实际上从1570亿美元增至1740亿美元，因此减持幅度可能是由于尺寸限制。 (来源:ZeroHedge) 当前，股神持有的苹果股票价值约1660亿美元，占伯克希尔股票投资组合近50%。另外，股神还减持了Paramount公司的3000万股，即总持仓量的32.4%，从9370万股减至6330万股。消息披露后，Paramount股票在周三盘后交易大跌近7%。伯克希尔将其在惠普公司(HP)的股份削减77.7%，即8000万股，从1.025亿股减至2290万股。尽管伯克希尔没有透露任何新仓位，但它增持了能源巨头雪佛龙公司的持股，增加幅度达到14.4%，即1.26亿总持股量，价值约190亿美元。股神也买入西方石油公司，增加幅度为8.7%，达到2.437亿股。截至2023年12月31日，伯克希尔还在Sirius XM现有小额股份的基础上增持3060万股，使其总数达到4020万股，即2.2亿美元。然而，引起金融市场热议的话题，却是伯克希尔公司没有披露的内容。晨星公司策略师格雷戈里·沃伦(Greggory Warren)解释道：“美国证监会(SEC)偶尔会允许对大型投资组合经理购买新股进行保密处理，当此类行动对于公共利益、保护投资者或维持公平有序的市场而言是必要或适当时，可以免除他们在季度13F文件中披露的要求。” “伯克希尔哈撒韦在上季和2023年第三季获得了豁免，但现在其第三季和第四季最大的股票购买对投资者来说仍然是个谜。最终，该公司将披露他们一直在购买的股票。” 根据晨星公司的指标，伯克希尔哈撒韦持有的许多公开交易股票如今估值合理或被高估。而其在最近一季持有的一些截至2024年2月13日看起来被低估的股票，包括特许通讯(CHTR)、花旗集团、卡夫亨氏(KHC)和克罗格公司(KR)。 (来源:Morningstar) 晨星指出，花旗集团并不是巴菲特最喜欢的银行，这一荣誉属于美国银行(BofA)。但据晨星公司称，从估值角度来看，花旗集团股票如今更具吸引力，花旗集团股票目前的交易价格比其66美元的公允价值估计低20%。晨星公司分析师Suryansh Sharma在该公司2023年第四季财报发布后对该股的评价：“花旗集团第四季公布的数据令人失望，亏损18亿美元，即每股亏损1.16美元。季度亏损主要是由于各种非经常性费用造成的，其中包括17亿美元的FDIC对银行业动荡期间某些破产银行的未保险存款的特别评估费用、8亿美元的与组织简化相关的重组费用、9亿美元的影响阿根廷货币贬值，以及与俄罗斯和阿根廷相关的13亿美元转移风险。扣除非经常性费用后，花旗的每股收益预计为0.84美元。” 他续称：“尽管季度业绩乏善可陈，但2024年的指引令人鼓舞。管理层预计2024年收入为800亿至810亿美元，比2023年全年水平增长4%。管理层预计，由于利率下降，2024年净利息收入将小幅下降。管理层对2024年净利息收入的指导假设，银行卡业务推动贷款实现中等个位数增长，存款适度增长。公司指引中隐含的非利息收入表明资金和贸易解决方案的强劲业绩以及投资银行和财富业务的反弹。” “该公司预计2024年全年支出为535亿至538亿美元，较2023年的543亿美元下降约1%。花旗管理层还设定了510亿至530亿美元的中期支出目标，我们认为这是雄心勃勃但可以实现。花旗宣布了一项裁员20000人的重大计划，以实现中期费用削减目标。就背景而言，这大约占2023年员工队伍的10%。减少开支将继续成为管理层的一项关键成果，并有助于实现更高的回报。” Suryansh最后提到：“花旗仍然是一个复杂的扭亏为盈的故事，存在大量与执行相关的不确定性，我们不打算在纳入第四季业绩时大幅改变66美元的公允价值估计。”
秉哥说市2024-02-15
CPT Markets：避开群众想法所构成的虚假现实!学习金融巨鳄乔治·索罗斯的另类思考!
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均年报酬达30％的纪录，从而使他与股神巴菲特享有齐名的地位。 CPT Markets分析师表示，索罗斯的早年经历深刻地影响了他日后的人生观，并在他日后的投资哲学和风险管理上得以体现。在过去约1956年至1973年这段期间，他运用哲学理论的思维方式，将十万美元拆分为十六个部分，然后分别选择股票进行投资。而在之后的每个月，他皆将投资决策写成报告，并发送给业界的投资分析师，赢得了众多分析师的好评。日复一日，年复一年，索罗斯透过这样的方式，不断地检验他的哲学理论，并于实际的投资操作中进行验证，最终发展成为著名的反身性理论（又称反射性理论）。「反身性理论」可以说是索罗斯投资哲学的中心思想，那么反身性理论到底是什么呢？CPT Markets分析师解释，反身性理论指的是投资者的「主观认知」与市场的「客观事实」之间的偏差，这两者之间会相互影响、相互作用，形成一个不断循环的过程。换句话说，你可以把反身性理论看作是一个循环回路，其中感知会改变事实，而事实又会改变感知。举例来说，当股价上涨时，投资者感到自己比以前更为富有，因此他们会花更多钱，终导致企业获利增加，而此时各大平台会开始强调该目标基本面已改善并建议投资者买进，从而推动股价再次上涨。而这时投资者会再次感到更为富有，再次增加花费，整个过程不断重复，这种现象又被称为「反身程序」。「主观认知」指的是市场参与者所认知的实际情况。然而，在投资市场中，由于无法取得市场的完整信息，常常让投资者无法预测未来，甚至是更全面地了解市场发展中的各种变量，最终将导致我们只能透过自身的判断来决定每种资产价值。至于「客观现实」，是指不受市场参与者个人观点影响的实际情况。好比说，当我描述外面正在下雪，而外面实际上确实在下雪时，这就是「客观现实」，即无论我的陈述或观点如何，下雪都是确定的「客观现实」。我们假设甲公司目前的盈利相对于公司市值来说显得相对有限，但令人感到意外的是，其股价却持续攀升，请注意到这种现象很可能是因为投资者相信甲公司将能凭借其技术创新能力而实现可观的盈利、扩大市场份额或隐藏着即将取得获利的秘密武器。不过，这也可能仅是基于甲公司股价长期上扬的趋势，所以市场上的投资者一致认为未来该公司的股价仍将保持上升。CPT Markets分析师指出，这些原因并不重要，因为最为重要的是投资者对这些积极因素的信心已直接影响了该股价所呈现的「主观现实」，读者可以试想一下，若市场普遍对甲公司持有悲观看法，那么此时其所呈现的现实将有可能发生全新的变化，甲公司或许没办法得到现在这种爆炸性的成长表现。索罗斯主张人类的认知是无法完全理性的，且认知上的偏差或偏见往往会引发金融危机或泡沫，一旦市场的平衡状态受到重大干扰，必然会失去平衡。他深信市场参与者的非理性行为，最终导致市场波动并为投资人提供了潜在的获利机会。透过上文，读者可以了解到，若将此机制纳入你评估市场的框架中，不仅能够发现更优越的交易机会，同时亦有助于实时感知价格与实际现实之间的差异，进而避免泡沫破裂的风险，也就是说，你能预先辨识市场趋势，在其他人尚未察觉之前早早建立自己的部位，从整个循环的上升和下跌阶段取得利润。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2024-02-15
巴菲特第四季度减持苹果和派拉蒙，增持雪佛龙和西方石油
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巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公布了去年第四季度持仓报告，减持了苹果1000万股，并增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。伯克希尔还减持了派拉蒙环球公司的3040万股股票，约为其此前所持股份的三分之一。受此消息影响，派拉蒙股价盘后大跌逾7%。伯克希尔还退出了其在住宅建筑商D.R. Horton，以及Markel Group Inc.、StoneCo Ltd.和Globe Life的头寸。
金融界2024-02-15

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