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高盛：上季对冲基金大幅削减美股科技七雄持仓

Seven)的投资，除亚马逊外，苹果、微软、Alphabet、英伟达、Meta及特斯拉的仓位均有所下降。高盛称，基金在削减大型科技股投资的同时亦在一些周期性股份及增长型股份中寻找机会。今次报告分析722间对冲基金，总股票仓位达到2.6万亿美元，发现基金大多数是美股科技七雄的净卖家，因投资者忧虑这些科技股能否重现去年的强劲业绩。

金融界2024-02-21

什么信号？高盛最新数据：对冲基金上季度大减“七巨头”敞口

显出，投资者越来越怀疑这个由苹果公司、微软公司、英伟达公司、Alphabet公司、亚马逊公司、Meta平台公司和特斯拉公司组成的“七巨头”能否再现去年的业绩，当时七巨头大涨了106%，而标准普尔500指数上涨24%。一些策略师已经开始注意到，七巨头对经济增长预期的共识存在很大差异。七巨头的财报季喜忧参半。虽然Meta和亚马逊超出预期，但苹果和特斯拉却出现一些疲软。英伟达的收益将于周三晚些时候公布，交易员们将寻找该公司能否满足人工智能热潮中外界对其寄予的崇高期望的证据。期权交易意味着该股收益将上涨11%，该股股价在过去一年上涨两倍。高盛团队写道，微软、苹果和英伟达在对冲基金受欢迎程度净下降幅度最大的信息科技股中名列前茅，而Snap Inc.等通信服务股也加入进来。 “在减持大型科技股的同时，对冲基金在周期性股和一些增长型股中寻找机会，”高盛团队写道。在强劲的美国经济数据和全球制造业改善迹象的背景下，资金继续转向周期性股票，而非防御型股票，将这种偏好提升至2016年以来的最高水平。高盛分析师补充称，对冲基金大量涌入、动量敞口和总杠杆率都有助于过去一年的回报，但它们也表明，“如果市场环境发生变化，就有出现剧烈平仓的风险”，就像2023年最后几周短暂发生的情形。

风起2024-02-21

高瓴、景林、李录最新持仓披露

为：拼多多、百济神州、贝壳、传奇生物、微软、赛富时、TAKE-TWO、亚马逊、丹纳赫、DoorDash。合计持有市值41.78亿美元，占其美股持仓总市值的84.2%，集中度相对比较高；中概股仍旧是投资重点，持有市值占比超过70%。具体来看，HHLR在Q4，选择大幅加仓拼多多，并小幅加仓了美国电商龙头亚马逊和体外诊断龙头丹纳赫之外，还减持了贝壳、传奇生物、微软、赛富时和DoorDash这五家公司。从加仓情况看，HHLR在去年Q4加仓了拼多多276万股，持有市值为14.79亿美元，单只个股持股比例达到29.81%。拼多多股价在2023年四季度涨超49%，市值一度超过阿里。此外海外版Temu在欧美市场脱颖而出，势头很猛。但今年1月到2月股价却有所调整。另外，HHLR还大幅加仓丹纳赫37.47万股，增持比例超388%，持股市值为1.09亿美元。据了解，丹纳赫被称为全球“赋能式”并购之王，它是全球知名生命科学与医学诊断领域的知名企业。看来高瓴对医药诊断还是钟爱。这已经不是高瓴第一次布局该领域，此前他的A股二级基金瓴仁也投资过A股的安图生物。近来越来越多的医药公司布局医学诊断领域，此前迈瑞并购DiaSys，也是意图扩大其在该领域的影响力。二、景林资产：依据披露，景林(香港)去年Q4季度在美股市场共持有30只证券，合计持仓总市值达到28.02亿美元，较三季度的25.4亿美元规模有所增长。其中，景林美股持仓中前十大重仓股分别为：拼多多、微软、脸书、网易、中通快递、谷歌、新东方、DoorDash、富途控股和满帮。其中，前9名个股的单只持仓市值都超过了1亿美元。景林高云程此前分享投资观点的时候，曾强调过，投资国内要投资确定性，海外要投资变革性。所以在Q4，景林对于海外“变革性”的几家公司：微软+脸书+谷歌，仓位均未改变，看来景林对于AI后续的发展仍旧继续表示看好。而至于属于“确定性”范畴的拼多多，网易，中通、新东方等。我们猜测景林是依据估值亦或是短中期逻辑做了阶段性的加减仓。这里着重提一嘴拼多多和网易。与高瓴不同，景林在Q4选择略微减持了拼多多。景林对于拼多多的草根调研能力是较强，在业内对于公司的理解表现深刻，此前的几波在拼多多上的操作都获利颇丰。我们认为景林在Q4拼多多普遍估值30+的时候，阶段性减仓可能含有对于估值层面的考虑。网易作为景林海外持仓的第四大重仓股，Q4景林还加了不少。高盛此前研报有称：网易年初至今股价跑赢中概互联网指数，相信是因为市场对于网游监管的忧虑缓和，以及旗下游戏蛋仔派对在竞争下表现稳定。预期网易去年第四季度收入有稳定增长，其中游戏收入估计增长15%，盈利能力亦得以提升，估计其末季纯利81亿元，高于市场普遍预测。三、喜马拉雅：最后再来简单看一看李录管理的喜马拉雅资本。依据披露，李录的喜马拉雅资本美股持仓市值为20.6亿美金，共持有5家公司。他们分别是：谷歌、美国银行、伯克希尔、华美和苹果。其中，第一大持仓股是谷歌，持仓金额7.8亿美金，占比接近40%；第二大持仓股是美国银行，持仓金额6.1亿美金，占比接近30%，仅前两只股票持仓占比接近70%，持仓相当集中。从持仓变化来看，李录的Q4持仓相对Q3，没有任何变动，没有增持或减持。李录也是巴芒价值投资思想继承者之一，他的投资风格也秉承非常典型的“出手少而重、但布局长期”风格。李录也有很多关于投资的点评和书籍，大家感兴趣也可以去读一读。

证券之星2024-02-21

绝对掀翻市场！今日，英伟达和美联储纪要齐袭……

、亚马逊成为全美市值第三大公司，仅次于微软和苹果。这家美国第三大最有价值公司的股价今年飙升了40%，而在2023年，该公司的股价曾惊人地上涨了239%。英伟达的期权定价显示，该公司业绩公布后，其股价将出现约11%的上下波动，这很可能决定近期全球市场的走势，以及本周欧洲和日本股市的创纪录高点是否会被打破。

云涌2024-02-21

老杨：黄金今日继续看震荡，日内操作公布！来跟单！

【laoyang前言】做交易要有一颗收割韭菜的心，否则你永远都是一颗韭菜！黄金市场每隔一段时间就会有一波收割散户的行情，当前市场普遍认为美联储要降息，又降息预期！所以很多人都看大涨黄金！殊不知影响黄金价格的因素，不只是美联储降息这一个！而黄金是调节市场的工具。这才是本质。【黄金2.21日】昨日冲高2030附近阻力区短空单晚间到达2023 22一带。今日继续看震荡高位做空计划不变。今日2023-2020一带是多空强弱分水岭，若被有效跌破那么短期的强多头将会被终结。近期的形态结构目前还是偏震荡，虽然看似短期的多头较强。这轮震荡周期的目前空间是1995/6-2035/36区间。上方和下方仍有重要压力和支撑，但目前而言区间就是这一范围。操作上我们日内选择高空低多即可。【交易策略】 2030-3034做空目标2022-2015/17-2008 下方首次到达2008 2005做多一波【下图是2.14 2.15日以及近期中线波段+日内短线操作记录可验证可登录账户】【黄金2024年宏观底层逻辑分享，需认真研读】【今年2024甲辰青龙年青龙守财库，希望各位朋

漫金工作室2024-02-21

比科技股还牛的行业是什么？你绝对想不到！

%和19946%：这个回报率虽然不及微软、英伟达等科技龙头，但要比大多数科技股要好很多：劳氏和家得宝何德何能取得如此好的收益？劳氏公司（Lowe's）是美国一家零售家装和家电卖场的连锁店。公司在美国，加拿大和墨西哥都拥有店铺。公司于1946年在北卡罗莱纳州北威尔克斯伯勒成立，它在美国，加拿大和墨西哥拥有1746家店铺。官网产品如下：看到这里，你是不是觉得它和苏宁和国美有点像呢？但是谁能想到，苏宁和国美在中国都完犊子了，而劳氏竟然是超级大牛股：我算了下，劳氏年平均回报率达到了16.88%，比指数强很多。为什么劳氏能获得成功？在经营上，LOW贩售的既不是3C商品也不是一般小型物件。其贩售许多大型商品，例如厨柜、洗手槽、浴缸…等其他你能想到的大型部件，除了体积大之外，这类商品有时还需要专业的安装，LOW正好提供这些服务，成了很大的竞争优势来源，避免和亚马逊等电商展开竞争。此外，LOW不仅零售居家修缮用品，同时提供专业顾问服务给一般消费者与外包商。而战后婴儿潮族群，在享受退休生活之时，相较于年轻族群，会愿意花费大笔金额来雇用专业改装服务。而这项服务，除了使得LOW与众不同外，也会是另一项未来成长的契机与动力来源。除了经营成功外，LOW非常重视股东回报，股息连续50多年提升，世所罕见：除了现金分红，劳氏还大力回购，2006年时公司总股本还有15亿多，如今只剩下6亿：这一切都有赖于管理层的明智经营，从1946年成立，至今劳氏CEO换过多人，如此更迭，还能长期成功，显然美国公司在挑选CEO方面有成功的制度作为保证。反观A股，多为世袭，只要来一个傻瓜富二代，前一辈多年的积累就毁于一旦！家得宝的业务也很传统，是一家家装零售商。该公司提供各种建筑材料、家装、草坪和花园产品，并提供 DYI 创意、安装、维修和其他服务。家得宝的年回报率比劳氏还牛，达到了22.7%：家得宝和劳氏主营业务相似，分红和回购也比较接近，这里就不赘述了。不得不感慨，在资本市场，没有垃圾行业，只有垃圾公司啊！ $劳氏(LOW)$ $家得宝(HD)$ $国美零售(00493)$ $英伟达(NVDA)$ $微软(MSFT)$

老虎证券2024-02-21

中科金财与微软中国召开文生视频模型Sora业务合作研讨会，午后直线涨停，金融科技ETF(516860)上涨3.45%

面上，2024年2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。相关ETF方面，金融科技ETF（516860）上涨3.45%，持续溢价，截至现在，溢价率0.26%，盘中成交额近千万，交投活跃。成分股中，信雅达、中科金财涨停，兆日科技涨超6%，财富趋势、汇金科技、金证股份跟涨，涨幅均超5%；飞天诚信、指南针等个股跟涨。金融科技ETF（516860）跟踪中证金融科技主题指数，金融科技应用场景十分广泛，新兴科技的应用推动着金融业数字化转型，前沿科技与金融业已经成为金融业增长的必经之路。高科技与高成长并存，指数主要覆盖了金融科技产业链中的技术提供方及解决方案提供方，包括为金融行业提供软件及解决方案的垂直应用软件、IT服务、计算机设备等企业，囊括了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。招商证券表示，OpenAI发布文生视频模型Sora，开创AI视频新时代。2月16日，OpenAI发布了推出了一款能根据文字指令即时生成短视频的模型，命名为Sora。根据介绍，Sora使用扩散模型技术，完美继承了DALL·E3的画质和遵循指令能力，能够从文本说明中生成长达60秒的视频，并能够提供具有多个角色，特定类型的动作和详细的背景细节的场景，有望开启AI视频新时代。产业趋势二：谷歌Gemini1.5震撼上线，首破100万极限上下文纪录。当地时间2月15日，谷歌发布“下一代AI模型”——Gemini1.5。Gemini1.5版本中首个登场的多模态通用模型Gemini1.5Pro，把稳定处理上下文的上限扩大至100万tokens，并且支持处理文字、代码，以及图片、语音、视频等多模态内容。除了超长的上下文，Gemini1.5在性能测试中也表现优异。谷歌有望继续挑战OpenAI和微软在人工智能领域的领先地位。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-21

柳沁雯2.21黄金短线多头冲破*？还有待观察，附操作

努力工作、多赚点钱提高自己的物质条件，这无可厚非，但如果因此就不断地消耗健康，那就是本末倒置了。过度的焦虑并不会让我们沉下心来，反而会让我们变得越来越浮躁，于是熬夜加班、胡吃海喝，试图用外在的一些东西填补内心的茫然和空虚。到头来呢？想要的没得到，已经拥有的也要失去了。人这一辈子，不过是为了寻找到一个更好的、更温柔的自己。所以，别让自己像一根紧绷的弦，人生张弛有度才好。要是一味奔波，难免太过于辛苦，失了很多乐趣。学着对自己温柔一点，才能发现生活中的更多美好和善意。我是沁雯。 >>>>黄金走势解析国际黄金周二白盘自2015-16附近出现连续碎阳慢涨，美盘测试2030关口后承压回落，回收2023附近，整体行情以多头慢涨表现为主…… 从日线整体表现来看，昨日虽然有多头延续上攻刺破中轨一线，但实体而言依旧*中轨之下，对于突破的真实性而言需要日内行情来做验证，日内收线而言若能够企稳中轨之上，那么将打开中上轨的上部区域，若日内持续*之下，将继续布局中轨*之下的空头即可。所以日内走势而言，更多的是一个节奏和方向选择的局面，需要重点留意中轨区域的站稳情况。短线而言，2030一线作为昨日行情测试

柳沁雯分析师2024-02-21

中科金财与微软中国就Sora召开业务合作研讨会

中科金财是微软MAICPP数据与人工智能合作伙伴，为促进新技术、新工具、新产品的合作，2月20日，中科金财与微软中国就近期发布的文生视频模型Sora召开业务合作研讨会。微软专家表示，基于双方的友好合作，在OpenAI将Sora商用化能力开放给Azure后，中科金财将可率先申请并获得Sora API订阅资格。

金融界2024-02-21

亚马逊优步加入道琼斯指数，窗**易有机会？

UNH)$ 目前占比约9%，其次是 $微软(MSFT)$ 的近7%。而此次被调出的 $Walgreens Boots Alliance(WBA)$ 仅为0.15%。因此，AMZN的价格来看，其实可以排在WMT和JPM之间，也就是享受约3%左右的权重。但此次调整并不涉及rebalancing，因此可能会在3月进行调整。当前WBA的权重约为0.38%。跟踪道琼斯工业平均指数的纯被动基金的规模约为330亿美元，如果以0.38%来算，增量资金约为1.2亿美元，以3%权重来算，增量资金约为10亿美元。以亚马逊每天80亿美元的成交额来看，日内的影响不会很大。当然，加上其他非指数基金的调整，加入相关基金的规模约为1000亿美元，则会产生30亿美元新仓位。其实对亚马逊来说，最多也就一个交易日的影响。而跟踪道琼斯交通运输指数的基金则更少，对UBER的影响也可以忽略不计，与当时进入 $标普500(.SPX)$ 不可相提并论。所以，加入道琼斯指数可能更多的是只是“市场认可”，是一种“软实力”的体现，因为道琼斯自己也说了，反应的是“经济性质的演变”。

老虎证券2024-02-21

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