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决策分析：美国国债抛售“过头了”？美债收益率持续震荡分析师：全球加息影响尚未显现

撤位。纳斯达克100指数表现优于大盘，微软股价在其财报发布前上涨，英伟达上涨约4%。10年期国债收益率在触及5%后大幅下跌。黄金和白银价格在周一小幅下跌，因近期上涨后出现一些例行调整和盘整压力。短期期货交易者的一些获利了结也是一个趋势。上周五，黄金触及3.5个月高点，白银则触及四周高点。两个市场的多头仍然充满信心，并可能很快在某个时候逢低买入。12月期金最后下跌5.20美元，至1,989.00美元。12月白银最后下跌0.249美元，至23.265美元。由于预期美联储将维持高利率以及美国政府将增加债券销售以弥补不断扩大的赤字，全球最大的债券市场面临剧烈波动。瑞银全球财富管理美洲资产配置主管Jason Draho表示，目前经济增长、利率和美联储之间的相互关系究竟如何发挥作用尚不确定。在情况更加明朗之前，市场可能会保持波动。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“由于10年期国债收益率的峰值水平仍然无从知晓，美国股市应该继续面临压力，因为广度和相对强度指标尚未达到极端。因此，有一件事是肯定的，10月将进一步巩固其作为一年中最不稳定月份的历史记录。” 瑞银全球财富管理美国股票主管David Lefkowitz表示：“虽然利率上升通常会使股票相对于国债的吸引力下降，但标准普尔500指数的收益率与10年期利率（股票风险溢价）之间的差距看起来并不令人担忧。” David Lefkowitz表示，虽然历史表明，10年期国债利率高于约6.5%往往会导致估值下降，但很难知道这个“临界点”是否仍然有效。他指出，可能由于潜在的国内生产总值（GDP）名义增长率较过去较低，这个“临界点”可能已经降低。股市面临的主要风险是利率上升是否会导致经济明显放缓。市场上一些最著名的债券空头表示，美国国债的历史性暴跌已经过了头。亿万富翁投资者Bill Ackman在社交媒体中写道，在全球风险不断上升的情况下，他取消了做空美国政府债券的押注。太平洋投资管理公司联合创始人比尔·格罗斯写道，他正在购买短期利率期货，因为他预计到年底将出现经济衰退。摩根大通分析师Marko Kolanovic表示，全球央行数十年来最激进的货币紧缩举措的全面影响尚未显现，并且在进入明年时仍将是金融市场的阻力。 MRB Partners全球策略师Phillip Colmar认为，如果债券收益率没有进入整合阶段，股市将会陷入困境。在高利率环境下，投资者需要谨慎选择股票，尤其是那些久期较长的科技股，因为它们的估值已经相当高，如果它们不能达到市场对它们的高预期，可能会面临风险。投资者寄希望于财报季的一些好消息。标准普尔500指数中最大的五家公司：苹果、微软、Alphabet、亚马逊和英伟达约占基准市值的四分之一。据彭博资讯编制的分析师估计，他们的收入预计将比去年同期平均增长34%。摩根士丹利分析师Michael Wilson是对美国股市最悲观的华尔街人士之一，他表示：“如果第四季度和2024年的盈利预期太高，并且货币和财政政策收紧可能从货币和财政方面受到影响的话，看到标普500指数进一步下跌他不会感到惊讶。” 根据彭博社收集的数据，在标普500指数的约五分之一成分股发布财报后，那些在每股盈利指标上落后于分析师预期的公司股票在财报公布当天的表现中位数下跌了3.7%。这是该数据自2019年第二季度以来的历史最差表现。加拿大皇家银行资本市场美国股票策略主管Lori Calvasina表示：“10月对股市来说可能是艰难的一个月，但标准普尔500指数往往会上涨。不幸的是，截至2023年10月中旬，美国股市仍处于令人毛骨悚然的状态。” 下一个交易日焦点、风向标： 00:15法国10月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值 00:30德国10月Markit/BME制造业采购经理人指数初值 01:00欧元区10月Markit制造业采购经理人指数初值 01:30英国10月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 03:00英国10月CBI工业订单预期差值 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至1020) 17:30澳大利亚第三季度消费者物价指数 01:00澳洲联储主席布洛克出席澳洲联邦银行举办的全球市场会议主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0668，涨幅0.71%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0707，进一步阻力位于1.0745，关键阻力位于1.0813；汇价下行的初步支撑位于1.0601，进一步支撑位于1.0533，更关键支撑位于1.0495。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2248，涨幅0.70%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2289，进一步阻力位于1.2331，关键阻力位于1.2404；汇价下行的初步支撑位于1.2173，进一步支撑位于1.2100，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元收跌，收报149.703，跌幅0.08%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于149.937，进一步阻力位150.183，关键阻力位于150.373；汇价下行的初步支撑位于149.501，进一步支撑位于149.311，更关键支撑位于149.065。

楼喆2023-10-24

周二你需要知道的隔夜全球要闻

1、英伟达据悉已开始设计运行微软Windows操作系统的CPU，并使用Arm的技术。 2、美国法院裁定，将比特币ETF的上市申请重新移交给美国证券交易委员会（SEC）审理。 3、《以色列时报》23日报道，以色列议会决定将地方选举推迟至2024年1月30日，而不是原定计划的10月31日举行。 4、雪佛龙同意以530亿美元收购赫斯。根据两家公司周一发表的声明，在此次全股票交易中，雪佛龙将以每股171美元的价格收购赫斯。 5、印度塔塔汽车公司发布声明，宣布启用氢燃料汽车研发设施，用于开发氢气内燃机技术以及储存和分配氢气的基础设施。 6、据日经新闻，日本和丹麦将在浮动式风力涡轮机技术上展开合作。 7、欧盟委员会主席冯德莱恩与巴勒斯坦总统阿巴斯就巴以局势通电话。 8、联合国大会主席办公室表示，根据联合国大会相关决议，第78届联大主席弗朗西斯将在10月26日恢复第10次联大紧急特别会议，商讨巴以局势。 9、比特币持续走高突破32000美元/枚。 10、全美汽车工人联合会(UAW)称，通用动力公司工人达成初步协议。 11、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.58%，纳指涨0.27%，标普500指数跌0.17%，热门科技股多数上涨，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.93%。 12、WTI 原油期货结算价收跌2.94%，报85.49美元/桶；布伦特原油期货结算价收跌2.53%，报89.83美元/桶。 13、COMEX 12月黄金期货收跌0.33%，报1987.8美元/盎司；COMEX 12月白银期货收跌1.25%，报23.210美元/盎司。

金融界2023-10-24

美股三大指数涨跌不一英伟达涨近4% 中概股跑赢大盘

大型科技股多数上涨，苹果涨0.07%，微软涨0.81%，特斯拉涨0.04%，谷歌涨0.66%，亚马逊涨1.11%，Meta涨1.74%，奈飞涨1.47%。据悉，英伟达正在开发采用Arm技术的芯片，这将对英特尔个人电脑处理器构成挑战，这些CPU将运行微软的操作系统，AMD也计划生产基于Arm架构的CPU。知情人士透露，英伟达和AMD最早可能在2025年开始销售PC芯片。这一消息推动Arm股价涨超6%，英特尔跌超4%，英伟达涨近4%。锂电池、石油与天然气、贵金属与采矿板块跌幅居前，雪佛龙、西方石油跌超3%，康菲石油、智利矿业化工跌超2%。热门中概股多数上涨，中概指数涨近1%强势领跑。小鹏汽车涨超3%，腾讯音乐涨超2%，理想汽车、京东、拼多多涨超1%，哔哩哔哩、百度、阿里巴巴、网易、蔚来小幅上涨。满帮、爱奇艺跌超1%，唯品会、富途控股、微博小幅下跌。

金融界2023-10-24

周二（10月24日）重点关注财经事件和经济数据

月里士满联储制造业指数； ⑦美股盘后微软、谷歌、维萨卡、Snap等发布业绩报告； ⑧10月24-26日时间待定高通举行骁龙峰会，发布骁龙8 Gen 3新旗舰处理器平台。

金融界2023-10-24

【美股收市】10年期美债收益率高位回落三大股指涨跌不一市场聚焦本周科技巨头财报

计Alphabet、亚马逊、Meta和微软的业绩将为市场提供关键信息。与此同时，投资者正在等待关键数据来测试美国经济的实力。第三季度国内生产总值和美联储首选通胀指标的读数预计将于本周晚些时候公布。路透社报道称，在芯片制造商ARM与人工智能领军企业英伟达建立新合作关系后，ARM股价周一下午上涨逾7%。据两位知情人士称，英伟达已开始设计运行微软Windows操作系统的CPU，并使用Arm的技术，这一新追求是微软帮助芯片公司为Windows PC打造基于Arm架构的处理器努力的一部分。AMD也计划为PC制造采用Arm架构的芯片，两家公司芯片最快将于2025年开始销售。微软这一计划的目标是苹果，根据IDC第三季度初步数据，自后者为其Mac电脑发布基于Arm架构自己的芯片以来，其市场份额在三年内几乎翻了一番。微软一直在鼓励芯片制造商在其设计的CPU中内置先进的AI功能。消息传出后，英特尔股价下跌超过3%。周一，美国汽车工人联合会延长了针对底特律三大汽车制造商的罢工。工会发起了底特律郊区Stellantis斯特林高地装配厂约6,800名工人的罢工。 UAW在报告中写道：“尽管Stellantis拥有最高的收入、最高的利润（北美和全球）、最高的利润率和最多的现金储备，但在满足UAW员工的需求方面仍落后于福特和通用汽车。” Stellantis股价早盘上涨约1%。

楼喆2023-10-24

划重点！加拿大预计公布新移民目标：关注临时居民！

和难民类别。加拿大商业委员会是一个由微软加拿大公司和谷歌加拿大公司等约 150 家公司组成的协会，它在上周去信敦促联邦政府将经济类移民的比例从60%增加到65%。信中说，澳大利亚已将70%以上的名额保留给经济类移民。该委员会负责政策和法律顾问的副总裁Trevor Neiman警告说，二者之间“巨大的差异”，可能导致加拿大失去高技能工人。加拿大商业委员会的调查显示，80%的受访企业表示，很难找到高技能工人，67%的企业因此取消或推迟了重大投资，30%的企业被迫将业务运营迁至加拿大境外。 8月，移民部长Miller表示，没有计划降低移民目标，但愿意“进行对话”，以缓解经济界和社会团体对住房短缺等问题的担忧。此外，联邦政府也在考虑设定留学生人数上限的问题，但尚未宣布具体计划。 Young表示，政府下个月公布的新移民目标，内容不会再像前几年那样简单，因为经济正在放缓，利率仍然很高，失业率预计还会上升。 “如果此时引进更多的人，那么政府确实会面临挑战。现在，需要考虑这是否合适。” 她说。

Lisa2023-10-24

【欧股收市】美债收益率5%上下徘徊欧洲股市谨慎收低投资者聚焦本周欧洲央行利率决议

投资者将为美国大型企业的财报做好准备，微软和Alphabet等科技公司以及欧洲央行将于本周晚些时候做出利率决定。 Laura Cooper表示：“尽管增长和通胀动态截然不同，但欧洲政府债券收益率仍处于多年高位，与我们在美国看到的情况一致。因此，我们预计欧洲央行将采取更加温和的基调，” 对利率敏感的房地产股触及2012年以来的最低水平，之后又收复跌幅。该板块收跌0.6%。意大利富时MIB指数是该地区为数不多的上涨者之一，上涨0.7%，受裕信银行上涨2.6%的提振，该银行计划购买阿尔法银行 9%的股份。其他个股方面，大众汽车公司周五下调了今年的利润率预期，股价下跌0.9%，跌幅高达3.2%，创2020年4月以来的最低水平。荷兰健康集团飞利浦报告第三季度订单下降，股价下跌2.0%。制药商Indivior表示将支付3.85亿美元和解与其阿片类药物成瘾治疗相关的诉讼，限制了医疗保健行业的损失，该公司股价上涨5.2%。瑞典医疗设备制造商Getinge上涨3.8%，此前这家瑞典医疗设备制造商超出了季度销售预期。英国Vistry下调年度利润预期并表示将裁员200人，股价下跌5.8%，在泛欧斯托克600指数中垫底。

楼喆2023-10-24

美股开盘：道指跌超130点失守33000点关口区块链概念股走强嘉楠科技涨近6%

轰炸！决定全球风险偏好的关键时刻到了微软、谷歌、Meta Platforms以及亚马逊都将于本周公布财报。这些科技公司的业绩将成为全球市场的关注焦点，并可能影响全球股票投资者的风险偏好。此外，可口可乐和埃克森美孚等标普500指数高权重成分股也将在本周公布最新财报。如果这些占据大额权重的大型科技公司财报以及业绩展望数据集体超预期，能够极大提振标普500指数整体EPS以及标普500指数未来的EPS预期数据。大摩：财报预期过高，标普500恐再跌8% 华尔街大空头、摩根士丹利首席股票策略师Michael Wilson表示，美国股市年底反弹的可能性正在减弱，因为投资者面临着从利润预期过高到美联储收紧政策等诸多风险。这位策略师对标普500指数的年终目标位为3900点，比当前水平低近8%。Wilson表示，如果标普500指数进一步下跌，他“不会感到惊讶”，因为“第四季度和2024年的企业盈利预期可能过高，从货币和财政的角度来看，政策可能会收紧”。市场利率飙升！大摩：美债已替美联储“加了三次息” 美债抛售浪潮自夏季以来一直在继续，长端收益率战况尤为惨烈。上周四，10年期美债收益率直逼5%，创下2007年以来的最高纪录，比7月低点上涨了约125个基点。摩根士丹利定量研究全球主管Vishwanath Tirupattur在最新的报告中表示，美债收益率的飙升进一步影响了金融环境。根据摩根士丹利金融环境指数(MSDCI)，截至10月20日，这对金融环境的影响相当于9月美联储会议以来三次加息25基点。美国2023财年预算赤字飙升至1.7万亿美元，创新冠疫情之外最高水平美国政府公布的数据显示，2023财年预算赤字为1.695万亿美元，较上年增长23%，原因是收入下降、社会保障和医疗保险的支出增加，以及联邦债务的利息成本创历史新高。美国财政部表示，这是自2021年新冠疫情导致的2.78万亿美元赤字以来的最大赤字。这标志着美国赤字在拜登执政的头两年连续下降后，又回到了不断膨胀的状态。特斯拉预计今年全年资本支出将超过90亿美元特斯拉提交给美国证券交易委员会（SEC）的FORM 10-Q文件显示，截至2023年9月30日的9个月，该公司资本支出为65.9亿美元，而较去年同期增加12.9亿美元。特斯拉表示，目前预计2023年资本支出将超过90亿美元，随后两个财年的资本支出均在70亿至90亿美元之间。最高降价近千元！iPhone 15全系价格大跳水电商平台上的苹果iPhone 15系列全系价格迎来下跌。以iPhone 15 Plus为例，在中国移动手机官方旗舰店，结合补贴和优惠券，价格直降600元；iPhone 15 Pro Max，苹果官方售价为9999元，在淘宝平台百亿补贴后，售价为9098元。降价和补贴基本都集中在固定规格机型，如Plus版和蓝色钛金属色Pro与Pro Max版，同时部分颜色和存储规格依旧处于缺货之中。亚马逊正在仓库测试人形机器人Digit 据外媒，亚马逊正在位于萨姆纳的BFI1运营中心测试人形机器人Digit。该机器人由Agility Robotics生产，有两只胳膊，两条腿，身高约1.75米，体重65公斤，相当于中等男子的身材，最多可承载16公斤，能够向前和向后移动，转身和弯曲身体。Digit目前作为仓储机器人上岗，负责回收亚马逊标志性的黄色箱子。美国石油行业又一笔重大交易！雪佛龙同意以530亿美元收购赫斯雪佛龙同意以530亿美元收购赫斯。根据两家公司周一发表的声明，在此次全股票交易中，雪佛龙将以每股171美元的价格收购赫斯。罗氏71亿美元收购Roivant子公司Telavant 瑞士罗氏公司与Roivant达成最终协议，将收购Roivant子公司Telavant，首付款71亿美元。根据这项交易，罗氏将获得在美国和日本开发、生产和商业化RVT-3101抗体的权利，该抗体可用于治疗炎症性肠病和其他多种疾病。消息称印度Reliance接近收购迪士尼印度业务控股权亚洲首富穆克什·安巴尼控制下的Reliance Industries Ltd.接近以现金加股票方式收购华特迪士尼公司的印度业务。知情人士称，这家美国娱乐巨头可能会出售Disney Star业务的控股权，对该业务的估值约为100亿美元。部分知情人士说，Reliance认为这些资产在70亿至80亿美元之间。这笔收购最早可能下个月宣布，Reliance的一些媒体部门并入Disney Star。消息称联发科新5G旗舰芯片天玑9400提前一至两个月量产据台媒，台积电日前于法说会揭露已看到PC、手机等两大应用库存调整改善的迹象，消息称是大客户联发科预定明年下半年问世的新5G旗舰芯片天玑9400预计最快明年2月就会进入量产阶段，时间相较过往早一至二个月，OPPO、vivo、小米等品牌大厂都将采用。摩根士丹利：微软、索尼等是人工智能游戏中的赢家摩根士丹利表示，包括微软的Xbox和索尼集团的PlayStation在内的游戏平台将成为“游戏行业采用人工智能的最明确受益者”。该行报告写道，平台公司应该更不受人工智能带来的破坏风险的影响，实际上很可能成为分配人工智能工具的主要通道。该机构认为属于这一群体的其他公司包括Unity Software、Roblox和腾讯控股。国家队又出手！中央汇金今日买入ETF，未来还会继续买汇金再出手，继增持四大行后，买入交易型开放式指数基金。10月23日周一，中央汇金公司今日买入交易型开放式指数基金（ETF），并将在未来继续增持。

金融界2023-10-23

微软未来两年将在澳大利亚投资近32亿美元，扩建云计算和AI基础设施

微软10月23日宣布，未来两年将在澳大利亚投资50亿澳元，扩建云计算和人工智能基础设施。根据声明，这笔投资将使微软在堪培拉、悉尼和墨尔本的数据中心数量增长45%，从20个增至29个。此外，微软还将与新南威尔士州合作，在澳大利亚建立微软数据中心学院。

金融界2023-10-23

冷艺婕：10.23黄金修正回调多不变原油晚间观望

杜绝弄虚作假，大家好，我是一个把投资当艺术,把客户当家人的冷老师。（添加冷老师即刻给出每日操作思路精准策略）交易，不是大把的盈利唾手可得，而是在夹缝中稳步求生，积攒自己的利润。一天的行情时间多达二十个小时以上，但我们真正的交易时间只是微乎其微，每个人的交易系统不同，只要在自己系统里出现合适的交易机会并去把握它，顺势获取利润，这便是完美的交易。交易中的学员资金量不同，交易心理也不同。但无论是什么样资金的客户，都不要在进单后的患得患失而扰乱心智，失去了遵循技术分析和交易规则的能力。我们要做到对行情、对盈利方面不要具有太多幻想，因本身投资市场是非常现实的，赚多赚少要保持平常心态，特别是学习阶段中，不要被行情打乱心绪。目前冷艺婕指导实盘：实盘中有部分连损单，大部分以小止损博大利润的操作手法和思路进行稳健获利！以上是季度已经小周期内增倍案例。目前已经出掉部分收益，保留剩余进行后期短线配合中线布局实时跟进，操作上实事求是，绝不弄虚作假！黄金由于波动基数加大。更考验进场点位，否则进早了，也容易先扫损再朝着预定方向而走，目前属于上涨趋势中的回调，结合形态回调启稳后再择机低多。首个支撑留意中轨19

冷艺婕2023-10-23

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