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创业板指跌1.77%，鸿蒙概念逆市领涨
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股部分如下：润和软件(20.00%)、恒大高新(10.02%)、松芝股份(10.01%)、日丰股份(10.01%)、拓维信息(10.02%)。跌停股部分如下：中通客车(-9.99%)、苏州龙杰(-10.02%)、祥鑫科技(-10.00%)、合力科技(-10.01%)、华峰铝业(-10.00%)。　　换手率前五个股为：新特电气、巨轮智能、江苏华辰、恒大高新、宝明科技，分别为69.648%、58.601%、57.275%、53.088%、47.750%。　　平安证券认为，市场短期盘整，中期仍看好成长风格，建议逢低布局制造成长。在前期强势反弹下，市场进入短期盘整阶段，但是中期来看市场风格仍会以成长为主导，受益于产业相对景气、流动性的相对充裕、以及大宗商品下调成本的市场环境。第二，当下市场不必对流动性过于担忧。从当前基本面以及地产弱势修复的背景来看，流动性大幅收紧以及通胀超预期的可能性不大。　　山西证券建议，重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的新能源和军工等板块。
追风2022-07-19
黑色期货上涨，钢价跟随走强
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涨100元/吨，报3500元/吨；中国恒大在港交所15日公告称，针对公司的清盘呈请已被撤回或被解除；柳钢、武钢、敬业等多家钢企开会探讨当前钢铁市场严峻局势。据Mysteel初步统计，自6月15日以来，截至7月15日全国样本企业共有49座在检高炉，铁水日产量减少16.78万吨。钢厂因亏损继续扩大减产力度，而淡季终端按需采购，投机性需求不活跃，7月以来呈现供需两弱态势。因上周末钢坯价格超跌反弹，今日钢价也跟随上涨，底部区域初显。目前市场不确定因素仍多，如果需求跟进不足，钢价或进入宽幅震荡。
大宗交易者2022-07-18
中澳重磅！澳财长对中国喊话“结束对澳煤非官方禁运” 澳煤再次受欢迎越来越近？
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发展的开发商正在排队等待债务违约，中国恒大是第一批，融创和佳兆业等公司相继加入。这一趋势没有减弱的迹象。上周日，世茂集团确认无法偿还约14.7亿美元外债的本金和利息，原因是销售额下降、房地产宏观环境低迷以及新冠疫情的持续影响。到目前为止，外国金融家首当其冲。但危机开始在国内银行系统中蔓延，资金紧张的开发商得不到支持，也无法完成他们已经存入存款的公寓楼。买家现在似乎正在进行大规模罢工，除非建筑恢复，否则他们现在拒绝继续向银行支付抵押贷款。随着银行和房地产公司再次面临压力，抗议活动似乎正在积聚力量，上周渗透到股市，引发了北京方面的担忧。为避免金融危机，官方媒体报道称，监管机构已介入“保障房屋交付”，援引中国银行和保险监督管理委员会一位未透露姓名的官员的话。房地产约占中国经济的30%，过去几年的房地产崩盘已经伤害了数百万普通民众。人们一直担心中国本土疫苗的有效性及其对抗新变种毒株的能力，这就是领导层加倍实施其根除战略的原因，中国的医院系统将无法应对大规模爆发。然而，这已经付出巨大代价。6月季度GDP数据显示，中国经济较3月季度萎缩2.6%，这是自2020年大流行引发的经济崩溃以来最糟糕的结果。
小萧2022-07-18
格上每日收评—2022年07月14日
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，主要发生在已经违约的房企项目上，包括恒大、新力、世茂等企业。断供是比房价下跌更打击资产价格信心的状况，从未如此大范围出现，影响居民信用（断供家庭无法加杠杆，5 亿平米约 500 万套），影响当前市场销售（非现房，非强信用国央企项目销售）、影响银行资产质量及贷款意愿、最终导致地产类资产价格出现进一步下行压力。目前的问题很难解决，已经到了加速恶性循环的阶段，如无有效措施，后续螺旋式下降会牵连包括地方政府在内的大部分行业及企业。稳定资产价格和提供宽松的融资信用环境，是解决问题的前提。强信用央国企是维持后续市场稳定和逐步解决行业问题的中坚力量。西南地产认为，全国断供静态测算潜在规模约 6000 亿，不会造成系统风险，但动态影响难以测算。自 6 月 30 日景德镇恒大珑庭项目业主发布“告知书”以来，已有80 个左右停工楼盘的业主发布停声明，业主表示部分银行违规发放贷款、资金未监管等，因而停贷，诉求为“复工”。保交付核心还是在于资金缺口，目前监管较严，但部分项目之前预售自己家已被挪用，难以追回而造成停工。而房企资金仍然紧张，地方财政紧张，预计将进一步收紧预售监管，对于监管不力的银行，可能采取贷款延期的手段，更多用时间换空间。断供风险带来政策放松预期，政策实际空间有限但不限制想象力。这种阶段容易引发重视，出台相应的政策。新闻二：美国6月CPI数据出炉：通胀压力再超预期。美国2022年6月CPI同比增9.1%，前值8.6%，市场预期8.8%；季调后CPI环比增1.3%，前值1%，市场预期1.1%。核心CPI同比增5.9%，前值6%，市场预期5.7%；季调后核心CPI环比增0.7%，前值0.6%，市场预期0.6%。光大证券认为，6月通胀数据大超预期，显示美国通胀持续被地缘政治、能源和粮食价格、房租价格和劳动力短缺等因素扰动，并且可能持续较长时间，导致市场快速上调对美联储加息节奏的预期。现阶段，市场对年末美联储利率水平的预期，已上行至3.5%-3.75%，较前期的3.25%-3.5%上升25bp；此外，市场对美联储7月25-26日议息会议中的加息幅度预期，上行至100bp。然而，回溯1970年代的两次高通胀时期，可以发现，如果要成功抑制高通胀，特别是通胀水平高于5%左右水平时，联邦基金利率水平必须与通胀水平相当，才能有效抑制通胀。然而，在现阶段美国经济转弱、财政支出压力较大的背景下，美联储大概率没有意愿激进加息至8%左右水平。华创证券认为，从当前的通胀动态来看美联储的政策选择，鉴于当前糟糕的通胀形势，我们对三季度美联储的政策紧缩持“更鹰”的判断。对美联储而言，只能通过货币政策大幅快速收紧，大幅杀需求来降低通胀。并且我们认为，为了防止通胀固化，在看到通胀下来之前，央行不应该也不能停止货币政策的收紧，即便这样会大幅错杀需求，进而导致经济大幅放缓甚至衰退。既要“降通胀”又要“保经济”的政策思路可能会加大重蹈“1970-80年代覆辙”的风险。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究
格上财富2022-07-15
宝胜股份上市首亏还被出具警示函因此前恒大汇票逾期导致计提
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财联社记者透露，拖累宝胜股份“元凶”系恒大集团。尽管公司已计提了大额减值准备，但宝胜股份面临的资金风险仍较大，而公司增收不赠利、毛利下滑的趋势，或将使公司的资金进一步承压。　　汇票逾期的连锁反应　　据江苏证监局调查，宝胜股份于2022年2月22日披露2021年年度业绩预亏公告，预计净利润亏损5亿元至7亿元。由于未按规定时间进行披露，宝胜股份被出具了警示函。　　2021年报显示，宝胜股份实现营收428.78亿元，同比增长25.07%；实现归母净利润-7.63亿元，同比下降435.91%；实现扣非归母净利润-7.94亿元，同比下降590.81%。　　纵观宝胜股份2004年登陆A股后的业绩表现，较为理想，未曾出现过亏损情况。但2021年却一次性亏掉了16年来净利总额的40%。　　根据年报解释，这次亏损系“对客户应收项目计提减值准备”所致。公司在为客户提供电线电缆业务服务过程中，收取了客户开出的商业承兑汇票。但因客户资金周转困难，出现商业承兑汇票逾期未兑付情况。　　宝胜股份一直未披露具体是哪家客户的商业承兑汇票逾期，但有熟悉公司的人士向财联社记者表示，导致宝胜股份大额亏损的“元凶”是恒大集团。宝胜前些年与恒大之间存在大规模合作，但是2020年恒大开始陷入一系列债务逾期事件，宝胜也未逃过被拖累的命运。　　尽管已计提了大额减值准备，但宝胜股份面临的资金风险仍然较大。截至2021年一季度末，宝胜股份应收账款余额还有59.95亿元，应收票据余额还有3.46亿元，两者合计达到63.41亿元。　　另外，近年来宝胜股份经营活动产生的现金流量净额波动较大，2017年-2022年一季度累计现金流为-29.74亿元。　　对此，有线缆业内人士向财联社记者表示，宝胜股份的下游客户主要为房地产、电力、通信运营商等大型企业集团，通常给予客户一定的信用期，付款周期较长，因此会出现收入与现金流不匹配的情形，公司还需要通过借债来保障现金流。　　增收不增利　　除了行业特性，宝胜股份主业增收不增利或也是导致现金流失严重的重要原因。2022一季度公司主营收入99.85亿元，同比上升11.52%；归母净利润3785.11万元，同比下降60.53%。　　财联社记者观察历年财报发现，作为电线电缆行业的大型国企，宝胜股份的盈利水平算不上优秀，2017-2022年一季度，公司毛利率一直稳定在6%左右，净利率维持在1%以下。　　但2021年与2022年一季度的毛利率出现连续下滑情形。上述业内人士向财联社记者表示，我国线缆行业高度分散，市场集中度低，尤其低压电缆竞争较为激烈，没有一家企业拥有绝对的优势。且近年来，作为客户的通信运营商倾向于扩大集中采购规模，使得该行业的利润率进一步降低。　　不过，该人士也表示，由于现阶段海缆产品的技术壁垒与利润率均较高，吸引了宝胜股份这样的大型企业增加投入，随着公司海缆产品逐步增加，毛利率较低的情况可能将逐步得到改善。　　财报显示，宝胜股份的海上风电业务确实毛利率较高，2021年为38.66%，显著高于陆缆的10%-20%，但对比来看，低于东方电缆海缆系统的43.9%。　　不过，宝胜股份目前海缆营收还较小，2021年为15.08亿元，占据营收的3.5%。但同比2020年增长了422.12%，增速较快。
周大股2022-07-13

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