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华尔街分析师：要抵制AI的诱惑，押注安全的防御性股票
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乎趋于疲软时，股市中的防御性板块（包括房地产和消费必需品）往往表现更好。随着近几个月就业数据走弱，投资者对即将到来的经济衰退越来越感到担忧。与此同时，尽管该行业本周有所复苏，但领先的人工智能公司仍难以站稳脚跟，英伟达面临着企业对人工智能投资回报的严峻质疑。标普全球半导体指数本月下跌 5.63%。随着人工智能交易稍作喘息，且数据显示经济可能正在降温，越来越多的分析师建议投资者在股市的防御性角落寻求庇护。美国银行表示，投资者应避免在科技股低迷时买入，并指出市场波动性将在长期内加剧。除了派息公用事业股外，该行还建议投资者寻求房地产投资。与美国银行的预测类似，摩根士丹利的迈克·威尔逊（Mike Wilson）上周称人工智能主题“过度炒作”，并表示投资者应转向防御性股票。投资公司 Hirtle Callaghan 的首席投资官布拉德·康格 (Brad Conger) 表示，标准普尔 500 指数中的一些比较“无趣”的公司正是防御主题的核心。康格向《商业内幕》表示：“我们的定位是，很多具有巨大增长潜力的企业因为科技和人工智能的热潮而被低估。”他举了废物管理公司等企业的例子。他补充道，如果美国经济出现转变，这类防御性股票的表现将大幅上升。 “这就是我们在过去八周看到的情况——随着经济衰退的前景或可能性从 10% 上升到 30%，这些事情就开始顺风顺水了。” 与摩根士丹利的威尔逊一样，康格认为人工智能已经不堪重负，他警告说，如果这项技术不能开始显示真正的投资回报，像英伟达这样的硬件公司将面临悬崖。从贝莱德到先锋集团，各大公司都认为时间表需要调整。摩根大通在最近的一份报告中指出，如果该技术希望避免“元宇宙结果”，则采用趋势需要进一步提高。元宇宙指的是几年前获得巨额投资但最终却没有产生多少回报的虚拟现实世界。可以肯定的是，华尔街的大多数人仍然相信人工智能的潜力。财富联盟的埃里克·迪顿告诉 BI，英伟达最近的下跌是获利回吐的一个例子，而不是持续疲软的迹象 “我们无法想象 10 年后会是什么样子，但人工智能将成为每个人日常生活的主流，”该公司总裁说。“我对此毫不怀疑。” 但与其他人的观点一致，迪顿也认为公用事业股是目前值得投资的股票。尽管他对人工智能持乐观态度，但他警告称，市场已经高度集中于科技领头羊，投资者需要分散投资。 “你需要接触人工智能和科技吗？当然需要。但你想像标准普尔 500 指数那样做吗？”他说。“不，你不想。你不想用 20% 的净资产投资三只股票。” 鉴于美联储预计将在本周的会议上降息，迪顿还建议投资者购买高股息股票和长期债券。他还表示，他更青睐小型股，因为借贷成本下降时，小型股的表现会更好。
Dan19772024-09-16
港交所宣布恶劣天气交易9月23日起生效，港股市场今日实现V型反转
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特别大会上通过了一项重组方案，涉及公司房地产开发业务的重新分配。港股有望继续受益于全球流动性改善交银国际的研究报告指出，由于全球流动性环境改善，尤其是美联储暗示将进一步宽松货币政策，港股近期表现强劲。尽管宏观经济数据抑制了部分市场情绪，但龙头企业的业绩改善为市场提供了基本面支撑。随着全球降息周期的启动，预计港股将持续受益于流动性环境的改善。国君国际认为，随着海外央行陆续进入降息周期，港股将受益于分子和分母端的改善，当前已计入悲观预期的港股市场具有较高的配置性价比。美联储本月降息几乎成定局，利率敏感行业的弹性将最为显著，包括互联网、医药和消费等领域。在国内方面，随着外围货币政策趋于宽松，国内政策空间也将进一步拓展，使得港股市场的吸引力更加凸显。
金融界2024-09-16
决策分析：美联储大规模降息成谜！中国经济令人失望，日元击穿140
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” Dhar说：“我们认为，如果中国的房地产和基础设施行业在9月份再次下滑，政策制定者将寻求增加中央政府在基础设施项目上的支出。” 期货暗示，美联储周三降息50个基点的可能性为52%，在媒体报道重新引发更激进宽松政策的可能性后，这一可能性大幅调整。摩根大通分析师Michael Feroli表示：“我们同意这可能是一个险阻，但我们也相信美联储将采取‘正确’举措，加息50个基点。” 如果美联储真的降息050个基点，Feroli预计决策者还将预计今年降息100个基点，2025年降息150个基点。市场已经消化了到圣诞节将有114个基点的宽松，明年还有142个基点的宽松。澳新银行(ANZ)的分析师指出，在过去30年里，已经出现了三次以降息超过25个基点开始的宽松周期，但每次都有人担心市场崩盘会导致经济衰退，而现在的情况并非如此。仅仅是激进举措的可能性就推动债券普遍上涨，两年期美国国债收益率跌至3.593%，创下2022年9月以来的最低收盘水平。市场普遍预计英国央行将在周四的会议上维持利率在5.00%不变，不过市场已经预计再次降息的可能性为31%。日本央行(Bank of Japan)将于周五召开会议，外界普遍预计该行将维持利率不变，不过这可能为10月份进一步收紧货币政策奠定基础。南非央行本周也料将放松货币政策，而挪威料将维持不变。日元暴力拉升美国国债收益率的下跌提振了日元兑美元汇率，美元兑日元一度跌破140关口，上周下跌0.9%，至近九个月低点。欧元兑美元持稳于1.1086美元，欧洲央行进一步降息的前景令欧元在1.1200美元受限。加元兑美元持稳于1.3580，此前加拿大央行行长麦克莱姆在接受英国《金融时报》采访时为加快降息打开了大门。较低的债券收益率支撑金价，目前现货黄金交投在2580美元附近，接近2,585.99美元的历史高点。由于墨西哥湾近五分之一的原油产量仍处于停产状态，油价小幅上涨。布伦特原油上涨19美分，至每桶71.78美元，美国原油上涨28美分，至每桶68.93美元。
云涌2024-09-16
黄金、比特币和白银将暴涨！《富爸爸穷爸爸》作者：35万亿美国国债是关键问题……
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上涨时，假钱离开美国债券等假资产，逃向房地产、黄金、白银和比特币等实体资产。” (来源:Twitter) 他续称：“黄金和比特币哪个更好真的不重要，这就像人们在乘坐公共汽车时讨论哪种车更好，法拉利还是兰博基尼。拥有真正的黄金、白银和比特币的人会变得更富有，他们能够买得起法拉利或兰博基尼。但只会表态‘我真的不喜欢法拉利或兰博基尼’的人，他们只能搭乘公共巴士。” “这就是所谓的失败者言论，请不要成为失败者。行动胜于言语，请不要自言自语，问问自己“我拥有多少金币、银币和比特币？然后请做点勇敢的事。在美联储调整利率之前，多买一些黄金、白银或比特币。你很快就会开着法拉利或兰博基尼，看起来很棒。” 他在上周早些时候写道：“尽管我希望共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)获胜，但特朗普或哈里斯获胜真的没什么区别。真正的问题是35万亿美元的美国债务，这才是真正的问题。无论是特朗普还是卡马拉，都无法解决。” (来源:Twitter) “正如之前的推文所说，美国债务每100天增加1万亿美元。美国债务利息是美国最大的开支，每年超过1万亿美元正如之前的推文所说，如果你每分钟花1美元，那么需要31688年才能花掉1万亿美元。” “简而言之，我们完蛋了。美元是垃圾。别再存美元了，开始存黄金、白银和比特币，真钱。” Finbold指出，清崎长期以来一直倡导另类金融资产，建议投资者同时持有黄金和比特币。他坚持认为这些资产将提供保护，尤其是在他预测金融市场即将崩溃的情况下。他此前警告称，“历史上最大的崩盘”即将来临。清崎指出，即将到来的这场崩盘将不同于市场以前所见过的任何崩盘。他解释说，虽然投资者可以轻松地观察到房地产或股票市场的崩盘，但他指出，银行业崩盘更难察觉。他在讨论中提到了他的朋友兼金融专家詹姆斯·里卡兹(James Rickards)，他的最新著作“Money GPT”深入探讨了隐形银行倒闭的危险。清崎认为，支撑全球经济的债券市场正处于边缘，大多数人没有意识到他们面临的风险。延伸阅读：《富爸爸穷爸爸》作者清崎：史上最大股灾即将来临债券市场正在崩溃！在早前的文章中，清崎分享了他所谓的度过经济衰退所需的5个“G”，即黄金、粮食、土地、汽油和枪支，因为“每场小战争都会变成大战争”。
颜辞2024-09-16
港股午后异动！恒指、恒生科指、恒生国企指数均转涨，多只科技股领涨，市场情绪为何急剧转变？
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一定程度上反映了经济现实。外资最在意的房地产数据依然较弱，8月70个大中城市新建商品住宅价格指数按年跌幅5.3%，续创2015年5月以来最大跌幅，按月计，8月跌0.7%，为连续第14个月下跌。不过，这些数据中也有一个积极信号：一线城市新建商品住宅销售价格跌幅缩小。同时，刺激预期再度强化，上周市场再度疯传中国最早将在本月削减超过5万亿美元的存量住房贷款利率，旨在刺激消费。近期港股表现要比A股强。8月7日至9月13日，恒生指数上涨4.3%，同期上证指数下跌5.7%。中金公司表示，美股在美联储降息预期升温等因素影响下大幅反弹，与之相反的是，A股在国内经济数据与政策预期相对疲弱情况下走弱。这一背景下，港股走出独立于 A 股又区别于海外的震荡走势，反映其 “中国资产 + 外国资本” 的特征。港股因为对外部流动性敏感，以及联系汇率安排下香港跟随降息的缘故，其弹性较 A 股更大。光大证券认为，近期港股与A股市场表现分化的原因主要包括：港股半年报业绩略强于A股；近期市场对美联储降息预期升温，港股市场作为离岸市场更加受益；港股市场前期调整更加充分，其股息率更高。从历史来看，A股和港股多次出现市场走势分化的情况，若没有重大风险因素冲击，A股与港股市场表现分化的持续时间通常较短。分析人士认为，在目前情况下，港股和A股都需要政策来作为触发点。若在美联储降息之后，中国的刺激政策能够及时跟上，并且超出预期，市场就可能迎来大潮。
金融界2024-09-16
中国正失去对经济的控制？又有糟糕数据出炉，股市蒸发6.8万亿美元后还要跌
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跌至更低的水平。” 自当局采取行动压制房地产泡沫以来，他们一直不愿意出台大规模财政刺激措施，这导致了当前的危机。诸如降息和国家资金购买交易所交易基金等支持措施并未提振市场情绪。结果是，资金从中国的股市中大量流出。总体而言，自2021年达到峰值以来，中国内地和香港股票市值已经蒸发6.8万亿美元。周六发布的数据表明，今年中国经济的主要驱动力——由出口和政府支持推动的经济——正在失去动力。工业产出增速低于经济学家的预期，延续了自2021年9月以来的最长减弱趋势。 “这些经济数据可能让市场感觉当局似乎在‘睡觉开车’，”Capital.Com Inc.高级市场分析师Kyle Rodda说道。中国人民银行上周表示，将加大应对通货紧缩的力度，并准备出台更多政策以提振经济，此前的信贷数据显示，尽管此前降息，私人信心仍然疲弱。然而，资深新兴市场投资者Mark Mobius表示，鉴于当前的商业环境，刺激措施能发挥的作用有限。 “真正的问题在于缺乏创业动力，许多商人不愿投资，”他说，“政府必须放宽对私营企业的限制和监管，才能刺激私营部门并帮助经济增长。”
风起2024-09-16
甬兴证券：给予宁水集团增持评级
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务打造成其发展的第二成长曲线；3）尽管房地产及制造业等宏观指数在2024上半年延续了相对低位的趋势，但随着专项债的加快发行，我们认为宏观经济或有望在下半年迎来触底回温，而水表等相关产业也有望受益。　　投资建议　　我们预计公司2024-26年收入分别为18.5、21.2、24.5亿元，同比增速3.6%、14.7%、15.4%；归母净利润分别为1.3、1.4、1.6亿元，同比增速1.5%、6.8%、12%。按照7月26日收盘价市值对应PE分别为14/13/12倍。考虑到宁水集团在水表行业的龙头领先地位以及在智慧水务方面的第二成长曲线的发展潜力，我们认为其相对于行业平均应有一定的估值溢价。　　首次覆盖给予公司“增持”评级。　　风险提示　　需求下行风险、水表行业竞争进一步加剧风险、海外发展受到阻碍风险、原材料价格风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，西部证券刘博研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为41.64%，其预测2024年度归属净利润为盈利2亿，根据现价换算的预测PE为9.23。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-16
FPG 9月16日黄金/澳元行情提醒
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收跌。目前因为中国的经济数据不景气使得房地产的市场降温，作为主要以出口铁矿石为主的澳洲受到打压。在澳洲本土上，市场继续把目光聚焦在周四的美联储利率决议和澳洲的失业率这两个数据上。目前市场对美联储的降息50BP的预期抬升超过50%，而澳联储由于晚于美国降息，在一定程度上息差的优势提振了澳元。若本周澳洲的失业率公布不如人意，澳联储可能会弱化之前的鹰派言论，在年内跟进其他主要央行一样调整利率。技术面上，澳元的周四上行至之前提到的下降趋势线附近受阻回落，日内低位和今开盘的低位均在0.668之上，短线上可以关注下降趋势线和0.668位置形成的三角收敛。上方一线阻力0.671，二线阻力0.672，三线阻力0.673. 下方一线支撑0.670，二线支撑0.669，三线支撑0.668. # 此建议仅为一般性建议，未考虑到您的具体财务状况和需求。投资涉及风险，请务必谨慎评估。#
FPGWill2024-09-16
中国经济重磅信号！中国央行发布罕见声明暗示将加大对抗通缩的力度
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目标的担忧。通缩压力正变得根深蒂固，而房地产市场下滑并没有显示出放缓的迹象，抑制了与投资和消费有关的信贷需求。 (截图来源：彭博社) 中国央行已经明确表示，今年仍有可能降低银行存款准备金率。近几个月来的一系列降息措施不足以刺激经济增长，中国经济增速降至五个季度以来的最低水平。分析师一直预测中国将进一步降息并降低存款准备金率，9月份被视为一个潜在的窗口期。澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group)高级策略师邢兆鹏表示：“信贷数据仍然相当疲弱，央行更关注优化贷款结构，而不是整体宽松。” 邢兆鹏补充称，企业用存款来偿还贷款，而消费者对支出保持谨慎，导致M1狭义货币供应量快速下滑。彭博经济学家Eric Zhu表示：“中国8月份的信贷报告显示，中国人民银行7月份的降息尚未刺激借贷。新增信贷的增加主要是由于季节性反弹和持续的财政推动，而不是因为私营行业对信贷需求增加。” M1指标(包括流通中的现金和企业活期存款)较上年同期下降7.3%，创1996年有数据统计以来最大降幅。 (截图来源：彭博社) 邢兆鹏称，M1下降表明消费意愿依然较低，而且储蓄与理财产品和贷款的回报率存在错配。中国政府加快债券发行以弥补疲软，这也可能反映出官员们对经济势头的不安。8月份政府融资净额达到1.61万亿元人民币，为2022年6月以来的最高水平。地方政府上个月发行近7000亿元人民币的新特别债券，主要用于基础设施投资，此前北京方面呼吁加快发行。根据彭博汇编的数据，这是自2022年6月以来最大的月度发行。中国政府正在努力降低抵押贷款成本，以遏制房地产市场的低迷。当局正在考虑允许房主为数百万家庭再融资高达5.4万亿美元的抵押贷款。邢兆鹏表示，五年期贷款市场报价利率(抵押贷款成本的关键参考指标)的降幅可能比之前预期的更大，对现有抵押贷款利率的重新谈判也应有助于提高消费者信心。
tqttier2024-09-16
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一周复盘 | 格力地产本周累计上涨0.00%，房地产开发板块上涨0.62%
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月13日本周上证指数下跌2.23%，房地产开发板块上涨0.62%。格力地产本周累计上涨0.00%，周总成交额2.46亿元，截至本周收盘，格力地产股价为4.74元。【相关资讯】格力地产：正有序推进重大资产置换工作 9月12日，格力地产发布投资者关系活动记录表，公司正在有序推进与珠海投资控股有限公司的重大资产置换工作，拟置入珠海免税集团51%股权。公司已于2024年8月31日披露本次重大资产置换预案，目前相关尽职调查、审计和评估等相关工作正在持续推进中。格力地产：正持续推进与珠海投资控股重大资产重组 9月12日，格力地产股份有限公司发布了投资者关系活动记录表，就投资者提出的主要问题进行了回复。格力地产于2024年8月31日披露了重大资产置换预案。对于置换进度，格力地产表示，目前相关尽职调查、审计和评估等相关工作正在持续推进中，公司将根据相关工作的进展情况及时按照规定履行信息披露义务。格力地产：业绩说明会定于9月20日举行格力地产（SH 600185，收盘价：4.67元）9月9日晚间发布公告称，公司2024年半年度业绩说明会定于2024年09月20日下午15:00-16:30，以视频录播和网络文字互动的形式进行。出席本次业绩说明会的人员有：董事长陈辉，董事、副总裁、董事会秘书黄一桓，财务负责人高升业，独立董事路晓燕。2024年1至6月份，格力地产的营业收入构成为：房地产占比88.09%，其他占比10.62%。截至发稿，格力地产市值为88亿元。【同行业公司股价表现——房地产开发】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 000002 万科Ａ 6.32元 -2.32% -6.51% -6.51% 600048 保利发展 7.48元 -2.73% -7.88% -7.88% 600895 张江高科 17.43元 4.12% 0.11% 0.11% 000736 中交地产 8.16元 12.55% 9.97% 9.97% 600383 金地集团 3.52元 -2.76% 0.0% 0.00%
金融界2024-09-15

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