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美国7月CPI同比上升2.9%，连续第四个月回落，标普500指数5连阳，标普500ETF(513500)涨超1%
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嘉信理财涨超4%，花旗银行、富国银行、摩根大通涨超1%。 2024年8月15日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)盘中涨0.33%，成交额超500万元，年初至今涨幅超13%。标普500ETF(513500)盘中涨1.30%，成交额超7500万元，交投活跃，今年来涨幅超21%。经济数据显示，美国7月CPI同比上升2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”，预期3%，前值3%；环比0.2%，预估0.2%，前值-0.1%。分析师表示，虽然整体CPI和核心CPI的月率变化符合预期，但两者的实际指数水平都略低于预期，这有助于推动整体CPI的年率读数从预期的3.0%降至2.9%。这是自2021年3月以来的最低水平。住房通胀再次小幅走高，与6月份的0.2%相比，本月上涨0.4%，整体超级核心服务通胀(例如，不包括住房的核心服务)本月上涨0.21%，这是相当温和的，但高于5月和6月的小幅下降。总体而言，这些数据与过去几年通胀水平的减速是一致的，但表明价格增长并没有突然停止。这里似乎没有什么东西会让下个月的降息达到50个基点。这可能就是短期债券收益率走高的原因。摩根大通研报称，美国CPI数据为联储在即将到来的9月会议上开始降息开了绿灯。现在唯一的问题是，它是会以降息50个基点开始，还是更温和地降息25个基点。这其中的决定性因素将取决于8月份就业报告有多大的反弹。16-20万的就业人数增长可能会消除7月就业报告引发的大部分担忧，而10万以下的就业增长可能会使风险平衡偏向增长，并带来更大幅度的降息。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-15
华尔街2大行齐“唱衰”！高盛和小摩：市场预期经济衰退的可能性上升
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8月13日），彭博社报道称，高盛集团和摩根大通的模型显示，从美国债券市场的信号以及对商业周期的起伏极为敏感的股票的表现来看，市场隐含的经济衰退可能性已经大幅上升。高盛表示，股票和债券市场预计美国经济衰退的可能性为 41%，高于 4 月份的 29%。最新一轮上涨的原因是市场押注美联储将以更激进的步伐降息，以及对商业周期波动极为敏感的股票表现落后。摩根大通的类似模型计算出，由于美国国债大幅重新定价，美国经济衰退的可能性从 3 月底的 20% 上升至 31%。摩根大通策略师尼古拉斯·帕尼吉尔佐格鲁(Nikolaos Panigirtzoglou)表示，该银行模型中的衰退风险反映了自上月就业报告显示就业增长放缓以来，市场已将降息幅度考虑在内。他表示，股市预示着经济衰退的可能性只有五分之一，尽管这一概率高于今年早些时候股市创下新高时市场预估的零概率。 “美国信贷和股票市场看起来与美国利率市场脱节，”他说。“如果下一次美国 8 月份家庭调查结果与 7 月份一样疲软，从而强化经济衰退论，那么股票和信贷市场将需要大幅走弱才能赶上利率市场。” 市场暗示美国经济衰退的可能性正在上升高盛金融市场模型显示经济放缓的可能性为 41% （资料来源：高盛） 8 月 2 日公布的就业增长数据低于预期，引发了人们对美联储开始放松货币政策等待时间过长的担忧，引发了对经济放缓的担忧。尽管数据显示就业人数减少，但月度就业人数仍超过 10 万，各种经济健康状况指标并未警告经济衰退迫在眉睫。例如，美国小企业乐观情绪最近在 7 月份升至两年多以来的最高水平。此外，经济学家的预测并没有实质性增加，在 2023 年达到近 70% 之后，自 4 月份以来，共识预测一直保持在 30% 左右。各资产类别陷入衰退的可能性均有所上升（资料来源：摩根大通）该银行通过比较经济衰退前各个阶层的峰值与经济萎缩期间的低谷来计算这些指标。标准普尔 500 指数自 7 月中旬创下历史新高以来仍下跌逾 4%，而科技股占比较高的纳斯达克 100 指数则较峰值下跌逾 8%。根据高盛和摩根大通的模型，利率市场对经济衰退的预期高于股票市场。根据高盛的模型，美联储基准利率 12 个月的隐含变化意味着明年经济衰退的可能性为 92%，而根据摩根大通的数据，五年期美国国债收益率的变化表明经济放缓的可能性为 58%。不过，信贷和抵押贷款市场仍有许多令人欣慰的信号，风险水平并没有引起太多担忧。高盛资产配置研究主管克里斯蒂安·穆勒-格里斯曼 (Christian Mueller-Glissmann)表示，尽管市场模型预计经济下滑的可能性增加，但该公司的经济学家仅认为经济下滑的可能性为 25%，“这仍然相对较低”。
Dan19772024-08-14
英国通胀升幅低于预期，9月降息预期增强
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后，英国央行可能仍对降息持谨慎态度。摩根大通资产管理公司全球市场策略师 Aaron Hussein 表示：“如果经济增长不受到任何实质性冲击，此次降息周期很可能是渐进式的，最有可能是按季度降息。因此，指望美联储即将降息的投资者将会感到失望。” 金融市场预计英国央行将在今年剩余时间内进一步降息 0.49 个百分点，高于数据公布前的 0.46 个百分点。
埃尔瓦2024-08-14
华尔街巨佬们二季度动向曝光！全球资管巨头贝莱德、先锋领航热衷美股七巨头
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球资管巨头贝莱德、先锋领航以及国际大行摩根大通等均公布今年二季度最新持仓动态。 01贝莱德凶猛加仓美股科技股巨头 13F文件显示，资管巨头贝莱德二季度管理规模为4.418万亿美元，前十大重仓股的合计权重为27.22%。贝莱德二季度新进190只个股、加仓2559只个股，清仓196只个股，减持2154只个股贝莱德二季度的前十大重仓股分别是微软、英伟达、苹果、亚马逊、Meta、谷歌A、谷歌C、礼来、博通、伯克希尔哈撒韦B。从前十大重仓股的持仓变化来看，贝莱德二季度增持美股科技“七姐妹”，其中对英伟达增持1688万股、苹果969万股、微软近900万股；减持博通和伯克希尔哈撒韦B类股。此外，增持3000万股埃克森美孚石油，此举与先锋领航一致。公开资料显示，贝莱德成立于1988年，是全球规模最大的资产管理集团之一，以其风险管理专长和科技服务而著称，推出了金融市场顾问业务，并强化了金融市场服务。受ETF资金流入和股市上涨推动，贝莱德管理的资产在第二季度达到创纪录的10.65万亿美元。 02先锋领航最新动态曝光另一全球资管巨头先锋领航的二季度也大手笔加仓美股科技股巨头。截至二季度末，先锋领航管理规模为5.21万亿美元，上季度为5.05万亿美元。先锋领航二季度新进77只个股，加仓2483只个股，减持1441只个股，清仓113只个股。先锋领航二季度的前十大重仓股分别是微软、苹果、英伟达、亚马逊、Meta、谷歌A、谷歌C、博通、礼来和伯克希尔哈撒韦B。具体来看，先锋领航在二季度增持除亚马逊外的美股科技7巨头，其中增持微软792万股，苹果611万股、英伟达1143万股、Meta213万股、谷歌A649万股和谷歌C249万股、博通169万股和礼来111万股；减持240万股伯克希尔哈撒韦B、减持亚马逊1875万股。先锋领航由约翰·博格尔创立于1975年，是美国最大的基金管理公司之一，也是全球最大的共同基金和第二大的交易所交易基金（ETF）提供商。先锋领航以其低成本的指数基金而闻名，其投资理念是长期投资，坚持低费率原则，平均管理费仅为0.25% 。 03摩根大通减持标普500ETF 截至6月30日，摩根大通二季度的管理规模为1.217万亿规模。摩根大通二季度的前十大重仓股分别是微软、英伟达、苹果、亚马逊、标普500 ETE、Meta、谷歌C、礼来、联合健康和万事达。不出意外，摩根大通二季度同步加仓美股科技巨头，分别增持微软486万股、英伟达1116万股、苹果2473万股、亚马逊113万股、Meta204万股和谷歌C1194万股。不过标普500ETF二季度遭摩根大通减持403万股，持仓市值为306.55亿美元，排名第五。另一减肥药巨头礼来二季度也被减持36万股。值得一提的是，收购了杰富瑞金融集团的大型全球证券和投资银行集团Leucadia National二季度加仓了28.8万股标普500 ETF（SPY），减持标普500ETF（VOO）3.77万股和5万股纳斯达克100指数ETF，同期11.83万股加仓罗素2000指数ETF。美股从7月10日迎来大小盘股的极致轮转，罗素2000指数ETF7月10日-7月26日飙涨超20%。
格隆汇2024-08-14
“黄金有望迎来技术面重大突破”！传奇交易员给出金价两大关键看涨目标
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最近在股市大幅下跌期间强调黄金的潜力。摩根大通(JPMorgan)认为，随着时间的推移，黄金前景看涨。与此同时，美国银行(Bank of America)大宗商品分析师预计，金价可能在未来18个月内达到3000美元/盎司。北京时间8月14日14:12，现货黄金报2461.25美元/盎司。
tqttier2024-08-14
加密市场处于迷茫期都在等美联储放水带动BTC冲击100万美元
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国可能出现经济衰退，硬着陆的风险增加。摩根大通首席执行官Jamie Dimon重申，经济衰退仍然是美国经济最有可能的结果，他认为“软着陆”的可能性仅为35%至40%。他在接受CNBC采访时强调了市场面临的持续不确定性，指出地缘政治、住房、赤字、支出、量化紧缩、选举等因素都会引发市场恐慌。 2000年和2008年的美股崩盘至今令人难忘，而当前的美股似乎再次走到了危险的边缘，可能成为引发经济衰退的导火索。雪上加霜的是，美国债务规模已超过35万亿美元，危机进一步加深。过去两年，美联储的加息缩表政策导致大量套利资金涌入美国，金融系统内部的杠杆率极高。上周，日元加息的传闻传出，美元兑日元汇率从160跌至142，大量“日元-美元”套利资金陷入恐慌，给全球金融市场带来巨大冲击，日本股市熔断，加密市场和美股双双暴跌。这表明当前的金融系统风险极高，一个不慎就可能引发“黑天鹅”事件。最终，日本央行屈服，宣布不再考虑加息，市场才得以暂时回暖。然而，这显然只是“治标不治本”。即便日元不再加息，美国9月基本确定会降息，套利资金的空间依然会被压缩。随着美元降息，美债收益率下滑，美股上涨潜力消退，机构资本将出售美国国债和股票，这才是市场真正担忧的焦点。上周日元加息引发的恐慌或许只是一次预演。因此，StarEx认为，最根本的解决方案是在危机爆发前向市场注入流动性。BitMEX创始人近日表示，美国财政部可能会在大选前注入至少3010亿美元，最多1.05万亿美元的流动性，这将为包括加密货币在内的所有风险资产创造一个辉煌的牛市。美国大选将于11月初举行，那时市场的流动性最为充裕，预计到明年1月或2月美国债务上限提高，流动性将从财政部和美联储涌入市场，助力市场重回正轨。届时，真正的牛市将会开始，比特币达到100万美元仍然可以期待。来源：金色财经
金色财经2024-08-14
科技巨头仍是华尔街投行“心头爱”！贝莱德Q2重仓微软、英伟达，小摩狂买中概股
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微软，大举增持英伟达和埃克森美孚石油，摩根大通也异曲同工“衷爱”大型科技巨头，并大举增持中概股。贝莱德重仓微软、英伟达 13F文件显示，截止至2024年6月30日的第二季度，贝莱德持仓市值为4.42万亿美元，上一季度为4.3万亿美元，环比增长3%。投资组合中，新增了190只个股，增持了2559只个股，减持了2154只个股，清仓了196只个股。二季度，贝莱德前十大持仓标的占总市值的27.22%，仍偏爱美股科技7巨头。微软依旧是头号重仓股，持仓5.54亿股，市值约2476.00亿美元，占投资组合比例为5.60%。英伟达位列第二，持仓18.39亿股，市值约2272.23亿美元，占投资组合比例为5.14%。苹果排名第三，持仓10.50亿股，市值约2211.96亿美元，占投资组合比例为5.00%。亚马逊、META分别位列第四和第五，持仓市值分别为1253.60亿美元、812.35亿美元。前十大持仓股还包括谷歌-A、谷歌-C、礼来、博通和伯克希尔-B。二季度，贝莱德还建仓医疗保健公司Solventum和特朗普媒体科技集团，大幅增持石油股埃克森美孚3000万股，以及礼来和强生等医疗保健公司。减持博通和伯克希尔-B，清仓了先锋自然资源等。在卖出标的中，标普500指数ETF看涨期权、先锋自然资源、艾伯维公司、标普500指数ETF看跌期权、伯克希尔-B位列前五。小摩也“衷爱”科技巨头二季度，摩根大通持仓总市值为1.22万亿美元，上一季度为1.18万亿美元，环比增长3%。投资组合中，摩根大通新增了592只个股，增持了2645只个股，减持了3428只个股，清仓了638只个股。与贝莱德异曲同工的是，小摩也“衷爱”大型科技巨头。二季度，摩根大通增持了微软、英伟达、苹果、亚马逊、META、谷歌等科技巨头，前十大持仓标的占总市值的24.27%。微软位列第一，持仓1.33亿股，持仓市值约592.68亿美元，占投资组合比例为4.87%，较上季度持仓数量增长3.81%。英伟达排名列第二，持仓3.91亿股，持仓市值约482.77亿美元，占投资组合比例为3.97%，较上季度持仓数量增长2.94%。苹果第三，持仓1.81亿股，持仓市值约380.77亿美元，占投资组合比例为3.13%，较上季度持仓数量增长15.85%。亚马逊、SPDR标普500指数ETF分别位列第四、第五，持仓市值分别为334.07亿美元、306.55亿美元，分别占投资组合比例为2.74%、2.52%。第二季度，摩根大通建仓了Blackrock Flexible Income ETF、GE Vernova、UL Solutions，加仓满帮、爱奇艺、哔哩哔哩等中概股。减持了Nuwellis，清仓了JP Morgan Active Bond ETF 、Pioneer Natural Resources等股票。在卖出标中，赛富时、摩根大通、施贵宝、SPDR S&P 500 ETF、前进保险位列前五。
格隆汇2024-08-14
高盛、摩根大通：市场预期经济衰退的可能性上升
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这仍然是一个很小的可能性。但高盛集团和摩根大通的模型显示，从美国债券市场的信号以及对商业周期的起伏极为敏感的股票表现来看，市场隐含的经济衰退可能性已大幅上升。高盛表示，股票和债券市场预计美国经济衰退的可能性为 41%，高于 4 月份的 29%。最新一轮上涨的原因是市场押注美联储将以更激进的步伐降息，以及对商业周期波动极为敏感的股票表现落后。摩根大通的类似模型计算出，由于美国国债大幅重新定价，美国经济衰退的可能性从 3 月底的 20% 上升至 31%。摩根大通策略师 Nikolaos Panigirtzoglou 表示，该银行模型中的衰退风险反映了自上个月就业报告显示就业增长放缓以来已计入的降息规模。他表示，股市发出的信号表明，经济衰退的可能性只有五分之一，尽管这一概率比今年早些时候股市创下新高时计入的零概率有所上升。 “美国信贷和股票市场看起来与美国利率市场脱节，”他说。“如果下一次 8 月份的美国家庭调查结果与 7 月份的调查结果一样疲软，从而强化了衰退论调，那么股票和信贷市场将需要大幅走弱才能赶上利率市场。” 市场暗示美国经济衰退的可能性正在上升，高盛金融市场模型显示经济放缓的可能性为 41%。未来一年美国经济衰退的可能性 8 月 2 日公布的就业增长数据低于预期，引发了人们对美联储等待太久才开始放松货币政策的担忧，引发了对经济放缓的担忧。虽然数据显示就业人数减少，但月度就业人数仍高于 10 万，各种经济健康状况指标并未警告经济衰退迫在眉睫。例如，美国小企业乐观情绪在 7 月份升至两年多以来的最高水平。此外，经济学家的预测并没有实质性增加，自 4 月份以来，共识预测一直保持在 30%，而在 2023 年达到近 70%。各资产类别陷入衰退的可能性均有所上升标准普尔 500 指数自 7 月中旬创下历史新高以来仍下跌逾 4%，而科技股占比较高的纳斯达克 100 指数则较峰值下跌逾 8%。根据高盛和摩根大通的模型，利率市场对经济衰退的预期高于股票。根据高盛的模型，美联储基准利率 12 个月后的隐含变化意味着明年经济衰退的可能性为 92%，而根据摩根大通的数据，五年期美国国债收益率的变化表明经济放缓的可能性为 58%。不过，信贷和抵押贷款市场仍有很多令人欣慰的信号，风险水平并没有引起太多担忧。高盛资产配置研究主管 Christian Mueller-Glissmann 表示，尽管其市场模型增加了经济下滑的可能性，但该公司的经济学家仅认为经济下滑的可能性为 25%，“这仍然相对较低”。来源：金色财经
金色财经2024-08-14
电子ETF早资讯｜“中考”成绩亮眼！工业富联归母净利增逾两成！苹果悄悄斩获日线8连阳，电子板块迎密集利好催化？
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线8连阳，站上全部均线。据媒体消息，摩根大通在二季度增持了英伟达逾1116万股、苹果2473万股，同时还增持了微软、亚马逊、谷歌和Meta等科技巨头。 “拥抱科技巨头，抢占发展先机”，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）成份股，如工业富联、立讯精密、歌尔股份、领益制造等公司，均是苹果产业链企业，受益于AI和科技巨头的蓬勃发展。截至8月13日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已公告中报业绩的4家上市公司营业总收入和归母净利润均为正！其中，工业富联表现暂居首位！昨日（8月13日）工业富联披露2024年半年报显示，公司上半年实现营收2660.9亿元，同比增长28.69%；净利润87.4亿元，同比增长22.04%，均创上市以来同期新高。工业富联此前透露，受益于AI算力和AI手机双重利好，取得较好业绩，工业富联作为云计算和手机机构件的“双龙头”领军企业，两大业务有望齐驱并进。在自身稳健发展的同时，工业富联也积极通过分红等方式与股东分享经营成果。以2023年为例，工业富联分红115.2亿元，分红率达55%，创上市以来的新高。上市六年来，工业富联已累计分红超438亿元。值得注意的是，近日，消费电子相关事件催化密集，谷歌宣布将Gemini AI助手融入安卓系统，发布了首批Gemini AI加持的旗舰智能手机Pixel——Pixel 9系列。展望后市，山西证券建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至二季度末，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。
金融界2024-08-14
数据显示美国通胀降温，五大投行称美联储降息“在路上”！
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3月和6月的会议上再降息25个基点。摩根大通的分析师表示，如果美联储早知道美国劳工统计局8月初提供的数据显示失业率上升，他们早就实施首次降息了。数据显示，失业率从6月份的4.1%上升至7月份的4.3%，美国失业人数飙升至720万人。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示：“如果美联储在上周三的会议上拿到这份（就业）报告，几乎肯定会将政策利率下调至少25个基点。现在看来，利率明显落后于曲线，我们预计9月会议将降息50个基点，随后在11月再降息50个基点。” 花旗经济学家Veronica Clark和Andrew Hollenhorst也预计，美联储将在11月前降息100个基点，12月将降息25个基点。他们预计，在未来的会议上，美联储将进一步降息，直到利率降至3%至3.25%的区间，这一区间将在2025年中期达到。高盛经济学家David Mericle和Manuel Abecasis表示，尽管美联储应避免对一份糟糕的就业报告反应过度，但他们确实认为，美联储将多次降息25个基点，以避免经济陷入衰退。他们在一份投资者报告中写道：“从一份没有突然改变局面的重大冲击的就业报告中推断太多通常是错误的。”随后，他们将衰退预测提高了0.1个百分点，至25%。“ 这两位经济学家表示：“在就业报告发布后，我们改变了对美联储的预测，包括在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。”若美联储真如投行预测的那样，在9月份实行降息，甚至未来继续降息，将对美元指数形成压制，美元指数恐继续保持低迷，投资者需对此保持警惕。
金融界2024-08-14

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