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中国股市突发！中国收紧离岸投资基金准入彭博社：基金对美股ETF购买设下新限制

DII基金的30%。这些基金包括一些由摩根大通资产管理公司和宏利投资管理公司运营的基金。另外，多家通过QDII计划向散户投资者出售基金的中国券商周二(1月23日)在公开文件中表示，上海证券交易所牵头的监管机构，正在打击投资于外国股票ETF的“异常交易”。这些券商表示，监管机构特别要求暂停涉及试图与MSCI美国50指数、纳斯达克100指数和日本日经225指数表现相匹配的ETF交易。 QDII配额的严格控制加剧了境外投资的竞争，此类ETF的交易价格远高于其资产净值。截至2023年底，中国对186家机构的QDII投资额度总额为1660亿美元，自2021年以来仅略有上升。华夏基金全球资本投资策略师丁文杰表示：“一方面需求激增，另一方面配额限制，这两个因素都导致了我们目前看到的QDII基金特别火爆的局面。” 他续称，本月对与日本日经指数相关的基金的兴趣已变得“非理性”，其中一只基金的交易价格较其资产价值溢价高达20%。他说，针对美国和印度的基金也很受欢迎。为了支持本月继续大幅下跌的中国股价，中国还采取了另一项举措，告诉一些机构投资者不要出售国内股票。自2023年10月份以来，市场监管机构一直在向一些投资者提供私人指示，防止他们在某些日子成为股票的净卖家。自2024年初以来，中国基准沪深300指数已下跌近5%，由于对政策的失望以及对经济复苏缓慢的担忧挥之不去，股市继续暴跌。彭博社报道称，随着需求飙升，中国的共同基金公司正试图抑制投资者对美国股票ETF的热情，对购买其产品设置新的限制。 (来源:Bloomberg) 华夏基金周三发布声明称，已停止认购两只投资于追踪纳斯达克100指数和标准普尔500指数ETF共同基金。该公司警告称，其一只ETF相对于其标的资产的价值溢价不断上升，并表示限制旨在保护投资者并确保基金运营稳定。博时资产管理公司(Bosera Asset Management Co.)也在寻求冷却投资者的热情，将与博时标准普尔500 ETF QDII相关的共同基金产品的每日购买量限制在100万元人民币，约合139440美元。然而，直接购买ETF的投资者将不受此限制。 (来源:Bloomberg) 这些公司的举措反映了试图减轻国内投资者追逐美国股市新高的狂热可能带来的影响，这与跌至五年新低的中国股市基准形成鲜明对比。当投资者大幅抬高基金价格时，ETF的溢价就会飙升。限制购买这些追踪热门美国ETF的共同基金产品，将关闭许多中国投资者参与海外股市上涨的渠道。另一份文件显示，华夏基金要求至少100万股用于认购和赎回其华夏标准普尔500 ETF QDII基金。该ETF周三上涨高达9.8%，创历史新高。一天前，成交额已飙升至过去两个月平均水平的100多倍。据当地基金追踪机构东方财富信息有限公司称，周三该ETF的溢价高达18%。

圈内人 1评论2024-01-24

小摩再次给币圈“泼冷水”：现货以太坊ETF获批概率不高于50%

s Panigirtzoglou为首的摩根大通分析师对SEC批准现货以太坊ETF并不乐观。分析师将他们的谨慎态度归因于监管和司法方面的考虑，估计批准的可能性不高于50%。

金融界2024-01-24

美国证监会、摩根大通传利空！灰度创下最大单日流出比特币、以太币与瑞波币最新技术前景分析

情人士称，监管机构仍将以太币视为证券。摩根大通下调Coinbase评级，从中性转向减持。灰度创下最大单日流出比特币抛售潮未停彭博资讯ETF分析师James Seyffart周二分享初步数据，其中显示净流出3.481亿美元，不包括更新的贝莱德iShares比特币信托(IBIT)数据。在持续抛售潮下，IBIT录得2.721亿美元的流入，限制了其损失，但灰度比特币信托GBTC创下单日最大流出额6.405亿美元。#现货比特币ETF# (来源:FXEmpire) 摩根大通传利空下调Coinbase评级本周，摩根大通降级Coinbase从中性调至减持。摩根大通将目标价维持在80美元不变，称比特币现货ETF市场是一个阻力。 (来源:CoinDesk) 最近加密货币市场的回调，引发了交易量和相关费用下降的威胁。周二美股收市，Coinbase下跌3.14%，扭转周初2.77%的涨幅，收于124.19美元。市场对比特币现货ETF即将获得批准的兴奋，以及整个加密货币市场的看涨情绪，推动Coinbase在回落之前达到2023年12月的高点187.39美元。值得注意的是，降级是在银行委员会最近在国会山举行听证会之后进行的。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)结束了一场著名的反加密长篇大论，他说：“如果我是政府，我就会关闭它。” 美媒记者：美国证监会将强行拒绝以太币现货ETF 福斯商业新闻(Fox Business)记者Eleanor Terrett透露最新消息，美国证监会可能并未如部分专家预期地那般会在今年内通过以太币现货ETF，一位消息人士爆料，监管机构目前的立场是“强行拒绝”，但这个想法存在着一些内部阻力。 (来源:Twitter) 但同时她也指出，针对以太币现货ETF批准的潜在预期，ETF发行人、投资管理公司和一些接近美国证监会的消息人士存在大量不同的看法。“一家已申请以太币现货ETF的比特币现货ETF发行人表示，他们有信心比特币现货的批准和顺利推出将迫使监管机构批准以太币现货ETF。” “还有人说以太币期货ETF在2023年成功上市，以及贝莱德在ETF获得批准的常胜纪录，使他们相信以太币现货ETF可能会在夏季末推出。” Terrett补充称，当消息人士被询问美国证监会主席根斯勒(Gary Gensler)将以太币视为潜在证券的不透明立场，是否会对决定发挥作用时，他们说事实上美国商品期货交易委员会(CFTC)更倾向将以太币视为一种“商品”，再加上去年瑞波(Ripple)在法庭判决获得部分胜利，有关在二级市场交易中瑞波币(XRP)不属于证券的裁决，将使根斯勒采取大多数加密资产是证券的立场，成为一场艰苦的战斗。比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，比特币仍低于50日均线，同时保持在200日均线之上，EMA发出短期看跌但长期看涨的价格信号。比特币突破早盘高点40277美元，将支持其向50日均线移动。突破50日均线，将使42968美元的阻力位发挥作用。然而，如果跌破39861美元的支撑位，空头就会向37986美元的支撑位发起冲击。 14日RSI读数为37.57，表明比特币在进入超卖区域之前跌破周二低点38547美元。 (来源:FXEmpire) 以太币技术分析 Bob提到，以太币位于50日均线下方，同时保持在200日均线上方，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。如果以太币突破早盘高点2255美元，将支持其向2300美元阻力位和50日均线移动。突破50日均线，将使多头在2457美元的阻力位上运行。然而，跌破2200美元关口将使2143美元的支撑位发挥作用。 14周期每日RSI为39.63，表明以太币在进入超卖区域之前会跌至2143美元的支撑位。 (来源:FXEmpire) 瑞波币技术分析 Bob提到，日线图上看，瑞波币位于50日和200日均线下方，发出看跌价格信号。值得注意的是，50日均线继续在200日均线上方收窄，这是另一个看跌信号。返回0.52美元关口，将支持向0.5470美元阻力位移动。突破0.5470美元阻力位，将看到200日均线。然而，跌破0.5042美元的支撑位将支持跌向0.4700美元的支撑位。 14天RSI读数为30.28，显示瑞波币处于超卖区域的边界。在0.5042美元的支撑位处，购买压力可能会加剧。 (来源:FXEmpire)

小萧2024-01-24

小摩：予网易-S(09999.HK)“增持”评级目标价195港元

摩根大通发布研究报告称，予网易-S(09999.HK)“增持”评级，目标价195港元。该行重申公司为中国互联网其中一只首选股，相信在2024年会继续跑赢同业，而在新游戏推出周期的推动下，料股价在未来3-6个月迎来反弹。

金融界2024-01-24

摩根大通：偏好内银股而非中资券商股内银首选建行、邮储银行和招行

摩根大通发表报告指出，市场对内地衍生产品“雪球”的忧虑加剧，该产品被认为是近期在岸市场抛售的罪魁祸首。该行认为，相关衍生产品对整体市场表现的影响可能被夸大，但投资者对相关产品的损失，或会对券商以及在较小程度上对银行收入产生负面影响。该行认为，鉴于“雪球”产品的高风险性质，预期只有少数银行透过其私人银行部门分销有关产品。此外，由于部分“雪球”产品被包装为理财或信托产品，违反新规，监管机构在2019和2022年加强对“雪球”产品的审查，因此，有关产品仅占该行覆盖的券商整体场外衍生性商品业务的不超过15%，进一步收紧政策对收入的影响应有限或可控。不过，当局更广泛地对场外交易业务(OTC)进行更严格的监管审查，或对券商今年上半年的相关收入势头产生不利影响。该行仍然偏好内银股而非中资券商股，内银中首选建行、邮储银行和招商银行，中资券商股则首选中信証券和中国银河。

金融界2024-01-24

奈飞2023年Q4业绩电话会议记录

老虎证券2024-01-24

美国IPO市场再添动力！传口服减肥药开发商Kallyope考虑上市投资者包括比尔•盖茨

示，这家总部位于纽约的公司正与主承销商摩根大通就今年潜在的上市事宜进行合作。

金融界2024-01-24

华尔街悄然转向权衡特朗普重返白宫可能性谋划金融市场应对策略

平的预期中可能推动股市上涨”。上周，摩根大通首席执行官Jamie Dimon在瑞士达沃斯世界经济论坛上谈到了特朗普。他敦促人们考虑“让美国再次伟大”运动的支持者为何选择特朗普，自愿表示他的看法是，前总统“经济增长得相当好”，在一些选民关心的关键问题上“并没有错”。投资者本周似乎一直在寻找所谓的“特朗普交易”，有助于在周一推高小公司股指罗素2000指数。随着本周初步四季度美国国内生产总值(GDP)和12月个人消费支出(PCE)通胀数据的公布，国债收益率略有变动，股市大多呈现下跌趋势。

丰雪鑫992024-01-24

IBM即将揭晓四季度财报，投资者聚焦人工智能驱动增长与未来指引

在全球IT预算持续面临压力的背景下，摩根大通的分析师指出，IBM的咨询业务展现出了比同行更强的韧性，并预计第四季度该业务板块的收入将继续保持健康增长。这一观点凸显了IBM在提供解决复杂商业问题方面的专业能力，以及其在全球企业中的广泛认可。投资者在关注IBM第四季度业绩的同时，也将目光投向了2024年的前景指引。市场普遍认为，随着企业IT支出的改善和人工智能技术的不断演进，IBM有望从中受益。分析人士强调，IBM处于利用人工智能技术提高企业生产率的独特位置，这有望为公司的长期增长提供有力支持。 Evercore投资公司更是将IBM描述为“在人工智能应用浪潮中越来越被忽视的受益者”。该公司认为，IBM凭借其广泛的平台、软件和咨询生态系统，有能力从人工智能的普及中捕捉到独特的商业价值。值得一提的是，IBM在2023年12月达成了两项重要收购，以23亿欧元的价格收购了StreamSets和webMethods。这两笔交易预计将进一步强化IBM在人工智能和混合云领域的产品组合，从而提升其市场竞争力。分析师Chetan Woodun表示：“随着企业越来越多地采用人工智能工具来提高运营效率和创新能力，IBM有望凭借其集成的平台、软件和咨询生态系统成为主要受益者。” 尽管在过去的三个月里，IBM的每股收益预期经历了四次下调和五次上调，营收预期也遭遇了九次下调，但市场对其长期前景仍保持乐观态度。随着IBM即将公布的第四季度财报的临近，投资者和分析师们都在密切关注着这家科技巨头的业绩表现以及其对未来的展望。无疑，IBM在人工智能领域的战略布局和持续创新将成为决定其未来走向的关键因素。

金融界2024-01-24

摩根大通：Coinbase股价可能下跌35%，比特币ETF可能是海市蜃楼

摩根大通分析师肯尼斯·沃辛顿周一晚间发布报告，将加密货币交易平台Coinbase Global Inc.的股票评级从中性下调至减持，引发市场震动。他警告称，市场对即将推出的现货比特币ETF的乐观情绪可能会迅速逆转，导致代币价格下跌，交易量减少，进而影响到Coinbase等公司的辅助收入机会。沃辛顿在报告中写道：“我们认为，推动比特币ETF走出寒冬的催化剂将让市场参与者失望。”他指出，尽管比特币ETF推出才一周左右，但其最初的净流入似乎远低于加密货币社区在金融媒体上宣传的水平，也低于2004年推出黄金ETF时看到的第一周流入水平。在撰写报告时，比特币价格已经跌破了4万美元关键支撑位。沃辛顿和他的团队认为，加密货币ETF的热情更有可能进一步降温，这将对比特币价格产生负面影响，并减少Coinbase等公司的交易量和收入。沃辛顿维持了对Coinbase股票80美元的目标价。这一目标意味着，在面临“更具挑战性的一年”中，Coinbase股价有可能下跌35%以上。受该报告影响，Coinbase股价在周二盘前交易中下跌了近4%。沃辛顿强调，最近推出的比特币ETF给加密货币玩家带来巨大意外之财的前景可能是“海市蜃楼”，或者至少需要比预期更长的时间才能实现。他认为大部分加密行业都为ETF的推出设定了过高的标准，虽然有意义，但不切实际。在沃辛顿下调评级后，FactSet追踪的27位分析师中，有11位目前对Coinbase股票的评级为看跌。8家公司看涨，另外8家公司持有同等评级。平均目标价为126.67美元，接近周一收盘价128.21美元。

金融界2024-01-24

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