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迪尔上涨1.26%，报365.7美元/股
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6%。大事提醒： 12月4日，迪尔获摩根大通上调目标价至385美元，最新评级Neutral。
金融界2023-12-06
摩根大通收购第一共和银行后保住其90%的客户
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摩根大通在今年早些时候由政府主导的拍卖中买下第一共和银行后，保住了后者90%的客户。 “大量存款在短时间内减少，但我们保住了客户关系，”摩根大通消费者和社区银行业务联席主管Marianne Lake周二在高盛美国金融服务会议上说。“因此，我们仍有很多机会与他们商讨，让他们把更多钱带回来。” 因利率上升导致资产负债表出现漏洞，5月份第一共和银行成为美国史上规模第二大的银行倒闭案。储户纷纷出逃，先是为了寻觅更高的利率，然后是在同为加州地区银行的硅谷银行3月倒闭后引发恐慌。 Lake表示，摩根大通正在按部就班地推进整合，有望“超越交易模式”。她是监督这一进程的摩根大通高管之一，CEO杰米·戴蒙已多次表示相关进展顺利。 Lake还给出了第四季度业绩指引：摩根大通预计交易收入将与上年同期的57亿美元持平；投资银行收入则将较上年同期的15亿美元实现“相当健康的增长”。
金融界2023-12-06
印度股市突破4万亿美元！连涨八年后前景如何？
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巴特拉（Rajiv Batra）为首的摩根大通策略师则在11月30日的一份报告中写道：“除了结构性承诺之外，我们认为近期将推动市场走高的因素包括强劲的经济活动数据、令人印象深刻的企业盈利、油价下跌以及强劲的国内资金流入。” 印度的风险可能来自其高估值。一些投资者对市场估值过高以及印度交易过于拥挤表示担忧，从而增加了回调的可能性。与此同时，个人投资者的参与度不断上升，其中许多人听取了未经授权的财务顾问和社交媒体“专家”的建议，成为市场监管机构的一个担忧。
金融界2023-12-06
变盘将至？最大买家即将退场 CTA最大抛售可超2000亿美元
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不会像市场预期那样迅速降息的担忧，促使摩根大通和摩根士丹利的股票专家们突然变得悲观起来。高盛集团常务董事斯科特·鲁伯纳（Scott Rubner）在一份报告中指出，“空头已经不复存在了”。Lombard Odier资产管理公司宏观研究主管弗洛里安·埃尔波（Florian Ielpo）表示，这种上涨是“过度兴奋的迹象”。“估值不再具有吸引力。我们应该看清股票的本来面目：昂贵。” 11月，标普500指数飙升9%，美国债券收益率暴跌，市场经历了一轮强劲反弹后，现在的交易开始变得谨慎。交易员们现在认为，美联储在第一季度降息的可能性约为70%，并预计到2024年底，美联储将进行五次25个基点的降息。周二公布的数据显示就业市场进一步放缓，强化了美联储将有能力降息的预期。但他们每个人心中也在打鼓：美联储是否真的会开始像掉期市场所反映的那样大举降息，还是降息依然为时过早呢？高盛特别提醒，美股企业回购禁止期从12月11日开始，一直持续到1月19日才会结束。换句话说，11月最大的美股买家之一将从本周五之后开始消失。据统计，11月美股企业内部回购达到历史新高，预计在12月中旬之前，每日回购达50亿美元。美银最新的每周客户流动趋势报告中写道，企业客户回购在过去一周加速，目前仍高于季节性水平，过去两周的每周回购总额创历史新高。这帮助美股创下1980年以来表现第二佳的11月。另外，美股11月涨势的另一大疯狂助力——CTA买入似乎也迎来了转折点。高盛还说CTA即将成为拖累风险资产的最大因素之一，尤其是如果抛售加速的话。高盛交易员Cullen Morgan在他的股票仓位和关键水平报告中写道，在过去一个月买入2350亿美元股票之后，CTA的不对称倾斜现在“坚定地向下行倾斜”。CTA现在做多全球股票930亿美元，仅美股就占了420亿美元，此前一个月买入了940亿美元（也是有记录以来的最高水平）。高盛总结称，CTA今天接近创纪录的看涨仓位与一个月前创纪录的看跌仓位非常相似。这很重要，因为在观察模拟情景时，高盛发现，尽管未来一个月CTA在大幅上涨行情中有可能买入580亿美元股票（除非美联储在两周内紧急降息，否则不太可能），但在大幅下跌行情中，它们准备卖出高达2000亿美元（其中交易最活跃的标普500指数期货合约占630亿美元），这就是为什么“不对称倾向于坚决下行”的原因。 Cullen Morgan提醒，中期最重要的触发因素是标普500指数较当前水平4570下跌180点左右，CTA才会完全加入抛售。正如高盛的Vani Ranganath所写，“我们不禁要问：如果没有过去十年来最大的、不分价格的股票买家（企业本身），也没有CTA的强劲买盘，散户买家是否足以抵消我们注意到的对冲基金和机构近几周强劲的卖空行为？始于11月的涨势是否已经达到了顶峰？”
金融界2023-12-06
小摩：标普500指数明年年中将跌至3500点
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摩根大通技术策略主管Jason Hunter警告称，股市错误地消化了美国经济“软着陆”的预期，即美联储在没有引发衰退的情况下成功压制了通胀。但他表示，投资者很快就会意识到前景比他们想象的要黯淡，从而引发股市抛售。Hunter表示，基准标普500指数可能会在明年年中跌至3500点，“重新测试2022年的低点”。
金融界2023-12-06
对冲基金Millennium聘请摩根大通老将近来一些交易员从卖方机构离职
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um Management僱用原先任职摩根大通的Alejandro Arango担任投资组合经理；近几个月来一些交易员纷纷从卖方机构转向对冲基金。根据Arango的领英资料，他曾在摩根大通拉丁美洲利率和外汇交易部门担任执行董事，并在该公司任职十年。据一位知情人士透露，他本月加入Millennium，担任固定收益投资组合经理。摩根大通、Arango和Millennium均拒绝置评。投资者在动荡的市场中寻求稳定回报，为了满足相关需求，大型多策略对冲基金正在大举招聘。最近从银行业挖角的动作，包括一批交易员从摩根士丹利(80.17，-1.04，-1.28%)驻伦敦的利率交易部门离职。
金融界2023-12-06
中国连着两天大举抛售美元！央行鸽声大合唱麻醉市场，今日“小非农”风暴来袭
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会像市场预期的那样迅速降息，高盛集团、摩根大通和摩根士丹利都发出了看跌警告。高盛董事总经理兼高级衍生品策略师Scott Rubner再次发出警惕美股上涨的呼声，在11月美股大涨后，给年末美股进一步走高的前景泼冷水。Rubner在11月初曾指出，美股已经“超过了空头回补的范畴”，他又在新近报告中解释说，“导致（美股）11月反弹的一切资金流动力现在已经完全耗尽”。华尔街最知名的美股大空头——摩根士丹利首席投资官兼美国股票策略分析师Mike Wilson表示，随着债券收益率的走势波动，11月美股上涨后，年末势将呈现震荡态势。在下月更加建设性的季节趋势和所谓的“1月效应”中获得支撑之前，12月份美股走势可能陷入震荡。美元从上周触及的近四个月低点反弹，美元指数周三稳定在104.00附近，一周前触及102.46的低点。 “当美联储看起来像是在降息，而其他央行却在收紧货币政策时，美元走弱，”Convera驻墨尔本的资深企业外汇交易商James Kniveton表示，“现在这种情况似乎正在改变，其他央行也在效仿美联储。” 尽管中国主要国有银行继续努力稳定人民币汇率，但人民币兑美元汇率仍出现下滑。路透社报道，在穆迪周二发表声明后，中国主要国有银行大举抛售美元，并在周三上午继续抛售美元。人民币经历了动荡的一年，兑美元汇率一度下跌6.14%，后来由于越来越多的人押注美国利率已经见顶，人民币收复了部分失地。 11月人民币升值2.55%，为今年以来表现最好的一个月，但今年迄今仍下跌3.6%。周三，市场开盘前，中国央行将人民币兑美元汇率中间价设定为7.1140，比前一日的中间价7.1127低13个基点。但较路透预估的7.1476点高出336点。马来亚银行分析师在一份报告中说：“在国内需求依然脆弱，中国房地产市场仍在努力寻找立足点之际，强势人民币中间价继续传递着支持人民币的信息。” 今日聚焦ADP 接下来的数据是ADP美国民间部门就业调查，根据路透调查，该数据料显示11月增加13万人。 CMC Markets首席市场策略师Michael Hewson说：“我们开始看到越来越多的证据表明，美国就业市场开始放缓，职位空缺降至2021年3月以来的最低水平，随着私营部门招聘放缓，最近两份ADP报告共增加了20.2万个新工作岗位。” 他说：“10月份增加了11.3万个就业岗位，比9月份有所改善。考虑到感恩节和圣诞节前的几周会有很多额外的招聘，预计11月份的就业岗位将增加到13万个，所以我们不太可能在2024年之前看到美国劳动力市场出现任何破裂的迹象。”
厉害啦2023-12-06
【A股收市】穆迪评级警告对投资影响相当有限！蓝筹股跌至近五年低点，外资止住三日连抛
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国10年期国债收益率周三仅小幅上升。摩根大通资产管理公司亚太区首席市场策略师Tai Hui表示：“实际的投资影响相当有限，部分原因是中国政府债券的外资持有量相当低。” 市场参与者说，他们将很快把注意力转移到本月即将召开的中央政治局会议和年度中央经济工作会议上，这两个会议通常会讨论政策计划和中国经济前景。花旗分析师在一份报告中表示：“如果没有果断和有效的宏观政策，市场情绪可能会继续疲软，而穆迪的决定可能会加剧这种疲弱的情绪。” 在周三的例行新闻发布会上，中国外交部在回答有关穆迪下调评级的问题时说，中国有信心、有能力实现长期稳定发展。
风起2023-12-06
习近平加大金融控制权！《纽约时报》：中国削弱外资流入市场更贴近1978年改革开放前状态
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约时报》表示，汇丰银行、法国巴黎银行和摩根大通等西方银行在中国拥有规模庞大的业务，这些业务属于中国监管机构的管辖范围。但是，一些金融机构已经在削减开支。花旗银行10月9日宣布，将其在中国的消费财富管理业务出售给汇丰银行。另外，先锋集团(Vanguard Group)已退出其在中国的有限业务。#中国经济# 中国长期以来一直要求金融公司遵守中国的政策和原则。然而，自1976年后的近40年里，中国似乎逐渐放松了对社会、经济和银行业的控制。鼓励金融机构创新求利。 “习近平一直在大范围扭转这种自由化，他和领导层在10月底的金融政策会议上呼吁加强监管。官媒文章强调，这种转变现已成为党的意识形态的一部分，”长篇评论写道。这让以市场为导向的经济学家越来越紧张，香港大学金融学教授陈志武表示：“政治肯定会进一步左右中国的金融，有效地让中国更加接近1978年改革开放之前的状态。” 中国官媒文章中提出的一些政策目标，与西方的监管目标一样并不罕见。例如，它呼吁银行强调为“实体经济”提供金融服务，中国长期以来一直将其解释为包括为国家工业基础提供充足的融资。但它也要求习近平个人和马克思主义意识形态在金融领域发挥强有力的作用，这遵循了一年前中国全国代表大会期间其他行业出现的模式，但直到现在在金融领域还不太明显。《求是》文章详细介绍了习近平10月底在中国中央金融工作会议上发表的非公开讲话，该会议每5年召开一次，旨在指导金融监管。但与这次会议一样，官媒声明并没有为中国的许多金融问题提供具体的解决方案。其中包括债务飙升、地方政府预算赤字扩大、大型信托银行倒闭以及中国最大借款人之一的房地产开发商破产。信用评级机构穆迪(Moody’s)周二宣布，将中国政府的信用前景下调至负面。此前，该国信用评级展望为稳定，仍为A1，接近评级等级的顶部。官方对如何应对中国陷入困境的财政和疲弱的经济复苏保持沉默，恰逢一场期待已久的党委会议神秘推迟。近年来，中国金融工作会议之后，同年召开了中国中央委员会第三次全体会议，高层官员在会上制定了国家未来5年的经济政策。但这场会议尚未安排，可能会推迟到2024年。对传统会议时间表的推迟，引发了人们对经济政策制定混乱的猜测。中国中央金融工作委员会由国务院副总理何立峰领导，自1985年两人开始在中国东南部福建省共事以来，他一直是习近平的亲密伙伴，他现在在制定中国经济和金融政策方面发挥着主导作用。据中国官媒上周五的声明称，习近平在金融大会上的讲话“是中国不懈探索中国特色金融发展道路形成的宝贵思想结晶”。《纽约时报》指出，事实上，中国对金融的控制在官媒声明中反复出现。“必须坚定不移坚持中央对金融工作的集中统一领导，坚持和加强政府对金融工作的全面领导”。中国最高监管机构已经开始发表声明支持这一意识形态立场，其中包括监管中国股票和期货市场的中国证监会党委书记兼主席易会满周初的长篇讲话。
颜辞2023-12-06
深度剖析：Tether如何被用来逃避美国制裁？
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需要在一家大型美国代理银行开设账户，如摩根大通。同样，PDVSA 空壳公司使用的银行也在美国代理银行设有账户，以便接受美元电汇。代理银行是除开展常规银行业务外还专门为外国金融机构提供服务的银行。长话短说，当美元资金从埃及银行转移到委内瑞拉国家石油公司的空壳账户时，支持这笔资金转移的大部分基本活动都发生在美国摩根大通等银行的账簿上。这是司法部确凿的证据。塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）被指控“导致”一家美国金融机构违反 IEEPA 法规处理数千万美元计价的付款。相比之下，Tether 交易并未向司法部提供任何有罪证据。USDT转账发生在 Tether（注册于英属维尔京群岛）账簿上，完全绕过纽约代理银行系统。因此，当他们用 USDT付款时，塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）并没有“导致”美国一方做任何错误的事情。换句话说，如果俄罗斯人和委内瑞拉人使用 Tether 和现金进行所有交易，并且完全避免银行电汇，那么美国就不可能起诉他们违反 IEEPA。因此，Tether 不仅“像短信一样快速”，而且还提供了一定程度的免受制裁法的安全港。但这不长久？美国财政部在最近致国会的一封信中表示，Tether 等稳定币存在绕开制裁风险，并要求立法堵住这一漏洞。财政部指出，虽然它已经对离岸电汇拥有管辖权，因为它们“通过美国中介金融机构”或代理银行，但它对“挂钩稳定币交易”没有同样的权限，因为某些稳定币交易不涉及美国接触点”。（这是我们在前面几段中讨论的核心内容。）为了解决这个问题，财政部希望国会更新其制裁工具箱，赋予其对与美元挂钩的稳定币交易的“域外管辖权”。在括号中，它还将“其他以美元计价的交易”添加到其愿望清单中。这似乎传达的信息（我可能是错的）是，财政部希望能够利用美元符号，更具体地说，美元作为主要记账单位的作用，作为控制外国人交易的新纽带。如果这样的法律获得通过，像塞拉诺（Serrano）和奥列霍夫（Orekhov）这样的人现在不仅可能因进行离岸美元电汇“导致”纽约银行违反制裁法的传统犯罪而被起诉，而且还可能因使用 Tether 付款而被起诉，因为后者引用了美元商标。利用美元的记账单位角色来获得对外交易的权威是巨大的一步，当然比依赖代理银行作为权威要广泛得多。这样做将把美国的制裁权力扩大到更广泛的外国经济活动，不仅仅是基于美元稳定币的交易，还可能包括美元现金支付，因为这些也使用美元记账单位。国会在批准财政部的请求之前必须认真考虑。来源：金色财经
金色财经2023-12-06

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