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中国与沙特阿拉伯签署数百亿人民币本币互换协议，推动去美元化趋势

家的25%贸易是用人民币结算的。而根据摩根大通在9月份发布的一份报告，越来越多的石油贸易是以美元以外的货币进行的。与此同时，根据彭博社分析的数据，中国外汇互换线的未偿余额在9月份创下了1171亿元人民币的新高。中国今年已与阿根廷等国签署了其他货币互换协议。事实上，根据上个月发布的一份报告，中国央行目前有29项活跃的互换协议，总额超过4万亿元人民币。中国还鼓励外国投资者通过发行熊猫债券进入中国市场。在最新的一带一路倡议中，中国银行还为秘鲁和马来西亚等国签署了一系列以人民币计价的贷款。

佳华1682023-11-21

欧洲股市徘徊在两个月高点拜耳股价跌至2009年以来最低

ndup在一个关键的美国诉讼中败诉。摩根大通策略师表示2024年公司每股收益增幅最终可能持平，而不是像普遍预期的那样上升，部分是由于经济指标喜忧参半以及该行预计明年美国的国内生产总值（GDP）增速放缓、欧洲低迷。欧洲股市在11月份出现反弹，围绕通胀降温的乐观情绪增强了对央行转向鸽派的预期。这促使欧洲央行作出口头回应，管委Pierre Wunsch称如果投资者对货币宽松的押注破坏了欧洲央行的政策立场，那么该行可能不得不再次提高借贷成本。对经济增长和盈利疲软的担忧在欧洲也挥之不去，欧洲股市今年的表现不及美股。此外，地缘政治担忧重新成为焦点，欧洲天然气价格飙升，此前伊朗支持的也门胡塞武装在红海扣押了一艘船只。 State Street Global Markets高级多资产策略师Marija Veitmane表示：“弱于预期的CPI给加息预期敲响了丧钟”。同时，市场越来越关注经济放缓的步伐，特别是在欧洲，“真正的问题是对明年的盈利预期很高。这是股市面临的主要风险。”

金融界2023-11-21

原油市场“不太平” OPEC+长期政策博弈摩根大通：2024年油价将基本持平

22年中期上涨一倍多后会进一步下跌。摩根大通全球大宗商品研究主管Natasha Kaneva在最近的一份全球石油市场报告中写道：“我们预计2024年会出现更多同样的情况。” Natasha Kaneva和她的团队预计国际基准布伦特原油的价格到2024年将“基本持平”，他们的预测是明年平均价格为每桶83美元，今年为每桶81美元。该公司预计，到2025年，布伦特原油价格将下跌10%，平均跌至每桶75美元。西德克萨斯中质原油和布伦特原油周一上涨约 2%，分别徘徊在每桶78美元和82美元上方。（来源：FX168）摩根大通团队预计，明年全球石油需求将增加160万桶/日，明年石油需求将增长160万桶/日。预计未来供应的增长将主要来自欧佩克及其盟友（OPEC+）之外的产油国，如美国。摩根大通写道：“尽管受到持续的经济压力，但我们看到需求受到强劲的新兴市场、富有韧性的美国市场和疲软但稳定的欧洲市场的支撑。预计需求构成可能会发生变化，未来需求增长的三分之二将来自整体经济扩张，而航空燃油的持续正常化将贡献其余部分。” 该公司在报告中写道：“为了保持石油市场平衡，OPEC+联盟需要继续限制产量。”这里指的是OPEC+目前的减产以及其最大产油国沙特阿拉伯的单方面减产。 4月份，OPEC+宣布将减产超过100万桶/日，令市场大吃一惊，其中一半减产来自沙特阿拉伯。随后，俄罗斯也宣布减产50万桶/日。 Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow在宣布减产后立即表示：“OPEC+需要更高的价格来满足其国内预算支出考虑。当油价下跌时，OPEC+将继续采取先发制人的行动。” 6月，OPEC+成员国宣布该组织将把减产期限延长至明年。供应紧张导致第三季度原油期货上涨超过 25%，促使许多人要求将原油价格定为每桶100美元。 9月下旬，原油价格触及2023年高点，布伦特原油收盘价高于每桶96美元，WTI原油收盘价高于每桶93美元。尽管在以色列与哈马斯战争爆发后曾经出现短暂的剧烈波动，但油价一直在下降，主要是由于库存上升和需求放缓的担忧。在上周五之前，油价连续四周下跌。 OPIS能源分析主管Tom Kloza表示：“这证明，中东可能会出现问题，并存在各种地缘政治可能性。但在向市场证明这一点之前，他们不会追求更高的原油价格。” 尽管如此，市场仍然对OPEC+的变化敏感。上周五，根据欧佩克+消息来源告诉路透社的消息，该组织将考虑在11月26日会议上是否进一步减少供应，导致原油价格飙升了4%。 OPEC+的长期博弈除了影响油价的近期供需变化外，摩根大通团队还认为，OPEC+的政策长期变化将改变美国生产商未来几年的计划。摩根大通写道：“随着后疫情时期反弹的最后阶段逐渐减弱，以及能源效率提高和电动车辆规模扩大，全球石油需求增长将减缓至每天100万桶。由于需求增长减缓，以及非欧佩克供应增加，市场可能会出现大规模过剩，将布伦特原油价格拖至2025年年底的60美元左右。” 摩根大通认为油价的很大一部分行为取决于沙特阿拉伯和俄罗斯是否会在2024年和2025年继续自愿限制产量。如果取消这些减产并引入更多供应到市场，油价将下跌。在这种情况下，摩根大通指出，“美国石油运营商可能会做出反应”。摩根大通补充道：“然而，完全取消每天130万桶的自愿减产以及由此导致的价格下跌可能会在2024年下半年引发钻井和压裂活动的减速。” 如果出现这种情况，美国石油生产者的减产将推升该公司对2025年布伦特原油价格的预测，使其提高7美元，达到65美元的平均水平。

楼喆2023-11-21

应用材料上涨1.27%，报150.48美元/股

大事提醒： 11月17日，应用材料获摩根大通上调目标价至170美元，最新评级Overweight。

金融界2023-11-21

能源股回升是“死猫反弹” 原油供需形势仍然黯淡

价格本周下跌2.5%，连续第四周下跌。摩根大通分析师表示，尽管本周石油净进口量下降、炼油厂开工率上升、美国石油产量持平，但石油储备水平仍在上升。天然气储存前景也不乐观，进一步打压能源指数，因天然气加权股下跌。Desjardins分析师Chis MacCulloch在天然气报告发布后的一份研究报告中写道：“产量飙升和厄尔尼诺的复合效应迅速减弱了人们对纽约商品交易所天然气价格的乐观情绪，包括这几个季度。” 加拿大天然气生产商Birchcliff Energy Ltd．下跌超过8%，是本周S&P/TSX综合指数中表现最差的公司。该公司的盈利报告显示，该公司的支出超出了现金流，令同行承压。

金融界2023-11-20

腾讯音乐上涨5.02%，报8.79美元/股

大事提醒： 11月16日，腾讯音乐获摩根大通上调评级至Overweight，目标价上调至10美元。

金融界2023-11-20

瞄准明年降息欢呼声响彻华尔街！小摩急忙浇冷水：降息如同“双刃剑” 股市恐遭不测

经济衰退通常对股市来说是强劲的阻力。摩根大通首席市场策略师上个月估计，如果经济低迷，股市可能下跌 20%。#美联储政策转向# 德意志银行策略师表示，在过去 10 次经济衰退中有 5 次，美联储在经济衰退前大幅降息。该银行在周四的一份报告中表示：“这表明降息并不能自动防止经济衰退，而且往往是问题即将到来的迹象。” 尽管花旗集团的斯科特·克罗纳特（Scott Chronert）预计，即使经济陷入衰退，利润也将保持不变，但摩根大通策略师米斯拉夫·马特卡（Mislav Matejka）表示，无论增长是否收缩，定价能力的减弱都将抑制整体收入和利润率。马特伊卡在一份报告中写道，鉴于“利润率的起点较高”，明年的利润增长“最终可能会更加平淡，而非上升，而且这是在没有经济衰退作为基本情况的情况下”。 “如果经济彻底收缩，那么企业利润可能会下降。” （来源：彭博社）尽管标准普尔 50 指数上扬了 18%，马特伊卡今年仍对股市持悲观态度，而此时美国公司正准备比预期提前一个季度结束盈利衰退。彭博资讯 (Bloomberg Intelligence) 汇编的数据显示，标准普尔 500 指数第三季度利润增长 4%，而分析师预测为下降 1.2%。数据显示，分析师预计 2024 年盈利将反弹 11%，而 2023 年全年盈利将下降 0.5%。（来源：彭博社）花旗集团的一项指数显示，美国盈利预期下调的数量连续九周超过了上调的数量，这是自 2 月份以来最长的一次。该银行股票策略师 Chronert 确实预计分析师对 2024 年的预期将在下个季度下降，但这只会降低公司的门槛，他说。克罗纳特在 11 月 17 日的一份报告中写道，谈到 2024 年的盈利，他认为尽管存在经济收缩的风险，但各行业的增长前景“更加一致”。温和衰退。” 继上半年大幅上涨后，克罗纳特于 7 月将标准普尔 500 指数 2023 年底目标上调至 4,600 点。该指数目前距离该水平不到 2%。太平洋投资管理公司（PIMCO）前首席经济学家保罗·麦卡利（Paul McCulley）本周对 CNBC 表示：“我认为这是一个游戏规则改变者。我们正在经历理性繁荣的一天，因为数据清楚地表明了我们长期以来一直在等待的东西。” “我认为这导致美联储现在可以轻松地宣布政策具有足够的限制性，这是一件大事，因为这意味着他们已经完成了紧缩政策，下一步行动将是宽松。” 瑞银表示，随着经济在明年年中某个时候陷入衰退，利率最终可能会下调 275 个基点。这大约是市场预期降息幅度的四倍，这意味着经济可能放缓至美联储认为必须取消自 2022 年 3 月以来实施的大量货币紧缩政策的水平。瑞银策略师在周二的一份报告中警告称，降息将是“对预计美国 2024 年第二季度至第三季度经济衰退以及整体通胀和核心通胀持续放缓的回应”。经济软着陆将实现？部分经济领域已经出现放缓迹象。亚特兰大联储经济学家预计本季度实际 GDP 增长率约为 2.2%。与上季度 4.9% 的增长率相比，增幅大幅放缓。根据美国人口普查局的数据，上个月零售支出也下降了 0.1%。这是自今年三月以来零售支出首次出现回落，这表明今年帮助支撑经济的美国消费者可能最终开始失去动力，因为他们的储蓄减少。与此同时，劳动力市场降温加剧了支出缩减。10 月份经济新增就业岗位 15 万个，较 9 月份大幅下降，失业率升至 3.9%。这些就业数据表明，劳动力市场正接近触发萨姆规则，这是一个高度准确的衰退指标，当三个月平均失业率比过去 12 个月的低点高出 50 个基点时，该指标就会闪烁。前美联储经济学家、萨姆规则创建者克劳迪娅·萨姆（Claudia Sahm）上周对 CNBC 表示：“我们并未陷入衰退，但指标上闪烁的红灯已经越来越近了，而且我们并不能保证未来不会陷入衰退。”

IreneLim2023-11-20

中国科技公司国内增长已达极限！阿里意外决定添抛售新理由可以抄底吗？

停广受欢迎的超市业务盒马鲜生的上市。摩根大通分析师Alex Yao在一份报告中写道，在阿里巴巴公布业绩后，“我们认为国内电子商务增长的前景已经减弱，释放价值的资本市场活动的数量已经减少。” 虽然其他一些公司的盈利超出普遍预期，但令人不安的迹象依然存在。自上周三公布超预期的业绩以来，腾讯股价一直低迷，分析师指出，该公司广告收入平平，游戏销售也不尽如人意。京东和网易在看似良好的业绩之后小幅上涨。周一早盘，包括阿里巴巴在内的大多数中国主要科技股都小幅走高。增长受限 “无论盈利情况如何，这些公司面临的瓶颈是，它们在国内增长方面已经达到极限，”北京Jintong Private Fund Management基金经理Xu Dawei说，“他们还没有找到一个重要的国际增长来源，新的云和人工智能业务悬而未决，而我们将后者视为目前主要的反弹交易。” 随着游戏监管的放松、企业成本的削减以及预期的下调，前景一度似乎开始明朗起来。恒生科技指数在11月上半月大涨了近10%。然而，随着收益报告的发布，市场情绪迅速转变。中国在岸交易员表现谨慎，在繁忙的财报周抛售包括腾讯在内的股票获利。外国投资者可能也不会提供太多支持。美国银行上周发布的一份报告显示，在接受调查的亚洲基金经理中，有四分之三预计中国股市的长期贬值将继续下去，并将保持对中国股市的净减持。 “大型科技公司通常需要国际资金流动来影响股价，”GAM投资管理公司的基金经理Jian Shi Cortesi说，“许多国际投资者仍在关注宏观经济和地缘政治，不再关注公司的短期基本面。” 积极的一面是，恒生科技指数的盈利预期已从4月份的低点反弹。但最新的收益可能会给进一步的发展带来障碍。当然，股价的暴跌让它们看起来很便宜，恒生科技股指数的预期市盈率为19倍，远低于28倍的5年平均水平。但一些专业人士认为抄底有风险。 “其中一些中国科技股不再是成长型股票，而是转向交易，其上行空间取决于估值的回升，”法国巴黎资产管理公司驻香港的亚洲和大中华区股票投资专家Liu Minyue说，“然而，这些头寸是短期的，如果没有出现转机，它们可以迅速逆转。”

云涌2023-11-20

会员

从未见过那么激烈的“人才争夺战” 华尔街大银行、跨国IT公司争相驻扎这一亚洲巨象

后台办公室位于南部科技中心班加罗尔。摩根大通于 2002 年在印度开设了第一家全球能力中心，拥有 75 名员工。目前，该公司在五个城市的工厂拥有超过 50,000 名员工。高盛和富国银行也一直在扩大业务。印度专业人力资源公司 Xpheno 今年对 80 个全球能力中心进行的一项研究发现，三分之一的员工是从 IT 服务提供商雇佣的。 Xpheno 联合创始人 Kamal Karanth 表示，GCC 一直在利用“更高的薪酬方案从 IT 服务群体中吸引人才”。法国巴黎银行技术分析师库马尔·拉凯什（Kumar Rakesh）表示，技术创新和经济压力正在创造对全球能力中心的需求。他说：“这一趋势的驱动因素之一是任何重大的技术堆栈升级，例如向云计算的过渡，以及希望将一些核心工作保留在内部的公司。” 该核心工作包括与知识产权和客户数据相关的敏感项目。拉凯什表示，另一个需求来源是“无法外包的项目的成本削减压力，例如核心产品工程”，并补充说“这两个驱动因素目前似乎都在发挥作用”。拉凯什表示，他并不认为全球能力中心的增长对外包商构成“结构性风险”。 “海湾合作委员会和外包公司的附加值有很大不同，过去二十年来它们一直共存。” ANSR 创始人兼首席执行官拉利特·阿胡贾（Lalit Ahuja）表示，企业“无法在自己的国家雇用合适的人才，因此印度成为一个有吸引力的目的地”。

林沐2023-11-20

揭秘2016年Bitfinex #Hack：多年后嫌疑人意外浮出水面

交易所和摩根家族产生了影响，还波及到了摩根大通，对全球各地的个人产生了深远的影响。一些个体的故事浮出水面，如弗兰基和拉法尔，因黑客攻击而蒙受了经济损失。他们的经历突显了采取强有力的安全措施的紧迫性，并揭示了备受瞩目的加密货币泄露事件对全球的影响。为了有效地掩盖自己的踪迹，黑客们转向了$BTC洗钱技术和暗网，利用Tor等特殊浏览器进行非法活动。这种趋势的崛起进一步加剧了加密货币领域的安全挑战，尤其是在黑客攻击事件之后，他们试图通过洗钱手段将被盗的数字资产混淆、转移，使追踪变得更加困难。这一故事深入挖掘了比特币洗钱的复杂性，其中包括剥离链和多次钱包转账，同时揭示了暗网零售商Alphabay在被盗$BTC洗钱活动中的不光彩角色。最新的调查显示，调查人员在摩根夫妇的华尔街公寓中发现了关键证据，将他们与比特币失窃案联系起来。这一关键节点揭示了他们在比特币洗钱网络中的重要角色，最终导致了他们的被捕和受到指控。随着法律程序的展开，比特币失窃案引发了许多悬而未决的问题，也促使人们开始深入思考加密货币领域执法技术改进的重要性。这一案件的复杂性揭示了当前执法机构在处理数字资产犯罪方面面临的挑战，并引发了对于改进技术和法规的紧急需求。这对华尔街夫妇的令人震惊的故事揭示了加密货币领域盗窃、洗钱和追求正义的扣人心弦的一幕。数十亿美元的比特币被盗，引发了一场涉及洗钱活动的法律纷争，这一切都让人深感振奋。 Bitfinex的比特币盗窃案与希瑟·摩根夫妇的洗钱事件深刻地提醒人们，数字货币的不断发展需要强有力的安全措施。这一事件揭示了加密货币行业面临的潜在威胁，也强调了对于投资者和交易所来说，保持领先于这些威胁的至关重要性。来源：金色财经

金色财经2023-11-20

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