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【美股收市】三大股指上演“惊天大逆转” 10年期美债收益率触及16年高位投资者聚焦下周CPI、PPI数据

者也迫切期待即将到来的季度财报季，包括摩根大通在内的主要银行将于下周发布报告。个股方面，有报道称石油巨头埃克森美孚即将敲定一项价值约600亿美元的重磅收购Pioneer Natural Resources，埃克森美孚的股价下跌1.7%，Pioneer股价上涨10.4%。零售巨头沃尔玛股价下跌3%以上，此前一位高管表示，他们注意到购物车中购买糖尿病和减肥药物Ozempic、Wegovy以及其他食欲抑制药物的顾客出现了变化。 Overstock股价下午继续飙升，在Camping World首席执行官Marcus Lemonis加入Overstock董事会并继续购买超过33,000股后，该公司股价上涨超过12%。由于人工智能和其他先进芯片的需求推动，台积电营收降幅小于预期，该公司股价上涨逾 2%。台积电为苹果、英伟达和其他科技公司生产芯片。美国成交量交易所成交量为105.8亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为107.2亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.96比1；在纳斯达克为1.73比1。有6只标普500指数成分股触及52周新高，52只触及新低；有27只纳斯达克综合指数成份股触及新高，260只触及新低。

一禾2023-10-07

美联储戴利“放鸽”：加息必要性降低，美债收益率飙升已相当于一次加息

低于上周五的40%和两周前的50%。摩根大通资产管理公司的投资组合经理Priya Misra说：“债券市场清楚地听到了官员们关于‘更高更久’的声音，并有效地为他们收紧了货币政策。货币政策的目的是收紧金融条件，而他们上周刚刚做到了这一点。”Misra还说，这抵消了今年进一步加息的需要，表明随着联邦基金利率达到5.25%至5.5%的22年高点，美联储已经充分挤压了经济，使价格压力得到牢牢控制。 Pimco高级债券投资组合经理Mike Cudzil补充说，最近美国国债收益率的上升“意味着美联储需要做的事情更少了”。巴克莱首席美国经济学家、曾在达拉斯联储和纽约联储工作的Marc Giannoni说：“如果（收益率）继续以我们所看到的速度快速上升，那么出现一些问题和功能失调的可能性就会增加。”他说，这可能会阻止美联储采取进一步行动，尽管目前他仍预计美联储今年还会加息一次。不过，虽然交易员们并不完全押注美联储会再次加息，但他们也降低了对明年降息幅度的预期。他们预计，到2024年底，政策利率将降至4.5%至4.75%，这意味着在当前水平上大约降息3次，每次25个基点。而在9月初，这些交易员预计至少会有四次降息。

金融界2023-10-07

摩根大通顶级策略师重磅预测——美股或将大跌20%！

摩根大通(JPMorgan)的科拉诺维奇(Marko Kolanovic)预计，标普500指数将遭遇20%的抛售。这位《机构投资者》(Institutional Investor)名人堂成员说，高利率正在为股市创造一个临界点，目前在货币市场选择回报率为5.5%的现金和短期美国国债是一个关键的保护策略。该公司首席市场策略师兼全球研究联席主管表示:“如果美联储保持目前的利率水平，我不确定我们将如何避免经济衰退。” 标准普尔500指数周四收于4,258.19点，处于连续五周下跌的边缘。该指数在过去一个月下跌了5%以上。 Kolanovic认为，市场疲软并不是已经出现大幅下跌的强烈信号。他表示，近期股市反弹仍有可能，因为未来几个月的经济报告在很大程度上取决于此。 “我们不一定马上会大幅回调。”他说:“股市还会有5%、6%、7%的上涨吗?当然。但也有不利的一面。可能有20%的下行空间。” 他警告称，包括苹果、Meta、Alphabet、英伟、特斯拉和在内的一些大型科技股票最容易遭受大幅下跌，因为它们在高利率背景下实现了历史性涨幅。这些股票今年迄今累计上涨83%，带动了标普500指数的大部分涨幅。 Kolanovic称，"如果出现衰退，我认为这七家公司将迎头赶上那些必需品消费和公用事业等遭受重创的行业。” 此外，科拉诺维奇认为，由于美国经济背景，消费者正面临危险的现金短缺。 “就业市场依然强劲。但是，如果你看看信用卡和汽车贷款的拖欠情况，你就会开始看到消费者的压力。”“我们仍然有些悲观。” 科拉诺维奇是《机构投资者》杂志排名最高的股票策略师。他在年初时设定的标准普尔500指数年终目标为4,200点。该指数2022年收于3839.50点。

金融界2023-10-06

走势关键恐再生变！这类股票不涨美股别想涨？

开始，银行将再次领头打开财报季的大门，摩根大通预计将于10月13日公布第三季度财报。

金融界2023-10-06

美股开盘：纳指跌近百点科技股多数走低特斯拉跌超2%

济衰退恐难免，标普500或暴跌20% 摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇认为，如果发生经济衰退，标普500指数可能遭遇20%的抛售。他在周四的一次采访中表示，高利率正在为股市创造一个临界点，目前在货币市场选择回报率为5.5%的现金和短期美国国债是一个关键的保护策略。美股走势关键恐再生变：它不涨美股别想涨？在美股从2022年10月触及的低点反弹的过程中，这一类股票却一直“缺席”，策略师认为，它们若不复苏反弹，美股也别想上涨。在3月份的地区银行业危机中遭受重创的银行股今年明显落后于标普500指数，尽管它们已经从5月份的低点回升。截至周四，标普银行指数ETF和标普地区银行指数ETF今年迄今分别下跌了20%和30%以上。相比之下，标普500指数今年上涨了近11%。和华尔街唱反调？机构预测：油价明年或接近“腰斩” Rystad Energy的石油分析师表示，随着需求增长放缓，到2027年，全球原油价格可能跌至每桶60美元左右。尽管最近许多华尔街分析师预测未来两年油价将升至每桶150美元，Rystad的长期预测却认为，油价将在明年达到每桶91美元的峰值，然后降至每桶50美元。上季度交付不及预期，特斯拉再次下调美国市场Model 3和Model Y售价当地时间周四，特斯拉再次下调美国市场的Model 3和Model Y售价，此前公布的数据显示，特斯拉第三季度全球交付量低于预期。此外，特斯拉将其美国所有车型的引荐购车奖励下调至仅250美元。在使用引荐代码购车时，买家现在将获得三个月的FSD功能，并享受250美元的折扣，而不是此前的500美元。起诉！SEC与马斯克大战开启新一轮交锋周四，美国证交会（SEC）在旧金山联邦法院起诉特斯拉CEO马斯克，迫使其在该机构对其2022年收购推特的调查中作证。一份法庭文件显示，SEC的调查涉及马斯克是否违反了与去年购买推特公司股票有关的证券法，以及他与这家社交媒体公司有关的声明和监管文件。马斯克最新回应称，迫切需要对SEC这样的机构进行全面改革。英伟达3200万美元领投了一家机器人工厂，AI+软件重新定义下一代工业制造！ Machina Labs ，一家结合 AI 和机器人技术为客户快速生产先进复合材料和金属产品的创新企业，刚刚宣布完成英伟达旗下风投部门 NVenture 领投的3200 万美元融资，其它投资方还包括Innovation Endeavors 以及 Embark。据悉，Machina Labs成立于2019年，由航空航天和汽车行业资深人士创建，总部位于加州洛杉矶，凭借 AI 和机器人技术的进步， Machina Labs 正朝着开发未来软件定义工厂的方向发展。郭明錤：Meta元宇宙硬件亏损可能高于市场共识天风知名分析师郭明錤发文表示，Meta Platforms的头戴装置（元宇宙）硬件事业因需求疲软造成的亏损可能高于市场共识。据郭明錤最新调查指出，META的头戴装置/元宇宙硬件出货量持续显著下滑，故缩编头戴装置/元宇宙事业对改善亏损帮助有限。埃克森美孚接近600亿美元收购先锋自然资源据知情人士透露，埃克森美孚接近达成一项价值高达600亿美元的交易，收购专注于页岩气的先锋自然资源。分析师指出，这笔交易很可能重塑美国的石油格局，并成为埃克森美孚自1999年收购美孚公司以来最大的一笔收购。

金融界2023-10-06

小摩首席策略师再发警告：经济衰退恐难免标普或暴跌20%

摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇（Marko Kolanovic）认为，如果发生经济衰退，标普500指数可能遭遇20%的抛售。他在周四的一次采访中表示，高利率正在为股市创造一个临界点，目前在货币市场选择回报率为5.5%的现金和短期美国国债是一个关键的保护策略。他说：“如果我们保持目前的利率水平，我不确定我们将如何避免（经济衰退）。” 标普500指数周四收于4258.19点，处于连续五周下跌的边缘。该指数在过去一个月下跌了5%以上。科拉诺维奇认为，最近的疲软并不是预示股市将会大幅下跌的强烈信号。他表示，近期反弹仍有可能，因为很多事情都取决于未来几个月的经济报告。科拉诺维奇说：“（我们）不一定预测会立即大幅回调。股市还会有5%、6%、7%的上涨吗？当然……但也有下跌的可能。可能有20%的下行空间。” 他警告说，包括苹果在内的“七巨头”股票是最容易遭受大幅损失的。这组股票今年迄今累计上涨83%，带动了标普500指数的大部分涨幅。科拉诺维奇称，“如果出现衰退，我认为这七家公司……将跟随其他公司的脚步。”他指的是必需消费品和公用事业等受到重创的行业的股票。此外，科拉诺维奇认为，由于经济背景，消费者正面临危险的现金短缺。他指出：“就业市场依然强劲。但是，如果你看看信用卡和汽车贷款的拖欠情况，你就会开始看到消费者的压力。我们仍然有些悲观。”

金融界2023-10-06

摩根大通考虑将沙特债券纳入其新兴市场指数

据知情人士透露，摩根大通正在考虑将沙特的本币债券纳入其新兴市场基准指数，此举将有助于沙特吸引更多外国证券投资，并为其大型项目提供资金，实现石油以外的经济多元化。消息人士称，这家华尔街银行已在考虑将沙特纳入其“新兴市场政府债券指数”（Government Bond Index-Emerging Markets），这是一套有大约2360亿美元基金跟踪的指数。该知情人士表示，沙特渴望被纳入该指数，其监管机构正在努力确保这些债券符合纳入条件。由于此事属于机密，该知情人士要求不具名。

金融界2023-10-06

消息称摩根大通考虑将沙特债券纳入其新兴市场指数

据知情人士称，摩根大通正考虑将沙特的本币债券纳入其新兴市场基准指数，此举将有助于沙特吸引更多外国证券投资，并为其大型项目提供资金，实现石油以外的经济多元化。知情人士称，沙特渴望被纳入该指数，其监管机构正努力确保这些债券符合纳入条件。

金融界2023-10-06

小摩首席策略师再发警告：经济衰退恐难免，标普500或暴跌20%

摩根大通首席策略师科拉诺维奇认为，如果发生经济衰退，标普500指数可能遭遇20%的抛售。他在周四的一次采访中表示，“如果我们保持目前的利率水平，我不确定我们将如何避免。”“不一定会立即出现大幅回调。股市还会有5%、6%、7%的上涨吗？当然。但也有不利的一面。可能有20%的下行空间。”他警告说，“七巨头”股票是最容易遭受大幅损失的，“如果出现衰退，我认为这七家公司将跟随其他公司的脚步。”

金融界2023-10-06

风险资产高风险黄金避险更彰显

期美债收益率确实有点“过高了”。近日摩根大通资产管理公司的一位策略师警告称，美国国债收益率飙升可能最终导致“金融事件”。法国兴业银行策略师在给客户的最新报告中更是警告，如果美国债券市场不降温，美国股市将重演1987年的悲剧。1987年10月19日，道琼斯工业平均指数暴跌超200点，这一天后来被称为“黑色星期一”。风险资产的风险正在集聚，什么才是最终价值锚定？答案不言而喻。技术面：昨日（10月5日）黄金盘中再度创出新低，收盘阳线十字星。日线级别K线止跌信号已经出现，叠加MACD背离，底部信号出现。但在操作上，依然建议要严格遵循抄底要慢的交易规则。

一颗小菜芽2023-10-06

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