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高盛与华尔街同行一同警告美国股市面临风险

响敲响了警钟。高盛的团队与摩根士丹利和摩根大通的同行一道警告称，加息可能引发美国股市进一步下跌。标普500指数与10年期实际利率之间的差值接近近20年来的最大水平。这意味着比起持有美国国债等避险资产，持有风险较高的股票的回报会缩水。尽管高盛的经济学家预计美联储下个月不会加息，但他们建议投资者选择一些能够在股市下跌和利率上升的情况下仍能表现良好的投资产品或策略，因为美联储的点阵图偏向于今年其将再加息25个基点。

金融界2023-10-03

重磅曝光！摩根大通采用AI执行股票对冲首席执行官：极大程度取代人类、冲击客户服务

FX168财经报社(香港)讯摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)周一(10月2日)接受采访时表示，该行已采用人工智能(AI)执行股票交易、对冲、研究和风险管理等，将可以用于摩根大通的每一个工作流程。他指出，这极大程度取代人类，未来将可能冲击客服服务。 “AI是真实的，”戴蒙一句话点醒了整个华尔街。戴蒙展望称，未来将会出现结合AI的各种模型与工具，而摩根大通目前要考虑的是，如何在每一个工作过程中结合AI，包含交易、对冲、研究、应用程式、数据库，这些服务范围都可以应用AI。 (来源:Twitter) 他说道：“AI可能成为帮手，也可能是代替人类，这项技术目前已在很大程度上为我们进行股票对冲，未来它可以产生想法，它也可能影响客户服务。” “AI对摩根大通未来的成功至关重要，”戴蒙进一步补充称。针对AI研究方面，摩根大通已经有几千人在这方面进行钻研，其中包括一些世界顶尖的科学家，被问及AI是否有可能取代人类的工作。戴蒙给出的答案是肯定的，但新技术总是如此。他阐述道：“由于技术，你的孩子可能会活到100岁而不会得癌症，而且他们可能每周只需要工作三天。因此，技术对人类已经做出了不可思议的贡献。” 总而言之，戴蒙认为AI将为劳动力附加巨大价值，并且在摩根大通用AI技术代替员工的场景下，他还是希望能够重新安排受到影响的员工，让他们在更合适的工作环境中工作。值得一提的是，他认为人工智慧确实提供了积极的一面，但此项技术也确实带来了风险。 “你知道，飞机会坠毁，药物会被滥用，一切都有负面影响。在我看来，最大的负面影响之一是，有心人士想使用AI来做坏事，”戴蒙说道。根据人才招聘公司Evident数据，摩根大通在2至4月之间，释出了超过3500个AI的相关职位，而今年的致股东信中还专门设有一个关于AI的部分，里面称摩根大通在这方面的努力是绝对必要的，目前已经有超过300个应用实例。摩根士丹利分析师Brian Nowak指出，生成式AI的应用将越来越广泛。同时间，支援生成式AI功能的输入成本正在降低，可望使软体生产力大幅提高。因此，生成式AI将影响劳动市场，使得商用软体的整体潜在市场扩张，并带动公有云服务支出扩增。大摩分析师也看好，软件公司将因采用AI而带动营收大幅成长，在规模4.1万亿美元的潜在经济效益中蚕食多达5%占比，整体潜在市场约2050亿美元；若未来3年的生成式AI采用率达到20%，全球企业支出商机将达1500亿美元。今年来，ChatGPT等生成式AI科技掀起话题，以AI芯片大厂英伟达(NVIDIA)为首的AI概念股纷纷飙涨。不过，专家也开始评估AI技术对就业的影响。高盛在今年3月发表报告指出，生成式AI可能使发达经济体的3亿个工作机会受到影响。从律师到行政人员等职缺，都有可能被AI取代。报告也指出，欧美近70%的工作可能在某种程度上受到AI自动化的影响。

颜辞2023-10-03

机构：美债“跌跌不休” “债券卫士”或正在重返市场

6年来新高，延续5月份开始的上涨趋势。摩根大通认为近期收益率飙升显示美债正在脱离基本面驱动因素。Yardeni Research总裁Ed Yardeni指出，令人担忧的是，不断膨胀的联邦预算赤字将导致债券供应超出需求，进而收益率也水涨船高。他表示，这种担忧一直是债券卫士入场的线索。Yardeni表示，包括实际个人消费支出和消费者信心在内的最新一批经济数据弱于预期，这本应推低美债收益率。但现在大多数过去有效的债券指标已经失灵一段时间了，预计收益率高歌猛进可能很快会引起美联储官员的警觉。

金融界2023-10-03

摩根大通首席市场策略师：软着陆一说类似全球金融危机前夕的氛围

摩根大通的Marko Kolanovic指出，投资者对美联储即将结束升息周期、消费者韧性、劳动力市场强劲以及经济软着陆的前景雀跃不已，但这类似2007年全球金融危机前夕的氛围。该策略师周一在给客户的报告中表示，虽然情况不一定与2007-2008年相同，但相似之处足以值得谨慎对待。“我们发现值得注意的是，进入2007年危机时，投资者讨论的话题与今天完全相同：美联储暂停升息、消费者韧性、软着陆、就业强劲等，”他写道。

金融界2023-10-03

“最终某些东西会崩溃”！摩根大通策略师警告：这一情形可能引发“金融灾难”

国经济如何应对利率大幅上升的不确定性，摩根大通资产管理公司全球市场策略师David Lebovitz表示，人们预计债券收益率将走低，而不是走高。不用担心，债券多头。Lebovitz表示，如果收益率继续攀升，最终美联储可能会被迫降息。然而，他在这里澄清说，除非央行有特定的动机，否则期望央行降低借贷成本是愚蠢的。 “如果利率继续以其一直以来的上升方式上升，最终将发生金融事故，最终会崩溃，这将使美联储朝着另一个方向前进，”他说。尽管股市在9月份暴跌，标准普尔500指数创下了今年最差的月度表现，但在Lebovitz看来，股市保持相对乐观的事实没有什么意义。 “但股市似乎仍然认为美联储将在2024年为宽松而宽松，而我就是无法做到这一点，”他补充道。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙（Jamie Dimon）最近警告说，投资者和公众还没有为利率升至7%做好准备。但摩根大通的一些顶级市场人士预计，收益率的上升最终将在第四季达到顶峰，然后转而走低。 “尽管周期性投资者正在抛售，但目前债券收益率的上升可能被视为市场开始消化政策错误的信号，表明美联储可能走得太远了，‘更高更久’将带来痛苦。鉴于此，我们认为债券收益率不会持续上涨太久，最终可能会下跌，”摩根大通全球和欧洲股票策略主管Mislav Matejka领导的一个策略师团队在最近的一份研究报告中表示。债券收益率上升已经导致硅谷银行和其他美国银行在今年早些时候倒闭。随着长期收益率在9月份走高，对收益率上升可能引发更广泛问题的担忧再次浮出水面。根据道琼斯市场数据，30年期国债收益率在截至9月的季度中上涨了85.6个基点，为2009年以来的最大季度涨幅。债券价格与收益率成反比，随着收益率上升而下降，反之亦然。周一美国国债收益率上升给股市带来新的压力，因美国政府意外达成避免政府停摆的协议而引发的股市期货隔夜涨势告吹。周一，10年期美国国债收益率突破4.7%，为2007年10月以来的最高水平。收益率已经达到了16年来的最高水平。据《华尔街日报》报道，根据美国联邦存款保险公司（FDIC）公布的季度数据，截至6月30日，美国银行持有的投资证券未实现亏损为5580亿美元，这一数字实际上低于2022年第三季的峰值，主要是因为许多银行选择不将到期债券的收益再投资。然而，随着收益率在夏季上升，许多人预计未实现的损失会增加。周一，美国股市涨跌互现，道琼斯指数收盘下跌74.15点，跌幅0.23%，报33433.35点；标普500指数收盘上升0.34点，升幅0.01%，报4288.39点；纳斯达克综合指数收盘上涨88.45点，涨幅0.67%，报13307.77点。

财经风云2023-10-03

小摩分析师建议押注债市反弹因美联储最终或被迫降息

摩根大通资产管理公司全球市场策略师David Lebovitz指出，投资者可以考虑押注债券市场反弹的一个原因是，如果价格持续下跌，收益率持续上升，这可能会引发金融灾难。

金融界2023-10-03

原油价格能否延续涨势？多头期待更多OPEC魔力

影响炼油运行并影响与客户的关系。根据摩根大通的一份报告，今年土耳其、巴西、摩洛哥、突尼斯和沙特阿拉伯是俄罗斯柴油的主要目的地。根据摩根大通的说法，“长期的出口禁令将对俄罗斯原油公司在过去一年半里艰苦建立起来的新客户关系产生负面影响。” 然而，俄罗斯表示，俄罗斯没有与OPEC+讨论弥补莫斯科的燃料出口禁令而增加原油供应的计划。这种交流可能会在俄罗斯和沙特在10月4日原油输出国组织的会议上举行时直接进行。在成功让市场相信他们的减产可以无限期继续并与市场现实相抵触之后，对于双方来说，重要的是不要公开承认任何相反的事情，而是继续保持他们已经创造的叙述。

金融界2023-10-03

摩根大通CEO：AI能让下一代人活到100岁每周只需工作三天半

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，该行几千员工已经使用人工智能（AI）工具，虽然会因此削减一些岗位，但可能对员工的生活质量带来明显改善。 “因为科学技术，你的孩子将活到100岁，而且不会患上癌症，”戴蒙周一接受采访时说。“他们可能每周只要工作3.5天。” 曾经将AI视为“摩根大通未来成功关键”的戴蒙之前还说过，可用AI来帮助公司开发新产品，增进客户参与度、提高生产力和加强风险管理。根据咨询公司Evident的数据，摩根大通在2至4月期间发布了超过3,500个相关职位招聘信息。戴蒙在今年致股东信中用了整整一节来讨论AI话题，称摩根大通在AI方面的投入“绝对必要”。但戴蒙也提到，尽管AI带来了积极影响，可这项技术确实存在风险。他说，人工智能可能会取代一些工作，可新技术总是如此。

金融界2023-10-03

红杉资本掌门人Botha：OpenAI投资取得成功之后聚焦AI应用

本掌门人Roelof Botha周一在摩根大通伦敦会议间隙表示，红杉不打算主动投资那些涉足人工智能技术模块构建的公司。谈及构建大语言模型等所需算力的巨额成本覆盖问题时，他表示，“我们的基金不是为这个而设计的。”这些构建模块被称为基础模型。红杉资本投资OpenAI Inc.已久。OpenAI去年推出ChatGPT，引发AI需求热。OpenAI现在正在与投资者商讨股份出售事宜，目标估值在800亿至900亿美元。Botha表示，AI是该公司投资策略的核心部分，但其针对的与基础模型互动的公司，而不是自己创建模型的公司。

金融界2023-10-03

摩根大通：中东处于“黄金时代” 吸引人才和资本流入

摩根大通欧洲、中东和非洲首席执行官Viswas Raghavan表示，随着全球紧张局势推动资金和人才流向中东，该地区目前正处于“黄金时代”。 Raghavan在接受采访时表示，过去几个季度，中东许多国家的交易撮合和资本市场机会激增。 “形势可谓相当亮眼，像沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔这样的国家都有很好的条件来吸引基金经理、对冲基金，同时国内经济也在成为主流，”他说道。“对于中东企业，乃至整个中东而言，这是一个黄金时代。我认为这种情况会持续下去。” 上月有大量企业在沙特股市上市，年初IPO交易几乎停滞后，显示企业重新展现了上市兴趣。该地区政府试图在石油行业之外实现经济多元化，也提振了金融行业。

金融界2023-10-02

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