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无视日本官员警告！日元顶级预测师：建议继续做空日元
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日元的顶级预测师、摩根大通日本市场研究主管佐佐木（Tohru Sasaki）称，尽管人们预期美元在未来几个月可能不会那么强势，但日元的跌势还没有结束。在接受采访时佐佐木表示，今年日元兑美元可能会跌至152,2024年可能跌至155。他表示，即使日本央行今年可能放弃收益率曲线控制政策，长期来看也不会带来太多希望。佐佐木是外媒上个季度美元兑日元汇率调查中最准确的预测者，他表示，日本央行仍难以提高政策利率或降低通胀，这正在削弱日元。日元本周触及10个月新低，促使日本货币政策官员神田真人（Masato Kanda）发出警告。他周三警告称，如果不稳定的走势继续下去，当局准备采取行动。佐佐木曾在日本央行担任交易员，上世纪90年代曾参与外汇干预，他表示，“日元很可能是明年最疲弱的货币之一”，“我不确定我们如何才能摆脱这种局面”，他说。周四东京市场早盘，美元兑日元报147.6左右。该指数一度逼近148，因为强劲的经济数据将支撑美联储维持高利率，美元持续走强。佐佐木对美元兑日元的预测高于外媒调查的分析师中值，后者预计第四季度美元兑日元将降至140，明年为129。佐佐木建议做空日元兑包括美元在内的一些主要货币，预计明年日元兑多个交叉货币的汇率将达到更高的水平。由于日本央行坚持鸽派立场，而其他央行纷纷加息，日元兑G10集团（十国集团）所有货币今年都走弱。自2016年以来，日本的政策利率一直为-0.1%，而美国的政策利率目前已经升至5.5%。 “日本的负利率政策可能会令利率在相当长一段时间内保持相对较低的水平”，佐佐木说。“也许日本央行需要在不考虑对经济产生其他负面影响的情况下提高政策利率。但这会导致岸田文雄内阁不受欢迎，因此在政治上很困难”。佐佐木说，在美元兑日元汇率达到155之前，日本政府可能不会介入并买入日元。他指出，日元去年曾跌破促使政府干预的水平。 “有了日元购买干预，他们不可能失败。但他们需要使用有限的外汇储备”，“所以我不认为他们会如此频繁地进行日元购买干预”，佐佐木表示。
金融界2023-09-08
美股开盘：三大指数周四集体低开科技股、中概股普跌
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1月会议上加息的可能性超过40%。而摩根大通资产管理公司首席全球策略师David Kelly日前警告称，如果美联储在通胀已经放缓的情况下再次加息，可能会把美国消费者推向一个“危险”的境地。
金融界2023-09-07
欧盟公布科技巨头最严数字监管名单，美科技股全线下挫，M7齐跌，苹果市值一夜蒸发7771亿！纳指100ETF(159660)回调近1%！
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浮出水面！美股科技股仍是重要加仓标的，摩根大通大手笔增持微软、Meta和谷歌，花旗也增持了微软近三分之一，瑞银加仓亚马逊、英伟达和谷歌，桥水猛买中国ETF和拼多多。从资产配置角度来看，投资全球科技巨头一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险；短期在CPI回落、FOMC紧缩货币政策拐点的背景下，美科技股行情值得期待。纳指100ETF（159660）及联接A（018966）、联接C（018967）是一键布局美科技股的有效工具。纳指100ETF（159660）跟踪纳斯达克100指数，在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比近49%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，托管费0.15%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。（风险提示：以上指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐！）【始于纳斯达克，更胜于纳斯达克！】根据公开资料，纳斯达克指数包含100家在纳斯达克上市的非金融公司，纳斯达克市场自诞生以来成功孵化出了一大批科技巨头，被广泛认为是培育创新型、科技型、成长型公司最成功的投资市场之一。作为纳斯达克市场的旗舰指数，纳斯达克100指数长期涨幅明显跑赢纳斯达克指数。自1991年起，纳斯达克100指数30多年来年化收益14.12%，明显高于纳斯达克的11.64%。（数据截至2023.8.31）数据统计区间1991.1.1-2023.8.31 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于纳斯达克100指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-09-07
日元“苦日子”远未到头！预测最准分析师：日元料大跌至30多年来最低水平
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不会那么强势，但日元的跌势尚未结束。摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)日本市场研究主管Tohru Sasaki在接受采访时说，今年美元/日元可能升至152，2024年可能进一步攀升至155。 Sasaki表示，即使日本央行今年可能放弃收益率曲线控制(YCC)政策，从长远来看也不会给日元带来太大希望。 Tohru Sasaki是彭博社上季度美元/日元汇率调查中最准确的预测者。因此，其观点受到市场人士的关注。 Sasaki表示，日本央行仍难以提高政策利率或降低通胀，这正在打压日元。日元本周触及10个月新低，促使日本针对日元的快速下跌发出数周来最强烈的警告，日本最高外汇官员说，面对外汇市场的投机行为，日本准备采取行动。日本财务省副大臣、负责外汇事务的最高级别官员神田真人(Masato Kanda)周三(9月6日)表示，如果投机行为持续存在，日本当局将不排除在货币问题上采取任何选项。货币走势反映经济基本面是很重要的。官员们正以高度的紧迫感关注着市场。神田真人说道：“这些事态发展给企业和家庭带来了不确定性，将对经济产生负面影响。” 新西兰银行货币策略师Jason Wong表示，日本官员正处于对日元施压的早期阶段，这可能还会持续一段时间，这取决于日元的走势。日元恐是明年最疲弱的货币之一 Tohru Sasaki表示：“日元可能是明年最疲弱的货币之一。我不确定我们如何才能摆脱这种局面。” Sasaki曾在日本央行担任交易员，上世纪90年代曾参与外汇干预。周四东京市场早盘，美元/日元位于147.60左右。近几日，因强劲的经济数据支撑美联储维持高政策利率的理由，美元持续走强，美元/日元一度升向148。 Sasaki对美元/日元的预测高于彭博社调查的分析师中值。彭博社调查的预期中值显示，第四季美元/日元料位于140，明年预计触及129。 Sasaki建议做空日元兑包括美元在内的一些主要货币，并预计明年多个日元交叉货币对将达到更高水平。由于日本央行坚持鸽派立场，而其他央行纷纷祭出加息举措，日元兑十国集团(G10)所有货币今年都走软。自2016年以来，日本央行的政策利率一直保持在-0.1%，而美国的政策利率目前已经升至5.5%。 (截图来源：彭博社) 日本当局可能要在美元/日元触及155才干预？此外，针对汇市干预风险，Sasaki表示，在美元/日元达到155之前，日本政府可能不会介入并购买日元。他指出，日元去年已经跌破促使政府干预的水平。 Sasaki说：他说：“有了日元购买干预，他们不可能失败。他们需要动用有限的外汇储备。所以我不认为他们会如此频繁地进行日元购买干预。” 高盛(Goldman Sachs)8月底时也表示，日本央行若坚持鸽派立场，日元未来半年有可能兑美元跌至155水平，这意味着日元将创30多年以来最低水平。 Kamakshya Trivedi为首的高盛策略师表示，只要日本央行不加息，加上日本股市得到良好支持，日元应该会继续走弱，兑美元未来6个月测试155。
天马行空 2评论2023-09-07
需求将迎高速增长，这个被低估的燃料电池股有望翻倍
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ergy列为首选股，并重申其增持评级。摩根大通还维持了29美元的目标价，这意味着该行预计BE的股价可能较周二收盘时上涨92%。该投行分析师Andrew Percoco表示，Bloom Energy“是我们在清洁技术行业的首选股，也是几个关键主题的主要受益者。”他提到了现场发电或分布式能源日益增长的价值主张。Percoco表示，不断上升的电网不稳定性和电网容量限制将进一步推动燃料电池制造商的发展。 Percoco表示:对BE燃料电池技术不断增长的需求，加上其每年持续降低10%-15%的产品成本的能力，应该会推动Bloom Energy在2024年和2025年利润率的大幅增长(2022-2025年+751个基点)和自由现金流的产生，这并没有反映在当前的估值中。这位分析师根据2025年的企业销售价值比(value-to-sales)数据，计算出该公司股价相对于氢燃料同行的折让幅度为37%。 Percoco还预测，美国《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)中的清洁氢税抵免将成为2025年至2030年华尔街共识提高对该公司收入预期的另一个催化剂。摩根士丹利估计，如果Bloom Energy能够在持续削减成本和电费上涨的情况下实现“爆炸式增长”，在牛市情境下，该公司股价可能会上涨75%以上。周三盘前，BE的股价上涨了1.5%。该股在2023年下跌了21%。
金融界2023-09-07
规模高达520亿美元！关于年内全球最大IPO你需要知道的一切
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$、$巴克莱银行(BCS.US)$、$摩根大通(JPM.US)$和$瑞穗金融(MFG.US)$。 IPO的春天来了？此次重磅IPO可能标志着自2022年以来相对平静的IPO市场进入转折点。Arm可以帮助为其他科技公司和初创公司铺平道路，它们IPO计划在经济低迷时期陷入停滞。彭博数据显示，美国IPO市场已陷入2009年以来的最低谷，自去年3月以来在美国国内交易所上市的公司数量创历史新低。投行Freedom Capital Markets首席执行官Rob Wotczak在采访中表示： “IPO市场可以说是20年来最慢的，投资者渴望新想法，风险投资公司也变得不耐烦。我们收到的电话数量不断增加，以及我们目前正在进行的尽职调查都证明了这一点。” 对于软银来说，此次IPO使其有机会逐步出售其在Arm的股份，而此次股票发行带来的任何早期动力都可能为对新兴人工智能公司的单独投资提供新的资金。据The Information报道，创投公司Y Combinator投资的初创公司中有60%以上是人工智能公司，这表明市场对该领域产生了巨大兴趣。此外，如果Arm的交易成功，它可以为软银创始人孙正义带来利润，以缓冲其愿景基金去年300亿美元的损失。 Wotczak表示：“我们知道很多公司一直在观望，我们预计，Instacart也将在本月晚些时候测试市场。Stripe和DataBricks等其他知名公司也将密切关注。因此我们相信，Arm成功走出IPO大门将为这些观望者证明市场潜力。”
金融界2023-09-06
又来争夺流动性？美国国债重燃抛售潮
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有关，我认为这是推高收益率的原因”。摩根大通信贷研究分析师称，9月通常是美国债券发行第二繁忙的月份，在除2020年以外的过去四年里，9月平均发债规模为1290亿美元。周二宣布发行新债的公司包括联合利华资本、烟草公司菲利普莫里斯国际以及汽车制造商大众汽车。
金融界2023-09-06
美国将失去应对经济危机的关键工具！这才是去美元化的真正风险？
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根据摩根大通的说法，去美元化的最大风险不是竞争货币，而是美国可能会失去一个用来对抗过去经济危机的关键工具。根据周二的一份报告，以科兰诺维奇（Marko Kolanovic）为首的策略师表示，去美元化的风险不太可能意味着新兴国家突然停止使用美元或以另一种货币取而代之。相反，他们解释说，西方经济体面临的关键去美元化风险主要与通胀和债务负担有关。摩根大通表示，“从历史上看，通过与全球各国的贸易将利润较低的经济部门外包、并通过贸易逆差令美元资产回流，以及国内能源独立压低油价而输入的通缩，是美元霸权的关键因素”。“输入型通缩和债务需求使得西方各国央行能够通过货币和财政措施的结合，成功地度过近代史上的每一次经济危机”。但策略师警告称，随着全球经济相互脱钩或在能源价格上涨之际陷入彻底冲突，这些应对危机的措施将面临风险，可能引发西方的通胀和债务螺旋式上升。他们补充说，惠誉最近将美国信用评级从AAA下调至AA就是一个警钟，警告人们美国存在失去应对危机的关键工具的风险，即使这种风险很低。摩根大通表示，“这种风险被环境‘套利’放大了，制造业、大宗商品生产等碳密集型产业被外包给东方，导致西方工业脆弱，容易受到通胀冲击”。报告称，事实上，西方在过去一年里无法为乌克兰提供足够的天然气、廉价食品或军火就是例子之一。在上周四的另一份报告中，摩根大通分析师指出，去美元化的迹象已经扎根。看看石油市场，这种大宗商品越来越多地以人民币等非美元货币进行交易。尽管摩根大通预计会出现“边际去美元化”，但步伐预计不会很快。这是因为美元在一个庞大的全球金融生态系统中得到广泛地使用。 “相反，部分去美元化更有可能，尤其是在战略竞争的背景下”，分析师补充说。
金融界2023-09-06
摩根大通：去美元化的最大风险是美国无法应对下一场经济危机
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摩根大通认为，去美元化的最大风险不是其他货币的竞争，而是美国可能会失去一个用来对抗过去经济危机的关键工具。在周二的一份报告中，摩根大通首席全球市场策略师（Marko Kolanovic）为首的一个团队表示，去美元化的风险不太可能意味着新兴大国将突然停止使用美元或以另一种货币取而代之。相反，他们解释说，西方经济体面临的关键去美元化风险主要与通胀和债务负担有关。摩根大通表示：“从历史上看，通过与全球南部和东部的贸易而输入的通缩，外包利润较低的经济部门，将贸易顺差转化为美元资产，以及国内能源独立（美国页岩油增长），是美元霸权的关键因素。输入型通缩和债务需求使得西方央行能够通过货币和财政措施的结合，成功地度过最近的每一次经济危机。” 但摩根大通策略师警告称，随着全球经济相互脱钩或陷入彻底冲突，同时能源价格上涨，这些应对危机的措施将面临风险，可能引发西方的通胀和债务螺旋式上升。他们补充说，惠誉最近将美国信用评级从AAA下调至AA提醒人们，这种情况存在风险，即使这种风险很低。摩根大通表示：“这种风险被环境‘套利’放大了，制造业、大宗商品生产等碳密集型产业被外包给东方，导致西方工业脆弱，容易受到通胀冲击。”事实上，西方在过去一年里无法为乌克兰提供足够的天然气、廉价食品或军火就是例子之一。在上周四的另一份报告中，摩根大通分析师指出，去美元化的迹象已经扎根。看看石油市场，这种大宗商品越来越多地以人民币等非美元货币进行交易。尽管摩根大通预计会出现“边际去美元化”，但步伐预计不会很快。这是因为美元在一个庞大的全球金融生态系统中被过于广泛地使用。
金融界2023-09-06
小摩首席策略师：未来6到12个月金融市场或将爆发严重危机
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摩根大通首席全球市场策略师科拉诺维奇（Marko Kolanovic ）在周一的一份报告中警告称，金融市场正在酝酿一场危机，并可能在未来6至12个月带来很多痛苦。科拉诺维奇在整个2023年一直看空。他强调，尽管存在一定的滞后效应，但长期加息的影响最终对资产价格和更广泛的全球经济都是负面的。科拉诺维奇表示：“在过去的几个月里，我们谨慎展望的两个前提（利率和地缘政治）都变得更加负面，而头寸和估值也有所上升，我们认为未来6至12个月爆发危机的可能性更高，其严重程度可能高于市场参与者的预期。” 美联储收紧的货币政策对消费者信贷产生了负面影响，拖欠率在上升。与此同时，商业地产已经受到在家工作趋势的沉重打击，现在又不得不以高得多的借贷成本为债务进行再融资。科拉诺维奇表示，高利率带来的这些连锁反应最终将导致市场波动加剧，并对就业产生负面影响。而人工智能推动的科技股上涨也无助于这种局面，因为对投资者来说，这可能是短暂的。他表示，人工智能将在短时间内改变美国经济的期望是“不现实的”。科拉诺维奇表示，要让他更加看好股市，需要看到两件事，这两件事与人工智能的前景毫无关系。相反，他希望看到全球利率下降，以及地缘政治紧张局势缓和。他说：“我们对市场持负面看法的基础是，我们认为上述两种情况中的任何一种在短期内出现的可能性都很低。简而言之，我们认为形势可能首先需要变得更糟，然后才会好转。”
金融界2023-09-06

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