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【黄金收市】贵金属集体“大跳水”！美联储飞出两只“老鹰”、降息预期骤变黄金大跌24美元
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价的黄金触及了历史新高。美国金融巨头摩根大通驻伦敦的全球利率主管Seamus Mac Gorain认为:“市场预期降息是正确的。” “通胀太高了，只有经济衰退才能把它降下来，”高通胀使得并导致美联储开始扭转自上世纪80年代初以来最大幅度的加息。但规模达6800亿美元的瑞士财富管理集团百达(Pictet)的全球债券主管Andres Sanchez Balcazar表示:“除非发生可怕的事情，否则美联储可能非常、非常难以迅速降息。”他表示，目前市场普遍认为，美联储将从9月开始降息，这是“极端的”看法。今天债券市场的价格使美国收益率曲线深度倒挂，长期利率继续低于短期借贷成本，这在过去已多次被证明是经济衰退即将来临的迹象。昨日，美国总统拜登和众议院议长麦卡锡都保证，他们将就债务上限达成协议，以避免联邦政府下个月违约。与此同时，这引发了民主党政界人士对任何削减开支协议的愤怒。美国银行分析师表示，即使债务上限僵局得到解决，由于财政部需要通过借入超过1万亿美元的短期票据来补充现金储备，美国经济在7月至9月期间面临的利率上升幅度相当于25个基点。本周金价下跌后，今日在中国交易的黄金价格较伦敦报价溢价7.25美元/盎司，重新回到历史平均水平，成为自4月底以来推动新增进口的最大动力。中国是黄金的头号消费市场。与此同时，第二大黄金消费国印度的黄金交易商已将向消费者提供的折扣降至5美元/盎司，这表明在5月初触及纪录高位25美元/盎司后，需求有所改善。在行业杂志Bullion World调查的100家珠宝零售商中，有43家在上个月的印度教节日Akshaya Tritiya前后的黄金销量低于2022年节日期间，但有37家的黄金销量有所上升。 Bullion World表示:“然而，消费者对轻质和低克拉奇珠宝的偏好发生了重大转变，这表明消费者正在寻找价格合理的选择，同时又不影响风格。” 据Gulfnews报道，迪拜的一些珠宝零售商现在大幅削减了制造费用，将制造费用减半，以吸引新订单。后市展望 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示，除了就业市场相对活跃外，对债务上限谈判的一些乐观情绪也提振了美元，并支撑了股市，略微削弱了避险需求。 “我们不再像过去几个月那样看好黄金市场。” 2.“金价未能守住50日移动均线的技术支撑位，可能促使金价进一步测试下行空间，”独立分析师Ross Norman表示。 3.Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff表示:“对金属市场来说，这是一个明显看空外部市场的发展。”“本周美国国债收益率上升也对贵金属不利。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:01 英国5月Gfk消费者信心指数 07:30 日本4月核心CPI年率 14:00 德国4月PPI月率 20:30 加拿大3月零售销售月率 20:45 美联储威廉姆斯发表演讲 21:00 美联储理事鲍曼参加环节 23:00 美联储主席鲍威尔出席讨论次日01:00 美国至5月19日当周石油钻井总数次日03:00 欧洲央行行长拉加德出席小组会议
夏洛特2023-05-19
摩根大通将评级下调至中性富途控股股价下跌
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股价在周四盘前交易中下跌2.5％，此前摩根大通分析师Katherine Lei将该在线股票交易平台从增持下调至中性，此前该公司宣布将从中国大陆应用市场下架。　　Katherine Lei说，该股周二下跌4.4％还没有考虑到来自现有内地客户的收入可能下降的因素。现有客户可以继续使用该应用程序，但不能通过应用商店更新应用程序。相反，他们必须通过Futu香港网站或其他应用程序下载网站下载该应用程序。她在给客户的一份报告中写道:“因此，我们认为这是一项有效的禁令，但不是绝对禁止在岸上使用Futu应用程序。” 　　这位分析师估计，内地客户占富途客户的30％左右，占其收入的40％左右。　　下架应用程序表明，对现有在岸客户的监管待遇可能不像我们之前想象的那么温和。　　此外，美国和香港交易活动下降的趋势可能会给该公司的收益带来下行风险。如果该公司能够证明其在香港和美国、澳大利亚和日本等海外市场的增长能够抵消中国大陆客户参与度的下降，那么这种观点可能会被重新审视。
金融界2023-05-19
瑞信债券CDS投资者再发询问函若触发赔付波及面更大
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触发赔付。与此同时，花旗集团、巴克莱、摩根大通的交易员和策略师一直告诉客户，AT1债券偿付顺序可能比CDS相关的次级债更靠后，因此触发赔付可能性不大。
金融界2023-05-19
马斯克拒收传票：我恨摩根大通！跟爱泼斯坦毫无关系
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斯拉公司代收，这是美属维尔京群岛当局对摩根大通诉讼的一部分，因为该行与已故的性丑闻大亨杰弗里·爱泼斯坦有关系。　　此前几天，美属维尔京群岛政府的律师表示，他们无法亲自向马斯克送达传票，要求他提供与爱泼斯坦和摩根大通有关的文件。　　美属维尔京群岛政府周一在一份法庭文件中表示，其聘请的一家调查公司无法找到马斯克，无法按照惯例亲自向他送达传票。　　该文件还表示，马斯克的一名律师没有回复律师代表其客户接受传票的请求。　　一位法官周三授权美属维尔京群岛政府，可以“安排替代服务，通过特斯拉公司的注册代理人送达埃隆·马斯克的传票。” 　　摩根大通首席执行官杰米·戴蒙将于5月26日就这起诉讼以及一名女性对该银行提起的相关诉讼出庭作证，该女性称爱泼斯坦对她进行了性虐待。　　马斯克当地时间周一晚上发推，驳斥他在此案中被传唤的想法。他写道：“这在很多层面上都是愚蠢的，那个白痴从来没给过我任何建议，”指的是爱泼斯坦。　　马斯克补充说：“那种认为我需要或听取愚蠢的骗子的财务建议的想法是荒谬的。摩根大通十年前让特斯拉失望了，尽管它拥有特斯拉的全球商业银行业务，后来我们撤回了这项业务。我从来没有原谅过他们。” 　　2018年，爱泼斯坦对媒体表示，在美国证券交易委员会（SEC）对马斯克关于将特斯拉私有化的言论展开调查后，他一直在为马斯克提供建议。特斯拉的一位发言人回应称，“有关爱泼斯坦曾向埃隆提供过任何建议的说法是不正确的。” 　　2020年7月，马斯克回复了一条推文，这条推文附带了一张照片，显示马斯克和爱泼斯坦的女友麦克斯韦尔曾在一次宴会上同框拍照。　　马斯克写道：“根本不认识她。几年前，她在《名利场》（Vanity Fair）的一个派对上抢着和我拍照。真正的问题是名利场当初为什么要邀请她。” 　　但据这次宴会上站在麦克斯韦尔和马斯克旁边的《名利场》杂志的一名工作人员透露，两人不只合影，还聊了起来。麦克斯韦尔问马斯克有没有办法让自己远离互联网，并鼓励马斯克摧毁互联网，而马斯克不同意。　　麦克斯韦接着问马斯克，为什么外星人还没有与人类取得联系，马斯克回答说，所有文明最终都会终结，包括麦克斯韦假设的外星人。
金融界2023-05-18
风向突然变了！全球市场大反攻：美元为何又冲上103 今日两大风暴逼近
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卡锡表示，本周达成协议是“可行的”。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，在他和其他银行领导人在华盛顿会面讨论债务上限后，美国政府“可能”不会违约。瑞银(UBS)多资产策略师Kiran Ganesh表示，拜登决定缩短亚洲之行，以便周日返回华盛顿，麦卡锡称本周达成协议是“可行的”，这令市场信心增强。 “违约是低概率、高影响的事件之一，”Ganesh说。“也许这种低概率会变得更低，消除尾部风险是积极的，因为如果真的出现违约或延迟付款，那么很可能会使美国陷入衰退。” 市场情绪的缓和既反映了华盛顿方面取得的进展，也反映了陷入困境的美国地区性银行传来的一些好消息。银行类股本周反弹，此前Western Alliance Bancorp公布存款增加，缓解了对银行业将遭受债券投资亏损和储户撤资拖累的担忧。地区性银行将在前一交易日强劲上涨的基础上继续上涨。SPDR标准普尔地区银行ETF (KRE)在周三上涨超过7%后上涨1.3%。在经历了美联储史上最激进的紧缩周期之一后，综合考虑这些，这些因素让人们对美国将避免经济衰退、让位于软着陆押注的希望依然存在。 Investec Bank Plc英国股票策略主管Roger Lee说：“如果银行业危机和债务上限的逆风消退，消费者保持合理的弹性，经济衰退的风险可能会消退。” 对释然性反弹的押注反映在芝加哥期权交易所(CBOE)股市波动率指数中，波动率指数(VIX)跌至17以下，接近本月初以来的最低水平。美元指数连续第三天上涨，盘中曾触及103.13的高位。美元兑日元触及去年12月以来的最高水平137.935。欧元兑美元下跌约0.2%，至1.0817美元。分析师将近期美元的强势归因于其作为避险资产的吸引力，以及对持续通胀可能促使美联储进一步升息的担忧。人民币兑美元汇率跌至去年12月以来的最低点，受疫情后中国经济复苏放缓的迹象影响。土耳其里拉接近历史最低点，自周日的总统大选没有结果以来一直在稳步走弱，现任总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)以其非正统的经济政策而闻名。土耳其决选将于5月28日举行。美债基本持平。对利率敏感的两年期国债收益率在4%以上交易，反映出对软着陆的押注。美国10年期国债收益率变化不大，在3.587%左右。对美国将避免违约的乐观情绪提振了欧元区公债收益率。基准的德国10年期国债收益率上升6个基点，至2.395%。油价回落，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶76.52美元，美国WTI原油期货下跌0.6%，至每桶72.42美元。本交易日来看，投资者的注意力随后转向美国首次申请失业救济人数数据，这可能为美联储下一步收紧货币政策的计划提供线索。此外，沃尔玛即将发布的财报将提供有关经济状况和美国消费者状况的洞察。近期的经济数据提高了人们对美联储将在更长时间内维持利率不变的预期，一些投资者押注6月再次加息并非不可能。 “在我们的基本情况下，我们认为美联储现在将在未来几个月暂停加息，以观察通胀降至何种程度，”瑞银的Ganesh表示。“但是，如果市场确实因为债务上限风险的消失而变得更加乐观，那么我们可能会看到6月份加息的可能性会更大。”
厉害啦2023-05-18
对中国情绪转变负面！麦格理：重新开放复苏乏力对全球影响广泛
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幅减弱，”以Haibin Zhu为首的摩根大通经济学家在给客户的报告中写道。该行将其全年GDP增长预期从此前的6.4%下调至5.9%，此前6.4%是经济学家预测的最高水平之一。以Jian Chang为首的巴克莱(Barclays)经济学家则更进一步，他们认为鉴于“今年5.6%的增长目标现在已经遥不可及”，为今年设定了5.3%的新目标。对于当前季度，该行将其预期值下调至较前三个月仅增长1%(按年率计算)。野村控股也将今年的经济增长预期从5.9%下调至5.5%。以Lu Ting为首的经济学家们说，消费者和企业投资者信心疲软是导致中国经济失去动力的原因之一。
风起2023-05-18
【亚市直击】债务谈判传乐观消息！亚股大涨美元退守103下方
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卡锡表示，本周达成协议是“可行的”。摩根大通首席执行官戴蒙表示，在他和其他银行领导人在华盛顿会面讨论债务上限后，美国政府“可能”不会违约。美元和美债在亚洲市场几乎没有变化。周三，美国两年期国债收益率上升7个基点，而10年期国债收益率攀升3个基点，达到3.56%。在日本4月份出口数据低于预期后，日元保持在窄幅震荡。在澳大利亚公布失业率上升后，澳元下跌，这加强了央行在下个月的政策会议上按兵不动的理由。与此同时，菲律宾央行预计将把利率维持在6.25%。新西兰财政部长将公布该国的预算，经济学家预计该国将在2026年恢复盈余，比去年12月财政更新时的预测晚一年。
风起2023-05-18
最快9月降息！小摩：美国经济衰退几成定局市场押注降息是正确的
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经报社(北美)讯周三(5月17日)，摩根大通资产管理公司表示，美国经济衰退几乎已成定局，随着经济增长失去动力，美联储可能会在第三季度降息。 “市场预期降息是正确的，”该行伦敦全球利率主管Seamus Mac Gorain表示。他表示:“通胀太高了，只有经济衰退才能使其回落。”他补充称，美国银行业的困境“只会加大衰退的可能性。” 看好国债的Mac Gorain支持掉期交易商的看法，他们预计美联储最早将在9月实施政策转向，以应对经济增长放缓。但美联储一再反驳这一观点，这增加了这样一种可能性:如果官员们维持抑制通胀的限制性立场，这种押注可能会适得其反。 Mac Gorain的观点与高盛集团和巴克莱银行的看法不同，这两家公司警告称，美联储今年降息的力度将低于市场预期。摩根大通看好美国国债，认为它是应对经济放缓的终极对冲工具，并认为如果经济严重衰退，10年期美国国债收益率有可能跌至2.5%以下。周三，10年期美国国债收益率在3.56%左右交易，今年早些时候曾攀升至4.09%的高位。（图源：彭博社） “国债仍是最佳市场，”Mac Gorain称，并补充称包括欧洲长期远期利率在内的“其他市场也开始变得更具吸引力”。他表示:“真正需要参与的是，当你看到这些市场出现通胀转向的明确证据时，这可能要到夏季稍晚的时候才会出现。” 以下是Mac Gorain有关债务上限、日本债券和新兴市场的看法：债务上限最有可能的结果是，它将在一段市场压力之后得到解决。市场会像2011年那样波动，这将足以推动政治进程。很难说到底什么时候会发生，是在接下来的几周，还是在夏天晚些时候。我们已经放弃了非常短期的美国国库券。例如，我们可以通过持有日本国债而不是国库券来获得更高的收益率。做空日本债券持有现金做空日本债券。由于日本有可能回到2%的通胀率，Mac Gorain认为日本的收益率曲线上没有足够的风险溢价来反映这一点。我们认为日本央行最有可能在某个时候将其收益率曲线控制从正负50个基点调整至100个基点。我们在日本看到的另一个头寸是曲线趋平，因为那里的收益率曲线非常陡峭。看好新兴市场我们确实认为当地利率在战略上具有吸引力。总的来说，中国通胀的性质有所不同，它更多地受到大宗商品的驱动。许多新兴市场经济体的实际收益率相当有吸引力，而且新兴市场央行在应对通胀方面比发达市场央行做得好得多。我们喜欢的一个市场是墨西哥。
市场焦点2023-05-18
大空头原型疯狂押注中国！投资者该加仓吗？看看分析师们如何说
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问题发酵，中国逐渐淡出了投资者的视线。摩根大通在5月初给客户的一份报告中承认，到目前为止，该国的消费复苏远远落后于其他主要经济体。该行中国股票策略师Wendy Liu写道:“这导致有关盈利的增长预期更加低迷，并减少了周期性押注的仓位，转而青睐主题性押注。” 但和其他人一样，她呼吁大家保持耐心。她指出，中国消费者信心往往比企业信心晚六个月左右。她说:“考虑到商业信心在2022年11月首次改善，假设滞后9-10个月，在其他条件相同的情况下，2023年第三季末或第四季末我们可能会看到更好的数据。” 最近《时代》(Time)杂志的一篇封面文章引发了更多关于投资中国的热议，文章讨论了中国经济增长放缓的问题，不过根据杂志封面理论，这可能被一些人视为一个反向指标。对冲基金经理Hayes也对中国的进步持乐观态度。“你必须给病人一点时间来愈合。过去三年在中国发生的事情完全是毁灭性的。” 至于阿里巴巴，在他看来，阿里巴巴是早期的亚马逊，他对该公司的未来道路有很好的规划。他表示，就收入和低利润率而言，阿里巴巴的云业务处于亚马逊网络服务2016年的水平。 Hayes说:“我可以向你保证，当苹果股价超过200美元时，所有人，所有那些认为80美元不适合投资的悲观主义者都会说，‘这就是未来，中国有10亿人口，云计算才刚刚开始。’”
夏洛特2023-05-18
瑞信全额减记AT1债券不构成触发CDS赔付的条件
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付。　　与此同时，花旗集团、巴克莱、摩根大通的交易员和策略师一直告诉客户，AT1债券偿付顺序可能比CDS相关的次级债更靠后，因此触发赔付可能性不大。　　上述最新决议得到CDDC的11名成员全体投票通过。截至4月29日，瑞信也是CDDC成员之一，但根据声明，该行没有参与讨论。
金融界2023-05-18

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