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决策分析：美国股市历史高点稍作喘息恐慌指数低于5年平均水平分析师：2024年或一样强劲

国降息的预期提振了投资者对风险的兴趣，新兴市场货币则收官了自2017年以来的最佳年度。下一个交易日焦点、风向标： 19:30澳洲联储现金利率主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.1037，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1116，进一步阻力位于1.1171，关键阻力位于1.1201；汇价下行的初步支撑位于1.1031，进一步支撑位于1.1001，更关键支撑位于1.0946。英镑：英镑/美元下跌，收报1.2723，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2802，进一步阻力位于1.2872，关键阻力位于1.2917；汇价下行的初步支撑位于1.2687，进一步支撑位于1.2642，更关键支撑位于1.2572。日元：美元/日元下跌，收报140.98，跌幅0.27%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于142.08，进一步阻力位142.74，关键阻力位于143.66；汇价下行的初步支撑位于140.50，进一步支撑位于139.58，更关键支撑位于138.92。 #决策分析#

楼喆2023-12-30

除中国外新兴市场股汇涨疯了，2024将继续高歌猛进？

随着美国降息前景重振投资者的风险偏好，新兴市场货币在最后一个季度飙升后，迎来了自 2017 年以来最好的一年。周五（12月28日），摩根士丹利资本国际 (MSCI) 货币指数在本年最后一个交易日小幅走高，今年该指数相对美元上涨了4.8%。发展中国家的硬通货债务创下四年来的最佳回报，新兴市场股票结束了两年的连续下跌。不同资产类别的集体上涨显示，随着美国通胀放缓为降低借贷成本铺平道路，世界最大经济体持续增长，基金经理重新发现了对高收益证券的偏好。即使中国经济复苏未能如预期实现，但不可否认复苏依然持续进行中。 NWI Management 首席执行官哈里·哈里哈兰 (Hari Hariharan) 表示，“这再次显示了美国利率降低和美元疲软的力量”。尽管新兴市场的反弹引人注目，但这“显然不是中国的复苏”带来的。发展中国家股票实现了6.9%的涨幅，如果排除世界第二大经济体中国的公司，指数则上涨超过20%。以本币计价的债务取得了6.3%的回报，这是自2020年以来最好的表现，而美元债务实现了11%的回报，为四年来的最高回报率。为新兴市场风险敞口提供保险的成本也有所缓解，22家主权发行商的信用违约互换平均下滑了72个基点，达到自2021年9月以来的最低水平。尽管如此，根据摩根大通汇编的数据，新兴市场在2023年仍出现了287亿美元的资金外流，这是连续第二年的年度净流出。巴林银行(Barings LLC)全球主权债务和货币集团主管里卡多·阿德罗格(Ricardo Adrogue)表示，通货紧缩、经济增长和美国货币政策仍将是2024年新兴市场的关键主题。“总体而言，新兴市场仍然具有价值，”他表示，“尤其是在美元可能与美国利率一起见顶的世界中。” 由于人们押注美联储将在明年年初采取货币宽松政策，美元今年已下跌近 3%，这是自 2020 年以来的最大年度跌幅。并且这也可能在未来几个月进一步削弱美元。尽管如此，阿德罗格警告称，地缘政治风险可能会带来波动，包括美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）可能重回政坛。他说：“毫无疑问，特朗普总统的胜利将对全球产生破坏性影响。问题在于破坏性将有多大。” 以下是对新兴市场明年可能发生的情况的一些看法：外汇拉丁美洲的货币是今年的赢家，其中哥伦比亚比索兑美元汇率上涨 25%。联邦赫尔墨斯（Federated Hermes）的高级投资组合经理杰森·德维托 (Jason DeVito) 预计，该地区的优异表现将持续下去。他说：“我们通常看到拉丁美洲经济在强劲的大宗商品价格下表现强劲，可能是由于中国的更多刺激措施，以及拉丁美洲货币政权在遏制通胀方面的持续成功。” 德维托还指出，总体而言，发展中国家央行的信誉仍然完好，这有助于降低风险溢价。虽然美国利率应该会推动近期收益，但他表示，“全球货币和财政制度的成熟应该会推动新兴市场外汇的高回报。” 债券瑞银 (UBS) 新兴市场策略主管马尼克·纳拉因 (Manik Narain) 预测，明年本币计价的新兴市场债券可能会带来高达10%的丰厚回报。纳拉因表示：“我们认为新兴市场正处于通货紧缩周期的有利阶段。” 虽然核心通胀（剔除能源和食品价格）并未像美国那样迅速缓解，但他预计这种情况将在未来几个季度内实现。股票 2023年全球股票表现最佳的名单中出现了一些意想不到的名字，包括斯里兰卡和黎巴嫩。富兰克林邓普顿(Franklin Templeton)的EMEA ETF资本市场负责人贾森·泽维尔(Jason Xavier)建议客户明年重点关注这些他称之为“未经加工的钻石”的市场。泽维尔还看好台湾和韩国等重视科技的新兴市场，认为它们处于有利位置，可以从全球人工智能热潮中受益。他预计印度也会表现出色，理由是其“人口优势”。

Sissi2023-12-30

降息即将来临关注加拿大2024投资前景及潜在挑战

多伦多证券交易所可能受益于美国、欧洲和新兴市场的复苏平衡。 4. 未来展望通货膨胀与经济衰退：经济学家对于2024年加拿大和美国可能出现经济衰退持谨慎态度。通货膨胀已经过去，但其对加拿大央行的关键性仍需密切关注。行业动向：监测全球贸易和制造业指标对加拿大经济至关重要，积极的变化将是重大的福音。结论加拿大投资者应密切关注行业前景，特别是银行、房地产、科技和能源行业。在未来不确定的经济环境中，保持谨慎乐观的投资态度，并根据市场变化灵活调整投资组合。

佳华1682023-12-30

新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅

6.9%，从而结束之前连跌两年的表现。新兴市场外汇指数有望累涨4.7%，或创2017年以来最大年度涨幅。新兴市场本币计价债券指数累涨6.3%，有望创2020年以来最大年度涨幅，美元计价债券有望获得11%的年度回报率，那将是最近四年最佳。

金融界2023-12-30

金融市场回顾与展望：波云诡谲中的关键因素

特币今年上涨了150%。一些备受打击的新兴市场债券取得了三位数的收益。这七大科技巨头的股价在一年内上涨了99%。 PIMCO全球固定收益首席投资官安德鲁·鲍尔斯 (Andrew Balls) 表示：“如果你在年初告诉我，我们将会经历一场美国地区银行危机，瑞士信贷将停止存在，那么我不确定我们会猜到我们会经历这样一年的风险资产。” 结果是政府债券的回报率为3.5%至6.5%，全球股市上涨了10万亿美元，尽管这一点有些不平衡。 Meta和特斯拉的股价分别飙升了190%和105%。纳斯达克正处于近20年来表现最强劲的一年，而人工智能对半导体芯片的需求推动英伟达的股价飙升了240%，使其成为1万亿美元俱乐部的一员。但这是一次非常颠簸的旅程。循环波动在3月，中型美国银行硅谷银行的崩溃以及拯救167历史的瑞士信贷引发了全球股市的下滑，股市失去了一月份涨幅的全部10%。对安全的追求推高了金价涨幅达7%，美国和欧洲政府债券收益率——全球借贷成本的主要驱动力——录得了自2008年金融危机以来的最大月度跌幅。然后，全球范围内的利率稳步上升使投资者整个夏季都备受煎熬，而在10月份，哈马斯对以色列的袭击加剧了地缘政治紧张局势。在外汇市场，美元在今年仅下跌了1%，几乎难以察觉。但是，日本似乎不愿意提高利率，中国经济的低迷意味着日元和人民币分别下跌了9%和3.5%。像往常一样，新兴市场发生了重大变化。土耳其在总统雷杰普·埃尔多安连任后努力解决其经济问题，但里拉再次下跌了35%，使其经济问题更加棘手。埃及已将其货币贬值20%，尼日利亚已将奈拉贬值45%，阿根廷新总统哈维尔·米莱刚刚将比索削减了一半。而哥伦比亚和墨西哥的比索分别上涨了23%和14%。波兰兹罗提上涨了11%，巴西雷亚尔上涨了8.5%。在主要货币中，作为避险货币的瑞士法郎表现最为强劲，上涨了7.5%。 DoubleLine的比尔·坎贝尔（Bill Campbell）表示：“一旦美元开始下跌，可能会有很多推动其继续下跌的动力。”他提到可能美元疲软以及对特朗普可能重新掌权的疑问。最引人注目的是，关键的美国10年期国债收益率将在2023年结束时几乎与起始水平相同，尽管在10月份触及了5%。美国银行估计，打击通货膨胀的斗争今年全球范围内已经进行了大约125次利率上调，而降息只有60次。如果加上前18个月，总数是510次加息，而自2008年全球金融危机以来降息不到1370次。明年降息将开始占据主导地位，预计将有大约150次降息，而加息只有40次。美国银行策略师埃利亚斯·加卢（Elyas Galou ）表示：“每个人都期望软着陆会发生，每个人都期望债券收益率会更低，每个人都期望美联储会降息。”他强调了该银行的投资者调查所显示的这种群体思维。然而，最大的不一致之处在于，美联储只有在失业率如今的水平低至过去90年来的五次时才降息。选举风波日经指数以美元计算上涨了17%，以日元计算上涨了27%，为其十年来表现最佳的一年。房地产问题继续拖累中国，对油价产生了连锁影响，今年下降了近8%。黄金上涨了11.5%。其他值得关注的包括萨尔瓦多债券，该债券现在正在摆脱违约，并在今年实现了114%的回报。美国解除对委内瑞拉的制裁使其债券上涨了150%，巴基斯坦和斯里兰卡的债券分别上涨了97%和71%。明年在政治方面不会平静。明年计划举行50多场重大选举，包括在美国、印度、墨西哥、俄罗斯和英国。这意味着贡献全球80%市值和60%全球GDP的国家将进行投票。值得关注的其他日期包括美联储首次降息，计划于3月20日进行，而OPEC和G7会议计划于6月举行。美国银行加卢表示：“这是一个繁荣与萧条的时代。”他说：“我们还没有走出困境。”

Heidi2023-12-30

SPROCOMM INTEL(01401)上涨10.28%，报2.36元/股

gence Limited是一家专注于新兴市场的ODM手机供应商，主要业务包括研发、设计、制造和销售手机及手机的印刷电路板组装，市场覆盖全球超过15个国家。据2017年的数据，公司在中国全国ODM手机供应商中的市场份额为2.6%，排名第七。截至2023年中报，SPROCOMM INTEL营业总收入8.07亿元、净利润951.1万元。

金融界2023-12-29

电子板块上攻！5GETF(515050)持仓股歌尔股份涨停

复苏，PC市场或迎来亮眼成长，建议关注新兴市场成长潜力、PC及手机供应链盈利能力改善、折叠屏手机三大投资机会。此外，AR/VR、AIPC/AI手机等终端亦将有望带动消费电子进入新一轮产品创新周期。资金借5GETF（515050）布局苹果、华为、算力方向投资机会，近5个交易日，5GETF（515050）获得资金净流入4246万元。资料显示，5GETF（515050）是全市场规模最大的5G通信主题ETF，风格偏向大盘成长。成分股既覆盖光模块（CPO）、PCB、半导体、消费电子等算力基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。成分股不乏立讯精密、歌尔股份、光迅科技、中际旭创、天孚通信、新易盛、梦网科技、烽火通信、紫光股份等热门股。（联接基金A类：008086 C类：008087）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-29

【直击亚市】抄底中国市场！超买信号警告回调，美元恐迎疫情爆发以来最糟糕一年

示，美联储将在明年降息，投资者纷纷重返新兴市场。尽管如此，受对中国经济低迷的担忧、干旱损害水稻作物导致食品通胀抬头以及投资者开始在新年大选前进行仓位等因素影响，亚洲股市的表现仍逊于全球同行。 “不难想象，市场会关注一些新事物，比如选举、美国政府规模庞大的债券融资需求，以及/或任何通胀再度抬头的想法，”Cambiar Investors LLC首席投资长Brian Barish说，“短期风险/回报似乎并不大。但就目前而言，消息不多，卖家也不多。” 在一个利率至上的世界里，股市在经历了2008年以来最严重的年度抛售后，今年出现了大规模逆转。随着交易员加大押注，认为美联储已经结束加息行动，并将于2024年开始放松政策，全球债券将创下有记录以来最大的两个月涨幅。美国股指期货在亚洲小幅走高，周四标准普尔500指数距离历史高点4,796.56点仅差几个点，将其2023年的涨幅扩大到25%。美债在周四标售400亿美元七年期公债后维持跌势。美元保持稳定，而日元兑美元从周四触及的五个月高位回落，因日本央行行长植田和男继续为日本自2007年以来的首次加息做准备。人民币兑美元汇率升至去年6月以来的最高水平。与此同时，在本月早些时候基准的沪深300指数跌至2019年以来的最低水平后，投资者开始重新涌入中国股市，逢低买入遭受重创的工业和可再生能源股。衡量在美上市中国股票的纳斯达克金龙中国指数周四上涨2.2%。有关市场出现超买信号的警告引发了市场对回调的担忧，一些市场观察人士表示，交易员在定价美联储将转向鸽派方面走得太远、太快。 “市场显示出疲态，无疑需要盘整，”LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby周四表示，“但只要市场参与仍然广泛，看涨情绪应该会推动股指在地缘政治和国内形势下走强，并形成一种总体积极的共识，即2024年将是同样强劲的一年。” 虽然最近通胀的回落对美联储来说是积极的，但其他一些显示经济弹性的数据可能会刺激消费者支出——这与美联储放缓经济增长步伐的目标背道而驰。这给即将进入新年的债券市场带来了风险。收益率下降也在2023年压低美元汇率，美元可能迎来自疫情爆发以来最糟糕的一年。由于越来越多的人押注美联储明年将大幅放松政策，债市很大一部分下滑出现在第四季度。 “债券市场的价格反映了美联储第二次转向更快、更大幅度的降息，这是一种完美的情况，”NewEdge Wealth LLC固定收益主管Ben Emons周四在一份报告中写道，“随着新的一年的到来，收益率有可能出现4%-4.25%的战术波动，债券市场看起来已经成熟。鉴于经济的持续持久性，FOMO上有很多泡沫。” 其他方面，油价小幅走高，弥补了周四因美国俄克拉荷马州库欣主要储存中心库存增加而造成的3.2%的损失，这在一定程度上抵消了全国库存的下降，从而描绘了一幅喜忧参半的需求图景。

云涌2023-12-29

需求向好，消费电子ETF(561600.SH)现涨1.81%

复苏，PC市场或迎来亮眼成长，建议关注新兴市场成长潜力、PC及手机供应链盈利能力改善、折叠屏手机三大投资机会。此外，AR/VR、AIPC/AI手机等终端亦将有望带动消费电子进入新一轮产品创新周期。相关产品消费电子ETF（561600.SH）及联接基金(A类：015894；C类：015895)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-29

北向资金大举扫货，“聪明资金”聚集地A50ETF(159601)迎来春天

际通指数，完整反映A股逐步纳入MSCI新兴市场指数的进程，从北上资金持股分布看，超过80%都集中在MSCI成份股中，外资的配置显著受到了MSCI指数的指引。目前指数的 PE（TTM）处于近三年1.97%左右的分位点，配置吸引力显著。（场外联接基金 A：000975；C：005735）本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-29

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