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美国大类资产ETF多数收涨
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1.07%，美国高收益债涨0.95%，新兴市场ETF涨0.93%，标普500价值指数ETF涨0.87%，道指ETF、美国房地产ETF及罗素2000指数ETF各涨至少0.5%。而恐慌指数做多跌4.22%，美国布伦特油价基金跌0.40%，黄金ETF-SPDR跌0.32%。
金融界2023-11-02
德意志银行分析师把日元比作土耳其里拉和阿根廷比索
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举措不太可能奏效，他还把日元与过去十年新兴市场表现最差的两个货币作比。 “只要看一眼日元的驱动因素——收益率和外部账户——就会发现日元与土耳其里拉和阿根廷比索处于同一阵营，”George Saravelos在发给客户的报告中表示，“日本为捍卫日元而进行的干预往好了说会无效，往坏了说，只会让情况变得更糟。” 鉴于日元素来是国际投资者的避风港，把日元跟过去十年兑美元贬值了90%以上的新兴市场货币作比可谓惊人。日元交易量全球排名第三，日本是全球第四大经济体。日本外汇事务最高官员神田真人周三表示，当局准备在必要时对外汇市场采取行动。 Saravelos表示，日本官员的任何汇率干预都可能会进一步提振美元。他预计，随着经通胀调整后的日本收益率进一步跌至负值区域，日本的资本外流将加速。 “过去两年日元表现全面落后的局面只有在一件事发生时才能扭转：即日本央行开始加息，而且不仅仅是小幅加息迈向零。”
金融界2023-11-02
凯投宏观：冲突升级对以色列经济的影响料将严重但短暂
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凯投宏观首席新兴市场经济学家William Jackson称，冲突升级对以色列经济造成的任何打击都可能是严重的，但不会是持久的。根据以往的冲突来看，工业生产可能会受到打击，出口可能会大幅下降，尤其是如果冲突持续下去的话。但以色列的经济与50年前大不相同，更倾向于服务业，高科技行业也很活跃。这些行业有许多工作可以远程执行，而且可能较少受到局部冲突的干扰。但他表示，征召工作人员参军会产生一些影响。
金融界2023-11-01
SPROCOMM-2K(01401.HK)下跌7.99%，报2.65元/股
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gence Limited是一家专注于新兴市场的ODM手机供应商，主要业务包括研发、设计、制造和销售手机及手机的印刷电路板组装，市场覆盖全球超过15个国家。据2017年的数据，公司在中国全国ODM手机供应商中的市场份额为2.6%，排名第七。截至2023年中报，SPROCOMM-2K营业总收入8.07亿元、净利润951.1万元。
金融界2023-11-01
创业板ETF华夏(159957)震荡回调，第一大权重股宁德时代获6家券商推荐
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认为，宁德时代Q3业绩符合预期，欧洲和新兴市场份额快速增长，研发创新又持续领先，未来有望带来公司盈利能力的提升。创业板ETF华夏（159957）紧密跟踪创业板指数。目前，创业板指数市盈率（PE-TTM）仅27.08倍，近十年百分位为0.03%，意味着比历史上99%的时间都要便宜，回调下投资性价比愈发凸显。场外联接基金（A类：006248；C类：006249）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-11-01
中央金融工作会议十大看点
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换通”落地实施。A股先后被纳入MSCI新兴市场指数等三大国际指数，中国政府债券也被纳入彭博巴克莱全球综合指数（BBGA）等三大国际指数。与此同时，中资金融机构也在主动把握“一带一路”倡议带来的重大开放机遇，以沿线国家为依托，积极扩大海外布局，我国金融业开放机制已由“单向引入”走向“双向开放”。中央金融工作会议指出，要着力推进金融高水平开放，确保国家金融和经济安全，稳步扩大金融领域制度型开放，这不仅与二十大报告提出的“稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放”相呼应，也为下一阶段金融开放提出了更高的要求。这一方面要求加快推动监管规则与国际接轨，建立公平、透明、规范的市场体系，打造市场化、法治化和国际化的一流营商环境。另一方面，在推动金融开放的同时，也要切实维护好金融安全与稳定，提升风险防控和化解能力，确保金融管理能力与开放水平相匹配。看点8：全面加强金融监管本次中央金融工作会议再次以强化金融监管作为主要议题之一，延续2017年第五次金融工作会议的“强监管”政策基调，旨在进一步完善金融监管体系。具体而言，会议聚焦如下几个方面，提出金融监管改革方向：第一，深化金融监管体系改革，推动监管模式由“分业监管”向“功能监管”转型。随着监管职责调整划分，各监管机构边界进一步厘清，我国“分业监管”模式向“功能监管”模式转型。“功能监管”模式有助于弥补金融混业经营下“分业监管”可能存在的监管空白和盲区，确保金融监管全覆盖和减少监管板块重叠，有效防范监管套利和提高监管效率。第二，再提“行为监管”，相关监管机制有望加速落地。当前机构行为主要依靠自律管理，在市场大幅波动背景下，投资者权益保护机制有待进一步加强。本次会议延续第五次金融工作会议表述，再次强调“行为监管”，旨在加强投资者的适当性管理、保护投资者权益，预计相关监管机制有望加速落地。第三，纵向实现央地协同监管，落实属地责任。当前，我国地方监管职责较为模糊，央地权责划分尚不清晰。本次会议进一步强调中央统筹和属地责任，发挥地方党委两委的作用，纵向实现党领导下的央地协同监管格局，切实提高金融监管有效性。看点9：防范化解金融风险针对防范化解金融风险，本次会议着重聚焦如下重点风险领域：一是化解地方政府债务问题。近年来我国地方政府债务压力再度上扬，结构性和区域性风险凸显，目前一揽子化债工作正在积极推进。此次会议进一步提出了两项具体措施，旨在配合财政化债，消除隐性债务形成的土壤，充分发挥地方债的积极作用。一方面要“建立防范化解地方债务风险长效机制”，这可包括丰富化险的工具和手段，强化风险监测、评估和防控机制，推动重点地区风险处置等。另一方面，要“建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制”，即将绩效管理融入到项目资金“借、用、管、还”全过程，促进资金安全、规范、高效实用。二是化解房地产风险。此轮房地产下行周期从2021年7月份开始，房地产投资与销售均表现低迷，对产业链上下游带来较大冲击，部分房企现金流风险逐步显现，且具有较强的传染性，甚至已波及金融体系，引发坏账风险。针对此，一方面，中央金融工作会议提出，要“健全房地产企业主体监管制度和资金监管，完善房地产金融宏观审慎管理，一视同仁，满足不同所有制房地产企业合理融资需求”，后续房企的中短期债务重组或将是缓解企业偿债燃眉之急、化解房地产市场风险的一个关键突破口，也有助于完成“保交楼”任务。另一方面，中央金融工作会议提出，地产调控需“因城施策，用好政策工具箱，更好支持刚性和改善性住房需求，加快保障性住房等三大工程建设，构建房地产发展新模式”，未来部分城市需求端政策有望进一步放松，土地供应也有望进一步增加，从而带动市场预期改善。三是加强外汇市场管理。随着汇率形成机制改革稳步推进，市场供求在汇率形成中的决定性作用不断增大，人民币汇率弹性明显增强。但受美联储紧缩货币政策的影响，近两年全球汇市大幅震荡，人民币汇率贬值压力也相应有所加大。在此背景下，本次会议再提“保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，意味着未来监管部门会继续加强外汇市场“宏观审慎+微观监管”两位一体管理，综合施策、校正背离、稳定预期，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，同时坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，防范汇率超调风险。四是处置中小金融机构风险。近年来，银保监会依法依规接管包商银行，稳妥处置锦州银行、恒丰银行，推动中小银行合并重组，有效遏制了风险的传染与扩散，守住了不发生系统性风险的底线。不过在中小金融机构经营压力有所加大的情况下，未来分类推进中小金融机构监管、针对风险暴露的机构“定点拆弹”仍将是重点工作之一。看点10：稳慎扎实推进人民币国际化会议指出要“稳慎扎实推进人民币国际化”，“稳慎扎实”符合稳中求进的工作总基调。当前阶段，内外部不确定因素较多，中美货币政策持续分化，导致我国跨境资本流动波动加大，人民币汇率面临短期性、阶段性贬值压力。在此背景下，人民币国际化更加强调统筹安全和发展，既要持续巩固加强人民币国际化的成果，又要牢牢守住不发生系统性风险的底线。 “稳慎扎实推进人民币国际化”体现出我国对于统筹国内外大局的整体考虑。人民币国际化不会一蹴而就，“稳”字要求人民币国际化进程要与我国经济贸易实力、金融管理能力、跨境使用需求等相适应；“慎”字要求针对跨境资金流动可能出现的顺周期波动风险，持续完善本外币一体化的跨境资本流动宏观审慎管理框架，宏观审慎管理与微观监管相互配合，秉持底线思维，坚决防范系统性金融风险；“扎实”要求加强人民币国际化服务实体经济能力，聚焦贸易投资便利化，夯实人民币跨境投融资、交易结算等基础性制度安排，满足和培育人民币真实需求。
金融界2023-11-01
四季度对冲基金策略展望：适应 "高利率持续更久"的世界
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是个例外。与此同时，包括中国在内的一些新兴市场经济体的宽松周期已经开始，中国的决策者面临着既要刺激经济，又要避免货币大幅贬值或助长新的资产泡沫的艰巨任务。在“高利率换长期利率“时期，全球金融体系将面临更大的压力，但预计各经济体受到的影响将有所不同。有必要采取不同的政策应对措施，这将导致区域分散，而一旦增长和/或通胀压力变得更加严重，就需要考虑政策突然改变的风险。全球宏观策略管理者可以将此视为一个机会，来识别哪些经济体更能承受较紧的政策，并围绕对政策路径和市场定价的预期影响进行仓位控制。尽管不确定性是前瞻性机会的关键要点，但它也是全球宏观投资无法避免的风险。基金经理需要注意的是，在如此复杂的环境中，市场叙事可能会迅速变化，仓位也会受到冲击，正如地区银行危机中发生的情况。通过将核心宏观主题与非系统性故事和战术性交易相结合，有效地分散投资组合，应有助于在市场波动期间保护投资组合。基金经理还必须愿意挑战他们在疫情前期所持的假设，要警惕在旧范式下存在的关系崩溃。类似地，资产和经济体之间正在形成新的关系，因此更容易出现未经意的主题性敞口。外汇套利头寸仍然是全球宏观领域的一个突出主题。在未来6到12个月内，全球经济增长有望放缓，同时亚洲的热门空头头寸面临干预风险，因此存在平仓风险。事件驱动维持对并购套利的积极态度。与个月前相比，该策略的配置仓位有所减少，但在更可预测的反垄断环境和令人鼓舞的交易活动的支持下，仍存在有吸引力的价差。反垄断环境的重启是并购领域最积极的发展，审查程序、监管机构采用的标准和时间表都更具可预见性。不过，交易的复杂性仍然很高，而且要具体情况具体分析，但这一点受到了兼并专家的欢迎，因为更大的交易路径的波动性会为仓位规模和活跃交易（包括做空）提供了创造阿尔法的机会。交易活动呈上升趋势，尤其是中小型企业，主要集中在美国，但欧洲也有。资本成本和可融资性的改善都是积极的因素。在特殊机会领域保持中性；今年的环境更具挑战性，而且这种情况似乎会继续下去。软催化剂的择时产生漂移、中小市值估值的相对表现不佳以及策略中对冲的挑战都起到了作用。尽管如此，似乎还存在着一系列硬催化剂，如分拆、权益发行和重新上市，丰富的机会集合使经理们能够更具选择性，提高进入交易的门槛。在其他较小的事件策略方面保持中性和积极之间。事件信贷和资本结构套利受益于融资成本的上升，这给低级别公司带来了压力，而履行更严格的债务义务意味着价值从资产负债表的权益端转移到债务端，从而可能导致控制权变更的情况。权益资本市场策略指出，近期首次公开募股活动的回升表明各种相关子战略可能出现周期性回升，如二级交易、企业重组事件增加、指数再平衡活动，以及潜在的并购活动。在其他方面，日本政府提出的并购治理标准将使公司董事会在没有合理理由的情况下更难拒绝收购要约，这进一步加强了日本公司在公司治理方面的持续顺风。有效的、具有文化意识的激进主义也会加速或触发催化剂，从而可能导致更多交叉持股的出售或非核心资产的剥离。多空策略继续看好低净值股票多空策略，并维持对市场中性的权益多空策略的中性评级，以及对偏多头的权益多空策略的负面评级。尽管月和月略有回调，但从历史基础来看，全球股市估值仍然偏高。这并不是说每个市场都被高估了--除美国以外的市场继续以低于美国市场估值的价格交易，而在美国国内，小市值股票仍然看起来被低估。然而，在没有洞察未来增长潜力的情况下，较高的估值使得建立净多头头寸更难以成立。随着市场开始围绕经济增长和利率预期路径发现新的通胀后叙事，预计宏观因素对股票指数的影响将有所减弱，这意味着公司基本面更加重要，这通常是一个更好的选股环境。2023年上半年体现出来的窄幅市场已开始扩大。离散度有所增加，而且似乎是由单个公司主导，而不是由行业、主题或因素主导。此外，9月份的财报季也令人鼓舞，因为股价更多地随着业绩好坏而波动。市场不再处于“宽松货币“的环境中，因为高利率和通胀环境将持续更长的时间。由于债务即将到期或资产负债表薄弱的公司将面临融资挑战，因此公司质量应继续受到重视。在不为单一经济路径进行仓位配置的情况下，即使没有全面衰退期或市场逆转，也确实预计会出现小幅疲软。与上述有关质量的观点一样，那些面向低端消费者和/或借款人以及市场周期性较强领域的公司看起来更有做空吸引力。在经历了夏季中期的减持后，基本面领域的风险承担有所反弹，特别是随着经理人不断增加其空头投资组合。
金融界2023-10-31
受到人身威胁的FTX前学生大使
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交易所和参与者瞄准了非洲，因为很明显，新兴市场将是许多实用程序和用户的来源地。Nestcoin使用FTX作为托管人(Nestcoin也获得了Alameda Research的资助)。调查显示，尼日利亚大量年轻人口对加密货币有着浓厚的兴趣。由于像币安这样的交易所仍在非洲国家招募大使，学生们在经历了FTX之后，对这些项目越来越持怀疑态度。“你看不到币安在美国的大学和校园里做校园项目，但他们知道，非洲是一个你可以做事、与一些监管机构交谈并获得任意数量用户的地方。” 来源：金色财经
金色财经2023-10-31
高盛：人工智能将在未来十年提升多国GDP
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可以让约25%的工作任务实现自动化，在新兴市场则可以让高达20%的工作任务实现自动化。高盛团队表示，企业采用AI需要时间，因此其影响不太可能立竿见影，恐怕需要多年才能逐渐体现出来。以Jan Hatzius为首的高盛经济学家在一份报告中写道： “虽然人工智能影响的时间和程度仍存在相当大的不确定性，但我们的基本预期是，生成式人工智能终将影响生产力”。高盛还预计，AI将让欧元区的经济增速从2028年开始提高0.1个百分点，到2034年增长将提高0.3个百分点，届时该地区经济料将以1.4%的速度扩张。对日本而言，到2033年其GDP将加快0.3个百分点，达到0.9%。高盛经济学家写道：“虽然我们的基本假设是，未来十年对全球经济增长的影响温和，但我们强调这些估计的风险很大。” 该团队指出，AI远非类似于1800年代工业革命或1900年代初电力采用的“颠覆式”现象，而更像是“结构性断裂”，会导致生产率在较长时期内加速增长。但是，这种断裂非常罕见，自1500年代以来仅发生过3次。
金融界2023-10-31
印度即将首次发行50年国债吸引渴望收益率的保险公司
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限的债券，期望在印度国债被纳入摩根大通新兴市场指数之后，收益率能下降。印度央行上月表示，计划首次发行50年期国债，以满足市场对超长期国债的需求，并延长收益率曲线。保险公司稳步增持印度债券
金融界2023-10-31

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