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一觉醒来，隐约闻到了危机前夕的味道
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为全球资产定价之“锚”，不少金融市场和新兴市场国家承受不了如此高的收益率。另外，该收益率与通胀预期挂钩，如果导致通胀预期上升，那么美联储将被迫加息——如果利率继续以以往的方式上升，将会发生金融事故。某些事情将会破裂，这将导致美联储转向另一个方向。目前市场对今年11月和12月会议的加息可能性进一步增大。第四，现在像极了2007年金融危机前的气氛： - 美联储即将结束加息周期； - 劳动力市场强劲； - 对软着陆的预期增强——每逢危机来临前，都会有软着陆的强烈预期。目前危险的情况还在持续。与过去危机不同的是，这次市场伴随的是一个美元、原油、美债收益率同步上涨的组合，无论是对经济还是对金融市场而言，都是一个有毒组合。气氛已经烘托到这里了，平静是不可能了。
金融界2023-10-05
美股大类资产类ETF多数收跌
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，日元做多跌超0.2%，做多美元指数和新兴市场ETF跌0.3%，恐慌指数做多跌超5.0%，美国布伦特油价基金跌5.45%。
金融界2023-10-05
美国基准收益率逼近5%大关，纵观全球经济的4大痛点
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务价值总计缩水约1.3万亿美元。整个新兴市场都感受到了巨大的压力，与美国国债相比，投资者要求持有主权美元债券的额外收益率跃升至近9%的三个月高点。百达资产管理公司（Pictet Asset Management）高级投资经理Evgenia Molotova表示：“投资者突然意识到要实现长期利率上升，这比再次加息然后降息更加痛苦。” （图片来源：Bloomberg）美元美元再度飙升——本周兑一篮子十国集团货币上涨近1%——也引发了担忧。当周二日元/美元汇率突破150时，人们猜测日本央行已出手干预，以支撑日元汇率。泰国等国家已采取口头干预来捍卫本国货币，而印度尼西亚央行也表示正在市场上进行干预。从长远来看，美元走强对较贫穷国家具有重大影响，因为这会使它们的偿债成本更高，并加剧输入性通胀。 Union Bancaire Privee外汇策略主管Peter Kinsella表示：“除非我们看到美国收益率曲线长端稳定，否则任何央行都无能为力。”“对我来说，我们将在第四季度看到美元交易坚挺。你会看到特殊的干预措施，但这些干预措施不太可能成功。” （图片来源：Bloomberg）垃圾债券市场投资者也在密切关注企业信贷市场的机会。跟踪欧洲垃圾级发行人信用保险成本的Markit iTraxx Crossover指数本周升逾460个基点，为5月初以来首次。这种波动已经导致投资者放弃一些交易。据知情人士透露，由于市场状况，周三价值2.9亿欧元（合3.05亿美元）的欧洲杠杆贷款组合的出售被取消。（图片来源：Bloomberg）
丰雪鑫992023-10-05
一件大事撼动全球汇市！荷兰国际集团：美元短跌无阻108买盘前行美联储鹰派将再次展翅
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市将进一步恶化，这些举措将给陷入困境的新兴市场带来更多痛苦。 “显然，目前似乎没有什么理由抛售美元，也许只有ISM服务业的大幅下跌才能对美元造成压力。106.70现在是美元指数的支撑位，行进方向仍为108，”ING展望预测。欧元：欧洲央行可能会奋起反抗欧洲央行的贸易加权欧元较7月份高点下跌约3%，尽管欧洲政界人士可能欢迎欧元走软以帮助出口部门，但在欧洲央行仍在与通胀作斗争且油价高企之际，欧洲央行可能不会欢迎欧元/美元如此低的水平。在石油方面，市场周三可能会看到美国原油库存大幅下降，这证实了石油市场仍然处于赤字状态，并可能再次推高布伦特原油价格。因此，市场状况可能会促使欧洲央行发表一些稍微更强硬的言论。周三，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)在货币政策会议上发表讲话。鉴于欧洲央行实际上没有进一步收紧市场价格，她的任何鹰派言论都可能为陷入困境的欧元/美元提供一点支撑。 ING继续补充：“然而，鉴于严峻的外部环境，任何高于1.05的升幅似乎都难以维持，我们可以看到欧元/美元在未来几周内交易至1.04-1.06区间的疲软区域。” 日元：东京在干预方面表现得含糊其辞对于日本当局周二是否进行干预以抛售美元/日元存在很多猜测，从150.15跌至147.30的闪电崩盘具有干预的所有特征，尽管东京未能公开证实其干预的前兆或确实出售美元。在2022年的外汇干预行动中，日本央行在9月和10月期间出售700亿美元，东京很高兴确认干预，并且以相当吵闹的方式进行了干预。 ING分析指出：“东京现在的沉默可能确实表明他们没有干预，而大幅抛售可能是由于美元/日元期权障碍触及150后重新定位造成的。” 没有迹象表明美国国债收益率已接近峰值，这意味着即使进行干预，美元/日元仍可能走高。举例而言，2022年的干预始于9月的146，并没有阻止美元/日元交易至10月的152。 “然而，我们认为，困难的外部环境和套利交易的平仓将为日元交叉盘提供一些支撑。投资者也不愿在短期内追涨美元/日元突破150，”ING最后提到。
会员
小萧2023-10-04
华鑫证券：给予传音控股买入评级
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，利润端表现亮眼　　受益于公司持续开拓新兴市场及推进产品升级，公司总体出货量有所增长，根据测算，第三季度营收预计同比增长35.64%左右。公司紧随新兴市场手机智能化大趋势，借助公司海外渠道优势，进一步夯实公司核心重点区域及国家的市场地位，2023年上半年公司在非洲、南亚以外的市场整体智能机销量同比有所增加。根据TechInsights在8月4日发布的最新研究报告，公司在亚洲、非洲和拉丁美洲中部稳健增长，首次成为全球第五大智能手机厂商。同时，公司积极推进产品结构升级及成本优化，毛利率有所提升，叠加营收增长，利润端增长强劲，第三季度净利润同比增长194.44%左右。　　产品结构升级，加速推进中高端战略　　公司加速推进中高端战略，升级产品结构，持续提高中高端产品竞争力。上半年已正式发布首款折叠智能手机TECNOPHANTOM V Fold，相继推出配备相机级可伸缩人像镜头的TECNO PHANTOM X2系列、搭载Sensor-shift防抖及RGBW技术的TECNO CAMON 20 Pro系列等中高端机型，并于9月新发布首款小折叠机PHANTOM V Flip。产品升级助力公司进一步在新兴市场站稳脚跟，实现业绩新突破。　　深耕AI技术，实控人承诺不减持彰显发展信心　　公司聚焦人工智能领域持续创新，提前布局数字人技术，建立完备的全链路技术和工程化的自研能力，将通过“AI+数字人”技术赋能多场景业务，并推进AI语音技术的研究和应用，打造本地化智能交互体验。　　2023年9月25日，公司实际控制人出具《关于个人不减持公司股份的承诺函》，半年内不以任何方式进行减持所持股份，有利于促进公司持续、稳定发展，彰显其对公司未来发展的信心。　　盈利预测　　预测公司2023-2025年收入分别为607.14、734.06、814.57亿元，EPS分别为6.69、7.97、9.30元，当前股价对应PE分别为22、18、16倍。我们看好公司中高端产品竞争力以及“AI+”的新业务形态发展，维持“买入”评级。　　风险提示　　新市场拓展不利的风险，消费者需求疲软风险，汇率波动风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方财富证券邹杰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.68%，其预测2023年度归属净利润为盈利41.64亿，根据现价换算的预测PE为28.23。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有19家机构给出评级，买入评级17家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为150.42。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-10-04
美元再创十个半月最高美国30年期固定按揭贷款利率奔向8%
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离岸人民币一度失守7.33元，MSCI新兴市场外汇指数抹去今年涨幅。
金融界2023-10-04
令人担忧！“全球资产定价之锚”突破4.8%，对全球市场意味着什么？
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其他货币，尤其是日元带来压力。 5. 新兴市场应该担心吗？是的，应该担心。全球收益率上升加大了新兴市场的压力，尤其是高收益风险经济体。根据摩根大通（JPMorgan）的数据，在避险美国国债的基础上，额外的收益率垃圾级政府支付的硬通货债务已升至800多个基点，较8月1日的低点高出70多个基点。“长期走高叙事的加剧，以及油价的上涨，也是美元广泛走强的主要驱动力，”巴克莱美洲外汇和新兴市场宏观策略主管Andrea Kiguel表示。“此举导致该地区货币走软，当地利率出现暴力抛售时，新兴市场信贷利差将扩大。” （注：本文图片均来自reuters.com）
丰雪鑫992023-10-04
世界银行下调南亚明年的经济增长预期印度将保持增长速度
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增长预期，但仍预估该地区将是增长最快的新兴市场地区。总部位于华盛顿的世界银行周二在一份报告中表示，南亚经济未来两年可能每年增长5.6%，低于今年的5.8%。2022年该地区增长率为8.2%。世界银行在南亚发展最新报告中表示，明年增长放缓的主因是疫情后需求减弱、利率上升、政府支出减少和出口疲软。报告称，预计增长将“高于世界上任何其他发展中地区，但低于南亚在疫情前的增长速度，且增长速度不足以实现该区的发展目标”。该地区最大的经济体印度将保持经济增长速度，并可能在截至2025年3月的财年中增长6.4%，高于2023-24财年的6.3%。该行表示，孟加拉和巴基斯坦的增长低于预期，拖累了该地区其他经济体的前景。
金融界2023-10-03
美元狂飙，这些国家哭了！策略师“泼冷水”：大跌之前的最后狂欢
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美元正处于一波百年一遇的涨势之中。一些新兴市场货币受到的冲击尤其严重，美元兑智利比索上涨11%，兑匈牙利福林上涨近8%。（图源：Dow Jones Market Data）美元走强受到美国国债收益率飙升的推动，美国国债收益率上周跃升至4.6%以上，创下16年新高。投资者越来越相信美国经济的弹性，也越来越相信美联储可能会在更长时间内将借贷成本维持在较高水平，而不是在一个典型的加息周期中。任何重大的汇率变动都会产生赢家和输家。在美国，强势美元在政治上受到欢迎，而且在很大程度上对消费者有利，因为它通过控制进口价格来抑制通货膨胀，并使出国旅行更便宜。然而，对世界其它地区来说，强势美元的回归基本上不受欢迎。在许多国家，利率处于几年或几十年来的最高水平，已经增加了金融压力的风险。加息、美元走强和油价上涨三者加在一起，意味着全球经济增长放缓，金融体系更加脆弱。像苹果(Apple)这样拥有庞大海外业务的美国公司也受到了冲击，因为它们的海外收入以美元计算的价值下降了，它们的商品对外国人来说变得更贵了。 “强势美元已过了受欢迎的时间。它又开始成为一个问题，”荷兰国际集团(ING)外汇策略主管Chris Turner说。到目前为止，美元仍是全球贸易和金融中使用最广泛的货币，这意味着美元波动的影响远远超出了美国。石油或小麦等大宗商品通常以美元计价。世界各地的政府、公司和家庭已经借了数万亿美元。当美元升值时，其他国家购买进口商品或偿还债务的成本就会上升。国际货币基金组织(IMF)前首席经济学家Maurice Obstfeld表示:“市场一直试图消化与美元走软相关的乐观前景，但他们仍然对现实并非那么乐观感到惊讶。” 强势美元“将对新兴市场产生负面影响。这将对全球贸易产生负面影响。” 至少到目前为止，损失没有去年那么大，去年美元飙升导致新兴市场资产出现历史性抛售，并促使斯里兰卡和加纳等国陷入全面的经济危机。近几个月来，拉丁美洲和东欧的货币遭受重创。巴西、波兰和匈牙利央行在2021年迅速收紧货币政策赢得赞誉后，已开始下调政策利率，远远领先于美联储和其他发达市场央行。它们现在面临着暂停或放慢降息计划的压力，以防止本币进一步承压。新兴市场普遍感受到美元走强的影响。Obstfeld去年与人合著的一篇论文显示，美元大幅升值的冲击如何导致欠发达经济体多年来的经济表现不佳。消费、产出、投资和政府支出都面临着本币贬值的压力。（图源：Tullett Prebon） “这是双重打击，”他说。“你正在远离你的增长目标，同时你也在远离你的通胀目标。” 一些全球央行正在动用外汇储备来帮助支撑本国货币。其他人则公开威胁要这样做，这是一种被称为“口头干预(jawboning)”的策略。日本财务大臣铃木俊一上周五承诺，将对日元大幅贬值采取行动。目前日元兑美元汇率接近150。这与去年促使日本央行采取24年来首次市场干预措施买入日元的水平相当。铃木俊一表示:“我们将对过度举动采取适当的措施，但不排除任何选择。”“我们有强烈的紧迫感。” 瑞士和韩国都出售了外汇储备，以支撑本国货币瑞郎和韩元。分析人士认为，中国通过让国有银行抛售美元，帮助支撑人民币，人民币在9月份的在岸交易中跌至16年低点。投资者原本普遍预期，随着美联储结束自上世纪80年代以来最激进的利率上调行动，美元将在今年走弱。事实上，在上半年，像英镑和欧元这样的货币在2022年的大幅下跌后反弹。但这些反弹已经减弱。欧元/美元在夏季曾升至1.10以上，但随着欧元区经济停滞不前以及对意大利等脆弱南欧国家的债务可持续性的担忧重新出现，欧元/美元已回落至1.05左右。许多投资者仍然希望美元长达十年的涨势即将结束，据许多估算，美元已经被高估了至少10%。其中一个因素可能是美国经济增长放缓。美国消费者在疫情期间积累的逾2万亿美元储蓄一直在消耗，而恢复偿还学生贷款预计将进一步削弱消费。失业率虽然仍接近历史低点，但一直在小幅上升。百达资产管理公司(Pictet Asset Management)首席策略师Luca Paolini表示，美国经济增长很可能在2024年与全球其他地方保持一致。他表示，美元最近的涨势是“明年大幅下跌之前的最后一次欢呼”。
会员
财经风云2023-10-03
美国大类资产ETF多数收跌
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1%，标普500价值指数跌0.60%，新兴市场ETF跌0.50%。
金融界2023-10-03

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