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ETF日报复盘 |政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限

三大股指收盘亦全线下跌。前期表现亮眼的日本股市今日亦遭重挫，日经225指数暴跌5.81%，创2024年2月7日以来新低。展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊医疗、电子等两大板块交易和基本面情况。一、政策利好频发，医疗全线激活！主力资金火速奔赴，医疗ETF（512170）逆市涨超1%！近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。以医疗ETF（512170）日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF（512170）开盘后直线冲高涨超3%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！（沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%）场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日（4.12亿元）放量逾58%，为周内次高。成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。图：中证医疗指数成份股8月2日涨幅TOP10 资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业（申万一级）断层第一！板块代表性医疗ETF（512170）主力净流入4050万元。医疗今日行情所为何？政策，还是政策！今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此处敲黑板！截至当前，这已是本周第三项支持医药医疗的重磅支持政策。本周二（7月30日），上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。电子板块今日重挫的原因是什么？隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产替代进程有望加速推进。值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？ 1、涨幅亮眼以电子板块热门ETF——电子ETF（515260）为例来看，其跟踪的标的指数（电子50指数），自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工（28.78%），显著跑赢计算机（6.52%）和通信（21.71%）板块。 2、业绩预喜截至8月1日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。

金融界2024-08-02

政策利好频发，医疗ETF逆市收涨1.01%！英特尔业绩爆雷，电子ETF重挫逾2%！机构：指数再向下空间或有限

三大股指收盘亦全线下跌。前期表现亮眼的日本股市今日亦遭重挫，日经225指数暴跌5.81%，创2024年2月7日以来新低。展望后市，中金公司表示，尽管近期市场在内部基本面和外部事件影响下出现一定调整，但短期风险因素集中暴露背景下资产价格可能已经反应过于悲观的预期。从估值维度，A股估值或已具备较强吸引力，中期而言机会整体大于风险。中信建投认为，当前资金面不存在1月份时的流动性危机形成急跌态势，且宏观政策面开始出现积极变化，而市场估值端与2月初低点差距较小，指数再向下空间或有限。【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊医疗、电子等两大板块交易和基本面情况。一、政策利好频发，医疗全线激活！主力资金火速奔赴，医疗ETF（512170）逆市涨超1%！近期医药医疗板块频频躁动，时隔一日再度逆市上涨！大盘深度调整行情下，全市场31个申万一级行业仅3个行业收涨，其中就包括医药生物，涨幅高居全行业第二。图片来源：Wind 以医疗ETF（512170）日内走势来回顾医疗板块表现，可以看到，盘初行情尤为强劲，医疗ETF（512170）开盘后直线冲高涨超3%，而后震荡调整至收盘，场内收涨1.01%，成功收复昨日失地，并大幅跑赢市场！（沪指收跌0.92%，沪深300跌1.02%）场内交投情绪被行情点燃，全天成交6.53亿元，较昨日（4.12亿元）放量逾58%，为周内次高。图片来源：Wind 成份股方面，隔夜官宣最高1亿元回购股份，新里程一字涨停封板！CXO概念再度扮演重要角色，泰格医药涨4.63%，博腾股份涨3.76%，药明康德放量涨1.44%，总市值收复1200亿元。器械股也有表现，新产业大涨4.18%，巨头迈瑞医疗涨逾2%。图：中证医疗指数成份股8月2日涨幅TOP10 图片来源：Wind 资金面上，主力资金闻风而动，大举涌向医药医疗板块，全天净买入7.98亿元，高居全行业（申万一级）断层第一！板块代表性医疗ETF（512170）主力净流入4050万元。图片来源：Wind 医疗今日行情所为何？政策，还是政策！今日早间，创新药产业链再迎重磅发布。据国家药监局网站消息，8月2日，国家药监局同意在北京上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此处敲黑板！截至当前，这已是本周第三项支持医药医疗的重磅支持政策。本周二（7月30日），上海发布了《上海市人民政府办公厅关于支持生物医药产业全链条创新发展的若干意见》，聚焦产业痛点难点，推出8方面37条政策举措。同日，国家药监局会议审议通过《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》，会议指出，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请的审评审批。券商人士指出，医保、医疗和医药改革政策预期趋于稳定，市场前期过度忧虑有望缓解。随着《全链条支持创新药发展实施方案》深入实施阶段，创新药械作为医药新质生产力的代表，或将成为市场最为重要的方向之一。最后特别提醒投资者，尽管医疗近期频频异动，但行情持续性还有待继续验证。医药医疗板块调整时间较长，波动较大。关注医药医疗投资机会的投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。二、英特尔业绩爆雷，闪了半导体的腰！工业富联跌超6%，电子ETF（515260）重挫逾2%，电子三大亮点或令资金抢筹今日，电子板块随市盘整，电子50指数成份股尽墨，仅中微公司和华大九天逆市收红，具体来看，工业富联、沪电股份跌超6%，深南电路、长电科技、领益制造、寒武纪-U跌逾5%，跌幅居前。热门ETF方面，紧密跟踪电子50指数的电子ETF（515260）全天在水面下震荡走弱，场内价格收跌2.52%，痛失5日、10日、20日3根均线。值得一提的是，上交所数据显示，电子ETF（515260）昨日吸金1999万元，拉长时间来看，近5个交易日中，连续4日获资金加仓，合计吸金2208万元，显示资金看好电子板块后市表现，逐步进场布局。图片来源：Wind 电子板块今日重挫的原因是什么？隔夜，全球芯片巨头英特尔发布财报，实现营收128亿美元，同比下降1%；净亏损16亿美元，上年同期净利润15亿美元，同比转亏。英特尔称，将实施全面削减支出，裁员15%，暂停派息，盘后，英特尔股价下跌近20%。英特尔业绩爆雷，美股芯片股遭遇重挫，费城半导体指数跌超7%，或受相关情绪扰动，A股半导体行业成为今日全部二级行业中，主力资金流出最多的板块，全天净流出14.97亿元。但拉长时间来看，半导体板块近20日、近60日分别获主力资金净流入150.71亿元、278.69亿元，持续霸居全部申万二级行业榜首！图片来源：Wind 万和证券指出，半导体是科技产业的基础，也是新质生产力的代表。受益于《决定》对“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”的要求，中国半导体先进设备和核心材料的国产升级进程有望加速推进。值得注意的是，电子板块是二季度公募基金持仓最多的行业，它究竟有什么魅力，让公募基金纷纷加仓？ 1、涨幅亮眼以电子板块热门ETF——电子ETF（515260）为例来看，其跟踪的标的指数（电子50指数），自2月6日行情启动以来，截至8月2日，累计上涨27.76%，其所属的电子板块，区间累计上涨25.91%，跻身31个申万一级行业TOP2，仅次于国防军工（28.78%），显著跑赢计算机（6.52%）和通信（21.71%）板块。图片来源：Wind 2、业绩预喜截至8月1日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50只成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，10股预计翻倍增长，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，“果链龙头”立讯精密预计实现归母净利润超52亿元，半导体设备龙头北方华创预计实现归母净利润超25亿元，位居前列。 3、政策支持政策面上，国家在半导体产业上的战略布局有望持续加码，国家大基金三期、超长期特别国债、上海三大先导产业母基金中的集成电路产业母基金均向关键技术产业注入资金。民生证券指出，虽然近期市场有所回调，但展望未来，AI仍是最核心的投资方向： ①消费电子方面，苹果AI手机有望成为消费电子全新成长引擎； ②半导体方面，业绩期来临，数字芯片存储、半导体设备等板块周期成长兼备，孕育着全新的机遇。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.2。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；医疗ETF及其联接基金被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31；港股互联网ETF被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，医疗ETF、电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF、医疗ETF联接基金的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-02

风向突变！全球股市遭遇疯狂抛售、资金涌向黄金等避险资产美联储降息步伐过慢导致担忧加剧

出正形成一股狂潮。周五亚洲股市暴跌，日本综合指数创下 2016 年以来最大单日跌幅，与全球股市同步下跌。芯片制造商也加入美国科技股的抛售行列，主要生产商 SK Hynix Inc. 股价下跌 10%。总而言之，交易员正在美国开盘前撤出资金。价格走势凸显了市场情绪已迅速偏离了美联储将能够实现经济软着陆的预期。美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周承认经济数据疲软，这增强了人们对美联储年底前需要三次降息的预期。美国国债的抢购潮导致10 年期国债收益率本周自 2 月以来首次跌破 4%。 “在联邦公开市场委员会确认 9 月降息路径后，形势正在迅速发生变化，” Global X Management 驻悉尼的投资策略师Billy Leung表示。“由于制造业和就业数据指向衰退水平，投资者现在质疑美联储降息是否太晚了。” （图源：彭博）周五，日本东证指数暴跌 6.1%，而区域性 MSCI亚太指数下跌约 3.4%。此前，标准普尔 500 指数和科技股为主的纳斯达克 100 指数在纽约均出现下滑。对政策敏感的美国两年期国债收益率本周已下跌逾 25 个基点，而黄金价格接近历史高位。曲线背后投资者越来越担心美联储不愿降息会危及它避免经济放缓的努力。掉期市场目前预计今年美国将降息三次，这意味着到年底前每次会议美联储都会降息 25 个基点。美联储最新的 6 月份点阵图显示，今年美联储仅降息一次。 “未来几天，甚至可能会有人讨论美联储是否必须在下次会议上降息 50 个基点，以弥补经济失去的势头，”全球首席投资官办公室首席执行官加里·杜根 (Gary Dugan ) 在接受彭博电视采访时表示。“由于各国央行的预测远远落后于形势，在市场情绪发生巨大变化的情况下，从峰值水平回调 10% 至 15% 并不奇怪。” （图源：彭博）风险资产在最近几个交易日受到打击还有其他原因。微软公司和亚马逊公司业绩不佳，打击了市场人气，而市场对中国经济低迷的担忧以及早先对人工智能的热情减弱也打压了市场人气。哈马斯政治领袖在德黑兰遇刺后，中东紧张局势也加剧。日本正遭遇尤为猛烈的抛售。日经 225 股票平均指数周五下跌 5.8%，而东证指数中的银行股指数则创下 2008 年以来最糟糕的交易日。该国的两大主要基准指数均进入技术调整阶段。本周日本央行提高利率后，日本股市因货币政策收紧前景而动荡。 IG Asia Pte 市场策略师Jun Rong Yeap表示：“日本央行为未来几个月进一步收紧政策打开大门，这引发了日本股市的大幅下跌，加剧了该地区风险情绪的疲软。”他表示，日经指数的抛售可能会延续至 35,200 点，之后会出现更强劲的逢低买盘。彭博新加坡市场实时策略师Mark Cranfield说：“在 9 月 FOMC 会议之前，将有两份美国通胀报告出炉。就业市场进一步恶化，CPI 数据也出现下滑，这将加剧鲍威尔落后的论调。” 美国两年期国债即将连续第四天上涨，收益率跌至 2023 年 5 月以来的最低水平。此前，彭博美国国债指数周四收于两年来的最高水平。黄金价格本周上涨 3.3%，接近 7 月中旬创下的历史高点。野村控股公司亚太股票策略师Chetan Seth表示：“投资者突然感到一种恐惧，认为‘坏数据对股市确实不利’，因为美国经济可能无法实现软着陆。今晚的非农就业报告是目前关注的焦点，股票投资者希望我们不会看到令人失望的结果。这提醒股票投资者——要小心你的愿望。”

Peng2024-08-02

不寻常的沉默：胡锡进被禁言了！彭博：中国经济的辩论空间缩小

网民呼吁抵制农夫山泉产品，因其包装上有日本影响时，胡锡进呼吁宽容对待私营企业家，并强调他们对中国经济的贡献。胡锡进承认自己在社交媒体上的评论影响力。在2019年接受彭博新闻采访时，他表示自己的帖子可能会影响市场，因此誓言“更加谨慎”。他表示，“如果我的推文造成了附带损害并给美国投资者造成损失，那不是我想要的”，他当时说，“我最大的希望是更自由地表达”。

超启 1评论2024-08-02

会员

日本央行加息：经济衰退的"乌鸦嘴"竟已预言30年？

则"等指标已为人熟知，但鲜为人知的是，日本央行的加息行为竟然也成为了预示经济衰退的"乌鸦嘴"。过去30多年里，日本经历的五次经济衰退中，有四次都是在日本央行加息后发生的。这一惊人的发现不仅为我们理解经济周期提供了新的视角，也为全球经济形势的分析增添了一个重要参考。日本央行加息：衰退的前奏曲日本央行的加息行为与经济衰退之间存在着惊人的关联。在过去30多年里，日本经历了五次经济衰退，其中四次都是在日本央行加息之后发生的。这一现象不禁让人联想到古老的谚语："乌鸦嘴"。日本央行的加息似乎成为了预示经济即将衰退的信号。这种关联性并非偶然。当经济处于上升周期时，央行往往会采取加息措施来控制通胀。然而，如果加息时机把握不当或力度过猛，就可能导致经济增长放缓，甚至引发衰退。日本的经验表明，央行的货币政策决策与经济周期之间存在着微妙而复杂的关系。全球经济预警：多重指标共振虽然日本央行加息作为经济衰退预警指标的作用鲜为人知，但它与其他知名的预警指标一起，为我们提供了更全面的经济前景分析工具。目前，美国债券市场的收益率曲线倒挂现象已经持续了创纪录的时间，这被普遍认为是经济衰退的前兆。同时，即将公布的美国失业率数据可能会触发"萨姆规则"，进一步增加了经济衰退的可能性。这些指标的共振无疑增加了全球经济前景的不确定性。美国作为世界最大的经济体，其经济走向对全球经济影响重大。而日本作为世界第三大经济体，其经济状况同样不容忽视。如果这些预警信号被证实，全球经济可能面临新一轮的衰退风险。在这种情况下，各国央行的政策选择将变得尤为重要。他们需要在控制通胀和维持经济增长之间寻找平衡点，避免重蹈日本多次因加息而引发衰退的覆辙。同时，政策制定者也需要密切关注各种经济指标，及时调整政策以应对可能出现的经济衰退。日本央行加息作为经济衰退预警指标的发现，为我们理解和预测经济周期提供了新的视角。它与其他预警指标一起，构成了一个更全面的经济分析工具集。在当前全球经济形势复杂多变的背景下，这些指标的重要性不言而喻。政策制定者和投资者都需要密切关注这些信号，以便及时应对可能出现的经济衰退。

金融界2024-08-02

史诗级暴跌后，分析师依然看好日股！高盛：反弹的故事没有被打破

，在全球资本市场“泥沙俱下”的抛售下，日本市场最为受伤。日经225指数收跌5.81%，跌破36000点，为今年2月初来首次。该指数最新报35909.7点，较7月11日的历史最高点回落15.3%。日本东证指数收跌6.14%，为2016年以来最大跌幅，两天累计下跌了9.2%，最新报2537.6点。该指数曾在7月11日触及历史高点2946.6点，目前已回调13.88%。分板块来看，金融股、科技股的跌势最为惨烈。其中，三菱日联金融跌12.14%，三井住友金融集团跌11.19%，软银集团跌8.03%，瑞穗金融集团跌10.88%。 Screen Holdings跌13%，东京电子跌11.99%，索尼跌6.65%。不过，仍有部分华尔街分析师依然看好日本股市，认为经过短暂的波动后，日股能继续上涨。高盛分析师Bruce Kirk认为，日股可能会继续反弹，投资者们的关注点转向国内需求较强的领域。 IG Asia Pte市场策略师Jun Rong Yeap也指出，日经指数的抛售可能会延续至35,200点，之后会出现更强劲的逢低买入。三菱日联资产的东京首席基金经理Kiyoshi Ishigane表示：“我没想到股市会跌这么多，这是一场灾难。这可能是暂时的，但日本股市正处于最糟糕的境地。” “根本性转变”正在发生在接受CNBC采访时，高盛首席日本股票策略师Bruce Kirk表示，日本股市反弹已进入“过渡阶段”。他指出： “这非常痛苦。市场正在发生根本性转变，但这并不罕见。” Kirk分析，日本央行加息后，市场下跌可能有两个原因：首先，投资者不相信日本经济能够承受25或50个基点的加息，并且他们认为，当日元汇率低于150时，日本企业无法赚钱。目前，日元汇率为148.875，已跌破150的水平。另一方面，可能是由于市场非常拥挤，投资者将资金投入一小部分公司，这些公司在很长一段时间内都保持着上涨势头。他指出： “当一些基本面发生变化时，如果每个人都在同一侧，那时你会看到非常激进的回调和逆转。” 不过，Bruce Kirk也认为：“（反弹）的故事没有被打破，但叙事肯定在演变，这可能伴随着持续的波动和相当激烈的行业轮换。” 他分析，过去两年的反弹受到三个因素的推动，即日元疲软使蓝筹出口商和银行受益、货币政策正常化的预期，以及公司治理改革。他表示： “游戏规则（现在）肯定发生了变化，特别是在利率和外汇方面。” 关注国内需求敞口大的领域 Bruce Kirk指出，在过去两年中，日本市场经历了大约七次“动量回调”，从高峰到低谷下跌了约7%-8%，市场通常需要大约两个月的时间才能恢复。他认为，市场当前的走势与2022年12月日本央行收益率曲线控制（YCC）政策时的情况非常相似。 2022年12月20日，日本央行调整YCC政策，把10年期日本国债收益率波动区间从正负0.25个百分点扩大至正负0.5个百分点。当时，东证指数小幅回调（-3.44%），在2023年1月5日反弹，迎来了更大的一波涨势，2023年1月5日-2023年3月9日累计涨10.86%。此外，他还指出，投资者现在正在重新评估市场中的行业定位。他认为，包括日本中小型公司对国内需求的敞口更高，以及外汇波动的脆弱性降低，投资者对日本中小型公司的兴趣是三年来首次。因此，他发现，人们现在正在寻找更注重国内需求的领域，这确实让人们重新对日本的中小型公司产生了兴趣。

格隆汇2024-08-02

太恐慌：投降式抛售冲击全球！日元、人民币大爆发，就等非农终结

票抛售周五加剧。这场惨烈抛售始于亚洲，日本日经指数下跌5.8%，创下自2020年3月新冠疫情危机以来的最大跌幅，MSCI全球股票广泛指数下跌0.8%。欧洲的斯托克600指数下跌1.5%。所有地区主要股指均下跌。期货交易显示华尔街的标普500指数在当天晚些时候开盘时将下跌超过1%。周四美国工厂数据逊于预期，激发了市场对美联储将基准借贷成本维持在23年高点5.25%-5.5%长达一年的经济损害的担忧，导致市场情绪恶化。欧洲科技股周五也跌至六个月以来的最低点，投资者在英特尔令人失望的收益报告后抛售半导体股票。斯托克欧洲600科技指数下跌3.6%，至1月份以来的最低水平。在芯片制造商英特尔公司发布季度销售令人失望的消息后，欧洲各地的芯片股下跌，行业情绪疲软。英特尔公司在人工智能芯片市场上难以立足。为节省成本，英特尔计划今年裁员数千人并暂停派发股息。CEO帕特·盖尔辛格表示：“人工智能激增远超我预期，必须对这些情况进行调整。” 意法半导体、英飞凌科技、奥地利微电子(Ams-Osram)、Be Semiconductor和阿斯麦欧股股价分别下跌3.8%、4%、8%、6.6%和5.5%。美国方面，期货交易显示，科技股占主导的美国纳斯达克100指数在纽约交易日开始时将下跌1.7%。亚马逊公司的收益使投资者再次质疑人工智能的回报是否值得其成本，此前微软公司和字母表公司发布了同样令人失望的报告。尽管如此，苹果公司预测其新的人工智能功能将在未来几个月推动iPhone升级，帮助公司摆脱其在中国业务特别严重的销售放缓。投降式抛售席卷日本股市在亚洲，投降式抛售席卷日本股市，日本的基准指数因日元走强对出口导向型经济前景的影响而创下2016年以来的最大跌幅。日本东证指数收盘跌6.1%，为2016年以来最大跌幅。投资者认为全球主要央行正在将关注点从通胀转向支持经济和就业市场，因为这些市场现在可能承受自2021年底开始的货币紧缩行动的全部力量。市场聚焦非农在备受关注的美国非农就业报告发布前，美国失业救济申请数量接近一年来的最高水平，而制造业收缩，导致更广泛的风险规避情绪。投资者现在将目光转向周五公布的7月份美国就业报告，以评估劳动力市场的健康状况，并进一步调整对美联储利率路径的预期。预计失业率将维持在4.1%，这是自2021年11月以来的最高水平，并且在过去三个月中每个月都在增加。 IG澳大利亚的分析师Tony Sycamore表示：“‘硬着陆’的魔咒已经有一只脚从瓶子里出来了，如果今晚的非农就业数据令人失望，另一只脚也很快就会出来。” 彭博社指出，货币市场周五预期美联储下个月降息50个基点的概率为31%。经济学家预计美国雇主在7月新增17.5万个工作岗位，低于前一个月的20.6万个。北欧斯安银行美国经济学家Elisabet Kopelman表示：“历史经验表明，就业市场的转变可能迅速且残酷，失业率的相对温和上升已足以引发美国的经济衰退。” 富达国际固定收益经理Shamil Gohil表示：“市场已经定价了美联储年底前的三次降息，虽然这感觉像是操之过急，但投资者会等待今天的就业报告来确认或否认这一点。我们还会关注就业率的上升，这将为我们提供关于劳动力市场疲软和潜在衰退信号的线索。” 债市获得追捧随着投资者涌入避险债券，10年期美国国债收益率周五下跌3个基点至3.978%。两年期国债收益率触及自2023年5月以来的最低点，然后略有反弹至4.14%。债券收益率与价格成反比。作为欧元区债务成本基准的10年期德国国债收益率下跌3个基点至2.248%。日元、人民币大爆发在货币方面，日元连续第四天上涨，推动该货币兑美元汇率突破149，此前一度最高触及162。与此同时，人民币也大爆发，美元/人民币在8月2日下午交易时段一度下破7.2，日内一度大涨500点。由于瑞士央行周三将利率上调至15年来未见的水平，瑞士法郎在亚洲交易中上涨至自2月初以来的最强水平0.87145美元，随后在欧洲早盘交易中略有回落。英镑在英国央行降息并表示将进一步谨慎降息后连续第二天下跌。美元指数保持稳定。大宗商品市场普遍显示全球增长的担忧，黄金上涨0.6%，至2462美元，尽管布伦特原油上涨至每桶80.28美元，但仍连续第四周下跌。

欧罗巴2024-08-02

比特币绝地反弹破65,500 以太坊重回3200 10万交易者爆仓3亿美金

据，也需要关注一下，另外就是已经发生的日本加息，虽然是一个较为利空的数据，但因为加息的幅度不大，而且市场已经有了足够的预期，所以影响几乎没有，美股期货现在涨的还算不错。另外就是8月2日美股闭盘后会公布 Coin 和 MSTR 的财报，如果是利好的话，对于市场也会有些帮助。今日文章就到这里了，如果你想了解更多币圈的相关知识和一手的前沿资讯，欢迎咨询我，我们有最专业的币圈社区，每日发布行情分析，优质潜力币种推荐。来源：金色财经

金色财经2024-08-02

基金日报 | 知名基金经理遭冒充

新溢折率为10.96%。日股暴跌5%，日本东证指数、日经225ETF易方达分别跌5.66%和5.49%。半导体板块跟随下挫，中韩半导体ETF跌4.99%。 04 基金产品最新动态

格隆汇2024-08-02

中行广东省分行：2024年8月2日汇市观潮

降息的信心就不会动摇。而受到反其道而行日本央行加息提振的日元则有机会进一步回升。日线图上，布林带喇叭口继续扩张之中，美元/日元汇价继续沿着布林带下轨线急剧下跌之中，这种走势不排除有止损盘的推动。在这种美元空头加剧的走势下，美元/日元回落深度将进一步得以拓展。货币：澳元/美元周四（8月1日），地缘政治紧张局势加剧推动避险情绪升温，英镑则在英国央行将利率从16年高位下调后下跌，外围市场的上述事件，推动了避险盘需求，美元指数得到支持而有所回升，为此澳元兑美元继续下跌，低收盘于0.6498。本周三公布的较弱的核心通胀数据打消了关于澳洲央行将必须再次升息的臆测。目前市场认为澳洲央行在8月6日的会议上有点降息的可能性，通胀数据公布前则是有20%的升息可能性。他们还认为，最早在11月下调4.35%现金利率的可能性为44%，而12月降息25个基点的可能性为76%。息差优势渐失，再叠加外围市场的种种不利因素，澳元近期的表现是雪上加霜，兑美元跌势连连。日线图上，澳元/美元布林带喇叭口急剧扩张，汇价沿布林带下轨线加速下行，显示澳元空头氛围重。后市仍需以防澳元下行风险为主。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-08-02

Cherry2024-08-02

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