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2025下半年投资风向标｜格隆汇中期策略会全明星嘉宾阵容公布
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历史的指针划过2025年的中轴，世界正以惊人的加速度重构底层逻辑。
FX168活动资讯06-18 17:58
稀缺标的来袭！全球家庭护理第一股圣贝拉（2508.HK）开始招股
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，引入杭州市政府旗下萧山区产业基金等全明星基石投资者，预计将于6月26日正式上市。能够吸引超豪华全明星阵容加持，圣贝拉有何亮点？全明星基石阵容护航，头部保荐机构联袂坐镇在港股IPO市场持续升温背景下，圣贝拉招股进程获得顶级资本与产业资源双重背书，基石投资者阵容堪称豪华。据招股书披露，杭州市政府旗下萧山区产业基金重磅入局，若成功上市，圣贝拉将成为萧山区首个由政府资金直接参与保荐的IPO企业，区域标杆效应显著。与此同时，高端民营医疗集团和睦家战略注资，其医疗资源与圣贝拉护理体系深度协同潜力可期，未来有望构建"高端护理+专科医疗"闭环生态；香港养和医院亦打破近两年投资静默期，成为其唯一参与认购的IPO项目，进一步强化圣贝拉在粤港澳大湾区的医疗资源整合能力。产业资本方面，国内最大生活服务平台58集团现身基石名单，其流量入口与圣贝拉到家护理业务的协同效应备受市场期待；高端医美机构媛颂医疗的战略投资，则为圣贝拉产后康复板块注入医美级服务升级想象空间。此外，华夏基金作为公募头部机构参与，更彰显主流资本对公司长期价值的认可。在资本运作层面，中信证券与瑞银集团两大顶级投行联袂担任保荐人，为圣贝拉上市进程提供双重信用背书。据Wind数据显示，截至6月16日，两家机构今年在港股市场合计保荐6家企业，首日平均涨幅达33.3%，累计涨幅更突破105.49%，保荐项目胜率与收益率均领跑行业。这一数据印证了头部保荐机构对优质资产的精准筛选能力，也为圣贝拉上市后的市场表现注入强心剂。图表一：今年以来两家保荐机构IPO新股表现情况数据来源：WIND，格隆汇整理数据截至2025年6月16日稀缺标的，龙头玩家盈利加速圣贝拉此次招股能汇聚如此豪华的“全明星”基石投资者阵容，其根本原因在于投资者高度认可公司作为全球家庭护理领域稀缺龙头的独特价值，并对其业务多元化布局展现的强劲增长潜力以及持续验证的盈利能力充满信心。首先，圣贝拉具有稀缺性，重新定义赛道，成为全球标杆。圣贝拉作为首家登陆资本市场的全球性家庭护理企业，本身就具有里程碑式的稀缺价值。它不仅是行业的定义者，更是资本市场观察该赛道的核心窗口与标杆。公司成功跳脱传统单一服务模式，创新性地构建了覆盖“孕期-月子期-产后期-家庭育儿期”的全周期服务生态链。这种“三阶跃升”的生态化布局（专业护理+家庭场景+健康消费），形成了强大的竞争壁垒，具有先发优势。其次，圣贝拉业务多元，驱动高增长，前景广阔。圣贝拉的野心远不止于提供专业的产后护理服务。其战略核心在于围绕母婴家庭全周期需求，打造多元化的业务矩阵。从核心的母婴护理服务，延伸至到家护理、产后康复、女性营养健康产品等广阔领域，多元业务的协同效应显著驱动了公司营收的强劲增长。招股书数据印证了这一点：2022至2024年，公司营收从4.72亿元跃升至7.99亿元，年复合增长率高达30.15%，远超行业平均增速，充分证明了多元化战略的前瞻性和有效性。基石投资者（如58集团看中到家护理协同、媛颂医疗赋能产后康复升级）正是看中其业务延展性和生态整合潜力。最后，圣贝拉盈利动能强劲，增长迅猛，规模效应显现。最令投资者瞩目的，是圣贝拉盈利能力的显著提升与持续性得到验证。剔除上市开支等非经常性项目后的经调整净利润，已从2022年的亏损，迅速扭转为2023年的盈利2077.2万元，并在2024年进一步跃升至4225.6万元，成功实现连续两年盈利。更关键的是，2024年经调整净利润同比增速高达103.43%，这不仅标志着公司度过了关键投入期，更清晰地展示了其商业模式强大的盈利转化能力和显著的规模效应。盈利能力的加速释放，为未来持续增长和股东回报奠定了坚实基础。图表二：圣贝拉经调整净利润情况数据来源：WIND，格隆汇整理小结当资本市场用真金白银投票时，圣贝拉的稀缺性已无需赘言。从商业模式创新到财务数据验证，从产业资本背书到生态协同赋能，这家企业正在重新定义全球家庭护理行业的价值标准。随着IPO进程推进，其构筑的生态壁垒、验证的盈利模型、集聚的战略资源，终将转化为资本市场认可的长期价值。这或许正是全明星基石投资者选择重仓押注的深层逻辑——在家庭护理这个万亿级赛道中，圣贝拉正在书写属于中国的产业升级范本。
格隆汇06-18 11:58
中航“明星产品”亮相巴黎航展！军工ETF龙头(512680)连续11天净流入，年内反弹近15%！
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6日在巴黎近郊开幕。众多中国航空领域的明星产品亮相巴黎航展，向全球航空界展示中国的创新实力和成果。在军用航空装备板块，中国航空工业集团集中展示了战斗机、运输机、教练机、直升机、无人机、制导武器在内的全谱系产品。场内ETF方面，截至2025年6月18日 10:35，中证军工指数(399967)强势上涨1.07%，成分股长城军工(601606)10cm涨停，内蒙一机(600967)上涨6.76%，中航成飞(302132)上涨6.16%，国科军工(688543)，中无人机(688297)等个股跟涨。军工ETF龙头(512680)上涨1.20%。拉长时间看，截至目前，军工ETF龙头自4月8日低点至今累计反弹上涨近15%。流动性方面，军工ETF龙头盘中换手1.25%，成交6340.81万元。拉长时间看，截至6月17日，军工ETF龙头近1周日均成交9351.60万元。规模方面，军工ETF龙头最新规模达50.15亿元，创近1年新高。份额方面，军工ETF龙头最新份额达46.35亿份，创近1年新高。从资金净流入方面来看，军工ETF龙头近11天获得连续资金净流入，最高单日获得1.09亿元净流入，合计“吸金”3.85亿元。截至6月17日，军工ETF龙头近5年净值上涨29.37%。从收益能力看，截至2025年6月17日，军工ETF龙头自成立以来，最高单月回报为29.40%，最长连涨月数为4个月，最长连涨涨幅为40.40%，上涨月份平均收益率为6.62%。军工ETF龙头紧密跟踪中证军工指数，中证军工指数选取十大军工集团控股的且主营业务与军工行业相关的上市公司证券，以及其他主营业务为军工行业的代表性上市公司证券作为指数样本，以反映军工行业公司的整体表现。数据显示，截至2025年5月30日，中证军工指数(399967)前十大权重股分别为中国船舶(600150)、光启技术(002625)、中航沈飞(600760)、中国重工(601989)、中航光电(002179)、航发动力(600893)、中航西飞(000768)、中国长城(000066)、中航机载(600372)、海格通信(002465)，前十大权重股合计占比37.24%。区域冲突方面，中东局势不断升级。申万宏源表示，军贸体系装备进展获多国官方验证，将极大提升国防军工行业估值空间及相关上市公司业绩兑现能力，且随着半年报逐渐预期，以及“十五五”规划逐步推动，国防军工后续将逐渐上涨，推荐六月份为最佳关注时点。场外投资者可通过军工ETF龙头场外联接(A类：003017；C类：005693；F类：021948)把握机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-18 11:17
以伊冲突烈度升级，特朗普发出威胁！A股军工掀起涨停潮，投行称三大增长曲线启动，体系化出口迎历史机遇
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际航空航天展览会成功举办，中国航空领域明星产品集中亮相，歼-20、歼-35A、运-20、直-20等新一代航空装备展示了中国先进航空装备研发实力。中航成飞正式纳入国证航天航空指数，中国海防、建设工业等核心标的被调入，指数结构进一步优化。券商发布研报指出，军工领域呈现三大增长曲线，包括国内需求驱动的低成本精确制导弹药和无人系统、军贸需求催化的体系化出口、以及泛军工需求推动的大飞机和低空经济等新兴方向。主要影响板块：航空装备板块：受益于巴黎航展展示效应和军贸出口预期，特别是歼-35A首次亮相境外航展，直-9ME、翼龙系列无人机等产品获得国际关注。航空装备占据国证航天指数71%权重，成为核心受益板块。无人系统板块：在智能化战争和分布式杀伤链需求推动下，无人机、无人装备迎来爆发期。俄乌冲突验证了无人系统的实战价值，低成本、高效能的无人装备成为各国军购重点。精确制导弹药板块：现代战争对低成本精确制导弹药需求激增，技术集成化、模块化发展趋势明确，相关企业订单有望快速增长。军贸出口板块：中国军贸迎来"Deepseek时刻"，体系化出口大势所趋。通过"一带一路"框架将军贸与基建投资捆绑，形成安全发展双循环模式。人工智能军工板块：AI赋能智能战场建设，从基础层、传输层到感知应用层全面演进，构建"数据驱动—智能协同—精准打击"闭环体系。重点上市公司：长城军工（601606）：公司作为军工装备制造龙头，受益于军贸出口和装备升级需求。中航成飞（000768）：作为歼-20等先进战机的主要制造商，正式纳入国证航天指数，在巴黎航展展示的歼-35A等产品提升了公司国际影响力和军贸出口预期。内蒙一机（600967）：公司是装甲车辆和特种车辆制造龙头，在陆军装备现代化升级中占据重要地位，受益于国防建设投入增加。捷强装备（300875）：专注于航空装备精密制造，在无人机和精确制导武器产业链中具备技术优势。北方长龙（002838）：公司在特种装备制造领域具备核心竞争力，受益于军工订单恢复性增长和技术升级需求。中兵红箭（000519）：作为精确制导弹药龙头企业，在低成本精确制导弹药需求爆发背景下，公司产品市场空间广阔。航天彩虹（002389）：无人机系统集成商，翼龙系列产品在国际市场表现优异，受益于无人系统需求增长和军贸出口扩张。中航光电（002179）：军用连接器龙头，在航空装备电子化、信息化升级中不可或缺，受益于整个军工产业链的技术进步。
金融界06-18 11:07
6月18日：乱局延续启明星，金银回踩做低多
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的位置后行情以一根下影线长于上影线的启明星形态收线，而这样的形态收尾后，今日先回落给出3370多保守3368多止损3364，目标看3395和3404和3408压力。白银.jpg 白银市场昨日开盘在36.317的位置后行情先回落，日线最低给到了36.118的位置后行情强势拉升，日线最高触及到了37.248的位置后行情整理，日线最终收线在了37.121的位置后行情以一根下影线稍长于上影线的大阳线收线，而这样的形态收尾后，今日回踩还需多，点位上，今日回踩36.65多止损36.45，目标看37.25和37.5和37.7. 欧美.jpg 欧美市场昨日开盘在1.15600的位置后行情先拉升给出1.15802的位置后行情尾盘强势回落，日线最低给到了1.14739的位置后行情整理，日线最终收线在了1.14796的位置后行情以一根上影线很长的大阴线收线，而这样的形态收尾后，今日的行情有延续回落压力，点位上，今日1.15200空止损1.15400，目标看1.14800和1.14650和1.14500. 美原油.jpg 美原油市场昨日低开在71.03的位置后行情小幅回踩给出70.94的位置后行情强势震荡拉升，日线最高触及到了75.2的位置后整理，日线最终收线在了75.11的位置后后行情一根基本饱和大阳线和收，而这样的形态收尾后，日线双阳夹阴，中东乱局让市场反复，今日的行情73.6多止损73.目标看75.4和76和76.5. 纳指.jpg 纳指市场昨日开盘在21932.12的位置后行情小幅拉升给出21936.91的位置后行情强势震荡回落，日线最低给到了21671.02的位置后行情整理，日线最终收线在了21720.93的位置后行情以一根下影线很长的大阴线收线，而这样的形态收尾后，今日21800空止损21900，下方目标看21650和21500和21450. 基本面，昨日的基本面世界黄金协会：95%央行预计未来12个月黄金储备将上涨。今日的基本面是本周的关键，主要关注17:00的欧元区5月CPI年率终值。美盘看20:30的美国至6月14日当周初请失业金人数和美国5月新屋开工总数年化以及美国5月营建许可总数。稍晚看22:30的美国至6月13日当周EIA原油库存和美国至6月13日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存和美国至6月13日当周EIA战略石油储备库存。明晨关注2:00的美联储FOMC公布利率决议和经济预期摘要，随后看2:30的美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。操作上，黄金：今日先回落给出3370多保守3368多止损3364，目标看3395和3404和3408压力。白银：今日回踩36.65多止损36.45，目标看37.25和37.5和37.7. 欧美：今日1.15200空止损1.15400，目标看1.14800和1.14650和1.14500. 美原油：今日的行情73.6多止损73.目标看75.4和76和76.5. 纳指：今日21800空止损21900，下方目标看21650和21500和21450. 昨日欧盘3377-3379多，3396离场
V_wessonsh06-18 09:05
抖音TikTok美国禁令倒计时：字节跳动面临6月19日出售截止
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算法以规避中国出口限制。YouTube明星MrBeast（本名詹姆斯·唐纳森）联合Employer.com创始人杰西·廷斯利提出竞购，强调保留用户体验。甲骨文联合创始人拉里·埃利森受特朗普青睐，其公司已为TikTok提供数据存储服务，1月21日特朗普公开表示：“拉里，买下它，把一半给美国。”微软也重启谈判，2020年其曾与甲骨文和沃尔玛竞购未果。此外，亚马逊、黑石集团及Perplexity AI提出竞购方案。麦克考特1月15日接受CNBC采访时表示：“我们的目标是重塑互联网，保护用户隐私，TikTok是实现这一愿景的契机。” 国家安全争议与监管美国政府多年来指控TikTok可能被中国政府用于传播宣传或收集用户数据，构成国家安全威胁，但未公开具体证据。2024年，TikTok将诉讼上诉至最高法院，称禁令违宪，但法院裁定政府基于安全考量合法。字节跳动强调美国用户数据存储于甲骨文的美国服务器，并由美国团队独立管理。周受资2024年3月在国会听证会上表示：“我们从未向中国政府分享用户数据，也不会这样做。”然而，中国2020年将推荐算法列入出口管制清单，任何交易需获政府批准。 General Atlantic首席执行官比尔·福特1月22日接受Axios采访时表示：“交易将达成，因为这符合各方利益，但算法可能留在字节跳动手中。”交易需满足美国法律禁止与中国公司保持运营关系的规定，甲骨文可能继续负责数据与算法审查。中美贸易谈判影响 TikTok交易与中美贸易紧张局势密切相关。4月，特朗普宣布对华商品加征54%关税，导致中国暂停批准交易。据美联社报道，中国曾接近同意出售，但因关税问题搁置。特朗普4月3日表示：“如果中国同意交易，我可能降低部分关税，关税赋予我们巨大谈判筹码。” 中国外交部发言人毛宁4月5日表示：“强制出售违背公平竞争原则，我们希望美方尊重市场规则。” 字节跳动60%股权由General Atlantic、黑岩等国际投资者持有，剩余由创始人张一鸣与员工持有，西方投资者可能通过增持稀释中国股权。交易若达成，可能成为中美科技博弈的标志性事件。社交媒体市场竞争对比 TikTok在美国社交媒体市场占据重要地位，与Meta的Instagram和YouTube竞争激烈。以下为主要平台对比：平台美国月活用户（亿） 2024年广告收入（亿美元）主要优势监管风险 TikTok 1.7 120 算法驱动，年轻用户高（中国所有权） Instagram 1.4 320 生态整合，品牌合作低 YouTube 2.0 350 长短视频兼备低 Snapchat 0.8 50 AR体验，年轻用户低 TikTok的算法为其核心竞争力，但若交易不含算法，买家需重建技术能力，可能削弱市场地位。编辑总结 TikTok的美国命运悬于6月19日出售期限，字节跳动面临出售或禁令的艰难抉择。特朗普的灵活政策为交易争取时间，但中美贸易争端与算法出口限制增加了不确定性。潜在买家如麦克考特、甲骨文和微软各具优势，但交易需平衡国家安全、商业价值与技术可行性。投资者应关注交易进展与监管动态，同时警惕短期市场波动与长期竞争格局变化。社交媒体行业的未来或因此次交易而重塑。 2025年相关大事件 6月12日：TikTok出售期限临近，特朗普暗示可能第三次延期，甲骨文与Project Liberty竞购方案进入白热化。 4月5日：特朗普签署行政命令，将TikTok禁令延期75天至6月19日，因中美交易因关税问题受阻。 1月21日：特朗普在白宫公开支持拉里·埃利森收购TikTok，提出美国政府持股50%的交易框架。 1月20日：TikTok首席执行官周受资出席特朗普就职典礼，与苹果、谷歌等科技巨头高管同场，凸显其战略重要性。国际投行及专家点评 6月12日，Wedbush证券分析师丹·艾夫斯表示：“TikTok美国业务估值约500亿美元，若不含算法可能降至400亿，甲骨文的技术能力使其成为最有力买家。”（来源：CBS采访） 6月10日，摩根大通分析师道格·安姆斯表示：“特朗普将TikTok交易与贸易谈判挂钩，增加了达成协议的可能性，但算法归属仍是关键障碍。”（来源：摩根大通科技报告） 6月9日，高盛分析师埃里克·谢里丹表示：“麦克考特的200亿出价低估了TikTok价值，但其不含算法的方案可能获中国批准。”（来源：高盛社交媒体分析） 6月11日，瑞银分析师劳埃德·沃姆斯利表示：“微软重启竞购显示其对社交媒体市场的野心，但需解决与Meta的竞争关系。”（来源：瑞银科技行业周报） 6月13日，花旗分析师阿利斯·李表示：“TikTok若被禁，美国社交媒体市场将向Meta和YouTube倾斜，短期内难以填补其生态空缺。”（来源：花旗市场评论）来源：今日美股网
今日美股网06-18 00:11
美股盘前热点：脑再生科技续涨20%，礼来13亿收购基因编辑，油气核电走强
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美联储表态。” 科技与中概股表现分化明星科技股盘前多数走弱，亚马逊（AMZN）、微软（MSFT）、谷歌（GOOGL）跌近1%，反映AI热潮降温与高估值压力；AMD（AMD）逆势涨近1%，受益于芯片需求预期。瑞银分析师Jessica Lee表示：“科技股估值已达23倍远期市盈率，短期需警惕盈利兑现压力。”热门中概股涨跌不一，拼多多（PDD）跌超1%，受国内消费疲软担忧拖累；小鹏汽车（XPEV）涨超1%，因电动车出口增长提振信心。中金公司指出：“中概股下半年需关注AI变现与海外扩张，KWEB互联网ETF年内涨18%。” 油气与核电板块强势，太阳能大跌石油天然气勘探板块盘前上涨，休斯敦能源（HUSA）涨近16%，Pedevco（PED）涨超12%，美国能源（假设代码AMEN）涨超10%，因以伊冲突推高油价预期。花旗分析师Sarah Tan表示：“若油价突破80美元，油气股将进一步受益。”核电板块走强，Oklo（OKLO）涨超5%，受美国参议院将核能税收抵免延长至2036年利好。反观太阳能板块，第一太阳能（FSLR）大跌近16%，因参议院拟终止风能与太阳能税收补贴。X用户@EnergyTrader88称：“核电与油气成避险选择，太阳能短期承压明显。” 礼来13亿收购Verve，脑机接口热炒 Verve Therapeutics（VERV）盘前大涨70%，因礼来（LLY）以13亿美元（含10亿预付款及3亿里程碑付款）溢价130%收购该基因编辑独角兽，强化其心血管疾病与减肥药管线。礼来首席执行官David Ricks表示：“Verve的基因编辑技术将加速我们的精准医学布局。”脑再生科技（RGC）盘前续涨超20%，周一暴涨283%，因其神经调控芯片获FDA临床试验审批，与梅奥诊所合作帕金森病治疗引发热炒。尽管公司零营收，流通盘小（约1300万股）推高波动性，高盛分析师Michael Wong警告：“RGC估值泡沫风险高，需关注临床进展。” 全球宏观：中东局势与美联储动态以伊冲突持续升级，部分船东避开霍尔木兹海峡，运费飙升24%。波罗的海国际航运公会Bimco安全主管Jakob Larsen表示：“冲突升级导致航运成本上升，油价与通胀风险加剧。”特朗普否认与伊朗进行“和平谈判”，称假新闻，地缘风险推高金价至每盎司2905美元。美联储6月18日利率决定备受关注，华尔街日报记者Nick Timiraos称：“若无关税影响，美联储或已降息，但通胀预期扰乱节奏。”瑞银报告指出，中概股下半年需聚焦AI变现与利润率重塑，腾讯（00700.HK）与阿里巴巴（09988.HK）具估值修复潜力。X用户@GlobalMacroX评论：“油价与美联储决定是本周关键，港股科技股或有低吸机会。” 其他热点 Meta（META）盘前微涨，测试AI生成视频广告功能，降低广告商成本，增强平台竞争力。Reddit（RDDT）涨超4%，推出AI广告工具Reddit Insights，提升品牌互动率。Circle（CRCL）涨超4%，受参议院即将表决《GENIUS稳定币法案》提振，但方舟投资减持引发关注。T-Mobile（TMUS）跌超4%，因软银抛售1.9%股权套现49亿美元。美股宏观数据方面，今日21:15公布5月工业产出月率，22:00发布4月商业库存月率及6月NAHB房产市场指数，次日凌晨4:30参议院表决稳定币法案。编辑总结美股盘前三大股指低位震荡，科技股走弱，油气与核电板块因中东冲突与政策利好强势，太阳能受补贴取消重挫。礼来13亿收购Verve Therapeutics推高基因编辑热潮，脑再生科技续涨20%反映脑机接口炒作，但零营收高波动性需警惕。Meta与Reddit的AI广告创新提振股价，Circle受益稳定币法案预期。中东局势、油价与美联储利率决定是本周焦点，投资者需关注宏观数据与地缘风险，优选能源与防御性资产，谨慎追高科技与题材股。 2025年相关大事件 6月16日：礼来宣布13亿美元收购Verve Therapeutics，Verve盘前涨70%，基因编辑板块受追捧。 6月13日：以色列袭击伊朗核设施，油价涨8%，休斯敦能源等油气股盘前大涨，运费飙升24%。 5月9日：脑再生科技（RGC）神经调控芯片获FDA临床试验审批，股价年内暴涨460倍，市值达7.48亿美元。 4月25日：美联储主席鲍威尔表态不急于降息，2025年降息幅度或低于50基点，标普500回调2%。国际投行与专家点评 6月16日，Andrew Tyler（摩根大通首席市场策略师）表示：“中东冲突与关税推高通胀预期，标普500短期回调风险上升，建议增持能源股。”——引自摩根大通研究报告 6月10日，Jessica Lee（瑞银科技分析师）称：“科技股高估值需盈利兑现，AMD与中概股小鹏汽车具结构性机会。”——引自瑞银研究报告 6月5日，Sarah Tan（花旗能源分析师）表示：“油价若突破80美元，休斯敦能源与Pedevco将显著受益，核电政策利好Oklo。”——引自花旗研究报告 5月28日，Michael Wong（高盛市场分析师）警告：“脑再生科技（RGC）零营收与高波动性提示泡沫风险，需关注临床数据。”——引自高盛研究报告 5月15日，David Ng（摩根士丹利宏观分析师）指出：“中东局势与美联储观望加剧市场波动，港股科技股估值修复空间大。”——引自摩根士丹利研究报告来源：今日美股网
今日美股网06-18 00:10
这位五星级基金经理认为，想赚钱就要专注于当下最重要的主题
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近日的新闻分散注意力。比如阿尔杰基金的明星选股经理兼投资组合经理帕特里克·凯利，他在关注伊朗和以色列的相关新闻时，同时分享了获得晨星五星评级的阿尔杰焦点股票基金成功的秘密。凯利在周一接受采访时说：“我们生活在一个显然危险的世界里，保护客户很不容易。” 他说，“过去几年发生的一切，以及今年以来发生的一切，让我们专注于那些有实际执行力的公司，这对我们很有帮助。” 他共同管理的25亿美元基金，自2012年成立以来一直保持在前5%的表现区间。凯利还主管阿尔杰的资本增值和Spectra策略，并共同管理其他基金。他表示，阿尔杰焦点基金瞄准那些“能够从当前迅速变化和创新中获益”的公司，因为这种加速带来了各行业的赢家和输家。凯利和他的团队正在挖掘大趋势中的公司，比如云计算，当然还有他们认为“将成为历史上最大技术进步之一”的人工智能。他说：“我们认为人工智能的应用正处于一个拐点，我觉得这主要发生在消费者层面，个人每天使用这项技术的频率比九个月前还要高。” 他说，世界也正处于自主智能代理人工智能的早期阶段，这种人工智能不需要命令就能做出决策。凯利说：“更重要的是，我认为我们甚至还没有真正进入，或者可能刚进入物理人工智能的第一局，比如自动驾驶汽车、自动机器人、类人机器人。这将是完全不同的一个阶段。” 这位经理在1999年互联网泡沫破裂前夕加入阿尔杰，他表示公司与行业之间的界限正在模糊，“因为每个公司在某种程度上都必须成为科技公司。” 基金的主要持仓中，第一大是英伟达，随后是微软、Meta和亚马逊。凯利还看好另一类股票——独立发电商，比如泰伦能源、NRG能源和维斯特拉。他说：“过去20年我们几乎没有投资公用事业，因为需求停滞不前，但随着经济电气化和人工智能的发展，人工智能所需的全部电力正推动更高的增长率和更强的电力需求，我们认为未来的需求会非常强劲。” 他表示，所谓的超级规模商，比如Meta在六月初签署了与电力公司的10年和20年协议，“价格远高于市场价”。这些长期协议意味着电力公司“盈利加速和估值提升”。特斯拉也在他的投资组合中，虽然是等权重且不在前十名。凯利对这家电动车制造商的传统汽车业务持谨慎态度，但“看好其在自动驾驶汽车和自动机器人方面的巨大机会。” 他说：“我们认为自动机器人将成为有史以来最大的市场，规模可能远超手机市场，而特斯拉在这个‘巨大市场机会’中处于有利位置。” 另一个持仓苹果，他说，“苹果也处于有利位置，可以从人工智能中受益，因为他们有庞大的活跃用户群，但他们在人工智能创新方面一直比较缓慢。我认为接下来监测和评估苹果如何创新非常重要。” 凯利提醒投资者不要低估未来几年人工智能可能带来的提升。他说：“过去几年宏观环境噪音很多，一些非常聪明的投资者对市场相当谨慎。人们有点忽略了这些更大的趋势，比如人工智能及其对许多公司的影响。这些年表现非常好。”（市场观察）来源：加美财经
加美财经06-18 00:00
国茂股份收盘上涨2.70%，滚动市盈率34.10倍，总市值92.73亿元
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配件其他。近年来，公司连续获得“五星级明星企业”、“机械工业质量诚信企业”、工信部“2021年度绿色工厂”、“2023年度江苏省质量信用AAA级企业”、中国机械工业联合会颁发的“中国机械工业百强”以及“2024年机械工业大型重点骨干企业”等荣誉，并荣获“江苏省机械行业优秀品牌奖”、工信部“第六批制造业单项冠军”、“江苏省机械行业质量管理奖”、“中国重型机械行业AAA企业信用等级”等多项重要奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.02亿元，同比2.82%；净利润4303.37万元，同比-33.43%，销售毛利率19.63%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 国茂股份 34.10 31.59 2.50 92.73亿行业平均 76.10 75.39 4.52 59.97亿行业中值 39.17 42.77 3.13 45.09亿 1 鲍斯股份 6.09 5.98 1.95 49.75亿 2 汉钟精机 10.91 10.54 2.11 90.96亿 3 景津装备 11.07 10.26 1.88 87.05亿 4 鑫磊股份 11.15 92.29 3.35 48.32亿 5 巨星科技 12.22 12.47 1.70 287.27亿 6 中集集团 12.27 14.17 0.87 421.16亿 7 凌霄泵业 12.58 12.85 2.35 56.87亿 8 海容冷链 13.17 12.77 1.07 45.17亿 9 力聚热能 13.93 12.11 1.62 35.24亿 10 大元泵业 14.07 13.98 2.19 35.70亿 11 陕鼓动力 14.51 14.69 1.68 153.04亿 12 冰轮环境 14.60 13.97 1.49 87.75亿
金融界06-17 17:38
壹网壹创收盘下跌1.89%，滚动市盈率82.74倍，总市值60.16亿元
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省电子商务示范企业”、“杭州市平台经济明星企业”等多个政府奖项及认证；荣获2024年阿里妈妈“超级营销伙伴”、“超新星营销伙伴”、“全域六星生态伙伴”三项荣誉认证，淘天集团“生态荣誉合作伙伴认证”，天猫健康保健行业“最佳服务商奖”等多个行业奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.48亿元，同比-12.11%；净利润2599.75万元，同比-11.21%，销售毛利率28.64%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 壹网壹创 82.74 79.16 2.09 60.16亿行业平均 72.93 74.27 5.30 118.39亿行业中值 81.09 82.02 4.23 62.31亿 1 国联股份 11.86 11.51 2.07 167.45亿 2 新华都 17.50 17.46 2.32 45.42亿 3 科远智慧 20.62 22.10 2.43 55.65亿 4 今天国际 21.54 19.35 3.04 53.49亿 5 焦点科技 26.93 29.04 5.39 131.02亿 6 电科数字 28.49 28.65 3.22 157.74亿 7 华胜天成 29.33 414.11 2.20 99.89亿 8 新大陆 30.03 31.89 4.52 321.90亿 9 国网信通 30.56 31.19 3.12 212.87亿 10 维宏股份 31.98 31.20 3.77 29.78亿 11 宝信软件 32.53 30.45 5.73 689.81亿 12 东方财富 33.08 35.70 4.12 3431.06亿
金融界06-17 16:58

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