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水平。在汽车之外该报告显示疲软。生产服装、造纸和纺织品的制造业产值均下降。机械以及计算机和电子产品等类别的产值增加。

金融界2023-12-16

涨停复盘：网易要慌？腾讯新游《元梦之星》已率先在A股引爆！国企改革概念热力持久，龙头5连板

展（供热业务+房地产）、龙头股份（纺织服装+地方国资）、内蒙新华（文化传媒+国企改革）、杭州热电（热电联产+杭州国资）2连板。一、板块异动二、涨跌停温度三、涨跌家数四、涨停揭秘五、相关热点文化传媒：新闻出版巨头施普林格出版集团与ChatGPT开发机构OpenAI签署协议，成为全球第一家与OpenAI合作将新闻业与人工智能技术进行更深入整合的出版机构。国企改革：中央经济工作会议定调国资做大做强。供热：今冬以来最强寒潮已上线，中央气象台12月15日10时继续发布寒潮橙色预警，预计，12月15日14时至12月17日08时，内蒙古中部、华北、东北地区中南部、黄淮东部、江淮大部、江南、西南地区东部、华南等地将降温6～10℃，其中，辽宁东部、吉林东部、江苏中南部、上海等地降温可达12～16℃，吉林东南部、辽宁东北部、江苏南部、浙江中北部等地部分地区降温可达16～20℃。腾讯游戏概念：对标网易《蛋仔派对》的腾讯游戏新品《元梦之星》上线。对此，摩根大通分析师还下调了网易未来两个季度的营收预期，预计其将部分影响网易《蛋仔派对》的未来收入。房地产：临近年末，北京、上海楼市政策正式迎来大松绑，涉及降低首付比例、延长贷款期限、优化普宅认定标准等。六、市场情绪

金融界2023-12-15

降息周期下的大科技前景？

主要竞争对手的两倍亚马逊大幅下调平价服装卖家佣金英特尔发布Gaudi 3处理器，称性能超过英伟达的H100 $台积电(TSM)$ 即将敲定其未来3nm和2nm客户，2025年其将开始生产2nm芯片美商务部正与英伟达讨论对华销售AI芯片问题特斯拉召回逾200万辆汽车以修复辅助驾驶系统安全缺陷特斯拉Optimus第二代机器人将于2023年12月发布特斯拉获批在墨西哥建造超级工厂一周核心观点大科技公司是2023年重要指数涨幅的主要贡献，那么进入一致性“转向”的2024年降息周期，大科技公司是否还前景如虹？苹果 Bloomberg一致预期：2024年的收入为3973亿美元，同比增幅为3.67%，相比2023年的同比下滑也是有所回升；EBIT利润增幅5.94%，利润率30.55%，都是新高。毕竟当前价格也已新高。目标价预期为198.9，当然这个是平均数，不少投行的目标价定至200美元以上，也不排除会继续提升。支持2024年收入会升的两个增量：1、新产品Vision Pro；2、服务收入。从地缘上来看，尽管面临需求下滑，但中国市场仍然最为重要。我们认为传统设备的涨价未必能抵消需求的下滑，尤其是Mac，可能是周期性的问题。iPhone 16已知的最大加强是光学镜头，这便使得短视频王国中国区的销量依然重要。那印度市场值得期待吗？从奈飞的全球化的步伐来看，印度市场可能无法利润率和增量兼得。另一方面，占收入比25%的App Store，自2017年来以每年21%的复合年增长率增长，软件公司的“苹果税”分成可能是最大红利。但是这是否会受到更激烈的监管尚不确定。当然，Siri等AI产品的提升如果超过预期，并且能很快给产品带来质的变化，那将是另一增量。现金流的增长速度也是决定公司估值合理程度指标，如要证明3万亿美元的估值是合理的，苹果不得不以超过5%的复合增速提高自由现金流。目前，许多人投资者通过养老金账户等拥有大量苹果股票，市场的交易拥挤程度也很高，而指数权重的再次集中，也有可能出现再次的权重调整。同时，降息对苹果公司“AAA”评级的公司债的利好远不如其他低评级债券，会使得投资者将而更多风险仓位调整至其他成长股。因此，在没有意外的情况下，苹果的2024年更容易出现利润增速高于收入，或者“利润更容易超预期，而收入容易不足”。微软 Bloomberg一致预期：2024年的收入为2342亿美元，同比增幅为14.8%；EBIT利润增幅14.5%，利润率43.05%，都是新高。目标价预期为413.10美元，与当前的365.93美元有一定空间。与苹果不同，微软在2023年获得的增量资金主要是加码AI行业的资金，包括风险偏好型投资者Cathie Wood也建仓 $ARK Innovation ETF(ARKK)$ 。2024年，投资者会进一步考量现有阶段AI产品的进一步落地并货币化的能力。微软有能力充分利用商业云和GenAI的潜力，365 Copilot也成为了改变行业的重要引擎。而云服务，以及Azure芯片的推出，是微软能否在新一年占据更大市场份额的关键。过去几个季度，Azure与AWS和Google Cloud的竞争此起彼伏，现在来看每一家的机会都很大。微软也是现金奶牛，支撑估值的重要因素。因为收购和AI方面的支出，2023年的自由现金流有所下降，不过预计2024年会重回652亿美元。资本支出占营收的平均比例为12.8%，ROIC为28.1%，现阶段资本密集度相对较高是好事。微软股价的稳定性更高，因此波动性也相对较小，2023年在AI的助力下，YTD回报才勉强超过54%，但是也意味着回调的幅度会更小。预计2024年，在大科技公司中，微软依旧会是一剂稳定剂。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1445.47%，率先创下了历史性高，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报169.03%，仍未达到历史新高。年化回报在104.18%，高于SPY的24.81%。夏普比率为26.6，同期SPY为13.2. 本周组合回报为0.9%，SPY回报为3.0%.

老虎证券2023-12-15

步科股份下跌5.03%，报59.09元/股

物流设备、机器人、包装设备、食品设备、服装设备、医疗设备、环保设备,轨道交通设备等自动化设备行业，以及食品、服装等行业的数字化工厂建设与产销协同制造领域。截至9月30日，步科股份股东户数6781，人均流通股4087股。 2023年1月-9月，步科股份实现营业收入3.67亿元，同比减少6.87%；归属净利润4348.26万元，同比减少34.37%。

金融界2023-12-15

申洲国际(02313)上涨4.94%，报86.05元/股

米，建筑面积逾466万平方米，年产针织服装约5亿件。截至2023年中报，申洲国际营业总收入115.62亿元、净利润21.27亿元。

金融界2023-12-15

京东物流(02618)上涨5.05%，报9.57元/股

解决方案及物流服务商，主要聚焦于快消、服装、家电家具、3C、汽车、生鲜等六大行业，为客户提供一体化供应链解决方案和物流服务。截至2023年3月31日，京东物流运营超1500个仓库，仓储总面积超3100万平方米，同时在全球拥有近90个保税仓库、直邮仓库和海外仓库，总管理面积近90万平方米。截至2023年中报，京东物流营业总收入777.61亿元、净利润-6.37亿元。

金融界2023-12-15

浙文影业上涨5.21%，报5.05元/股

、高档精纺呢绒面料以及职业装和高端商务服装的纺织服装企业。公司年产无结毛纱38000吨，高档精纺面料800万米，西服100万套，衬衫200万件，并且通过技术创新和研发实力的提升，使公司产品始终处于行业高端水平。截至9月30日，浙文影业股东户数3.44万，人均流通股2.6万股。 2023年1月-9月，浙文影业实现营业收入23.61亿元，同比增长3.11%；归属净利润1.18亿元，同比增长35.91%。

金融界2023-12-15

债市早报：北京、上海进一步优化调整房地产政策；资金面延续向宽，银行间主要利率债收益率走势分化

.78%，继续领涨市场，此外煤炭、纺织服装、公用事业等9个行业收涨；下跌行业中，食品饮料跌逾1%，继续领跌市场，汽车、计算机、电子、农林牧渔等7个行业跌逾0.5%。【转债市场主要指数小幅收跌】 12月14日，转债市场受权益市场影响震荡收跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.16%、0.12%、0.23%。当日，转债市场成交额366.93亿元，较前一交易日减少31.74亿元。转债市场个券多数下跌，548只个券中，195只上涨，344只下跌，9只持平。当日，福新转债涨超10%，大叶转债涨超7%，鸿达转债涨超4%，信测转债、大丰转债、新港转债跌逾3%；下跌个券中，雅创转债跌停20%，科达转债跌逾7%，润达转债跌逾5%，中富转债、九典转02跌逾4%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日（12月15日），欧晶转债、凯盛转债上市；诺泰转债开启网上申购。 12月14日，伟明环保公告发行转债获交易所审核通过。 12月14日，交建转债、美锦转债公告预计触发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 12月14日，各期限美债收益率普遍继续下行。其中，2年期美债收益率下行11bp至4.37%，10年期美债收益率下行12bp至3.92%。数据来源：iFinD，东方金诚 12月14日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大3bp至45bp；5/30年期美债收益率利差收窄6bp至13bp。 12月14日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行6bp至2.22%。 2. 欧债市场： 12月14日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行13bp至2.10%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行7bp、13bp、8bp和2bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至12月14日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-12-15

服装家纺板块持续活跃龙头股份2连板

服装家纺板块持续活跃，龙头股份2连板，天创时尚、康隆达、棒杰股份、安奈儿、歌力思等跟涨。

金融界2023-12-15

华尔街震惊：美国零售销售不降反升消费韧性为软着陆提供可信度

售增长了0.9%。在线销售增长了1%。服装和配饰店的业务增长了0.6%。然而，电子和电器销售下降了1.1%。百货商店销售下降了2.5%。这些数字没有进行通货膨胀调整。在度过了一个火爆的夏季后，美国人继续花钱的欲望似乎还有一些余地。消费支出在7月至9月季度大幅增加。经济学家一直预计，由于信用卡债务和拖欠增加，储蓄减少，年底三个月的支出将减缓。 High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi写道：“尽管消费者在面临较高借款成本、较紧缩的信贷条件和高企的价格方面仍然面临一些障碍，但就目前而言，仍然强劲的劳动力市场、收入呈正趋势以及价格压力的缓解应该能够保持支出和增长的积极态势。” 上周美国就业数据显示，11月份新增就业199,000个岗位，失业率降至3.7%。通胀在一年多的时间里从令人担忧的9.1%下降到3.2%。尽管这仍高于期望水平，但根据大多数计算，经济可能避免了许多经济学家担忧的衰退，这是美国试图遏制通货膨胀的潜在副作用。然而，根据密歇根大学的消费者信心指数，人们仍然感到沮丧。上周五发布的12月初数据显示，随着更多人看到通货膨胀放缓，情绪有所改善。此外，许多经济学家担心购物者如何支付所有的商品。商店已经提前和大幅度打折假日商品。哥伦比亚商学院零售研究主任Mark Cohen认为，商店一直在加大打折力度以促使购物者购买。 Bankrate的高级行业分析师Ted Rossman指出，信用卡余额和利率创下了历史新高。“感觉今年的假日债务后遗症可能特别严重，”他说。尽管一些零售商的消息来自零售商本身，但周三的零售业务数据仍然特别令人惊讶。在最近的一个季度，包括沃尔玛和梅西在内的零售商表示，随着假日购物季节的临近，购物者在选择购买的商品上更加谨慎。沃尔玛吸引了寻找优惠的购物者，但其未来的预期却很温和。尽管连锁店的表现比许多行业观察者预期的要好，但塔吉特的销售额仍然下滑。随着顾客推迟了家庭翻修以及购买大件商品（如家电和其他通常用信用卡购买的商品），家得宝的销售额也下降。然而，美国最大的零售贸易组织国家零售联合会仍然预计，2023年冬季假期的消费者支出将比去年更多。该组织在11月份预测，11月至12月美国假期销售将增长3%至4%。这比去年同期5.4%的增长要慢，但更符合2010年至疫情前2019年每年假期增长3.6%的平均水平。根据Sensormatic Solutions的数据，零售部门仍有前十名最繁忙的季节日，包括12月26日在内。该公司追踪商店流量，平均而言，美国前十个最繁忙的购物日占所有假日零售流量的大约40%。政府每月的零售销售报告只能部分了解消费者支出，不包括许多服务，包括医疗保健、旅行和酒店住宿。 11 月零售销售意外增长，突显出美国消费者的处境比许多人担心的要好。 11 月份的报告是一系列经济数据中的最新一份，在许多人预测经济衰退的一年中，这些数据出现了令人惊讶的上涨。尽管如此，11 月份的微幅增长反映出美国消费者的支出在夏季井喷后有所放缓。牛津经济研究院首席美国经济学家Michael Pearce周四在一份研究报告中写道：“11月的强劲表现是在10月的疲软数据之后出现的，因此第四季度的实际消费增长仍低于第三季度。” “我们预计劳动力市场持续放缓以及利率上升的拖累将在 2024 年之前拖累支出增长。” 不过，一位分析师将周四的报告解读为美联储可能不会像市场预期的那么快降息的迹象。 Nationwide首席经济学家Kathy表示：“消费者的韧性为美联储实现软着陆提供了可信度，但也应该向市场发出一个信号，即美联储不太可能像市场现在所反映的那样迅速降息和降息幅度。”Nationwide周四在一份研究报告中写道。“经济活动越强劲，通胀下降的速度就越慢，美联储降息的反应就越慢。” 在周三的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔承认了这一风险。鲍威尔表示，强劲的经济增长“本身并不是问题”，并指出，只有“它使我们的目标难以实现”时，才会带来困境。他解释说，强劲的增长可能会保持劳动力市场的强劲，并对通胀造成上行压力，从而使美联储更难实现2%的通胀目标。这可能意味着利率在更长时间内保持较高水平。他说，这“甚至可能意味着我们需要再次加息”。

丰雪鑫992023-12-15

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