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美股高开高走纳指涨超1%
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股高开高走，纳斯达克综合指数涨超1%，标普500指数涨0.83%，道指涨0.57%。英伟达涨超3%，亚马逊、Meta、微软涨超2%。
金融界2024-03-12
摩根士丹利首席美国股票策略师“不愿”上调标普500指数目标位
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泛的经济没有盈利增长”。Wilson对标普500指数的目标位是4,500点，较该指数周一收盘5,118点低12%。
金融界2024-03-12
美银：上调标普500指数今年每股收益预期至250美元
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在经济弹性增长和人工智能突破的推动下，标普500指数2024年的盈利将强于预期。包括Ohsung Kwon和Savita Subramanian在内的团队将标普500指数今年每股收益预期从235美元上调至250美元，与BMO Capital Markets和德意志银行并列成为彭博社追踪的策略师中最乐观的前景预测者。美银对标普500指数2025年每股收益目标为275美元。
金融界2024-03-12
标普500航空公司子指数下跌5.5%
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标普500航空公司子指数下跌5.5%，达到一个月低点。
金融界2024-03-12
摩根士丹利首席美国股票策略师“不愿”上调标普500指数目标位
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广泛的经济没有盈利增长”Wilson对标普500指数的目标位是4,500点，较该指数周一收盘5,118点低12%。
金融界2024-03-12
美国股指期货延续涨势
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美国股指期货延续涨势，标普500指数期货上涨0.60%，纳斯达克100期货上涨0.8%，道指期货上涨0.28%。
金融界2024-03-12
美国CPI数据公布后，美元指数下挫20点，美股期货转跌，美债收益率飙升
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约4基点报4.136%。美股期货下挫，标普500指数期货一度转跌，道指期货跌0.2%。现货黄金维持跌势报2170.12美元/盎司。
金融界2024-03-12
比特币创新高之际：一种认识比特币的新视角
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22年，比特币整体收益率远远跑赢黄金、标普500指数等资产。也再次彰显比特币在投资增值以及对抗通胀方面的优越性。 https://www.visualcapitalist.com/bitcoin-returns-vs-major-asset-classes/ 低市值的“数字黄金”角色为比特币带来了非常可观的增长空间。但在我看来，单纯从“数字黄金”的视角去理解比特币是远远不够的。换句话说，我认为，比特币远远不只是“数字黄金”这么简单，它的想象力比黄金要高。主要有两个观点： 1. 黄金是货币，但比特币是货币+技术生态。自打货币出现在人类社会以来，主要承载了三个功能：①价值存储；②价值衡量；③交换媒介。从货币的角度来看，毫无疑问比特币和黄金都具备这样的功能。但比特币比黄金所具有的优势在于，比特币不只有货币的属性，更是一种新的技术创新。这是黄金无法比拟的。因为具备技术的属性，以比特币为代表的区块链具有更灵活的拓展性，更容易衍生和发展出技术生态。今天，伴随着铭文等新事物的出现，比特币生态开始快速兴起。虽然不确定未来比特币生态会呈现什么样的局面，但很确定的是，比特币的技术属性会结合其货币属性带来更大的想象空间。 2. 黄金是为人类社会准备的，而比特币是为新智体人类社会所准备的。所谓的人类社会，是包括了奴隶社会、封建社会、资本主义社会等不同社会形态。在这些形态中，黄金已经陪伴我们千年之久。而对新智体人类社会的理解，在我看来，是未来人类通过更强大的智力创造的与现在完全不一样的社会形态： ① 星际社会：我们不再只是地球人，而会成为宇宙人。马斯克移民火星的计划已经表明人类物种中一些冒险主义者正在往这个方向大踏步前进。 ② AI人社会：是的，我说的不是人+AI，而是AI人。这意味着人不仅会与自己创造的AI共同生存，而且人本身也会具备某种AI功能，往人的大脑里植入芯片，一切皆有可能不是么？同样，OpenAI已经向我们展示了AI的强大能力，我们也听到了太多关于虚拟社会的新名词：元宇宙、数字人、虚拟化身… 在推动从现实社会向虚拟社会过渡的历程中，人类也从未停下探索的脚步。无论是星际社会还是AI人社会，都会需要建立一套社会经济体系，也需要有货币充当价值存储、价值衡量、价值交换的媒介。至少从目前看来，没有其他什么物品是比比特币更合适的。当然，就像很多人会担心的一样，伴随着量子计算的愈发成熟，或许某一天，比特币代码会被破解，从而不再具备稀缺属性。也会有人质疑，如果真的未来某一天人类移民火星，会在上面发现类似黄金的物品，比特币并非是最终选项。没有人能预言未来到底怎么样，放在历史的长河中，每一个新生事物其实都是人类社会重大变革的社会实验，但站在当下看未来，历经16年发展的比特币还远未到结束之时。比特币的机会：站在新的起点从2009年比特币创世区块诞生以来，比特币的早期参与者们获取了丰厚的回报。当你证明自己在比特币上赚到钱时，要么证明认知足够深，要么证明运气足够好。伴随着2024年1月比特币现货ETF的被认可，我认为，比特币已经站在一个新的起点。在这个起点上，我的判断是： ① 比特币避险资产的角色定位愈发趋强，整体筹码也会越来越集中于机构和大户手中，散户对比特币的投资需求会被激发但需要提供新的供给。 ② 比特币技术生态的属性才刚开始显现。无论是长期主义者还是投资者/投机客，都会有意或无意去创造和发掘新的Alpha机会。铭文的出现可以说是一次尝试，我之所以用尝试这个词，是因为我也不知道铭文是不是那个正确的答案，抑或是有其他可能。但如果某一天当你在比特币上赚到钱时，还是那句话，要么证明了你的认知足够深，要么证明你的运气足够好。来源：金色财经
金色财经2024-03-12
科技七巨头存在“泡沫”！摩根大通：崩溃只是时间问题标普最终跌回约3000点
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只是时间问题。该行也给出惊人预测，认为标普500指数最终会跌回3000点左右。知名金融博客ZeroHedge报道，摩根大通首席执行官戴蒙(Jamie Dimon)在澳大利亚金融评论商业峰会上发表讲话，他说道：“现在股市有点泡沫。” (来源:Twitter) 这一令人不安的承认，反映出戴蒙对美国经济远没有那么乐观的看法。他在其中表示：“未来一两年软着陆的可能性是世界定价的50%，也可能是70-80%。” 摩根大通展望，标普500指数最终会跌回3000点左右。在最新的摩根大通观点报告中，该行分析师马尔科·科拉诺维奇(Marko Kolanovic)再次试图找出任何理由来吓唬该银行的客户，并使他们远离迄今为止从2022年10月低点上涨40%的走势。报告表示，最近涌入像科技七巨头这样的动量股，过去每当发生这种情况时，通常都会出现回调。“因此，目前尚不清楚最近的减速是否只是反弹的暂停，或者是我们认为，在回调开始时，风险回报呈负偏态。” 科拉诺维奇再次警告科技七巨头股票的泡沫，他写道，一切崩溃只是时间问题。他进一步解释说：“过去一年，长期高涨和法学硕士股票的光环效应相结合，造成了全球股市的市场混乱。动量的极度拥挤随着股票投资者的定位而稳步上升。动量是一个动态的股票因素，它的敞口变化取决于英伟达与标普500指数存在因果关系。” “考虑到这种关系，以及非常乐观的投资者情绪和定位，我们提醒投资者，当人工智能(AI)热潮达到顶峰时，这种关系可能会逆转。” “因此，我们在模型投资组合中保持防御性配置，与上个月相比保持不变，股票和信贷的配置偏高，现金和大宗商品的配置偏高。” ZeroHedge评论称，从根本上来说，科拉诺维奇当然没有错，但问题是，正如任何在2022年9月听他讲话并做空股票的人一样，“当时我们说他的看跌观点实际上标志着市场底部，我们谦虚地认为这是这十年来最好的市场时机判断”。美国银行的Savita Subramanian表示，自从将年终标普500指数目标提高到5400点以来，她已经收到了整整一周的反馈和阻力，并指出她听说“现在的情绪是全面牛市”，市场正处于泡沫般的区域，是时候采取其他措施来打破美联储激进的货币政策了。她认为，股市更多的是朝1995年模式前进，而非1999年。 “根据我们的卖方指标，美国股市情绪几乎与1995年处于相同水平，不像1999年那样极度看涨。标准普尔500指数几乎处于与90年代中期相同的水平，到1999年，这一数字实际上已经变为负数。” “当今的效率/生产力主题包括AI、自动化正处于萌芽阶段，就像90年代中期的PC革命一样。1999年，科技股以价格来估值，如今，TMT的盈利贡献和资本纪律与1995年的Nifty 50相似。” 她进一步指出，投资者情绪框架的净信息对美国股市来说是中性的。牛市以欣喜结束，如今，欣喜已被AI、GLP-1等主题所包围。自2023年中期以来，股市情绪有所升温，推动对上涨市场的信心水平略有下降，但远未达到先前市场峰值的看涨水平。“我们认为，本轮牛市是有支撑的。” 当谈到泡沫，Savita回应称：“先前的市场泡沫条件包括价格与内在价值之间的差距、资产类别的民主化，以及猖獗的投机行为，通常会因杠杆的使用而放大。2007年的住房、2000年的科技、1637年的郁金香都是符合这些条件的例子。” “但如今的标普500指数却并非如此，被动/指数所有权仅占美国流通股的50%以上，但日本被动股达到80%。此外，商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示投机者的净空头头寸。从快照市盈率来看，价格与内在价值之间的差距很大，科技七巨头的交易价格更接近长期平均市盈率，更重要的是，我们认为，今天的指数与前几十年缺乏可比性。”
小萧2024-03-12
被偏爱的百事
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一。尽管百事公司多年来的表现一直落后于标普500指数，但该公司的股价与未来的增长机会严重脱节。所以，尽管百事已从去年5月的高点大幅下跌，但估值仍处于溢价水平。来源： Finviz 关注实际增长指标上个月，百事公司公布了23年第四季度的财务报告，其收入实际上比去年有所下降，与分析师的目标相差5.2亿美元。该公司现在是一家规模庞大的饮料和休闲食品集团，增长有限，年收入已超过900亿美元，与新冠肺炎相关的通货膨胀导致收入增长不可持续。该公司制定了2024年的财务目标如下： · 有机收入增长至少4%。 · 核心固定汇率每股收益增长至少8%。由于汇率不利因素，百事公司2024年的每股收益增长率仅为7%，达到每股8.15美元。从所有方面来看，这家饮料公司的执行情况都非常好，这些增长指标与公司制定的长期目标基本一致。来源：百事这里的问题是，股票没有根据这些财务目标正确估值。在新冠期间，百事公司的增长率有所提高，最新的结果表明，从2023年底开始，通货膨胀引发的时期不太可能重演。与许多股息增长公司一样，投资者喜欢为这些公司的股票支付过高的价格。富国银行最近发布的一份“核心名单”包括许多预期市盈率过高的消费股，比如耐克的每股收益目标市盈率为28倍，家得宝和劳氏公司的每股收益目标市盈率接近百事公司的20倍。来源：YCharts 去年，家装股的表现优于其他股票，部分原因是它们在2023年的市盈率较低。市场现在正在对家得宝和劳氏犯同样的错误，百事公司的投资者应该注意到，像劳氏这样的股票去年跌至180美元，2024年每股收益目标为12美元，是什么让投资者在过去6个月里从这些股票中赚钱的。上述收入增长目标仅为4%至6%，这使得百事很难实现以每股收益20倍的目标回报投资者的增长。股价涨幅接近3倍，高于2倍就被认为是昂贵的。过度追捧百事公司被过度追捧的一个典型例子是，尽管该公司的股票多年来一直表现不佳，但它还是被列入了富国银行的表现优异公司名单。标普500指数过去5年的总回报率为103%，而百事公司公司的回报率仅为63%。来源：Seeking Alpha 从本质上讲，与股息增长市场相比，百事公司在技术上并不贵，就像上面一些最受欢迎的股票所概述的那样，该股只是与增长目标相比贵了。这种估值情景是该股最近表现不佳的一个主要例子。该公司一直在稳步提高股息，导致投资者希望为其股票支付过高的价格。许多投资者会自动购买像百事公司这样连续52年增加股息的股票，从而将其纳入股息贵族概念。来源：百事这一概念促使投资者买入那些至少有25年提高股息历史的股票。问题在于，这种投资理念并不能确保投资者不会为这些股票支付过高的价格，从而导致未来大量投资者涌入同一只股票，从而导致回报低迷。由于股票估值过高，百事公司的股息收益率只有3.1%。该公司股价已从今年早些时候195美元以上的高点跌至目前的164美元，但尽管股价下跌，百事公司的预期市盈率仍为20倍。这家饮料和休闲食品公司的净债务余额约为340亿美元。可以说，百事公司应该花更多的现金来偿还债务，而不是每年提高7%的股息收益率。对于一只背负巨额债务的股票来说，派息是不应该发生的，如果公司的运营或减少不健康的汽水和零食的努力发生任何变化，这将使公司处于不稳定的境地。这只股票之所以便宜，并不是因为百事公司从最高点下跌了30多美元。该公司甚至将超过60%的利润用于股息，限制了利润增长带来的股息上涨。关键是，根据预测的盈利增长，该股的交易价格应该接近每股收益目标的15倍。基于这一倍数，百事公司的股价将接近120美元，投资者可能会回归更多的市场收益，而不是像目前的情况那样，估值溢价导致了与整个行业类似的大幅表现不佳。尽管百事公司没有以如此高的估值进行交易，即使知道该股在过去6个多月里下跌了15%，分析师也没有看跌该股。在去年5月股价达到顶峰时，只有2位分析师给出了卖出评级，现在只有1位分析师仍然看空该股。人们不禁要问，为什么有近50%的分析师仍然看好百事公司。来源：Seeking Alpha 总结百事是投资者不应如此钟爱的股票。股息的持续上涨导致投资者为该股支付了过高的价格。在合适的价格下，该公司将为投资者提供与市场类似的巨大回报，但由于估值与增长目标不匹配，百事公司未来几年的表现将落后于市场。 $百事可乐(PEP)$
老虎证券2024-03-12

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