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超微计算机公司借助AI跻身标普500指数盘前大涨12%

股价大涨12%，主要因为该公司即将加入标普500指数，突显出AI股票在华尔街基准指数中的主导地位日益增强。超微计算机公司总部位于加州圣何塞，是华尔街AI狂潮的最大受益者之一。自2022年底以来，该公司股价已飙升1000%。今年的涨幅也超过200%，使其市值达到了506亿美元。作为最受关注的股票指数季度再平衡的一部分，超微计算机公司和戴克斯户外公司（Deckers Outdoor）将取代惠而浦和齐昂银行（Zion Bancorp），于3月18日加入标普500指数。盘前交易中，戴克斯户外股价上涨5.4%，而齐昂银行下跌2.2%。标普道琼斯指数公司（S&P Dow Jones Indices）高级指数分析师Howard Silverblatt表示，超微计算机公司和戴克斯户外将在很大程度上受益于此次重新调整。当前，基金经理们正在寻找其他从AI热潮中获利的公司。在此之前，领头羊英伟达令人惊叹的股价上涨，已经使其成为市值第三高的美国公司。 1月下旬，超微计算机公司发布了强劲的季度业绩，并大幅上调了全年营收预期，远超出华尔街的预期。

金融界2024-03-04

高盛：本轮由大型科技股驱动的美股涨势不同于以往的股市泡沫

示，在少数几只极为强劲的科技股推动下，标普500指数创出纪录高点，此番走势与过去的股市泡沫并不相同。高盛策略师David Kostin在3月1日的报告中称，企业估值/销售比率超过10倍的股票占美国股市总市值的24%，而2021年这一比例为28%，科技股泡沫期间为35%。然而，“极端估值”的广度要有限地多，在上述倍数交易的股票数量远低于2021年的峰值。 “这一次不一样，”他说道。“不同于2021年普遍的‘不惜一切代价增长’的态势，投资者大体上对指数中最大的增长型股票支付高估值。我们认为，目前七巨头的估值受到其基本面的支撑。” 在人工智能热潮等因素的推动下，所谓的“七巨头” ——苹果、微软、英伟达、亚马逊、Meta、Alphabet和特斯拉—— 今年推动标普500指数创出历史新高。此番涨势使得开年短短两个月，策略师便争相上调年末股指目标位。美银策略师Savita Subramanian成为了最新的一位，她将标普500指数预期从5,000点上调至5400点，比上周五收盘位高约5%。她目前的目标位在华尔街各大机构中位居前列，依据是盈利增长走强、利润率“意外”坚韧等利好因素。奥本海默资产管理公司的John Stoltzfus等策略师也未理会持仓和技术指标一边倒的风险。Stoltzfus在报告中写道，由基本面驱动的看涨势头“强到无法反驳”，业务、消费者支出和就业增长的数据就反映了这样的情况。 “今年股市涨势可能有进一步扩大的空间，且有机会看到股市进一步爬过众所周知的忧虑之墙，”他说道。

金融界2024-03-04

高盛将苹果移出强力买进名单

中。这段期间以来，该公司股价基本持平，标普500指数上涨近22%。在被移出该名单后，苹果股价周五下跌0.6%。苹果的表现落后“七巨头”（Magnificent 7）其他同行的情况更为明显，只赢过特斯拉。罪魁祸首是外界担心iPhone销售下滑的时间拉长。高盛表示，每月都会审查Directors’ Cut名单，会移除不再符合首选投资理念的股票。高盛的报告指出，分析师Michael Ng维持对苹果的买入评级。

金融界2024-03-04

黄金突然狂飙近50美元背后：美联储理事沃勒抛出了一颗“重磅炸弹”

（QE），但实际上并未将其称为QE。标普500走势与美联储QE 尽管人们近期一直在谈论减缓QT，但美联储当然不会用其正确的名称QE来称呼“反向扭转操作”，因为那将进一步点燃“动物精神”，并使美联储陷入在加息的同时购买短期债券的尴尬的境地。沃勒发表这番言论的时机也很合适，美联储若将持有的美国国债转向短期票据，正好与美国财政部最近表示要将票据发行量提高到先前提出的比例20%以上。换句话说：美国财政部将发行更多的短期国债，美联储也将配合购买更多的短期国债。沃勒发表上述言论之际，达拉斯联储主席洛根重申，开始放慢缩表步伐可能是合适的。所有这一切的时机都很及时，因为美联储隔夜逆回购（RRP）这一重要流动性工具正在加速流失，两天内被抽走了1280亿美元的流动性，余额下降了22%，降至4412.65亿美元，2月15日以来再次低于5000亿美元。随着银行定期融资计划（BTFP）将按期于3月11日停止，RRP的流出速度还会加快。之前有预测显示，RRP可能会在今年3月完全耗尽。因此，流动性风险可能会在3月份集中爆发。所以说，沃勒和洛根的发言恰逢其时。沃勒讲话后，美债收益率大幅下降，尤其是短期国债，收益率曲线变陡。黄金价格大幅攀升，一举突破2080美元并逼近2090美元关口，较日低拉升近50美元。美国公布ISM制造业数据弱于预期以及沃勒发表评论后的黄金走势

金融界2024-03-04

二月份标普涨幅最强！英伟达只排第三

尽管标普500指数本身上涨超过5%，但标普500股票的平均涨幅仅为3.87%。您可以在本文中查看各种资产类别在二月份的ETF表现，但以下我们将看看该月份表现最好和表现最差的个别标普500股票。尽管英伟达在其最新的财报后再次引起了很多关注，但在二月份，星牌能源（CEG）和拉夫·劳伦（RL）两只股票超过了“人工智能之王”。二月份的其他大赢家还包括20%以上涨幅的股票，如广达、GE HealthCare、蔻驰和Axon Enterprise、和Uber。其他值得注意的股票包括Diamondback Energy、恩智浦、通用电气、火神材料和礼来。最后，迪士尼也成功地成为二月份涨幅最大的30家赢家之一，涨幅为16.17%。然而，并非所有股票在该月份都上涨。实际上，在标普500的500只股票中，有350只上涨，有150只下跌。对于一个涨幅超过5%的月份来说，这种广度相当薄弱。以下是二月份下跌最多的30只标普500股票的列表。值得注意的是，五大跌幅最大的股票中有三只来自通信服务行业：派拉蒙全球、特许通讯公司和Warner Bros。在二月份下跌的其他大型蓝筹股包括安进、Adobe、Palo Alto网络、康卡斯特和约翰迪尔。 $优步(UBER)$ $英伟达(NVDA)$ $标普500ETF(SPY)$

老虎证券2024-03-04

美英欧谁将迈出降息第一步？高盛：美股大反弹这次绝不是“泡沫”

欧洲股市在连续六周上涨后，在历史高位附近徘徊，投资者等待欧洲央行将在未来几个月降息的线索。此外，高盛集团策略师表示，在一小部分强劲科技股的推动下，标准普尔500 指数升至历史新高，但强调这与过去的泡沫不同。

marsh2024-03-04

美股盘前必读：三大股指期货走低梅西百货涨超13%

至66亿美元；超微电脑和德克斯户外纳入标普500指数；搜狐宣布股票回购金额追加至最高1.50亿美元。

金融界2024-03-04

高盛：“七巨头”上涨有基本面支撑，美股大反弹与以往的泡沫有别

根据高盛策略师大卫•科斯汀的说法，标普500指数在少数科技股的推动下创下历史新高，这与过去的泡沫不同。他写到，企业价值与销售额之比超过10的股票占美国股市总市值的24%，而2021年为28%，科技泡沫时期为35%。“极端估值”的广度要小得多，以这些倍数交易的股票数量比2021年的峰值大幅下降。“这次不同了，”科斯廷说。“与2021年广泛的‘不惜一切代价增长’不同，投资者大多为该指数中最大的成长型股票支付高价值。我们认为，“七巨头”的估值目前受到其基本面的支撑。”

金融界2024-03-04

纳入标普500指数超微电脑美股盘前涨超14%

数公司宣布，将超微电脑和德克斯户外纳入标普500指数，以取代惠而浦和齐昂银行。

金融界2024-03-04

方三文对话吴伟志：30年投资老将是如何穿越5轮牛熊的？

全代表整个中国资本市场财富的变化情况。标普500、纳斯达克100都是成分股指数，是从几千家公司当中选出最优秀的100个、500个公司，这些公司的竞争力、成长性都是好于全市场的。这15年间，沪深300还是有不错增长的，2021年初，沪深300也接近创了新高，而上证综指一直没有回到6100点的高点，但它并不完全反映真实的情况。其次，我们假设如果上证指数就是3000点，且长期不变，估值维持在15倍不变，在这种情况下，作为投资者、资产管理者，我们是赚什么钱？资本市场存在牛市涨潮、熊市退潮的规律，所以每当到了牛市泡沫区的时候，我们自然会对市场产生敬畏，在那个时候降低我们的风险敞口总仓位。选优质的公司以及在下行中做好风险管理，是投资能够获得良好业绩回报的最重要两个因素。方三文：你觉得这两件事情会不会有点矛盾？如果要获得企业利润的增长，按道理你应该会长期持有很多的公司，是不是？吴伟志：其实不矛盾。长期持有公司跟永远持有一家公司不动，不是一个概念。资本市场有两大规律：第一，我们要赚企业成长的钱。第二，资本市场的投资者的情绪呈现出明显的钟摆特征。这两件事情是独立的。研究行业寻找到优秀的公司，是一个完整的闭环体系；研究市场的涨潮退潮，它是另一个完整的闭环体系。如果把这两个变量混在一起研究，它自然会产生冲突。方三文：您觉得从2007年到现在，沪深300的这些成分股公司的利润，是怎么一个幅度的变化？吴伟志：这个问题我当下可能一下子说不出具体的数据，但是我们看点位和估值，这两者就知道大概利润增长的速度。如果指数增长了一倍，估值没有变化，那么这么多年这个群体的利润就增长了一倍。但是我们从ROE和整个营收增速两个维度来看，这两个变量叠加起来大概就是这个群体的利润增速，我估计应该是在10%~12%之间的年化增长。我做投资也经历过两个阶段，在前10年的阶段，我在研究市场和指数花了很多的时间，以研究市场波动为主体。10年之后，我不再关注指数了，因为指数就像温度计，在我们生活中，温度每天都是波动的，那么做投资就像种庄稼，重要的不是关注温度，是关注季节。我们对指数并不很care，我们更care的是两个，第一是如何找到优秀的公司能穿越一轮的周期。第二个就是关注现在所处的市场周期的位置，我跟我们的合作伙伴交流的时候，经常说要关注季节，而不是天气，因为气温每天都是波动的。几天的升温，几天的降温，其实对农民的耕种不是最关键的东西。我所经历的牛熊方三文：在2006~2007年这一波大牛市中，你已经成立自己的产品了，你的持仓行为是什么样的？吴伟志：我们公司是2007年成立的，其实已经到牛市后期了。我记得产品成立时，伙伴们挺兴奋的，觉得市场一跌，我们就可以抄底干了，但是我当时不这么想，因为我从1993年开始做投资，当时已经有14年投资经验，经历过两次周期，我觉得市场已经泡沫后的下跌不是调整，而是“入熊”。产品成立时我写了一篇文章，叫《生逢冬日》，这代表着我对未来一段时间的市场其实是很谨慎的。2008年市场大熊市，因为我的谨慎，仓位不是很高，所以回撤幅度跟同行比是比较小的。方三文：你当时如何判断出泡沫会破灭，或者说市场不是短暂的回调，而是比较大幅度的下跌？吴伟志：那个时候判断“入熊”，还是根据前两轮的经验。第一，当时对估值还没有很明确的概念，只是觉得累计涨幅太大，盈利太多，投资者情绪热度过高，这种现场不可持续，未来钟摆回摆的可能性很大。如果大家亏钱亏得很严重了，情绪也很低，未来上行的可能性就会比较大。那时候只是根据过往钟摆回归简单朴素的逻辑去预判市场入熊。当然我们现在已经形成完整的体系了，怎么看估值，我们有合理区、泡沫区、严重泡沫区、低估区、严重低估区，那么进入泡沫区，未来的下跌就要小心。方三文：2001~2002年的趋势和2009年的趋势相比，你觉得前面挣不到钱，后面可以挣到钱，是因为趋势不同，还是后面的趋势你结合了基本面投资的方法？吴伟志：趋势还是那个趋势，我已经不是那个我。到今年，我做了30年投资，经过了四五次周期之后，我对规律的理解和我做7年投资的时候的理解完全不一样了，你看为什么每次到了金融危机，大家最绝望的时候，巴菲特就出来喊要用盆来接，而不是用针来顶。那是因为巴菲特经历过很多轮周期，他对规律太了解，太有信仰了，他知道人们在恐慌的状况下的抛售，这种状况可能会持续一周一个月，但不会长期持续。回到当下：静待市场出现正反馈方三文：大家都说是A股连跌3年了，港股连跌4年了，你怎么样看待现在这个时点？吴伟志：我们先谈港股。港股跌到目前估值水平，如果我们说牛市最高的时候100度，熊市一定是0度，港股现在不是零度，也就是一度两度水平，悲观出清的程度是非常充分。方三文：情绪的悲观你认为已经到极致了。吴伟志：很充分的，至于它会不会惯性再往下跌个3%、5%、10%，我做投资的经验告诉我，一切皆有可能。但是拉长时间看，这个坑不会持续。A股现在的温度总体来说比较低，但我觉得可能还没有港股这么低，如果说熊市最低点是0度，现在可能10度以内10度左右，往下有没有空间？也可以有一点，但是毕竟是一个低温区，不会持续太久。方三文：如果要给你的投资人一个建议的话，你现在会给他什么建议？吴伟志：这个阶段我觉得赎回肯定不是一个好的选择，从各种维度来看都是低估，所以现在走肯定是不合适的。进不进来？取决于每一个投资人自己的资产配置结构，我不建议投资人资产配置过于激进，我们觉得生活不仅仅只有股票和赚钱，对于投资人，我建议他把投资股票和基金的钱保持适当的比例是更健康的。如果你配置所有资产中的全部80%，90%在这里，你每天因为股市的一点下跌，影响你的心情。我不建议大家这么做。方三文：对于不是你的投资人，但是个市场的投资人，例如自己买卖个股的投资人，你现在有什么建议？吴伟志：我建议两点：第一，现在的股市风险比以前大太多，每年退市就大几十家，所以作为一个非专业个人投资者直接买股票，一旦你买到退市的公司可能就是清零，因此我不建议不具备专业知识的个人轻易来买股票，就算买也不要押一只，一定要做个组合。我觉得对个人投资者来说，你去买几支股票构建一个组合，可能还不如买个ETF，能有个60分，或者选你了解、信任的基金经理，他再差他也是专业选手。所以我觉得业余投资者不要把自己的目标定得太高，想战胜市场上多数的投资人，甚至战胜专业投资人，它本身就不符合客观规律。业余和专业之间的差距，那是天地之别。当然不是说业余投资者赚不了钱，你在能力圈领域中赚钱，或者β来的时候，赚一把β的钱是可以。

金融界2024-03-04

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