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Pipeer Sandler：美国股市很快就会出现10%的回调

表明股市还没有准备好进一步上涨。考虑到标普500指数自去年10月以来的强劲反弹，Johnson的预测与大多数投资者的看法相反。随着对人工智能的炒作和对美联储降息的预期继续主导市场，基准美股指数在2024年继续创下历史新高。但Johnson表示，仔细观察这轮涨势，会发现一幅更令人担忧的画面。目前，三大基准股指均处于过去18个月价格区间的上端，这一迹象表明，股市可能很快就会回落。

金融界2024-03-01

PCE数据“暗藏玄机”或引发大行情？！美股涨跌不一，美元收复失地比特币交投在6.2万美元上方

。互换合同预计美联储将于6月首次降息。标普500指数在一个强劲月份结束时出现了波动。比特币突破了62000美元。（图源：彭博社） PCE数据符合预期美联储首选的核心通胀指标在1月份以近一年来最快的速度上升，这有助于解释政策制定者开始削减利率时采取的谨慎态度。据周四发布的数据显示，剔除波动性食品和能源成分的核心个人消费支出价格指数从去年12月上升了0.4%。与一年前相比，它上涨了2.8%。经济学家认为，这比总体指数更好地衡量了核心通胀情况。根据美国经济分析局的报告，经过一个强劲的假期购物季节后，通胀调整后的消费支出在五个月来首次下降。实际可支配收入，支撑支出的主要因素，几乎没有变化。（图源：彭博社）美联储官员多次表示，他们尚未达到对通胀持续降温的信心水平，而周四的报告可能会在短期内加强这种观点。决策者坚称现在还为时过早开始降息，并将继续监控即将到来的数据以指导政策。核心个人消费支出数据，按年化计算，于一月份达到2.5%，在此前两个月短暂跌破美联储2%的目标后反弹。（图源：彭博社）决策者密切关注除住房和能源外的服务业通胀，这种通胀往往更为持久。该指标从一个月前上涨了0.6%，是自2022年3月以来最高。投资组合管理成本（三年来增长最多）和住宿费用是推动通胀上涨的主要因素。这是联邦储备委员会官员在3月19-20日会议前最后一份可以获取的个人消费支出报告。美联储主席鲍威尔及其同事已经有效地排除了在那次会议上降息的可能性，投资者现在更倾向于将6月作为最可能的开始时间。#VIP会员尊享# 市场反应华尔街指数在前一交易日下跌后反弹，因投资者在美国个人消费支出（PCE）物价指数公布前感到紧张。该指数显示通胀年度增幅为近三年来最小，维持了美联储6月降息的预期保留在桌面上。股市截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.20%至38873.23，标准普尔500指数上涨0.12%，纳斯达克综合指数上涨0.33%。（道指30分钟走势图图源：FX168）这是2月份交易的最后一天，也是华尔街又一个积极的月份，尽管一连串的下跌引发了人们对人工智能驱动的涨势可持续性的质疑。纳斯达克指数以5.2%的涨幅领跑。标准普尔500指数上涨4.6%，道指上涨1.8%。这将标志着道指自2021年5月以来首次连续四个月上涨。独立顾问联盟主席投资官Chris Zaccarelli表示：“今天早上的数据让多头松了一口气，他们担心通胀将重新加速，导致美联储推迟降息时间，甚至更糟糕的是，开始再次加息。至少在今天，买家应该重新出现。” 美元美元在数据公布后稍早放松后收复部分失地。美元指数上涨0.17%至104.11。（美指30分钟走势图图源：FX168）比特币同样受到关注的是比特币下跌0.51%，至62094.87美元，有望创下三年多来的最大月度涨幅。（比特币走势图图源：FX168）投资者也在观望它是否能回到2021年底创下的略低于69,000美元的历史高位。今年美国现货比特币ETF的批准和推出，向新投资者开放了该资产类别，并重新点燃了2022年“加密货币冬天”价格暴跌时被削弱的兴奋情绪。

Dan19772024-03-01

会员

行业ETF和标普500指数的11个板块美股盘初普遍上涨

区域银行ETF涨1.72%，半导体ETF和银行业ETF涨约1.4%，全球科技股指数ETF和科技行业ETF涨约0.8%，可选消费ETF涨超0.3%，网络股指数ETF涨超0.1%涨幅最小，医疗业ETF则跌超0.1%。标普科技板块涨0.87%，电信板块也涨超0.8%，保健板块则跌0.1%表现最差。

金融界2024-03-01

机构：美股本轮牛市刚过半有望持续到2027年

。该公司制作了一张情绪图表，用来衡量标普500指数在不下跌20%的情况下的时间长度。20%是股市进入熊市时最常被引用的阈值。 NDR资深投资组合策略师Pat Tschosik表示：“快速看一下这些修正图表上三角形的大小，就能知道当前指数的涨势相对于历史而言是否已经‘过了头’。快速看一下标普500指数目前的走势，就会发现一个相对较小的三角形，这让人感到安慰，即目前的反弹时间并不长。” 当投资者考虑到长期牛市的平均持续时间时，前景变得更加乐观，NDR认为当前股市就处于长期牛市中。而历史上长期牛市平均持续1105天，这表明本轮牛市的生命周期仅过了30%，可能至少持续到2027年。

金融界2024-02-29

抛售科技股，亿万富翁大举买入金矿股

非常重要。虽然科技股以及以科技股为主的标普500指数整体股价接近历史高点，许多领先的市场估值模型表明，市场被严重高估，但标普500指数与黄金的比率显示，从历史角度来看，黄金看起来相当便宜：图：标普500对黄金比率；来源：macrotrends.net 此外，德鲁肯米勒买入的两家矿业公司——纽蒙特矿业和巴里克黄金的股价相对于资产净值分别有18%和10%的折扣，而它们的历史平均水平相对于资产净值有25%的溢价，再加上这一事实，金矿行业的价值就变得更加明显了。其次，地缘政治力量正在为黄金创造一个日益看涨的环境。例如战争冲突；金砖国家放弃美元和采用黄金作为国际交换的媒介的趋势；近来年各国央行对黄金的需求创下了创纪录的水平，这些都为黄金价格和黄金矿业公司创造了众多地缘政治顺风。最后，宏观经济力量也为金价和金矿商描绘了一幅非常看涨的画面。是的，越来越多的人认为，利率将在更长时间内保持在较高水平。然而，人们也普遍认为，美联储的加息周期已经见顶，其下一步行动可能是降息，而不是加息。在美联储加息周期见顶后的前几段时间里，黄金和黄金类股的表现都远超市场，因此有理由相信它们将再次表现出色。此外，从历史上看，在经济疲软时期，黄金的表现优于股市。这对GDX意味着什么？考虑到纽蒙特矿业和巴里克黄金是GDX的两个最大组成部分，占其组合总值的约22％，德鲁肯米勒相比亚马逊、谷歌和阿里巴巴等公司对它们的看好表明对该基金存在相当大的看涨信号。此外，重要的是要记住，纽蒙特矿业和巴里克黄金也有相当大且不断增长的铜业务，最近改善了矿业资产组合和良好的资产负债表。随着它们的生产效率在未来几年将大幅提高，这两家公司的股票也将在短期内开始产生可观的自由现金流。再加上它们目前令人信服的估值，以及黄金和铜价的看涨前景，它们很有可能在未来几年表现出色。 GDX的投资组合除了对纽蒙特矿业和巴里克黄金的敞口之外，还实现了多元化，因为它大量持有伊格尔矿业、Franco-Nevada 和Wheaton Precious Metals 等主要矿业公司的股份。伊格尔矿业可能是运营最好的蓝筹股矿业公司，尽管目前该公司的股价远高于纽蒙特矿业和巴里克黄金。因此，对于那些希望大量投资于纽蒙特矿业和巴里克黄金所提供的引人注目的价值，并跟随亿万富翁德鲁肯米勒的举动，同时希望更多元化地投资于该行业以降低公司特定风险的投资者来说，GDX可能是一个很好的投资方式。该基金的费用率为0.51%，不算便宜，但也不算特别贵。此外，其1.92%的过去12个月收益率高于SPY的1.31%，除了潜在的强劲资本收益外，还能给投资者带来可观的收入增长。 GDX还管理着约110亿美元的资产，为投资者提供了较小的买卖价差和相当不错的期权活动，以进一步杠杆化和/或对冲该行业的风险敞口。总结 GDX在过去两个月的表现相当糟糕，尽管大盘一直在创出新高。然而，尽管许多人已经放弃了这一行业，但亿万富翁投资者仍在大举投资。特别是，德鲁肯米勒已经抛售了几只雄心勃勃的大型科技股，转而投资该行业两家最大的矿商。对于想要跟随德鲁肯米勒进入该行业的投资者来说，GDX是一种有吸引力的方式，同时仍然限制公司特定风险，享受相当大的流动性，并有可能利用期权进一步充实他们的金矿仓位。 $黄金矿业ETF(Market Vectors)(GDX)$ $纽曼矿业(NEM)$ $巴里克黄金(GOLD)$

老虎证券2024-02-29

伯克希尔(BRK.A.US)和礼来(LLY.US)挑战“七巨头” 冲击万亿美元市值俱乐部

)的股价上涨，使这两家公司都在争相跻身标普500指数成分股的前列，但有趣的是，这两家公司背景彼此截然不同，甚至与它们追赶的科技巨头也大相径庭。

金融界2024-02-29

美国关键通胀数据今晚出炉！美国50ETF(159577) 、纳指生物科技ETF(513290)溢价双双飙高！超大盘AI科技VS中小盘生物科技：谁更优？

有连云2024-02-29

CWG Markets：市场就通胀数据布局头寸，美元盘中下跌后再回升，金价小幅上扬

CWG Markets2024-02-29

【直击亚市】中国又打击量化交易！日元突然急涨、比特币直逼历史高位本周最大风暴来了

。美国股指期货在亚洲早盘小幅走低，此前标普500指数和纳斯达克100指数隔夜小幅下跌。中国股市本月大幅反弹，有望创下去年7月以来相对于全球股市的最大涨幅，此前，中国政府采取一系列措施提振投资者人气。Krane Fund Advisors LLC首席投资长Brendan Ahern说，过去两周的涨幅可能会形成一次有意义的反弹。他告诉彭博：“希望这种趋势能够继续下去。如果我们能在中国赚到钱，就会有更多的钱回流。” 比特币延续涨势，昨日自两年多来首次突破6万美元大关，反映出来自ETF的新需求。比特币几乎触及6.4万美元，而2021年的创纪录高点略低于6.9万美元。个股方面，亚洲股市的显著波动包括日本青空银行股价上涨，此前与激进投资者Yoshiko Murakami有关的一只基金宣布持有该银行股份。美国股市隔夜下跌之际，数据显示消费者支出强劲，尽管对美国2023年第四季度国内生产总值(GDP)增速进行小幅修正。这份报告先于周四公布美联储青睐的通胀指标，报告大体上支持了美联储官员近几周发出的谨慎态度。 Piper Sandler的Craig Johnson表示，美国股市已达到一个重大拐点——即将“触顶或扩大”。他说，技术证据显示，股市接下来10%的移动可能是下跌而非上涨。亚洲市场的美债价格稳定。周三，10年期美国国债收益率下跌4个基点，对政策敏感的两年期美国国债收益率下跌6个基点。在亚洲早盘交易中，澳大利亚国债收益率呼应这一走势，而新西兰国债收益率基本保持不变。日元攀升周四早盘，外汇市场变化不大，在日本央行董事会成员Hajime Takata暗示取消负利率政策的势头增强之后，日元对美元的涨势领先于10国集团(十国集团)其他货币。周三，美元兑多数主要货币走高，其中最引人注目的是纽元，纽元兑美元下跌1.2%。在亚洲，定于周四发布的经济报告包括印度第四季度GDP数据、泰国经常账户余额以及斯里兰卡和越南的通胀数据。纽约联储主席威廉姆斯周三表示，美联储在对抗通胀方面还有“一段路要走”，亚特兰大联储主席博斯蒂克敦促美联储在政策调整方面保持耐心。在此前消费者价格指数和生产者价格指数双双跳升之后，周四公布的核心个人消费支出指标可能会突显出央行在实现2%目标方面面临的坎坷之路。市场认为，个人消费支出指数将证实官员们近期有关不急于放松货币政策的言论。 “近期的数据是‘噪音’，除了对极短期市场走势的影响外，应该被忽略，”Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，“我们对个人消费支出数据更感兴趣。” 交易员目前预计，年底前美联储将放松约80个基点——几乎与官员们去年12月表示的最有可能的结果一致。这将相当于2024年三次降息——因为美联储以往的加息幅度都是25个基点。而互换利率在2月初预计今年将下调近150个基点。在大宗商品方面，继上个交易日西德克萨斯中质原油价格下跌后，石油周四延续了跌势。黄金在前一交易日上涨后也稳定在每盎司2,035美元左右。

云涌2024-02-29

会员

场内ETF资金动态：昨日标普生科ETF上涨

9509）、纳指生物（513290）、标普500 （513500），涨幅分别为1.91%、1.51%、1.25%。基金代码基金简称涨幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159502 标普生科 6.41 6.82 6.0432 1.13 159509 纳指科技 1.91 73.95 55.4356 1.33 513290 纳指生物 1.51 14.59 12.0707 1.21 513500 标普500 1.25 116.67 65.4364 1.78 513520 日经ETF 1.16 9.35 5.9689 1.57 513030 德国ETF 1.14 8.85 6.6428 1.33 159577 美国50 0.99 3.65 3.5667 1.02 510270 国企ETF 0.89 0.25 0.1983 1.25 513850 美国50 0.79 7.54 6.5789 1.15 159655 标普ETF 0.75 2.55 1.9014 1.34 159866 日经ETF 0.70 5.85 5.0448 1.16 513390 纳指基金 0.69 10.56 7.2538 1.46 513080 法国ETF 0.69 3.40 2.1092 1.61 513690 恒生股息 0.67 11.77 15.7798 0.75 561700 电力基金 0.62 1.08 1.1081 0.98 下跌方面，2024年02月28日跌幅最大的是增强2000（159555），跌幅达到8.09%。排名靠前的CSI2000（159536）、2000指数（563200）、2000ETF （561370），跌幅分别为7.32%、7.28%、7.27%。基金代码基金简称跌幅（%）最新基金规模（亿）最新流通份额（亿）收盘价 159555 增强2000 -8.09 1.12 1.3646 0.82 159536 CSI2000 -7.32 1.36 1.6526 0.82 563200 2000指数 -7.28 1.14 1.3746 0.83 561370 2000ETF -7.27 0.24 0.2836 0.83 562660 ZZ2000 -7.25 1.43 1.6887 0.84 159531 中证2000 -7.08 5.15 6.3261 0.81 159571 创200 -6.87 0.56 0.6398 0.87 563300 中证2000 -6.83 38.34 46.0867 0.83 159556 指增2000 -6.75 1.81 2.2256 0.82 560220 2000基金 -6.68 0.52 0.6072 0.85 159532 2000E -6.49 0.74 0.8756 0.85 159575 创中盘 -6.48 0.74 0.8541 0.87 159572 创200易 -6.37 0.75 0.8775 0.85 159535 2000指数 -6.35 0.45 0.5298 0.84 562500 机器人 -6.25 9.20 13.6319 0.68 从成交量上来看，2024年02月28日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为9628.64万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、科创50 （588000），成交量分别为6746.10万份、4824.69万份、4562.91万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 9628.64 0.01 -0.61 0.33 513180 恒指科技 6746.10 0.00 -1.07 0.46 513130 恒生科技 4824.69 0.23 -1.30 0.45 588000 科创50 4562.91 -4.22 -3.35 0.81 513060 恒生医疗 3474.19 0.00 -1.02 0.39 510300 300ETF 2855.00 30.50 -1.03 3.45 513120 HK创新药 2435.90 -0.06 -1.02 0.68 512880 证券ETF 2158.75 -5.58 -1.54 0.90 563300 中证2000 2090.18 -4.16 -6.83 0.83 512010 医药ETF 2031.68 -0.55 -1.59 0.37 510310 HS300ETF 2009.19 17.32 -1.18 1.68 159915 创业板 1864.99 0.63 -2.58 1.70 510050 50ETF 1792.85 -6.13 -0.57 2.42 512170 医疗ETF 1742.15 0.51 -1.40 0.35 512480 半导体 1725.04 1.35 -5.10 0.69 从成交金额上来看，2024年02月28日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额99.26亿元。排名靠前的50ETF （510050）、科创50 （588000）、HS300ETF（510310），成交额分别为43.69亿元、38.00亿元、34.14亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 99.26 30.50 -1.03 3.45 510050 50ETF 43.69 -6.13 -0.57 2.42 588000 科创50 38.00 -4.22 -3.35 0.81 510310 HS300ETF 34.14 17.32 -1.18 1.68 159915 创业板 32.56 0.63 -2.58 1.70 513330 恒生互联 31.98 0.01 -0.61 0.33 513180 恒指科技 31.71 0.00 -1.07 0.46 510500 500ETF 25.85 9.00 -2.58 5.26 512100 1000ETF 24.96 -3.35 -4.83 2.07 513520 日经ETF 22.96 0.04 1.16 1.57 513130 恒生科技 22.35 0.23 -1.30 0.45 512880 证券ETF 19.81 -5.58 -1.54 0.90 510330 华夏300 19.28 9.45 -1.12 3.53 563300 中证2000 18.14 -4.16 -6.83 0.83 513120 HK创新药 16.98 -0.06 -1.02 0.68 细分到资金流动情况上来看，2024年02月28日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为30.50亿元。排名靠前的HS300ETF（510310）、华夏300 （510330）、500ETF （510500），申购金额为17.32亿元、9.45亿元、9.00亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510300 300ETF 30.50 -1.03 3.45 529.91 510310 HS300ETF 17.32 -1.18 1.68 678.34 510330 华夏300 9.45 -1.12 3.53 258.79 510500 500ETF 9.00 -2.58 5.26 138.11 159922 500ETF 4.67 -2.41 5.38 19.88 159845 中证1000 3.56 -4.69 2.07 66.86 588200 科创芯片 1.63 -5.64 0.95 50.62 159819 AI智能 1.62 -4.69 0.71 73.63 512480 半导体 1.35 -5.10 0.69 291.95 512690 酒ETF 1.21 -1.50 0.66 152.35 159869 游戏ETF 1.17 -4.15 0.99 58.33 515220 煤炭ETF 0.78 -0.65 2.61 8.83 515880 通信ETF 0.72 -6.10 1.05 22.47 159925 南方300 0.72 -0.95 3.46 7.56 159992 创新药 0.70 -2.34 0.71 90.35 资金流出方面，2024年02月28日净赎回金额最多的是50ETF （510050），赎回金额6.13亿元。排名靠前的证券ETF （512880）、科创50 （588000）、中证2000（563300），赎回金额分别为5.58亿元、4.22亿元、4.16亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510050 50ETF 6.13 -0.57 2.42 460.05 512880 证券ETF 5.58 -1.54 0.90 339.83 588000 科创50 4.22 -3.35 0.81 988.05 563300 中证2000 4.16 -6.83 0.83 46.09 512100 1000ETF 3.35 -4.83 2.07 110.37 560010 1000基金 1.98 -4.72 2.06 58.63 159629 1000ETF 1.78 -4.57 2.07 30.23 159841 证券ETF 1.29 -1.57 0.82 47.04 512000 券商ETF 1.21 -1.60 0.86 239.66 515790 光伏ETF 1.19 -1.80 0.82 119.13 159350 深证50 1.04 -1.79 0.99 6.80 159150 深证50E 0.98 -1.69 0.99 6.86 588800 科创100C 0.98 -5.20 0.77 72.15 515100 红利100 0.83 -0.68 1.32 64.24 510100 SZ50ETF 0.82 -0.67 1.18 38.63

金融界2024-02-29

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