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美股三大股指集体高开
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股三大股指集体高开，道指涨0.28%，标普500指数涨0.30%，纳指涨0.27%。Booking跌超6%，Q4营收超预期，高额罚款拖累净利润。
金融界2024-02-23
美股三大股指集体高开英伟达开涨近3%
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股三大股指集体高开，道指涨0.28%，标普500指数涨0.30%，纳指涨0.27%。英伟达开涨近3%，股价站上800美元关口，市值突破2万亿美元，市值从1万亿美元（2023年5月30日）到2万亿美元历时不到9个月；今年累涨逾60%。
金融界2024-02-23
美股开盘：三大指数集体高开，英伟达涨近3%，股价突破800美元再创历史新高
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，道指涨0.24%，纳指涨0.33%，标普500指数涨0.30%。英伟达涨近3%，股价突破800美元再创历史新高，总市值突破2万亿美元，绩后获投行Keybanc看高至1100美元。太空探索初创公司“直觉机器”（Intuitive Machines）大涨40%，旗下月球着陆器成功登月。二手车电商平台Carvana涨近30%，去年净利润达到创纪录的1.5亿美元。Block涨超20%，Q4意外录得每股盈利2美分，Q1经调整EBITDA指引超预期。
金融界2024-02-23
一个1500亿美元的问题：巴菲特将如何处理堆积如山的现金？
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3年前9个月，伯克希尔是股票的净卖家。标普500指数截至9月份上涨了12%，全年涨幅达到24%。不过，该公司确实喜欢一只股票：它自己的股票。去年前三季度，伯克希尔花费了约70亿美元回购股票。其A类和B类股票周四收盘均创历史新高。B类股2024年迄今将上涨16%，而标普500指数的涨幅为6.7%。伯克希尔B类股和标普500指数的表现投资者对伯克希尔动态的最新了解是，该公司在第四季度减持了苹果公司的旗舰股票，同时增持了雪佛龙和西方石油公司的股份。但伯克希尔的一个令人困惑的举动引发了更多关注：该公司连续第二个季度写道，它要求美国证券交易委员会（SEC）对其在13F公开文件中遗漏的一项或多项持股进行保密处理。机构投资者可以要求SEC将持股保密的原因之一是，披露该持股将暴露出一个持续买卖证券的计划。在这种情况下，投资者最初可以向SEC要求保密，期限最长为一年。一些观察人士猜测，伯克希尔购买了金融股，是因为该公司在银行、保险和金融领域的股票投资成本基础在第三季度有所增加。与此同时，庞大的现金储备让巴菲特做好了准备，一旦发现有吸引力的业务可以加入伯克希尔帝国，他就会出手。伯克希尔帝国包括保险公司Geico、铁路运营商BNSF和冰淇淋连锁品牌Dairy Queen。这些现金还有助于维持巴菲特在2009年2月致股东的信中所描述的伯克希尔“直布罗陀般稳健的财务状况”。许多股东表示，他们并不担心有这么多投资火力以现金形式存在，尤其是考虑到更高的收益率意味着这部分资产的回报远高于不久前的水平。截至9月30日，伯克希尔持有超过1250亿美元的短期美国国库券。随着美联储提高利率以抑制通胀，这类短期政府债券的收益率飙升。例如，据TradewebICE收盘数据显示，6个月期美国国债收益率周四为5.35%，高于2022年2月时的0.71%。伯克希尔的保险业务在2023年前9个月的利息和其他投资收入为42亿美元，高于2022年同期的约7.9亿美元。该公司在其第三季度报告中表示，收入增加的主要原因是短期利率上升。尽管如此，当在去年的年会上被问及现金前景时，巴菲特承认他有更大的野心。“我们真正想做的是收购伟大的企业，”他说，“如果我们想以500亿美元、750亿美元、1000亿美元收购一家公司，我们就可以做到。” 标普500指数中有拥有这样市值的公司，比如万豪国际酒店集团（Marriott International）、美国药店连锁巨头CVS Health、美国快餐连锁企业Chipotle Mexican Grill。但巴菲特称，收购一家上市公司是一个艰难而漫长的过程。他说：“与私人公司合作更容易做到这一点，而且规模很大的并不多。另一方面，在合适的情况下，没有其他人能像我们这样达成协议。” 股东往往会关注伯克希尔的投资所提供的机会。匹兹堡资金管理公司（Henry H． Armstrong Associates）的总裁詹姆斯·阿姆斯特朗（James Armstrong）说：“伯克希尔在明智配置资本方面有着良好的记录。我认为急躁是错误的。他们愿意等待物美价廉的好股票或好公司，这是他们的优势之一。” 巴菲特经常提及伯克希尔财务实力的重要性。在2022年2月致股东的一封信中，他写道，他和芒格承诺伯克希尔及其子公司（除了BNSF和伯克希尔哈撒韦能源公司）将永远持有300亿美元以上的现金和等价物。一些观察人士指出，该公司需要大量现金，而不仅仅是投资。伯克希尔的保险业务包括承担巨额损失风险的业务。伯克希尔保险业务负责人阿吉特·贾恩（Ajit Jain）在去年5月份的年会上曾举例说，佛罗里达州的飓风就可能导致高达150亿美元的损失。他说，相比之下，没有损失就意味着数十亿美元的利润。加利福尼亚州比佛利山庄Cheviot Value Management的投资组合经理达伦·波洛克（Darren Pollock）表示：“如果不是为了保险业务，他们就不需要持有如此巨额的现金。他们需要为这些事情做好准备。这就是为什么这数十亿美元中的许多资金都原封不动的一个重要原因。”
金融界2024-02-23
英伟达击退质疑后，能击败“七姐妹”的只有通胀了？
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75.4，微软的市盈率为41，远远高于标普500指数目前的20多倍。 1970年代的“Nifty 50”股票估值也很高。根据经济学家Jeremy Siegel的分析，1972年这些股票的平均市盈率为 41.9，而标普500指数的平均市盈率仅为18.9。另以史为鉴，Smead指出，市场上的领先股票很少能在十年后保持同样的领先地位。所有股票中，只有微软数十年来一直保持着市场领先地位。1999年，它是标普500指数市值最大的成分公司，时至今日，它仍是该指数中市值最大的成分公司之一。值得注意的是，标普500指数中市值排名前五的公司，目前占该指数总市值的四分之一以上，而十年前这一比例仅为约八分之一，美股集中度处于50年来的最高点。也就是说，像现在这样高的市场集中风险，只有在1970年代的“Nifty 50”泡沫时期才能看到。担忧的声音不绝于耳除了以上两位分析师外，其他华尔街明星分析师，如前美林北美首席经济学家David Rosenberg和摩根大通首席市场策略师Marko Kolanovic也开始将当前市场与20世纪70年代的“Nifty 50”股票进行了比较，并得出了类似结论。 Rosenberg周三发布报告称，现在的“七姐妹”像当年的“Nifty 50”一样被视为基本面良好，但过高估值最终也会形成泡沫。 Kolanovic同样在周三的报告中指出，当前被认为是“黄金时代”的经济可能会最终转变为20世纪70年代的“滞胀”。他提到地缘政治紧张、西方不可持续的财政赤字以及新一轮通胀波都是利空因素。 Kolanovic表示，如果出现像1970年代的“滞胀”负反馈循环，投资者会从股票转向债券等固定收益资产。1967-1980年期间，股票表现平平，而债券收益率平均在7%以上，债券明显打败了股票。
金融界2024-02-23
财报公布前密集抛售 “木头姐”再次错过英伟达暴涨行情
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司的股票今年迄今的涨幅扩大至57%。而标普500指数和纳斯达克100指数今年分别上涨了约6%。根据伍德的公司自己的说法，这一切都是精心设计的。该公司的研究人员去年8月份在其网站上写道，ARK预计人工智能推动的市场收益将扩大，并倾向于在主要指数之外进行投资。这家资产管理公司还认为英伟达等股票定价过高。伍德本人去年曾形容英伟达股票“非常昂贵”、“非常明显”，并补充说，她关注的是那些不太被人谈论的人工智能公司，比如软件公司UiPath和Twilio。她还喜欢强调，她的公司以五年为周期进行投资。不过，WallachBeth Capital的ETF主管莫希特·巴贾杰（Mohit Bajaj）表示，ARK可以指望的一件事是它的忠实追随者。他说：“我不认为一个名字真的会损害他们的品牌，这只是基金业绩的问题。随着比特币的升值，情况可能会好转。” ARKK最大的持股是加密货币交易所Coinbase，其次是特斯拉，这两家公司都在2024年下跌。在这种背景下，投资者从该基金撤出了7.69亿美元。无论如何，Ark在英伟达大赢家名单上的明显缺席，突显了准确预测颠覆性突破、判断哪些股票将受益、以及何时买进和卖出的困难程度。
金融界2024-02-23
英伟达业绩炸裂，ETF吸金凶猛，分析师乐观预测满天飞！
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相关的ETF交易活动急剧增加，英伟达是标普500指数中表现最好的股票。 VanEck Semiconductor ETF大约四分之一的资金投资于英伟达，在三天内流入6.12亿美元后，该ETF的规模已增至超过150亿美元，有望创下自2022年10月以来最大单周资金流入。 GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF的交易量在周三和周四连续创下纪录新高，这只规模为6.6亿美元的基金收获了自2022年成立以来的最大资金单月流入，本月总计流入2.36亿美元。T-Rex 2X Long NVIDIA Daily Target ETF和使用3倍杠杆押注英伟达股票的NVIDIA ETP（NVD3）的活跃度也大幅上升。投资者还向价值86亿美元的Direxion Daily Semiconductors Bull 3x Shares（SOXL）净增资4.05亿美元，该基金提供的回报是包含英伟达在内的指数的3倍。盈透证券（Interactive Brokers）首席策略师史蒂夫·索斯尼克（Steve Sosnick）表示：“现在是加大对英伟达杠杆敞口的最佳时机。” 周四，英伟达股价飙涨16%，创下了785.38美元的历史新高；市值增加约2770亿美元，创下市场历史上最大的单日市值涨幅，总市值接近2万亿美元。至于华尔街对英伟达增长可持续性的讨论，伯恩斯坦（Bernstein）分析师斯泰西•拉斯根（Stacy Rasgon）对该公司管理层的一条评论颇为关注。拉斯根在给客户的一份报告中指出：“从长远来看，该公司不仅认为当前安装的1万亿美元数据中心基础设施将加速计算，而且还认为在未来五年内，安装基数将翻一番，达到2万亿美元。”他写道，英伟达用户基础的扩张“让人感觉有点可怕，但如果这是真的，这意味着未来仍有巨大的增长潜力。” 对英伟达最新财报的赞誉满天飞。TD Cowen分析师马修·拉姆齐（MatthewRamsay）指出，“对基于英伟达的人工智能解决方案的需求似乎永无止境”，这预示着英伟达数据中心业务收入将高达800亿美元。拉斯根和拉姆齐都给予英伟达股票“跑赢大盘”评级，并将其目标价从700美元上调至1000美元。 Cantor Fitzgerald的CJ Mus为英伟达财报传达的“金发姑娘”信息欢呼雀跃，称该公司的指引“刚刚好”，并为“全年的预期提供了很大的上行空间”。英伟达预计今年需求将超过供应，这意味着在此期间收入可能会连续增长。与此同时，Muse指出，高管们“预计包括H200、Spectrum-X和B100在内的新产品预计会出现短缺，这让人们相信，增长将持续到2025年。” Muse周三晚间将该股目标价从775美元上调至900美元，这一新目标“可以说还是保守的”。
金融界2024-02-23
英伟达创下地球单日市值增长之最美股再度开启狂欢派对
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智能技术的影响引发了新一轮的兴奋，推动标普500指数创下去年11月以来的最大单日涨幅，超过2%。以科技股为主的纳斯达克100指数攀升超过3%。泰勒写道：“这可能是一种催化剂，不仅会让华尔街更加看好美国股市，而且还会看到股市和收益率进一步脱钩，因为事实证明，不管利率环境如何，‘科技股七巨头’（Magnificent 7）都能实现盈利预期。” 股市投资者急切地期待着英伟达的业绩公布，主要是希望它能重新点燃去年市场的情绪，推动股市上涨。尽管标普500指数今年创下历史新高，但最近由于消费者和生产者价格超出预期，导致交易商降低了对降息的期望，进展也受到了阻碍。 “这是市场的一个缩影，”GLOBALT Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示。“我们一直在想，随着市场爆发，就像大多数因素一样，盈利是否能满足这一时刻。英伟达的节奏还在继续。” 摩根大通的泰勒还重申了交易部门对美股的“战术性看涨”观点，他提到了强劲的经济增长、积极的盈利情况以及美联储准备放松政策的态度。他表示，考虑到月底的负面季节性，在2月结束之前，可能会出现短期回撤，但宏观经济和基本面需要恶化才能出现更大幅度的下降。他和同事们偏爱在科技和周期性行业的部分领域持有多头头寸，包括大型银行、信用卡发行商、房地产开发商、交通公司和零售商。
金融界2024-02-23
华尔街总将英伟达与24年前的思科类比，这种比较有意义吗？
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幅增长。在互联网泡沫的高峰期，思科是标普500指数中最有价值的成分股，市值近5600亿美元。作为对比，截至本周三，思科公司的市值为1970亿美元。本月早些时候，英伟达的市值达到1.8万亿美元以上的峰值，短暂成为市值第三大的美国上市公司。在本周二的抛售之后，该公司市值跌至第五位，落后于Alphabet 公司。从涨势和市值看，两者之间有相似性。但如今的估值，并不像网络泡沫高峰期那样极端。虽然与标普500指数相比，英伟达目前的估值可能看起来过高，但远未达到思科等电信硬件公司在互联网泡沫高峰期的收益倍数。 Wind数据显示，本周三，英伟达的PB为50。2000年3月，思科的估值是其远期收益的150多倍。从广泛的标普500指数，分析师很难认为，今天的估值已经达到了与互联网峰值相当的泡沫水平。Evercore ISI 的分析师Julian Emanuel 表示，尽管该指数的价格与12个月后的盈利之比，在历史上看起来高达22倍，但远未达到泡沫时代28倍的峰值。从盈利看，英伟达的利润远高于思科当年巅峰时期的利润水平。 Bokeh Capital Partners创始人兼首席投资官Kim Forrest表示：“英伟达可能比思科当时更有利可图。”数据支持了这一点。思科在1996年至2000年间的平均净利润率为17.2%；而截至2023年1月，英伟达的五年平均净利润为27.9%。从涨势看，英伟达与思科当年的涨幅相去甚远。截至周三下午，英伟达股价已较2022年10月14日创下的熊市低点上涨500%以上。而思科公司从1998年10月的低点到2000年3月的峰值，上涨了700%。根据Evercore ISI 的分析师Julian Emanuel 的计算，到2024年4月，英伟达的股价需要从目前的水平上涨20%以上，才能达到每股862美元。当然，估值很高并不意味着股价不能继续攀升。该分析师表示，动量驱动的反弹往往在几乎没有预警的情况下突然结束。 Evercore ISI表示，由于估值看起来已经很高，但并不荒谬，投资者可能会考虑增加对防御性股票的配置。英伟达和思科也有相似之处！从极度集中方面看，英伟达如今所处的环境远远高于互联网泡沫时期。根据Julian Emanuel 的数据，美国前五大公司占标普500指数总市值的25%。这远高于互联网时代的前一个峰值，当时前五大成分股在标普500指数中的贡献率，只是短暂攀升至15%以上。从行业地位看，英伟达和思科都属于卖“铲子”类型的公司。 Interactive Brokers首席市场策略师、前华尔街股票交易员Steve Sosnick表示：“我们的理由一直是，‘当出现淘金热时，向矿工提供镐和铲子比开采真正的黄金更有利可图。’” 思科被视为提供连接人与互联网至关重要的硬件，而英伟达则生产数据中心不可或缺的芯片。Steve Sosnick表示，投资者应该记住他们的商业模式有几个关键差异。一个是思科自己设计和制造产品，而英伟达将制造过程外包给台湾半导体制造有限公司。思科的产品设计也不那么复杂，竞争对手能够生产相应的竞争产品，并迅因此速削弱思科作为市场领导者的竞争力。英伟达在其专业芯片方面仍有优势，但其他竞争对手正在迅速逼近。思科的巅峰时期已经过去了20多年，该股自那以后再也没有回到当初的市值高点。英伟达会不会步思科的后尘还有待观察。
金融界2024-02-23
ETF市场日报（2月23日）：小微盘行情再现？下周一又将迎来4只新ETF
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外盘方面，美股三大指数集体收涨，道指、标普500指数创新高，截止收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨456.87点，收于39069.11点，涨幅为1.18%；标准普尔500种股票指数上涨105.23点，收于5087.03点，涨幅为2.11%；纳斯达克综合指数上涨460.75点，收于16041.62点，涨幅为2.96%。华宝证券认为，科技风向标，纳斯达克市场与科技公司相互成就：纳斯达克涨幅较大的公司也大部分集中在科技创新领域，包括计算机软件、企业级SaaS、半导体芯片、人工智能、新能源等。由于科技龙头估值的高速增长，指数在历史上展现出了优异的成长速度。变革主引擎，美国科技公司仍然站在价值链顶端：美国几乎完全主导了前3轮的互联网大科技周期，并培育了一批当前千亿甚至万亿美元市值级别的巨头公司，这些公司大多位于价值链顶端，享受较高的利润率。在本轮“智能化升级”的变革中，英伟达、微软等公司涵盖了AI产业链的算力、大模型以及下游应用全流程，其中算力和部分应用环节已进入实质落地阶段。跌幅方面，能源、煤炭板块小幅回调开源证券认为，煤化工与油头化工一直存在着替代性与路线成本优势的比较，也是煤价与油价间联动的重要基础。我们曾做过“煤头、油头、气头”等几条路线的成本梳理，以烯烃产品为例进行不同路线的成本比较（因为烯烃是三条化工路线里最重要的产品之一，其中乙烯又号称“石化工业之母”，“煤制甲醇-再制烯烃”亦是煤化工中最重要的工艺之一）。据梳理，80美元/桶的布油价格与971元/吨的港口煤价所生产的烯烃成本是相同的，即均为7076元/吨。近一个月以来布油价格基本保持在80美元/桶以上水平甚至接近84美元/桶，而秦港煤炭价格从2024年2月1日的907元/吨上涨至2024年2月21日的939元/吨，煤头制烯烃路线成本优于油头路线。此现象与2023年9-10月秋季淡季煤价超预期上涨时一致，当时布油价格基本维持在90美元/桶以上水平，秦港煤价从2023年9月1日的850元/吨一度上涨超过1030元/吨水平，此时煤化工里甲醇的开工率也在持续上行，煤化工需求增长也成为推动煤价上涨的重要因素。活跃度方面，日经ETF交投活跃，新上市基金备受投资者关注具体来看，ETF成交额TOP10中，华夏基金的产品同样占据一半，分别是日经ETF(513520.SH)、上证50ETF(510050.SH)、恒生科技指数ETF(513180.SH)、恒生互联网ETF(513330.SH)、科创50ETF(588800.SH)，合计成交额超百亿元。另在换手率排行榜中，华夏基金的基准国债ETF(511100.SH)、日经ETF(513520.SH)换手率均超300%。两只新上市的基金产品美国50ETF(159577.SZ)，创业板综ETF华夏(159563.SZ)换手率分别达122.44%，84.02%。 ETF发行市场方面，下周一将有4只ETF开始募集具体来看，工程机械ETF(159542.SZ)、计算机ETF南方(159586.SZ)及两只红利类ETF，红利ETF基金(159581.SZ)、红利低波ETF泰康(560150.SH)将于下周一正式开始募集。有券商表示，近期一系列政策的“暖风”以及近日LPR的超预期大幅下行具有明显的宽信用、稳市场、强信心作用，为包括资本市场在内的金融市场运行营造出良好的环境，巩固和增强经济回升向好的态势。此外，市场的整体预期收益率会跟随下降，未来高股息策略的吸引力有可能得到进一步的增强。综合而言，短期小微盘股可能存在更大的超跌反弹需求，但是结合中期市场环境以及宏观经济大背景，红利风格中长期可能会继续占优。汽车零部件ETF(159565.SZ)将于2024年2月26日上市，该基金紧密跟踪中证汽车零部件主题指数，该指数从沪深市场中选取100只业务涉及汽车系统部件、汽车内饰与外饰、汽车电子、轮胎等领域的上市公司证券作为指数样本，反映汽车零部件主题上市公司证券的整体表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-23

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