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伊朗的杀手锏：恐封锁霍尔木兹海峡！全球市场严阵以待，鲍威尔本周驾到
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落，投资者在等待伊朗是否会对美国轰炸其核设施作出报复，以及这可能对全球贸易和通胀带来的风险。欧洲股市几乎没有变化。泛欧STOXX 600指数下跌0.2%。周一发布的数据显示，欧元区的私营部门活动在6月几乎没有增长，因为美国不稳定的贸易政策和地缘政治冲突让企业对未来的情况感到迷茫。数据显示，标准普尔全球的综合采购经理人指数维持在50.2，仍略高于50的分界线，意味着增长与收缩之间的微弱差距。经济学家原本预期该指数能加速至50.5。市场为冲突加剧做准备全球股市看起来相对具有韧性，标准普尔500指数期货和纳斯达克期货均上涨0.2%，市场猜测伊朗对美国轰炸其核设施的直接回应不太可能显著扰乱来自中东的石油运输。布伦特原油持平，在上涨最多5.7%后回落。美元上涨0.5%，而美国国债价格下跌。景顺资产配置研究全球主管Paul Jackson表示：“如果在大家都失去理智的时候，你还能保持冷静，或许你还不了解形势。无论缺乏市场反应是幼稚的表现，还是对形势的正确评估，时间会证明一切。” 自以色列本月首次对伊朗发动攻击以来，市场反应总体温和。即使标准普尔500指数过去两周下跌，该指数仍仅比2月份的历史最高点低约3%。进一步的下行空间可能有限，因为一些投资者已在为冲突加剧做准备。基金经理们减少了股票持仓，股票不再超买，且对冲需求增加，这意味着在这些水平上，深度抛售的可能性较小。小心伊朗对霍尔木兹海峡动手原油仍然是主要关注点，因为任何对霍尔木兹海峡——全球原油和天然气重要通道的交通干扰，都可能引发能源价格飙升。尽管伊朗外长阿巴斯·阿拉奇表示，伊朗保留所有回应选项，但目前尚未出现对实际供应流的干扰迹象。 “关键将是霍尔木兹海峡是否会关闭。那并不是我们的设想主要情景，”Santander管理公司欧洲战略负责人Francisco Simon表示。他补充道：“未来几天和几周冲突的演变将使市场保持在一个区间内。” 乐观派希望，在伊朗的核野心受到遏制之后，伊朗可能会退让，或者政权更替可能带来一个较不敌对的政府。杰富瑞国际公司首席欧洲策略师Mohit Kumar指出，市场的平静反应为投资者提供了减少风险暴露的机会。 Kumar表示：“我们不认为霍尔木兹海峡会关闭，但认为有可能发生干扰。我们的基本情况是，一段时间的不确定性将持续几周，但不会有剧烈升级。” 摩根大通的分析师警告称，过去该地区的政权更替通常会导致油价飙升，最高可达76%，并且长期平均上涨30%。高盛警告称，如果这一关键水道被封锁一个月，油价可能会暂时触及每桶110美元。鲍威尔本周来袭其他资产方面，10年期美国国债收益率上涨2个基点，至4.39%。尽管当以色列本月开始袭击伊朗时，收益率一度下跌，但由于担心通胀复发，收益率很快反转回升。贝伦贝格公司多资产策略和研究负责人Ulrich Urbahn表示：“如果伊朗关闭霍尔木兹海峡，‘滞涨’情景——即由于油价上涨导致的较低增长和较高通胀，将是市场面临的主要风险。这也将限制央行支撑市场的能力。” 尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒打破一致立场，主张7月降息，但市场仍认为美联储在7月的下一次会议上降息的机会较小。包括鲍威尔在内的大多数美联储成员在政策上保持谨慎，这使得市场预计降息更可能出现在9月。本周至少有15位美联储官员将发表讲话，鲍威尔将在国会接受为期两天的质询，预计讨论内容将包括美国的关税政策以及对伊朗核设施的攻击。预计将发布的经济数据包括美国核心通胀和每周初请失业金数据，以及全球范围内6月制造业活动的初步数据。
欧罗巴06-23 18:40
银行股，又新高了！
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完成对伊朗福尔多、纳坦兹和伊斯法罕三处核设施的袭击。这标志着美国正式介入以伊冲突。次日，伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡，但最终决定权在伊朗最高国家安全委员会手中。一来一回，全球金融市场担忧会不会引发新一轮石油危机。然而，今日国际原油大幅高开5%以上，再低走翻绿。这又是为什么？先看美国。美国这次突袭更像是表演式打击，没有重创核设施，也没有核泄漏。据美国有线电视新闻网消息，空袭前，美国通过秘密渠道通知了伊朗要对核设施发动空袭，且未来不会再有计划进行空袭。从这一点看，美国不想全面介入战争，扩大战争。从逻辑上推演也是如此。首先，特朗普面临“内忧外患”的现实困境。对内，美国财政可持续性问题焦头烂额，两党撕裂进一步加剧，经济有爆发非线性衰退可能。对外，对等关税谈判基本没有占到什么便宜等。并且，一旦全面介入战争，可能将美国拖入中东泥潭，油价起飞，推升美国通胀，降息大为延迟，美国财政将继续恶化。以史为鉴，美国介入伊拉克、阿富汗战争，总耗资超6万亿美元，当前美国已经没有这个财政实力了。伊朗方面，伊朗议会赞成封锁霍尔木兹海峡，更多是政治表态工具，向外界释放要反击要反抗，但本质还是“嘴炮”。因为决策机构在最高国家安全委员会，即总统、军方、情报部门及最高领袖代表组成，想要反击封锁，根本上不需要议会这类立法机构赞同。接下来，更大概率是美国不继续介入，且以伊边打边谈（或伊美谈判），那么油价会如同俄乌爆发冲突一样，一两周之后，油价因地缘冲突溢价的部分会被打掉。若是如此，油气板块继续做多的风险较大。除石油板块外，煤炭板块也要趋而避之。今年以来，煤炭指数累计大跌12%，为A股表现最差，并没有延续之前的红利属性。原因在于煤炭/焦煤价格持续暴跌，煤炭企业基本面持续恶化，背后是房地产不景气，对焦煤需求疲软，而供给因蒙媒大量进口、国内新增产能落地，供需严重失衡。看一下今年焦煤的库存就知道了。而金融类银行红利，是接下来市场避险的主战场。其实，这些年银行基本面都是往下走的，主要原因是放贷规模增速下滑、净息差不断收窄。但市场并不care,更看重“国家队”增持银行稳股市的大逻辑。今年以来，银行板块大涨逾15%，成为A股表现最好的板块。接下来，这一趋势还将延续。除此之外，自然垄断类红利(比如水电）也可以保持关注，也会受益于市场结构切换。 03 很多投资者都希望抓住每一次机会，他们无法忍受轻仓或空仓的寂寞，总觉得会错失赚钱机会。然而，真正赚大钱的交易高手，则喜欢等待蛰伏，伺机而动，当有大驱动的时候，重仓出击获得丰厚回报，然后及时落袋，再继续等待出击。在一些时候，轻仓或空仓本身就是最好的防守，更是一种主动择时的交易智慧。当前，A股大市状态有点回到去年5月中旬至924之前的那种状态了。虽然不至于像过去那样持续下跌（因今年有国家队维稳股市），但大方向依旧有一定压力，赚钱效应下滑。在此大背景下，更好的策略或是降低仓位，择机出手。当然，在大市整体疲软的情况下，市场也会有结构性机会，比如银行红利，但估值水平与过往几年不可同日而语了。总之，接下来保守一点应该没错。（全文完）
格隆汇06-23 18:39
ETF复盘0623-区域局势风云突变，国防ETF（512670）近5个交易日“吸金”2.44亿元
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中信证券研报指出，美国6月21日对伊朗核设施实施打击后，中东局势或难以迅速降温，伊朗可能采取报复行动，包括袭扰霍尔木兹海峡等关键航道。历史数据显示，此类冲突短期将引发原油等资产的本能反应，油价长期仍取决于供需基本面。行业板块相关产品：油气ETF（159697）；场外联接A（019827），联接C（019828），联接I（022861）证券消息面上，6月20日，就《证券公司分类评价规定（修订草案征求意见稿）》公开征求意见，优化业务发展加分指标，引导经营机构聚焦高质量发展，支持中小机构特色化、差异化发展，突出“打大打恶”导向，强化综合惩戒，切实加强中小投资者保护。券商研究方面，东海证券认为，券商分类评价结果直接影响新业务试点资格、机构投资者业务合作、信用评级与融资成本，此次业务重心的调整鼓励中小机构在细分领域深耕，推动行业差异化、特色化竞争格局进一步深化。资本市场新“国九条”顶层设计指引明确了培育一流投资银行的有效性和方向性，活跃资本市场的长逻辑不变，建议把握并购重组、高“含财率”和ROE提升三条逻辑主线，个股建议关注资本实力雄厚且业务经营稳健的大型券商配置机遇。行业板块相关产品：证券ETF龙头（159993）风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 18:09
全球都在等伊朗的报复！中东局势升级黄金依旧回落，盯紧这一底部支撑
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者保持谨慎，关注伊朗是否会对美国袭击其核设施作出报复。截至发稿，现货黄金下跌0.2%，至3359.99美元/盎司，日内最高触及3396美元，最低下探3346水平。美元上涨0.4%，使黄金对于外国买家来说变得更加昂贵。随着美国总统特朗普提出在伊朗进行政权更替的可能性，伊朗和以色列互相发动了空袭和导弹袭击，全球都在为德黑兰对美国攻击核设施的回应做准备。在美国对伊朗福尔多核设施上方的山脉投下30,000磅的地堡炸弹后，伊朗誓言要自卫。 forexlive指出，尽管周末美国的空袭使得中东紧张局势再次升级，黄金仍在从以色列首次攻击伊朗后的高点回落。看起来市场仍然押注局势会趋于缓和，这一点从原油市场的表现中也能看出，原油价格保持震荡区间运行。交易员继续关注霍尔木兹海峡，若出现扰动，油价可能会大幅上涨。目前没有出现任何扰动。从更大的市场图景来看，黄金仍处于上升趋势中，因为实际收益率可能会继续下行，而美联储宽松政策的预期与加息预期的鹰派调整可能会在短期内引发修正。盛宝银行商品策略负责人Ole Hansen表示，能源价格的上涨可能会推迟美联储降息并加强美元。他补充道：“持续的多重地缘政治不确定性可能会继续支撑黄金价格，防止其出现更深的回调。” 美国对伊朗核设施的轰炸加剧了通胀和经济活动前景的不确定性，正值一周内充满新的经济数据和央行评论的开始，包括美联储主席鲍威尔在国会的两天证词。上周，美联储保持利率不变，但在面对更加复杂的经济前景时，放缓了对降息的总体预期。目前，投资者预计美联储将在今年年底前降息50个基点，降息将从10月开始。在低利率环境和不确定时期，黄金通常表现良好。黄金技术分析日线图从日线图来看，尽管中东局势因美国空袭而加剧，黄金价格仍在向主要趋势线回落。从风险管理的角度来看，买家在趋势线附近将有更好的风险回报布局，准备迎接新的历史高点。而卖家则希望看到价格下破，以增加对3120水平的看跌押注。 4小时图在4小时图上可以看到过去几天的价格波动以及今天的跳高开盘，这个缺口在整个亚洲交易时段被填补。从这个时间框架来看，并没有太多可以得出的结论，因此需要放大来看一些更细节的内容。 1小时图在1小时图上，可以看到价格在3345区间附近形成了底部。这一过程形成了一个倒头肩形态，因此可以预期买家会在这一水平附近介入，并将风险定义在该区间下方，准备迎接新的历史高点。另一方面，卖家会寻求突破下行来否定这一看涨形态，并加码押注价格回落至主要上升趋势线。即将来临的催化因素今天市场将迎来美国的初步PMI数据。明天将得到美国消费者信心报告和美联储主席鲍威尔的证词。周四，将发布美国最新的失业救济申请数据和最终的美国第一季度GDP报告。周五，本周将以美国PCE物价指数和最终的密歇根大学消费者信心报告作为收尾。
欧罗巴06-23 18:01
决策分析：警惕伊朗报复瞄准霍尔木兹海峡！油价冲高回落，关注鲍威尔国会证词
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，投资者焦急等待伊朗是否会报复美国对其核设施的攻击，这给全球经济活动和通胀带来风险。全球股市迄今表现出一定韧性，MSCI亚太除日本外的广泛股指下跌1.0%，中国蓝筹股下跌0.2%。日本日经225指数下跌0.2%，尽管调查显示，日本6月制造业活动在经历了近一年的收缩后，重新回到增长轨道。#决策分析# 标准普尔500指数期货下跌0.1%，纳斯达克期货下跌0.2%。欧洲斯托克50期货下跌0.4%，富时期货下跌0.3%，DAX期货下跌0.4%。欧洲和日本高度依赖进口石油和液化天然气，而美国则是净出口国。与此同时，美元获得适度的避险需求，但没有出现急于购买债券的迹象。油价上涨约1.5%，但远未达到最初的峰值。乐观派希望，在伊朗的核野心受到遏制之后，伊朗可能会退让，或者政权更替可能带来一个较不敌对的政府。 “市场可能并非对冲突的升级作出反应，而是对这种局势可能减少长期不确定性的认知作出反应，”盛宝银行首席投资策略师Charu Chanana表示，“不过，任何伊朗报复的迹象或对霍尔木兹海峡的威胁，可能会迅速改变市场情绪，并迫使市场更积极地重新定价地缘政治风险。” 霍尔木兹海峡最窄处仅有33公里（21英里），是全球约四分之一的石油贸易和20%的液化天然气供应的通过通道。摩根大通的分析师还警告称，过去中东地区的政权更替通常导致油价飙升，最高可达76%，并且长期来看平均上涨30%。澳大利亚联邦银行商品分析师Vivek Dhar表示：“选择性地扰乱油轮航行比关闭霍尔木兹海峡更有意义，因为那样伊朗的石油出口也会被关闭。如果伊朗选择性地干扰霍尔木兹海峡的航运，我们预计布伦特原油将至少达到100美元/桶。” 高盛警告称，如果这个关键水道被封锁一个月，油价可能会暂时触及每桶110美元。目前，布伦特原油上涨1.4%，报78.07美元/桶，而美国原油上涨1.4%，报74.88美元/桶。在其他商品市场，黄金下跌0.3%，报3357美元/盎司。鲍威尔来袭汇市方面，美元兑日元上涨0.7%，至147.07日元，欧元兑美元下跌0.2%，报1.1497美元。美元指数微幅上升至99.042。国债市场并未出现传统避险的迹象，10年期国债收益率上涨2个基点，至4.395%。美联储利率期货微跌，可能反映出市场对油价持续上涨可能在关税刚刚影响美国物价的时刻加剧通胀压力的担忧。尽管美联储理事克里斯托弗·沃勒打破一致立场，支持7月降息，市场依然只预计美联储在7月会议上降息的机会很小。包括鲍威尔在内的大多数美联储成员在政策上更加谨慎，这导致市场预计降息更可能出现在9月。本周至少15位美联储官员将发表讲话，而鲍威尔将面临两天的国会质询，预计会涉及特朗普总统的关税政策以及对伊朗的攻击可能带来的影响。中东问题将在本周海牙的北约领导人会议上成为重点议题，会议上大多数成员已同意大幅增加国防开支。此外，预计公布的经济数据包括美国核心通胀和每周初请失业金数据，以及全球范围内6月制造业活动的初步数据。
云涌06-23 17:46
催化不断！国防军工ETF放量涨1.5%，换手率再夺第一！重要新闻发布会明日召开
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东时间6月21日，美军空袭伊朗三处关键核设施。区域冲突愈演愈烈，新一轮军备竞赛或将重启。 2、巴黎航展引爆军贸关注。第55届巴黎航展于6月22日落下帷幕，歼-35A、歼10CE等明星展品受到高度关注。机构指出，先进战机有望成为我国军贸走向全球和突破崛起的战略支点。 3、商业航天或迎高密度发射期。近期，梦舟载人飞船零高度逃逸飞行试验圆满成功，朱雀三号火箭一子级动力系统九台发动机并联地面热试验成功，中星9C卫星发射成功等商业航天事件持续引发市场关注。此外，国务院新闻办公室将于周二（6月24日）上午10时举行新闻发布会，介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总体安排。机构指出，内外部多重催化，主题机会层出不穷，国防军工板块事件刺激的敏感度或将保持高位，或可予以重点关注。投国防军工，选“512八一0”！代码含“八一”的国防军工ETF（512810）被动跟踪中证军工指数，成份股覆盖代表新质战斗力的『军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技』等各细分领域，同时兼顾航发、船舶、航空航天等传统军工装备产业。目前既是融资融券标的，又是互联互通标的，杠杆资金、北向资金均可进场交易。数据来源于沪深交易所、公开资料等。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-23 17:29
盛文兵：黄金走势分析操作建议，黄金解套。黄金免费指导
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” 　　　　- 周末美国空袭伊朗三大核设施（福尔多、纳坦兹、伊斯法罕），引发黄金周一高开24美元至3398美元，但随后快速回落至3360美元附近。　　　　- 市场对冲突持续性存疑：伊朗虽威胁关闭霍尔木兹海峡（全球30%原油通道），但未实质行动，资金更倾向等待美联储政策指引，导致避险买盘短暂。　　　　2. 美联储政策*金价　　　　- 上周美联储维持利率不变，点阵图显示年内仅降息2次（此前预期3次），鲍威尔强调“通胀不确定性”，强化高利率预期。　　　　- 美元指数反弹至98.6，美债收益率上行（10年期升至4.421%），*无息资产黄金的吸引力。　　　　二、技术面关键信号　　　　1.短期空头占优　　　　4小时头肩顶形态确认：左肩3398美元、头部3398美元、右肩3373美元，颈线位3340美元跌破后，目标指向3300美元。　　　　布林带与均线*：价格运行于4小时布林带下轨，MA5与MA10死叉向下，阻力下移至3370-3380区域。　　　　2. 多空分水岭　　　　支撑位：　　　　关键防守点 3340-3350（本周多次测试未破）；　　　　若失守，下看3310-3320（空头目标位）。　　　　阻力：　　　　3380-3400（亚盘高点及心理关口）；　　　　突破3405才可能扭转短期跌势。　　　　三、今晚操作策略　　　　核心思路：高空为主，低多为辅，严格止损　　　　风险若未进一步升级（如霍尔木兹海峡关闭），技术面空头占优；但若突发冲突恶化，需快速调整方向。　　　　下表总结了多空操作策略的具体点位：　　　　策略类型入场区域目标位止损位适用场景　　　　空单策略 3370-3380区域 3350→3330 3385上方技术面承压且无新避险事件　　　　多单策略 3340-3350区域轻仓试多 3365→3380 3335下方恶化或美数据疲软　　　　1. 空单策略（主推）　　　　入场点：反弹至3370-3380区域做空。　　　　目标：第一目标3350，第二目标3330-3340。　　　　止损：3385上方（若突破3380需止损观望）。　　　　2. 多单策略（谨慎参与）　　　　入场点：3340-3350区域轻仓试多（需快速止盈）。　　　　目标：3365-3380。　　　　止损：3335下方（破位则打开下行空间）。　　　　分时段策略参考　　　　亚/欧盘：以3380为界高空，关注3350支撑。　　　　美盘：若PMI数据疲软（预期制造业PMI 51.2，前值52），可短多；若数据强劲则加仓空。　　　　四、晚间重要数据与事件　　　　1. 21:45 美国6月制造业/服务业PMI 　　　　若数据低于预期（制造业前值52，预期51.2），可能削弱美元，提振黄金。　　　　2. 22:00 美国5月成屋销售　　　　预期397万户（前值400万），若楼市疲软或强化降息预期。　　　　3. 动向　　　　- 紧盯伊朗是否封锁霍尔木兹海峡，若关闭超72小时，油价飙涨或推升黄金至3400+。　　　　五、风险提示　　　　1. 单边行情风险：若中东冲突升级（如伊朗反击），金价可能急涨突破3400，空单需严格止损。　　　　2. 仓位管理：单笔止损不超过仓位2%，避免重仓扛单。　　　　3. 美联储信号：本周鲍威尔讲话及PCE通胀数据（周五）可能颠覆当前预期。　　　　总结　　　　今晚主策略：依托3370-3380压力带高空，目标3340-3350，止损3385；若恶化或PMI数据疲软，可于3340-3350轻仓多。　　　　> 关键提醒：技术面偏空但避险未消，建议美盘前轻仓，数据公布后顺势加码。严格风控是当前震荡市存活的核心。　　　　【团队福利】　　　　当你的能力还驾驭不了你的目标时，那就应该沉下来历练，只有通过学习、交易、总结，你才会明白，其实自己真的不是不被市场接纳，只是以前不愿意改变而已。目前本团队福利限时发放，添加文兵，加入实盘指导，即可赠送价值6888元的独家现货投资学习基础资料及视频教学; 　　　　如果你没有好的操作计划，可以咨询本人文兵(微亻言：MACD1828;钉钉号：MACD1828)申请现价喊单群体验名额，现价喊单群内全是免费，准确率百分之八十五。群内(亚、欧、美盘)的实时行情推送以及(本人一对一私下)现价单，欢迎大家考察(进场有理有据、公开公明，可考察); 　　　　【投资有风险，入市需谨慎，建议仅供参考;本文文兵原创，用心写好每一篇分析，传递有价值的投资理念。如有雷同纯属抄袭，读者请擦亮眼甄别，尊重原创！】　　　　没有不成功的投资，只有不成功的操作。对现货投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友，欢迎添加：MACD1828获得最新资讯；　　　　(以上文章由文兵指导原创，转载请注明出处。文兵指导温馨提示，投资有风险，入市需谨慎。以上仅代表文兵指导个人观点，不作操作依据，据此操作风险自担）
文兵指导06-23 17:01
【日股收评】美国打击伊朗极不寻常！日经225承压下滑，油价大涨带来压力
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股指周一(6月23日)下跌，美国对伊朗核设施的攻击加剧了风险厌恶情绪，同时油价的上涨对日本经济和企业盈利前景构成压力。截止收盘，日经225指数下跌0.13%，报38,354.09点。然而，这一跌幅远低于盘中最低点，当时该指数曾下跌约1%。更广泛的东证Topix指数下跌0.36%。日经225指数中，有154个成分股下跌，69个上涨，2个持平。#日本市场# 周日凌晨，美国B-2“幽灵”战略轰炸机投下的掩体炸弹和从海军平台发射的“战斧”巡航导弹分别击中了伊朗位于福尔多、纳坦兹和伊斯法罕的三个主要核设施。美国打击伊朗核设施的做法标志着一个极不寻常的转折，美军本应从长达20年的中东无休止战争中抽身，但这一举动却让美国再次准备在那里打仗。瑞穗证券的高级技术分析师Yutaka Miura表示：“由于当前局势的不确定性较强，许多投资者采取观望态度。” 他还表示，影响日经走向的因素，如油价和汇率，"可能会因中东局势的发展而大幅波动"。日本几乎所有的石油都依赖进口，因此对原油价格尤其敏感，周一油价飙升至六个月来的最高点，交易员们焦虑地等待伊朗对美国介入冲突的反应。日本制造业也容易受到能源价格上涨的影响。同时，分析师指出，日元兑美元汇率跌至近六周来的最低点，这对日本的重型出口企业股票起到了支持作用，因为日元贬值会增加它们的海外收入。野村证券的首席宏观策略师Yunosuke Ikeda表示：“美元-日元汇率的上涨对日经指数表现的帮助非常明显。” Ikeda还表示，日元作为避险货币的贬值是因为“投资者似乎更关注油价上涨对日本贸易平衡的影响。” 芯片股表现不佳，Advantest和东京电子分别下跌1.23%和1.17%，成为指数拖累的最大因素。油气勘探股表现较好，东证矿业子行业指数上涨1.49%，位居33个行业子指数之首。
云涌06-23 16:59
伊朗“大杀器”尚未出鞘：有的是办法在霍尔木兹海峡动手脚！
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美军对伊朗核设施的空袭正将焦点引向一个关键议题：伊朗尚未真正动用的报复手段——干扰地区石油贸易，尤其是通过霍尔木兹海峡这一咽喉要道。多年来，伊朗多次威胁要封锁霍尔木兹海峡，这条狭窄水道每天承载全球五分之一石油供应量。但实际上，伊朗手中仍有诸多温和选项，既能精准打击对手，又能减少对主要石油买家的影响。多数观察人士认为，彻底封锁霍尔木兹海峡数小时或数天以上是噩梦般的场景。摩根大通分析师指出，这将切断石油运输并导致原油价格飙升近70%，加剧全球通胀并严重拖累经济增长。截至上周五，中东地区乃至霍尔木兹海峡的石油航运尚未受冲突显著影响：伊朗原油出口激增，海峡油轮通行量基本稳定。但希腊航运部上周日仍建议本国船东重新评估海峡使用风险。若伊朗选择以石油为报复工具，其濒临霍尔木兹海峡的海岸线提供了多元选项：从低强度骚扰区域船只，到极端手段如用无人机、水雷或炸弹袭击油轮，直至彻底阻断商业通航。哥伦比亚大学全球能源政策中心非驻院研究员丹尼尔·斯特诺夫（Daniel Sternoff）在美军袭击前的播客中称：“若伊朗决定在霍尔木兹海峡采取行动，可能的手段范围极广，我们能设想一系列充满未知后果的情景。” 伊朗的报复选项与制约因素一、升级骚扰行动对伊朗而言，最简单的手段是加强对霍尔木兹海峡商船的骚扰。过去伊朗曾命令船只进入其领海甚至扣押商船，这令船员深感恐惧。据总部位于巴林的海军联盟“联合海上力量”称，伊朗小型船只接近商船的行为已持续多时，当前紧张局势更使这一行为风险骤增。若伊朗采取激进策略，它可能迫使船只在西方海军护航下结队航行——尽管对航运业效率影响巨大，但只要油轮船队运力充足，理论上不会影响石油供应。二、加强信号干扰伊以冲突至今对航运的主要影响之一是GPS信号大规模被干扰：自6月13日起，每日近千艘船只受影响。这种干扰在特定条件下增加了航行风险，上周二发生的油轮碰撞事故或与此相关。尽管其中一艘油轮的船东称事故与冲突无关，但其发生时机——恰巧在以色列发动袭击数日后——仍显异常。三、布设水雷水雷可能通过威慑航运对石油供应造成重大影响，但此举对伊朗自身船只的风险可能降低其实施概率。彭博追踪每日通过霍尔木兹海峡的万吨级以上船只，截至上周五日均有约110至120艘通行，未见明显扰乱。 2019年，美国官员曾公布图像称伊朗参与水雷爆炸事件，迫使一艘油轮在海湾入口附近撤离，伊朗当时否认参与，船东也驳斥了美方关于爆炸源自水雷的说法。四、模仿胡塞武装战术伊朗可能效仿胡塞武装在红海袭击商船的策略。胡塞武装用弹道导弹、海上无人机和空中无人机(47.520，-0.18，-0.38%)攻击商船，迫使船东绕行非洲而非穿越苏伊士运河，该区域商业通航量较2022-2023年水平下降约70%。尽管胡塞武装宣称仅针对与美英以有关联的船只，但实际关联通常很牵强，其袭击已对整体航运产生威慑效应。霍尔木兹海峡船只无替代航线可选，因此风险评估将截然不同——若伊朗袭击足够多船只，可能对供应造成显著冲击。五、攻击地区石油目标伊朗干扰石油的选项不仅限于霍尔木兹海峡。例如，伊拉克巴士拉油田距伊朗边境仅数英里；2019年沙特曾指责伊朗袭击阿布盖格石油处理设施，导致全球约7%的原油供应中断。分析师称，尽管不能排除直接攻击石油生产设施的可能，但这种围绕石油的针锋相对的做法不符合任何一方利益。卫星图像显示，伊朗已经在哈尔格岛关键出口终端堆满货物，并在增产原油——若该设施遭袭击，伊朗将失去重要收入来源，进而更可能采取报复行动，而唯一赢家可能是看涨油价的交易员和地区外产油国。六、彻底封锁海峡最极端的情景是霍尔木兹海峡被全面长期封锁——该地区日均约2000万桶原油和燃料无其他海运通道。尽管欧佩克+成员沙特和阿联酋理论上有闲置产能可增产，但它们几乎没有替代霍尔木兹海峡的出口路径。航运研究咨询公司Drewry董事纳文·库马尔（Navin Kumar）称：“我们认为任何情况下霍尔木兹海峡都不会封锁，或许会关闭一两天，但不太可能持续一周以上，概率极低。” 尽管伊朗过去多次威胁切断航运，但从未付诸行动，其是否具备实施的军事能力也存疑。美国副总统JD·万斯（JD Vance）上周日警告，此举对伊朗经济将是“自杀式”的。能源咨询公司Energy Aspects研究总监阿姆丽塔·森（Amrita Sen）指出：“这将是数十年来最严重的贸易流中断，油价将飙升。” 油市存在韧性尽管伊朗对石油贸易的干扰将不可避免地导致油价暴涨，但干扰持续时间是关键。
金融界06-23 15:47
美国下场后，摩根士丹利的三种情景油价预测：从60至140美元
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朗普21日的帖文，美国已完成对伊朗三处核设施的打击。 BBC报道称，历任美国总统对出军打击伊朗政权都保持克制，而如今这位承诺要做和平总统的三军统帅已越过这条卢比孔河，这是史无前例的时刻。摩根士丹利近日报告指出，冲突局势的三种情景将对油价产生截然不同的影响： 1、军事冲突不一定扰乱原油运输。如果该地区原油出口不受影响，布伦特油价将会回落至每桶60美元。 2、伊朗出口大幅减少并可能消除明年的全球原油盈余。在供需平衡后，油价保持在每桶75至80美元的区间内。 3、以伊冲突扩大化，更广泛的海湾地区原油出口受到影响。在这种情况下（尤其全球五分之一原油运输必经路线的霍尔木兹海峡的潜在封停），2022年那般的高油价可能复现。受俄乌冲突影响，2022年油价曾飙升至140美元左右，随后因OPEC减产和美国释放原油储备等因素而回落。截至撰稿，WTI油价报74.88美元/桶，布伦特油价报76.69美元/桶。高盛也提供了类似的油市展望。若在仅伊朗原油供应中断的情境下，布伦特油价峰值可能会略高于每桶90美元，其持续性取决于伊朗供应能否恢复，以及核心OPEC+产油国会否比其他产油国增产幅度更大。但如果发生更大规模的原油生产或航运中断，油价可能会涨破每桶100美元。该机构分析师表示，像俄罗斯首次攻打乌克兰时的120至130美元高油价的走势并非遥不可及，也并非不合理。原文链接
TradingKey06-23 15:28

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