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交易员预计欧元最快本月达到与美元平价特朗普就职或成导火索
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。他预计欧元看空情绪将在1月底美联储和欧洲央行会议前后达到顶峰。“平价是不可避免的。” 自1999年问世以来，欧元与美元达到平价水平的次数屈指可数，而平价也往往暗示出与美国相比欧元区经济形势相对严峻。上一次欧元与美元达到平价是2022年，当时俄乌冲突引发了欧洲的能源危机和对经济衰退的担忧。能源供应和安全仍然令人担心，上周俄罗斯经乌克兰向欧洲输送天然气的通道被关闭就是一个证明。不过，瑞穗银行的欧洲、中东和非洲宏观策略主管Jordan Rochester说，鉴于经济增长低迷，能源价格上涨不太可能让欧洲货币政策制定者感到担心。欧洲的出口导向型经济体现在正在努力应对美国的威胁，以及对欧洲央行将不得不大幅降息的预期。与之形成对比的是，美联储正在对降息采取缓步行动的做法。此外欧元区最大经济体的政局不稳加剧了这一压力。 “市场情绪已经糟得不能再糟了，” 野村的G-10外汇现货交易主管Antony Foster表示。虽然欧元本周在美元全线走软之际反弹，还有报道称期权交易员放弃平价押注，但其他大行如摩根大通表示本季度仍有可能达到这一水平。富国银行认为欧元兑美元达到平价更可能是在第二季度。在荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley看来，很大程度上取决于市场是否能进一步确认良性通胀趋势从而支持欧洲央行采取更激进的降息步伐。上个月欧元区通胀加速，支持欧洲央行渐进式降息。预计欧洲央行在下次会议上将把存款利率下调至2.75%，而美联储料将把利率维持在4.25%至4.5%的区间，这将凸显出二者货币政策的日益分化。纽约梅隆银行所管理的超过50万亿美元资产表明欧元正处于20年来持有程度最低的阶段。 “怎么会有人看涨欧元呢？”野村的Foster问道。
金融界01-08 08:03
欧元区通胀加速，支持欧洲央行的逐步降息路径
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元区上月的通胀数据有所加速，进一步支持欧洲央行当前采取的渐进式降息策略，同时也表明这一政策路径不会受到重大干扰。周二（1月7日），根据欧盟统计局发布的数据，12月消费者价格同比上涨2.4%，高于11月的2.2%，并与彭博社调查的市场预期一致。这一涨幅主要由能源价格推动，能源成本自7月以来首次出现增长。剔除能源等波动性较大的因素后，核心通胀率维持在2.7%。在服务业领域，价格涨幅小幅上升至4%。（图源：彭博社）这种通胀回升并未出乎欧洲央行的意料。央行此前多次警告，通胀回落至2%的目标将是一个曲折的过程。欧洲央行预计，只有到今年底才能稳步实现这一目标。根据彭博经济研究的预测模型，1月的通胀率可能仍保持在2.4%。债市反应平淡，降息预期保持稳定在通胀数据公布后，欧洲债券市场波动不大。被视为对货币政策最敏感的德国两年期国债收益率小幅下跌1个基点，至2.18%，略低于昨日创下的两个月高点。同时，市场对欧洲央行降息预期的押注保持稳定，利率互换市场显示，到今年底，市场预计欧洲央行将累计降息超过100个基点。彭博社首席欧洲经济学家杰米·拉什（Jamie Rush）表示：“通胀上升的很大一部分原因是燃料价格的基数效应，没有证据表明国内成本压力正在显著增加。从整体趋势来看，欧元区仍处于广泛的通缩过程中，这将使欧洲央行理事会今年继续降息成为可能——我们预计全年降息100个基点。” 不同国家的通胀表现各异近期各国发布的通胀数据也反映了价格变动的分化情况：德国和西班牙的价格涨幅高于预期，法国的涨幅低于预期，意大利则意外出现放缓。此外，欧洲央行的一份报告显示，消费者的通胀预期在11月有所上升。（图源：彭博社）欧洲央行的降息路径在去年12月进行的第四次降息后，欧洲央行仍计划继续降低借贷成本。目前的存款利率为3%，大多数市场参与者认为该利率水平依然限制着经济活动。鉴于欧元区尚未出现强劲复苏迹象，多数欧洲央行官员支持在即将召开的政策会议上采取渐进式降息的做法，即每次降息25个基点。不过，仍有一些管委会成员认为，必须保留采取更大幅度降息的选项。法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）强调，“更大幅度的降息”应作为一个备选方案。能源价格反弹风险依然存在虽然去年欧元区的通胀率已经短暂跌破2%，但主要原因是能源价格的大幅波动所致。随着这些影响逐渐减弱，通胀率在近期出现了阶段性反弹。尽管如此，服务业通胀仍然令人担忧。服务行业的价格增长率已连续一年以上维持在4%左右，这主要是由于工资增长，而工资在服务行业的成本构成中占据更大比例。欧洲央行预计，这种情况不会持续。数据显示，去年第三季度工资增长速度已有所放缓，早期指标也显示就业市场正在走软。能源风险依然是通胀隐患能源价格的上涨风险尚未完全解除。随着冬季气温下降，欧洲的天然气储备消耗速度达到了七年来的最快水平。与此同时，俄罗斯已经停止通过乌克兰向欧洲输送天然气。（图源：彭博社）欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）上周表示，经过2024年的进展，“我们有望在2025年实现既定的通胀目标，符合我们的策略预期。” 特朗普的贸易政策构成重大不确定性即将上任的美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）计划推出广泛的贸易关税政策，这给欧元区经济前景增添了重大不确定性。如果特朗普的关税政策落地，其对欧元区通胀的影响将取决于汇率走势及欧盟可能采取的反制措施。
埃尔瓦01-08 02:01
欧洲股市回落聚焦通胀数据与央行政策路径
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读法国12月通胀数据加速上升，支持了欧洲央行逐步下调利率的计划。然而，法国的通胀数据略低于市场预期，导致欧元在初步上涨后有所回落。欧元区整体通胀数据预计将从2.2%上升至2.4%，进一步巩固央行政策路径的预期。在货币政策方面，欧洲央行的策略可能会继续维持高利率环境，以应对通胀压力。然而，与此同时，经济增长疲软的迹象也可能限制进一步紧缩政策的实施。全球市场动态与风险因素全球市场仍在消化中美贸易摩擦升级的风险。美国针对包括腾讯控股在内的多家中国公司实施黑名单政策，令市场情绪承压。腾讯股价在香港市场一度下跌8%。货币市场方面，美元指数下跌0.2%，延续了此前的跌势；加元在加拿大总理贾斯廷·特鲁多辞任自由党领袖的消息后回吐早前涨幅。比特币价格突破10万美元，表现强劲。债券市场方面，美国10年期国债收益率下降1个基点至4.62%，德国10年期国债收益率维持在2.44%。本周市场关注的核心事件本周市场将关注一系列重要经济数据和事件，其中包括：周二：欧元区CPI、失业率数据；美国JOLTS职位空缺、贸易数据与ISM服务业指数周三：欧元区生产者价格指数（PPI）与消费者信心数据；美国ADP就业数据、美联储会议纪要周四：中国CPI与PPI数据；欧元区零售销售数据周五：日本家庭支出与领先指数；美国非农就业报告与消费者信心数据编辑总结欧洲股市的回落表明市场对区域通胀数据及央行政策路径的敏感性仍然较高。在中美贸易摩擦升级及全球经济增长疲软的背景下，投资者需关注未来通胀数据对政策走向的进一步影响。同时，美元走弱与比特币等加密货币价格上涨显示资金可能正寻求多元化配置。名词解释斯托克600指数（Stoxx 600）：衡量欧洲市场表现的重要基准指数。欧元区CPI：欧元区消费者价格指数，反映区域内通胀水平。中美贸易摩擦：指中国与美国之间的贸易政策冲突，包括关税和黑名单等措施。相关大事件 2025年1月7日：欧洲斯托克600指数下跌0.4%，通胀数据与央行政策路径成为市场焦点。 2025年1月6日：美国扩大对中国企业的黑名单，腾讯控股股价大跌。 2024年12月：比特币价格突破10万美元，为加密货币市场树立新标杆。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
美元延续下行趋势，市场忧虑特朗普政策影响
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是推动这一增幅的主要因素。与此同时，欧洲央行的货币政策预期维持不变，市场继续预期到年底欧央行将进行100基点的降息。英国长期借款成本上升英国的长期借款成本飙升至自1998年以来的最高水平，投资者面临大量债券销售的压力。30年期英国国债收益率上升了4个基点，达到了5.22%。本周重要事件美国职位空缺、贸易、ISM服务数据，周二美联储Thomas Barkin讲话，周二欧元区生产者物价指数、消费者信心，周三美国ADP就业数据、美联储会议纪要、消费者信用，周三美联储Christopher Waller讲话，周三中国CPI、PPI，周四欧元区零售销售，周四美国前总统吉米·卡特的国葬及全国哀悼日，周四美联储Patrick Harker、Thomas Barkin、Jeff Schmid和Michelle Bowman讲话，周四日本家庭支出、领先指数，周五美国就业报告、消费者信心，周五市场动态总结整体而言，市场对于特朗普政策的预期仍然存在不确定性，尤其是涉及贸易紧张关系和货币政策的部分。美元虽在短期内出现回调，但长期来看，其强劲的经济基础仍然支撑着美元的上升趋势。其他地区的货币，如加元和日元，也呈现一定波动，而欧洲股市则在良好的经济数据支持下呈现回升趋势。来源：今日美股网
今日美股网01-08 00:10
“人未到声先至”——市场衡量特朗普关税政策美元惨遭三连跌滑落一周低点
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的欧元/美元预测概况，”他回顾说，预计欧洲央行将比美联储降息更快。市场在交易日晚些时候等待欧元区通胀数据，一些分析师预测，同比增长率从上个月的2.2%加速至2.5%。花旗银行表示，这（市场对数据的可能鹰派反应）可能会很快结束任何对50个月削减增长的剩余希望，并可能进一步挑战欧洲央行在2025年上半年削减速度的定价。货币市场以欧洲央行存款利率定价，7月份为2.1%，高于圣诞节前的1.9%。depo利率目前为3%。英镑在上一交易日上涨至1.2550美元后，上涨0.14%至1.25395美元。巴克莱银行的货币策略师Shinichiro Kadota表示，随着投资者在新年伊始调整头寸，日元也可能被抛售，他预测美元在3月底将为美元兑日元汇率将达到158。风险敏感的澳元和新西兰元恢复上涨，澳元上涨0.46%，至0.6275，新西兰元上涨0.66%，至0.5681。在加密货币中，比特币变化不大，约为101,781美元，交易水平为12月19日以来的最高水平。
佳华16801-07 22:23
特朗普就职或引发汇市历史性时刻？！金融机构预测：美元与欧元即将平价
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可能很快发生。”他认为，1月底美联储和欧洲央行会议期间，欧元的看跌情绪将达到顶峰。“平价几乎是不可避免的。” 汇率平价的历史背景自欧元于1999年正式流通以来，欧元与美元的汇率仅在极少数情况下达到过平价水平。而每次触及平价通常都是在美国经济表现优于欧洲经济的背景下。例如，2022年俄罗斯全面入侵乌克兰引发欧洲能源危机和经济衰退担忧时，欧元曾短暂跌至与美元平价。当前，能源供应问题仍是欧洲的主要风险之一。上周，俄罗斯通过乌克兰向欧洲输送天然气的管道中断，再次提醒市场欧洲能源安全的脆弱性。然而，瑞穗银行EMEA地区宏观策略主管乔丹·罗切斯特（Jordan Rochester）表示，由于欧洲经济增长停滞不前，能源价格的上涨不太可能引起欧洲央行货币政策制定者的担忧。 “增长疲软的情况下，欧洲央行很难被能源价格上涨影响决策。” 贸易风险与政治不确定性加剧欧元下行压力欧洲以出口为导向的经济体目前面临美国加征贸易关税的风险，这种担忧可能进一步拖累欧元。与此同时，市场预期欧洲央行将大幅降息，而美联储则采取更为缓慢的加息步伐，这种政策分化也加剧了欧元的贬值压力。野村证券（Nomura）G-10外汇现货交易主管安东尼·福斯特（Antony Foster）表示，欧元市场情绪极为悲观。他认为，如果特朗普在就职后迅速推出关税政策，1月20日可能成为推动欧元进一步走弱的关键节点。 “市场情绪已经糟糕到极点。”福斯特称。尽管欧元本周在美元整体走软的背景下有所反弹，且市场有报道称一些期权交易员已放弃押注平价，但摩根大通等大行仍预计欧元兑美元可能在本季度达到平价水平。而富国银行认为，这一门槛更有可能在第二季度被触及。通胀与利率政策的博弈荷兰合作银行外汇策略主管简·福利（Jane Foley）认为，市场的关键在于欧洲央行是否进一步加快降息步伐。如果欧元区的低通胀趋势得到进一步确认，欧洲央行可能会更激进地降低利率。上月，欧元区通胀数据出现加速迹象，支持欧洲央行逐步降低利率的做法。市场预计，欧洲央行将在下次会议上将存款利率降至2.75%，而美联储的利率则预计维持在4.25%至4.5%区间，进一步凸显了两大央行政策分化的加剧。纽约梅隆银行管理的资产规模超过50万亿美元，数据显示，当前欧元在全球投资组合中的持有比例处于20年来的最低水平。野村证券的福斯特直言：“谁还能看涨欧元呢？”
埃尔瓦01-07 21:49
中美贸易摩擦加剧新提醒！中国传限制大基金抛售，美元跳水失守108
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通胀符合预期法国12月通胀加速，支持欧洲央行逐步降息的计划。预计欧元区即将发布的通胀数据将显示12月通胀从2.2%上升至2.4%。目前，货币市场预计2025年欧洲央行将每次降息25个基点，共计四次。欧元区周二发布的通胀数据显示，12月消费者价格同比增长2.4%，较上月的2.2%有所上升，主要受到能源价格上涨的影响，数据符合预期。欧洲股市去年落后于全球股市，因关税威胁迫在眉睫、经济放缓以及法国和德国等主要经济体的地缘政治不确定性令投资者紧张不安。德意志银行表示，由于政治气候和宏观环境的改善，以及2025年中国可能出台的刺激措施，该机构目前“增持”欧洲股票。美国股指期货小幅上涨标普500期货保持平盘，纳斯达克期货下跌0.1%，此前基础指数在周一上涨，创下超过一周的最高点，得益于科技公司股价的上涨。稍早，MSCI亚太地区除日本外的最广泛指数上涨0.2%。日本日经225指数上涨2%，受到科技股上涨的提振。中国的沪深300指数上涨0.7%。据三位知情人士透露，中国的主要证券交易所要求一些大型共同基金在年初限制股票卖出，旨在平抑市场情绪，特别是在全球第二大经济体面临困难的时刻。特朗普否认放松关税在更广泛的市场中，交易员们仍在应对贸易紧张局势可能上升的前景，尤其是在特朗普否认有意放松计划中的全面关税措施后。《华盛顿邮报》周一报道，特朗普的助手们正在探索一项关税计划，该计划将适用于所有国家，但仅涉及那些被认为对美国国家或经济安全至关重要的行业，这将与特朗普在2024年总统竞选期间所做的承诺有显著区别。虽然这一消息最初引发股市上涨、美元下跌，但特朗普随后否认此事，导致美元部分回升。澳新银行亚洲研究负责人Khoon Goh表示：“没有人确切知道特朗普政府将实施什么样的关税或贸易政策。虽然《华盛顿邮报》的报道有可能属实，但最终还是要由特朗普来决定。” 美国将腾讯等拉入黑名单此外，美国将一些中国公司，包括腾讯控股有限公司，列入黑名单，也是贸易摩擦加剧的一个新提醒。综合彭博社和路透社报道，五角大楼发布了包括数十家中国涉军企业的名单，总部位于深圳的腾讯赫然在列。新增的企业还包括宁德时代新能源科技有限公司和道通智能航空技术股份有限公司等。腾讯股价在香港下跌最多8%。腾讯的最大支持者、南非的媒体巨头及互联网投资先锋Naspers Ltd.在约翰内斯堡下跌了超过9%，而其荷兰子公司Prosus NV则在阿姆斯特丹继续下跌。按照美国法律，这份清单必须正式制定并每年更新。根据在《联邦公报》上登出的通知，名单共对134家公司做出了认定。虽然这种认定并不涉及立即制裁，但是这可能对受影响公司的声誉造成打击，并代表美国政府向美国实体和公司就与这些企业做生意的风险发出的严厉警告。这也可能给美国财政部施加压力以制裁这些公司。货币市场方面，美元下跌0.3%，失守108关口，接近一周低点107.97，延续了周一的跌幅。此前美元在前一交易日下跌了0.55%，因为投资者认为关税削减将有利于其他货币。欧元和英镑延续前一交易日的涨势，各自上涨0.3%，分别交易于1.042美元和1.2558美元。加元在加拿大总理贾斯廷·特鲁多辞去自由党党首职务后，连续第二天上涨。麦格理集团的全球外汇和利率策略师Thierry Wizman表示：“如果加拿大提前举行选举并由保守党领导的政府上台，加元可能会升值。” 周一的政治头条引发了近两个月以来最为激烈的货币期权市场交易。根据存管信托与结算公司的数据，交易量在收盘时激增至1080亿美元，超过了上个月美联储和日本央行货币政策声明日的活动量。美国国债几乎未变，美国10年期国债收益率保持稳定，报4.622%，接近自5月以来的最高水平，影响着全球借贷成本。英国30年期国债收益率上升至1998年以来的最高水平，交易员为即将进行的债务拍卖腾出空间。聚焦非农投资者的另一个关注点是周五即将公布的美国就业报告，预计数据显示雇主的招聘放缓，以劳动市场趋于温和但仍然健康的状况结束年末。在此之前，今天将发布美国职位空缺数据，周三则会公布每周失业救济申请数据以及ADP对12月招聘的估计。彭博预期，非农数据不太可能改变美联储官员的看法，他们认为在经济持续增长且通胀逐渐消退的情况下，能够放缓降息的步伐。此外，美联储最新会议的纪要将在周三发布，预计将提供有关美联储官员利率预测的更多信息，此外几位主要决策者还将发表评论。
欧罗巴01-07 18:59
决策分析：市场寄望特朗普不激进！传中国限制大基金抛售股票，日元跌惨了
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欧元区通胀数据将在周二发布，进一步影响欧洲央行2025年降息的前景。目前，市场预计2025年欧洲央行将降息近100个基点。本周将有大量数据发布，尤其是来自美国的，最重要的将是周五发布的12月非农就业报告。在此之前，ADP就业报告、职位空缺数据和每周失业救济申请数据将为市场提供前瞻性指引。如果数据向好，将支持美联储减少降息的论点。市场已将2025年降息预期调整至仅40个基点。美联储最新会议纪要将于周三发布，届时将透露他们的点阵图预测，同时多位高级官员将就政策进行公开讲话。美联储今年降息节奏较为鸽派的预期使得美债收益率得到支撑，基准10年期国债收益率为4.6057%，继前一交易日上涨至自5月以来的最高水平后。两年期国债收益率则稳定在4.2599%。此外，美元对日元汇率在周二触及158.425，创下六个月以来的新高。加元兑美元汇率上涨至1.4311，延续了周一的涨势，此前加拿大总理贾斯廷·特鲁多宣布将于未来几个月辞职。 “如果加拿大举行提前大选，且保守党主导的政府当选，加元可能会升值，”麦格理集团全球外汇与利率策略师Thierry Wizman表示，“这是基于这样一个观点：如果由保守党领导的政府上台，某些结果可能会对加拿大更有利，甚至在预期中就能带来积极变化。” 大宗商品方面，油价周二小幅下跌，布伦特原油下跌0.03%，至每桶76.28美元，美国原油下跌0.11%，至每桶73.48美元。现货黄金上涨0.38%，至2,645美元附近。
云涌01-07 17:28
特朗普关税没那么激进？欧元区CPI恐冲击市场，美元开始走下坡路
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牙最新的通胀数据可以作为参考，投资者对欧洲央行在2025年上半年降息近一个百分点的预期可能会落空。预计欧元区的调和消费者价格指数（HICP）将在今天晚些时候公布，并且预计12月份将上涨2.4%，高于11月的2.2%。已有的指标显示价格正在加速上涨，西班牙和德国的通胀增速超出预期。本周的价格数据将是欧洲央行下次会议（1月30日）前的最后一次数据。如果通胀有任何进一步缓解的迹象，欧洲央行可能会放宽政策，以支持疲弱的经济。能源可能是欧洲央行面临的一个难题，天然气价格已经达到14个月来的最高点。德国12月通胀加速超出预期，部分原因是能源价格下跌幅度较小。虽然不会像2022年那样出现暴涨，但由于储气量比往年更少，并且俄罗斯与欧洲通过乌克兰的长期天然气供应协议即将结束，能源价格看起来将维持在较高水平。英国也面临类似的困境，由于工资增长加剧通胀压力。英国30年期国债收益率在周一接近自1998年以来的最高水平。同时，市场仍认为美国当选总统唐纳德·特朗普的关税政策不会像预期的那样激进。尽管特朗普否认《华盛顿邮报》报道，后者称他会放软政策。受此影响，周一，欧洲主要股指大幅上涨，法国CAC 40指数上涨2.2%，德国DAX指数上涨1.5%。汽车行业指数上涨近3%，创下超过一年的最佳表现。如果美国的关税低于特朗普竞选时承诺的水平，并且仅针对“关键”行业，那么全球经济前景应该会改善，美元可能会走弱。特朗普的否认使得国债收益率保持高位，尤其是30年期国债收益率接近5.00%，并创下超过一年的新高。其他消息，投资者正在关注加拿大的政治局势，因总理贾斯廷·特鲁多宣布将辞去职务。关键经济数据和市场动向：经济数据：英国哈利法克斯房价、意大利消费者物价指数（CPI）、法国CPI、欧元区HICP和失业率、美国ISM非制造业PMI 美联储官员讲话：里士满联储主席长托马斯·巴金在北卡罗来纳州拉利市发表讲话债务拍卖：德国重启2年期国债拍卖，英国重启30年期国债拍卖
风起01-07 15:05
欧元/美元大反弹！通胀助力削减欧央行降息预期
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.59%。此外，德国通胀反弹，降低了欧洲央行大幅降息的可能性。【图源：TradingView；欧元/美元（EUR/USD）和美元指数（DXY）走势】数据显示，德国12月份消费者价格指数（CPI）同比上涨2.9%，高于预期，连续第三个月高于欧洲央行2％的目标。数据公布后，交易员削减了欧洲央行降息押注，预计今年降息幅度少于100个基点。未来欧元/美元会继续反弹吗？分析师指出，这主要还是看美元。目前美元的头寸太过拥挤，一旦大跌容易引起踩踏行情，因此未来欧元/美元仍有反弹可能。原文链接
投资慧眼01-07 12:11

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