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决策分析：坏消息就是好消息！美国经济数据弱于预期巩固美联储结束加息押注

幅度小于预期，而西班牙的通胀加速，这给欧洲央行官员提供了一个部分的信息，用于判断是否应该再次提高利率，以应对区域的价格压力。由于美国原油库存大幅下降，石油价格小幅上涨。下一个交易日焦点、风向标： 00:55德国8月季调后失业率(官方) 02:00欧元区7月失业率欧元区7月消费者物价指数初值(月率) 欧元区8月消费者物价指数初值(年率) 05:30美国7月个人收入(月率) 美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0826) 美国7月个人消费支出(月率) 美国7月个人消费支出物价指数(月率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收高，收报1.0923，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0958，进一步阻力位于1.0997，关键阻力位于1.1048；汇价下行的初步支撑位于1.0868，进一步支撑位于1.0816，更关键支撑位于1.0777。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2720，跌幅0.61%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2771，进一步阻力位于1.2823，关键阻力位于1.2899；汇价下行的初步支撑位于1.2643，进一步支撑位于1.2567，更关键支撑位于1.2515。日元：美元/日元收高，收报146.223，涨幅0.25%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于146.632，进一步阻力位147.074，关键阻力位于147.612；汇价下行的初步支撑位于145.652，进一步支撑位于145.114，更关键支撑位于144.672。

埃尔文2023-08-31

在“坏消息就是好消息”世界中，美国股市再次上涨

通胀放缓且未达到预期、西班牙通胀加快，欧洲央行官员在判断是否再次加息时获得了该地区物价压力。油价上涨，市场对美国原油库存大幅下降的反应较为平稳。今日需要关注的事件如下。美国检察官正在调查特斯拉计划购买难以获得的建筑材料，他们正在审查该项目是否是公司资金的适当使用。特斯拉股价连续三天上涨。据知情人士透露，苹果正在测试使用3D打印机生产即将推出的一些智能手表的钢制机身，这标志着该公司生产产品的方式将发生重大变化。 VISA和万事达卡计划提高零售商在接受客户信用卡和借记卡时支付的费用，其股价上涨。惠普公司股价下跌，因其削减了利润预期，并承认个人电脑需求的反弹不如预期那么快。美国航空集团（American Airlines Group Inc.）的空乘人员已经授权他们的工会，在联邦劳工法下最终允许劳工团体结束合同谈判的情况下触发罢工。其股票价格出现了回落。

Heidi2023-08-31

最糟糕的时期已经过去？！策略师：准备迎接股市8月深跌后的反弹

高欧元区债券收益率，并导致货币市场消化欧洲央行9月份加息可能性达60%左右。 Plurimi Wealth首席投资官Patrick Armstrong表示：“欧洲央行没有经济增长，而且通胀似乎仍在回升。他们今年几乎肯定必须再次加息，因为今天的通胀数据显示还有更多工作要做。” ADP全国就业报告显示上个月美国私营部门就业人数增加177,000个，周三美元兑一篮子货币下跌0.4%。路透社调查的经济学家此前预测私人就业人数将增加195,000 人。周二的数据显示，7月份美国职位空缺降至近2年多来的最低水平，表明部分由劳动力市场紧张造成的通胀压力正在缓解。 SEB集团美国经济学家Elisabet Kopelman在给客户的一份报告中表示：“美国劳动力市场正在走向更好的平衡，美联储实现经济软着陆的前景增加。” 尽管如此，由于美联储最新会议纪要以及美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔央行行长研讨会上发表的讲话中发出的强硬信号，摩根士丹利资本国际 (MSCI) 全球股市指数8月份仍下跌超过3%。

Linlin2023-08-31

全球经济正在发生5大重要转变！中国高速增长的日子一去不复返？

通胀也在逐渐稳定，但美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德明确表示，央行官员们现在庆祝胜利还为时过早。（图源：LSEG）美国国内需求的强劲程度出乎所有人的意料，在失业率接近历史低点的情况下，如果这种需求持续存在，可能会使通胀维持在过高水平。亚特兰大联储目前估计，美国经济年化增长率将在第三季度达到6%，这几乎肯定是错误的，但美国经济过热，需要降温。在欧洲，经济低迷，但物价(尤其是度假胜地的物价)和工资仍在迅速上涨，这加大了长期滞胀的可能性。两个经济体都需要时间来适应低通胀和可持续的增长率。这将需要更长时间的高利率，直到通胀压力完全消失。但准确判断通胀风险何时消退，现在变得更加困难，因为全球经济的第二个重要转变是，供应状况远不稳定。（图源：OECD）决策者仅仅通过构建可获得的最佳需求指标，并将其与持续的年增长率进行比较，就能理解通胀压力的日子早已一去不复返了。过去三年的大流行和能源危机使这种分析变得多余。相反，经济分析必须包括从新冠疫情封锁和全球供应链断裂，到俄罗斯入侵乌克兰后的能源供应冲突等极端供应变化。即使在劳动力市场上，趋势也很难评估。 2021年，美国壮年劳动力参与率出现通胀下降，而最近出现了令人鼓舞的快速复苏。法国在劳动力供应方面也有了很大改善，但这还远远不是普遍现象。在英国，不愿或不能工作的现象仍然很明显。（图源：CBO）英国央行正在面临最困难的权衡，不得不应对从2016年脱欧公投以来持续存在的企业投资不足，员工长期疾病率的大幅上升，以及能源危机等一系列供应问题。该央行无法通过货币政策解决这些问题，但需要确保足够削减需求以更严厉地遏制通胀。这需要一些勇气。如果说英国央行在供应受限方面面临的问题最为紧迫，那么第三个转变则与公共财政有关，而且在大西洋彼岸的影响最为强烈。简而言之，美联储必须应对美国政界不愿在预算问题上表现出任何克制的问题。（图源：IMF、FT）国会预算办公室(CBO)计算出，最近一个财政年度的10个月后，联邦预算赤字是去年同期的两倍多。现金收入下降10%，而名义国内生产总值(GDP)较上一财年增长约7%。与10年前相比，美国经济已经从相对从紧的财政和宽松的货币政策转向了宽松的财政政策和紧缩的货币政策。欧洲国家面临着同样的国防、人口和气候挑战，这使得类似的转变可能会蔓延开来。（图源：IMF）从更广阔的视野来看，第四个转变是对印度经济前景给予更多关注的要求。多年来，中国的财富与高收入国家一道，一直在全球经济中占据主导地位，因为中国生产的商品和服务比其他任何国家都多，而且中国经济以每年8%左右的速度增长。金融时报称，这样的日子即将结束。尽管以购买力平价汇率衡量，中国的经济规模是印度的两倍多，但其潜在增长率正在迅速放缓。你不必预测中国即将遭受房地产崩盘，就能够认为印度很快将不仅在人口方面与其邻国竞争，而且在对全球增长的贡献方面也将如此。这甚至可能发生在今年下半年，并有可能成为2030年代的常态。新德里在全球增长贡献榜单上的上升突显出了最终的全球经济转变。印度是一个快速扩张的异类。在其他地方，生产率增长已经放缓，各国正在设置贸易壁垒，强调韧性而非效率。在这个世界中，正常的全球增长将减缓。在金融危机之前，全球经济可持续增长约为4%。这个数字在2010年代降至约3.5%。现在看来，3%是增速的上限。考虑到地球的健康，生活水平的缓慢增长改善将减少碳排放，但全球增长减缓肯定不会使解决地缘政治紧张局势变得更容易。

会员

财经风云2023-08-31

【欧股收市】欧洲股市周三收低德国全年进口下降13.2% 西班牙8月通胀符合预期

eld表示，“欧元区通胀仍然很高，因此欧洲央行可能再次加息是有道理的。经济是否能够承受加息的影响，是否值得采取这一措施，而不是只是接受通胀可能会在未来几年内自然上升。” 芯片制造商英伟达宣布与谷歌合作后，美国股市受到科技股上涨的提振。个股方面，意大利时装零售商Brunello Cucinelli在泛欧斯托克600指数中名列前茅，公司股价在报告强劲销售后上涨超过6%。该时尚品牌上半年收入同比增长31%，公司目前预计2023年全年营业额增长19%左右。 Delivery Hero报告2023年上半年净亏损8.323亿欧元（9.09亿美元），该公司股价下跌超过7%。该亏损低于2022年同期的亏损总额近15亿欧元，但AlsterResearch 分析师 Alexander Zienkowicz预计损失将收窄。丹麦玩具制造商乐高今年前六个月的收入增长了1%，达到274亿丹麦克朗，约合40亿美元。与此同时，美泰 (Mattel)、孩之宝 (Hasbro)、Funko和Jakks Pacific等上市竞争对手今年迄今的收入和销售额均出现两位数下降。丹麦的基准指数下跌了1.6%，离岸风电场开发商Orsted的股价下跌了24.8%。同行西门子能源和莱茵集团分别下跌3.3%和4.7%。伦敦上市石油生产商Tullow Oil、法国能源公司TotalEnergies Gabon和Maurel et Prom以及矿业公司Eramet均下跌6.6%至16.5%。

楼喆2023-08-31

德国和西班牙通胀依然顽固料使欧央行保持警惕

程度低于预期，而西班牙的通胀加速，这让欧洲央行官员在判断是否再次加息时得以窥见该地区的局部价格压力情况。周三公布的数据表明欧元区次日可能会发布强劲的通胀数据——政策制定者强调这些数据对他们在9月14日的利率决定至关重要。欧元区最大经济体德国的8月份CPI同比上升6.4%，超过了调查的经济学家6.3%的预估中值。虽然西班牙的CPI要低得多，同比上升2.4%，但这一结果标志着连续第二个月加速，而一个基本通胀指标仍远高于此。德国国债在数据发布后收窄跌幅，交易员在德国各州CPI数据发布后已预计到全国数据会高于预期。德国10年期国债收益率从早些时候的2.59%降至2.55%。货币市场继续押注下个月加息25个基点的可能性为50%，预计年底达到近4%的峰值。任何消费价格持续强劲增长的证据都可能不会完全说服欧洲央行提高借贷成本。官员们正在权衡核心通胀压力是否太大，以至于不能冒险暂停，或者疲软的经济能否在不进一步加息的情况下遏制通胀。这一评估预示着两周后的决定仍然悬而未决。奥地利央行行长Robert Holzmann等鹰派官员已经表示他们可能会推动加息，而芬兰央行官员Tuomas Valimaki周二坚称决定是“完全开放的”。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德上周在美联储的杰克森霍尔会议的一次重要演讲中表示，通胀仍未被击败，但她对未来利率决定不置可否。周四的数据将有助于完善政策制定者的观点，法国将率先公布。经济学家预计法国通胀已经回升至5.4%。预计随后发布的欧元区数据将显示物价涨幅维持在逾5%，远高于欧洲央行2%的目标通胀水平。官员们最关注的剔除能源和食品的核心通胀的预估中值为5.3%。

金融界2023-08-31

拐点终于来了？！美数据接连爆冷释放不祥之兆美元“飞流直下”、美股陷入彷徨

和西班牙8月通胀率高于预期，略微提高了欧洲央行9月份再次加息的可能性。两国8月通胀率分别为6.4%和2.4%，这意味着欧元区的总体和核心通胀率可能会略高于预期，可能会使天平倾向于加息25个基点。虽然由于运输价格的基数效应，德国9月通胀率似乎将大幅下降，但欧洲央行政策制定者们将重点关注潜在的通胀和物价压力，这些压力仍处于令人不安的高位，而且没有像美国那样有所缓解。欧元区消费者物价指数(CPI)定于周四公布。总体CPI同比增幅预计将从5.3%降至5.1%，而扣除食品、能源、酒精和烟草价格的核心CPI同比增幅预计将从5.5%降至5.3%。欧洲央行9月份加息的可能性可能取决于周四公布的数据。欧洲央行一再强调，将核心CPI降至2%是其首要任务，并可能在周四公布的7月会议纪要中传达这一信息。货币市场加大了对欧洲央行9月份加息的押注，预计欧洲央行加息25个基点的可能性为60%。荷兰国际集团(ING)资深利率策略师Benjamin Schroeder表示:“目前阶段，9月加息可能更像是掷硬币，但更重要的是，我们感觉鹰派将把这视为最后一次加息的最后机会。” 与此同时，澳大利亚7月通胀放缓至17个月低点，强化了澳洲联储在下周政策会议上维持利率不变的理由。澳元/美元一度上涨约0.6%，至0.6522高低，此前该数据公布后，澳元/美元曾跌至0.6495。

会员

夏洛特2023-08-30

欧元区经济景气指数连续四个月录得下滑

活动可能正在萎缩。经济疲软的数据将为欧洲央行鸽派决策者提供有力的证据，使他们反对在9月14日的会议上加息。

金融界2023-08-30

德国和西班牙通胀再飙高！市场加大欧洲央行加息押注，欧元持稳

，因德国和西班牙通胀上升导致投资者认为欧洲央行加息的可能性更大。而本周晚些时候公布的美国劳动力市场数据，预计将提供有关美联储利率路径的线索。西班牙和德国公布的通胀数据可能会为周四公布的欧元区更广泛数据提供一些线索。德国人口最多的州北莱茵-威斯特法伦州 (NRW) 的通胀率从7月份的5.8%同比上升5.9%，支撑了欧洲央行紧缩周期可能不会很快结束的预期。在西班牙，8月份消费者价格同比上涨2.6%，高于7月份的2.3%，与路透社调查的分析师预期的2.6%一致。货币市场加大了对欧洲央行9月份加息的押注，预计加息25个基点的可能性为60%。 ING高级利率策略师Benjamin Schroeder 表示：“现阶段9月加息可能更像是抛硬币，但更重要的是，我们感觉到鹰派将把这是最后一次加息的机会。” 他补充道：“达成最终评估的一个关键因素是本周的通胀数据。” 截至发稿，欧元小幅上涨0.15%至1.0893美元。衡量美元兑日元和欧元等六种主要货币的美元指数下跌0.11%，至103.38。周二，美元指数下跌0.39%，创一个半月以来最糟糕的一天，JOLTS职位空缺跌至近2年多来低点，促使交易员削减对美国进一步加息的押注。但交易员现在正在期待周五公布的月度非农就业报告。盛宝银行市场策略师查鲁·查纳纳表示，“接下来的焦点将转向本周公布的更多关键数据，以塑造围绕美联储是否已实现完美着陆或是否有理由开始担心经济的情绪。” 货币市场目前认为美联储在9月20日维持利率稳定的可能性为86.5%，尽管在11月下次会议上加息的可能性接近50/50。美联储主席鲍威尔上周五表示，可能需要进一步收紧政策来冷却仍然过高的通胀，但他也承诺谨慎行事。美元/日元上涨0.23%，现报146.23。周二，在 JOLTS 报告发布之前，该指数短暂飙升至10个月高点147.375。去年秋天，如此高的水平促使日本官员首次进行日元购买干预。日本央行董事田村直树周三重申，央行在制定政策时正在密切关注日元疲软对经济的影响。与此同时，澳大利亚7月份通胀放缓至17个月低点，强化了澳大利亚储备银行在下周政策会议上维持利率稳定的理由。数据公布后，澳元兑美元下跌0.46%，但最终摆脱跌势，下跌0.08%，现报0.6472美元。

Dan19772023-08-30

就业数据疲弱美联储加息“终曲”再生变数？8月全球股市表现恐一年来最差

3% 放缓至 5.1%，不过这仍远高于欧洲央行 2% 的通胀目标。目前来看，欧元区通胀已连续两年超过目标水平。不过，巴克莱首席欧洲经济学家 Sylvia Ardagna 表示，随着经济痛苦加剧，欧洲央行也可能暂停漫长的加息周期。 CME FedWatch 工具显示，目前市场预计美联储在下个月的会议上保持不变的可能性为 87%；11 月会议再次暂停加息的可能性已从本周早些时候的 38% 上升至 51%。美国截至 7 月的 12 个月总体通胀率为 3.2%，也正接近美联储 2% 左右的目标。美国国债收益率在周二（8月29日）就业数据公布后走低，周三（8月30日）基本稳定。两年期美国国债收益率为 4.91%，略高于周二（8月29日）触及的三周低点 4.871%。美元兑一篮子货币在周二（8月29日）下跌近 0.4% 后，小幅上涨 0.15% 至 103.68。欧元兑美元下跌 0.2% 至 1.0858 美元。日元兑美元汇率下跌 0.4%，至 146.48 日元，并维持在导致日本当局去年干预货币市场的水平。美国原油上涨 0.2% 至每桶 81.46 美元，布伦特原油上涨 0.4% 至 85.70 美元。

IreneLim2023-08-30

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