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杰克逊霍尔念动高利率咒语市场准备迎接波动

策将继续受到经济数据的影响。与此同时，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德誓言将把借贷成本设定为所需的最高水平，并维持在这个水平，直到通胀回到目标水平。鲍威尔讲话后，美国国债下跌，政策敏感的两年期国债收益率推高至5.09%，而五年期国债实际收益率则飙升至2008年以来的最高水平。日元突破今年以来的低点，日元兑美元汇率接近147，再次引发人们对日本央行是否可以干预以支持该货币的疑问。花旗经济学家安德鲁·霍伦霍斯特和维罗妮卡·克拉克在鲍威尔讲话后写道：“鲍威尔明确而刻意地重申了美联储政策制定中鹰派偏见的宏观经济理由，这对于确认过去两个月美国国债收益率的上升大有帮助。” 日本已表示正在密切关注日元走势。日本央行行长植田和男周六在杰克逊霍尔发表讲话时没有对汇率发表评论，但表示通胀仍然慢于央行的目标，这解释了为什么日本央行继续实行当前的货币政策。

金融界2023-08-28

杰克逊霍尔会议释放鹰派信号美股涨势已经结束

在必要情况下加息，并将利率维持在高位。欧洲央行行长拉加德称将把利率设定在必要的高位。著名投资人格罗斯对此的解读是利率会“更高更长久”。鲍威尔表示将在必要情况下加息将维持利率在高位美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，如有必要，美联储准备进一步加息，并打算将利率维持在高水平，直到通胀率令人信服地保持在向2%目标靠拢的道路上。与此同时，鲍威尔暗示美联储可能会像投资者预期的那样在9月的下次会议上维持利率不变。欧洲央行行长拉加德：将把利率设定在必要的高位以控制通胀欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，为使通胀回落至目标水平，将把借贷成本设定在所需的高位，并在该水平维持必要长的时间。称重要的是各央行为经济提供锚点，并确保物价稳定与各自的使命相符。美国前财长萨默斯：美联储有可能需要至少再加一次息美国前财长萨默斯称，美联储有可能需要至少再加一次息，“我猜，未来几个月，你可能会看到联邦基金利率得再升一次，或者甚至更多”。称“政府预算赤字大幅扩大意味着大量吸收更多储蓄”及提振需求。 Die Presse：欧洲央行管委Holzmann称可能需要进一步加息据奥地利媒体Die Presse报道，欧洲央行管委Robert Holzmann表示，可能不得不“或多或少”继续上调利率，以使得欧元区通胀回落至目标水平。 “我们看到整体通胀率下降，”Holzmann说，但核心通胀率“仍然很高”。格罗斯称鲍威尔的意思是利率会“更高更长久” 比尔·格罗斯表示，美国10年期国债未来可能会升至4.50%，而短债利率有望相对持稳。称利率“更高更长久”是他从鲍威尔讲话中得到的“有些委婉的信息”。摩根士丹利：市场对英伟达的反应表明美国股市涨势已经结束摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，尽管英伟达公布的财报超预期，但周四美国股市下跌表明，今年市场的上涨动力已经“耗尽”，未来还会走低。称英伟达对股市失败的提振“是涨势已经耗尽的另一个负面技术信号，现在我们需要一个新的故事来让人们兴奋，我不知道那会是什么”。美国银行策略师Hartnett赞同Wilson的观点，认为人工智能对股市的提振在2023年下半年将消退。

金融界2023-08-28

欧央行管委Kazaks：宁可加息过头也不能冒通胀再加速之险

欧洲央行管委Martins Kazaks表示，宁可错在过度收紧货币政策也不能冒通胀重新加速的风险。 “现在的风险其实是两面的——做得太少或者做得过多，但我还是情愿错在加息过了头，” Kazaks周五在杰克森霍尔央行年会间隙说，“我们随时可以降息。但要是我们太早就停下来，那过后可能需要的干预自然就要大得多。” 他还表示，即使暂时按兵不动，也并不意味着未来不会加息。Kazaks指出，核心通胀情境且劳动力市场健康，且上行的薪资涨势仍有可能推高欧元区通胀。欧元区经济前景不妙，而基础通胀压力似乎已见顶，欧洲央行官员正在辩论是否暂停其历史性的货币紧缩。新的通胀报告和新一轮经济预测将在欧洲央行9月中旬的下次会议前发布。德国央行行长Joachim Nagel周四表示，在通胀率超过5%的情况下考虑暂停加息为时过早，并称他的决定将取决于新数据。克罗地亚央行行长Boris Vujcic也表示，需要更多事实来确定利率是否已经升得足够高。葡萄牙央行行长Mario Centeno态度则较为温和，敦促同僚谨慎行事，因为经济下行风险正成为现实。

金融界2023-08-28

一文看懂杰克逊霍尔年会：鲍威尔保留加息可能性拉加德称将把利率定在足够高

他们的讲话中探寻有关利率前景的线索。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，为使通胀回落至目标水平，将把借贷成本设定在所需的高位，并在该水平维持必要长的时间。美联储主席鲍威尔在当地时间周五早些时候的讲话中表示，如有必要，美联储准备进一步加息，并打算将利率维持在高水平，直到通胀率令人信服的保持在向2%目标靠拢的道路上。欧洲央行行长拉加德：将把利率设定在必要的高位以控制通胀拉加德表示，为使通胀回落至目标水平，将把借贷成本设定在所需的高位，并在该水平维持必要长的时间。拉加德描述了一个“不确定的时代”，称重要的是各央行为经济提供锚点，并确保物价稳定与各自的使命相符。拉加德周五在怀俄明州杰克逊霍尔的演讲中表示，“在当前环境下，对欧洲央行来说，这意味着将利率设定在足够具有限制性的水平，维持必要长的时间，以使通胀率及时回落至我们2%的中期目标。” 克利夫兰联储行长Mester：紧缩不足是更糟糕的错误克利夫兰联储行长Loretta Mester在接受采访时表示，相比过度加息一点点，紧缩力度不足是一个“更糟糕的”错误。她说，政策行动已经使联邦公开市场委员会进入了“限制性区域”，现在的工作是“校准，以确保我们在可持续且及时向2%通胀率下行的道路上”。芝加哥联储行长Goolsbee：FOMC正在走向软着陆的道路上芝加哥联储行长Austan Goolsbee表示，美联储在通向软着陆的道路上已经走了一程。 “压低通胀又不造成严重衰退，这通常不是中央银行的一个选项，”他在接受采访时说。“这将是美联储以及所有人的重大胜利。几乎没有先例。但我们已经在这条路上走了一程，我们一直在收到好消息。我们只得需要不断收到好消息。” 欧洲央行管委Holzmann称可能需要进一步加息据奥地利媒体Die Presse报道，欧洲央行管委Robert Holzmann表示，可能不得不“或多或少”继续上调利率，以使欧元区通胀回落至目标水平。消费者价格方面“尚无警报解除的信号”，同时担任奥地利央行行长的Holzmann在周五发布的采访中对该报表示，“我的猜测是应再加息一点。但将由数据决定。” 美国前财长萨默斯：美联储有可能需要至少再加一次息萨默斯称，美联储有可能需要至少再加一次息。他还提醒称，对美国财政赤字的影响问题关注度不够。 “我的最佳估计是，我们将需要进一步加息，”萨默斯在接受采访时表示。他表示，目前“正在酝酿中”的经济放缓幅度不大，有估计显示美国经济本季增速超过5%。格罗斯称鲍威尔的意思是利率会“更高更长久” 鲍威尔在杰克逊霍尔年会演讲后，比尔·格罗斯在社交媒体X（前身为推特）发帖称，美国10年期国债未来可能会升至4.50%，而短债利率有望相对持稳。格罗斯称，利率“更高更长久”是他从鲍威尔讲话中得到的“有些委婉的信息”。克利夫兰联储行长Mester：还有工作要做克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester表示，核心通胀率仍然过高，决策者在努力将其稳步降至2%的过程中必须小心谨慎。 “我们可能还有更多工作要做，” Mester在接受采访时说。“我认为非常重要的是我们现在要谨慎。我们必须非常小心。我们不想过度收紧。我们也不希望程度不够。” Mester说，她的展望自6月份以来没有太大变化，当时她预计今年将再加息两次，并且预计明年不会降息。鲍威尔：将在必要情况下加息将维持利率在高位美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，如有必要，美联储准备进一步加息，并打算将利率维持在高水平，直到通胀率令人信服的保持在向2%目标靠拢的道路上。 “虽然通胀率已从峰值回落，是一个可喜的进展，但仍然过高，”鲍威尔周五在怀俄明州举行的美联储杰克逊霍尔年会上表示。“我们准备在适当情况下进一步加息，并打算将政策保持在限制性水平，直到我们确信通胀正在朝着我们的目标可持续下行。” 这位美联储主席对货币政策收紧以及疫情后供应瓶颈进一步缓解导致的价格上涨放缓表示欢迎，然而他也警告说，“尽管近期数据更为有利，但这个过程仍有很长的路要走。” 与此同时，鲍威尔暗示美联储可能会像投资者预期的那样在9月的下次会议上维持利率不变。 “鉴于我们已经走了多远，在未来的会议上，我们可以谨慎行事，以便评估即将到来的数据以及不断变化的前景和风险，”他说。欧洲央行管委Vujcic：需要更多数据来判断利率峰值欧洲央行管委Boris Vujcic表示，官员们需要看到有关通胀轨迹的更多数据，才能判断加息幅度是否已足够。 “我们现在肯定处于限制性区域，”这位克罗地亚央行行长表示。“我们是否处于足够限制性的区域还有待观察。这一点，只能通过接下来的通胀数据去判断。” 虽然数据显示经济活动正在降温，但“我们从通胀率上并没有明显看到这一点，” Vujcic说。未来几个月的问题是服务业通胀是否会充分缓解，以及“我们是否会感受到劳动力市场放缓的影响”。 Vujcic认为，欧元区经济可以避免“真正的衰退”，软着陆仍可实现。泰国央行行长：泰国需要收紧财政政策立场泰国央行希望塞塔领导的新政府能配合货币政策进行财政整顿，以避免助推通胀。这是泰国央行行长Sethaput Suthiwartnarueput的愿望清单之一，他希望减轻美国加息对这个东南亚第二大经济体的影响。他表示，在累计加息175个基点后，泰国央行已经接近能支持经济增长和抑制通胀的理想利率水平。 “政策方面，无论是货币还是财政政策，重要的都是要让政策正常化，再进行多一些整顿，”他在接受采访时说。欧洲央行Nagel：考虑暂停加息还“为时过早” 欧洲央行管理委员会成员Joachim Nagel表示，他不确信通胀得到控制的程度足以停止加息，他的决定取决于未来几周的更多数据。 “对我来说考虑暂停加息还为时过早，”同时担任德国央行行长的Nagel周四在杰克逊霍尔表示。他补充说，将等待更多数据再作决定。“我们不应忘记现在的通胀率仍在5%左右，所以还是太高了，我们的目标是2%，所以还有一些路要走。” 他说，虽然经济活动正在放缓，但核心通胀率仍然顽固，劳动力市场状况“非常好”。 Nagel表示，他预计德国不会陷入衰退，理由是尽管第三季度疲软，但明年的前景会好转。波士顿联储行长Collins：美联储或需进一步加息利率可能接近峰值波士顿联储行长Susan Collins表示，美联储可能需要进一步提高基准利率，她没有准备就利率见顶发出信号。她在接受采访时说，“我们可能需要再加一点，现在可能已经非常接近于可以长时间维持利率不变的水平”。她说，“我认为我们极有可能到了可以在相当长一段时间内按兵不动的程度，至于利率顶部在哪里，我现在不会做出暗示”。Collins今年没有货币政策投票权。欧洲央行管委Centeno：下行风险成为现实欧洲央行管理委员会成员Mario Centeno表示，官员们在决定下一步行动时应该保持谨慎，因为之前确定的经济风险现在已经成为现实。这位葡萄牙央行行长告诉媒体，欧洲央行的紧缩货币政策正在发挥作用，通胀回落的速度比上升的速度要快。他表示，“这次我们必须保持谨慎，因为6月时确定的下行风险已经成真”。费城联储行长：美联储在利率问题上“可能做得已经足够” 费城联储行长Patrick Harker表示，美联储“可能已经做了足够的工作”，在评估对经济影响的同时，应该将利率维持在限制性水平。他在接受采访时表示，“我认为我们已经做得够多了，现在有两件事正在进行，第一，联邦基金利率处于限制性区域，所以不妨让它维持一段时间。第二，我们正在持续缩表，降低货币政策宽松性”。 Harker说，“我认为我们将在今年余下时间保持政策稳定”，同时关注经济数据情况。他表示，如果通胀下降速度快于预期，“我们可能应早点而不是晚点降息”。 Bullard：强劲的经济正在改变美联储的计划前圣路易斯联储行长James Bullard称，夏季经济活动升温可能推迟美联储结束加息的计划。他在接受采访时说，“这种经济再加速可能给通胀带来上行压力，阻止通胀回落，进而影响美联储调整政策方向的时间”。前圣路易斯联储行长James Bullard表示，今夏美国经济增长“重新加速”可能会推迟美联储结束加息的计划。

金融界2023-08-28

拉加德回避公开辩论欧洲央行行长对9月是否加息不置可否

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德没有卷入下个月是否应该连续第10次加息的辩论，尽管她的同事们已经开始透露自己的倾向。在周五的演讲和接受采访时，拉加德都没有对她此前给出的指引加以补充，即欧洲央行在9月14日的会议上可能决定加息或按兵不动。 “将通胀预期锚定在2%至关重要，” 拉加德在怀俄明州举行的杰克森霍尔央行年会间隙接受Tom Keene采访时说。杰克逊霍尔年会经常被央行官员用作重大政策宣示的舞台。去年，美联储主席杰罗姆·鲍威尔和欧洲央行执行委员会成员Isabel Schnabel等官员在此为长期抗击通胀定下基调。拉加德在描绘未来数月清晰政策路径上的克制与她的前任马里奥·德拉吉形成了鲜明对比。德拉吉2014年在杰克逊霍尔的演讲为欧洲央行在第二年启动量化宽松打开了大门。

金融界2023-08-28

欧洲央行管委Holzmann：如果不出现意外情况 9月可能须再次加息

欧洲央行管委Holzmann：欧洲央行尚未击败通胀，可能需要在9月份再次加息。经济没有处在衰退险境中，而且劳动力市场吃紧意味着工会可能会寻求大幅提高薪资。我们还不清楚这会对通货膨胀产生什么影响，将关注各个方面的信息以评估价格风险。如果不出现什么大的意外，我预期的情境是中途不暂停、继续加息。最好更快达到峰值利率，这也意味着我们最终可以更早开始降息，市场消化一条走走停停的利率路径更加困难。欧洲央行在抗通胀方面仍然“有点落后于形势”。欧洲央行应开始就结束紧急抗疫购债计划（PEPP）再投资展开讨论。

金融界2023-08-28

瑞银：更看好欧元而非美元，因美联储更接近于结束加息

瑞银全球财富管理公司认为，美联储比欧洲央行更接近于结束加息，因此更看好欧元而非美元。该机构首席投资官Mark Haefele在一份说明中表示：“我们仍然认为，美联储很可能比欧洲央行更接近于结束紧缩周期，这也是我们倾向于欧元而非美元的原因。”瑞银全球财富管理公司的基本观点是，美联储已经达到了利率的顶峰，不过对美联储的看法可能会随着未来几周数据的变化而改变。

金融界2023-08-28

吴矅发：美国加息药不能停，黄金反弹阻力重重！

风声基本一致。　　　　最后压轴的是欧洲央行行长拉加德：将使通胀回到2%；锚定通胀预期至关重要；将根据通胀情况将利率设定为足够高的水平。（继续和美联储硬刚，你加我也加，你出顺子，我出同花）　　　　总之，这次央行年会，各家央行负责人都延续了之前的货币政策观点，意外内容并不多。　　　　这其实就好办了，我们也继续延续之前的总体思路即可。　　　　贵金属方面　　　　说了很多遍，黄金目前属于日线级别的反弹之中，还不能确定反弹就此结束，但是大周期的空头趋势没变，后续如果涨幅足够，触及阻力区间，我们还是要继续布局中线空单。　　　　那么上方阻力区在哪呢？　　　　从1987到1884的下跌波段来测量，斐波那契50%和61.8%分别处于1936和1948，如果四舍五入的话，取整数可以参考1940以及1950两个压力位。　　　　届时如果出现日线级别的翻转信号例如：熊猫烧香，黄昏之星，阴吞阳等形态结构的话，我们就可以进场。　　目前还是要保持耐心，短期的涨涨跌跌都只能以日内策略应对，今天高点关注上方1923，下方支撑19051900 　　　　本周的财经数据还是比较多的，周五有美国大非农和失业率，周四有美国PCE和中国制造业PMI，周三还有ADP就业数据，总之，又是一个紧张繁忙的开始！　　群内福利: 　　　　①、每日更新：盘面走势、盘中提醒，建仓机会。　　　　②、新粉福利：交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线　　　　③、福利放送：黄金短中线机会布局，持续跟踪（波段开仓）　　　　④、特色栏目：私聊答疑，解τ，解析当天走势。　　　　博文寄语：文章只能给你一时的方向和思路，至于具体进场的点位和止盈时机，添加好友获取。目前手上有低位空单和高位多单不知道如何处理或者近期出现严重亏损可添加吴矅发指导V【WYF77796】寻求帮助，我会抽空给予我粉丝最大的帮助。　　　　以上文章由金融分析师吴矅发独家编撰，更多黄金原油投资经验，交易操作策略，详情消息面技术面解读，提醒建仓点位以及平仓点位，吴矅发老师在线指导！　　　　全方位指导时间：早7：00┄次日凌晨2：00（周末也从不停歇，可供随时咨询)

矅发论金2023-08-28

外资继续逃离，中国“救市”失败？！全球市场等待数据风暴：中美欧都有亮点

股领涨欧洲股市，此前美联储主席鲍威尔和欧洲央行行长拉加德周五在杰克逊霍尔会议上的讲话未能动摇利率前景。由于英国市场因银行假期休市，交易量比当天同期的30天平均水平低三分之二。美股期货小幅走高，标准普尔500指数期货和纳斯达克期货分别上涨0.2%和0.3%，表明基准指数可能延续上周的温和上涨。上市前个股中，3M公司涨超5%，此前该公司同意支付逾55亿美元解决与军用耳塞有关的诉讼。鲍威尔在杰克逊霍尔会议上的讲话一如既往，他说，美联储“准备在适当的时候进一步提高利率”，尽管他强调央行将在经济数据的指引下“谨慎行事”。同样地，拉加德表示，欧洲央行将把借贷成本定得尽可能高，以抑制通胀，但并未暗示下次会议将加息。 “没有多少话能改变我们对美国股市的展望，”加拿大皇家银行资本市场策略师Lori Calvasina在一份报告中写道，“股市投资者已经意识到，利率可能会在更长时间内保持较高水平，美联储的工作可能还没有完成，而且他们依赖于数据。这一信息在上周五似乎得到了强化。” 中国股市回吐多数涨幅在中国政府宣布降低股票交易印花税等措施后，亚洲基准股指上涨。然而，中国股市回吐早盘的大部分涨幅，这再次表明，面对经济担忧，提振股市的努力未能奏效。根据香港证券交易所的数据，外国投资者继续逃离中国股市，净抛售人民币80亿元(合11亿美元)，这使本月的资金流出规模达到有记录以来的最高水平。 Lombard Odier投资管理公司宏观经济主管Florian Ielpo表示：“如果一切都很美好，就没有必要采取刺激措施。” Ielpo说，与前几年宣布的大规模刺激计划不同，最新的措施代表着中国政府的一种转变，即试图在其认为合适的地方从战术上提振市场情绪。现在的焦点转向周四公布的8月份官方PMI，预计该数据仍将显示经济活动处于亏损状态。 “中国当局显然正在加紧努力，重建人们对北京方面实现增长和支持市场的政策承诺的信心，”法国农业信贷银行首席中国经济学家Xiaojia Zhi说，“但要真正扭转市场情绪，就需要根本性的增长改善，以及切实的在岸政策行动，因此可能需要更多时间。” “上周末的措施不足以阻止螺旋式下滑”，如果不采取支持实体经济的措施，这些措施的影响将是短暂的，”野村控股首席中国经济学家陆挺在一份报告中写道，“如果没有额外的、更激进的政策刺激，这些以股市为重点的政策本身几乎不会产生持续的积极影响。 Evercore ISI驻纽约的中国研究董事总经理Neo Wang也表达了类似的观点，他表示，除非北京采取更多的“火箭筒”措施，如2008年推出的4万亿元人民币(5480亿美元)刺激计划，否则A股市场不会出现好转。汇市方面，美元保持稳定，目前在104上方弱势盘整，接下来的走向在很大程度上取决于美国的经济数据，包括本周的ISM制造业调查，以及就业报告、核心通胀和消费者支出。预测中值显示，8月份就业人数将增加17万人，失业率将稳定在3.5%。摩根大通(JPMorgan)分析师警告称，好莱坞娱乐业罢工可能抑制就业增长，预计就业岗位仅增加12.5万。本周公布的欧盟通胀数据也可能对欧洲央行(ECB)下月是否决定加息起到重要作用。欧洲央行行长拉加德上周五强调，政策需要严格限制，市场对3.75%的利率是否会再次上调持不同意见。这是西方央行的共同主题，英国央行副行长Ben Broadbent周末表示，利率可能必须“在一段时间内”维持在高位。债市方面，美国两年期公债收益率(殖利率)周五触及7月初以来最高位后基本持平。高收益率和相对强势的美元一直是金价的逆风，目前金价在每盎司1,914美元处徘徊。

厉害啦2023-08-28

人民币、日元压力甚大！杰克逊霍尔的高利率咒语后，市场准备好迎接波动

将继续受到经济数据的影响。与此同时，欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)誓言将把借贷成本定在必要的高位，直到通胀回到目标水平。鲍威尔发表讲话后，美国国债价格下跌，将对政策敏感的两年期国债收益率推高至5.09%，而五年期国债的实际收益率飙升至2008年以来的最高水平。日元兑美元汇率跌至近1美元兑147日元的年内低点，再次引发了有关日本是否会出手干预以支撑日元的疑问。股市收盘走高。 “鲍威尔明确而有意地重申了美联储政策制定中鹰派倾向的宏观经济理由，这在很大程度上肯定了过去两个月美国国债收益率走高的趋势，”花旗经济学家Andrew Hollenhorst和Veronica Clark在鲍威尔讲话后写道。美联储释放的基调，与日本央行和中国央行形成了鲜明对比。中国官员一直坚定地进行干预以提振人民币，日本当局也暗示他们正在密切关注日元走势。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)上周六在杰克逊霍尔发表讲话时没有就汇率问题发表评论，但他说，物价增长速度仍低于央行的目标，这解释了官员们继续执行当前货币政策的原因。彭博社的一项指标显示，本月以来，亚洲货币兑美元汇率下跌2%。随着世界第二大经济体的前景越来越黯淡，人民币已经下跌2%，近日跌至九个月来的最低点。尽管周日公布的数据显示，中国7月份工业利润降幅有所放缓，但经济复苏放缓和通缩风险仍是该行业面临的一大威胁。中国还宣布了支持股市的措施，自2008年以来首次下调股票交易印花税，并承诺放慢首次公开发行(IPO)的步伐。 “我们更有可能看到中国加大对人民币汇率的干预力度，也可能看到日本对日元汇率进行一些口头干预，”纽约Columbia Threadneedle Investments的全球利率策略师Ed Al-Hussainy说，“这两件事今年一直在发生，没有一件是新的，但日元和人民币都将面临很大压力。” 美联储的强硬立场也可能加剧地区股市的痛苦，摩根士丹利资本国际亚太指数已经有望录得近一年来最大单月跌幅。据彭博社汇编的数据显示，截至8月份，全球基金已从不包括中国在内的亚洲新兴市场股票中撤出约59亿美元。东京Nissay资产管理公司的策略师Toshiya Matsunami说，在亚洲，“如果美国国债收益率上升到4.5%，高科技股将会很脆弱。”基准10年期美国国债目前的收益率约为4.25%。“与个人电脑和智能手机芯片有关的公司将处于艰难的境地。”

云涌2023-08-28

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